Document · PDF

1238424 Bijlage Financiele rapportage 2024-2

Gemeenteraad 12 december 2024, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Financiële rapportage 2024 2 (1238424)12.672 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-26.000

-30.000

-3.544.724

-141.080

-112.720

-56.000

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Bouwgrondexploitatie

1.147.801

Totaal

5.474.693

TOELICHTING AFWIJKINGEN VOORZIENINGEN Voorziening wachtgeld wethouders Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de toelichting op programma 4 bij de toelichting exploitatiebudgetten. Voorziening achterstallig onderhoud objecten openbare ruimte Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de begroting 2025. De verwachting is dat de werkzaamheden plaatsvinden in 2025 waarna de voorziening kan worden opgeheven. Voorziening achterstallig onderhoud wegen

2028

Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de begroting 2025. Budget nog niet aangesproken in verband met personele capaciteitstekort. Een deel van het budget gaat al in 2024 lopen. Het overige budget zal naar verwachting in 2025 worden gebruikt om achterstallig onderhoud in te lopen. Voorziening riool groot onderhoud Door capaciteitsgebrek maken we in 2024 geen kosten die ten laste van deze voorziening komen. In 2025 is het de bedoeling dat we hier wel weer mee aan de slag gaan. Omdat er in de jaarschijf 2025 ook weer een bedrag van ruim € 700.000 geraamd staat schuiven we de raming van 2024 niet door naar 2025. Voorziening riool vervangingsinvesteringen We verwachten dit jaar nog €400.000 uit te geven aan de vervanging van de vrijvervalriolering; het resterende bedrag wordt doorgeschoven naar 2025. Voor de vervanging van de riolering in de binnenstad voeren we dit jaar alleen vooronderzoeken uit; de uitvoering volgt in 2025. Door de nieuwe contracten voor relining verschuift het investeringsbedrag daarvoor naar 2025. Voorziening bouwgrondexploitatie Bij twee separate raadsvoorstellen is besloten een verliesvoorziening te treffen voor de volgende bouwgrondexploitaties: Emil Sandstromweg Zierikzee, Elkerzeeseweg Scharendijke en Julianastraat/Bernhardstraat Burgh-Haamstede. Deze dotatie aan de verliesvoorziening bouwgrond wordt gedekt door de reserve woonconcepten.

VERLOOPOVERZICHT VOORZIENINGEN Voorziening

Saldo 1-1-

Mutaties tot

2024

financiele

Mutaties financiele Saldo 31rapportage

12-2024

rapportage Pensioen voormalige wethouders

1.915

Wachtgeld wethouders

-70

1.845

233

Achterstallig onderhoud objecten openbare ruimte

138

-138

138

Achterstallig onderhoud wegen

375

-375

250

Risico precariobelasting kabels en leidingen

4.362

Verlofsparen

158

Frictiekosten

569

-335

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.517

-918

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.398

-440

958

Onderhoud gebouwen reiniging

411

412

Onderhoud Zuidhoek

582

-129

453

Baggerbeheersplan

1.810

-702

1.108

203

-30

173

Riool groot onderhoud

4.104

-245

Ruimen begraafplaatsen

326

Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten

8.834

-1.476

754

8.112

Riool vervangingsinvesteringen

9.852

-1.393

3.009

11.469

Totaal voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige

9.852

-1.393

3.009

11.469

879

-253

-58

568

5.032

-564

Speelruimte

234 621

754

7.220

4.613 395

vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Vuilverwerking Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Ruimtelijke ontwikkelingen

4.467

Totaal voorzieningen voor middelen van derden waarvan de

5.924

-817

-58

5.048

32.127

-4.605

4.327

31.849

bestemming gebonden is Totaal voorzieningen

Overige voorzieningen

Saldo 1-12024

Mutaties tot

Mutaties financiele Saldo 31-

financiele

rapportage

12-2024

rapportage Dubieuze debiteuren

176

Dubieuze debiteuren WWL

145

Bouwgrondexploitatie

974

1.148

2.122

1.296

1.148

2.483

Totaal overige voorzieningen

176 185

Bijlage 1 Nieuwe stand investeringsbudgetten NIEUWE STAND INVESTERINGSBUDGETTEN Aandachtspunten 1.

