Document · PDF

7. Bijlage 2 Bijlagenboekje jaarstukken 2024

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-25 Jaarrekening 202428.790 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

INHOUDSOPGAVE - Staat van reserves & voorzieningen - Investeringsstaat - Baten - Lasten

3 7 15 25

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2024 Saldo 31-12-2022 A. Algemene reserves Algemene reserve

Resultaatbestemming 2022

4.960.043

866.271

4.960.043

866.271

D I E N S T J A A R 2023 Dotaties Onttrekkingen

Vermindering ter dekking afschr.

200.000 3.920

263.600

Saldo 31-12-2023

Resultaatbestemming 2023

5.826.314

283.349

5.826.314

283.349

199.515

1.948.150 22.400 49.786 42.356 4.120 346.699 96.000 0 13.722 3.551.149 219.074 204.303 0 67.000

D I E N S T J A A R 2024 Toevoegingen / Onttrekkingen Dotaties

Vermindering ter dekking afschr.

Saldo 31-12-2024 6.109.663

200.000 3.920

160.272 43.592

6.109.663

199.515

1.748.635 62.128 10.114 53.916 22.340 0 105.000 0 13.722 3.551.149 247.630 204.303 0 67.000

199.515

6.085.937

B. Bestemmingsreserves Overige Reserve inzet taakstelling Reserve personeel Reserve speelruimte Reserve bouwleges sociale huurwoningen Reserve bevorderen toeristische activiteiten Reserve overloop Reserve omgevingsvisie/plan Reserve sociaal domein Reserve mijn(water)schade Reserve fysieke leefomgeving Reserve implementatie Omgevingswet Reserve duurzaamheid Reserve Covid-19 Reserve schuldhulpverlening

2.147.665 86.000 45.866 37.339 4.120 289.603 87.000 67.187 13.722 3.551.149 131.402 51.966 236.395 0 6.749.414

5.017 481.095

423.999 9.000 67.187

137.472 142.337

49.800 10.000 236.395 67.000

765.921

289.920

1.040.981

1.109

23.671 18.212

199.515

6.564.759

11.560 18.220 227.000

573.699 9.000

94.000

350.780

65.444

212.920

843.007

74.281

12.709

124.772

865.235 108.442 134.000 135.228

57.000 34.056

131.284

926.807 108.442 191.000 38.000

205.703 159.517

1.446.139 1.192.200

242.000 503.000

202.701 735.793

1.485.438 959.407

172.039 76.085

28.187 76.085

200.226 0

C. Voorzieningen Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019 Voorziening verlofsparen Voorziening risico personeelskosten Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening wegen Middelen derden Voorziening afval Voorziening rioleringen

Totaal generaal

887.797 126.654 120.000 260.000

14.000

1.409.842 848.717

242.000 503.000

131.298 0

40.741 76.085

3.784.308

876.934

531.875

4.129.368

938.524

1.158.573

3.909.320

15.493.765

1.632.192

1.166.854

1.572.856

199.515

16.520.440

634.129

1.151.444

2.001.580

199.515

16.104.920

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Informatiemanagement Motion personeelsinformatiesysteem Vervanging switch I-phones Aanschaf laptops i.v.m. corona Aanschaf docking-stations Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website Digitale informatieborden Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk Gemeentehuis Gemeentehuis vleugel uit 1984 Ver- & nieuwbouw gemeentehuis Fietsenstalling Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering Vervanging verkiezingsborden Aanstralers gemeentehuis Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen Nieuwbouw 2008 Vervoermiddelen Tractor Kubota transporter Aansluitingen sneeuwschuiver Man MAN bus MAN bus VW caddy V-267-BG Kubota transporter Vrachtwagen MAN Gereedschappen Zoutstrooier Vervanging zitmaaier Armmaaier Containers Stapelaar Treasury Aandelenkapitaal BNG Obligatielening Enexis B.V.

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024

Uitgaven 2024

Inkomsten 2024

27.783 9.681 26.771 45.610 19.133 20.294 0 149.273

11.127 11.127

20.091 20.091

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 0 0 4.652.770

187.957 91.551 279.508

76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 27.013 0 262.136

14.177 9.651 0 0 0 23.828

15.043 460.000 475.043

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024

14.427 19.162 33.589

299.989 299.989

26.272 15.924 11.752 53.948

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 1-1-2024

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2024

2024

Rente

Totaal kapitaallasten 2024

2024

27.783 9.681 26.771 45.610 19.133 20.294 11.127 160.400

4 4 4 4 4 4 5

lin lin lin lin lin lin lin

6.748 4.841 6.693 12.419 9.567 15.221 0 55.488

6.748 2.420 6.693 12.419 4.783 5.074 0 38.137

0 2.420 0 0 4.783 10.147 11.127 28.478

0 0 0 0 0 0 0 0

6.748 2.420 6.693 12.419 4.783 5.074 0 38.137

20.091 20.091

lin

15.314 15.314

2.188 2.188

13.126 13.126

0 0

2.188 2.188

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 14.427 19.162 4.686.359

40 40 20 15 10 10 10

lin lin lin lin lin lin lin

14.621 1.709.074 2.420 177.435 13.744 0 0 1.917.295

14.621 100.534 484 22.179 2.749 0 0 140.567

0 1.608.540 1.936 155.256 10.996 14.427 19.162 1.810.316

0 0 0 0 0 0 0 0

14.621 100.534 484 22.179 2.749 0 0 140.567

187.957 91.551 279.508

geen 40 lin

187.957 57.964 245.921

0 2.319 2.319

187.957 55.646 243.603

0 0 0

0 2.319 2.319

76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 27.013 299.989 562.125

10 7 7 7 7 7 7 7

lin lin lin lin lin lin lin lin

30.568 6.790 566 26.175 26.175 9.668 27.013 0 126.955

7.642 3.395 189 8.725 8.725 1.611 3.859 0 34.146

22.926 3.395 377 17.450 17.450 8.057 23.154 299.989 392.798

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.642 3.395 189 8.725 8.725 1.611 3.859 0 34.146

14.177 9.651 26.272 15.924 11.752 77.776

12 10 10 10 10

lin lin lin lin lin

2.363 5.791 0 0 0 8.154

1.181 965 0 0 0 2.147

1.181 4.826 26.272 15.924 11.752 59.955

0 0 0 0 0 0

1.181 965 0 0 0 2.147

15.043 460.000 475.043

geen geen

15.043 460.000 475.043

0 0 0

15.043 460.000 475.043

0 0 0

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg Deelneming Enexis Holding NV Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero) Crisisbeheersing en brandweer Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz Renovatie brandweerpost Bocholtz Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein Bewegwijzering Vervanging brugdek park achter gemeentehuis Sfeerverlichting Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat Parkeerterrein Dr. Ottenstraat Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze Dorpshart Bocholtz Schilterstraat Uitkijkpunt Hulsveld Achterstallig wegherstel 2020 Leisure Lane E-Bike deelsysteem VRI Herver Stationsgebied ZLSM + parkeerterrein Nijswillerweg Straatverlichting Centrumvisie kern Simpelveld Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld Klimaatproblematiek brede school Simpelveld Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein Terrein Terrein Terrein Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies Uni OW-lokatie Bocholtz Mechanische ventilatie Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina Sporthal Restwaarde sporthal Brandtechnische voorzieningen

