Document · PDF

1610856 Bijlage 1 Financiële rapportage 2025

Gemeenteraad 11 december 2025, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Financiële rapportage 2025 (1610856)14.872 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Door eerder te starten, hebben we een 'buffer' richting Pasen 2026 en hopen we hinder voor bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Daarmee wordt een deel van de kosten van de aannemer ook in 2025 in plaats van 2026 gemaakt. Herinrichting centrumgebied Sirjansland, doorschuiven € 660.947 Binnen het projectgebied ligt een grote opgave voor diverse nutspartijen. Zij hebben aangegeven hun werkzaamheden pas in 2027 te kunnen uitvoeren. Hierdoor start de feitelijke realisatie van de herinrichting van het centrumgebied Sirjansland in 2027, in samenwerking met de nutspartijen. Herinrichting Calandweg - Scheepstimmerdijk Zierikzee, doorschuiven € 349.317 Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren. 30

Herinrichting Scheepstimmerdijk-Duiker 't Sas Zierikzee, doorschuiven € 353.070 Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren. Herinrichting Stadspark Zaagmolen Zierikzee, dooschuiven € 263.346 Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren. HerinrichtingTrambaan-Julianastraat Zierikzee, doorschuiven € 278.475 Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren. Herinrichting Schuithaven Zierikzee, doorschuiven € 266.048 Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren. Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee, doorschuiven € 1.167.391 Vanwege een tekort aan personele capaciteit wordt het voor 2026 gereserveerde budget doorgeschoven naar 2027.

De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de geplande projecten en activiteiten in 2026 uit te voeren.

Reserves AFWIJKINGEN RESERVES In onderstaande tabel staan de mutaties op de reserves per jaar. Een positief bedrag betekent dat de reserve stijgt. Er is dan een bedrag gestort in de reserve. Een negatief bedrag betekent dat de reserve daalt. Er is dan een bedrag onttrokken uit de reserve. Reserve

2025

2026

Uitvoering Strategische visie

877.405

-965.411

Algemene Reserve Zuidhoek

-35.897

-95.152

Arbeidsgerelateerde kosten Zuidhoek

45.000

Algemene reserve OWB

2027

2028

2029

245.664

152.861

40.442

-1.451.754

1.015.034

13.105

4.507

Reserve dekking afschrijvingslasten

569.200

-40.726

Reserve transitiefonds

81.000

116.642

4.223

Bestemmingsreserve Woonconcepten

-515.530

Reserve bovenwijkse voorziening Eindtotaal

8.127 -422.449

-25.000 -86.255

193.043

TOELICHTING RESERVES Reserve strategische visie De mutaties op de reserve strategische visie betreffen hoofdzakelijk de volgende: • • • • •

Storting vanuit restant budget masterplannen (in totaal 868.000 in de jaren 2025 tot en met 2028). Zie voor een nadere toelichting het onderdeel 'toelichtingen afwijkingen masterplannen stads- en dorpsvisies'. Verschuiving van de onttrekking voor de bijdrage waterkwaliteit Grevelingen (€ 1 miljoen). Zie voor een nadere toelichting de toelichting op exploitatiebudgetten bij sub-programma 1.1. Een overheveling naar de reserve dekking afschrijvingslasten voor de investeringen Pumptrack Renesse en Speelkooi Renesse (in totaal € 525.000). Zie voor een nadere toelichting de toelichting op exploitatiebudgetten bij sub-programma algemene dekkingsmiddelen. We ontvangen € 117.000 minder dividend. Hierdoor wordt de toevoeging aan de reserve wat lager. Zie voor een nadere toelichting de toelichting op exploitatiebudgetten bij sub-programma 1.1. De uitvoering van het hondenbeleid schuift door naar 2026. Hierdoor schuif ook de dekking vanuit de reserve strategische visie door naar 2026. Zie voor een nadere toelichting de toelichting op exploitatiebudgetten bij sub-programma 2.2.

