Document · PDF

Bijlage Voorlopige jaarstukken 2023 ROGPlus

Raadscommissie 28 mei 2024, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen29.356 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

8.189.700

8.527.900

8.575.208

Overhead

873.695

769.300

707.100

732.125

9.285.826

18.415.200

18.272.800

18.324.155

Wno

19.072.871

21.796.200

20.616.400

21.236.082

Beschermd Wonen

6.643.889

Jeugdhulp Overhead Totaal Vlaardingen Schiedam

Begroot

Jeugdhulp

Totaal Maassluis Vlaardingen

Werkelijk

Wno

5.840.800

5.451.372

28.124.700

28.233.691

1.974.994

1.788.100

1.643.500

1.701.564

27.691.755

54.908.700

56.225.400

56.622.709

19.555.748

21.317.000

20.222.600

20.732.886

Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Overhead

10.500.000 20.824.400

1.928.195

22.020.200

26.466.900

26.524.543

1.600.900

1.471.500

1.523.530

Totaal Schiedam

21.483.943

44.938.100

48.161.000

48.780.959

Eindtotaal

58.461.524

118.262.000

122.659.200

123.727.823

Ten opzichte van de derde gewijzigde begroting vallen de bijdragen van de drie gemeenten in totaal C 1.068.623 hoger uit. De bijdrage van Maassluis is 6 51.355 hoger dan begroot, Vlaardingen C 397.309 en Schiedam C 619.959.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

6.4 Onvoorzien Rogplus heeft in 2023 geen posten als onvoorzien aangemerkt en geboekt. Uitgaven voortkomend uit de coronamaatregelen (compensatie en meerkosten) zijn verantwoord binnen de voor de verschillende soorten Wmo-voorzieningen bedoelde begrotingsonderdelen.

6.5 Incidentele baten en lasten COVID-19 In 2022 zijn de COVID 19-maatregelen afgebouwd. Tot de afbouw van de maatregelen hebben veel Wmo-leveranciers vanwege de maatregelen extra kosten moeten maken. Rogplus heeft de richtlijn van de VNG gevolgd om zorgaanbieders (deels) te compenseren voor gederfde omzet en meerkosten als gevolg van coronamaatregelen. In 2023 is in dit kader een (na)betaling aan een leverancier gedaan ter hoogte van C 80.000.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Toelichtingen

7.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Ook is de jaarrekening in overeenstemming met de WNT opgesteld. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Vaste activa Vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde. De investeringen worden geactiveerd per de eerste dag van de maand ná het moment van ingebruikname. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Conform de uitgangspunten van de Belastingdienst wordt per jaar maximaal 20Vo van de waarde van de investering afgeschreven. Dat betekent dat de minimale afschrijftermijn vijfjaar is. Rogplus activeert daarom alleen investeringen, waarvan de verwachte gebruikstermijn minimaal vijfjaar is. De meest voorkomende investeringen bij Rogplus zijn hardware, software en kantoorinventaris. Hardware en software worden in beginsel in vijfjaar afgeschreven, kantoorinventaris in tien jaar.

Rogplus hanteert een ondergrens voor de waarde van de te activeren investeringen van C 10.000. Voor laptops, mobiele telefoons en

rogplus

Voorlopige jaarstukken

kantoorinventaris geldt dat Rogplus per soort de totale waarde van alle in een kalenderjaar aangeschafte middelen (met een verwachte gebruiksduur van minstens vijfjaar) in één keer per jaar activeert, mits de totale waarde daarvan meer dan C 10.000 is. Dit gebeurt per 1 januari van het jaar na het jaar waren de investeringen zijn gedaan. Alle overige investeringen worden per geval geactiveerd (mits de verwachte gebruiksduur minstens vijf jaar is en de waarde meer dan 6 10.000). Rogplus stelt een investeringsagenda op, waarin vijfjaar vooruit wordt aangegeven welke (af te schrijven) investeringen moeten worden gedaan. Rogplus activeert Wmohulpmiddelen niet, omdat de waarde van de in gebruik zijnde hulpmiddelen als ideaalcomplex wordt beschouwd. Rogplus rekent geen rente toe aan de investeringen, omdat Rogplus zelf extern geen middelen aantrekt en dus geen rentelasten kent. De kapitaallasten bestaan daarom alleen uit afschrijvingen.

Vorderingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De opgenomen vorderingen vallen volgens artikel 39 van het BBV in de categorie ‘vorderingen op openbare lichamen’.

Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan Rogplus afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende; Rogplus kan op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen per gemeente met de eigen Wmo-administratie. Rogplus mist echter inzicht in de inbaarheid van vordering. Ook kan het CAK eigenstandig vrijstelling verlenen voor het afdragen van een eigen bijdrage. Hierdoor zijn de overzichten van het CAK voor Rogplus ontoereikend om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen verantwoordelijkheid van Rogplus is. Dat betekent dat door Rogplus namens de gemeente geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Passiva Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering in het vastgestelde project.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De Wmoverplichtingen hebben betrekking op aanvragen tot en met het boekjaar waarvan de afhandeling nog niet helemaal heeft plaatsgevonden. Zodra een aanvraag is ontvangen, ontstaat voor Rogplus een verplichting. Aanvragen bevinden zich in diverse stadia van het afhandelingsproces, zoals onderzoeksfase, besluitvormingsfase, in afwachting van offerte van de leverancier en in afwachting van de factuur. Voor zaken waarvan nog geen offerte of factuur is ontvangen, wordt gebruik gemaakt van ramingen. Rogplus heeft door haar

rogplus

Voorlopige jaarstukken

lange ervaring met het afhandelen van de aanvragen normen ontwikkeld voor de gemiddelde kosten van een voorziening. Hierdoor is Rogplus in staat de verwachte lasten van de aanvragen betrouwbaar te ramen. Bruikleenverstrekkingen worden niet in de balans opgenomen, maar als kosten beschouwd in hetjaar van aanschaf. Redenen hiervoor zijn: « Elke verstrekking heeft cliënt-specifieke kenmerken, waardoor de waardering wordt bemoeilijkt (hoe specifieker veelal de aanpassingen, hoe duurder de voorziening): ook belemmert dit de verhandelbaarheid van de verstrekkingen; » Hoe individueler de aanpassing hoe moeilijker de voorziening kan worden herverstrekt; * De verwachting bestaat dat er sprake is van een continue-instroom, waardoor een zogenaamd ideaal-complex ontstaat.

7.2

Toelichting balans

7.2.1 Vaste activa

Materiële vaste activa Activa

Afschrijf-

Boekwaarde

Investeringen

Afschrijving

Desinvestering

Boekwaarde

termijn

01-01-2023

2023

31-12-2023

Inventaris

177.124

99.152

23.573

252.703

Software

107.411

68.437

27.299

148.549

Hardware

35.300

13.114

22.186

319.835

167.589

63.986

423.437

Eindtotaal

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.

7.2.2 Vlottende activa

Uitzettingen Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans'

Liquide middelen Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans' Na de verandering van governancestructuur van stichting naar gemeenschappelijke regeling als openbaar lichaam is Rogplus gebruik gaan maken van schatkistbankieren. Dit betekent dat de het banksaldo van de hoofdbankrekening van Rogplus bij de BNG dagelijks afgeroomd wordt tot C 400.000. Naast deze rekening gebruikt Rogplus een rekening bij de ABN Amro voor kleine dagelijkse betalingen (kleine kas).

