1e rapportage 2023 - versie raad
Tekst van het document
86
Artikel 4
Prestatie indicator
Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4 bij de woningcorporaties. Deze zijn inmiddels voor 50% geoffreerd. Openstaande vorderingen HGN Er resteert nog één openstaande vordering in het kader van de aanleg HGN bij de gemeente Sittard-Geleen, voor een bedrag van €1,7 mln. De vordering is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Beek en Stein. De intentie is om deze vordering te verhalen als een stichtingsbijdrage in HGN Zuid. Beek en Stein hebben toegezegd, dat zij garant samen staan voor € 0,45 mln mocht het verhalen niet lukken. Het resterend financieel risico op oninbaarheid komt voor rekening van Sittard-Geleen en bedraagt € 1,25 mln. Om risico’s op oninbaarheid te ondervangen is in het verleden een verliesvoorziening gecreëerd. Onze accountant heeft aanbevolen om, o.a. gelet op de stagnatie in uitbreiding, de voorziening tot 100% risicodekking aan te vullen. De aanvulling van de voorziening tot € 1,25 mln kan volledig worden gedekt door de reserve risicoachtervang HGN (stand 1-1-2023 € 0,7 mln). Het voorstel tot inzet van de reserve voor de verliesvoorziening maakt onderdeel uit van de besluitvorming van deze rapportage. Ontvangen subsidies HGN gemeente Sittard-Geleen Voor het tekort in de voorbereidingskosten is ook een subsidie vanuit de provincie toegekend van € 0,2 mln. De afrekening is eind 2022 ingediend, en de behandeling in GS wordt voorbereid.
De verwachting is dat het subsidie volledig wordt toegekend. Onderzocht wordt in 2023 of er nog niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn met financiële gevolgen.
Financiering
Fluctuaties aandelenvermogen: In de reguliere begroting is een bedrag opgenomen voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor MSW BV. Voor fluctuaties in het aandelenvermogen wordt gebruikt gemaakt van de nog aanwezige risicoachtervang. Risicobepaling openstaande vorderingen: Jaarlijks worden de openstaande vorderingen HGN beoordeeld volgens de kaders in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Er resteert eind dit jaar nog één openstaande vordering van €1,7 mln. De gemeenten Beek en Stein staan voor een gedeelte garant voor het verlies. Restrisico is gefinancierd middels de verliesvoorziening HGN en het gemeentelijk weerstandvermogen. PAWLN Voor de uitvoering van de proeftuin is een decentralisatie uitkering ontvangen van €5,2mln. Op een decentralisatie uitkering rust geen terugbetalingsverplichting.
f
Budgettaire inpassing Externe financieringsbronnen Risico’s
Rijkssubsidieregeling in voorbereiding voor de financiering van de onrendabele top bij PAWLN. Indien de onrendabele top resteert dan bestaat risico dat de woningen van PAWLN niet worden aangesloten op het warmtenet.
87
Artikel 4
Prestatie indicator
omvang Impact
g
beheersing Sturing en beheersing
h
Voorgenomen acties
I
Door de raad gevraagde informatie
j
Overige
Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4
HGN Noord is een van de pijlers van de TransitieVisie Warmte (raad december 2021) De sturing en beheersing vastgelegd in startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord en is conform dit startdocument ingevuld. Aanvraag landelijke subsidie PAWLN Verder stimuleren uitbreiding van HGN Noord. In de raadsronde van 9 juni zijn de volgende toezeggingen gedaan: Adequaat en regelmatig informeren Raad door college / infosessie over HGN en de energietransitie om iedereen op gelijke vlieghoogte te brengen / inhoudelijke discussie met Raad, eventueel voor te bereiden met een raadswerkgroep. Energieprijzen kunnen worden meegenomen, maar breed interpreteren (inwoners, verenigingen, ondernemers). Geen onomkeerbare besluiten, maar ervoor zorgen dat alle relevante zaken beschikbaar zijn, met name vanuit de Warmtenet omdat daarna pas een inhoudelijke bespreking mogelijk is. Voortgang vanaf nu meenemen in P&C-cyclus via de verantwoording regeling grote projecten.
g. Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen Grevenbicht-Obbicht Artikel 4 a
Prestatie indicator
Stand van zaken 15 maart 2023
Voortgang
Planologisch: Het bestemmingsplan en het exploitatieplan Unilocatie GrevenbichtObbicht zijn 11 oktober 2021 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Als gevolg van achterstanden wordt de uitspraak van de Raad van State op zijn vroegst medio 2023 verwacht. Grondverwerving: Ten behoeve van het project zijn reeds enkele percelen aangekocht. Er is met enkele andere eigenaren overeenstemming bereikt over de grondverwerving. Voor de percelen waarvoor met de eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen is een onteigeningsprocedure gestart. De gemeenteraad heeft hiertoe een besluit genomen op 15 december 2022. Voorbereiding en uitvoering: Ten behoeve van verdere planvoorbereiding en -uitwerking heeft opdrachtverlening aan een architect, constructeur, installateur en landschapsarchitect plaatsgevonden. Na vaststelling van het VO zal in het tweede kwartaal van 2023 worden begonnen met de DO-fase. Op grond van het VO is een nieuwstichtingskostenoverzicht van het project opgesteld, die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Resultaten
Realisatie van een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en kinderopvang) en een centraal voetbal- en tenniscomplex ten behoeve van de kernen Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk en
88
Obbicht Behaalde resultaten: Besluitvorming realisatie en kredietvotering, vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht, aankoop percelen, voorbereiding onteigeningsprocedure, opdrachtverlening bouwmanagement, architect, constructeur en installateur. Het ontwikkelplan en SO zijn vastgesteld.; het VO is gereed voor besluitvorming. b
Politieke keuzevraagstukken
-
-
Mogelijke realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Kempenweg. Uit een rapportage van een adviesbureau blijkt een aanliggend fietspad voor de Kempenweg de meest verkeersveilige variant te zijn. Besluitvorming onteigening in verband met verwerving benodigde grond.
