Document · PDF

7. Bijlage 2 Bijlagen bij programmabegroting 2023.pdf

Commissie MID 18 oktober 2022, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202324.059 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlagen begroting 2023

INHOUDSOPGAVE - Staat van reserves & voorzieningen - Investeringsstaat - Baten - Lasten

3 7 15 25

Staat van reserves & voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2023 FCL

7910001

Saldo 31-12-2021 A. Algemene reserves Algemene reserve

Resultaatbestemming 2022

5.004.949

3.322

5.004.949

3.322

D I E N S T J A A R 2022 Dotaties Onttrekkingen

Vermindering ter dekking afschr.

290.958 0

290.958

200.000 3.920

210.528 6 9 28.229 4.120 432.993

Saldo 31-12-2022

Resultaatbestemming 2023

4.717.313

155.215

4.717.313

155.215

199.515

2.147.665 0 45.860 37.330 0 0 0 87.000 0 67.180 13.720 3.560.800 0 70.730 144.940

D I E N S T J A A R 2023 Toevoegingen / Onttrekkingen Dotaties

Vermindering ter dekking afschr.

725.000

Saldo 1-1-2024

Rente t.g.v. exploitatie

4.147.528

199.515

1.948.150 200.000 49.780 37.330 0 0 0 96.000 0 67.180 13.720 3.560.800 0 70.730 144.940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199.515

6.188.630

80.000

963.460 50.000 0 0

0 0 0 0

260.870 1.503.000

1.261.130 0

0 0

37.430

0 0

725.000

200.000 3.920

B. Bestemmingsreserves 7910056 7910002 7910003 7910030 7910033 7910034 7910045 7910046 7910053 7910054 7910057 7910061 7910063 7910064 7910065

Overige Reserve inzet taakstelling Reserve personeel Reserve speelruimte Reserve bouwleges sociale huurwoningen Reserve openbare ruimte Centrumplan Reserve bevorderen toeristische projecten Reserve overloop Reserve bestemmingsplannen Reserve IBA Reserve sociaal domein Reserve mijn(water)schade Reserve fysieke leefomgeving Reserve implementatie Omgevingswet Reserve duurzaamheid Reserve Covid-19

2.347.180 10.528 41.946 37.339 28.229 4.120 275.559 78.000 0 67.187 13.722 3.560.809 143.842 70.738 275.643 6.954.842

157.434 9.000

7 2 9 143.842 8 130.703 157.434

212.920

950.456

920.460 64.421 9.835 168.391

42.500 20.000

21.000 24.421 9.835 88.391

1.442.181 651.165

110.300 503.000

32.498 0

199.515

6.175.225

9.000

212.920

941.960 60.000 0 80.000

42.500 20.000

21.000 30.000

140.781 154.165

1.411.700 1.000.000

110.300 503.000

13.000

8.068

37.430 0

C. Voorzieningen 7910014 7910017 7910055 7910060

Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders Voorziening oninbare vorderingen Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V. Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019

7910010 7910015

Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening wegen

7910004 7910006

Middelen derden Voorziening afval Voorziening rioleringen

Totaal generaal

3.288.951

688.800

446.661

3.531.090

675.800

1.932.300

2.274.590

15.248.742

160.756

901.720

1.688.075

199.515

14.423.628

155.215

888.720

2.657.300

199.515

12.610.748

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Informatiemanagement (Doorontwikkelen) Motion personeelsinformatiesysteem Saas-applicatie Vervanging I-phones Aanschaf laptops i.v.m. corona Aanschaf docking-stations Implementatie Wet Open Overheid Redesign/opwaardering website Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk Gemeentehuis Gemeentehuis vleugel uit 1984 Ver- & nieuwbouw gemeentehuis Fietsenstalling Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen Nieuwbouw 2008 Vervoermiddelen Transporter Tractor Kubota transporter Aansluitingen sneeuwschuiver Man Vervanging MB Sprinter Vervanging MB Sprinter Gereedschappen Zoutstrooier Armmaaier incl. klepelrotor en takkenschaar Vervanging zitmaaier Treasury Aandelenkapitaal BNG Obligatielening Enexis B.V. Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg Deelneming Enexis Holding NV Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero)

0,62% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

29.798 9.681 26.771 45.610 19.133 10.000 20.000 160.993

20.091 20.091

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 4.652.770

187.957 91.551 279.508

17.853 76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 241.697

14.177 19.046 9.651 42.875

15.043 460.000 475.043

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023

27.227 37.028 9.835

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2022

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2023

2023

Rente

Totaal kapitaallasten 2023

2023

29.798 9.681 26.771 45.610 19.133 10.000 20.000 160.993

4 4 4 4 4 4 4

lin lin lin lin lin lin lin

15.709 7.261 13.385 24.838 14.350 10.000 20.000 105.543

7.449 2.420 6.693 12.419 4.783 2.500 5.000 41.265

8.259 4.841 6.693 12.419 9.567 7.500 15.000 64.278

98 45 83 155 89 62 124 657

7.547 2.465 6.776 12.574 4.873 2.562 5.124 41.922

20.091 20.091

lin

17.502 17.502

2.188 2.188

15.314 15.314

109 109

2.297 2.297

325.409 3.997.966 9.681 292.225 27.489 4.652.770

40 40 20 15 10

lin lin lin lin lin

29.242 1.809.608 2.905 199.615 16.493 2.057.862

14.621 100.534 484 22.179 2.749 140.567

14.621 1.709.074 2.420 177.435 13.744 1.917.295

182 11.261 18 1.242 103 12.806

14.803 111.795 502 23.422 2.852 153.373

187.957 91.551 279.508

geen 40 lin

187.957 60.283 248.240

2.319 2.319

187.957 57.964 245.921

1.170 375 1.545

1.170 2.694 3.863

17.853 76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 241.697

7 10 7 7 7 7

lin lin lin lin lin lin

2.550 38.210 10.184 754 34.900 34.900 121.500

2.550 7.642 3.395 189 8.725 8.725 31.226

0 30.568 6.790 566 26.175 26.175 90.274

16 238 63 5 217 217 756

2.566 7.880 3.458 193 8.942 8.942 31.982

14.177 19.046 9.651 42.875

12 10 10

lin lin lin

3.544 1.905 6.756 12.205

1.181 1.905 965 4.051

2.363 0 5.791 8.154

22 12 42 76

1.203 1.916 1.007 4.127

15.043 460.000 475.043

geen geen

15.043 460.000 475.043

0 0 0

15.043 460.000 475.043

94 2.862 2.956

27.227 37.028 9.835

geen geen geen

27.227 37.028 9.835

0 0 0

27.227 37.028 9.835

169 230 61

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Crisisbeheersing en brandweer Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz Renovatie brandweerpost Bocholtz Nieuwbouw brandweerkazerne Simpelveld Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein Bewegwijzering Vervanging brugdek park achter gemeentehuis Sfeerverlichting Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat Parkeerterrein Dr. Ottenstraat Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze Dorpshart Bocholtz Schilterstraat Uitkijkpunt Hulsveld Achterstallig wegherstel 2020 Leisure Lane E-Bike deelsysteem Achterstallig wegherstel 2021 Rehabilitatie wegen Stationsgebied ZLSM VRI Herver Deelfietsen: Pilot Velocity Bocholtz / mobiliteitsplan Realiseren fietsenstallingen / mobiliteitsplan Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld Klimaatproblematiek brede school Simpelveld Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein Terrein Terrein Terrein Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies Uni OW-lokatie Bocholtz Mechanische ventilatie Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina

0,62% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

74.090

112.899 23.100 0 135.999

379.403 47.434 11.980 69.739 451.742 64.112 270.103 2.500.000 1.300.000 860.500 1.040.000 573.050 7.500 1.040.000 500.000 1.752.440 82.348 8.640 22.600 10.981.591

3.895.019 308.855 4.203.874

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 74.090

112.899 23.100 0 135.999

20 20 40

lin lin lin

33.918 16.170 0 50.088

5.653 1.155 0 6.808

379.403 47.434 11.980 69.739 451.742 64.112 270.103 2.500.000 1.300.000 860.500 1.040.000 573.050 7.500 1.040.000 500.000 1.752.440 82.348 8.640 22.600 10.981.591

40 15 15 10 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 20 20

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

309.335 34.815 8.785 42.323 403.573 59.304 249.846 2.453.384 1.300.000 860.500 1.027.737 573.050 7.105 1.040.000 500.000 1.752.440 82.348 8.640 22.600 10.735.785

3.895.019 308.855 4.203.874

40 15

lin lin

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

821.614 109.696 931.310

32.554 32.554

2.400 2.400

30.154 30.154

Afschrijv.termijn in jaren

461

Totaal kapitaallasten 2023 461

28.265 15.015 0 43.280

211 101 0 312

5.864 1.256 0 7.119

9.098 3.165 799 7.054 10.907 1.603 6.753 62.907 0 0 27.046 0 395 0 0 0 2.111 455 1.189 133.482

300.237 31.650 7.987 35.269 392.665 57.701 243.093 2.390.477 1.300.000 860.500 1.000.691 573.050 6.711 1.040.000 500.000 1.752.440 80.237 8.185 21.411 10.602.303

1.925 217 55 263 2.511 369 1.555 15.267 8.090 5.355 6.395 3.566 44 6.472 3.111 10.905 512 54 141 66.807

11.023 3.382 853 7.317 13.419 1.972 8.307 78.174 8.090 5.355 33.441 3.566 439 6.472 3.111 10.905 2.624 509 1.330 200.288

2.706.250 268.644 2.974.895

90.079 20.665 110.744

2.616.171 247.980 2.864.150

16.840 1.672 18.512

106.920 22.337 129.257

geen geen geen geen

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

129 64 466 52 711

40 15

454.941 43.879 498.820

20.679 7.313 27.992

434.262 36.565 470.827

2.831 273 3.104

23.510 7.586 31.096

geen

32.554 32.554

0 0

30.154 30.154

203 203

lin lin

Boekwaarde per 31-12-2022 74.090

Afschrijvingen 0

Boekwaarde per 31-12-2023 74.090

2023

Rente 2023

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Sporthal Restwaarde sporthal Brandtechnische voorzieningen Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz Renovatie tennisbanen Simpelveld Sportterreinen Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" Brandtechnische voorzieningen Verbouwing horecagedeelte Upgrading oudbouw WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel weerstandsvermogen Omnibuzz Riolering & waterbeheer Reconstructie Stevensweg

0,62% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2022

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2023

geen 20 lin

262.715 2.218 264.933

0 370 370

262.715 1.848 264.563

1.635 14 1.649

1.635 383 2.018

2023

Rente

Totaal kapitaallasten 2023

2023

262.715 7.394 270.109

774.256 774.256

lin

594.581 594.581

21.235 21.235

573.346 573.346

3.700 3.700

24.935 24.935

20 15

lin lin

103.651 39.475 143.126

11.517 3.589 15.105

92.134 35.886 128.020

645 246 891

12.162 3.834 15.996

230.812 53.829 284.641

16.809 16.809

lin

13.447 13.447

840 840

12.607 12.607

84 84

924 924

239.915 239.915

lin

184.240 184.240

6.580 6.580

177.660 177.660

1.146 1.146

7.726 7.726

55.449 55.449

lin

55.449 55.449

0 0

55.449 55.449

345 345

40 15

lin lin

306.268 74.900 381.168

13.921 5.762 19.683

292.346 69.139 361.485

1.906 466 2.372

15.827 6.228 22.055

561.650 82.643 644.293

48.785 48.785

lin

43.907 43.907

4.879 4.879

39.028 39.028

273 273

5.152 5.152

40 20 15 20

lin lin lin lin

61.766 3.043 285.000 203.000 552.808

15.441 507 0 0 15.949

46.324 2.536 285.000 203.000 536.859

384 19 1.773 1.263 3.440

15.826 526 1.773 1.263 19.389

10.954 10.954

68 68

370

372

384.536 10.142 285.000 203.000 882.677

10.954 10.954

geen

22.230

lin

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Verbetering Paumstraat en Molenweg Aanleg riolering Bulkemsdalweg Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz Aanleg riolering Waalbroek Regulatie waterafvoer Sweijer Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat Diverse rioolaansluitingen Aanleg riolering Baneheide Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat Riolering Wijnstraat Riolering Sweijer/Weiweg Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel Aanleg persriolering Wijnstraat Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat Riolering Helweg Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide Bergingsbassin Bongerd Bergingsbassin Vlengendaal Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld Bufferbassin Katzerweg Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel Opheffen wateroverlast Vliexstraat Rioolbeheersingsplan Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Min.

