VII-34 Bijlage 7 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL.pdf

0

GR WOZL

0

ó 0 0 0 0

Totalen

13

6

19

0 0 0 0 19

bij de Autoriteit

Loonwaardebepalingen 196 Participatiewet

Aantal

19

* Bedrijfsongevallen

201

1 —

54% CAO

Verplichte inhoudingen

Vrijwillige inhoudingen

Aantal

74% Sw

60

37

Totaal

Vrouwen

zorgverzekering

12

Zorgverzekering

Mannen

hebbenplaatsgevonden

bij inleners. In gevallen was medische

behandeling noodzakelijk, die gevallen zijn door de inlener gemeld bijde arbeidsinspectie.

| 5 Sw

Meldingen bij commissieongewenste omgangsvormen

1 Klacht

1

Melding

commissie ongewenste omgangsvormen

19

6 Organisatieontwikkelingen Europese aanbesteding ICT diensten

Aanbesteding Arbodienstverlening

per mei 2021 een belangrijke positie binnen het directieteam vrijgekomen. Onder begeleiding

De afgelopen

twee kwartalen

voor de inhuur van ICT diensten heeft een

aanbesteding

voor de inhuur van Arbodienstverlening

marktconsultatie

Voorafgaand

aan

het Europese aanbestedingstraject

van een professioneel selectiebureau heeft een

is de Europese

selectiecommissie, bestaande uit het Dagelijks

vormgegeven. Ondersteund door een externe partij

Bestuur, de Algemeen directeur, Manager

marktpartijen

hun visie gegeven inzake het

heeft een werkgroep met vertegenwoordigers

voorzitter OR, zich gebogen over het functieprofiel.

ICT-landschap

en de moderne werkplek in

verschillende disciplines alle eisen en wensen in

Dit heeft geleid tot enkele accentverschuivingen

kaart gebracht en uitgewerkt in de vorm van een

een nieuwe functienaam:

definitief bestek dat tevens de basis vormt voor het

De nieuwe benaming typeert zowel inhoudelijk

af te sluiten contract. Het bestek is in september

als in profilering

gepubliceerd en in het vierde kwartaal

staat.

plaatsgevonden

relatie tot WSP Parkstad. marktconsultatie aanbesteding Het gaat

waarbij vier

De resultaten vanuit de

worden gebruikt om de uitvraag

in de

zo goed mogelijk te formuleren.

hierbij om kennis over bijvoorbeeldde

gunningsprocedure

uit

zal de verdere

worden doorlopen. Doelstelling is

krachtiger waarvoor

gespreken gevoerd en bleken twee kandidaten

interessant is en wat niet, welke eisen verstandig zijn

t.b.v. een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

de kandidaat

om in de aanbesteding

tegen een gunstige vaste prijs gedurende de looptijd

en tevens over relevante ervaring

van vier jaren.

de sector. De verwachting

te zetten, etc.

Om de ICT-aanbesteding

De nieuwe contractpartij

Het bestekvormt de technische en functionele basis

zijn de verzuimbegeleiding en het relatief gunstig

voor de aanbesteding

verzuimcijfer te borgen. Anderzijds moet lopende

en het uiteindelijke contract

benoembaar. Uiteindelijk is unaniem gekozen voor die goed aansluit

moet enerzijds in staat

beschikt binnen worden afgerond

dat de nieuwe directeur uiterlijk 1 januari

en

2022 kan

starten. Naast de directiefunctie was als gevolg van

met de ICT-leverancier. Voor het opstellen van een

contractperiode

goed bestek en vakkundige begeleiding van het

omgebogen tot een meer preventief model. Dit laatste

pensionering

aanbestedingstraject

met het oog op het versterken van de duurzame

vrijgekomen. Ook deze functie is inmiddels ingevuld

hebbenwe vakkundige externe

het huidige verzuimmodel worden

op het wervingsprofiel

is dat eind oktober de

arbeidsvoorwaardengesprekken

goed in de markt te zetten

moet er een gedegen bestekworden geschreven.

de functie

Inmiddels zijn met meerdere kandidaten

het afsluiten van een nieuw contract per 1 januari

2022

en

“Directeur dienstverlening ”.

is op de markt, wat

mogelijkheden, wat er gangbaar

HRM en

ook de functie Manager

Detachering

inzetbaarheid van medewerkers, maar ook om

met een nieuwe kandidaat

in de toekomst tegen betaalbare voorwaarden

starten. Gekozen is voor een people

Huivesting

Arbodienstverlening te kunnen blijven inhuren.

ervaring op het gebied van sales en commercieel

In het kader van huisvesting zijn er over het kwartaal

Invulling functies topstructuur

WSP Parkstad

ondersteuning gevonden.

die per 1 decemberzal

detacheren. Door zijn ervaring Q3 2021 geen bijzonderheden te melden.

