7 24-31 Bijlage 2 Bijgestelde begroting 2024 Het Gegevenshuis_178484
Tekst van het document
+/+
Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen
-
-
-
-
-/-
Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd
-
-
-
-
+/+
Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord
-
-
-
-/-
Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie
-
-
-
-
+/+
Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord
-
-
-
-
-/-
Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht
-
-
-
-
-/-
Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie
-
-
-
-
172.216
169.000
169.000
169.000
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)
-
In 2023 werd €169.000,- gestort in een nieuwe bestemmingsreserve voor de aanbesteding, migratie en implementatie ICT met een deel van het positieve resultaat uit 2022. In 2024 zit in de reserve ICT € 3.216,- te weinig om de gehele afschrijving van de landmeetapparatuur te dekken. Voor het EMUsaldo betekent dit een overschot in 2024. Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
24
Saldo 1-1-2024
Mutatie 2024
Saldo 1-1-2025
Vaste activa
9.988
-9.988
Materiële vaste activa
9.988
Investeringen met een economisch nut
9.988
ACTIVA
Mutatie 2025
PASSIVA
Saldo 1-1-2024
Mutatie 2024
Saldo 1-1-2025
Mutatie 2025
0
0 Vaste passiva
376.281
-210.496
165.785
3.215
-9.988
0
0 Eigen vermogen
376.281
-210.496
165.785
3.215
-9.988
0
0 Bestemmingsreserves
175.772
-9.987
165.785
3.215
200.509
-200.509
0
0
Voorzieningen
0
0
0
0
Ontvangen waarborgsommen
0
0
0
0
0 Vlottende passiva
403.217
657.755
1.060.972
-3.215
0 Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
329.434
191.555
520.989
-3.215
Overige schulden
329.434
191.555
520.989
-3.215
73.784
466.200
539.984
0
0
0
0
0
0 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid
47.448
478.823
526.271
0
0 Overige overlopende passiva
26.336
12.623
13.713
0
779.499
447.259
1.226.758
0
Saldo van baten en lasten 2023
Vlottende activa
769.511
457.247
1.226.758
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
360.640
-360.640
0
Vorderingen op openbare lichamen
360.239
-360.239
0
0
401
-401
0
0
Liquide middelen
386.301
817.887
1.204.188
0
Overlopende activa
22.570
0
22.570
0 Overlopende passiva
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
8.583
0
8.583
0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
0
0
0
Overige overlopende activa
13.988
0
13.988
Totaal activa
779.499
447.259
1.226.758
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
0 Totaal passiva
Saldo 1-1-2026
Mutatie 2027
Saldo 1-1-2027
Vaste activa
0
0
Materiële vaste activa
0
Investeringen met een economisch nut
0
ACTIVA
Vlottende activa
Mutatie 2027
PASSIVA
Saldo 1-1-2026
Mutatie 2027
Saldo 1-1-2027
Mutatie 2027
0
0 Vaste passiva
169.000
0
169.000
0
0
0
0 Eigen vermogen
169.000
0
169.000
0
0
0
0 Bestemmingsreserves
169.000
0
169.000
0
Voorzieningen
0
0
0
0
Ontvangen waarborgsommen
0
0
0
0
1.057.758
0
1.057.758
0
517.774
0
517.774
0
517.774
0
517.774
0
539.984
0
539.984
0
0
0
0
0
1.226.758
0
1.226.758
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
0
0
0
0
Vorderingen op openbare lichamen
0
0
0
0
Overige vorderingen
0
0
0
0 Overige schulden
1.195.464
0
1.195.464
31.294
0
31.294
0
0
0
0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 0 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid
526.721
0
526.721
0
0 Overige overlopende passiva
13.713
0
13.713
0
0
1.226.758
0
Liquide middelen
Overlopende activa Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid Overige overlopende activa
Totaal activa
0
0
0
31.294
0
31.294
1.226.758
0
1.226.758
0 Vlottende passiva
Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
0
0 Overlopende passiva
0 Totaal passiva
1.226.758
Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is. Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
Ad 5. Bedrijfsvoering De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis. Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders. Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT. Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd. Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten. In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.
Ad 6. Verbonden partijen Parkstad-IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Heerlen de rol van centrumgemeente vervult. In materiële zin is Het Gegevenshuis sinds de oprichting deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Tot formele besluitvorming heeft dit door allerlei ontwikkelingen nooit geleid. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 besloten de dienstverlening bij een marktpartij neer te leggen en daartoe is in 2024 gestart met de voorbereidingen van een Europese aanbesteding. De planning is om uiterlijk 1 oktober 2025 de dienstverlening bij een marktpartij af te nemen. steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet. Naam verbonden partij Parkstad-IT
Bijdrage 2024 452.000
Bijdrage 2024 452.000
Bijdrage 2025 452.000
Bijdrage 2026 0
Ad 7. Grondbeleid Niet van toepassing.