Ruijsstraat Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Pastoriestraat Rekonstruktie riolering Groeneweg Rekonstruktie riolering Dorpstraat Rekonstruktie riolering Stationstraat Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Irmstraat Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat Rekonstruktie St. Remigiusstraat Vervangen pompgemalen Verbetering vijver Baneheide Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt Rioolbeheersingsplan Vervangen pompinstallaties Brandblus vijver Baneheide Bergingsriolering Bongerdplein Riolering Dr. Poelsplein

0,62% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

12.760 16.566 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 12.760 16.566 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355 26.760 157.839 1.196.212

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 31-12-2022

42 158 15.161 717 1.478 3.137 56.106 734 7.809 13.996 5.557 16.299 5.895 917 6.967 16.267 5.567 1.741 2.780 193 2.234 472.967 245 59.231 2.535 19.366 22.684 15.005 35.531 377 1.352 6.100 31.956 4.787 13.849 11.434 4.851 870 4.940 13.743 11.257 20.350 1.452 112.877 1.698 1.122 68.705 24.116 5.370 9.908 68.486 546.622

Afschrijvingen 2023

14 40 3.032 119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22 80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662 1.197 81 6.271 85 56 3.435 1.148 256 472 3.113 24.846

Boekwaarde per 31-12-2023

28 119 12.129 597 1.294 2.788 50.496 668 7.099 12.724 5.052 14.817 5.359 841 6.386 14.912 5.139 1.607 2.566 178 2.075 439.184 228 55.000 2.366 18.075 21.266 14.067 33.310 355 1.272 5.741 30.076 4.505 13.034 10.761 4.566 819 4.649 12.935 10.595 19.153 1.371 106.606 1.613 1.065 65.269 22.967 5.114 9.436 65.373 521.776

Rente 2023

0 1 94 4 9 20 349 5 49 87 35 101 37 6 43 101 35 11 17 1 14 2.943 2 369 16 121 141 93 221 2 8 38 199 30 86 71 30 5 31 86 70 127 9 702 11 7 428 150 33 62 426 3.402

Totaal kapitaallasten 2023 14 40 3.127 124 194 368 5.960 71 758 1.359 540 1.583 573 82 624 1.457 463 145 231 16 174 36.727 19 4.599 185 1.412 1.559 1.031 2.442 25 88 397 2.079 311 901 744 316 57 321 894 732 1.324 90 6.973 95 63 3.863 1.298 289 533 3.539 28.248

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

Gemeentelijk rioleringsplan Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat Renovatie riolering Bulkemsbroek Vervanging riolering Bulkemstraat Vervangen pompinstallaties GRP 1998 GRP 1999 GRP 2000 GRP 2001 GRP 2002 GRP 2003 GRP 2004 GRP 2004/2005 Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr. BBB Henneberg BBB Bongerd Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat GRP 2006 GRP 2007 GRP 2008 GRP 2009 GRP 2010 GRP 2011 GRP 2012 GRP 2014 GRP 2015 Riolering Dorpstraat/Oranjeplein Vervanging electromech. installaties pompgemalen Afkoppelen Baneheide Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat Vergroten BBB Bongerd Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein KRW-maatregelen Bocholtz Maatregel sportpark Bocholtz Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek KRW Buffer Rode put Schilterstraat riolering Stationsstraat riolering Vervanging vrijverval riolen Afkoppelen Overhuizerstraat/Paumstraat/Emmastraat Aanleg 2 strengen Kerkstraat-Beatrixstraat Afkopppelen omgeving Kerk-/Juliana-/Beatrixstraat Gesloten KRW buffer Pastorie-/Panneslagerstraat (herstelmaatregel) Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat Afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat Afkoppelen Nijswillerweg Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers Afkoppelen Station-/Sint Nicolaasstraat/Sint Nicolaasbergweg Opheffen bypass BBB Hennebergstraat Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022

0,62% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022

19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 556.480 515.419 1.466.121 3.747 285.165 4.570 696.016 221.115 212.291 1.616.100 65.328 440.936 79.153 449.352 67.150 82.867 0 214.540 125.659 121.000 25.436.966

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 556.480 515.419 1.466.121 3.747 285.165 4.570 696.016 221.115 212.291 1.616.100 65.328 440.936 79.153 449.352 67.150 82.867 0 214.540 125.659 121.000 25.436.966

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 15 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 31-12-2022 7.904 419.265 3.954 1.023 48.105 30.866 96.402 204.139 328.271 327.577 148.613 15.862 32.494 209.312 888.538 254.864 12.386 106.576 73.360 269.785 735.372 382.395 1.168.817 1.192.853 175.969 105.819 93.654 114.451 9.986 1.443.118 354.094 504.554 476.209 1.430.929 3.523 282.212 4.387 695.863 221.020 208.045 1.616.100 65.328 440.936 79.153 449.352 67.150 82.867 0 214.540 125.659 121.000 18.102.556

Afschrijvingen 2023

359 18.229 165 41 1.850 1.187 3.570 7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190 2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.467 10.352 30.445 75 6.005 91 0 0 4.246 0 1.307 0 1.552 0 0 0 0 0 0 0 443.251

Boekwaarde per 31-12-2023 7.544 401.036 3.790 982 46.255 29.679 92.832 196.848 316.951 316.657 143.819 15.366 31.509 202.969 861.612 247.141 12.022 103.441 71.264 262.291 715.497 372.332 1.138.847 1.163.032 171.779 103.359 91.476 100.145 9.759 1.410.320 346.046 493.087 465.856 1.400.483 3.448 276.207 4.296 695.863 221.020 203.799 1.616.100 64.021 440.936 77.601 449.352 67.150 82.867 0 214.540 125.659 121.000 17.659.305

Rente 2023

49 2.609 25 6 299 192 600 1.270 2.043 2.038 925 99 202 1.303 5.529 1.586 77 663 457 1.679 4.576 2.380 7.273 7.423 1.095 658 583 712 62 8.980 2.203 3.140 2.963 8.904 22 1.756 27 4.330 1.375 1.295 10.057 407 2.744 493 2.796 418 516 0 1.335 782 753 112.649

Totaal kapitaallasten 2023 408 20.838 189 47 2.150 1.379 4.170 8.561 13.362 12.958 5.719 594 1.187 7.645 32.455 9.309 441 3.798 2.553 9.173 24.451 12.443 37.243 37.244 5.285 3.119 2.761 15.019 289 41.778 10.251 14.607 13.316 39.350 97 7.761 119 4.330 1.375 5.540 10.057 1.713 2.744 2.045 2.796 418 516 0 1.335 782 753 555.900

INVESTERINGSSTAAT 2023 Omschrijving van het object

BTWcompensatie over GRP in 2003 BTWcompensatie over GRP in 2004 BTWcompensatie over GRP in 2005 BTWcompensatie over GRP in 2006 BTWcompensatie over GRP in 2007 BTWcompensatie over GRP in 2008 BTWcompensatie over GRP in 2009 BTWcompensatie over GRP in 2010 BTWcompensatie over GRP in 2011 BTWcompensatie over GRP in 2012 BTWcompensatie over GRP in 2014 BTWcompensatie over GRP in 2015 BTWcompensatie over GRP in 2016 BTWcompensatie over GRP in 2017 BTWcompensatie over GRP in 2018 BTWcompensatie over GRP in 2019 BTWcompensatie over GRP in 2020 BTWcompensatie over GRP in 2021 BTWcompensatie over GRP in 2022 Afval Aandelen RD4