Overlopende activa Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans'

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Toelichting: » Nog te ontvangen pgb van SVB. Dit betreft het verschil tussen de vooruitbetaalde voorschotten aan de SVB, die sinds 1 januari 2015 de trekkingsrechten pgb verzorgt. In mindering gebracht zijn de kosten pgb zoals opgenomen in de bijlagen van de gemeenten. « Te vorderen eigen bijdrage (CAK). Deze vordering heeft betrekking op nog te ontvangen afdrachten eigen bijdrage van het CAK. » Terug te vorderen pgb. Cliënten aan wie een pgb is verstrekt, hebben de verplichting verantwoording af te leggen en eventueel te veel betaalde pgb terug te betalen. Voorzichtigheidshalve is op deze vordering een voorziening getroffen voor oninbaarheid. « Overige vorderingen. Dit betreft voornamelijk betaalde voorschotten aan zorgleveranciers, welke worden teruggevorderd, dan wel verrekend met ingediende facturen.

7.2.3 Vlottende passiva

Vlottende schulden Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans'

Overlopende passiva Tabel volgt. Zie toelichting bij hoofdstuk 4 ‘Balans’ De nog te betalen kosten vallen volgens de definitie in artikel 48 van het BBV in de categorie 'overige schulden'. In 2023 zijn geen verplichtingen opgenomen op de balans. De post overige nog te betalen kosten bestaat voornamelijk uit te verrekenen facturen van de zorgaanbieders. De betalingen aan de zorgaanbieders zullen in de eerste maanden van 2024 plaatsvinden.

7.2.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen Rogplus huurt vanaf 2021 een pand aan de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huurovereenkomst loopt in eerste instantie tien jaar. De huurverplichting voor deze locatie bedraagt ongeveer C 19.000 per maand.

ICT-diensten Vanaf mei 2021 heeft Rogplus (nieuwe) contracten met externe partijen voor IT- en telecommunicatiediensten. De maandelijkse kosten van deze contracten zijn om en nabij C 15.000 per maand.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

7.2.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Zoals weergegeven in de onderstaande tabel heeft Rogplus over 2022 een negatief EMU-saldo van ĉ 103.603. Post

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. ontekking uit reserves

Afechrijvingen ton laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ton laste van de exploitatie minus de

♦ /*

Bedrag 63.986

vrijval van de voorzieningen ton bate van de exptoitafe 4

Investeringen in (imjmateriėle vaste activa die op de balans worden geactiveerd

167.589

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, 5

die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im) materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in

(imjmateriële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexptoitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betretfen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde

exploitatie lopen, maar rechtsreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten_________________________________________________

Berekend EMU-saldo

-103.603

rogplus

Voorlopige jaarstukken

7.3 Toelichting overzicht baten en lasten 7.3.1 Programma Wmo

Taxi- en vervoerskosten Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

Onderdeel Regiotaxi

3.680.613

4.433.400

3.959.000

4.578.022

47.256

22.900

24.300

37.311

Individuele vervoerskosten Overhead

339.599

324.200

330.900

336.898

4.067.468

4.780.500

4.314.200

4.952.232

De kosten voor het Wmo-vervoer zijn in 2023 gestegen ten opzichte van 2022. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de hoge landelijke prijsindex, die zich ook vertaalde naar de kostprijs van de verschillende Wmo-voorzieningen. Voor taxikosten bedroeg de prijsindexatie 13,70Zo. Daarnaast is afgelopen jaar het aflopende contract voor het Wmovervoer aanbesteed. Dit heeft geleid tot het ontstaan van ievo met als belangrijke verandering de oprichting van het vervoerloket. Het doel van het vervoerioket is om reizigers te ondersteunen in hun zelfstandigheid en ze aan te moedigen alternatieven zoals het openbaar vervoer te overwegen. Daarnaast kan het vervoerloket ritten efficiënter plannen en op die manier de reistijd verkorten. Op termijn kan deze nieuwe manier van werken leiden tot een afname van de vervoerskosten. In de opstartfase is dit echter nog niet aan de orde en is er nog sprake van een kostenstijging. Door personeelskrapte waren er in de eerste helft van 2023 op bepaalde momenten minder chauffeurs en voertuigen inzetbaar. Als gevolg hiervan is het aantal ritten in deze periode licht gedaald. Na de start van ievo zijn deze problemen grotendeels verholpen en is het aantal ritten weer toegenomen. Hoewel er nog steeds minder wordt gereisd met het Wmo-vervoer dan vóór de coronacrisis, laten de laatste maanden een gestaag herstel zien.

