01 2de Programmarapportage 2021

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 AW S -4 -4 -4 -4 AW I -214 AW I 222 AW I -10 AW I 10 AW I 879 AW I -879 AW I -8 -20 AW I 8 20 AW I 57 AW I -57 AW I 141 AW I -2.566 AW I 242 AW I 2.417 AW I -242 AW I 33 AW I 264 AW I -198 AW I -33 AW S 4 4 4 4 AW I 198 AW I 352 AW I -352 264

-

-

-

Programma 0: 1. Functieboekwijziging Betreft de administratieve verwerking van functieboekaanpassingen en deze verlopen budgettair neutraal. Met andere woorden, deze wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Wij nemen deze wijzigingen op, omdat deze programma-overstijgend zijn (programma 0 en 6). 2./3. Planmatig onderhoud Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5 Sport, cultuur en recreatie. Programma 1: 4./5. Planmatig onderhoud Incidenteel planmatig onderhoud brandweerkazerne Born en Geleen voor totaal € 10.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Vastgoed.

77

Programma 2: 6.7. Planmatig onderhoud Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5 Sport, cultuur en recreatie. Programma 3: 8./9. PMWM afbetaling Dit is een administratieve correctie inzake de toekomstige storting Reserve economische ontwikkeling. Stg. Parkmanagement heeft in 2020 haar lening deels vervroegd afgelost. De meerjarenbegroting wordt aangepast naar de nog resterende aflossingsverplichtingen. Programma 4: 10./11. Planmatig onderhoud Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5 Sport, cultuur en recreatie Programma 5: 12./13./15. Planmatig onderhoud vastgoed Het planmatig onderhoud voor de jaarschijf 2021 is geactualiseerd en bedraagt € 4,42 mln. Hiervan is in de 1e programmarapportage reeds € 0,49 mln. beschikbaar gesteld t.b.v. de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met het inzetten van de middelen uit de bestemmingsreserve vastgoed en sport en de onderhoudsvoorzieningen voor het uitvoeren van de geplande kosten voor onderhoud 2021. 14./16. Verbouwingsuitgaven Bij een controle is gebleken dat per abuis verbouwingsuitgaven ten laste van de reserve onderhoud Vastgoed & Sportaccommodaties zijn gebracht, terwijl hiervoor een krediet beschikbaar is. Deze uitgaven (€ 0,24 mln) worden alsnog ten laste van het krediet gebracht (ten gunste van de reserve). Programma 6: 19./22.

Planmatig onderhoud vastgoed Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5 Sport, cultuur en recreatie. 17./20. Maatwerkdienstverlening gemeente Stein De overname van de voorraad op 31 december 2020 aan lopende bezwaar-, beroeps-, en hoger beroepsschriften van de gemeente Stein neemt € 33.000 aan extra kosten met zich mee bovenop de reguliere dienstverlening voor de gemeente Stein. De gemeente Stein neemt deze extra kosten voor haar rekening. 18. Liquidatie GR Vixia Eind 2019 hebben de deelnemende gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Beek en Stein besloten om de GR Vixia te liquideren, gebaseerd op een door de raden op 17 december 2019 vastgesteld liquidatieplan. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het opstellen van de voorlopige jaarrekening van de GR Vixia over het laatste en verlengde boekjaar 2019 -2020. Na het besluit door het Algemeen Bestuur over de vaststelling van de jaarrekening 2019-2020 GR Vixia en het vaststellen van het definitieve en positieve liquidatiesaldo, wordt het liquidatiesaldo uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel zoals deze is vastgelegd in het liquidatieplan.

Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 628.000, maar aangezien al € 364.000 van het verwachte jaarrekening resultaat van de GR Vixia verwerkt is in het gemeentelijke jaarrekeningresultaat van 2019, laat het liquidatiesaldo een restant positief saldo zien van € 264.000.

78

21. Functieboekwijzigingen Betreft de administratieve verwerking van functieboekaanpassing ten behoeve van de verdere versterking van de communicatie van Vidar met onder andere als doel een sterkere positionering van Vidar. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal. Met andere woorden, deze wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Er ligt een verband met programma 0. Programma 8: 24./25. Administratieve wijziging a.g.v. jaarrekeningcontrole Naar aanleiding van de opmerking van de accountant bij de jaarrekeningcontrole is de administratieve afhandeling van planschade Heijersteeg gecorrigeerd van boekjaar 2021 naar boekjaar 2020. De eerdere besluitvorming bij de 1e programmarapportage over de inzet van de algemene reserve risicobeheersing komt hiermee te vervallen. Deze aanwending maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2020.

79