0,62% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2022 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -830.310 -3.060.060

4.860 4.860

Milieubeheer Zonnepanelenproject Parkstad Lening Woonwijzerwinkel Parkstad Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad Begraafplaatsen en crematoria Herinrichting begraafplaats 2004 Ruimtelijke ordening Aanleg openbare ruimte Centrumplan Eigendommen Aankoop Irmstraat 23 Verbouwing Irmstraat 23

TOTAAL

1.950.000 37.771 839 1.988.610

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2023 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -830.310 -3.060.060

4.860 4.860

geen

4.860 4.860

0 0

4.860 4.860

30 30

geen geen geen

1.950.000 37.771 839 1.988.610

0 0 0 0

1.825.000 45.551 839 1.871.390

12.134 235 5 12.375

4.555 4.555

2.278 2.278

28 28

2.306 2.306

0 0

376.225 42.000 418.225

9.406 2.100 11.506

366.819 39.900 406.719

2.341 261 2.603

11.747 2.361 14.108

37.643.586

981.092

36.542.875

234.249

1.215.340

Uitgaven 2023

Inkomsten 2023

125.000

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

7.780

125.000

1.825.000 45.551 839 1.871.390

44.932 44.932

6.373 6.373

geen

7.780

376.225 42.000 418.225

50.414.484

7.780

127.400

50.294.864

40 20

lin

lin lin

Boekwaarde per 31-12-2022 -26.570 -15.322 -177.551 -94.862 -22.350 -43.575 -117.412 -61.055 -186.618 -190.456 -30.540 -65.124 -60.641 -257.261 -161.220 -11.911 -35.550 -249.922 -830.310 -2.638.250

Afschrijvingen

-857 -479 -5.380 -2.790 -639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 -5.100 -16.606 -61.224

Boekwaarde per 31-12-2023 -25.713 -14.843 -172.171 -92.072 -21.712 -42.365 -114.239 -59.448 -181.833 -185.694 -29.813 -63.609 -59.263 -251.544 -157.716 -11.657 -34.809 -244.821 -813.704 -2.577.026

2023

Rente

-165 -95 -1.105 -590 -139 -271 -731 -380 -1.161 -1.185 -190 -405 -377 -1.601 -1.003 -74 -221 -1.555 -5.167 -16.417

Totaal kapitaallasten 2023 -1.022 -574 -6.485 -3.380 -778 -1.482 -3.904 -1.987 -5.946 -5.947 -917 -1.920 -1.756 -7.318 -4.508 -328 -962 -6.656 -21.773 -77.641

2023

Baten

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62

Bestuur 600101 600102 600103 600103 600640 600530

rekening 2021 25.184.746

Overhead 604001 604002 604003 604004 604005 604006 604007 604008 604900 604901 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020 633020 691401 691401 OZB woningen 693232 693232 694040 694040

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

21.859.979

24.021.499

24.120.643

25.104.435

23.801.607

110.930

95.000

Totaal 0.2

117.674

95.000

Totaal 0.4

20.799 1.077 2.065 20.420

15.000

8.420

15.000

6.529 139.311 0 27.295

6.000 137.700

27.000

164.923 382.419

146.572 340.692

0 200.700

1.916.807

1.857.510

1.885.370

1.913.650

1.942.360

1.971.500

53 1.916.860

1.857.510

1.885.370

1.913.650

1.942.360

1.971.500

gemeenteraad raadscommissie college b & w 38102 cadeau afscheid burgemeester raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking

2.426

Totaal 0.1 Burgerzaken 600320 600321 600321 600420 600420 600323

begroting 2022

2.426

B.R.P. naturalisatie 37001 secretarieleges baten secretarieleges burgerzaken 37010 secretarieleges verkiezingen

6.744

secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer overhead loonkosten overhead

treasury 51008 rente zonnepanelenproject 51008 rente woonwijzerwinkel 51008 rente sport 52001 dividend BNG deelnemingen energiebedrijven 51008 rente lening Enexis 52001 dividend Enexis 52002 opbrengst opheffing vennootschappen verkoop Essent aandelen 44801 inconv. toeslag Enexis bespaarde rente reserves en voorz. 74005 bespaarde rente reserves en voorz. Totaal 0.5 OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB woningen heffing & invordering gemeentelijke belastingen 22104 invorderingsopbrengsten Totaal 0.61

OZB niet-woningen

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

693232 693232 693131 693131

rekening 2021

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB niet woningen OZB Gebruikers 22101 opbrengst OZB niet woningen Totaal 0.62

Belastingen overig 693740 693740 693940 693940

hondenbelasting 22202 opbrengst hondenbelasting precariobelasting 33003 precariorechten Totaal 0.64

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 43102 algemene uitkering 692110 43102 algemene uitkering covid 19 vergoeding 692110 43102 compensatie covid 19 inkomensderving gemeenten 692110 43102 compensatie covid 19 herorientatie zelfstandigen 692110 43102 compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen 692110 43102 compensatie covid 19 cultuurmiddelen 692110 43102 compensatie covid 19 jeugd aan zet 692110 43102 correctie loon- en prijsstijging 692110 43102 inflatie berap voojaar 692110 43102 inflatie nieuw energiecontract 692110 43102 onderuitputting BCF gemeentefonds 692110 43102 compensatie aanpassing raadswedde 692110 43102 integratieuitkering voogdij/18+ 692110 43102 extra middelen jeugdzorg 692110 43102 integratieuitkering participatie sociaal domein 692110 43102 compensatieregeling voogdij/18+ 692110 43102 decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters 692110 43102 decentralisatieuitkering kerkenvisies 692110 43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen 692110 43102 decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's 692110 43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding 692110 43102 decentralisatieuitkering gezond in de stad 692110 43102 decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid 692110 43102 integratieuitkering inburgering 692110 43102 integratieuitkering

omgevingsveiligheidsdiensten 692110 43102 integratieuitkering vth-taken 692110 43102 integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht 692110 43102 integratieuitkering combinatiefuncties Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38053 vergoeding wateroverlast 692220 38102 nabetaling btw 2015-2019 692220 38102 diversen Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal 0.9