nodig hebben.

met

met Podium24 en

raakte hij gemotiveerd om zijn talenten

in te zetten voor doelgroepen Met het vertrek van de commercieel directeur is

manager

die net dat beetjeextra

rinance (bedragen x € 1.000,-)

Overzicht baten & lasten Rubriek

2021

f/m sePternber2021 lste begr. wijz.

realisatie

lste begr. wijz.

verschil

Bedrijfsvoering baten lasten

-61

-57

-

4

-82

-61

-57

4

-82

Verbonden Partijen baten lasten

-6.105

-4.257

-

1.848

-8.007

-6.105

-4.257

1.848

-8.007

-1.355

-1.308

47

-1.808

-1.355

-1.308

47

-1.808

“

“

“

-7.521

-5.622

1.899

Uitvoering Participatiewet baten lasten

-

-

Incidentele baten en lasten baten lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur11: Overzicht van baten en lasten WSP Parkstad deel 1

-9.897

(bedragen x € 1.000,-)

Overzicht baten & lasten

t/m september 2021

Rubriek

lste begr. wijz.

2021 lste begr. wijz.

verschil

realisatie

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Uitvoering Participatiewet

Vennootschapsbelasting Onvoorzien

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

61 6.105 1.355

61 6.105 1.355

7.521

7.521

-

-

82 8.007 1.808 9.897

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.899

1.899

-

-

1.899

1.899

Mutaties in reserves onttrekking

bestemmingsreserve

Gerealiseerd resultaat

Figuur12: Overzicht van baten en lasten WSP Parkstad deel 2

22

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Het operationeel

personeelskosten.

€47.000 beterdan begroot. Van de begrote formatie voor de participatiewet

Verbonden partijen De 1ste begrotingswijziging

Het resultaat van de verbonden partijen

2021 GR WSP Parkstad

tot en met

is 27 mei 2021 door het Algemeen Bestuur

september is €1.848.000 beterdan begroot. De post

goedgekeurd.

“verbonden partijen ’’ betreftde financiële resultaten van WSP Parkstad

Het resultaat voor financiering

Detachering

B.V. (inclusief de

ondersteunende diensten) en Beschut OZL B.V.

en algemene

dekkingsmiddelen is tot en met september €1.899.000

(bedradingen). Verwezen wordt naar

beterdan begroot.

het resultaat van de verbonden partijen.

Bedrijfsvoering

Uitvoering Participatiewet

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten

WSP Parkstad

van de bedrijfsvoering van WSP Parkstad,

(l)SD'en van de zeven Parkstadgemeenten

algemeen

het

Participatiewet

bestuuren de directie. De kosten

de toelichting op

voert de uitstroomfase samen met de voor de

uit en voert de werkgeversbenadering

voor de GR WOZL uit.

tot en met september zijn €4.000 lager dan begroot hetgeen wordt veroorzaakt

door lagere

(bedragen x € 1.000,-)

ResultaatsverloopGR WSP Q3 Begroot resultaat GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Beter resultaat in bedrijfsvoering door lagere Beter netto resulaat verbonden partijen Beter netto resultaat

kosten

uitvoering Participatiewet

Gerealiseerd resultaat GR WSP t/m Q3

Figuur13: Resultaatverloop

resultaat is tot en met september

GR WSP Parkstad t/m Q3

0 4 1.848 47

1.899

gerealiseerd.

van 17,74 fte is 16,17 fte

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m september 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente

Beekdaelen Brunssum

Resultaat verbonden partijen

Bedrijfsvoering

3.112

Uitvoering Participatie­ wet

311.833 755.795

7.543

Totaal financiering

47.904

362.849

136.869

900.207

Gulpen-Wittem *

1.565

156.764

Heerlen

2.118.792 1.453.147

686.054

2.825.992

Kerkrade

21.146 14.503

275.448

1.743.098

Landgraaf

7.833

784.892

171.086

963.811

Simpelveld Vaals * Valkenburg*

1.832 1.202 1.221 972

183.553 120.442 122.368 97.413

18.819 0 0 18.819

204.204 121.644 123.590 117.204

60.929

6.105.000

1.355.000

7.520.929

Voerendaal totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten Figuur14: Totale bijdrage deelnemende

worden via GR WOZL verrekend

gemeenten

t/m september 2021

Toelichting De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 9/12 van de 1sle begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad.

0

158.329

Toelichting exploitatie Verbonden Partijen: Realisatie t/m september versuslste Begrotingswijziging 2021

werkgeverslasten

Operationeel resultaat Het operationeel

resultaat

bedraagt €8.684.000 en is

daarmee €771.000 beterdan begroot.

speelt hier een rol. Hierbijdient wel

rekening te worden gehouden dat de loonsverhoging Sw conform de CAO per 1 juli 2021 nog moet worden doorgevoerd.