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024 27.227 37.028 9.835 74.090

112.899 23.100 135.999

379.403 47.434 11.980 69.739 650.218 64.112 270.103 2.072.936 363.432 49.585 530.213 459.711 26.971 68.057 211.673 0 0 5.275.567

3.895.019 308.855 4.203.874

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

Uitgaven 2024

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024

Inkomsten 2024

463.092 442.596 114.146 3.690.373

Boekwaarde per 1-1-2024

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2024

2024

Rente

Totaal kapitaallasten 2024

2024

27.227 37.028 9.835 74.090

geen geen geen

27.227 37.028 9.835 74.090

0 0 0 0

27.227 37.028 9.835 74.090

0 0 0 0

112.899 23.100 135.999

20 20

lin lin

28.265 15.015 43.280

5.653 1.155 6.808

22.612 13.860 36.472

0 0 0

5.653 1.155 6.808

114.146 1.471.769

379.403 47.434 11.980 69.739 650.218 64.112 270.103 2.072.936 1.912.640 80.905 530.213 188.143 30.928 68.057 674.765 442.596 0 7.494.171

40 15 15 10 40 40 40 40 40 40 40 40 20 15 40 20 40

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

300.237 31.650 7.987 35.269 585.777 57.701 243.093 2.020.259 363.432 49.585 504.320 459.711 25.933 63.195 211.673 0 0 4.959.822

9.098 3.165 799 7.054 16.272 1.603 6.753 53.165 0 0 13.630 0 1.525 4.861 0 0 0 117.924

291.139 28.485 7.188 28.215 569.505 56.098 236.340 1.967.094 1.912.640 80.905 490.689 188.143 28.364 58.334 674.765 442.596 0 7.060.502

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.098 3.165 799 7.054 16.272 1.603 6.753 53.165 0 0 13.630 0 1.525 4.861 0 0 0 117.924

3.895.019 308.855 4.203.874

40 15

lin lin

2.616.171 254.552 2.870.722

90.323 21.213 111.536

2.525.848 233.339 2.759.187

0 0 0

90.323 21.213 111.536

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

geen geen geen geen

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

40 15

434.262 36.565 470.827

20.679 7.313 27.992

413.583 29.252 442.835

0 0 0

20.679 7.313 27.992

1.549.207 31.320 1.086.055 3.956

Afschrijv.termijn in jaren

1.357.623

821.614 109.696 931.310

30.154 30.154

2.400 2.400

27.754 27.754

geen

30.154 30.154

0 0

27.754 27.754

0 0

262.715 7.394 270.109

geen 20 lin

262.715 1.848 264.563

0 370 370

262.715 1.479 264.194

0 0 0

0 370 370

262.715 7.394 270.109

lin lin

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz Renovatie tennisbanen Simpelveld Sportterreinen Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties Vervangen en renovatie voetbalvelden Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg Hoofdpad levensbomenbos Economische promotie Toerisme Herinrichting perron Bocholtz Voorbereiding Romeins villalandschap Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" Brandtechnische voorzieningen Verbouwing horecagedeelte Upgrading oudbouw

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024 774.256 774.256

Uitgaven 2024

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024

Inkomsten 2024 0

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 1-1-2024

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2024

2024

Rente

Totaal kapitaallasten 2024

2024

774.256 774.256

lin

573.346 573.346

21.235 21.235

552.111 552.111

0 0

21.235 21.235

230.812 53.829 284.641

20 15

lin lin

92.134 35.886 128.020

11.517 3.589 15.105

80.618 32.297 112.915

0 0 0

11.517 3.589 15.105

20 20

lin lin

12.607 0 12.607

840 0 840

11.767 46.893 58.659

0 0 0

840 0 840

230.812 53.829 284.641

16.809 0 16.809

46.893 46.893

16.809 46.893 63.702

239.915 239.915

lin

177.660 177.660

6.580 6.580

171.080 171.080

0 0

6.580 6.580

55.449 24.994 80.444

geen 15 lin

55.449 24.994 80.444

0 1.666 1.666

55.449 23.328 78.777

0 0 0

0 1.666 1.666

19.354 1.968 21.321

20 20

lin lin

0 0 0

19.354 1.968 21.321

0 0 0

40 15

lin lin

292.346 72.548 364.894

13.921 6.046 19.967

278.425 66.502 344.927

0 0 0

13.921 6.046 19.967

55.449 24.994 80.444

0 0 0

19.354 1.968 21.321

561.650 82.643 644.293

54.000 54.000

lin

44.140 44.140

5.518 5.518

38.623 38.623

0 0

5.518 5.518

384.536 10.142 76.793 795.946 1.267.418

40 20 15 20

lin lin lin lin

46.324 2.536 64.418 47.271 160.548

15.441 507 0 0 15.949

30.883 2.028 76.793 795.946 905.651

0 0 0 0 0

15.441 507 0 0 15.949

384.536 10.142 64.418 47.271 506.366

12.376 748.675 761.051

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Weerstandsvermogen Omnibuzz Riolering & waterbeheer Verbetering Paumstraat en Molenweg Aanleg riolering Bulkemsdalweg Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz Aanleg riolering Waalbroek Regulatie waterafvoer Sweijer Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat Diverse rioolaansluitingen Aanleg riolering Baneheide Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat Riolering Wijnstraat Riolering Sweijer/Weiweg Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel Aanleg persriolering Wijnstraat Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat Riolering Helweg Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide Bergingsbassin Bongerd Bergingsbassin Vlengendaal Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld Bufferbassin Katzerweg Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel Opheffen wateroverlast Vliexstraat Rioolbeheersingsplan Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Min.

