Document · PDF

Ter informatie: Productenbegroting 2023 Schiermonnikoog.pdf

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202324.490 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.)

711204U - Mutaties Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden (Inc.)

711208U - Mutaties Reserve cofinanciering (Inc.)

711210U - Mutaties Reserve toerisme (Inc.)

711213U - Mutaties Reserve projecten (Inc.)

213.500

-61.800

-32.483

-33.000

-8.400

Economische categorie Toelichting 6980142 Mutaties reserves programma 4 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) Begroting 2022 -€ 32.400

Onttr. AR tbv wachtgeld oud wethouder tm 2025 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) NFK 2023

-€ 100.000

NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma aan reserve projecten 711204I - Mutaties Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden (Inc.) Begroting 2023

-€ 83

Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden, restant afboeken NFK 2023

-€ 13.500

NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma aan reserve projecten 711208I - Mutaties Reserve cofinanciering (Inc.) NFK 2023

-€ 25.000

NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma aan reserve projecten 711210I - Mutaties Reserve toerisme (Inc.) NFK 2023

-€ 75.000

NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma aan reserve projecten

NFK 2023 € 213.500

NFK 2023 18 Bijdrage Waddenpgrogramma, vorming reserve projecten Saldo 6980142 - Mutaties reserves programma 4

- 89 -

Programma 5 Financiering en belastingen Thema´s binnen dit programma: 5.01 /1 Lokale heffingen 5.02 /1 Algemene uitkering 5.03 /1 Dividend 5.04 /1 Financieringsfunctie 5.05 /1 Overige algemene dekkingsmiddelen 5.06 /1 Overhead 5.07 /1 Heffing VPB 5.08 /1 Onvoorzien 5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen

- 90 -

5.01 /1 Lokale heffingen Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

23.146

17.735

18.130

18.596

18.940

19.300

8.792

14.713

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

3.311

380992U - Algemene reserve - overig (Inc.)

4.900

31.938

40.659

32.843

33.309

33.653

34.013

-78.198

-81.387

-84.753

-86.024

-87.314

-88.624

-78.198

-81.387

-84.753

-86.024

-87.314

-88.624

-365.872

-391.304

-420.171

-426.474

-432.871

-439.364

Economische categorie Toelichting 6930102 Waardering onroerende zaken 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën € 18.130

Initiele raming 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 80

Abonnement Zoekhuis / verzamelen marktgegevens

€ 2.583

Abonnement MijnOverheid

€ 450

Waarderingskamer Waardevast taxeren, bestandsoptimalisatie objectkenmerken), stuf-TAX

(1/5

bestand

controle

secundaire € 9.100 € 2.500

WOZ-loket (inclusief Mijnoverheid, structurele deel)

Saldo 6930102 - Waardering onroerende zaken 6931102 Onroerende zaakbelasting gebruikers 221000I - belastingen op producenten Raming 2021: Verordening OZB 2021. Basis 2020 waarvan ondernemingsfonds € 6.240

-€ 79.000

2021: 1,5%

-€ 1.185

2022: 1,5%

-€ 1.202

2023: 1,5%

-€ 1.220

2024: 1,5% 2025: 1,5% Begroting 2023 2022 oud

€ 82.607

2023 nieuw 1,5% indexering

-€ 84.753

Saldo 6931102 - Onroerende zaakbelasting gebruikers 6932102 Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen 221000I - belastingen op producenten -€ 396.874

2022 Belasting op producenten ozb woningen Begroting 2023

- 91 -

5.01 /1 Lokale heffingen Product / Economische categorie Toelichting 2022 OZB

€ 396.874

2023 OZB 1,5% stijging

-€ 420.171

Saldo 6932102 - Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-365.872

-391.304

-420.171

-426.474

-432.871

-439.364

-110.103

-112.952

-118.627

-120.406

-122.212

-124.045

-110.103

-112.952

-118.627

-120.406

-122.212

-124.045

-269.401

-296.819

-351.720

-358.754

-365.929

-373.248

-269.401

-296.819

-351.720

-358.754

-365.929

-373.248

-1.193.857

-1.371.254

-1.398.503

-1.426.297

-1.454.646

-1.482.034

6932152 Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen 221000I - belastingen op producenten -€ 114.746

Basis:Verordening OZB 2022 Begroting 2023 2023 nieuiw 1,5% indexering

-€ 118.627

2022 oud

€ 114.746

Saldo 6932152 - Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen 6935102 Forensenbelasting 222000I - Belasting op huishoudens -€ 302.455

Basis 2022 Begroting 2023 Basis:Verordening Forensenbelasting, Raming 2023 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2022

-€ 294.721

Corr 2022

€ 302.455 -€ 6.896

Stijging 2023: 2% Stijging 2024: 2% Stijging 2025: 2% Stijging 2026: 2%

-€ 50.103

Stijging WOZ waarde 2023 verwacht 17% Saldo 6935102 - Forensenbelasting 6936102 Toeristenbelasting 221000I - belastingen op producenten