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

176.536

162.100

164.530

167.000

169.500

172.050

128.408 304.944

125.640 287.740

127.520 292.050

129.440 296.440

131.380 300.880

133.350 305.400

80.004

77.780

58.340

38.890

19.450

294 80.298

77.780

58.340

38.890

19.450

16.025.280

15.522.492

18.851.695

19.129.005

20.218.133

19.153.059

-300.000 -100.000 -400.000 20.000

-450.000 -100.000 -200.000 20.000

-600.000 -100.000

20.000 110.722 162.026 766.000 2.271.454

-150.000 -100.000 -400.000 20.000 0 0 0 2.200.353

790.000 2.004.172

730.000 1.897.126

500.000 1.825.162

15.796

32.116

36.165 30.291

70.000 2.967 15.211 23.760 10.000

110.722 971.411 2.507.348 18.481 25.000 31.119

20.000

14.220 4.290 32.051 22.943 2.000 13.620 2.916 45.604 19.948.943

35.622 2.000 13.620

0 2.000 13.620

2.000 13.620

13.620

45.604 19.001.742

45.604 20.565.524

45.604 21.286.653

45.604 22.256.735

45.604 20.939.697

161.535 21.538 278 183.351

4.290

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Mutaties reserves 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

612001 612002 612002 612003

rekening 2021

mutaties reserves 71002 beschikking reserve overloop 71002 beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort) 71002 beschikking algemene reserve (overgang PIT) 71002 beschikking algemene reserve (niet vergoede kosten hoogwater juli 2021) 71002 beschikking algemene reserve (onderhoud viaduct Kievit) 71002 beschikking reserve covid-19 71002 beschikking reserve personeel 71002 beschikking reserve inzet taakstelling 71002 beschikking reserve sociaal domein 71002 beschikking reserve sociaal domein / overschrijding jeugdzorg en wmo 71002 beschikking reserve fysieke leefomgeving 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld) 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Leisure Lane 71002 beschikking reserve IBA 71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet 71002 beschikking reserve duurzaamheid 71002 beschikking reserve afval Totaal 0.10

plaatselijke brandweerzorg veiligheidsregio 36005 huur brandweerkazernes rampenbestrijding Totaal 1.1

Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614010 tijdelijke ondersteuning toezicht 614011 beleid openbare orde & veiligheid 614012 uitvoering APV & bijzondere wetten 614012 37001 leges vergunningen 614013 doodsschouw 614014 nachtregisters

VERKEER EN VERVOER Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

100.988 725.000 307.000 107.983 89.400 201.470 222.440 199.515 132.650 450.000 160.467

0 199.515

199.515

0 0 0

10.150 43.810 21.510 14.325

107.220 84.438 84.260 2.247.831

199.515

924.515

289.310

28.252

27.130

5.980

6.060

6.150

6.240

21.718

21.230

21.718

21.230

5.134

5.900

5.980

6.060

6.150

6.240

6.534

5.900

5.980

6.060

6.150

6.240

11.420

6.890

6.920

6.950

6.980

7.020

0 0 5.773 3.507 0

4.500

9.280

4.500

1.400

Totaal 1.2

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

begroting 2022

wegen straten & pleinen 37001 secretarieleges 38053 schadevergoedingen 38101 werken voor derden 38102 degeneratiekosten WML 43201 extra BDU-gelden verkeersmaatregelen Totaal 2.1

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

Parkeren 621430 621430

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631004 weekmarkten 631004 37004 marktgelden 631002 advisering economische ontwikkelingen

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642310

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen #VERW! 43102 spuk-uitkering sportakkoord

5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Openbaar vervoer 621220

rekening 2021

parkeergelegenheden 37001 secretarieleges

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

Totaal 2.2

2.140 2.140

2.390 2.390

2.420 2.420

2.450 2.450

2.480 2.480

2.520 2.520

Totaal 2.5

84.551

61.610

61.660

63.670

63.720

63.760

2.748

2.850

2.900

2.950

3.000

3.040

Totaal 3.1

2.748

2.850

2.900

2.950

3.000

3.040

Totaal 3.2

81.803

58.760

60.720

81.803

58.760

60.720

3.584

Totaal 4.2

Totaal 4.3

3.584 3.584

170.167

151.670

29.475 72.046

43.747

30.000

60 4.200

53.320 7.150

openbaar vervoersbeleid en -beheer

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen Economische promotie 693640 693640 656040 656030 656030

toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting toerisme volksfeesten, kermissen & evenementen 37007 kermisterreinen Totaal 3.4

bijzonder basisonderwijs huisvesting bijzonder basisonderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648041 school-/leerlingenbegeleiding 643221 leerlingenvervoer 643221 34201 eigen bijdrage schoolvervoer

#VERW! Sportaccommodaties 653001 653001 653010 653010 653010

42.571

43102 tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties covid 19 Totaal 5.1 sport algemeen 43102 spuk-uitkering binnensport Bocholtz 36001 contracthuren 36005 vergoeding kantine

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

653011 653011 653020 653020 653130 653130

rekening 2021

binnensport Simpelveld 36001 huur gymnastiekzalen beheer (niet groene) sportterreinen 36001 huur sportterreinen beheer groene sportvelden 36001 huur sportterreinen Totaal 5.2

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654021 kunst en cultuur 654021 43201 bijdrage IBA landmark 651110 muziekonderwijs

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

115

9.600

26.200

0 48.121

25.400 151.670

50.000 Totaal 5.3

50.000

Totaal 5.5

Totaal 5.6 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 656020 openbaar groen 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's Totaal 5.7

2.917.697

2.309.450

2.414.210

2.433.850

2.441.550

2.443.260

124.974

91.500 15.000 17.350 1.500

92.400 15.000 17.500 1.500

93.320 15.000 17.650 1.500

94.250 15.000 17.830 1.500

95.190 15.000 18.010 1.500

115.000

29.500

261 -300 280.314

0 300 270.150

29.500 0 0 300 271.200

29.500 18.000 0 300 290.270

29.500 24.000 0 300 297.380

29.500 24.000 0 300 298.500

Cultureel erfgoed 654101 Media 651001

monumentenbeleid

bibliotheekwerk

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667701 WMO / algemene voorzieningen 665080 kinderopvang 665080 36005 huur kindercentrum 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum 665080 36005 huur peuterspeelzaal 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal 665080 37001 secretarieleges 665080 43102 rijksbijdrage toeslagenproblematiek 665081 voor & vroegschoolse educatie 665081 43102 onderwijsachterstandsmiddelen 663072 jeugd- en jongerenwerk 663073 subsidies jeugd 662160 vluchtelingen 662160 43102 vergoeding hervestigers 663070 mfc Op de Boor 663070 75011 Swobs/Impuls 663070 36005 huur restaurantgedeelte 663070 36005 huur heemkundevereniging 663070 36005 huur contact oud mariniers Totaal 6.1 Wijkteams 667102 eerstelijnsloket -toegang tot zorg-

