Document · PDF

20210216 Raadsbrief jaarrekening SWVO - bijlage 1 rapport

Gemeenteraad 25 februari 2021, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: Ingekomen stukken20.392 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-2.475.595 -1.087.530 -2.619.850 -30.972.079 -187.343

0 0 0 -77.475 0

TOTAAL

41.670.318

-41.736.172

-65.853

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Gebeurtenissen na balansdatum Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

56 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Bijlagen Samenstelling bestuur

Vertegenwoordiger

Periode

Gemeente

Dhr. C.H. van den Bos

Gehele jaar

Schouwen-Duiveland

Dhr. A.B. van der Reest

Gehele jaar

Goes

Dhr. mr. G.J. Harmsen

Gehele jaar

Tholen

Mw. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke

Gehele jaar

Borsele

Mw. A. Evertz

Gehele jaar

Kapelle

Mw. A.P.L.M. Slenter-Jamar

Gehele jaar

Noord-Beveland

Dhr. D. Verburg

Gehele jaar

Reimerswaal

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

57 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. drs. F.W. Witkam

Directeur/ secretaris

Dhr. P.C. Verburg

Sr. Beleidsadviseur

Mw. C. Cornelis-Kaaisteker

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K.C. Jonker

Beleidsadviseur

Dhr. drs. P.M. Terlouw

Beleidsadviseur

Mevr. S.A. Schuurman

Beleidsadviseur

Mevr. E.G.J Vree Egberts (levensloopverlof)

Financieel beleidsadviseur

Dhr. R. van Rosevelt

Financieel beleidsadviseur

Mevr. B.T. Visser-Pannekoek

Financieel beleidsadviseur

Mevr. E.J. Gubbels-Heijnsdijk

Secretariaatsmedewerker

Mevr. C.M.E. van Ineveld

Secretariaatsmedewerker

Mevr. E. de Jonge (uit dienst 30-09-2019)

Secretariaatsmedewerker

Mevr. B. van Lieshout

Secretariaatsmedewerker

Mevr. S. Sabandar

Secretariaatsmedewerker

Dhr. E.J.C. Geerse (in dienst 18 maart 2019)

Beleidsadviseur leerlingenvervoer

Mevr. C.B.J. Slijkhuis

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. I.E. Geluk

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. A.B. Sobierska

Medewerker leerlingenvervoer

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

58 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Overzicht bijdragen van gemeenten 2019 Gemeente

Educatie

WMO

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

25.899 36.975 373.096 14.894 6.808 24.421 32.884 26.337

3.721.673 10.411.626 0 2.225.270 1.348.084 3.317.504 6.834.042 5.017.508

TOTAAL

541.314

32.875.706

Gezondheidsbeleid Overige projecten LL-vervoer 710.981 409.353 1.156.649 146.582 0 0 393.879 98.908 230.373 107.635 707.252 464.304 57.768 471.496 230.721 609.945 3.487.623

Bureaukosten LL-vervoer

2.308.223

0 10.007 0 5.242 6.512 32.879 21.761 33.356

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 22.227 23.950 0 10.378 4.953 60.822 55.384 9.630

Secretariaat (via facturen) 150.936 250.339 0 84.381 48.609 149.946 223.875 169.798

