Bijlage - Bestuursrapportage 1 2022

Strategische grondaankopen Voor strategische grondaankopen wordt een investeringskrediet opgenomen van € 1 miljoen. Dit in overeenstemming met de door de Raad vastgestelde nota grond- en vastgoedbeleid. De kapitaallasten van deze aankopen wordt meegenomen in de begroting 2023. Hogere investeringen openbare ruimte Door prijsstijgingen vallen de geplande vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte hoger uit dan geraamd. De hogere kapitaallasten hierdoor worden meegenomen in de actualisatie van het integraal beheer openbare ruimte (IBOR) voor de begroting 2023. Aanschaf werkplekapparatuur Diverse werkplekapparatuur is afgeschreven en moeten vervangen worden dit jaar. Het gaat om onder andere laptops, monitoren en tablets. De lasten van deze investeringen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor automatisering. Meubilair (bureaus en stoelen) Er zijn diverse investeringen nodig in het vervangen van meubilair om werkplekken geschikt te maken voor hybride werken. De vervanging van dit meubilair stond eigenlijk gepland in 2023. We nemen de kapitaallasten van deze investeringen mee in de begroting 2023. De lasten van het oude meubilair vallen dan gedeeltelijk vrij vanaf 2024.

Vervanging brandmeldcentrale De fabrikant van de brandmeldcentrale in het gemeentehuis heeft aangegeven dat de aanwezige brandmeldcentrale niet langer technisch ondersteunt wordt, hierdoor komt het gebruik van het gebouw in geding. Normaliter zou de brandmeldcentrale in 2025 conform het meerjarenonderhoudsplan worden vervangen. We kunnen nu echter niet volstaan met het vervangen van alleen de brandmeldcentrale omdat de aanwezige componenten en bekabeling niet matchen met de nieuwere types brandmeldcentrale. Het gereserveerde bedrag voor 2025 (€ 36.000) is niet toereikend voor het vervangen van de gehele brandmeldinstallatie maar biedt wel gedeeltelijke dekking. Aanpassen rookafvoer parkeergarage Op last van de veiligheidsregio moet de rookafvoer van de parkeergarage worden aangepast. De kapitaallasten van deze onvermijdelijke investering worden meegenomen in de begroting 2023. Vervanging couverteermachine De couverteermachine moet worden vervangen. Voor de vervanging hiervan zijn al kapitaallasten gereserveerd.

29

Bijlage 1: Ontwikkeling baten en lasten per programma/ onderdeel Deze bijlage maakt inzichtelijk welke bedragen de raad voor 2022 autoriseert bij de vaststelling van de bestuursrapportage 2022-I. Programma

MJB Begroting 2022 2022-2025

Digitalisering Dossiers

Berap 2022-I

Actueel 2022

Bedragen in € Lasten Programma Dienstverlening

5.630.380

91.500

4.533.840

10.255.720

Programma Sociaal domein

123.443.270

60.000

4.300.150

127.803.420

Programma Fysiek Domein

45.453.620

532.700

-3.366.520

42.619.800

Programma Economie

1.197.830

91.700

20.000

1.309.530

Overhead

17.330.360

981.100

768.340

19.618.800

263.880

0

-26.500

237.380

0

0

0

0

50.000

0

-9.000

41.000

193.369.340

1.757.000

6.220.310

201.885.650

Programma Dienstverlening

645.520

0

0

645.520

Programma Sociaal domein

29.471.690

0

1.192.530

30.664.220

Programma Fysiek Domein

24.858.300

0

-161.590

24.696.710

Programma Economie

176.500

0

0

176.500

Overhead

380.470

0

-18.840

361.630

141.590.500

2.572.900

2.386.000

146.549.400

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

197.122.980

2.572.900

0

3.398.100

203.093.980

3.753.640

815.900

-539.000

-2.822.210

1.208.330

0

0

0

0

0

Algemene reserve

2.380.410

866.000

539.000

0

3.785.410

Mutatie reserves

2.380.410

866.000

539.000

0

3.785.410

Totaal na bestemming

6.134.050

1.681.900

0

-2.822.210

4.993.740

Algemene dekkingsmiddelen Heffing vennootschapsbelasting Onvoorzien Totaal lasten

539.000

539.000

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal

Totaal voor bestemming

Toevoegingen reserves Algemene reserve

Onttrekkingen reserves

30