Het is op dit moment nog niet te voorspellen hoe dit zich verder ontwikkelt.

Scootmobie/en en rotvoorzieningen Onderdeel Scootnobielen

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

1.776.201

1.894.500

1.857.600

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

71.779

116.800

121.900

18.588

Handbewogen rolstoelen

430.249

462.600

369.500

469.081

2.223.175

Eledrische rolstoelen

677.344

540.600

499.100

682.648

Sportvoorzieningen

29.817

46.800

48.800

23.686

Aandrijlunits en ielsen

462.459

469.700

575.900

772.326

Kindvoorzieningen

123.226

114.800

128.400

189.683

Overhead

260.922

258.400

262.600

267.199

3.831.997

3.904.200

3.863.800

4.646.385

Ook bij de rol- en vervoersvoorzieningen heeft de hoge prijsindexatie (14,507o) geleid tot een stijging van de uitgaven. Daarnaast neemt het aantal verstrekte scootmobielen en

rogplus

Voorlopige jaarstukken

rolvoorzieningen de afgelopen járen toe. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen. Door de stijging van het aantal scootmobielen neemt ook de stallingsproblematiek in bepaalde wooncomplexen verder toe en zonder geschikte stallingsplek kan geen scootmobiel worden verstrekt. De verwachting is dat dit probleem door de vergrijzing en het langer thuis wonen de komende járen verder toeneemt. Om die reden is Rogplus in 2023 gestart met een pilot om deelscootmobielen in te gaan zetten op dit soort locaties. Geen individuele scootmobiel meer, maar een aantal scootmobielen per flat waar meerdere bewoners gebruik van kunnen maken. De eerste ervaringen met de pilot zijn erg positief en komend jaar wordt de pilot uitgebreid naar meer locaties. Begin 2023 waren bepaalde scootmobielen en rolvoorzieningen soms lastig te leveren, of duurde het lang voordat een onderdeel leverbaar was waardoor reparaties lang op zich lieten wachten. De leveranciers gaven aan dat dit kwam door problemen met onder meer containervervoer en tekorten aan chips. In de loop van het jaar zijn de problemen in de bevoorradingsketen grotendeels opgelost. Woon voorzieningen Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

Verhuis- en inrichtingskosten

35.735

36.900

40.577

Roerende woonvoorzieningen

207.284

299.300

188.100

207.600

Woningaanpassingen

1.498.701

1.713.500

1.446.800

1.486.349

Onderhoud 1 reparaíe

259.276

341.200

205.900

333.476

Overhead

141.735

147.500

149.900

152.609

2.142.732

2.538.400

2.027.600

2.220.611

Op het gebied van woonvoorzieningen en woningaanpassingen zijn de lasten in 2023 ondanks de prijsstijging - vergelijkbaar met 2022. De uitgaven voor woningaanpassingen blijven een onzekere factor en kunnen sterk worden beïnvloed door enkele grote woningaanpassingen. Schoon Huis Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Onderdeel