Reserve dekking afschrijvingslasten Betreft een overheveling van de reserve strategische visie ter dekking voor de investeringen Pumptrack Renesse en Speelkooi Renesse (in totaal € 525.000). Zie voor een nadere toelichting de toelichting op exploitatiebudgetten bij sub-programma algemene dekkingsmiddelen. Algemene reserve ontwikkelingsbedrijf Het saldo van een aantal bij- en aframingen in 2025 voor de budgetten van algemeen beheer en exploitatie ontwikkelingsbedrijf bedraagt een incidenteel nadeel van € 129.200. Conform de nota reserves en voorzieningen onttrekken we dit aan de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf. Dit betreft hoofdzakelijk de sloopkosten voormalige school de Meie. Zie voor een andere toelichting de toelichting op exploitatiebudgetten bij sub-programma 2.2. Daarnaast schuift de levering van de grond van Dijkstraat 17 door naar 2027. Dit verloopt ook via de reserve ontwikkelingsbedrijf. Zie ook hiervoor de toelichting bij sub-programma 2.2. Tot slot dekken we het nadeel op de budgetten Modulair wonen Scharendijke en Zierikzee uit deze reserves. Ook hiervoor verwijzen wij naar de toelichting bij sub-programma 2.2. Bestemmingsreserve woonconcepten Zie voor een nadere toelichting de toelichting op exploitatiebudgetten bij sub-programma 2.4.

VERLOOPOVERZICHT RESERVES

Reserves (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2024

Resultaatbestemming 2024

Primitief 2025

Financiele rapportage 2024

Bestuursrapportage 2025

Gemeentefonds Overige circulaires raadsvoorstellen

Financiele rapportage 2025

Totaal

Algemene reserve

31.451

3.511

-202

-7.141

-1.504

1.111

-963

7.709

33.972

Uitvoering Strategische

17.504

8.020

-5.066

977

237

877

22.549

Algemene reserve Zuidhoek

1.000

-36

964

Subtotaal algemene

49.955

3.511

7.818

-12.207

-527

1.111

-726

8.550

57.485

2.005

-258

963

1.480

-1.452

2.738

256

379

-320

323

2.139

-650

448

1.937

6.065

-376

400

569

6.658

504

975

-1.479

Kabels en leidingen

1.904

-81

-1.080

743

Woonwagenlocaties

275

Transitiefonds

3.471

3.552

Investeringssubsidies

1.644

-122

1.555

Calamiteiten Zuidhoek

400

Re-integratie Zuidhoek

visie

reserves Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf Bovenwijkse voorzieningen Egalisatie algemene uitkering Dekking afschrijvingslasten Bestemmingsreserve Regiovisie

Zuidhoek

Reserves (bedragen x € 1.000)

Arbeidsgerelateerde kosten

Jaarrekening 2024

Resultaatbestemming 2024

Primitief 2025

Financiele rapportage 2024

Bestuursrapportage 2025

Gemeentefonds Overige circulaires raadsvoorstellen

Financiele rapportage 2025

Totaal

465

-95

415

Woonconcepten

11.188

1.538

-200

-515

12.073

GBE Aqua

12.798

Subtotaal

43.234

-133

400

2.119

448

-1.279

1.264

43.587

Totaal reserves

93.189

3.573

7.685

-11.807

1.592

1.559

-2.005

7.286

101.072

Gerealiseerd resultaat

3.214

-3.214

359

-359

3.573

-3.573

96.762

7.685

-11.807

1.592

1.559

-2.005

7.286

101.072

Zuidhoek Boventallige arbeidsplaatsen Zuidhoek

bestemmingsreserves

gemeente Gerealiseerd resultaat Zuidhoek Subtotaal gerealiseerd resultaat Totaal generaal

Voorzieningen AFWIJKINGEN VOORZIENINGEN In onderstaande tabel staan de mutaties op de voorzieningen per jaar. Een positief bedrag betekent dat de voorziening stijgt. Een negatief bedrag betekent dat de voorziening daalt. Voorziening