109.756

187.343

1.077.884

TOTAAL 5.041.068 12.036.127 373.096 2.832.952 1.752.974 4.757.127 7.697.210 6.097.294 40.587.849

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten Educatie Gemeente

Volwassenen

Cultuur

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 0 373.096 0 0 0 0 0

Educatie 22.650 31.587 0 13.078 5.762 24.421 28.066 26.337

TOTAAL

373.096

151.901

Educatie

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

Jeugdtheaterschool

Advies

Totaal

Bevoorschot

Verrekenen educatie

3.248 5.388 0 1.816 1.046 0 4.818 0

0 0 0 0 0 0 0 0

25.899 36.975 373.096 14.894 6.808 24.421 32.884 26.337

voor educatie 26.095 37.300 373.096 15.004 6.871 24.616 33.175 26.557

16.317

541.314

542.714

-196 -325 0 -110 -63 -195 -291 -220 -1.400

59 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen

Vervoer

Trapliften

Begeleiding

Ov. Kosten

TOTAAL

290.126 695.731 186.476 85.040 246.965 456.429 333.322

389.017 565.312 144.668 119.270 406.574 638.003 331.045

34.388 81.852 13.477 5.840 70.945 80.693 38.567

1.414.680 3.578.146 852.990 608.473 1.090.226 2.667.623 1.617.628

1.592.741 5.489.390 1.027.257 529.229 1.502.078 2.990.224 2.696.135

721 1.196 403 232 716 1.069 811

3.721.673 10.411.626 2.225.270 1.348.084 3.317.504 6.834.042 5.017.508

Bevoorschot voor Wmo 3.228.145 8.977.906 2.089.039 1.181.101 2.955.365 5.413.111 4.582.401

2.294.088

2.593.888

325.762

11.829.767

15.827.054

5.148

32.875.706

28.427.067

Casemanagement

Cliënten

Verrekenen Wmo 493.528 1.433.720 136.231 166.984 362.139 1.420.931 435.107 4.448.640

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

AMW

457.411 758.653 255.717 147.309 454.410 0 0

39.927 44.149 22.322 12.859 39.665 0 0

Ondersteuning 178.864 296.660 99.994 57.603 177.690 0 201.217

2.073.500

158.922

1.012.028

Regionaal

Psycho

TOTAAL

Preventiebeleid 24.204 39.648 9.934 9.196 24.981 42.083 17.607

10.575 17.539 5.912 3.406 10.506 15.685 11.897

710.981 1.156.649 393.879 230.373 707.252 57.768 230.721

167.653

75.520

3.487.623

Verrekenen Bevoorschot gezondheidsbe- gezondheidsbeleid leid 39.927 671.054 44.149 1.112.500 22.322 371.557 12.859 217.514 39.665 667.587 8.250 49.518 0 230.721 3.320.451

167.172

60 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Gemeente

Overige projecten LL-vervoer 409.353 146.582 98.908 107.635 464.304 471.496 609.945

Bevoorschot LL-vervoer 409.353 146.582 98.908 107.635 464.304 471.496 609.945

2.308.223

Bureaukosten LL-vervoer

Bevoorschot Bureaukosten LLV

Verrekenen LL-vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0

Verrekenen Bureaukosten LLV

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 10.007 5.242 6.512 32.879 21.761 33.356

0 11.622 6.087 7.563 38.185 25.272 38.738

0 -1.615 -845 -1.051 -5.306 -3.511 -5.382

TOTAAL

109.756

127.467

-17.711

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

61 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 22.227 23.950 10.378 4.953 60.822 55.384 9.630

Bevoorschot Vervoer Jeugdzorg 22.227 23.950 10.378 4.953 60.822 55.384 9.630

187.343

TOTAAL

Verrekenen Vervoer Jeugdzorg 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

Secretariaat 150.936 250.339 84.381 48.609 149.946 223.875 169.798

Bevoorschot Secretariaat 150.936 250.339 84.381 48.609 149.946 223.875 169.798

1.077.884

Verrekenen Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Totaal te verrekenen Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

Educatie

WMO

-196 -325 0 -110 -63 -195 -291 -220

493.528 1.433.720 0 136.231 166.984 362.139 1.420.931 435.107

-1.400

4.448.640

Gezondheidsbeleid Overige projecten LL-vervoer 39.927 0 44.149 0 0 0 22.322 0 12.859 0 39.665 0 8.250 0 0 0 167.172

Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg 0 0 -1.615 0 0 0 -845 0 -1.051 0 -5.306 0 -3.511 0 -5.382 0 -17.711

Secretariaat (via facturen)

63 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0

533.258 1.475.929 0 157.597 178.729 396.303 1.425.379 429.505

4.596.700

Overzicht verschillen tussen Jaarrekening 2019 en Wmo-rapportage 4e kwartaal 2019

