VII-19 Bijlage 2 Conceptjaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
De overige 10% (€4,-) worden conform beschikkingsvoorwaarden nog bij de Provincie afgeroepen. Daarnaast komt €25,- dekking uit Integrale monitor wijken (zie bovenstaand) en is conform bestuursbesluit nog €25,- bijdrage geleverd door het ROW. De kosten van Etil voor de Woonatlas zijn ten laste gebracht van het budget van de Woonatlas. De nog af te roepen middelen (provincie €4.000,-) c.q. de te declareren kosten (€25,-) bedragen samen €28,- Vandaar het (tijdelijke) negatieve saldo van €28 in 2020. In 2021 is €6 aan budget bijgevoegd ter afdekking van jaarlijkse abonnementskosten van Parkstad. E,til heeft €5 in rekening gebracht. Het ROW heeft haar bijdrage van €25 nog niet betaald en de bijdrage van €4 van de provincie moet nog worden afgeroepen. Wonen Saffier en mini Saffiertjes € 0 (€ 0) Dit project is onnodig aangemaakt omdat deze ook onder RD staat en kan worden afgesloten. Volkshuisvestingsfonds € 11 (€ 0) In 2021 is de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds voorbereid en ingediend. Voor de (voorbereidings)werkzaamheden is in het jaarplan 2021 €25 werkbudget gelabeld. Daarvan is €14 aangewend voor de inhuur van externe specialisten (Stec €4,8 en Smart € 8.,8), catering en vervoerskosten. De aanvraag is in juli gehonoreerd. Sindsdien wordt gewerkt aan de voorbereidingen om de projecten tot uitvoer te brengen. De voorbereidingen lopen tot ver in 2022.
Actualiseren Regionale Woonvisie € 16 (€ 0) Begin 2021 is €40 werkbudget gelabeld voor het opstellen van een synopsis voor een nieuwe Woonvisie door een extern bureau (Circusvis). Daarnaast heeft de bestuurscommissie besloten, dat 7 gemeenten gezamenlijk een bijdrage van €14 bijdragen. De offerte bedroeg €54. Van de gemeentelijke bijdragen is €8,86 in 2021 gestort. Het restantbedrag wordt in 2022 overgemaakt. In 2021 zijn 2 van de 3 termijnen gefactureerd ter waarde van €32,4. Wonen Zuid-Limburg: Bestuursopdracht uitwerken acties 'Bouwen naar behoefte' € 0 (€ 0) Op de schaal van Zuid Limburg werken drie subregio’s samen met de provincie aan een actieplan. De Bestuursopdracht was een resultaat van de evaluatie van de SVWZL. Het budget is nagenoeg op en in 2021 niet aangesproken. Woonmonitor Parkstad 2020 € 0 (€ 0) In 2021 is de woonmonitor 2020 opgesteld voor een bedrag van €19,2. Budget hiervoor is vastgesteld in het Jaarplan 2021. VHF Uitvoeringskosten Parkstad Bestaande uit: VHF Deelproject Beekdaelen - Uitvoeringskosten Parkstad € 70 (€ 0) VHF Deelproject Brunssum - Uitvoeringskosten Parkstad € 140 (€ 0) VHF Deelproject Kerkrade - Uitvoeringskosten Parkstad € 175 (€ 0) VHF Deelproject Landgraaf - Uitvoeringskosten Parkstad € 140 (€ 0) In 2021 is de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds voorbereid en ingediend.
In juli is de aanvraag Parkstad gehonoreerd voor wat betreft de deelplannen Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf inclusief de aanvraag voor subsidie binnen deze deelplannen voor de uitvoeringskosten van Parkstad zelf. Binnen de afzonderlijke deelplannen zijn de volgende subsidiebedragen voor de uitvoeringskosten van
88
Parkstad beschikbaar gekomen: € 70 uit Deelplan Beekdaelen, € 140 uit Deelplan Brunssum, €175 uit Deelplan Kerkrade en €140 uit Deelplan Landgraaf. Deze subsidies zijn in 2021 nog niet aangesproken. Voorbereiding bouwstenen Regionale Woonvisie 2022/2028 € 2 (€ 0) In 2021 is gestart met de voorbereidingen op de Regionale Woonvisie 2022-2028 door het opstellen van een tweetal bouwstenen: de Synopsis door bureau Circusvis en het Woonbehoefte onderzoek van Stec. De Synopsis wordt gedekt uit het budget van de post Actualiseren Regionale Woonvisie. En voor het Woonbehoefteonderzoek is dekking geregeld door het restantsaldo van #3529 Actieplan Wonen ZuidLimburg ad €24 en van project #3575 en diverse andere projecten waarvan mede in het licht van de taakstelling € 3.200 budget werd aangesproken (Verkenning meekoppelkansen wonen, Leerkring en Regionale Prestatieafspraken). De eerste termijn van €25 is door Stec in 2021 gefactureerd. Het restantbedrag wordt in 2022 gefactureerd. Gebiedsvisie GMS € 0 (€ 0) In 2021 is door Braining the future een gebiedsvisie voor GMS opgesteld. De gemeente Heerlen, Wonen Limburg, Weller en Parkstad hebben deze visie gezamenlijk bekostigd. De bestuurscommissie heeft hiervoor €6 vrijgemaakt door herprioritering van diverse projecten (Verkenning meekoppelkansen wonen, Leerkring en Regionale Prestatieafspraken).