148 785 120.445

4.500

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.81 6.81 6.81 6.81

rekening 2021 Totaal 6.2

Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440 Begeleide participatie 661110 661110

inkomen 43102 rijksvergoeding vorderingen levensonderhoud 2020 43102 rijksbudget TOZO 2021 43102 vordering Rijksbudget TOZO 43102 vordering uitvoeringkosten TOZO 43102 vordering TONK 43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel sociale zorg Totaal 6.3 beschut werk 43201 verkoop grond WOZL Totaal 6.4

Arbeidsparticipatie 661230

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

45.168 394.890 15.356 66.200 105.240 1.792.356

1.913.200

2.016.000

2.419.210

1.913.200

2.016.000

124.665 124.665

78.151 78.151

100.000 100.000

15.357

26.100

27.010

27.580

28.170

28.760

15.357

26.100

27.010

27.580

28.170

28.760

2.501.339

2.502.680

2.759.680

3.085.910

3.227.550

3.302.970

15.000

2.414 0

5.000

1.212.124 1.214.538

1.213.620 1.218.620

1.443.360 1.448.360

1.597.370 1.602.370

1.696.660 1.701.660

1.749.900 1.754.900

arbeidsparticipatie

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666701 WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel 666701 34201 eigen bijdrage wmo via CAK Totaal 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+ 666201 WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel 666201 34201 reizigersbijdrage collectief vervoer 667201 WMO / pgb Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18667202 jeugdzorg / pgb 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura 668701 jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang Totaal 6.72 Geëscaleerde zorg 18+ 666301 WMO / opvang en beschermd wonen Totaal 6.81

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

Volksgezondheid 671411 671411 671410 671550

GGD-gezondheidsbeleid 43201 SPUK preventieakkoord mantelzorg & vrijwilligerswerk jeugdgezondheidszorg

Riolering 672210 672210 672210 672640 672640

riolering & waterbeheer 38100 werken voor derden 38102 schadevergoeding rioolheffing 22201 rioolheffing woningen

15.000 Totaal 7.1

Totaal 7.2

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Afval 672101 672101 672101 672102 672102 672531 672531

VHROSV

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030

Milieubeheer 672320 672320 672320 672321 672322

rekening 2021

afvalbeleid & inzameling 34040 opbrengst oud ijzer 52001 dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening) inzameling zwerfvuil 43201 inzet afvalfonds tbv project zwerfvuil afvalstoffenheffing 37003 afvalstoffenheffing Totaal 7.3

Wonen en bouwen 682040 682260 682261 682261 682261 682370 682370

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

170 6.944 12.127 1.188.480 1.207.721

milieubeheer 37001 secretarieleges 43102 bijdrage advies warmtetransitie ongediertebestrijding hondenpoepbeleid

1.254.060 1.254.060

1.281.320 1.281.320

1.453.540 1.453.540

1.495.890 1.495.890

1.518.070 1.518.070

311 20.660

Totaal 7.4

20.971

Totaal 7.5

43.109 43.109

30.000 30.000

158.515

151.680

85.300

102.980

300 32.860 33.160

0 0

35.200 37.680 1.800 74.680

25.000 20.000 1.800 46.800

25.000 37.680 1.800 64.480

Begraafplaatsen en crematoria 672483 begraafplaats 672483 37002 begraafrechten

Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080

begroting 2022

ruimtelijke ordening 37008 vergoeding legeskosten planschade 43102 uitkering krimpgelden Totaal 8.1 eigendommen 31002 verkoop snippergroen 33002 pachten 36005 huur Oud Zumpelveld 38102 vergoeding zendmast

2.898 22.895

Totaal 8.2

25.793

woningbouw bouw- & woningtoezicht overige volkshuisvesting 36003 huur standplaatsen woonwagens 43030 diversen omgevingsvergunningen 37005 secretarieleges omgevingsvergunningen Totaal 8.3

3.573 272

7.000

3.500

95.717 99.562

70.000 77.000

35.000 38.500

31.060.271

27.071.089

29.506.919

29.971.733

31.105.035

29.879.507

Eindtotaal Baten

Lasten

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Bestuur 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600102 600102 600102 600102 600102 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600640 600640 600640 600640 600640 600530 600530 600530

gemeenteraad 11010 38011 38011 38033 38055 38099 43810 73001 74001 11098

vergoeding raadsleden doorontwikkeling digitaal vergaderen beheer applicatie raad en commissie uitstapje raad / gedragscode sessie opleidingskosten notuleren vergadering fractieondersteuning afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

7.769.072

6.794.197

7.847.179

7.825.300

7.907.183

7.934.443

230.068

216.000 2.500 6.800

230.000 2.500 6.800

4.604 130 14.985 264.189

5.000 3.100 2.250 4.604 46 12.414 252.714

5.000 3.100 2.250 0 0 14.775 264.425

1.776 5.235 14.931 21.943

3.000 8.860 11.695 23.555

3.000 8.860 13.828 25.688

186.250 134.588 23.636

185.535 132.449 40.500 1.000 9.000 450

252.422 131.492 30.000 1.000 7.500 450

-8.012 86.601 434.308

42.500 86.957 498.391

25.000 42.500 99.839 590.203

42.500 99.839 565.203

106.477 737 1.091 108.305

102.001 1.000 1.132 104.133

104.921 1.000 1.175 107.096

104.250 1.659

133.120 1.740

136.000 1.640

131.000 1.640

133.000 1.640

135.000 1.640

6.798 2.220 5.384

sub-totaal

raadscommissie 38059 faciliteiten commissieleden 38056 presentiegeld commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

college b & w 11021 11022 11031 38059 38052 38030 38032 38080 72001 11098

rekening 2021

vergoeding wethouders loonkosten burgemeester voormalig wethouders faciliteiten wethouders college Beschermingspolis & AOV contributies afscheid burgemeester opstellen organisatie visie dotatie voorziening APPA wethouders doorberekende secretariekosten

5.664 466 5.115

sub-totaal

raadsgriffier 11023 loonkosten griffie 38030 contributie vereniging griffiers e.d. 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

intergemeentelijke samenwerking 43301 bijdrage Parkstad Limburg 43301 bijdrage AG Charlemagne Grensregion

0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530

43301 43310 43310 43310 43310 43310 11098

bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek bijdrage IBA bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking bijdrage k80-gemeenten aandeel eo Wijers prijs Bijdrage ZL magazine doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 0.1 Burgerzaken 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600321 600321 600321 600321 600321 600322 600322 600322 600322 600322 600323 600323 600323 600323 600323 600323 Overhead 604001 604001 604001 604001 604002 604002 604002 604002