Ad 8. Taakstellingen, ombuigingen en/of bezuinigingen Er is geen sprake van taakstellingen, ombuigingen of bezuinigingen. Het Gegevenshuis factureert aan de hand van een voorcalculatie en op basis van productbladen.
Ad 9. Openbaarheidsparagraaf Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Het Gegevenshuis werkt aan de actieve openbaarmakingsplicht. Zo worden onder meer alle stukken van het Algemeen Bestuur openbaar gemaakt door middel van plaatsing op de website en is er een protocol ter uitvoering van de WOO vastgesteld.
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
27
Bijlage A Bijdragen deelnemers
2024 primair
2024 bijgesteld
Bijdrage Beekdaelen BAG
€
120.387
€
124.835
BGT/Imgeo
€
164.784
€
170.873
BOR grijs
€
31.884
€
33.062
BOR groen
€
42.045
€
43.598
Wkpb (BRK-PB)
€
5.552
€
5.757
GEO-info
€
32.785
€
33.997
Landmeten
€
12.606
€
13.072
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
58.194
€
60.344
Thematische tekeningen
€
10.194
€
10.571
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.292
€
3.413
Mutatiedetectie
€
11.178
€
11.591
Totaal
€
492.902
€
511.113
BAG
€
-
€
-
BGT/Imgeo
€
86.020
€
89.198
BOR
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
-
€
-
GEO-info
€
-
€
-
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
50.182
€
52.036
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.292
€
3.413
Mutatiedetectie
€
8.501
€
8.815
Totaal
€
147.995
€
153.463
Bijdrage Brunssum
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
28
Bijdrage Eijsden-Margraten BAG
€
88.841
€
92.123
BGT/Imgeo
€
88.488
€
91.758
BOR grijs
€
18.175
€
18.846
BOR groen
€
22.578
€
23.412
Wkpb (BRK-PB)
€
1.911
€
1.982
GEO-info
€
27.960
€
28.993
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
38.283
€
39.698
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.292
€
3.413
Mutatiedetectie
€
9.840
€
10.203
Totaal
€
299.368
€
310.429
BAG
€
54.594
€
56.611
BGT/Imgeo
€
49.762
€
51.601
BOR grijs
€
11.938
€
12.379
BOR groen
€
12.578
€
13.042
Wkpb (BRK-PB)
€
1.914
€
1.985
GEO-info
€
24.374
€
25.274
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
24.060
€
-
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.356
€
3.480
Mutatiedetectie
€
7.540
€
7.819
Totaal
€
190.115
€
172.190
Bijdrage Gulpen-Wittem
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
29
Bijdrage Heerlen BAG
€
359.311
€
372.586
BGT/Imgeo
€
238.835
€
247.660
BOR grijs
€
33.527
€
34.766
Wkpb (BRK-PB)
€
10.968
€
11.374
GEO-info
€
54.984
€
57.016
Landmeten
€
264.376
€
274.144
Huisaansluitingen
€
40.132
€
41.614
Riool
€
128.993
€
133.759
Thematische tekeningen
€
164.231
€
170.299
Licentie Wibon/KlicWin
€
-
€
-
Onroerend goed/transacties
€
23.479
€
24.346
Sweco **
€
60.509
€
62.745
Mutatiedetectie
€
12.947
€
13.425
Totaal
€ 1.392.293
€ 1.443.734
BAG
€
-
€
-
BGT/Imgeo
€
119.306
€
123.714
BOR
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
4.266
€
4.424
GEO-info
€
37.224
€
38.599
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
-
€
-
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
-
€
-
Mutatiedetectie
€
-
€
-
Totaal
€
160.796
€
166.737
Bijdrage Kerkrade
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
30
Bijdrage Landgraaf BAG
€
135.570
€
140.578
BGT/Imgeo
€
100.681
€
104.401
BOR
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
-
€
-
GEO-info
€
33.262
€
34.491
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
-
€
-
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
-
€
-
Mutatiedetectie
€
10.103
€
10.476
Totaal
€
279.614
€
289.945
BAG
€
40.903
€
42.414
BGT/Imgeo
€
38.896
€
40.333
BOR grijs
€
7.702
€
7.986
BOR groen
€
9.925
€
10.291
Incidenteel actualiseren grijs/groen
€
17.101
€
17.733
Wkpb (BRK-PB)
€
1.858
€
1.926
GEO-info
€
21.821
€
22.628
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
14.402
€
14.934
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.292
€
3.413
Mutatiedetectie
€
6.018
€
6.240
Totaal
€
161.916
€
167.899
BAG
€
357.830
€
371.050