East meets West € 3 (€ 0) In 2021 heeft de Bestuurscommissie bepaald, dat er een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd wordt door de oostelijke en de westelijke mijnstreek over de volkshuisvestelijke opgaven. De dekking komt uit budgetten van diverse andere projecten waarvan mede in het licht van de taakstelling budget werd aangesproken (Verkenning meekoppelkansen wonen, Leerkring en Regionale Prestatieafspraken). De bijeenkomst is vanwege Corona uitgesteld naar 12 april 2022. Rondetafelgesprek € 3 (€ 0) In 2021 heeft de Bestuurscommissie bepaald, dat er een rondetafelgesprek gehouden moest worden om de koers voor de komende jaren te bepalen vanuit de Bestuurscommissie. De kosten die hiervoor gemaakt zijn worden gedekt uit budgetten van diverse andere projecten waarvan mede in het licht van de taakstelling budget werd aangesproken (Verkenning meekoppelkansen wonen, Leerkring en Regionale Prestatieafspraken). Onderzoek particulier investeerders € 1 (€ 0) 2 december 2021 heeft de Bestuurscommissie bepaald om € 1.000,- vrij te maken voor een onderzoek naar de omvang en het aandeel van particuliere investeerders in de woningvoorraad. Dekking voor de geraamde kosten ad €4,6 is gevonden in de budgetten van diverse andere projecten waarvan mede in het licht van de taakstelling budget werd aangesproken (Verkenning meekoppelkansen wonen, Leerkring en Regionale Prestatieafspraken).
Communicatie wijkenaanpak € 5 (€ 0) In 2021 heeft ook eindafrekening van het laatste van de 5 projecten van de wijkenaanpak (transformatiefonds) plaatsgevonden. Besloten is de resultaten van alle 5 projecten gezamenlijk en de meerwaarde daarvan voor de regio naar buiten te brengen. Hiervoor worden resterende middelen van de wijkenaanpak ingezet (€4,6). Dit verloopt budgetneutraal voor 2021. Dronefoto’s VHF € 2 (€ 0) In het kader van het Volkshuisvestingsfonds wordt van elk projectgebied een 0-meting gemaakt d.m.v. dronebeelden. Hiervoor heeft de Bestuurscommissie €2,5 beschikbaar gesteld. Dekking hiervoor is gevonden in de budgetten van diverse andere projecten waarvan mede in het licht van de taakstelling budget werd aangesproken (Verkenning meekoppelkansen wonen, Leerkring en Regionale Prestatieafspraken). Opvolging uitkomsten Rondetafelgesprek € 4 (€ 0) Uit het rondetafelgesprek van de Bestuurscommissie dat in 2021 heeft plaatsgevonden ten behoeve van de koersbepaling voor de komende jaren, zijn vervolgacties voortgekomen. Dekking voor de geraamde kosten ad €4,6 is gevonden in de budgetten van diverse andere projecten waarvan mede in het licht van de taakstelling budget werd aangesproken (Verkenning meekoppelkansen wonen, Leerkring en Regionale Prestatieafspraken).