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

Algemene voorziening Schoon Huis

18.311.979

21.833.200

20.161.800

20.195.575

Maatwerkvoorzieningen

1.642.502

1.607.756

1.732.800

1.669.400

Aanvullende algemene voorziening

47.825

86.200

63.000

62.537

pgb

117.667

157.100

114.500

125.000

1.688.721

1.755.800

1.681.900

1.712.010

21.773.947

25.565.100

23.690.600

23.737.624

Overhead

De uitgaven voor de algemene voorziening Schoon Huis zijn met ongeveer 90Zo gestegen als gevolg van de prijsontwikkeling. Daarnaast is het beroep op de algemene voorziening Schoon Huis licht toegenomen ten opzichte van 2022.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Door de personeelstekorten konden de zorgaanbieders niet altijd voorzien in de vraag en liepen de wachtlijsten op. Hierdoor daalde de verzilveringsgraad. Samen met de zorgaanbieders heeft Rogplus de mogelijkheden onderzocht om deze wachtlijsten terug te dringen en zijn een aantal maatregelen geïnitieerd. Het is echter een ingewikkeld probleem waar de maatregelen tot nu toe slechts een beperkt effect op hebben. De wachtlijsten worden constant gevolgd en gedeeld met de Wmo-consulenten, zodat cliënten goed geïnformeerd worden.

Meedoen in de Stad Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

9.495.900

9.633.800

9.529.360

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.458.012

Meedoen in de Sbd - ouderen

1.766.307

1.803.600

1.818.500

1.793.779

pgb

1.837.071

2.051.300

1.764.200

1.742.374

Overhead

1.014.014

910.900

925.600

942.170

14.075.404

14.261.700

14.142.100

14.007.683

In de contracten voor Meedoen in de Stad is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad - ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad - Niet-ouderen). De lasten voor Meedoen in de Stad zijn in 2023 nagenoeg gelijk gebleven aan 2022. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van Meedoen in de Stad - ouderen ligt in lijn met 2022. Net zoals bij het Wmo-vervoer blijft dit echter nog steeds achter op het niveau van vóór de coronacrisis. Een duidelijke oorzaak is hiervoor (nog) niet aan te wijzen. Meedoen in de Stad - niet-ouderen wordt geleverd op basis van populatiebekostiging. De uitgaven hiervoor zijn daarom gelijk aan de contractueel vastgelegde (een-op-een in de begroting verwerkte) betalingen aan het consortium. Het aantal cliënten aan wie het consortium zorg en begeleiding levert, is sinds het ingaan van het contract stabiel gebleven, terwijl het aantal cliënten dat op basis van een pgb zelf begeleiding inkoopt licht is afgenomen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het contract Meedoen in de Stad niet-ouderen.

Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen Onderdeel Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

2.314.594

2.175.800

2.108.700

2.287.518

2.314.594

2.175.800

2.108.700

2.287.518

De lasten voor Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen zijn in 2023 ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Dit is verklaarbaar, omdat het aantal plaatsen gelijk is gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Tegemoetkoming meerkosten Onderdeel Tegemoetkoming meerkosten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

290.900

363.000

623.000

306.400

290.900

363.000

623.000

306.400

Net als in eerdere járen, konden in 2023 cliënten met een laag inkomen en een langdurige indicatie Wmo aanspraak maken op een tegemoetkoming in de zorgkosten. Ook konden cliënten met een laag inkomen die hun eigen risico voor de zorgverzekering hebben verbruikt een tegemoetkoming aanvragen. In Maassluis is de tegemoetkoming C 200 per toegekende aanvraag en in Vlaardingen en Schiedam C 100.

Projecten en innovaties Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

Projecten

225.664

226.400

Herindicaíes

82.308

172.700

40.985

Innovaties

157.547

269.800

82.450

465.519

668.900

414.091

290.657

Ook in 2023 heeft Rogplus aan verschillende innovaties en projecten gewerkt. Een opsomming van deze projecten: »