Subsidieresultaat

Algemeen WSP Parkstad

Het subsidieresultaat is het verschil tussen

De rijkssubsidie is €595.000 lager dan begroot als

B.V. (inclusief de ondersteunende

de loonkosten van Sw-medewerkers en de

gevolg van lager aantal

In de exploitatie zijn opgenomen Detachering

diensten) en Beschut OZL B.V.

Het subsidieresultaat is €1.077.000 beterdan begroot.

Nettoresultaat

De loonkosten Swzijn in totaliteit €1.666.000

€4.257.000 en is daarmee €1.848.000 beterdan

Het nettoresultaat

Omzetwaarde en brutomarge De omzet komt €39.000 onder begroting uit. De hogere omzet als gevolg van de hogere

lager dan begroot. Het hoeveelheidseffect (minder

orderportefeuille bij de Detawerkplaats

Sw-medewerkers) bedraagt €741.000. Daarnaast

is niet

een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO)

detacheringen

van €925.000. Met name de daling van de sociale

(als gevolg van opname

van verlof) te

tot en met Q3 bedraagt negatief

begroot.

is er

voldoende om de lagere omzet bij individuele compenseren. Daarnaast

arbeidsjaren (28,65 AJ).

subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten.

speelt een lagere bezetting

bij met name de gemeentelijke werkbedrijven, en het wegvallen van de order parkeergarage

Heerlerheide (bedragen x € 1.000,-)

een grote rol. ResultaatsverloopWSP Parkstad Detacheringen BV De brutomarge verloopt parallel

aan

de omzet. Begroot resultaat WSP Parkstad Detacheringen BV t/m Q3

Personeelskosten Besparing

op personele kosten niet-Sw als gevolg van

(nog) niet ingevulde vacatures.

Lagere brutomarge door opname verlof en lagere bezetting ondanks hogere orderportefeuille detawerkplaats Lagere personeelskosten met name door lagere bezetting n-Sw Lagere bedrijfskosten Beter subsidie resultaat

-6.105 -34 371 434 1.077

Bedrijfskosten 1.848

De bedrijfskosten vallen €435.000 lager uit. Met name ICT-kosten, verkoop- en marketingkosten

en

huisvestingskosten vallen lager uit. De verwachting

Gerealiseerd resultaat WSP Parkstad Detacheringen BV t/m Q3

-4.257

is

echter dat deze het restant van het jaar grotendeels nog gerealiseerd gaan

worden.

Figuur15: Resultaatverloop

WSP Parkstad Detachering B. V. t/m Q3 25

15.359

Omzetwaarde

verschil

realisatie t/m sept

begroting t/m sept

Omschrijving

15.320

1stebegrotings wijziging

-39

20.226

Grondstoffenverbruik

-5

-7

2

-7

Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie

-79

-72

-106

0

0

-7 0

-85

-80

-5

-113

15.274

15.240

-34

20.113

-1.534 -3.681

-1.491 -3.353

43 328

-2.207 -4.908

-5.215

-4.844

371

-7.115

-40 -787

-17

24

-54

-704

83

-1.165 -154

-933 -59

232

-1.049 -1.554

96

-205

Totaal Bedrijfskosten

-2.146

-1.713

435

-2.862

Bedrijfsresultaat

7.913

8.684

771

10.136

Operationeel resultaat

7.913

8.684

771

10.136

-61.222

Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge

0

Personeelskosten

personele personele

kosten kosten

Sl/k

n-SW

Totaal Personeelskosten Bedrijfskosten

Afschrijvingskosten Facilitaire

kosten (incl. huisvesting)

Dienstverlening Overige bedrijfskosten

0

-59.557 7

1.666

Wet Liv Rijkssubsidie SW

7

-81.020 417

47.204

46.609

-595

62.461

Subsidieresultaat

-14.018

-12.941

1.077

-18.142

-6.105

-4.257

1.848

-8.007

Lonen SW

Netto resultaat

Aantal Aantal

FTE Wsw FTE N-Wsw

2.250,11 61,96

2.222,88 55,29

-27,23 -6,67

2.233,00 61,96

Aantal

AJ Wsw

2.291,11

2.262,46

-28,65

2.274,00

Figuur16: Financieel overzicht

van de verbonden

partijen

26

Beïnvloedbare factoren In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad WSP Parkstad Detachering B.V. opgenomen.

WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform Stimulering Participatiewet

in de arbeidsmarkt

maximale doorstroom

voor de regio

Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; Continuering SprincPlank traineeship; Dóórontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.