89
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme Projecten BC Economie en Toerisme (bedragen x € 1.000) Samenwerking RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) Detailhandel / Retailstructuurvisie
Boekwaarde 31-12-2020
Her rubricering
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2021
29
0
0
10
19
42
0
-30
0
12
Economisch Profiel
12
0
0
6
6
Promotie & Acquisitie
36
0
0
14
22
Externe Adviezen
4
0
5
0
9
Uitvoeringsplan Toerisme
72
0
0
72
0
Monitoring
11
0
0
2
9
Bedrijventerreinen visie en programma
26
0
0
11
15
Platform
28
0
-6
0
22
Streetwise project
0
0
0
0
0
Projectleiding Leisurering
22
0
0
0
22
Visie VTE zuid Limburg
0
0
0
0
0
Circulariteit Ontwikkelprogramma Toerisme Samenwerking MKB Parkstad
26
-26
0
0
0
31
0
18
0
49
15
0
0
0
15
Evaluatie SVREZL Stratenaanpak Parkstad Limburg
26
0
0
13
13
275
0
-75
0
200
Aanpak Plancapaciteit Detailhandel
0
0
24
0
24
0
0
20
0
20
0
0
11
0
11
656
-26
-33
128
469
Digitalisering Gastheer van het Landschap Projecten BC Economie en Toerisme
Samenwerking RCE € 19 (€ 29) Het project Samenwerking RCE beoogt in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de ontwikkeling van gebiedsgebonden herbestemming van Cultureel erfgoed te stimuleren. In 2021 is door ViaStory het document ‘Geef de Toekomst een Verleden’ opgeleverd, dat als een soort canon de historische ontwikkeling van Parkstad vanuit toeristisch perspectief weergeeft. Hierbij is de aansluiting met het medio 2021 geopende Experience Center van Visit Zuid-Limburg gezocht. Ook is een poster-format ontwikkeld om als communicatief instrument bij te dragen aan de complexe opgave van het vinden van een nieuwe invulling van (gedeeltelijk) leegstaand cultureel erfgoed. De poster heeft tot doel om een ondernemer/ontwikkelaar te inspireren op basis van het verleden van een leegstaande locatie met een nieuwe invulling aan de slag te gaan. Een eerste poster is gemaakt voor het Spoorpark Simpelveld. Deze documenten zijn tevens input voor een in 2022 te organiseren Alliantiebijeenkomst Cultureel Erfgoed. Detailhandel/ Retailstructuurvisie € 14 (€ 42) De kosten voor dit project zijn met name gemaakt voor het proces om te komen tot een planologischjuridische reductie van de overtollige capaciteit in bestemmingsplannen. De Stadsregio vervult hierin een coördinerende rol en heeft externe expertise georganiseerd.
Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor een aanvraag in het kader van de Impulsaanpak Winkelgebieden van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, en is er in samenwerking met de Rabobank een digitale workshop georganiseerd over digitalisering in de retail.
90
Economisch Profiel € 6 (€ 12) Eind 2020 is opdracht gegeven aan Etil om de economische ontwikkeling van het afgelopen decennium in kaart te brengen en te vergelijken met de ontwikkeling van de Limburgse en nationale economie. Promotie & Acquisitie € 22 (€ 36) Het project Promotie & Acquisitie is een doorlopend project (jaar overstijgend). De belangrijkste activiteiten binnen dit project zijn de deelname aan Provada en ExpoReal. Beide hebben in 2021 fysiek plaatsgevonden. Externe Adviezen € 9 (€ 4) Binnen het project worden de kosten verantwoord van externe adviezen voor specifieke onderwerpen binnen het beleidsveld van de bestuurscommissie. In 2021 zijn er in dit kader geen kosten gemaakt. Uitvoeringsplan Toerisme € 0 (€ 72) Voor de ontwikkeling van het Experience Center van Visit Zuid-Limburg (opent medio 2021) is een bijdrage van € 75 toegezegd, welke in 2021 is uitgekeerd. Monitoring € 9 (€ 11) Monitoring is een permanente activiteit. In 2021 zijn de kosten voor het abonnement bij Locatus hieruit gedekt en zijn er beperkte kosten gemaakt in het kader van het abonnement bij E’til voor de Limburg Atlas. Bedrijventerreinen visie en programma € 15 (€ 26) Dit budget is beschikbaar voor de regionale uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen.
In 2021 heeft adviesbureau Pouderoyen Tonnaer een onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden inzake de stikstofproblematiek als het gaat om bedrijfsterreinontwikkelingen. Najaar 2021 is bureau STEC Groep gestart met het verkennen van kansrijke locaties voor brownfieldontwikkelingen (herontwikkeling bedrijfskavels) en heeft een eerste uitbetaling plaatsgevonden. Platform € 22 (€ 28) Dit budget is beschikbaar om bij te dragen aan onderzoeken en ontwikkelingen, die vanuit maatschappelijke partners worden geïnitieerd en de economische kracht en aantrekkelijkheid van Parkstad versterken. In 2021 is hiermee gedeeltelijk de Brightlands Digitale Werkplaats MKB gefinancierd die in maart 2022 zal starten (zie hierna onder ‘Digitalisering’). Projectleiding Leisurering € 22 (€ 22) De kosten voor de projectleiding van de Leisurering worden hieruit gefinancierd. Begin 2021 is er in beperkte mate afstemming geweest over ontwikkelingen inzake de geplande werkzaamheden aan de N281. Circulariteit € 0 (€ 26) Dit project is geherrubriceerd naar de bestuurscommissie Duurzaamheid. Ontwikkelprogramma Toerisme € 49 (€ 31) Vanuit dit werkbudget worden processen en projecten in het kader van het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie gefinancierd. In 2021 is er € 10 bijgedragen aan het Land van Kalk en ca. € 1 aan het 125-jarig bestaan van de spoorlijn Sittard-Herzogenrath.