2025

2026

Vuilverwerking

1.548

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

40.481

Riool vervangingsinvesteringen

3.300.000

Bouwgrond exploitatie

590.068

Frictiekosten

-61.312

Pensioenen wethouders

141.656

Verlofsparen

179.676

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

-285.000

Achterstallig onderhoud objecten openbare ruimte

138.136

Onderhoud civiele kunstwerken

per saldo nihil

Natuurcompensatie

per saldo nihil

Eindtotaal

4.045.253

14.000

2027

2028

2029

-6.000

42.221

-553.847

36.221

-6.000

-590.068

42.221

-138.136

-81.915

TOELICHTING AFWIJKINGEN VOORZIENINGEN Voorziening riool vervangingsinvesteringen In totaal onttrekken we € 3.300.000 minder aan de voorziening dan begroot. De toelichting hierop kunt u lezen bij het onderdeel 'toelichting afwijkingen investeringsbudgetten' bij sub-programma 2.2. Voorziening bouwgrondexploitatie De mutatie op de voorziening bouwgrondexploitatie betreft het raadsvoorstel grondexploitatie Haneweg 13 dat in deze financiële rapportage is verwerkt. Dit raadsbesluit stelt een verliesvoorziening voor deze grondexploitatie vast van € 585.563. Inmiddels is deze raming iets bijgesteld naar € 590.068. Voorziening natuurcompensatie In 2023 hadden we begroot een toevoeging van € 1.012.000 te maken aan de voorziening natuurcompensatie. Vanwege de kwaliteitsverbetering / uitbreiding van de camping de Oase dient natuur gecompenseerd te worden. Dit lukt niet binnen het exploitatiegebied. Met de initiatiefnemer is overeengekomen dat aan de gemeente een exploitatiebijdrage wordt betaald. De exploitatiebijdrage wordt op grond van artikel 44 lid 2 van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegevoegd aan een voorziening, omdat het van derden verkregen middelen betreffen die specifiek besteed moeten worden. 36

Op een later moment vindt de compensatie door de gemeente plaats vanuit de voorziening. Zodra deze middelen besteed zijn, wordt de voorziening opgeheven. In 2025 hebben we deze bijdrage nog niet ontvangen aangezien er nog geen sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning vanwege een beroepsprocedure en hebben we dus nog niks in de voorziening gestort. Zodra we deze exploitatiebijdrage ontvangen maken we ook de boeking maken naar de voorziening. We ramen de bijdrage en de uitgaven hiervan nu in 2026. Voorziening pensioenen voormalige wethouders In totaal doteren wij € 142.000 aan deze voorziening. Dit betreft een incidenteel bedrag van € 99.000 vanuit de herziene actuariële waardeberekeningen per 30 juni 2025. Het restant van € 43.000 betreft een structureel nadeel. Dit betreft de toevoeging van de ingehouden premies van de zittende wethouders. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal in de exploitatie door daar de inkomsten te ramen van deze premies. Voorziening verlofsparen Zie voor een nadere toelichting programma algemene dekkingsmiddelen in het onderdeel 'toelichtingen afwijkingen exploitatiebudgetten'. Voorziening achterstallig onderhoud objecten openbare ruimte Het achterstallig onderhoud aan de Noordhavenpoortbrug vindt net over de jaargrens plaats in 2026. Dit werk moet in de minder drukke periode (winter) plaatsvinden.

De component groot onderhoud die hier ook in zit verloopt via de exploitatie. Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Bij een aantal gebouwen was er sprake van noodzakelijk extra onderhoud door houtrot. Bij het Stadhuismuseum moest ook de onderste laag aan de voorzijde nog geschilderd worden. Bovendien is de restauratie van het Stadhuismuseum in 2025 afgerond terwijl we de oorspronkelijk geraamde middelen die nog niet benut waren in 2024 nog niet hadden doorgeschoven. Voorziening frictiekosten Bij de jaarrekening 2024 zijn de te verwachten frictiekosten vanuit de organisatiewijziging geactualiseerd. In 2025 is er daarom een bijraming nodig van ruim € 61.000. De correctie op de dotatie aan de voorziening heeft al in 2024 plaatsgevonden. Voorziening onderhoud civiele kunstwerken Omdat we in het nieuwe beheer en beleidsplan civiele kunstwerken niet met een voorziening werken vallen de lasten en baten van € 118.000 op deze voorziening in 2025 vrij.

VERLOOPOVERZICHT VOORZIENINGEN

Omschrijving voorziening (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2024

Primitief Financiele Bestuurs2025 rapportage 2024 rapportage 2025

Overige raadsvoorstellen

Financiele rapportage 2025

Totaal

Pensioen voormalige wethouders

2.631

-70

141

2.702

Wachtgeldverplichting wethouders

222

-91

131

Achterstallig onderhoud objecten openbare

138

-138

138

293

-250

-43

4.362

Verlofsparen

252

180

432

Frictiekosten

288

-227

-61

8.186

-297

-479

-43

398

7.765

1.088

-101

-79

-285

623

Onderhoud gebouwen reiniging

401

-8

393

Onderhoud Zuidhoek

579

-405

174

Baggerbeheersplan

2.036

-67

1.969

139

-12

127

Riool groot onderhoud

4.609

-249

4.360

Ruimen begraafplaatsen

393

462

9.245

-773

-79

-285

8.108

Riool vervangingsinvesteringen

11.824

-3.009

3.300

12.208

Totaal voorzieningen voor bijdragen aan

11.824

-3.009

3.300

12.208

755

-26

-79

683

5.367

-289

-30

-25

5.063

6.135

-258

-56

-104

5.759

Totaal voorzieningen

35.390

-1.235

-3.544

-122

-104

3.455

33.840

Bouwgrondexploitatie

1.519

590

2.109

Dubieuze debiteuren

373

Totaal overige voorzieningen

1.892

Totaal generaal

37.282

-1.195

ruimte Achterstallig onderhoud wegen Risico precariobelasting kabels en leidingen