-€ 1.398.503

Basis 2022 Dagtoeristen 298.000 (schatting obv 2021 en 2022) Nachttoeristen 4020.000 (schatting obv 2021 en 2022)

- 92 -

5.01 /1 Lokale heffingen Product / Economische categorie Toelichting 370020I - overige leges, rechten en heffingen Saldo 6936102 - Toeristenbelasting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-56.896

-1.250.753

-1.371.254

-1.398.503

-1.426.297

-1.454.646

-1.482.034

27.976

29.920

30.520

31.130

31.750

3.218

100

31.194

30.020

30.620

31.230

31.850

6940102 Heffing belastingen 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 100

Bijsluiters Saldo 6940102 - Heffing belastingen 6940152 Invordering belastingen 380601I - Aanmaningen en dwangbevelen

-1.900

380990I - Overige vergoedingen

-4.111

380990U - aankopen overige goederen en diensten

1.891

1.900

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

Saldo 6940152 - Invordering belastingen

-2.126

- 93 -

5.02 /1 Algemene uitkering Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-35.251

-29.803

-19.518

-3.361.825

-3.489.070

-3.989.821

-4.093.315

-4.213.255

-3.868.301

1.000

-43.000

-44.000

6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds 380999I - Niet in te delen baten Begroting 2023 Stelpost jeugdzorg 2024 e.v. 75% van bedrag meicirculaire 2021, geen splitsing baten en lasten 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Berekening meicirculaire 2020

-€ 3.345.300

Correctie extra middelen jeugdzorg

€ 24.015

Septembercirculaire 2021, o.a. door het stijgen van de Woz waarden wordt er minder algemene uitkering ontvangen.

-€ 30.248

Septemberciruclaire 2021, nieuw bedrag jeugdzorg

-€ 28.000

Meicirculaire 2021, Algemene uitkering

-€ 142.546 € 29.000

Septembercirculaire 2020, effecten 2022 ev

-€ 467

Afrondingsverschillen tm meicirculaire 2021

€ 43.000

Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) incidenteel Begroting 2023

-€ 212

Aansluiting meicirculaire 2022 NFK 2023

-€ 535.078

NFK 2023 Meicirculaire 2022

-€ 3.985

NFK 2023 Meicirculaire 2022 Jeugdzorg stelpost 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.)

-€ 43.000

Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) incidenteel 431010I - Inkomensoverdrachten -Rijk (oude jaren)

1.683

380990U - aankopen overige goederen en diensten

2.550

2.600

2.650

2.700

-3.357.593

-3.485.520

-4.030.221

-4.169.916

-4.284.358

-3.929.119

Saldo 6921102 - Uitkeringen uit het gemeentefonds

- 94 -

5.03 /1 Dividend Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-6.761

-6.760

-6.761

-6.760

-12.707

-13.417

6330101 Stedin 520000I - Dividend- en winstuitkeringen -€ 6.760

Dividend Stedin Saldo 6330101 - Stedin 6913102 Beleggingen 520000I - Dividend- en winstuitkeringen 7.020 aandelen in BNG á € 2,50 per stuk. Geraamd dividend is € 1,35 per aandeel.

-€ 9.475

Dividend (3%) aandelen Stedin

-€ 3.942

730000U - Afschrijvingen 740000U - Toegerekende en reële rente Saldo 6913102 - Beleggingen

- 95 -

136

2.370

1.234

-12.570

-11.047

-12.183

5.04 /1 Financieringsfunctie Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-68.845

-123.845

-124.845

-3.705

-6.637

-5.807

-5.009

-4.188

-3.514

-5.952

-75.900

-79.168

-81.293

-82.761

-79.277

-75.728

-871

76.337

74.405

80.693

152.020

203.116

199.958

1.274

5.000

6005000 Treasury 380999I - Niet in te delen baten Begroting 2023 NFK 2023 1 Schoolgebouw LOC rente Treasury corr doorberekende rente LOC 510000I - Rente -€ 5.861

Rente doorgeleende gelden (zie bijlage 3) Begroting 2023 Begroting 2022

€ 5.861

Rente doorgeleende gelden 2023

-€ 5.807

510010I - rente kortlopende leningen en kasgeld 520000I - Dividend- en winstuitkeringen 740000I - Toegerekende en reële rente -€ 81.293

Raming voor begrotingswijziging: BWN 020 Correctie Adm.wijz. BWN 17 NFK 2023 NFK 2023 1Rente renovatie jachthaven 740001I - Stelpost toegerekende en reële rente

-€ 871

Warmtepomp zwembad rente 510000U - Rente

€ 871

Warmtepomp zwembad rente

€ 69.624

Rentelasten 2022 bijlage 3 Geldleningen Begroting 2023 Rentelasten 2022

-€ 69.624

Rentelasten 2023

€ 79.822

NFK 2023 NFK 2023 1Rente renovatie jachthaven 510010U - rente kortlopende leningen en kasgeld € 5.000