Samenwerking MKB Parkstad € 15 (€ 15) Door de bestuurscommissie is in 2020 een budget van € 20 beschikbaar gesteld voor de samenwerking met MKB Parkstad. In 2021 zijn er geen kosten gemaakt. Evaluatie SVREZL € 13 (€ 26) Een budget van € 26 is door de bestuurscommissie beschikbaar gesteld voor de evaluatie van de SVREZL, welke eind 2020 is aanbesteed via de provincie Limburg i.c. de samenwerking op de schaal van ZuidLimburg. De bijdrage vanuit Parkstad is met € 13 in 2021 voldaan en de externe evaluatie is afgerond. Stratenaanpak Parkstad Limburg € 200 (€ 275) Vanuit het werkbudget van de bestuurscommissie is € 75 gereserveerd voor de Stratenaanpak Parkstad Limburg. In 5 aanloopstraten in 5 Parkstad-gemeenten gaat gestart worden met de Stratenaanpak, alle vijf
91
de gemeenten hebben daarvoor € 40 beschikbaar gesteld. Dit project is najaar 2021 geselecteerd als project binnen de Regio Deal Parkstad Limburg en zal als dusdanig financieel worden geadministreerd. Aanpak Plancapaciteit Detailhandel € 24 (€ 0) Vanuit de door de Stadsregio Parkstad gecoördineerde voorbereidingen is in samenwerking met de gemeenten, in 2021 een proces ingericht om de overtollige planologisch-juridische ruimte in bestemmingsplannen voor de functie detailhandel op bedrijven(terrein)bestemmingen te schrappen. Hiertoe is tevens een gezamenlijk werkbudget georganiseerd, van waaruit de kosten voor externe specialistische juridische expertise zijn gefinancierd. Dit betreft met name de uitwerking van het facet-bestemmingsplan, zowel tekstueel als verbeeldend (bestemmingsplantoelichting, -regels en -verbeelding). Digitalisering € 20 (€ 0) In 2021 is het budget voor digitalisering ingezet voor het ondersteunen van mkb-ondernemers bij digitaliseringsvraagstukken. Hiervoor is een bijdrage geleverd aan de Brightlands Digitale Werkplaats MKB die in maart 2022 zal starten. Ook is onderzoek uitgevoerd naar digitaal lokaal kopen. Gastheer van het Landschap € 11 (€ 0) In opdracht van de bestuurscommissie heeft IVN een cursus ‘Gastheer van het Landschap Parkstad’ ontwikkeld, welke in het najaar 2021 voor het eerst heeft plaatsgevonden.
De cursus is er op gericht om (toeristisch-recreatieve) ondernemers te informeren over de landschappelijke kwaliteiten van Parkstad en hen aan te zetten om vanuit hun onderneming hier een verbinding mee te leggen. Bijvoorbeeld in een aanbod aan gasten van deze ondernemingen. Werkbudget Regiodeal € 66 (€ 126) Zie pagina 42 Jaarverslag. Werkbudget Organisatie op Orde € 65 (€ 112) Zie pagina 51 Jaarverslag. Resultaat na bestemming 2020 Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021 is er € 35.000 toegevoegd aan de reserve Werkbudget Dagelijks Bestuur en is € 43.000 terugbetaald aan de Parkstad Gemeentes. Resultaat voor bestemming 2021 Het resultaat voor bestemming 2021 volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en is onderdeel van het eigen vermogen. Na het besluit van de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van dit nog niet bestemde resultaat door het Algemeen Bestuur, wordt het besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt in een begrotingswijziging 2022. Het voorstel inzake de resultaatbestemming 2021 treft u aan in paragraaf 1.4 van het jaarverslag.
Voorzieningen De specificatie van het saldo van de voorzieningen treft u in het volgende overzicht aan. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
31-122020
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
31-122021
Voorziening instandhouding financieel systeem
3
0
0
3
0
Voorziening voormalig personeel GBRD
19
0
0
19
0
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
22
0
0
22
0
Voorziening instandhouding financieel systeem Deze voorziening is in 2015 gevormd voor het behoud van de data van het financieel systeem. In 2021 is deze voorziening aangewend voor consultancy ten behoeve van de implementatie van van het nieuwe financiële systeem.