3.361 118.008 1.464

10.000 31.500

5.000

31.500 2.500

2.222 5.600 47.677 284.241 1.112.986

66.929 243.289 1.122.082

87.003 263.643 1.251.055

87.003 258.643 1.221.055

87.003 260.643 1.223.055

87.003 262.643 1.225.055

3.000 34.000 119.204 156.204

25.000 7.000 0 34.000 122.265 188.265

7.000 7.000 0 34.000 122.265 170.265

B.R.P. 38068 38079 38099 43101 11098

onderhoudsabonnement diversen B.R.P. kwaliteitsbeheer benodigdheden rij- en reisdocumenten doorberekende secretariekosten

7.043 41.233 147.160 195.435

sub-totaal

naturalisatie 38079 kosten naturalisatieceremonies 43101 afdracht rijksleges 11098 doorberekende secretariekosten

14 4.762 4.286 9.061

500

3.664 4.164

5.078 5.578

5.071 5.571

1.407 2.154 21.350 24.910

3.000 750 19.751 23.501

3.000 750 19.127 22.877

Totaal 0.2

6.714 58.195 3.250 25.196 93.355 322.762

5.000 11.700 3.074 21.477 41.251 225.120

6.000 23.400 3.216 24.204 56.820 273.540

6.000 11.700 3.216 24.204 45.120 243.833

sub-totaal

114.782 51.879 166.660

117.328 48.000 165.328

120.966 48.000 168.966

6.800 18.741 12.293

6.800 9.880 6.500

6.800 20.000 10.000

sub-totaal

burgerlijke stand 38059 kosten BABS 38079 aankoop diversen 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

verkiezingen 38068 38056 11099 11098

onderhoudsabonnement presentiegelden/organisatiekosten kosten technische dienst doorberekende secretariekosten sub-totaal

secretaris & secretariekosten 11024 loonkosten secretaris 38030 diverse contributies (VNG etc.) voorlichting & gemeenteberichten 38030 bijdrage lokale omroepen 38031 kosten publikaties en advertenties 38099 budget voorlichting/communicatie

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604002 604002 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604004 604004 604004 604004 604004 604006 604006 604006 604006 604007 604007 604007 604007 604008 604008 604008 604008 overhead kosten: 604100 604100 604100 604101 604100 604101 604100 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604101 604100 604100 604102 604100 604102 604100 604102 604100 604100

604102 604102

11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

juridische kwaliteitszorg 38056 presentiegeld commissieleden 38056 ombudscommissie 38050 rechts- en deskundig advies 38099 onderhoud wettenbank 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

representatie, promotie & P.R. 38032 representatie 38033 verteer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

accountantskosten 38051 kosten accountant 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

programmabegroting & jaarverslag 38030 infographic 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

rekenkamer 38056 presentiegelden commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

75.634 113.468

55.674 78.854

83.856 120.656

2.535 48.438 9.378 129.156 189.508

2.500 2.100 27.000 4.000 129.892 165.492

2.500 2.100 27.000 4.000 134.068 169.668

13.725 7.011 2.490 23.226

15.000 5.000 2.547 22.547

15.000 5.000 2.627 22.627

44.057 5.370 49.427

45.000 5.560 50.560

45.000 5.765 50.765

90 128.285 128.375

200 135.573 135.773

200 151.569 151.769

640 8.518 9.158

12.500 8.708 21.208

12.500 8.969 21.469

98.964

25.560 33.752 1.351 159.627

95.190 20.750 9.200 42.000 49.716 1.480 218.336

104.210 18.740 10.000 42.000 41.265 657 216.872

105.950 19.080 10.000 42.000 42.074 359 219.463

107.720 19.420 10.000 42.000 14.704 116 193.960

109.530 19.770 10.000 42.000 7.500 36 188.836

1.858 560.163

15.000 341.360

15.000 384.000

15.000 391.700

15.000 399.400 37.680

15.000 407.080 37.680

-28.260 13.950

-28.260 30.630

-21.100 30.630

30.630

Automatisering informatiemanagement 43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG) 43301 databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's) 38010 beleidsplan informatiemanagement 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

ict infrastructuur 32008 aankoop hardware 38012 diensten PIT 38012 diensten PIT overgang eigen hardware 38012 PIT compensatie herverdeling (2021-2024) 38012 diensten PIT faciliteiten raad en raadscommissie

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604103 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

604102 604102

38011 overige ict kosten 38052 verzekeringen

20.084 1.781 583.887

22.500 1.600 366.150

23.000 1.800 426.170

23.000 1.800 441.030

23.000 1.800 507.510

23.000 1.800 515.190

5.707 130.930 550 15.434 152.620

5.000 135.500 4.500 570 16.600 162.170

5.000 180.000 5.700 570 16.600 207.870

10.000

Totaal Automatisering

9.831 9.831 905.965

7.000 9.000 26.000 772.656

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 919.912

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 937.363

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 978.340

10.000 43.000 7.000 9.000 69.000 980.896

sub-totaal

7.758 2.442 19.789 29.989

4.520 25.000 29.520

sub-totaal

0 34.639 760 11.223 4.850 51.471

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

5.000 45.000 700 30.000 5.000 85.700

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

sub-totaal

4.043 4.043

10.000 10.000

5.000 5.000

sub-totaal

30.626 30.626

22.000 22.000

27.000 27.000

sub-totaal

6.545 6.545

8.000 8.000

6.894

7.500

sub-totaal

604103 604103 604103 604103 604103 604103

applicatie's 38010 38011 38011 38030 38099

604104 604104 604104 604104 604104

informatiebeveiliging 38011 applicatie ISMS 38099 reserveren middelen AU inzake WOO 38099 informatiebeveiliging 38099 functionaris gegevensbescherming

aankoop software onderhoudsabonnementen software beveiligingsrichtlijn DigiD contributies ondersteuning software sub-totaal

sub-totaal

Kantoorkosten 604201 604201 604201 604201

repro

604202 604202 604202 604202 604202 604202

archief 38034 38087 38030 38099 38099

604203 604203

postbehandeling 38021 portokosten

604204 604204 604205 604205 604206 604206

38044 onderhoud software 38022 kopieermaterialen 38086 huur kopieerapparaten

kantoorbenodigdheden huur depotruimte contributies archiefbeheer toezicht archiefbeheer

abonnementen 38023 boeken, tijdschriften en overige media kantoorbenodigdheden 38034 kantoorbenodigdheden kantoormeubilair 32009 aankoop meubilair/arbo-producten

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

73001 afschrijvingen 74001 rente 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604300 604300 604300 604300 604300