Kort geld (stelpost voor als kort geld moet worden aangetrokken. Soort rentebuffer). 740000U - Toegerekende en reële rente Saldo 6005000 - Treasury

- 96 -

780

414

225

-7.166

-6.400

-1.864

-241

-35

5.04 /1 Financieringsfunctie Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

730000U - Afschrijvingen

Saldo 6005020 - Lening

Economische categorie Toelichting 6005020 Lening

- 97 -

5.05 /1 Overige algemene dekkingsmiddelen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

15.000

5.000

20.000

6008000 Algemene baten en lasten 110090U - Vacature ruimte (Inc.) € 6.490

Onterechte afboeking vacatureruimte 5500100-110090 Begroting 2023

-€ 6.490

Vrijval vacatureruimte 380999U - Niet in te delen lasten Begroting 2023 Door invoering van de omgevingswet zullen naar verwachting minder leges binnen komen. Het is nog echter onduidelik hoeveel precies, daarom een inschatting opgenomen.

€ 15.000

750020U - Mutaties dubieuze debiteuren Storting in de Voorziening dub.debiteuren om niet geïnde vorderingen af te boeken van deze voorziening. Saldo 6008000 - Algemene baten en lasten

- 98 -

€ 5.000

5.06 /1 Overhead Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.813

2.857

2.854

6000000 Overhead personeel Beleidsteam 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

97.686

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

130.264

141.703

139.531

999351U - Doorbel. Ingeleend personeel

239.018

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

372.095

242.246

142.385

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

181.558

207.784

158.946

999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

-88.228

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

9.309

9.515

9.365

999351U - Doorbel. Ingeleend personeel

39.094

141.733

217.299

168.311

Saldo 6000000 - Overhead personeel Beleidsteam 6000010 Overhead Personeel Publiekszaken

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten Saldo 6000010 - Overhead Personeel Publiekszaken 6000020 Overhead Personeel Buitendienst 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten

-16.456

999111U - Apparaatskosten Beleidsteam

8.192

8.373

7.304

999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

2.827

2.880

3.037

999351U - Doorbel. Ingeleend personeel

5.437

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

131

223

321

424

573

Saldo 6000020 - Overhead Personeel Buitendienst

11.384

10.564

10.662

10.765

10.914

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

-7.403

-16.920

-773

-7.748

-3.177

-34.419

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

44.170

40.659

30.153

999210U - Doorbel. Belastingen

1.733

3.295

3.335

3.375

3.415

6000030 Overhead

999351U - Doorbel. Ingeleend personeel

51.736

24.159

35.000

36.260

10.000

999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten

106.190

128.642

139.043

147.647

143.836

175.153

999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen

16.600

13.660

- 99 -

5.06 /1 Overhead Product /

Rekening

Begroting

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

999730U - Doorbel. Afschrijvingen

44.756

25.639

25.911

24.975

999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

1.761

1.380

1.446

1.198

951

752

259.543

220.514

247.775

250.456

224.749

213.689

Economische categorie Toelichting

Saldo 6000030 - Overhead 6000100 Overhead ICT 380602U - brand- en stormverzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten Aansluiting Kabel Noord

€ 3.000

Begroten & Verantwoorden

€ 3.350

Beheer Basiskaart Grootschalige Topografie

€ 5.000

Bestandsoptimalisatie BAG-gegevens: ieder jaar 1/6 van bestand

€ 3.060

Divers: aankoop hardware en software

€ 4.400

Document Proces Manager

€ 2.700

E-facturering

€ 1.400

E-progress

€ 1.460

Gemnet-abonnement

€ 1.050

GEO-omgeving + Geo-facto

€ 1.850

GVOP (Gem.Voorz. Officiële Publicaties)

€ 2.000

Internetsite: readspeakers (voiceweb)

€ 800

Internetsite: SSL-certicifaat

€ 500

Regelingenbank

€ 195

Systeem begraafplaats

€ 3.750

Verloren en gevonden voorwerpen

€ 1.425

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Doorbelasten kosten WION > 6.722.10.3 Riolering

-€ 1.580

De ICT kosten stijgen door extra werkzaamheden.

€ 15.000

Extra kosten voor plansoftware (omgevingswet) en extra kosten nieuwe werkplekken

€ 40.000

Samenwerkingsverband SSL o.b.v. begroting 2021 (excl. btw)

€ 207.700

364

30.563

35.580

35.940

36.310

36.570

36.780

254.804

256.120

291.420

297.866

304.454

311.187

5.742

7.516

3.582

463

2.297

NFK 2023 € 30.300

NFK 2023 1d. De Waddeneilanden ICT: begroting 2023 730000U - Afschrijvingen

- 100 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=1cfe676e-e64d-48a8-b6af-27652de01728