92
Voorziening voormalig personeel GBRD De voorziening voormalig personeel GBRD is in 2015 gevormd voor een medewerker die niet meer in dienst is bij de GBRD en recht heeft op een uitkering tot het bereiken van de leeftijd van 62 jaar en 9 maanden. De looptijd van de voorziening is tot en met mei 2021. De voorziening is daarmee volledig aangewend in 2021 en is per 31 december 2021 nihil.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onderhandse lening binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal: Saldo 31-12-2020
Onderhandse leningen (bedragen x € 1.000)
31-12-2021
31-12-2020
2.652
2.926
2.652
2.926
Vermeerderingen
Aflossingen
Saldo 31-12-2021
Lening BNG
2.926
0
274
2.652
Totaal onderhandse leningen
2.926
0
274
2.652
Lening BNG Deze annuïteitenlening van aanvankelijk € 5.800.000 dient ter gedeeltelijke financiering van het aandeel van Parkstad Limburg in de financiering van de Buitenring (€ 7.200.000). De lening heeft een totale looptijd van 23 jaar en zal in 2029 in zijn geheel zijn terugbetaald. De investering is voor € 5.800.000 via de bank en voor € 1.400.000 intern gefinancierd. In 2021 heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 274.839 (2020: € 263.706). De rentekosten van deze lening waren in 2021 € 117.484 (2020: € 128.437).
Vlottende passiva Netto vlottende schulden, rente typische looptijd < 1 jaar De samenstelling van de post is als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Banksaldi Overige schulden Totaal:
31-12-2021 196 337 533
31-12-2020 195 10.284 10.479
31-12-2021 123 29 144 39 2 337
31-12-2020 10.159 3 90 27 5 10.284
Overige schulden De samenstelling van de overige schulden is als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Crediteuren Parkstad Netto salaris Loonheffing Pensioen/PAWW Te betalen BTW Totaal:
Het saldo crediteuren per 31-12-2020 was hoog als gevolg van een ontvangen factuur van de Provincie Limburg ad € 10.000.000 inzake de Buitenring. Het betrof een doorbetaling van te ontvangen gelden van de gemeenten. Per balansdatum waren de gelden nog niet allemaal ontvangen. Begin 2021 zijn alle gelden ontvangen en is het bedrag doorbetaald aan de Provincie. Het saldo per 31 december 2021 is voor de crediteuren een normaal verloop.
93
Overlopende passiva Het overzicht van de overlopende passiva luidt als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000)
31-12-2021
31-12-2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
460
459
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - Europese Overheidslichamen (EU) - Rijk - Overige Nederlandse overheidslichamen Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal:
1 0 1.221
242 0 989
55.769
23.014
57.451
24.704
Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
De verplichtingen behorend tot het Parkstadbureau bedragen € 102.523. Voor GBRD is een nog te betalen bedrag opgenomen van € 357.178. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de afwikkeling van de desintegratie- en frictiekosten overgang GBRD-BsGW in 2022. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Parkstad Bureau Bedrijfsvoering Programma's GBRD – Belastingen & Registraties Overige posten Totaal
31-12-2021 103 70 33 357 357 460
31-12-2020 154 110 44 305 305 459
De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Onderstaand het verloopoverzicht van de van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Hier is per type lichaam het projecttotaal aangegeven en per project het verloop daarvan. Middels de opname van de kolom “bijdrage” per projectsoort, is op de navolgende pagina’s de link te maken met de totalen van onderstaande totalen.
31-12-2020 242 0
Herrubricering 0 0
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen 260 0
Overige Nederlandse Overheidslichamen - Provincie
989
2
343
176
824
Overige Nederlandse Overheidslichamen - Gemeenten Totaal
0 1.231
34 36
147 750
510 705
397 1.222
Bijdrage (bedragen x € 1.000)
EU Rijk
94
Ontvangen bedragen 19 0
31-12-2021 1 0
Voorgaande tabel bestaat uit de volgende projectcategorieën.
31-12-2020 242
Herrubricering 0
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen 242
0 0
-25 2
131 116
319 176
163 62
0 989 1.231
59 0 36
34 227 750
210 0 705
235 762 1.222
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Interreg projecten Projecten Bestuurscommissie Duurzaamheid Projecten Bestuurscommissie RuMo Projecten Bestuurscommissie wonen en herstructurering Projecten Regiofonds Totaal
Ontvangen bedragen 0
31-12-2021 0
Per onderdeel worden de projecten toegelicht.