Powerful Ageing. In samenwerking met HRC (Health Research Consultancy) is Rogplus in 2022 de Powerful Ageing gestart. Powerful Ageing is een persoonlijke interventie waarmee ouderen hun fysieke zelfredzaamheid leren behouden én verbeteren. Door middel van het programma zijn ouderen langer in staat om zelfstandig en actief deel te nemen aan de maatschappij. Cliënten trainen onder begeleiding van fysiotherapeuten om meer explosief spiervermogen op te bouwen om een beweging te starten, meer zelfvertrouwen te krijgen om vrij te bewegen, een beter reactievermogen te ontwikkelen bij onverwachte situaties, vallen te voorkomen en meer tilkracht te krijgen. Deelname aan Powerful Ageing was in 2023 voor cliënten op vrijwillige basis. Deelscootmobielen: Dit is een project waarin uitgetest gaat worden hoe een pool van scootmobielen, op een locatie waar veel ouderen bij elkaar wonen, kan voorzien in de verplaatsingsbehoefte bij mensen met een mobiliteitsbeperking. Nu is het nog zo dat er in het beleid is opgenomen dat een scootmobiel individueel verstrekt wordt, maar in de praktijk blijkt dat dit steeds lastiger te realiseren is vanwege een gebrek aan stallingsmogelijkheden. Door de inzet van een pool aan ‘deelscootmobielen’ kunnen meerdere inwoners van eenzelfde flat gebruik maken van een beperkt aantal scootmobielen. Programma regionale aanpak ouderenzorg.

Net als in de rest van Nederland staat de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) voor een opgave in de ouderenzorg. Zo komt er een sterke vergrijzing aan, terwijl het aantal mensen dat de zorg kan verlenen afneemt. Gemeenten, zorgaanbieders en Zorgverzekeraar DSW hebben de samenwerking geïntensiveerd om de stijgende zorgvraag naar ouderenzorg op te

rogplus

Voorlopige jaarstukken

vangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Rogplus en de MVS-gemeenten nemen deel aan dit programma. Vanuit de bijdrage aan het programma worden verschillende projecten gefinancierd.

Preventie Werkelijk Onderdeel Wijkteams Fief

2022 0

Begroot

Werkelijk

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

273.900

285.800

265.865

137.400

106.500

133.369

411.300

392.300

399.234

Al langere tijd is de rol van onze consulenten van Rogplus veranderd. In het kader van de transformatie hebben de consulenten ‘de kanteling’ in hun werk toegepast en zijn zij breder gaan kijken naar de individuele situatie van de hulpvrager. Rogplus zet meer in op preventie en daarmee het uitstellen of voorkomen van een ondersteunings- en of zorgvraag. Ook bij het aangaan van nieuwe contracten zet Rogplus in op preventie en verbinding tussen de zorgleveranciers en het voorliggend veld. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken heeft Rogplus in de begroting 2023 het begrotingsonderdeel 'Preventie’ geïntroduceerd. In 2023 zijn uitgaven voor de volgende werkzaamheden worden verantwoord onder Preventie: » Fief. Via het platform Fief kunnen inwoners die (nog) voldoende zelfredzaam zijn informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt. In 2023 heeft Fief een actieve gebruikersgroep opgebouwd die elkaar online en bij activiteiten ontmoet. Vanuit Fief is onder meer een succesvolle fietsdag gehouden. » Meedoen. ‘Meedoen’ is het platform van Rogplus voor cliëntparticipatie. Via Meedoen kunnen cliënten hun mening geven over het werk van Rogplus en de Wmo-aanbieders waarmee Rogplus contracten heeft. Meedoen is tot 2023 enkele járen niet of nauwelijks actief geweest.

In 2023 is Meedoen nieuw leven in geblazen. Inmiddels zijn startbijeenkomsten gehouden met tientallen betrokken en geïnteresseerde cliënten. » Adviesqesprekken. Rogplus hanteert zo veel mogelijk de principes van positieve gezondheid. In de adviesgesprekken met inwoners met een hulpvraag verkennen de consulenten van Rogplus wat er nodig is om betekenisvol te leven en wat bijdraagt in het leven van de hulpvrager aan een groter gevoel van welzijn. Ook gaat de consulent in op leefstijl, gezondheid en zingeving. » Wijkteams. De consulenten draaien ook mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanpakken, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en afstemmen met het informele - en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus hier in het kader van de Wmo, de vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s in de wijkteams.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Inkomsten Wmo Onderdeel Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