Jaarrekening Hulpmiddelen

2019

Wmo-rapportage 4e kw 2019

Verschil

Jaarrekening Begeleiding

2019

Wmo-rapportage 4e kw 2019

Verschil

Borsele

290.126

Borsele

1.592.741

1.575.668

17.073

Goes

695.731

Goes

5.489.390

5.462.970

26.420

Kapelle

186.476

Kapelle

1.027.257

1.014.405

12.852

Noord-Beveland

85.040

Noord-Beveland

529.229

519.753

9.476

Reimerswaal

246.965

Reimerswaal

1.502.078

1.487.271

14.807

Schouwen-Duiveland

456.429

Schouwen-Duiveland

2.990.224

2.952.631

37.593

Tholen

333.322

Tholen

2.696.135

2.674.132

22.003

Totaal

2.294.088

Totaal

15.827.054

15.686.830

140.224

Jaarrekening Regiotaxi (netto)

2019

Wmo-rapportage 4e kw 2019

Verschil

Leerlingenvervoer

Jaarrekening

(netto)

2019

Wmo-rapportage 4e kw 2019

Verschil

Borsele

389.017

Borsele

409.353

Goes

565.311

565.312

Goes

156.588

Kapelle

144.668

Kapelle

104.150

Noord-Beveland

119.270

Noord-Beveland

114.147

Reimerswaal

406.574

Reimerswaal

497.183

Schouwen-Duiveland

638.003

Schouwen-Duiveland

493.257

Tholen

331.045

Tholen

643.300

643.301

Totaal

2.593.888

Totaal

2.417.979

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

64 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Aankoop & onderhoud Trapliften

Jaarrekening 2019

Wmo-rapportage 4e kw 2019

Verschil

Jaarrekening Jeugdzorg vervoer

2019

Wmo-rapportage 4e kw 2019

Verschil

Borsele

34.388

Borsele

22.227

Goes

81.852

Goes

23.950

Kapelle

13.477

Kapelle

10.378

Noord-Beveland

5.840

Noord-Beveland

4.953

Reimerswaal

70.945

Reimerswaal

60.822

Schouwen-Duiveland

80.693

Schouwen-Duiveland

55.384

Tholen

38.567

Tholen

9.630

Totaal

325.762

Totaal

187.343

Hulp bij het

Jaarrekening

Huishouden

2019

Wmo-rapportage 4e kw 2019

Verschil

Borsele

1.414.680

1.404.912

9.768

Goes

3.578.146

3.557.791

20.355

Kapelle

852.990

851.507

1.483

Noord-Beveland

608.473

606.664

1.809

Reimerswaal

1.090.226

1.086.680

3.547

Schouwen-Duiveland

2.667.623

2.643.661

23.962

Tholen

1.617.628

1.613.891

3.737

Totaal

11.829.767

11.765.106

64.661

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

65 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Lijst met tabellen Tabel 1 Totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente .............................................................................. 6 Tabel 2 Aantal ritten Regiotaxi ....................................................................................................................... 7 Tabel 3 Aantal pashouders die in 2019 hebben gereisd ................................................................................ 8 Tabel 4 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2019 ........................................................ 8 Tabel 5 Beleidsindicator Sociaal Domein ..................................................................................................... 11 Tabel 6 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer......................................................................................... 16 Tabel 7 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren .................................................................... 16 Tabel 8 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar ................................................................. 17 Tabel 9 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer .......................................................................................

17 Tabel 10 Algemene beleidsindicatoren ........................................................................................................ 19 Tabel 11 Aantal medewerkers SWVO .......................................................................................................... 20 Tabel 12 Financiële kengetallen SWVO ....................................................................................................... 21 Tabel 13 Deelneming GVZ ........................................................................................................................... 22 Tabel 14 Verloopoverzicht vaste activa SWVO............................................................................................ 28 Tabel 15 Vooruitbetalingen........................................................................................................................... 29 Tabel 16 Overige uitzettingen....................................................................................................................... 29 Tabel 17 Nog te ontvangen bedragen .......................................................................................................... 29 Tabel 18 Aangehouden middelen buiten schatkist ......................................................................................