Herrubricering 0
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen 149
Interreg projecten (bedragen x € 1.000) Bijdrage
Ontvangen bedragen 0
31-12-2021 0
ROCK
EU
31-12-2020 149
Citizens Rail
EU
93
0
93
0
0
242
0
242
0
0
Totaal
ROCK € 0 (€ 149) Rock is in 2008 van start gegaan met behulp van een Interreg-IV-B bijdrage en met cofinanciering van de gemeente Heerlen, de Provincie Limburg en Parkstad. Het budget voor het Rock project is in totaal € 2,9 miljoen. De begrote Interreg subsidie voor het project bedraagt € 1,45 miljoen. De gemeente Heerlen draagt als cofinancier in totaal € 1,4 miljoen bij aan dit project. In 2015 is de laatste payment claim ingediend over de periode 1 januari 2015 t/m 30 september 2015. In 2016 heeft Parkstad zijn cofinancieringsbijdrage van € 360 voldaan. In principe is dit project inmiddels afgerond en het kon tot 1 januari 2022 worden onderworpen aan een controle door de Europese Commissie, waardoor wijzigingen in het restantbedrag zouden kunnen optreden. Per 31 december 2021 zijn deze gelden, samen met de gelden van Citizens Rails, vrijgevallen ten gunste van: Inpondmakelaar: € 40.000 Dag van de Stad: € 25.000 Elsa lab (AI Coalitie Smart Services Campus): €135.000 Symposium Brede Welvaart: € 35.000 Restant toevoegen aan het jaarplan 2022: € 7.000 €242.000
Citizens Rail € 0 ( € 93) Citizens Rail is in 2012 van start gegaan met behulp van een Interreg-bijdrage en cofinanciering van Parkstad. Het budget voor Citizens Rail is in totaal € 460. Interreg en Parkstad dragen elk € 230 bij. De boekwaarde per 31 december 2021 bedraagt € 0. Het project is in operationele zin opgeleverd en de projectkosten zijn aan onze leadpartner verantwoord. Accountantscontrole door Interreg op dit project was mogelijk tot 31-12-2021.
95
Per 31 december 2021 zijn deze gelden, samen met de gelden van Rock, vrijgevallen ten gunste van: Inpondmakelaar: € 40.000 Dag van de Stad: € 25.000 Elsa lab (AI Coalitie Smart Services Campus): €135.000 Symposium Brede Welvaart: € 35.000 Restant toevoegen aan het jaarplan 2022: € 7.000 €242.000
Projecten Bestuurscommissie Duurzaamheid (bedragen x € 1.000) Klimaatadaptatie Parkstad Limburg Digital DeConstruction
Bijdrage
31-12-2020
Herrubricering
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen
Gemeenten
0
-25
113
300
162
EU
0
0
18
19
1
0
-25
131
319
163
Totaal
Ontvangen bedragen
31-12-2021
Klimaatadaptatie Parkstad Limburg € 162 ( € 0) In 2020 is het thema klimaatadaptatie tijdelijk aan het taakveld van de Bestuurscommissie Duurzaamheid toegevoegd. In voorbereiding van een verzoek van de Waterwerk Regio is de Stadsregio gevraagd om een klimaatadaptatie strategie voor de regio op te stellen. Derhalve heeft de Stadsregio € 300 ontvangen om een dergelijke strategie, hetgeen € 138 heeft gekost. Na toevoegingen en verminderingen was per 31 december 2021 de boekwaarde van dit project € 162 waar deze in december 31 2020 nog € 0 bedroeg. Digital DeConstruction € 1 ( € 0) Met het toevoegen van circulariteit aan de portefeuille van de Bestuurscommissie Duurzaamheid is het project Digital DeConstruction van de Bestuurcommissie Economie en Toerisme overgenomen. Na toevoegingen was per 31 december 2021 de boekwaarde van dit project € 1 waar deze in december 31 2020 nog € 0 bedroeg.
Projecten Bestuurscommissie RuMo (bedragen x € 1.000) Velocity
Bijdrage Provincie
31-12-2020
Herrubricering
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen
0
2
116
176
62
0
2
116
176
62
Totaal
Ontvangen bedragen
31-12-2021
Velocity € 62 ( € 0) Dit betreft de Co-financieringsbijdrage in kader van interreg-EMR voor het project Velocity.
96
Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering (bedragen x € 1.000) Super Circular Totaal
Bijdrage EU
31-12-2020
Herrubricering
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen
0 0
59 59
34 34
Ontvangen bedragen
31-12-2021
210 210
235 235
Super Circular € 235 (€ 0) Parkstad participeert bij SUPERLOCAL in het kader van het Europees subsidietraject (Urban Innovative Actions, 2nd call: Circular Economy). Daarmee streeft Parkstad Europese ondersteuning en erkenning na voor een innovatieve aanpak, die mits succesvol tevens kan worden opgeschaald naar de business cases in het kader van Aanpak Particulier Bezit. Behalve de gemeente Kerkrade (hoofdaanvrager), zijn vanuit deze optiek (ter bekrachtiging richting Brussel) tevens de gemeenten Landgraaf en Brunssum betrokken. In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt en is door de bestuurscommissie € 10 vrijgemaakt. De overige participanten droegen € 24 bij. De aanvraag is in 2017 gehonoreerd waardoor het project UIA SUPERLOCAL is afgerond en vervolgens is overgegaan in een uitvoeringstraject onder de naam Super Circular Estate met een doorlooptijd tot 2021. Het Dagelijks Bestuur heeft jaarlijks (3 x € 33,7) een bijdrage in de kosten toegezegd voor het niet door de subsidie afgedekte deel van € 33. Dit betreft werkzaamheden in het kader van de workpackages waarbij Parkstad specifieke taken heeft gekregen, die voor 20% niet gedekt zijn door de subsidie. Het project SUPERLOCAL/SUPER CIRCULAR ESTATE (SCE) is volop in uitvoering. De gebiedsontwikkeling verloopt voorspoedig, alle sloopwerkzaamheden zijn volbracht en de 3 UIA-proefwoningen zijn in 2020 opgeleverd.
Parkstad heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van het project inzake projectmanagement en coördinatie. Een belangrijke taak voor Parkstad is om te zorgen voor de disseminatie van het project. De resultaten, kennis en expertise die wordt ontwikkeld binnen het project wordt vertaald in rapporten, beleidsdocumenten en aanbevelingen; ; deze processen zijn opgezet en de producten worden in Q1 van 2021 opgeleverd. Wegens COVID-19 heeft Parkstad in 2020 fysiek niet vaak deel kunnen nemen aan beurzen en congressen, maar zijn er wel gedurende tal van webinars en online conferenties presentaties gegeven door Parkstad (en andere partners) om het project uit te dragen en de opgedane kennis te verspreiden en uit te rollen. De kosten in 2021 betreffen vooral proceskosten omtrent bijeenkomsten en onderzoekskosten ter ondersteuning van beleidsstukken.
Projecten Regiofonds (bedragen x € 1.000) BIHTS Voucherregeling Totaal
Bijdrage Provincie Provincie
31-12-2020 5 984 989
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen 0 227 227
Ontvangen bedragen 0 0 0
31-12-2021 5 757 762
BIHTS € 5 (€ 5) Het totale budget voor het project Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) bedraagt € 8.000. In 2012 is een bedrag toegekend van € 5.800 aan Zuyd Hogeschool en Stichting BIHTS/S-Built. Een bedrag van € 2.200 is beschikbaar voor de voucherregeling. Provincie en Parkstad dragen ieder € 4.000 bij aan het project. In 2017 is het project afgesloten en in 2018 is voor 4 van de 5 onderdelen subsidie afgerekend en door de provincie vastgesteld. In 2019 heeft de Hogeschool Zuyd de afrekening ontvangen voor € 200. Voor het resterende onderdeel, te weten de Voucherregeling, is in 2019 een nieuw (aangepast) projectvoorstel uitgewerkt en ingediend met een totale omvang van € 1.388 (50% Parkstad, 50% Provincie). In maart 2020 heeft het college van GS ingestemd met het projectvoorstel. De looptijd van dit onderdeel is daarmee verlengd t/m 2023. De verlenging is hierboven opgenomen als het project Voucherregeling. Het saldo van de verlenging is opgenomen als vrijgevallen bedragen ten gunste van de Voucherregeling. Hierdoor resteert er voor BIHTS nog een saldo van € 5.
97
Voucherregeling € 757 (€ 984) Dit is de verlenging van het project BIHTS van € 1.388. Dit bedrag betreft het volledig bedrag van de subsidie inclusief het nog te ontvangen bedrag ad € 400 Conform BBV mogen voor projecten alleen de daadwerkelijk ontvangen bedragen worden opgenomen. Daarom heeft er een her rubricering van € 400 plaatsgevonden van de post ‘Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’ naar ‘De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren’. Zie pagina 64. In 2021 zijn 17 voucheraanvragen binnengekomen, waarvan er 10 zijn toegekend voor een totaalbedrag van € 259.350. Vijf aanvragen zijn afgewezen en één aanvrager heeft de aanvraag ingetrokken. Daarnaast zijn voor de thema’s ‘circulair bouwen’ en ‘doorontwikkeling van het toerisme’ alliantiebijeenkomsten georganiseerd met per bijeenkomst zo’n 50 deelnemers.