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Speelruimte

Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten

toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Vuilverwerking Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Ruimtelijke ontwikkelingen Totaal voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

178

-98

493

178

-98

590

2.602

-3.544

-202

4.045

36.442

Bijlage 1 Nieuwe stand investeringsbudgetten NIEUWE STAND INVESTERINGSBUDGETTEN Aandachtspunten 1. Betreft enkel de lastenkant van de budgetten. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten die er tegenover (begroot) staan. 2. De onderste 4 regels betreffen de vervangingsinvestering riolering. Deze hebben geen totaalbudget omdat deze jaarlijks begroot staan. Deze gaan ten laste van de voorziening rioolvervangingsinvesteringen. 3. Vooruitlopend op het vaststellen van de programmabegroting 2026-2029 zijn in dit overzicht de uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen meegenomen. 4. Alle raadsvoorstellen tot en met de raad van oktober 2025 zijn hierin meegenomen. 5. Hierin zijn ook de mutaties vanuit deze financiële rapportage al verwerkt. Het betreft een 'geactualiseerde' investeringsplanning.

Naam

<2025

2025

2026

2027

2028

VV Doc.scanner Burgzaken

2029

2030

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

6.000

-6.000

14.577

1.650

Nieuw totaalbudget

(2020) Betaalsysteem contactloos

16.227

contant Aanpassing fietsenstalling

37.336

Aanpassing balie Burgerzaken

5.251

Versneld verduurzamen

166.061

12.644

50.000

49.749

55.000

24.501

189.750

812

190.562

Gemeentehuis Versneld verduurzamen havens

72.413

16.022

88.435

155.250

327.000

227.000

120.000

347.000

698.967 2.624.995

3.327.500

70.000

3.397.500

Versneld verduurzamen Reinigingsdienst Versneld verduurzamen

20.000

gemeentelijke werkplaats Nieuwbouw brandweerkazerne

73.538

Uitbreiding brandweerpost

393.000

65.500

458.500

18.165

1.000.000

Renesse Cameratoezicht Scheldestraat

18.165

Huisvestng strand

150.000

850.000

reddingsbrigade Verv.ISUZU Redbrigade V-874-

29.946

30.706

60.000

652

14.000

-14.000

60.652

RV VV Buitenboordmotor strandveiligheid VV ISUZU Reddingsbrigade

29.946

30.706

60.000

652

60.652

29.946

30.706

60.000

652

60.652

(2020) VV Prioriteitsvoertuig 3 reddingsbrigade Snelle boot 2

27.548

8.300

19.248

27.548

Snelle boot 3

27.548

8.300

19.248

27.548

Snelle boot 4

28.000

70.833

835.000

90.955

54.980

370.000

123.182

796.000

50.000

2.010.000

Laadinfrastructuur UOR

70.833

Herin. Openb. ruimte Oude

835.000

Haven Zzee Aanleg 80 extra parkeerplaatsen

90.955

NP Reconstructie Infra de Lanen

315.020

Parkeerterrein Hoofdpoortstraat

498.615

174.203

Voorbereiding herinr Bolwerk

50.267

-267

1.066.465

743.535

Kwaliteitsverbetering P+R

200.000

Renesse

Naam

<2025

2025

Reconstructie parkeerterrein

171.085

237.369

2026

2027

2028

2029

2030

Oud totaalbudget 363.500

Mutatie totaalbudget via FR25 44.954

Nieuw totaalbudget 408.454

Brouwershaven zuid Uitbreiding parkeren

278.322

120.000

25.000

360.000

60.000

313.500

Scheldestraat Benadruk fietsoversteek

120.000

Lagezoom Parkeer & informeer Dynamisch

25.000

Systeem Renovatie Zuidhavenpoortbrug

108.015

57.000

194.985

Vervanging Heftruck

60.000

Fietsveilig inricht.Deltastraat

20.000

293.500

Zierikzee Voetpad Tuin van Renesse

84.146

Grond fietsenstalling Tuin

30.950

112.450

2.646

115.096

27.247

26.180

1.067

27.247

250.000

26.646

1.044.800

2.319.356 1.880.354

4.199.710

2.007.650

Renesse Voorbereidingskrediet Kromme Koolweg Zierikzee Herinrichting Deestraat MP

1.018.154

Bruinisse Herinrichting Noordstraat/Ring/Weststraat Burgh-Haamstede Herinr

78.564

785.643 1.143.443

Burghsweg/Ring/Kerkstraat Burgh-Haamstede Herinr Burghsweg/Weststraat

28.225 1.161.177 1.065.902

1.455.304

800.000

2.255.304

Burgh-Haamstede Herinr Hogeweg.Burgh-

184.857 1.848.571 2.634.571

4.667.999

Haamstede Herinr Stadspark Zaagmolen

87.783

263.346

351.129

92.825

278.475

401.300

116.440

349.317

465.757

117.691

353.070

470.761

28.750

5.610.000

752.409

Zierikzee Herinr Trambaan-Julianastraat

30.000

Zierikzee Herinr CalandwegScheepstimmerdijk Zierikzee Herinr ScheepstimmerdijkDuiker 't Sas Zierikzee Bebording kern Brouwershaven Herinrichting Grevelingenstraat Aanleg rotonde

28.750 244.209 5.356

25.791 2.230.000 95.481

150.000

3.110.000 501.572

Roelandsweg/Transferium

Naam

Inprikker Burgh Verkeersveilig Kloosterweg Herinrichting Dijkstraat

<2025

2025

2026

2027

138.889

511.165

550.000

1.443.977 2.079.269

728.000

3.440

273.724

2028

2029

2030

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

Nieuw totaalbudget

1.203.494

4.251.246

476.975

800.699

-50.000

750.699

110.000

416.048

389.131 1.167.391

1.556.522

Scharendijke Herinrichting Borrendamme Zierikzee Herinrichting Schuithaven Zierikzee Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee Herinrichting Lange Nobel

100.466

120.466

220.932

50.000

727.330

827.330

209.800

1.650.000

48.672

500.000

1.500.000

185.161

42.000

941.250

8.750

Zierikzee Herinrichting centrumgebied

50.000

Sirjansland Uitvoering Verkeersstudie

209.800

Renesse 2025 Herinrichting Laone Renesse

1.235

Voorbereiding beweegpark

448.765

750.000

450.000

48.672

Borrendamme Herinrichting Oosterland 2026

500.000

Herinrichting Oosterland 2027

1.500.000

Herinrichting Oosterland 2028

1.500.000

Herinrichting Oosterland 2029 1.500.000 Vervangen 31 abri's Voorziening fietsparkeren

3.060 39.016

2.984

433.963

107.287

182.101

Zierikzee Voorber.krediet onderzoek N59 Voorber. 150KV Station Voorber.kr. tussen/eindfase

400.000

8.750 33.870

171.130

295.000

500.000

676

60.321

139.003

200.000

21.301 1.773.885

1.977.000

Zzee Z-O Voorber.kr. Recon Straalweg Hubs tbv Mobiliteitsstrateg.

181.814

Zeeland Parkeren voormalige gem.werf

9.456

9.457

132.082

446.918

579.000

130.000

Scharendijke Vervanging parkeerapparatuur 2025 Verduurzamen Natransport

62.402

67.598

Transferium

Naam

<2025

2025

2026

Mobiliteitshub Transferium

2027

2028

2029

2030

100.000

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

100.000

Nieuw totaalbudget 100.000

Renesse Steiger Bru-Vlu 017 golbr.

47.306

Aansluitpunt riolering

83.394

122.700

8.000

130.700

250.000

21.000

40.500

70.086

246.750

920.210

737.800

passagiersschip Bru VV Verv 6 stroomkasten markt

21.000

Haven Leiding Calandweg 1/ Kaersemakerstraat 27 Onderwijshuisvesting

176.664

Oekraïners Scholencluster Nieuwerkerk

-700

920.910

Scholencluster Oosterland

737.800

Verduurzaming Sporthal

18.000

482.000

500.000

277.177

277.177 4.226.954 2.148.124

6.929.432

712.886 5.435.751 2.762.431

8.911.068

Oosterland Nieuwbouw basisscholen Oosterland Nieuwbouw school Nieuwerkerk Uitbr. Willibrordussch.