-415.517

-598.600

-412.400

-440.784

-1.497.327

-1.481.300

-1.534.100

-1.534.117

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

-8.967

-19.600

-7.900

-11.088

-47.040.750

-52.569.400

-49.876.800

-50.985.790

■48.962.562

-54.668.900

■51.831.200

-52.971.779

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gedekt: » Wmo-vervoer. Cliënten betalen per rit met het Wmo-vervoer een eigen bijdrage. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben cliënten aanzienlijk minder (declarabele) kilometers gereden met het Wmo-vervoer en zijn deze inkomsten lager dan begroot. » Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage was in 2023 een abonnementstarief van C 19,- per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. »

Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

7.3.2 Programma Beschermd Wonen Baten/ Lasten

Onderdeel

Lasten

Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Lasten Baten

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

6.448.469

8.956.900

5.642.100

5.232.261

79.141

1 496.500

66.100

43.626

370.300

436.100

407.100

414.412

6.897.910

10.889.500

6.115.300

5.690.299

6.897.910

10.889.500

6.115.300

5.690.299

-254.021

-389.500

-274.500

-238.927

-6.643.889

-10.500.000

-5.840.800

-5.451.372

-6.897.910

-10.889.500

-6.115.300

-5.690.299

-6.897.910

-10.889.500

•6.115.300

-5.690.299

De uitgaven voor Beschermd Wonen in 2023 zijn lager uitgevallen dat begroot. De uitgaven van het onderdeel Zorg in Natura in de begroting is een optelsom van de verwachte uitgaven aan de gecontracteerde zorgaanbieders plus het investeringsbudget van C 1,5 miljoen. Het investeringsbudget is door de MVS-gemeenten toegevoegd aan de begroting van Rogplus om nieuwe BW-plekken te creëren. Mede dankzij de beschikbaarheid van het investeringsbudget zijn in 2023 twee nieuwe BW-plekken gerealiseerd en zijn er acht nieuwe BW-plekken toegezegd in de eerste helft van 2024.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

7.3.2 Programma Jeugdhulp

Jeugdhu/popdracht Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023 44.452.478 15.103.896

Jeugdhulpopdracht

39.691.200

44.034.800

Zorgconínuiteit

7.369.800

15.503.900

pgb

2.071.100

980.600

971.000

Uitvoeringsorganisatie Jeugd

1.751.000

1.644.500

1.740.499

50.883.100

62.163.800

62.267.872

In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord en de kosten die Rogplus maakt om invulling te geven aan de aan haar gedelegeerde taken. In de derde begrotingswijziging 2023 is een herijking doorgevoerd op de onderdelen ‘jeugdhulpopdracht’, ‘zorgcontinuïteiť en ‘pgb’. De werkelijke uitgaven in 2023 zijn in lijn met de begrote bedragen in de derde begrotingswijziging 2023. Na de definitieve vaststelling van de herijking van de bijdrage over 2023 heeft jeugdhulporganisatie Mevis kenbaar gemaakt 2023 af te sluiten met een tekort. Conform contractafspraken wordt dit tekort door Mevis, Rogplus en de gemeenten uitgewerkt in een businesscase. Deze businesscase dient als basis voor de besluitvorming over een aanvullende bijdrage aan Mevis ter dekking van het tekort. Besluitvorming hierover vindt plaats in de loop van 2024. Rogplus heeft in de berekening van de in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen risicosom rekening gehouden met een aanvullende bijdrage over 2023 aan Mevis.