Totaal budget betreft het budget per 30-10-2024.

Betreft enkel de lastenkant van de budgetten. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele

opbrengsten die er tegenover (begroot) staan. 3.

Betreft de totaalbudgetten (niet verdeeld over de jaren).

Betreft enkel investeringen die in ieder geval deels in 2024 staan begroot.

Exclusief vervangingsinvesteringen riolering. Dit loopt via de voorziening riool

vervangingsinvesteringen.

Krediet

Totaal

Aanpassing via FR24-

Nieuw

Totaal

budget

totaalbudget

uitgaven

ruimte

Verbouwing burgerzaal + omliggende ruimte

619.800

554.059

65.741

Installatie + maatwerk burgerzaal ed.

437.100

421.923

15.177

Meubilair en audio burgerzaal ed.

275.100

279.999

-4.899

Vervangen tablets buitendienst

25.000

VV Doc.scanner Burgzaken (2020)

6.000

Betaalsysteem contactloos contant

14.577

9.556

5.021

Aanpassing fietsenstalling

50.000

37.336

12.664

Aanpassing balie Burgerzaken

55.000

4.534

50.466

Versneld verduurzamen Gemeentehuis

189.750

104.407

85.343

Versneld verduurzamen havens

88.435

Versneld verduurzamen Reinigingsdienst

155.250

Versneld verduurzamen gemeentelijke

227.000

Nieuwbouw brandweerkazerne

3.327.500

58.111

3.269.389

Cameratoezicht Scheldestraat

18.165

VV 61-VVZ-1 (red. brig.)

35.000

werkplaats

-35.000

Huisvestng strand reddingsbrigade

1.000.000

Verv.ISUZU Redbrigade V-874-RV

60.000

29.946

30.054

VV Buitenboordmotor strandveiligheid

14.000

VV ISUZU Reddingsbrigade (2020)