604207 604207 604207

kantoorapparatuur 32006 aankoop apparatuur 38068 onderhoudsabonnement

604208 604208

druk en bindwerk 38020 druk- en bindwerk

604209 604209 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210 604210

sub-totaal

402 57 7.353

2.511 226 10.237

2.188 109 9.797

2.188 86 9.774

2.188 68 9.756

2.188 53 9.741

sub-totaal

0 1.596 1.596

1.150 2.650 3.800

sub-totaal

5.007 5.007

7.200 7.200

sub-totaal

4.435 4.435

5.000 5.000

22.219 11.823 1.125 16.689 1.060 7.570 171 805 1.275 0 19.681 23.642 3.612 4.070 9.761 41.830 9.289 4.633 26.000 144.465 33.035 382.757 523.820

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000

5.000 5.000 940 15.000 18.000 2.200 3.000 6.500 61.000 3.000 2.400 26.000 140.567 21.949 371.846 543.303

5.000 5.000 940 20.000 23.000 2.200 3.000 10.000 61.000 3.000 2.400 26.000 140.567 12.806 376.203 557.220

5.000 5.000 940 20.000 23.000 2.200 3.000 10.000 61.000 3.000 2.400 26.000 134.081 10.706 367.617 548.611

5.000 5.000 940 20.000 23.000 2.200 3.000 10.000 61.000 3.000 2.400 26.000 132.432 9.290 364.552 535.528

5.000 5.000 940 20.000 23.000 2.200 3.000 10.000 61.000 3.000 2.400 26.000 125.946 7.984 356.760 527.721

3.105 10.438 7.255

3.000 5.000 7.700

3.000 5.000 8.100

bodediensten 38036 werkkleding huisvesting gem. organisatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38024 kantinebenodigdheden etc. 38004 water 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38030 abonnement 38061 onderhoud gebouwen 38062 onderhoud installaties 38068 aanwezigheidsregistratie 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten (incl onderhoud) 38025 GSM's & PDA's 38099 vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente sub-totaal

Totaal Kantoorkosten

604301 604301 604301 604301

Openbare Werken loonkosten openbare werken 11006 overwerk 11007 wachtdienst 38036 kleding

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300

604301 604301

38055 cursussen 38099 VCA certificering sub-totaal

604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302 604302

huisvesting openbare werken 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop overige materialen 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38102 verhuur ondergrond zendmast 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 38087 huur schakelunit 38099 overige kosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente

604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303 604303

grote vervoermiddelen 38003 brandstof 21001 belastingen 38060 onderhoud 38085 lease wagenpark 38052 verzekeringen 73001 afschrijvingen 74001 rente

604304 604304 604304 604304 604304 604304

kleine vervoermiddelen 38003 brandstof 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 32007 verkoop voertuigen 38060 onderhoud 38052 verzekeringen

604305 604305 604305 604305

gereedschappen 32006 materieel buitendienst 38060 onderhoud 73001 afschrijvingen

1.713 9.091 31.602

1.300 9.500 26.500

1.300 9.500 26.900

2.325 3.197 3.775 1.987 1.541 961 1.259 2.212 5.141

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 3.900 7.000 2.600 1.400 5.700 2.319 1.373 44.662

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 3.900 7.000 2.600 1.400 5.700 2.319 1.269 44.558

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 3.900 7.000 2.600 1.400 5.700 2.319 1.167 44.456

sub-totaal

-1.845 3.772 7.806 2.541 1.264 5.700 2.790 3.572 47.998

300 5.700 2.319 2.502 42.791

5.500 3.500 2.000 840 2.000 1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 3.900 7.000 2.600 1.400 5.700 2.319 1.545 44.834

sub-totaal

18.129 7.771 22.261 39.067 5.404 31.226 2.594 126.452

16.000 4.940 15.000 25.130 2.500 31.226 1.525 96.321

16.000 4.940 23.000 25.130 7.000 31.226 756 108.052

16.000 4.940 23.000 25.130 7.000 28.676 504 105.250

16.000 4.940 23.000 25.130 7.000 28.676 321 105.067

16.000 4.940 23.000 25.130 7.000 25.281 159 101.510

1.811 5.380 -7.500 8.437 4.288 12.416

3.000 19.900

3.000 2.500

3.000 7.000

3.000 18.000

6.000 4.000 32.900

8.500 5.000 19.000

8.500 5.000 23.500

8.500 5.000 34.500

16.625 7.544 5.418

10.000 8.000 6.134

11.000 8.000 4.051

11.000 8.000 2.147

11.000 8.000 965

sub-totaal

2.300 7.000

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604300 604300 604300 604300 604300 604100 604300 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500

604305

74001 rente

325 29.912

183 24.317

76 23.127

46 21.193

31 21.178

19 19.984

Totaal Openbare Werken

0 248.380

0 222.829

0 221.913

0 221.505

0 232.203

0 227.350

sub-totaal

2.680 2.680

2.600 2.600

sub-totaal

19.437 3.671 23.108

26.500 2.500 29.000

40.000 5.000 45.000

2.679 2.679 28.467

5.000 5.000 36.600

5.000 5.000 52.600

3.222 686 4.318 30.000 38.226

650

3.000 30.000 33.650

22.500 500 1.000 24.000

2.000 18.000

2.000 18.000 10.000 30.000

sub-totaal

604306 604306

algemene kosten 38099 overige kosten sub-totaal

604402 604402

Planning & Control betalingsverkeer 38099 bankkosten

604403 604403 604403

verzekeringen 38052 verzekeringen 43820 schadeuitkeringen

604404 604404

advisering p&c 38099 fiscale advisering sub-totaal

Totaal Planning & Control

604501 604501 604501 604501 604501

HRM arbeidsverhoudingen 38030 heffingen/contributies OR 38033 diversen 38055 opleidingen OR 38099 vervanging OR-leden sub-totaal

604502 604502 604502 604502

arbeidsomstandigheden 38058 arbodienst 38058 werkplekonderzoek 38058 inhuur vertrouwenspersoon

604503 604503 604503 604503 604503

arbeidsvoorwaarden 38099 onderhoud functieboek/fuwa 11009 flexibel belonen 11008 cafetariaplan 11011 stelpost gratificaties (jubilea etc.)

604504 604504

personeelszorg 43801 personeelsvereniging

27.112 0 27.112

sub-totaal

604505 604505

sub-totaal

3.891 9.674 13.565

20.000

2.000 18.000 10.000 30.000

sub-totaal

0 0

3.000 3.000

46.132

75.000

opleiding 38055 opleidingsplan

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604901 604901 604901 604901 604901 604901 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301

604506 604506 604506

bedrijfshulpverlening 38079 materialen 38055 opleidingen

604507 604507

werving en selectie 38054 wervings- en advieskosten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=14c01980-208e-45b3-a048-e4b748ab2a79