Ruijsstraat Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Pastoriestraat Rekonstruktie riolering Groeneweg Rekonstruktie riolering Dorpstraat Rekonstruktie riolering Stationstraat Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Irmstraat Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat Rekonstruktie St. Remigiusstraat Vervangen pompgemalen Verbetering vijver Baneheide Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt Rioolbeheersingsplan Vervangen pompinstallaties

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024 10.954 10.954

12.760 16.566 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355

Uitgaven 2024

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024

Inkomsten 2024 0

10.954 10.954

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 1-1-2024

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2024

2024

Rente

Totaal kapitaallasten 2024

2024

geen

10.954 10.954

0 0

10.954 10.954

0 0

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

28 119 12.129 597 1.294 2.788 50.496 668 7.099 12.724 5.052 14.817 5.359 841 6.386 14.912 5.139 1.607 2.566 178 2.075 439.184 228 55.000 2.366 18.075 21.266 14.067 33.310 355 1.272 5.741 30.076 4.505 13.034 10.761 4.566 819 4.649 12.935 10.595 19.153 1.371 106.606 1.613 1.065 65.269 22.967 5.114

14 40 3.032 119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22 80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662 1.197 81 6.271 85 56 3.435 1.148 256

14 79 9.097 478 1.109 2.440 44.885 601 6.389 11.451 4.547 13.335 4.823 764 5.806 13.556 4.710 1.473 2.352 163 1.915 405.400 210 50.769 2.197 16.784 19.848 13.129 31.090 333 1.193 5.382 28.196 4.223 12.220 10.088 4.280 768 4.358 12.127 9.933 17.956 1.291 100.335 1.528 1.009 61.834 21.819 4.858

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

Brandblus vijver Baneheide Bergingsriolering Bongerdplein Riolering Dr. Poelsplein Gemeentelijk rioleringsplan Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat Renovatie riolering Bulkemsbroek Vervanging riolering Bulkemstraat Vervangen pompinstallaties GRP 1998 GRP 1999 GRP 2000 GRP 2001 GRP 2002 GRP 2003 GRP 2004 GRP 2004/2005 Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr. BBB Henneberg BBB Bongerd Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat GRP 2006 GRP 2007 GRP 2008 GRP 2009 GRP 2010 GRP 2011 GRP 2012 GRP 2014 GRP 2015 Riolering Dorpstraat/Oranjeplein Vervanging electromech. installaties pompgemalen Afkoppelen Baneheide Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat Vergroten BBB Bongerd Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein KRW-maatregelen Bocholtz Maatregel sportpark Bocholtz Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek KRW Buffer Rode put Schilterstraat riolering Stationsstraat riolering Vervanging vrijverval riolen Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13 KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7 Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1 Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past.

Damiaan (N) 2043-1 Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2 Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1 KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1 Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1 Oude Gaasstraat herstel riolering (N) Aanpak knelpunten Aanpak wateroverlast Bocholtzerheide

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 2.601.502 3.747 117.526 4.570 7.689 4.758 377.904 90.469 62.860 69.154 26.781 14.169 12.609 6.177 1.983 3.869 2.224 0 0 22.768.903

Uitgaven 2024

Inkomsten 2024

8.846

54.030 222.445 105.512 4.569

340 99.193 53.332 6.144 554.412

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 2.601.502 3.747 126.373 4.570 7.689 4.758 377.904 144.500 62.860 291.598 132.293 18.738 12.609 6.177 1.983 4.209 101.417 53.332 6.144 23.323.315

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 15 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 1-1-2024 9.436 65.373 521.776 7.544 401.036 3.790 982 46.255 29.679 92.832 196.848 316.951 316.657 143.819 15.366 31.509 202.969 861.612 247.141 12.022 103.441 71.264 262.291 715.497 372.332 1.138.847 1.163.032 171.779 103.359 91.476 100.145 9.759 1.410.320 346.046 497.267 556.843 2.540.556 3.448 114.572 4.296 7.536 4.663 366.847 90.469 61.602 69.154 26.781 14.169 12.609 6.177 1.983 3.869 2.224 0 0 15.021.085

Afschrijvingen 2024

472 3.113 24.846 359 18.229 165 41 1.850 1.187 3.570 7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190 2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.564 12.374 55.229 75 0 91 154 95 7.643 0 1.257 0 0 0 252 124 0 0 0 0 0 466.200

Boekwaarde per 31-12-2024 8.964 62.260 496.929 7.185 382.808 3.625 942 44.405 28.492 89.261 189.558 305.632 305.738 139.025 14.871 30.525 196.627 834.687 239.418 11.658 100.306 69.168 254.797 695.622 362.269 1.108.878 1.133.210 167.589 100.898 89.298 85.838 9.532 1.377.521 337.999 485.703 544.469 2.485.327 3.373 123.419 4.205 7.382 4.567 359.204 144.500 60.345 291.598 132.293 18.738 12.357 6.054 1.983 4.209 101.417 53.332 6.144 15.109.297

Rente 2024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal kapitaallasten 2024 472 3.113 24.846 359 18.229 165 41 1.850 1.187 3.570 7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190 2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.564 12.374 55.229 75 0 91 154 95 7.643 0 1.257 0 0 0 252 124 0 0 0 0 0 466.200

INVESTERINGSSTAAT 2024 Omschrijving van het object

BTWcompensatie over GRP in 2003 BTWcompensatie over GRP in 2004 BTWcompensatie over GRP in 2005 BTWcompensatie over GRP in 2006 BTWcompensatie over GRP in 2007 BTWcompensatie over GRP in 2008 BTWcompensatie over GRP in 2009 BTWcompensatie over GRP in 2010 BTWcompensatie over GRP in 2011 BTWcompensatie over GRP in 2012 BTWcompensatie over GRP in 2014 BTWcompensatie over GRP in 2015 BTWcompensatie over GRP in 2016 BTWcompensatie over GRP in 2017 BTWcompensatie over GRP in 2018 BTWcompensatie over GRP in 2019 BTWcompensatie over GRP in 2020 BTWcompensatie over GRP in 2021 BTWcompensatie over GRP in 2022 BTWcompensatie over GRP in 2023 BTWcompensatie over GRP in 2024 Afval Aandelen RD4

0,00% Oorspronkelijk bedrag per 1-1-2024 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 -50.424 0 -2.540.789

4.860 4.860

Milieubeheer Zonnepanelenproject Parkstad Lening Woonwijzerwinkel Parkstad Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad Duurzaamheidslening Begraafplaatsen en crematoria Herinrichting begraafplaats 2004 Ruimtelijke ordening Aanleg openbare ruimte Centrumplan Eigendommen Aankoop Irmstraat 23 Verbouwing Irmstraat 23

TOTAAL

1.198.897 45.551 839 0 1.245.287

-96.220 -96.220

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 -50.424 -96.220 -2.637.009

4.860 4.860

geen

4.860 4.860

0 0

4.860 4.860

0 0

28.535 7.610

167.723

geen geen geen geen

1.198.897 45.551 839 0 1.245.287

0 0 0 0 0

1.059.709 53.161 839 19.069 1.132.779

0 0 0 0 0

2.278 2.278

0 0

2.278 2.278

6.373 6.373

0 0

6.373 6.373

0 0

366.820 38.436 405.256

9.406 2.023 11.429

357.414 36.413 393.827

0 0 0

9.406 2.023 11.429

27.840.524

1.000.060

30.630.270

1.000.060

Uitgaven 2024

Inkomsten 2024

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

19.069 55.215

167.723

1.059.709 53.161 839 19.069 1.132.779

44.932 44.932

6.373 6.373

geen

376.226 38.892 415.118

41.454.408

5.431.698

1.641.892

45.244.214

40 20

lin

lin lin

Boekwaarde per 1-1-2024 -25.713 -14.843 -172.171 -92.072 -21.712 -42.365 -114.239 -59.448 -181.833 -185.694 -29.813 -63.609 -59.263 -251.544 -157.716 -11.657 -34.809 -244.821 -255.402 -50.424 0 -2.069.148

Afschrijvingen

-857 -479 -5.380 -2.790 -639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 -5.100 -5.212 -1.008 0 -50.839

Boekwaarde per 31-12-2024 -24.856 -14.364 -166.790 -89.282 -21.073 -41.155 -111.066 -57.841 -177.047 -180.933 -29.086 -62.095 -57.884 -245.827 -154.211 -11.404 -34.068 -239.721 -250.190 -49.415 -96.220 -2.114.530

2024

Rente 2024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal kapitaallasten 2024 -857 -479 -5.380 -2.790 -639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 -5.100 -5.212 -1.008 0 -50.839

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Bestuur 600101 600102 600103 600640 600530 600530

Rekening 2023

gemeenteraad raadscommissie college b & w raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking 43301 afrekening GBRD Totaal 0.1

Burgerzaken 600320 600321 600321 600321 600420 600420 600323

B.R.P. naturalisatie 37001 secretarieleges 37001 vergoeding naturalisaties baten secretarieleges burgerzaken 37010 secretarieleges verkiezingen

604302 604302 604303 604303 604304 604304 604900 604901

begroting 2025

secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer huisvesting gemeentelijke organisatie 38006 vergoeding energiekosten huisvesting openbare werken 38102 verhuur ondergrond zendmast grote vervoermiddelen 32007 verkoopwinst vrachtauto kleine vervoermiddelen 32007 verkoopwinst machines overhead loonkosten overhead

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

26.939.659

27.040.680

27.698.811

27.930.065

26.121.500

26.548.150

27.047.390

15.837 15.837

2.500

8.451 2.500

106.499

180.000

202.695

180.000

95.000

117.175

182.500

211.146

182.500

97.500

2.300

15.000

6.000 110.000 27.000

0 173.000

1.561 1.920

1.958 26.500 10.200

Totaal 0.4 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020 633020 691401 691401

Rekening 2024

10.676

Totaal 0.2 Overhead 604001 604002 604003 604004 604005 604006 604007 604008 604210

Begroting na wijziging 2024

treasury 51005 transitorische rente 51005 vrijval transitorische rente oud 51008 rente zonnepanelenproject 51008 rente duurzaamheidsleningen 51008 rente woonwijzerwinkel 51008 rente sport 51008 rente diversen 51008 rente schatkistbankieren 52001 dividend BNG deelnemingen energiebedrijven 51008 rente lening Enexis 52001 dividend Enexis 46801 inconv. toeslag Enexis 38030 liquidatie opbrengst vennootschap bespaarde rente reserves en voorz. 74005 bespaarde rente reserves en voorz.

1.920

24.599 40.000 16.668

15.000

1.822 1.747

Totaal 0.5

305.183 16.575

190.000 15.000

6.529 355.559 27.428

6.000 63.000 27.000

796.110

0 316.000

40.219

58.939 13.237 496 2.126 1.652 763 210.585 12.173 6.529 68.742 27.077 1.891

404.209

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

OZB woningen 693232 693232 694040 694040

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB woningen heffing & invordering gemeentelijke belastingen 22104 invorderings- en vervolgingsopbrengsten

1.995.820

Totaal 0.61 OZB niet-woningen 693232 693232 693131 693131

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB niet woningen OZB Gebruikers 22101 opbrengst OZB niet woningen Totaal 0.62

Belastingen overig 693740 693740 693940 693940

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2023

hondenbelasting 22202 opbrengst hondenbelasting precariobelasting 33003 precariorechten Totaal 0.64

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 43102 algemene uitkering 692110 43102 energietoelage 692110 43102 inflatie nieuw energiecontract 692110 43102 onderuitputting BCF gemeentefonds 692110 43102 extra middelen jeugdzorg 692110 43102 integratieuitkering participatie sociaal domein 692110 43102 decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters 692110 43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen 692110 43102 decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's 692110 43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding 692110 43102 decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet 692110 43102 decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw 692110 43102 decentralisatieuitkering wet goed verhuurderschap 692110 43102 decentralisatieuitkering veilig wonen 692110 43102 decentralisatieuitkering uitvoeringskosten GA 692110 43102 decentralisatieuitkering leerlingenvervoer Oekraine 692110 43102 decentralisatieuitkering meerkosten Oekraine sociaal domein 692110 43102 decentralisatieuitkering meerkosten taal voor ontheemden uit de Oekraine 692110 43102 decentralisatieuitkering anti dicriminatie voorziening 692110 43102 decentralisatieuitkering alleenverdieners 692110 43102 decentralisatieuitkering landelijke aanpak adreskwaliteit 692110 43102 decentralisatieuitkering wet betaalde huur 692110

43102 decentralisatieuitkering register externe veiligheidsregio 692110 43102 decentralisatieuitkering spreidingswet 692110 43102 decentralisatieuitkering vangnetregling energietoelage 692110 43102 integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten 692110 43102 integratieuitkering vth-taken 692110 43102 integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38102 nabetaling btw oude jaren 692220 38102 diversen 692220 38102 taakstelling gemeenschappelijke regelingen Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal 0.9

Rekening 2024

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

2.066.650

2.067.539

2.032.360

2.061.500

2.091.500

2.122.880

81 1.995.901

2.066.650

58 2.067.597

9.980 2.042.340

9.980 2.071.480

9.980 2.101.480

9.980 2.132.860

155.153

129.000

158.697

234.300

236.850

239.450

242.070

102.779 257.932

129.440 258.440

105.431 264.128

181.620 415.920

183.590 420.440

185.590 425.040

187.620 429.690

56.794

38.890

37.038

38.890

19.450

458 57.252

38.890

2.675 39.713

38.890

19.450

21.439.790

20.957.410

21.655.260

20.560.320

21.260.730

21.901.800

0 20.000 0 2.118.470 14.555 39.690 30.290

2.379.104 14.351 39.689 30.291

0 20.000 0 2.185.220 14.350 40.780 30.290

20.000 160.000 2.093.790 14.350 40.780 30.290

20.000 120.000 1.859.750 14.350 40.780 30.290

20.000 140.000 1.661.890 14.350 40.780 30.290

7.870

64.953 7.867

7.870

7.810

7.062

7.060

13.620

23.974.450

22.948.020

23.359.520

23.822.730

19.242.000 543.724

2.366.532 14.556 36.165 30.291 2.370 94.118 7.861 6.609 7.062 9.049 10.273 7.043 6.882

2.000 13.620 2.527 22.402.682

5.289

2.000 13.620 23.686.285

54.044 309

begroting 2025

1.459 16.780 2.409 24.155 10.000 24.847 15.259 2.000 13.620 1.020 23.617.565

10.457 1.256

54.353

11.713

100.000 100.000

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Mutaties reserves 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

612001 612002 612002 612003

mutaties reserves 71002 beschikking / vrijval reserve overloop 71002 beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort alg.uitkering) 71002 beschikking algemene reserve (regeling tegemoetkoming energiekosten) 71002 beschikking algemene reserve (cofinanciering De Baan) 71002 beschikking reserve covid-19 71002 beschikking reserve personeel 71002 beschikking reserve inzet taakstelling 71002 beschikking reserve sociaal domein / Xonar 71002 beschikking reserve speelruimte 71002 beschikking reserve bestemmingsplannen 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld) 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Parkstad route 71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet 71002 beschikking reserve duurzaamheid Totaal 0.10

wegen straten & pleinen 32007 verkoop sneeuwruimmaterieel 32007 vergoeding Afvalfonds prullenbakken 37001 leges 38101 werken voor derden 38102 degeneratiekosten verkeersmaatregelen

Parkeren 621430 621430

parkeergelegenheden 37001 secretarieleges

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Economische ontwikkeling 631004 weekmarkten 631004 37004 marktgelden 631002 advisering economische ontwikkelingen

Openbaar vervoer 621220

begroting 2027

begroting 2028

573.699

278.000 169.236 263.600 199.515 67.187

222.400 199.515

160.272 199.515

50.000 20.000 0 0 0 0

43.592

49.800

199.515

10.150 0 0 0

10.150 43.810 21.510 14.325

65.444

1.240.496

491.915

1.042.522

1.000.665

289.310

124.740

18.240

18.612

18.330

18.420

18.510

18.620

12.180

12.545

12.180

12.545

12.180

6.912

6.060

6.067

6.150

6.240

6.330

6.440

112.560

6.060

6.067

6.150

6.240

6.330

6.440

53.087

6.950

22.954

31.980

32.020

32.060

32.100

105.648

Totaal 1.2

VERKEER EN VERVOER

begroting 2026

513.000

Totaal 1.1

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110

begroting 2025

67.159

Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614011 beleid openbare orde & veiligheid 614011 38102 bijdrage opruimen drugsafval 614012 uitvoering APV & bijzondere wetten 614012 37001 leges vergunningen 614013 doodsschouw 614014 nachtregisters

Rekening 2024

423.999

plaatselijke brandweerzorg veiligheidsregio 36005 huur brandweerkazerne Bocholtz rampenbestrijding

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2023

750 7.923 0 530 41.648

9.772 4.500

2.801 7.848

4.500 25.000

Totaal 2.1

50.851

4.500

20.421

29.500

Totaal 2.2

2.236 2.236

2.450 2.450

2.533 2.533

2.480 2.480

2.520 2.520

2.560 2.560

2.600 2.600

Totaal 2.5

97.355

63.670

110.915

99.530

99.570

99.630

99.690

3.155

2.950

3.487

3.000

3.040

3.100

3.160

3.155

2.950

3.487

3.000

3.040

3.100

3.160

openbaar vervoersbeleid en -beheer

Totaal 3.1

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642201 642310

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA)

5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

Totaal 3.2 Economische promotie 693640 693640 656040 656030

toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting toerisme volksfeesten, kermissen & evenementen Totaal 3.4

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

94.200

60.720

107.428

96.530

94.200

60.720

107.428

96.530

152.149

115.000

159.273

115.000

52.952 Totaal 4.2

52.952

Totaal 4.3

126.172 20.416 152.149

115.000

101.424

115.000

106.321

115.000

207.717

151.670

220.781

263.830

252.110

181.670

82.160

70.440

38.079 38.079

30.000 30.000

66.324 66.324

30.000 112.160

30.000 100.440

30.000 30.000

42.518 8.400 41.150

53.320 7.150

43.457 8.786 22.531

53.320 7.150 30.000

10.073

9.600

9.539

9.600

28.734

26.200

30.055

26.200

Totaal 5.2

28.990 159.865

25.400 121.670

30.315 144.683

25.400 151.670

Totaal 5.3

Totaal 5.5

Totaal 5.6

9.773 9.773

5.561

43102 rijksvergoeding SPUK SPORT Totaal 5.1

Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653020 653020 653130 653130

Rekening 2024

bijzonder basisonderwijs 43102 bijdrage regiodeal in GBT huisvesting bijzonder basisonderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648041 school-/leerlingenbegeleiding 643221 leerlingenvervoer 643221 34201 eigen bijdrage schoolvervoer 665081 voor & vroegschoolse educatie 665081 43102 onderwijsachterstandsmiddelen 665081 43102 vrijval NPO middelen

653001

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2023

binnensport Bocholtz 36001 contracthuren 36005 vergoeding kantine 38006 vergoeding teruglevering energiekosten binnensport Simpelveld 36001 huur gymnastiekzalen beheer (niet groene) sportterreinen 36001 huur sportterreinen beheer groene sportvelden 36001 huur sportterreinen

4.897

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654021 kunst en cultuur 651110 muziekonderwijs Cultureel erfgoed 654101 Media 651001 651001

monumentenbeleid

bibliotheekwerk 43102 spuk-uitkering IDO

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 656020 openbaar groen 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's Totaal 5.7

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.7

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71a 6.71a 6.71a 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667701 WMO / algemene voorzieningen 667701 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA) 665080 kinderopvang 665080 36005 huur kindercentrum Simpelveld 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum 665080 36005 huur peuterspeelzaal Bocholtz 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal 665080 37001 secretarieleges 665080 43102 rijksbijdrage toeslagenproblematiek 663072 jeugd- en jongerenwerk 663073 subsidies jeugd 662160 vluchtelingen 662160 38102 gemeentelijke kosten TGO 662160 38102 vergoeding coa 662160 43102 vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen 663070 mfc Op de Boor 663070 75011 Swobs/Impuls 663070 36005 huur restaurantgedeelte 663070 36005 huur contact oud mariniers Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667102 eerstelijnsloket -toegang tot zorgTotaal 6.22 Inkomensregelingen 661001 inkomen 661001 43102 rijksvergoeding kwijtschelding schulden hersteloperatie 661001 43102 rijksbudget BBZ oude jaren 661001 43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel 661001 43102 rijksbudget inburgeringsgelden 661001 43102 rijksbudget onderwijsroute 661001 43102 vrijval gereserveerde inburgeringsgelden 661440 sociale zorg Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 beschut werk 661110 43102 rijksbudget beschermd wonen wmo Totaal 6.4 Arbeidsparticipatie 661230 arbeidsparticipatie Totaal 6.5

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666701 WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten 666701 34201 eigen bijdrage wmo via CAK

3.465.824

Rekening 2024

2.567.350

begroting 2025

3.351.114

begroting 2026

2.451.670

begroting 2027

2.561.700

62.440

begroting 2028

2.702.920

2.860.480

50.730 ,

120.918

93.320 15.000 17.650 1.500

153

sub-totaal

666702 666702

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2023

WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten 34201 reizigersbijdrage collectief vervoer sub-totaal

Totaal 6.6

48.929 11.036 64.982 980 155 150

94.250 15.000 17.830 1.500

95.190 15.000 18.010 1.500

96.140 15.000 18.190 1.500

97.090 15.000 18.370 1.500

130.407 64.960 360.854

1.060.242

200.000

29.500 300 1.211.113

29.500 0 300 357.270

300 771.253

31.000 18.000 300 240.320

31.000 24.000 300 235.730

31.000 24.000 300 186.130

31.000 24.000 300 187.260

275 9.958 1.989.054 149.529 421

2.082.500

2.008.180 80.000

2.149.237

2.082.500

2.460.028

2.088.180

0 0

74.930 74.930

264.850 264.850

420.560 420.560

84.536 84.536

100.000 100.000

97.223 97.223

100.000 100.000

140.000 140.000

20.939 20.939 105.475

27.580 27.580 127.580

22.610 22.610 119.833

23.170 23.170 123.170

22.860 22.860 162.860

23.760 23.760 163.760

24.480 24.480 164.480

88.500

-3.893 2.120.751 222.553 9.271 111.346

Huishoudelijke hulp (WMO) 667201 WMO / Huishoudelijke hulp (PGB) Totaal 6.71a Maatwerkdienstverlening 18667201 jeugdzorg / pgb 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura 668701 jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang Totaal 6.72

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.81b 6.81b 6.81b 6.81b

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2023

Rekening 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / opvang en beschermd wonen Totaal 6.81b

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671550

GGD-gezondheidsbeleid 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA) 43201 SPUK preventieakkoord 43201 VNG GALA gelden 43201 vrijval SPUK GALA-IZA gelden mantelzorg & vrijwilligerswerk jeugdgezondheidszorg

Riolering 672210 672210 672640 672640

riolering & waterbeheer 38100 werken voor derden rioolheffing 22201 rioolheffing woningen

VHROSV

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030

Totaal 7.1

Totaal 7.2 Afval 672101 672101 672102 672102 672531 672531

afvalbeleid & inzameling 52001 dividend Rd4 N.V. inzameling zwerfvuil 43201 afvalfonds tbv project zwerfvuil afvalstoffenheffing 37003 afvalstoffenheffing

3.090.927

3.682.090

3.768.036

3.622.390

4.066.870

4.309.930

4.499.320

23.176 10.000 7.400 199.724

225.080

243.948

71.790

50.370

240.300

225.080

370.948

71.790

50.370

6.313

5.000

5.450

5.000

1.437.868 1.444.180

1.663.970 1.668.970

1.663.737 1.669.186

1.790.030 1.795.030

2.179.300 2.184.300

2.363.190 2.368.190

2.499.170 2.504.170

1.474.770 1.474.770

1.551.400 1.551.400

1.660.940 1.660.940

1.714.350 1.714.350

250.800

127.000

17.787

15.721 21.473

1.260.475 1.278.262

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672322

milieubeheer 37001 secretarieleges 43102 vrijval SPUK energiearmoede 43102 SPUK aanpak isolatie 43102 vrijval subsidie verkeerslawaai 43102 bijdrage uitvoeringskracht Palet 43102 cdoke-middelen 43102 bijdrage Provincie isolatie en verduurzamingsprogramma ongediertebestrijding hondenpoepbeleid Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria 672483 begraafplaats 672483 37002 begraafrechten Totaal 7.5

Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080

481 49.365 0 6.625 50.025

1.429.140 1.429.140

1.420.981 1.458.175

129 80.300

14.233

248.600 205.238 12.571

ruimtelijke ordening 43102 subsidie visedocument De Baan 43102 vrijval subsidie herstructurering De Baan Provincie Limburg Totaal 8.1 eigendommen 31002 verkoop grond 33002 pachten 36005 huren 38102 vergoeding zendmast

106.496

328.900

232.172

250.800

21.689 21.689

30.000 30.000

37.555 37.555

30.000 30.000

343.111

217.300

410.177

87.300

0 6.956 6.956

50.000 11.497 11.497

25.000 22.000 1.800 48.800

29.377 25.230 18.362 Totaal 8.2

72.969

50.000

25.000 22.000 1.800 48.800

2.881 33.426 21.326 57.633

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Wonen en bouwen 682040 682260 682261 682261 682261 682370 682370

Rekening 2023

woningbouw bouw- & woningtoezicht overige volkshuisvesting 36003 huur standplaatsen woonwagens 43030 diversen omgevingsvergunningen 37005 secretarieleges omgevingsvergunningen Totaal 8.3

Eindtotaal Baten

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

4.493 272

3.500

4.949 272

3.500

258.420 263.186

115.000 118.500

335.825 341.047

35.000 38.500

34.474.568

33.862.950

35.760.672

34.620.095

33.354.490

34.095.170

34.941.570

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Bestuur 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600102 600102 600102 600102 600102 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600640 600640 600640 600640 600640 600640 600640 600530 600530 600530 600530 600530 600530

gemeenteraad 11010 38011 38011 38030 38033 38050 38055 38099 43810 11098

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

8.435.569

8.754.488

8.663.867

8.772.015

9.562.510

9.926.626 10.238.723

244.371

230.000 2.500 7.200

253.042

245.000 2.500 7.200

5.000 5.000 2.250 16.410 268.360

4.740 6.253

sub-totaal

915 2.175 7.585 1.000 14.599 280.109

15.657 293.831

5.000 5.000 2.250 17.207 284.157

sub-totaal

10.120 13.926 24.046

3.000 16.360 16.329 35.689

10.939 15.802 26.741

3.000 16.360 17.295 36.655

282.448 144.692 22.000 1.000 7.500 450

27.500

42.500

119.548 605.138

119.548 620.138

120.384 1.000

10.000 1.348 132.732

rekening 2023

vergoeding raadsleden doorontwikkeling digitaal vergaderen beheer applicatie raad en commissie contributie raadsuitje advieskosten opleidingskosten notuleren vergadering fractieondersteuning doorberekende secretariekosten

8.640 825

raadscommissie 38059 faciliteiten commissieleden 38056 presentiegeld commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten college b & w 11021 11022 11031 38059 38052 38030 38033 38032 38050 38055 38057 38059 38070 38099 72001 35102 11098

vergoeding wethouders loonkosten burgemeester voormalig wethouders faciliteiten wethouders college Beschermingspolis & AOV contributies afscheid oud wethouder benoemingsprocedure nieuwe burgemeester juridische kosten opleidingskosten congreskosten etc. verhuiskosten burgemeester alarminstallatie woning burgemeester diverse kosten dotatie voorziening APPA wethouders inhuur personeel doorberekende secretariekosten

263.814 149.630 22.027 5.773 927 45.418 11.477 6.791

sub-totaal

raadsgriffier 11023 38030 38054 38099 11098

279.485 144.636 22.000 1.000 7.500 450

loonkosten griffie contributie vereniging griffiers e.d. werving en selectie werkbudget griffie doorberekende secretariekosten sub-totaal

intergemeentelijke samenwerking 43301 bijdrage Parkstad Limburg 43301 bijdrage AG Charlemagne Grensregion 43301 bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek 43001 operationeel verlies zonnepanelenproject 43310 bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking

9.977 990 3.172

288.443 149.329 28.428 6.340 1.869 4.084 1.565 2.746 6.994 2.925 1.940 2.787 74.281 6.905 123.804 702.439

Begroting 2028

-66.135 2.895 103.053 545.670

42.500 5.530 113.174 616.275

127.603 454

114.718 1.000

1.236 129.292

10.000 1.287 127.005

130.112 497 6.594 3.200 1.238 141.642

147.140

134.181

155.000

171.000

179.000

185.000

5.000

7.277 437 12.646

140.310 2.186 5.614 11.030

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

600530 600530 600530 600530

43310 bijdrage k80-gemeenten 38099 deelname Provada 11098 doorberekende secretariekosten

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 4.400 2.500 87.250 250.790 1.229.907

106.191 260.831 1.308.160

3.329 7.416

7.000 10.000 3.000

sub-totaal

47.800 132.010 190.556

90.000 150.736 260.736

sub-totaal

1.082 1.528 5.295 7.904

sub-totaal

Totaal 0.1

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 2.200 2.500 2.500 2.500 2.500 1.173 100.811 111.311 111.311 111.311 111.311 258.725 268.811 284.811 292.811 298.811 1.423.378 1.327.493 1.358.493 1.366.493 1.372.493

Burgerzaken 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600321 600321 600321 600321 600321 600322 600322 600322 600322 600322 600323 600323 600323 600323 600323 600323

B.R.P. 35102 38068 38079 38099 38099 38099 43101 11098

inhuur personeel onderhoudsabonnement diversen werkbudget dienstverlening bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek platform voor burgeronderzoek- en participatie benodigdheden rij- en reisdocumenten doorberekende secretariekosten

94.877 155.434 281.721

7.000 7.000 10.000 5.000 10.000 90.000 163.702 292.702

7.000 7.000 10.000 5.000 10.000 34.000 163.702 236.702

500 4.500 5.599 10.599

531 3.753 5.713 9.997

500 4.500 6.039 11.039

1.654 212 19.753 21.619

3.000 1.000 9.860 13.860

3.302 1.081 9.987 14.370

3.000 1.000 10.602 14.602

Totaal 0.2

9.738 57.743 3.468 24.939 95.888 315.967

7.000 20.700 7.129 42.281 77.110 362.305

3.471 13.188 7.702 41.687 66.047 372.135

7.000 0 7.796 44.768 59.564 377.907

7.000 20.700 7.796 44.768 80.264 342.607

7.000 41.400 7.796 44.768 100.964 363.307

7.000 0 7.796 44.768 59.564 321.907

130.079

133.298

137.012

sub-totaal

0 170.546 61.161 231.707

58.000 188.079

67.147 200.444

58.000 195.012

sub-totaal

7.541 20.177 13.671 92.051 133.442

6.800 20.000 10.000 93.092 129.892

7.892 19.961 19.854 104.676 152.383

7.500 20.000 10.000 97.571 135.071

sub-totaal

3.300 138.476 7.453 141.388 290.618

3.000 27.000 5.000 127.709 162.709

1.993 146.227 9.150 133.949 291.319

3.000 45.000 8.000 136.175 192.175

3.000 70.000 8.000 136.175 217.175

naturalisatie 38079 kosten naturalisatieceremonies 43101 afdracht rijksleges 11098 doorberekende secretariekosten burgerlijke stand 38059 kosten BABS 38079 aankoop diversen 11098 doorberekende secretariekosten verkiezingen 38068 38056 11099 11098

23.683 2.119 5.607

onderhoudsabonnement presentiegelden/organisatiekosten kosten technische dienst doorberekende secretariekosten sub-totaal

Overhead 604001 604001 604001 604001 604001 604002 604002 604002 604002 604002 604002 604003 604003 604003 604003 604003 604003

secretaris & secretariekosten 11024 loonkosten secretaris 35101 inhuur interim secretaris 38030 diverse contributies (VNG etc.) voorlichting & gemeenteberichten 38030 bijdrage lokale omroepen 38031 kosten publikaties en advertenties 38099 budget voorlichting/communicatie 11098 doorberekende secretariekosten juridische kwaliteitszorg 38056 presentiegeld commissieleden 38050 rechts- en deskundig advies 38099 onderhoud wettenbank 11098 doorberekende secretariekosten

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604004 604004 604004 604004 604004 604006 604006 604006 604006 604007 604007 604007 604007 604008 604008 604008 604008 overhead kosten: 604100 604100 604101 604101 604101 604101 604101 604101 604101 604101 604101 604102 604102 604102 604102 604102 604102 604102 604103 604103 604103 604103 604103 604103 604103 604104 604104 604104 604104 604104 604104 604100 604100

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

sub-totaal

14.676 11.543 2.817 29.036

15.000 5.000 2.906 22.906

20.363 13.325 2.980 36.668

15.000 5.000 3.043 23.043

sub-totaal

50.385 6.068 56.454

64.000 6.303 70.303

73.864 6.472 80.336

67.500 6.619 74.119

sub-totaal

200 156.111 156.311

200 169.462 169.662

257 172.225 172.482

200 177.931 178.131

sub-totaal

9.339 9.339

12.500 9.654 22.154

3.188 9.311 12.500

12.500 10.112 22.612

160.314

38.335 0 168.160

110.780 17.630 10.000 10.000 42.000 40.637 446 231.493

113.950 17.970 5.000 10.000 48.000 30.527 524 225.971

119.360 18.320 5.000 10.000 48.000 23.324 220 224.224

124.670 18.690 5.000 10.000 48.000 18.250 126 224.736

131.020 19.060 5.000 10.000 48.000 18.250 63 231.393

4.528 380.011

15.000 472.000

-343 476.129

7.533 1.853 393.924

23.000 1.900 511.900

7.630 1.927 485.343

15.000 509.040 37.680 23.000 1.900 586.620

15.000 527.370 37.680 23.000 1.900 604.950

15.000 552.150 37.680 23.000 1.900 629.730

15.000 574.790 37.680 23.000 1.900 652.370

8.985 178.917

5.000 193.000 5.700 570 16.600 220.870

11.356 181.647 711 4.659 198.374

5.000 263.250 7.000 570 16.600 292.420

11.824 8.225 9.013 29.063 911.229

10.000 0 7.000 10.000 27.000 1.132.011

10.000 0 7.000 10.000 27.000 1.148.594

10.000 0 7.000 10.000 27.000 1.173.886

10.000 0 7.000 10.000 27.000 1.203.183

rekening 2023

representatie, promotie & P.R. 38032 representatie 38033 verteer 11098 doorberekende secretariekosten accountantskosten 38051 kosten accountant 11098 doorberekende secretariekosten programmabegroting & jaarverslag 38030 infographic 11098 doorberekende secretariekosten rekenkamer 38082 bijdrage rekenkamer 11098 doorberekende secretariekosten

Automatisering informatiemanagement 43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG) 43301 databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 43301 aanschaf mor-app 43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's) 38010 beleidsplan informatiemanagement 73001 afschrijvingen 74001 rente

129.825

sub-totaal

ict infrastructuur 32008 aankoop hardware 38012 diensten PIT 38012 diensten PIT overgang eigen hardware 38011 overige ict kosten 38052 verzekeringen sub-totaal

applicatie's 38010 38011 38011 38030 38099

aankoop software onderhoudsabonnementen software beveiligingsrichtlijn DigiD contributies ondersteuning software

1.735 3.692 193.330

sub-totaal

informatiebeveiliging 38011 applicatie ISMS 38099 reserveren middelen AU inzake WOO (budget naar juridische kosten) 38099 informatiebeveiliging 38099 functionaris gegevensbescherming sub-totaal

Totaal Automatisering

1.629 13.650 15.279 770.693

10.000 18.000 7.000 9.000 44.000 1.008.263

38.137 0 198.451

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

604200 604200 604201 604201 604201 604201 604202 604202 604202 604202 604202 604202 604202 604203 604203 604203 604204 604204 604204 604205 604205 604205 604206 604206 604206 604206 604206 604207 604207 604207 604207 604208 604208 604208 604209 604209 604209 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210

Begroting na wijziging 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

2.712 16.343 19.054

4.520 27.500 32.020

3.753 6.359 10.112

4.520 27.500 32.020

4.342 49.761 854 11.722

95.974

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

rekening 2023

Kantoorkosten repro 38022 kopieermaterialen 38086 huur kopieerapparaten sub-totaal

archief 38034 38087 38030 38099 38099

kantoorbenodigdheden huur depotruimte contributies archiefbeheer toezicht archiefbeheer sub-totaal

66.679

5.000 45.000 700 30.000 5.000 85.700

sub-totaal

12.043 12.043

5.000 5.000

18.415 18.415

5.000 5.000

sub-totaal

45.413 45.413

32.000 32.000

32.065 32.065

32.000 32.000

sub-totaal

6.322 6.322

8.000 8.000

3.465 3.465

8.000 8.000

sub-totaal

22.257 2.188 0 24.444

7.500 2.188 104 9.792

16.928 2.188 0 19.116

7.500 2.188 73 9.761

7.500 2.188 38 9.726

7.500 2.188 27 9.715

7.500 2.188 19 9.707

sub-totaal

397 1.972 2.369

1.150 2.650 3.800

94 318 412

1.150 2.650 3.800

sub-totaal

6.568 6.568

7.200 7.200

6.674 6.674

7.200 7.200

sub-totaal

2.763 2.763

5.000 5.000

2.073 2.073

5.000 5.000

45.134 49.196 1.312 22.529

17.500 15.000 2.000 17.500

1.058 10.732 12.084 10.691 2.303 28.589 23.361 3.932

1.290 8.000 5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200

25.173 29.686 1.619 21.794 2.376 1.997 10.558 9.094 22.290 1.457 31.938 34.207

1.290 8.000 5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200

postbehandeling 38021 portokosten abonnementen 38023 boeken, tijdschriften en overige media kantoorbenodigdheden 38034 kantoorbenodigdheden kantoormeubilair 32009 aankoop meubilair/arbo-producten 73001 afschrijvingen 74001 rente kantoorapparatuur 32006 aankoop apparatuur 38068 onderhoudsabonnement druk en bindwerk 38020 druk- en bindwerk bodediensten 38036 werkkleding huisvesting gem. organisatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38024 kantinebenodigdheden etc. 38033 fruit 38004 water 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38062 onderhoud installaties 38068 aanwezigheidsregistratie 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen

66.177 846 28.951

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604200 604200 604300 604301 604301 604301 604301 604301 604301 604301 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303

38077 38052 38026 38025 38099 38099 72001 73001 74001

stortkosten verzekeringen telefoonkosten (incl onderhoud) GSM's & PDA's diversen vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

Begroting rekening na wijziging 2023 2024 4.142 3.000 9.971 11.000 55.171 61.000 221 3.000

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 5.060 3.000 3.000 3.000 3.000 12.597 11.500 11.500 11.500 11.500 60.663 61.000 61.000 61.000 61.000 654 3.000 3.000 3.000 3.000 556 5.909 2.400 2.400 2.400 2.400 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 140.567 135.296 135.296 135.296 135.296 0 10.409 6.001 4.992 4.180 459.694 390.535 386.127 385.118 384.306 647.999 569.016 564.573 563.553 562.733

Totaal Kantoorkosten

5.843 41.500 140.567 0 468.334 653.990

2.400 26.000 140.567 13.058 382.455 570.967

3.000 5.000 8.500 1.300 9.500 27.300

2.884 6.799 10.132

sub-totaal

3.720 7.847 11.362 118 5.981 29.028 6.737 4.455 1.166 473 1.560 923 810 11.622 1.188 5.524

5.500 3.500 2.000 840 2.000

3.584 5.136 1.408 635 1.574 1.004 408 10.081 1.437 6.382

sub-totaal

Openbare Werken loonkosten openbare werken 11006 overwerk 11007 wachtdienst 38036 kleding 38055 cursussen 38099 VCA certificering huisvesting openbare werken 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop overige materialen 38004 waterverbruik 38024 kantinebenodigdheden 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38102 verhuur ondergrond zendmast 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 38030 muziekgebruik 38087 huur schakelunit 38099 overige kosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente

3.826 3.269 1.312 2.310 426 11.000 2.319 0 58.920

sub-totaal

grote vervoermiddelen 38003 brandstof 21001 belastingen 38030 ondersteuning aanbesteding vrachtauto 38060 onderhoud 38085 lease wagenpark 38052 verzekeringen 32007 verkoopwinst voertuig 73001 afschrijvingen

21.333 7.463 2.137 20.826 41.783 6.921 -7.239 31.076

3.000 5.000 10.000 1.300 9.500 28.800

5.500 3.500 2.000 840 2.000

5.253 2.534

1.000 1.600 2.400 3.630 200 0 4.500 7.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=a089a08b-44d2-4307-b07a-11351b0cc231