Jongerencoaches zijn gestart om de verbinding te maken tussen uitstroom VSO-Pro scholen en de arbeidsmarkt. WSP Parkstad beschikt overeen SROI coördinator als directe schakel met werkgevers om de SROI verplichting in te vullen zoveel mogelijk aanhakend bij de kansen van/voor WSP Parkstad. Ook in 2021 zullen nieuwe ambassadeurs worden benoemd. De tweede werkgeversbijeenkomst is in Q3 georganiseerd, rekening houdende met de coronarichtlijnen. • De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend opgepakt met 42 nieuwe bedrijven met in totaal 70 plaatsingen t/m Q3.

en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst

Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven

factoren deel 1/3

Status

• Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW kandidaten; • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad; • Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten.

Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt

Figuur17: Beïnvloedbare

resultaat van

Geplande acties

Thema

WSP Parkstad zet in op

en het operationeel

• Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement sociale diensten; • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor(l)SD BOL, Kompas en Kerkrade; • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek;

door maximaliseren duurzameplaatsingen

PW

‘ De doelstellingen met betrekking tot (dedicated) accountmanagement zijn gerealiseerd en gecontinueerd in 2021. Ook ISD BOL en SD Kerkrade beschikken inmiddels ook over een dedicated accountmanager.

27

Beïnvloedbare factoren Thema

Geplande acties

Status

Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven - vervolg

• Binnen halen van passend werk; • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen; • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.

• De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend opgepakt met 42 nieuwe bedrijven met in totaal 70 plaatsingen t/m Q3.

• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd; - Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw

• CompetenSYS Parkstad Matchingomgeving is uitge­ rold als gezamenlijk systeem voor WSP Parkstad én sociale diensten. • Data- en informatie optimalisatie wordt geoptimali ­ seerd door inzet van PowerBI. Tevens vindt erna Q2 een diepere analyse plaats van de kwaliteit van data die door sociale diensten met WSP Parkstad worden gedeeld.

Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod Systeemtechnische procesondersteuning

Figuur18: Beïnvloedbare

factoren deel 2/3 28

Beïnvloedbare factoren

Lagere maatschappelijk

Status

Geplande acties

Thema

kosten

Verhoging van toegevoegde waarde

en tarieven

• Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten op waar mogelijk maximaliseren doorstroom werkplek met hogere tarieven.

gericht naar

• Omzetdoelstelling worden behaald.

cf 1s,e Begrotingswijziging

2021

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

- Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

• Invoering van Topdesk en afschalen van Citrix leiden tot betere procesondersteuning én (toekomstige) flexibiliteit om uitvoeringslasten af te schalen wanneer de situatie hierom vraagt. • Centraliseren van regie op huisvesting wordt gerealiseerd waarbij kritisch wordt bekeken welke kosten / investeringen voor rekening van verhuurders moeten worden gebracht.

Verhogen van de productiviteit

• Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.

• Het aantal bemiddelbare medewerkers zonder object bedraagt t/m Q3 3.0% (we! intern werkzaam).

• Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

• Planvorming omtrent de vervanging van de detawerkplaats met bijbehorende uitbreiding tot een nieuw concept van doorstroomlocatie is door bestuurlijkbesluit uitgesteld tot Q3/Q4 2021 volgend op een nieuw te verkrijgen Iroko adviesrapport. • Eerder dit jaar hebben wij de business case voor onze KANS locatie voorgelegd aan het algemeen bestuur. In afwachting van een Iroko advies inzake de regionale ontwikkeling en samenhang van mens-ontwikkel capaciteit wordt een definitief besluit inzake de KANS locatie (vervanging locatie Wenckebachstraat) verwacht in Q4 2021.

Beschutte werkplek voorde

meest zwakke doelgroep

Afbouw beschutte capaciteit

Figuur19: Beïnvloedbare

factoren deel 3/3

29

Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de 1ste Begrotingswijziging 2021, nader toegelicht. Risico in begroting

Toelichting op risico

Status

Loonprijsontwikkeling 2021

In de 1sle Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1sle Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

T/m Q3 2021 zijn zowel de doelstellingen met betrekking tot plaatsing de bemiddelbare Sw-medewerkers behaald.

Beschikbaarheid van passend werk

Figuur20: Risico Analyse deel 1/2

De September-circulaire 2021 heeft geen invloed op de rijksbijdrage Sw. In het nieuwe CAO akkoord Sw is een loonstijging 2021.

overeengekomen van 0,96% per 1 juli

Beide effecten zijn verwerkt in de 2de Begrotingswijziging

2021.

van PW kandidaten

als

30

Risico analyse Risico in begroting

Toelichting op risico

Status

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

Het omzetverlies van WSP Parkstad als gevolgd van corona bedroeg t/m Q3 €267.000. Dit omzetverlies wordt doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten. De werklocaties van WSP Parkstad zijn en blijven zolang aangepast aan de voorgeschreven coronamaatregelen.

de situatie dit vraagt

volledig

Figuur21: Risico Analyse deel 2/2

31

wsp r~ parkstad

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

Postbus330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl