Document · PDF

9. Bijlage 1 Begroting 2022 VRZL.pdf

Commissie MID 20 mei 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze concept jaarstukken 2020 VRZL, concept begroting 2022 VRZL en de jaarstukken 2020 en begroting 2022 MCC10.393 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

877.306

1.203.941

34.198

2.179

1.240.318

18.828

Simpelveld

606.581

719.610

151.645

539.707

691.353

19.172

1.221

711.746

10.555

Sittard-Geleen

9.317.226

7.034.985

2.329.306

5.276.239

7.605.545

167.883

10.694

7.784.122

92.429

Stein

1.422.303

1.486.126

355.576

1.114.594

1.470.170

45.422

2.894

1.518.486

25.007

Vaals

714.910

871.675

178.728

653.756

832.484

18.354

1.169

852.007

10.105

Valkenburg aan de Geul Voerendaal

1.232.156

1.351.558

308.039

1.013.668

1.321.707

29.728

1.894

1.353.329

16.367

696.973

879.461

174.243

659.596

833.839

22.659

1.443

857.941

12.475

Totaal

43.964.731

10.991.183

32.973.548

43.964.731

1.084.701

69.100

45.118.532

597.184

5.6

Overzicht bijdrage gemeenten 2022 en volgende jaren. Totaal 2022

Totaal 2023

Totaal 2024

Totaal 2025

Beek

1.128.661

1.145.563

1.162.719

1.182.454

Beekdaelen

2.394.979

2.430.842

2.467.242

2.509.114

Brunssum

1.966.972

1.996.428

2.026.327

2.060.719

Eijsden-Margraten

1.818.164

1.845.392

1.873.028

1.904.819

Gulpen-Wittem

1.220.234

1.238.512

1.257.065

1.278.408

Heerlen

6.757.515

6.858.726

6.961.456

7.079.629

Kerkrade

3.280.332

3.329.458

3.379.320

3.436.679

Gemeente

Landgraaf

2.367.978

2.403.432

2.439.418

2.480.815

Maastricht

10.311.631

10.466.094

10.622.875

10.803.225

Meerssen

1.206.118

1.224.177

1.242.507

1.263.593

Simpelveld

740.003

751.084

762.332

775.271

Sittard-Geleen

7.213.562

7.321.606

7.431.270

7.557.420

Stein

1.534.442

1.557.414

1.580.732

1.607.555

Vaals

891.198

904.549

918.099

933.687

Valkenburg aan de Geul Voerendaal

1.383.180

1.403.899

1.424.930

1.449.121

903.563

917.095

930.830

946.630

Totaal

45.118.532

45.794.273

46.480.151

47.269.139

5.7

Staat van reserves en voorzieningen

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000 Stand Stand Mutaties 2022 ultimo ultimo + Omschrijving 2021 2022 Reserves Algemene Reserve Algemene reserve GHOR Overige reserves GHOR Ingroereserve kapitaallasten Egalisatiereserve FLO Reserve sociaal plan Reserve frictiekosten Reserve doorontwikkeling Veiligheidsbureau Totaal reserves

1.617

70 94

Stand ultimo 2023

Mutaties 2023 +

1.617

70 94

Stand ultimo 2024

Mutaties 2024

1.617

70 94

Stand ultimo 2025

Mutaties 2025 -

1.617

70 94

640 4.290 99 2.490

3.195 1.360 -

3.195 2.406 35 60

640 3.244 64 2.430

3.240 1.380 -

3.240 2.165 35 60

640 2.460 30 2.370

3.286 1.401 -

3.286 2.192 30 60

640 1.669 2.310

3.333 1.426 -

3.333 2.099 60

640 996 2.250

220 9.520

4.555

5.695

220 8.379

4.621

5.500

220 7.500

4.687

5.568

220 6.619

4.759

5.493

220 5.886

Voorzieningen Onderhoud panden Personele verplichtingen

4.318 300

825

4.318 300

825

4.318 300

825

4.318 300

825

4.318 300

Maastricht Zuid exploitatie

137

-1

Totaal voorzieningen

4.755

830

887

4.698

828

887

4.640

826

847

4.618

825

824

4.619

5.8

Geldleningen

Bedragen X €1.000

Omschrijving Bank Nederlandse Gemeenten nr 40.0082517 Bank Nederlandse Gemeenten nr 91398 Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106275 Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106276 Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106277 Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106278 Bank Nederlandse Gemeenten nr 40110848 Bank Nederlandse Gemeenten nr 40113445 Bank Nederlandse Gemeenten nr 40113446 Totalen

Oorpronkelijk Vervaldatum Einde hoofdsom aflossing looptijd Rente 415 1.044 1.500 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 6.000

11-03 01-10 3-8 1-10 3-10 1-10 28-11 2-1 2-1

2034 2040 2026 2051 2051 2032 2026 2050 2031

5 6,25 4,69 4,89 4,99 4,99 0,58 0,63 0,02

Restant Restant Restant Restant hoofdsom hoofdsom hoofdsom hoofdsom ultimo ultimo ultimo ultimo 2021 Aflossing Rente 2022 Aflossing Rente 2023 Aflossing Rente 2024

Aflossing

Restant hoofdsom ultimo Rente 2025

236 783 1.500 1.787 1.791 1.333 5.000 9.667 5.400

13 23 0 27 27 94 1.000 333 600

12 49 70 87 89 66 29 60 1

222 761 1.500 1.760 1.764 1.239 4.000 9.333 4.800

14 24 0 29 28 99 1.000 333 600

11 48 70 86 88 62 23 58 1

208 736 1.500 1.731 1.736 1.140 3.000 9.000 4.200

15 26 0 30 30 103 1.000 333 600

11 46 70 85 87 57 17 56 1

194 711 1.500 1.701 1.706 1.037 2.000 8.667 3.600

15 27 0 32 31 109 1.000 333 600

10 44 70 83 85 52 12 54 1

178 684 1.500 1.669 1.675 928 1.000 8.333 3.000

27.497

2.117

465

25.379

2.127

447

23.252

2.137

430

21.115

2.147

411

18.968

5.9

Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2022-2025

Bedragen x € 1.000. Recapitulatie begrotingsevenwicht Lasten Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Programma Brandweerzorg Totaal lasten programma's

Begroting 2022 Incidenteel Structureel

Begroting 2023 Incidenteel Structureel

Totaal

5.593 39.221 44.814

Baten Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Programma Brandweerzorg Totaal baten programma's

6.786 -187 6.599

Saldo van baten en lasten programma's

-38.215

Lasten diversen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale lasten diiverse Baten diversen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Overige inkomsten Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale baten diiverse

8.004

10 8.014

45.049 39

45.088

Saldo diverse Totaal saldo baten en lasten Storting in reserves Onttrekking uit reserves Geraamd resultaat Totaal structurele lasten Totaal structurele baten Structurele lasten/structurele baten

Begroting 2024 Incidenteel Structureel

Totaal

5.656 39.410 45.066

6.786 -187 6.599

-38.215

-38.467

8.004 10 8.014

45.049 39 45.088

8.150

10 8.160

45.725 39

45.764

37.074

4.520 5.661 1.141

57.348 57.348 -

Begroting 2025 Incidenteel Structureel

Totaal

5.719 39.837 45.556

6.786 -187 6.599

6.786 -227 6.559

-38.467

-38.997

8.150 10 8.160

45.725 39 45.764

8.299

10 8.309

46.411 39

46.450

37.604

4.586 5.465 879

57.812 57.828 16

Totaal

5.792 40.192 45.984

6.786 -227 6.559

6.786 -249 6.537

-38.997

-39.447

8.299 10 8.309

46.411 39 46.450

8.466

10 8.476

47.200 39

47.239

38.141

4.658 5.538 880

58.523 58.547 24

8.466 10 8.476

47.200 39 47.239 -

38.763

4.759 5.493 734

59.219 59.269 50

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=6435ec25-7db6-4b6a-ae0c-55a5159ff877