c
Wijziging reikwijdte project
N.v.t.
d
Planning
Volgens de geactualiseerde planning worden de projectfasen op de volgende momenten afgerond : • VO, april 2023; • DO, juli 2023; • TO, oktober 2023; • Omgevingsvergunning, februari 2024 • Aanbesteding, februari 2024 • Start bouw, maart 2024; • Oplevering, maart 2025.
e
Kostenontwikkeling
In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. Op basis van het VO en het bijbehorende stichtingskostenoverzicht wordt voor de prijsstijgingen en de Kadernota een voorstel gedaan voor aanpassing van het benodigde krediet.
Financiering
De raad heeft op 8 juli 2020 een krediet ad € 10.3 mln. ter beschikking gesteld voor de Unilocatie, bestaande uit een Integraal Kindcentrum, gymzaal, voetbal- en tennisvoorziening en bijbehorende infrastructurele voorzieningen. Voor zover de meerkosten betrekking hebben op prijsstijgingen zijn hiervoor middelen binnen de begroting gereserveerd.
Budgettaire inpassing
Zie hiervoor onder Financiering.
Externe financieringsbronnen
Voor de sportvoorziening is vooralsnog de SPUK-regeling van toepassing. Andere subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht. Daarnaast is de herontwikkeling van de vrijvallende schoollocatie Obbicht (buiten de scoop van dit project) betrokken in de subsidieregeling Kader KLC van de provincie Limburg.
Risico’s
Planologisch: Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepschriften ingediend. Als de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt, moet de planologische procedure (op onderdelen) opnieuw worden doorlopen. Planning: De planning heeft o.m. vanwege de planologische procedure vertraging opgelopen. Tegen het bestemmingsplan is in december 2021 beroep ingesteld. De afhandeling van deze procedure kan een verdere vertraging tot gevolg hebben, evenals een eventuele
f
89
onteigeningsprocedure. Het opstellen van het SO en VO heeft langer geduurd dan in de planning was opgenomen, met name door overdimensionering en de positionering van de diverse functies in het IKC, gymzaal en kleed- en kantineaccommodatie . Budgettair: Door loonstijgingen, hogere materiaalprijzen, een eventuele onteigeningsprocedure en vertraging van de realisatie van het project is het door de raad ter beschikking gestelde budget ontoereikend. Het extra benodigde bedrag wordt meegenomen in de Kadernota. Bij het VO, DO en TO wordt een risicoanalyse opgesteld. Nutsaansluitingen: Vanwege een stop van de kabelbeheerder is niet bekend wanneer een elektriciteitsaansluiting gerealiseerd wordt. Dit kan tot een vertraging leiden. Omvang
De ruimtelijke (en financiële) gevolgen voor het project en de planning zijn met name afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State en de grondverwervingsprocedure.
Impact
Eventuele vernietiging van het bestemmingsplan heeft impact op de huisvesting van de onderwijs- en sportvoorzieningen. Door de dan oplopende vertraging zullen de huidige locaties langer in stand moeten worden gehouden.
Beheersing
Planning: Vanwege de strakke planning kunnen grote vertragingen niet worden opgevangen binnen de voorziene doorlooptijd van het project. Budgettair: Op basis van het VO zal een aangepast kredietvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd, op basis van een geactualiseerd stichtingskostenoverzicht.
g
Sturing en beheersing
Sturing vindt plaats door het ingestelde Projectteam, Kernteam en Stuurgroep die periodiek bij elkaar komen. Mijlpalen zoals een PvE, Ontwikkelplan, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. Financiële sturing en beheersing zal plaatsvinden via “Total Cost of Ownership”. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau.
h
Voorgenomen acties
Ontwerpfase (DO) architect , aanvraag omgevingsvergunning en besluitvorming nieuw kredietvoorstel.
I
Door de raad gevraagde informatie
De raad heeft gevraagd de mogelijke haalbaarheid van een vrijliggend fietspad langs de Kempenweg te onderzoeken. Op basis van nader onderzoek wordt geadviseerd een aanliggend fietspad te realiseren.
j
Overige
De exploitatie van de Unilocatie wordt nog uitgewerkt aan de hand van het VO.
90