BGT/Imgeo
€
318.872
€
330.653
BOR grijs
€
-
€
-
BOR groen
€
-
€
-
Wkpb (BRK-PB)
€
7.723
€
8.008
GEO-info
€
57.219
€
59.333
Landmeten
€
139.850
€
145.017
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
-
€
-
Thematische tekeningen
€
100.427
€
104.138
Mutatiedetectie
€
16.467
€
17.076
Extra werkzaamheden S-G
€
24.509
€
25.414
Totaal
€ 1.022.895
Bijdrage Simpelveld
Bijdrage Sittard-Geleen
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
€ 1.060.688
31
Bijdrage Vaals BAG
€
44.483
€
46.126
BGT/Imgeo
€
25.432
€
26.372
BOR grijs
€
8.703
€
9.024
BOR groen
€
6.489
€
6.729
Wkpb (BRK-PB)
€
1.912
€
1.983
GEO-info
€
21.344
€
22.133
Landmeten
€
-
€
-
Huisaansluitingen
€
-
€
-
Riool
€
19.873
€
20.608
Thematische tekeningen
€
-
€
-
Licentie Wibon/KlicWin
€
-
€
-
Mutatiedetectie
€
5.712
€
5.923
Totaal
€
133.948
€
138.897
BAG
€
42.396
€
43.963
BGT/Imgeo
€
53.258
€
55.225
BOR grijs
€
11.938
€
12.379
BOR groen
€
13.589
€
14.091
Wkpb (BRK-PB)
€
1.932
€
2.004
GEO-info
€
22.508
€
23.340
Landmeten
€
5.121
€
5.310
Huisaansluitingen
€
4.960
€
5.143
Riool
€
19.179
€
19.887
Thematische tekeningen
€
7.551
€
7.830
Licentie Wibon/KlicWin
€
3.292
€
3.413
Mutatiedetectie
€
6.877
€
7.131
Totaal
€
192.601
€
199.717
BGT Waterschap
€
125.447
€
130.082
Totaal
€
125.447
€
130.082
Bijdrage Voerendaal
Bijdrage Waterschap
** De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen. Let op: Het bedrag bij het Waterschap Limburg is exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de primaire begroting € 130.053,- en de bijgestelde begroting € 134.856,-
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
32
Bijlage B Bestuursnotitie Datum Onderwerp
4 juli 2024 Zienswijze bijgestelde begroting 2024
De bijgestelde begroting 2024 van Het Gegevenshuis is op 29 maart 2024 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.
Overzicht reacties De bijgestelde begroting is in de raden van de deelnemende gemeenten en in het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg behandeld. Zienswijzen met eventueel aanvullende vragen zijn beantwoord. De ontvangen zienswijzen zijn positief waardoor er geen aanleiding is tot aanpassing van de bijgestelde begroting 2024.
Het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis,
mr. R. de Boer
mr. J.M.M. Leenen MFM
Voorzitter.
Directeur/secretaris.
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
33
Bijlage C Aantal stemmen deelnemers bijgestelde begroting 2024 Bijdrage deelnemers 2024
Basis
Oprichter
Per ton
Totaal
Bijdrage Beekdaelen
€
511.113
1
1
5
7
Bijdrage Brunssum
€
153.463
1
1
1
3
Bijdrage Eijsden-Margraten
€
310.429
1
0
3
4
Bijdrage Gulpen-Wittem
€
172.190
1
0
1
2
Bijdrage Heerlen
€
1.443.734
1
1
14
16
Bijdrage Kerkrade
€
166.737
1
1
1
3
Bijdrage Landgraaf
€
289.945
1
1
2
4
Bijdrage Simpelveld
€
167.899
1
1
1
3
Bijdrage Sittard-Geleen
€
1.060.688
1
0
10
11
Bijdrage Vaals
€
138.897
1
0
1
2
Bijdrage Voerendaal
€
199.717
1
1
1
3
Bijdrage Waterschap
€
130.082
1
0
1
2
Totaal bijdrage deelnemers €
4.744.891
12
7
37
60
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
34
Lijst afkortingen • • • • • •
BAG BAM BGT BOR BRK BBV
• • •
DVO GIS GBRD/BAG-Geo
• • • • • • •
HR21 IKB IMbgt IMgeo
• • • • • • •
SOR WIBON Wkpb WKR WOZ WOO WSP
LV PIOFAH
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Beter Anders Minder Basisregistratie Grootschalige Topografie Beheer Openbare Ruimten Basisregistratie Kadaster Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Dienstverleningsovereenkomst Geo Informatie Systeem De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten Individueel Keuzebudget Informatiemodel bgt Informatiemodel geometrie Landelijke Voorziening Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting Samenhangende Objectenregistratie Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Werkkostenregeling Wet waardering onroerende zaken Wet Open Overheid Werkgevers Servicepunt Parkstad
Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0
35