60.000

29.946

30.054

VV Prioriteitsvoertuig 3 reddingsbrigade

60.000

29.946

30.054

VV Kleine boot optim.strandveiligheid

8.300

VV 2e Kleine boot optim.strandveilig

8.300

VV Grote boot optimalisering strandveiligheid

28.000

Snelle boot strandveiligheid

30.579

Laadinfrastructuur UOR

70.833

Herin. Openb. ruimte Oude Haven Zzee

835.000

Aanleg 80 extra parkeerplaatsen NP

200.000

90.955

109.045

Reconst Infra de Lanen

370.000

315.020

54.980

Parkeerterrein Hoofdpoortstraat

796.000

496.778

299.222

Voorbereiding herinr Bolwerk

50.000

47.813

2.187

Kwaliteitsverbetering P+R Renesse

2.010.000

639.771

1.370.229

Recon parkeerterrein Br-H haven zuid

363.500

79.165

284.335

Verkeersveiligheid Fiets Stoofweg Renesse

105.000

110.000

108.702

1.298

Benadruk fietsoversteek Lagezoom

120.000

Renovatie Zuidhavenpoortbrug

360.000

108.015

251.985

5.000

Vervanging Heftruck

60.000

VV pad en hek VV ASV Brouw-H

72.000

49.091

22.909

Recon fietspad Westenschouwen

207.750

287.516

Aanp kruising Hogezoom/JvR Renesse

30.000

28.451

1.549

Ontsluiting Boerenweg

150.000

1.044.800

980.799

64.001

Hoogenboomlaan Renesse H603/L288

1.060

-1.060

Herinr Noordstr/Ring/Weststraat Burgh-

4.047.500

4.247.500

914.091

3.333.409

1.642.200

Herinr Burghsweg/Weststraat Burgh-Haamstede

1.196.000

17.395

1.178.605

Herinrichting Hogeweg Burgh-Haamstede

3.864.000

Herinrichting Stadspark Zaagmolen Zierikzee

316.000

Herinrichting Trambaan-Julianastraat Zierikzee

364.000

Herinrichting Calandweg-Scheepst. Zierikzee

424.000

Herinrichting Scheepst-Duiker 't Sas Zierikzee

426.000

Bebording kern Brouwershaven

28.750

2.500.000

162.633

2.337.367

700.000

3.638

696.362

Inprikker Burgh

1.000.000

30.800

969.200

Optimalisatie Verkeersveilig Kloosterweg

4.178.000

331.654

3.846.346

Extra parkeerplaatsen Kop Haamstede

200.000

-200.000

Herinrichting Dijkstraat Scharendijk

300.000

500.000

800.000

49.187

750.813

Kruispunt JvRweg Zeeanemoomweg Renesse

40.000

34.675

5.325

Kruispunt JvRweg Moolweg Renesse

40.000

37.420

2.580

Herinrichting Borrendamme Zierikzee

100.000

Herinrichting Schuithaven Zierikzee

375.000

Herinrichting Weststraat-Balie Zierikzee

1.400.000

Herinrichting Lange Nobelstraat Zierikzee

200.000

Herinrichting centrumgebied Sirjansland

750.000

Herinrichting Torenweg Burgh-Haamstede

300.000

306.041

Uitv Verkeersstudie Renesse 2023

85.000

66.677

18.323

Uitv Verkeersstudie Renesse 2024

85.000

2.238

82.762

Uitv Verkeersstudie Renesse 2025

125.000

1.475.000

1.481.194

-6.194

Herinrichting Deestraat MP Bruinisse

79.766

200.000

Haamstede

Herinr Burghsweg/Ring/Kerkstr BurghHaamstede

Herinrichting Grevelingenstraat eo Aanleg rotonde Roelandsweg/Transferium

Herinr VKH Fase 2

6.041

1.575.000

-100.000

Vervangen 31 abri's

185.161

Voorziening fietsparkeren Zierikzee

42.000

39.016

2.984

Voorber.krediet onderzoek N59

591.250

353.445

237.805

8.750

29.664

-20.914

Voorber. 150KV Station Voorber.kr. tussen/eindfase Zzee Z-O

500.000

Voorber.kr. Recon Straalweg

200.000

30.000

2.030.000

70.113

1.959.887

Hubs tbv Mobiliteitsstrateg. Zeeland

2.000.000

Parkeren voormalige gem.werf S'dijke

190.000

9.153

180.847

Vervanging parkeerapp 2025

579.000

18.883

560.118

Verduurzamen Natransport Transferium

130.000

62.402

67.598

Mobiliteitshub Transferium Renesse

100.000

Steiger Bru-Vlu 017 golbr.