140.000

-140.000

Voorbereid Verv/verduurz warmwater-

82.000

470.000

300.000

170.000

470.000

468.972

-8.500

460.472

verwarm.installatie Warmwaterinstallatie gymnastiekzalen 2024 Verv Kunstgrasveld Bruse Boys Renovatie toplaag atletiekbaan

401.147

59.325

Renovatie toplaag hoofdveld

36.300

242.000

36.300

42.000

45.000

Oosterland RenovatieToplaag

242.000

kunstgrasveld MZC Renovatie toplaag 2e veld

36.300

Scharendijke Renovatie toplaag hoofdveld

36.300

Bruinissse VV Verv green Clipper Sport

42.000

frontmaaier Renovatie toplaag 3e veld MZC incl drainage Renovatie Toplaag 4e veld MZC incl drainage

Naam

<2025

2025

Renovatie Toplaag

2026

2027

2028

2029

409.800

2030

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

Nieuw totaalbudget

409.800

35.000

kunstgrasveld hockey Zierikzee VV Toplaag wedstrijdveld 1 B-H

35.000

Skatepark Schouwen-Duiveland

408.645

41.355

450.000

Voorbereidingskrediet

28.623

-3.623

25.000

Toplaag MZC

19.421

286.414

305.835

Onderlaag WIK

8.649

443.656

479.165

-26.860

452.305

Toplaag WIK

34.091

298.604

305.835

26.860

332.695

Onderlaag MZC

40.345

678.820

719.165

30.000

405.000

405.000 120.000

Beweegpark Borrendamme

Voorbereidingskrediet Pumptrack Renesse Realisatie pumptrack Renesse

7.734

97.266

300.000

Realisatie speelkooi Renesse

120.000

Polsstokinstallatie+beschermbak

96.031

85.000

36.300

25.500

440.000

375.000

Hekwerk FC de Westhoek

130.000

Mult. Funct. Kunstgras

144.000

Beweegtoestellen de Westhoek

75.000

Multifunctioneel Kunstgras

44.000

27.000

313.800

631.727 4.405.224

5.325.224

201.026

471.385

15.000

11.031

96.031

Delta Sport Renovatie 1e veld Dreischor Bijdrage vv ledverlichting ASV

25.500

Brouwershaven Onderlaag kunstgrasveld Westhoek Toplaag kunstgrasveld Westhoek

Onderlaag

Toplaag Multfunctioneel. Kunstgras Hekwerk Robotmaaiers sportvelden Nieuw- en verbouw Poppodium

288.273

Brogum Buitenruimte nieuwbouw

50.000

151.026

Brogum Fietsschakels Regiovisie Recreatieve infra Regiovisie VV Vervanging motorboot haven

445.942

25.443

1 15.000

Zierikzee

Naam

<2025

2025

Verv.wasmachine+droger haven

2026

2027

2028

2029

5.300

2030

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

Nieuw totaalbudget

5.300

17.500

50.360 1.734.107 1.734.107

4.970.751

Loswal Brou-L-002

858.480

ZZ-nh-011 hrstel loswal

122.500

ZZ-sas-005 50% hvn

153.125

ZZ-sas-005 50% OR

153.125

Kademuur ZZ-nh-007 HVN

468.783

Kademuur ZZ-nh-OR

1.396.500

Kademuur metselw. ZZ-

75.006

223.440

43.753

130.340

104.174

82.500

24.500

11.750

Electrische strandrolstoel

11.850

2e Electrische strandrolstoel

11.850

30.699

301.711

68.630

32.000

75.000

135.700

100.000

Zierikzee Vervanging motorboot haven

17.500

Zierikzee Restauratie Oude Haven

1.452.177

Zierikzee

nh-005/6/8 HVN Kademuur metselw. ZZnh-005/6/8 OR Kademuur metselw. ZZ-nh-009 HVN Kademuur metselw. ZZ-nh-009 OR ZZ-nh-022 nwe drijvende steiger Optimalisatie Schaapskooi

104.174 3.022

7.478

72.000

Zierikzee VV Stranddouches

24.500

Plaatsen vlaggenmasten blauwe vlag

Vervanging fietsenstalling strand Ontw openb ruimte Dreef

30.699 77.795

223.916

Renesse Voetbalkooi Burg-Haamstede Fase 2 sport-speelterrein

68.630 32.000

Ellemeet VV ondergrond speeltoestellen Citybox voetbalkooi

75.000

Borrendamme Revitaliseren spartelbadje Bru Verv.Motorgereedschap

36.000

Zuidhoek

-36.000

Naam

Budget reguliere invest.