30 Tabel 19 Liquide middelen ........................................................................................................................... 30 Tabel 20 Overlopende activa........................................................................................................................ 30 Tabel 21 Reserve Exploitatieresultaten ........................................................................................................ 30 Tabel 22 Bestemmingsreserves ................................................................................................................... 31 Tabel 23 Reserve ziektevervanging ............................................................................................................. 31 Tabel 24 Reserve opleidingsplan/personeel ................................................................................................ 31 Tabel 25 Reserve kennisverbreding ............................................................................................................. 31 Tabel 26 Reserve afschrijvingen .................................................................................................................. 32 Tabel 27 Reserve cultuureducatie ................................................................................................................

32 Tabel 28 Reserve toekomstvisie .................................................................................................................. 32 Tabel 29 Netto vlottende schulden ............................................................................................................... 33 Tabel 30 Vooruit ontvangen bedragen ......................................................................................................... 33 Tabel 31 Vooruit ontvangen AMW/Cliëntondersteuning .............................................................................. 33 Tabel 32 Vooruit ontvangen Koploperproject Cliëntenondersteuning .......................................................... 33 Tabel 33 Vooruit ontvangen preventiebeleid ................................................................................................ 34 Tabel 34 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid .......................................................................................... 34 Tabel 35 vooruit ontvangen woonkansen ..................................................................................................... 34 Tabel 36 vooruit ontvangen innovatie begeleiding .......................................................................................

34 Tabel 37 Vooruit ontvangen educatie ........................................................................................................... 35 Tabel 38 Frictiekosten detachering .............................................................................................................. 35 Tabel 39 Empowercare ................................................................................................................................ 35 Tabel 40 Nog te betalen en overig ............................................................................................................... 35 Tabel 41 Resultaat programma educatie ..................................................................................................... 38 Tabel 42 Totale kosten hulpmiddelen .......................................................................................................... 40 Tabel 43 Vervoerskosten.............................................................................................................................. 40 Tabel 44 Vervoerskosten per gemeente ...................................................................................................... 41 Tabel 45 Kosten aankoop en onderhoud trapliften ......................................................................................

41 Tabel 46 Kosten hulp bij de huishouding ..................................................................................................... 41 Tabel 47 Kostenverdeling HH per gemeente ............................................................................................... 42 Tabel 48 Kosten begeleiding ........................................................................................................................ 42 Tabel 49 bijdragen gemeenten Begeleiding ................................................................................................. 43 Tabel 50 Overige kosten Wmo ..................................................................................................................... 43 Tabel 51 Advieskosten per gemeente .......................................................................................................... 43 Tabel 52 Resultaat programma Wmo .......................................................................................................... 43 Tabel 53 Kosten gezondheidsbeleid ............................................................................................................ 45 Tabel 54 Resultaat programma gezondheidsbeleid .....................................................................................

45 Tabel 55 Kosten leerlingenvervoer per gemeente ....................................................................................... 47 Tabel 56 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente ..................................................................................... 47 Tabel 57 Bijdrage Vervoer jeugdzorg per gemeente ................................................................................... 47 Tabel 58 Resultaat programma overige projecten ....................................................................................... 48

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

66 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

Tabel 59 Personele kosten secretariaat ....................................................................................................... 49 Tabel 60 Huisvestingskosten secretariaat .................................................................................................... 50 Tabel 61 Organisatiekosten secretariaat ...................................................................................................... 50 Tabel 62 Automatiseringskosten .................................................................................................................. 51 Tabel 63 Bijdrage gemeenten ...................................................................................................................... 51 Tabel 64 Vergoeding secretariaatskosten .................................................................................................... 51 Tabel 65 Resultaat programma Secretariaat ............................................................................................... 52 Tabel 66 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................... 53 Tabel 67 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen .............................................................

54 Tabel 68 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur ......................................................................... 55 Tabel 69 Overzicht taakvelden ..................................................................................................................... 56

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2020

67 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2019

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9762056/1