122.700

47.306

75.394

VV Verv 6 stroomkasten markt Haven

21.000

Onderwijshuisvesting Oekraïners

246.750

184.880

61.870

Hekwerk diverse scholen 2026

208.000

Noodlokaal Bogermanschool

130.000

Uitbr. Willibrordussch. Voorbereid

140.000

Inrichting buitenruimte Pontes

1.500.604

1.473.131

27.473

Tijd.uitbreiding huisvesting PZL

3.572.238

3.429.710

2.926.617

503.093

-142.528

Verv/verduurz warmwater-verwarm.inst

82.000

Warmwaterinstal gymnastiekzalen 2024

82.000

Renovatie toplaag hoofdveld 1 Brouwershaven

42.556

62.556

95.641

-33.085

Vervangen kunstgrasveld Bruse Boys

300.000

Renovatie toplaag atletiekbaan

373.972

468.972

401.147

67.825

Renovatie toplaag hoofdveld Oosterland

36.300

RenovatieToplaag kunstgrasveld MZC

242.000

Renovatie toplaag 2e veld Scharendijke

36.300

Renovatie toplaag hoofdveld Nieuwerkerk

36.300

Renovatie toplaag hoofdveld Bruinisse

36.300

VV Verv green Clipper Sport frontmaaier

42.000

Ren. toplaag 3e veld MZC incl drainage

45.000

Ren Toplaag 4e veld MZC incl drainage

45.000

Ren. Toplaag kunstgrasveld hockey Zierikzee

217.800

Skatepark Schouwen-Duiveland

450.000

380.581

69.419

Speelkooi SV Duiveland

64.000

Voorb.kred. Beweegpark Borrendamme

25.000

24.959

VV Armaturen Hockeyvelden

18.000

16.202

1.798

20.000

95.000

-36.300

Armaturen atletiekbaan

Toplaag MZC

305.835

19.421

286.415

Onderlaag WIK

479.165

Toplaag WIK

305.835

10.551

295.284

Onderlaag MZC

719.165

Voorb kr Pumptrack Renesse

30.000

1.927

28.073

VV armaturen VV ASV Brouwershaven

25.500

Nieuw- en verbouw Poppodium Brogum

3.307.000

182.507

3.124.493

471.385

445.942

25.443

Fietsschakels Regiovisie Recreatieve infra Regiovisie

1.642.466

-1.642.465

VV Vervanging motorboot haven Zierikzee

15.000

Verv.wasmachine+droger haven Zierikzee

5.300

VV Extra wasmachine/droger Brouwershaven

6.500

Wifi haven Zierikzee 2023

30.000

37.232

-0

Vervanging motorboot haven Zierikzee

17.500

4.969.300

1.414.111

3.555.189

Loswal Brou-L-002

858.480

ZZ-nh-011 hrstel loswal

122.500

ZZ-sas-005 50% hvn

153.125

ZZ-sas-005 50% OR

153.125

Kademuur ZZ-nh-007 HVN

468.783

1.396.500

Kademuur metselw. ZZ-nh-005/6/8 HVN

75.006

Kademuur metselw. ZZ-nh-005/6/8 OR

223.440

Kademuur metselw. ZZ-nh-009 HVN

43.753

Kademuur metselw. ZZ-nh-009 OR

130.340

ZZ-nh-022 nwe drijv.steig

104.174

Optimalisatie Schaapskooi Zierikzee

75.000

2.922

72.078

VV Stranddouches

24.500

Plaatsen vlaggenmasten blauwe vlag

11.750

Electrische strandrolstoel

11.850

2e Electrische strandrolstoel

11.850

Vervanging fietsenstalling strand

20.000

Ontw openb ruimte Dreef Renesse

301.711

77.795

223.916

Voetbalkooi Burg-Haamstede

68.630

Fase 2 sport-speelterrein Ellemeet

32.000

Hekwerk Dierenweide Brouwershaven

55.000

58.129

-3.129

Restauratie Oude Haven Zierikzee

Kademuur ZZ-nh-OR

7.232

Verv.Motorgereedschap Zuidhoek

36.000

Budget reguliere invest. Zuidhoek

1.107.000

Vervoermiddelen groenbedrijf ZH

267.673

Track and trace systeem Zuidhoek

32.000

Renovatie Groenloods Zuidhoek

150.000

Verv.auto zelfindicering 32-TJK-2

9.088

2.500.000

Verv.track en trace sys.kolkenzuiger

8.000

VV Soft- en hardware weegbrug

48.500

10 Containers puin/groen/rest 2024

26.000

Vervangen 40m3 containers (4st)

64.000

Vervangen Slibbakken (3st)

24.000

Minicontainers Restafval

384.914

Minicontainers PMD

406.755

Verv Ondergr. containers Brouwershaven

100.000

Verv Ondergrondse inzameling Zierikzee

85.000

Verv 3 perscontainers PD-afval

40.000

VV Kiepwagen begraafpl Nimos UK 2.8R

44.000

Verv.huis.auto BZ-JS-28

245.000

Veegmachine T-48-FFG

220.000

VV 10 bovengrondse cont 2024

20.000

VV 12 onderg cont 2024

150.000

VV 15 onderg cont 2025

150.000

VV 15 onderg cont 2026

150.000

VV 7 onderg cont 2027

70.000

Verpl Milieupark Mosselboomgaard

53.389

59.389

59.096

293

VV 67-BFD-6 Vrachtauto Kolkenzuiger

211.938

VV 67-BFD-6 Kolkenzuigerinstallatie

167.000

Verv.Peug Boxer VB-775-N

65.400

VV 11-BFV-1 Vrachtauto-haakarm

190.035

182.004

Vervanging overslagkraan

150.000

Verv Deur overslaghal

10.000

8.150

Verv Uitrijpoort

22.000

Verv peug Boxer 1-VVK-02 rioolmont.