<2025

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

Nieuw totaalbudget

58.625

100.000

1.107.000

-748.375

358.625

162.616

85.000

267.673

64.943

332.616

32.000

-32.000

150.000

-150.000

Zuidhoek Vervoermiddelen groenbedrijf ZH Track and trace systeem Zuidhoek Renovatie Groenloods Zuidhoek Kinderopvanglocatie

1.438.100

50.000 1.290.000

1.340.000

Nieuwerkerk Kinderopvanglocatie Oosterland Verv.auto zelfindicering 32-

9.088

-9.088

TJK-2 Duurz.oplossing SMC Bruinisse

62.500

Verv.track en trace systeem

62.500 2.375.000

2.500.000

8.000

45.234

48.500

kolkenzuiger VV Soft- en hardware weegbrug

3.266

10 Containers puin/groen/rest

26.000

64.000

24.000

2024 Verv 40m3 containers (4st) Verv Slibbakken (3st)

24.000

Minicontainers Restafval

384.914

Minicontainers PMD

406.755

100.000

85.000

40.000

65.000

150.000

44.000

246.750

220.000

20.000

100.000

300.000

150.000

70.000

Verv Ondergr. containers Brouwershaven Verv Ondergr. Inzameling Zierikzee Verv 3 perscontainers PD-afval VV Ondergr. inzameling Zierikzee VV 18 ondergr Containers 20 semi ondergr.container GFT VV Kiepwagen begraafpl Nimos

150.000

UK 2.8R Verv.huis.auto BZ-JS-28 Veegmachine T-48-FFG

220.000

VV 10 bovengrondse cont 2024

20.000

VV 15 onderg cont 2025

200.000

VV 15 onderg cont 2026 VV 7 onderg cont 2027

70.000

Naam

<2025

VV 67-BFD-6 Vrachtauto

2025

2026

2027

2028

2029

2030

214.965

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

Nieuw totaalbudget

214.965

167.000

65.400

150.000

22.000

246.750

73.990

3.986.000

Kolkenzuiger VV 67-BFD-6

167.000

Kolkenzuigerinstallatie Verv.Peug Boxer VB-775-N

65.400

Vervanging overslagkraan

150.000

Verv Uitrijpoort

22.000

Vv Huisvuilauto 51-BNV-6

246.750

Verv peug Boxer 1-VVK-02

73.990

rioolmont. Maatregelen OAS 2027

3.986.000

Maatregelen OAS 2025

33.144

Verv.hekwerk begraafplaat Zzee

14.500

33.144

14.500

760.945

771.424

782.128

693.041

581.667

1.186.018

131.800

251.800

219.800

180.000

360.000

2025 Afkoppelen verhard oppervlak

760.945

2025 Afkoppelen verhard oppervlak

771.424

2026 Afkoppelen verhard oppervlak

782.128

2027 Afkoppelen verhard oppervlak

693.041

2028 Afkoppelen verhard oppervlak

581.667

2029 Afkoppelen verhard opp 2030 Klimaat adaptieve maatregelen

593.009 120.000

2024 Klimaat adaptieve maatregelen 2025 Klimaat adaptieve maatregelen

251.800

2026 Klimaat adaptieve maatregelen

251.800

2027 Klimaat adaptieve maatregelen

219.800

2028 Klimaat adaptieve maatregelen

180.000

2029 Klimaat adaptieve maatregelen

180.000

2030

Naam

Aanpassen entree's Burgh-

<2025

5.444

2025

2026

2027

2028

10.146

2029

2030

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

Nieuw totaalbudget

15.590

42.500

1.064.403

Haamstede Integrale waterberging Burgh

42.500

Haamste Molen De Hoop, Zierikzee

215.383

849.020

De Korenmolen Nieuwerkerk

450.000

Molen de Korenbloem

540.000

420.322

255.000

280.000

206.045

1.099.999

Monumentenlichtplan 2025

420.322

Restauratiekosten

15.000

240.000

1.000

59.000

Gasthuiskerk/Beuze Zierikzee Restauratiekn carillon

220.000

Zuidhavenpoort Ontwerp reconstr Noorderpolder

206.045

Emil Sandström Reconstructie Hoofdinfra NP Voorbereiding

178.817

265.278

421.971

233.933

56.764

-6.764

50.000

28.716

6.284

35.000

75.845

905

76.750

30.000

Grond Riekusweel V Bruinisse

160.240

Emil Sandstromweg 2 G593

286.700

78.969

66.031

145.000

5.048

24.952

30.000

Grond Molenweg Oosterland

54.489

53.000

1.489

54.489

Aankoop 7 agrarische percelen

7.962.949

7.925.000

37.949

7.962.949

70.000

Verv Peug Box VD-055-B

85.000

Verv Vuilniswagen 19-BBZ-7

246.750

85.350

woningbouwlocatie Zeeuwland Voorber. Bernhardstraat/Julianastraat Burgh-Haamstede Voorbereidingskosten Dreef Renesse Voorber.kred. Tuinen van Renesse

Zzee Voorbereiding woningbouwlocatie Voorbereidingskrediet woningbouw Laone Renesse