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Omschrijving (bedragen x € 1.000) Parkstad Bureau Businesscases Herstructurering Projecten Bestuurscommissie Duurzaamheid Projecten Bestuurscommissie RuMo Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Projecten DU Bevolkingsdaling / Regio Deal Projecten Bestuurscommissie Economie & Toerisme Projecten GROS Projecten SES Projecten BDU Af te dragen BDU aan gemeentes Af te dragen BDU aan Provincie GBRD Totaal:
Businesscases Herstructurering (bedragen x € 1.000) Businesscase Kerkrade West/ Heilust Businesscase Brunssum Centrum-Noord Businesscase Hoensbroek Passart Businesscases Herstructurering
31-12-2021 55.769 1.263 4 51 0 39.301 14.222 32 500 135 16 113 132 0 55.769
31-12-2020 23.014 3.361 0 0 58 3.165 15.940 127 0 0 16 263 84 0 23.014
Bijdrage
31-12-2020
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen
Ontvangen bedragen
31-12-2021
Provincie Provincie Provincie
1.258 808 1.295 3.361
0 5.288 1.290 6.578
0 4.480 0 4.480
1.258 0 5 1.263
In 2020 heeft de eindafrekening van de Businesscases Vrieheide en Oud Nieuwenhagen plaatsgevonden. Businesscase Kerkrade-West € 1.258 (€ 1.258) In 2012 is een bedrag toegekend van € 11.600 aan het project Businesscase Kerkrade-West. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds, waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2012 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag van € 380 uitgekeerd inzake de Openbare ruimte (niet regulier). In 2019 is een bedrag van € 410 uitgekeerd inzake de Openbare Ruimte (niet regulier). In 2020 zijn geen betalingen geweest. Het bedrag per 31 december 2020 van € 1.258 is de resterende dekking van het project. In december 2021 heeft eindafrekening van het project plaatsgevonden.
98
Businesscase Brunssum Centrum-Noord € 0 ( € 808) In 2013 is een bedrag toegekend van € 6.051 aan het project Businesscase Brunssum Centrum-Noord. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds, waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag van € 225 betaald aan de gemeente Brunssum voor aankoop particulier bezit, openbare ruimte (niet regulier), proceskosten en de sanering van de planvoorraad. Er hebben in 2019 geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden. Conform BBV mogen voor projecten alleen de daadwerkelijk ontvangen bedragen worden opgenomen. Daarom heeft er in 2020 een herrubricering van € 763 plaatsgevonden van de post ‘Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’ naar ‘De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren’. De resterende dekking van het project bedraagt inclusief de nog te ontvangen gelden bedraagt € 1.571. De eindafrekening van het project heeft plaatsgevonden. Het aandeel van de Provincie (€290) in het restantbudget is teruggestort naar de provincie.
Het aandeel van Parkstad (€517 )is overgeheveld naar de algemene middelen van het DB en vervolgens weer in december 2021 toegekend aan de Gebiedsontwikkeling Victoriapark in Brunssum-Centrum naar aanleiding van een aanvraag in het kader van de DU Bevolkingsdaling (zie later onder subsidies en fondsen). Businesscase Hoensbroek-Passart € 5 ( € 1.295) In 2013 is een bedrag toegekend van € 8.727 aan het project Businesscase Hoensbroek-Passart. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag uitgegeven van € 158 als bijdrage aan de aankoop van particulier bezit, de inrichting openbare ruimte Aldenhofpark en proceskosten. Er hebben in 2019 en 2020 geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden. In 2021 heeft eindafrekening plaatsgevonden. Het restantbedrag van €4,6 is gerealloceerd en wordt in 2022 ingezet voor communicatiedoeleinden van de wijkenaanpak.
Herrubricering
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen
Ontvangen bedragen
31-12-2021
0
0
190
153
-37
0
105
64
0
41
0
105
254
153
4
Projecten BC Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)
Bijdrage
31-12-2020
Windenergie Parkstad-Zuid
Gemeenten
GTB Lab Projecten BC Duurzaamheid
Gemeenten
Windenergie Parkstad-Zuid € - 37 ( € 0) Voor de uitvoering van Windenergie Parkstad-Zuid is in 2020 € 184 ter beschikking gesteld. De boekwaarde van dit project was, na aanzienlijke verminderingen wegens kosten voor fase 1 en 2, € 37 waar deze in december 31 2020 nog € 0 bedroeg. GTB Lab € 41 ( € 0) Met het toevoegen van circulariteit aan de portefeuille van de Bestuurscommissie Duurzaamheid is het project GTB Lab van de Bestuurcommissie Economie en Toerisme overgenomen. Na toevoegingen was per 31 december 2021 de boekwaarde van dit project € 41 waar deze in december 31 2020 nog € 0 bedroeg.
99