73.990

Maatregelen OAS Westerschouwen 2024

167.000

46.226

120.774

3.986.000

Duurz.oplossing SMC Bruinisse

Maatregelen OAS 2027 VV Baarwagen Honor type 73

6.000

-8.031

-1.850

12.500

-12.500

Verv.hekwerk begraafplaats Zierikzee 2025

14.500

VV Graflift Haamstede

7.500

-7.500

VV Graflift Haamstede

7.400

2.000

9.400

Afkoppelen verhard oppervlak 2024

747.813

-747.813

Afkoppelen verhard oppervlak 2025

760.945

Afkoppelen verhard oppervlak 2026

771.424

Afkoppelen verhard oppervlak 2027

782.128

Afkoppelen verhard oppervlak 2028

693.041

Klimaat adap. Maatr. 2024

251.800

Klimaat adap. Maatr. 2025

251.800

Klimaat adap. Maatr. 2026

251.800

Klimaat adap. Maatr. 2027

251.800

Klimaat adap. Maatr. 2028

219.800

Aanpassen entree's Burgh-Haamstede

15.590

5.444

10.146

Geluksmoment Burgh-Haamstede

74.232

85.238

1.188.955

32.422

1.156.533

Monumentenlichtplan 2024

552.322

338.220

214.103

Monumentenlichtplan 2025

420.322

Voorber. Woningb loc Zeeuwland

50.000

56.764

-6.764

Voorber. Bernhardstr/Julianastr Burgh-

35.000

53.050

-18.050

Voorbereidingskosten Dreef Renesse

76.750

75.845

905

Emil Sandstromweg 2 G593 Zierikzee

286.700

Grond Molenweg Bruinisse

71.670

72.734

-0

Voorber. Woningbouw loc

145.000

58.693

86.307

Optimalisering digitalisering 2024

130.000

Verv Peug Box VD-055-B

85.000

Verv Vuilniswagen 19-BBZ-7 Volvo

246.750

Verv Peug Box VL-018-G

85.350

Verv Peug Box VK-734-T

85.400

Verv Peug Box VL-222-G

85.000

Verv Peug Box VK-732-T

65.400

Verv Peug. 5-VDB-37

64.200

Verv. Peug. 5-VDB-49

74.000

Verv. Peug. 5-VDB-61

85.000

Verv. Peug. 5-VDB-62

85.000

Verv. Peug. 3-VBG-19

42.250

Verv. Peug. 2-VBV-12

42.250

Restauratie 3 rijksmon. molens

11.006

Haamstede

1.064

Verv. Peug. 1-VDG-63

52.000

Verv. bedr. wagen UOR

64.200

VV Tractor Fendt 207 Var

82.000

Verv Peug Box VK-733-T

65.400

Verv Peug Box VL-017-G

85.350

Vv keukeninricht.bedrijfsrestaurant

33.000

3.764

29.236

Aanschaf vergaderstoelen

20.685

Verv couverteermachine FPi2325

14.000

Verv peug 107 42-ZFS-6

10.700

Verv. peug partner 4-VGS-97

42.250

Verv.Peug Boxer VB-292-X

65.400

Verv.DAF FA LF145 57-BBS-3

110.000

Verv.DAF FA LF145 58-BBS-3

110.000

Verv.Peug Boxer VB-029-X

65.400

VV VP-713-P Expert geslo

64.000

Verv.bus timmerman 9-VTB-97

64.000

VV 1-VDG-64 UOR Peugot Expert open l

42.250

VV 4-VBK-64 UOR Peugot Boxer gesloten

74.000

VV 3-VBG-18 UOR Peugot Partner gesloten

42.250

VV 4-VSJ-23 CTH Peugeot Expert gesloten

42.250

VV 6-VSG-05 UOR Peugeot Partner gesloten

57.000

56.677

323

Vervangen tekenplotter

42.000

VV Kiepwagen begraafpl Nimos UK 2.8R

24.000

Vervanging telefooncentrale

25.000

VV John Deere 5075M

55.000

VV Haakarmauto BZ-XG-86

345.000

Vervangen UPS Serverruimte

10.000

Core Switch 2025

23.351

Distributie Switches 2026

11.200

Acces Switches 2026

30.000

GGI Veilig 2022

140.000

81.064

58.936

Vervanging audio installatie Raad

7.000

Wifi controllers hardware 2024

14.000

WMWare 2025

30.000

-14.000

Renovatie 1e veld Dreischor

36.300

Vervanging Ford Transit

65.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14800639/1