Zierikzee Voorbereidingskrediet gebiedsvisie Noordwest

Volvo Verv Peug Box VL-018-G

Naam

<2025

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

Nieuw totaalbudget

Verv Peug Box VK-734-T

85.400

Verv Peug Box VL-222-G

85.000

Verv Peug Box VK-732-T

65.400

Verv Peug. 5-VDB-37

64.200

Verv. Peug. 5-VDB-49

74.000

Verv. Peug. 5-VDB-61

85.000

Verv. Peug. 5-VDB-62

85.000

Verv. Peug. 3-VBG-19

42.250

Verv. Peug. 2-VBV-12

42.250

Verv. Peug. 1-VDG-63

52.000

Verv. bedr. wagen UOR

64.200

Weide egg

15.000

82.000

120.500

VV Tractor Fendt 207 Var

82.000

Scanauto

120.500

Verv Peug Box VK-733-T

65.400

Verv Peug Box VL-017-G

85.350

29.236

33.000

Aanschaf vergaderstoelen

11.685

Verv couverteermachine

8.014

14.000

3.764

keukeninricht.bedrijfsrestaurant

-5.986

8.014

FPi2325 VV Tractor New Holland

65.000

Verv peug 107 42-ZFS-6

10.700

Verv. peug partner 4-VGS-97

42.250

Verv.Peug Boxer VB-292-X

65.400

Verv.DAF FA LF145 57-BBS-3

110.000

Verv.DAF FA LF145 58-BBS-3

110.000

Verv.Peug Boxer VB-029-X

65.400

VV VP-713-P Expert geslo

64.000

Verv.bus timmerman 9-VTB-97

64.000

VV 1-VDG-64 UOR Peugot

42.250

74.000

42.250

Expert open VV 4-VBK-64 UOR Peugot Boxer gesloten VV 3-VBG-18 UOR Peugot Partner gesloten VV 4-VSJ-23 CTH Peugeot Expert gesloten

Naam

<2025

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Oud totaalbudget

Mutatie totaalbudget via FR25

Nieuw totaalbudget

Vervangen tekenplotter

42.000

VV Kiepwagen begraafpl Nimos

24.000

25.000

55.000

65.000

26.000

10.000

23.351

UK 2.8R Vervanging telefooncentrale

25.000

VV John Deere 5075M Vv Ford Transit V-668-BH

55.000 156

64.844

VV Blusinstallatie datakamer

26.000

Vervangen UPS Serverruimte

10.000

Core Switch 2025

23.351

Distributie Switches 2026

11.200

Acces Switches 2026

30.000

81.064

945

30.000

26.000

1.250.000

200.000

Vv Bollards

250.000

Vv amaturen ZSC'62

17.000

250.000

1.050.000

37.232

GGI Veilig 2022 Vervanging audio installatie

81.064 945

Raad WMWare 2025 Geluidsinstallatie Dakrenovatie gemeentehuis Vv Dynamisch

30.000 26.000

reizigersinformatiesystyeem

Scharendijke Mobiele huisvesting UOR medewerkers Bijdrage fiets- en

1.050.000

voetgangerstunnel N59 Vv Wifi Haven Zierikzee

37.232

Vv Snelle boot strandveiligheid

32.039

VV Olie afscheider haven

25.097

13.402

87.560

35.000

7.924.631

613.734

613.73t4

Bruinisse VV 2 KCA depots Brouwershaven VV aanp. ondergrond speeltoestellen Vv Ondergrondse inzameling Zierikzee Inrichting Grevelingenstraat

7.924.631

Reconstructie wegvak N59/Emil

631.734

Sandstr.

Naam

Totaal

<2025

2025

2026

2027

2028

2029

2030

13.176.116 30.001.977 40.202.416 32.502.064 22.267.576 3.552.383 1.794.076

Oud totaalbudget 143.973.429

Mutatie totaalbudget via FR25 278.188

Vervangingsinvesteringen riolering Relining vrijverval riolering

221.030

113.758

115.976

118.238

120.543

122.894

Vervanging gemalen

548.000

476.561

429.661

381.243

379.327

283.915

Vervanging vrijverval riolering

1.069.204 1.700.388 1.732.181 1.141.799

-2.300.000 1.164.064 2.949.052

Vervanging riolering binnenstad Totaal

986.001

799.261

812.779

720.562

734.613

13.176.116 32.826.212 43.292.384 35.592.661 24.629.418 5.950.930 5.149.937

-1.000.000 -3.021.812

Nieuw totaalbudget 144.251.617

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16252524/1