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Onderdeel

___________________ Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

Jeugdhulpvervoer

916.900

1.026.570

BackOffice Jeugdhulpvervoer

113.400

37.700

37.825

Backoffice Leerlingenvervoer

37.800

113.400

113.475

151.200

1.068.000

1.177.870

Jeugdhulpvervoer brengt kinderen en jongeren van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Jeugdvervoer valt onder de Jeugdwet. Er is, in tegenstelling tot bij leerlingenvervoer, geen sprake van onderwijs. Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder dat Rogplus contracthouder voor jeugdhulpvervoer is. In 2023 heeft Mevis wachtlijsten weggewerkt en hebben meer kinderen specialistische jeugdhulp op locatie gekregen dan voorzien. Dit heeft tot een evenredige toename van de uitgaven voor jeugdhulpvervoer geleid. De uitvoeringskosten voor de backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer zijn vanaf 2023 opgenomen in het begrotingsprogramma Jeugdhulp. Voorheen was dat het programma Overhead. Rogplus doet dit al langer voor de gemeenten Maassluis en Schiedam, maar

rogplus

Voorlopige jaarstukken

met ingang van het schooljaar 2023/2024 voert Rogplus ook voor de gemeente Vlaardingen de backofficetaken voor leerlingen- en jeugdhulpvervoer uit.

Inkomsten Jeugdhulp Onderdeel

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

Bijdrage Mevis in UOJ

-112.300

Bijdrage gemeenten

-51.034.300

-63.119.500

-63.333.443

-51.034.300

-63.231.800

-63.445.743

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis. Het verschil tussen de uitgaven Jeugdhulpopdracht en Jeugdhulp- en leerlingenvervoer en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten.

7.3.4 Programma Overhead Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

6.680.579

8.198.500

7.794.800

7.740.652

Personeel derden

596.933

483.700

783.700

991.356

Externe advisering

98.570

147.000

252.300

220.574

Algemene kosten

1.130.818

1.365.500

1.188.700

1.409.866

53.098

110.000

63.986

8.559.999

10.304.700

10.129.400

10.426.434

Kapitaailasten Totaal

Overhead

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

Programma Wmp Taxi- en vervoerskosten

340.039

324.200

331.000

336.898

Scootmobielen en rolvoorzieningen

261.260

258.400

262.500

267.199

141.919

147.500

149.900

152.609

Schoon Huis

1.690.909

1.755.800

1.681.900

1.712.010

Meedoen in de Stad

1.015.327

942.170

Woonvoorzieningen

910.900

925.600

411.300

392.200

399.234

3.449.453

3.808.100

3.743.100

3.810.121

Beschermd Wonen

370.300

436.100

407.100

414.412

Totaal Beschermd Wonen

370.300

436.100

407.100

414.412

162.410

1.751.000

1.644.400

1.740.499

151.200

151.300

162.410

1.902.200

1.795.700

1.891.799

481.900

122.000

Overhead

3.973.935

4.158.300

4.183.400

4.310.103

Totaal Overhead

4.577.835

4.158.300

4.183.400

4.310.103

Totaal

8.559.999

10.304.700

10.129.400

10.426.434

Prevente Totaal Wmo Proaramma Beschermd Wonen

Proaramma Jeuadhulo Backoilce Jeugd Uitvoeringsorganisaie Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp Proaramma Overhead Contrac&nanagement Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

rogplus

Voorlopige jaarstukken

De totale overheadkosten bedroegen in 2023 C 10.426.434. Dit is een overschrijding ten opzichte van de begroting van C 297.034. De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande járen. De totale doorberekening van de overheadkosten bedraagt C 6.116.332. Rogplus heeft te maken gehad met schaarste op de arbeidsmarkt (met name bij Wmoconsulenten en ICT-medewerkers) en een aantal langdurig uitgevallen medewerkers. Om de continuïteit van het werk te waarborgen, heeft Rogplus daarom meer inhuurkrachten in moeten zetten dan bij de begroting voorzien. Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Baten/ Lasten

Onderdeel

Lasten

Overhead

Begroot

Werkelijk

2022

Primair 2023

3e wijziging 2023

2023

4.010.575

4.158.300

4.183.400

4.310.103 0

Backoffice Jeugd

644.310

Backoffice LLV en JHV

122.000

4.776.885

4.158.300

4.183.400

4.310.103

4.776.885

4.158.300

4.183.400

4.310.103

-361.300

-352.883

Totaal Lasten Baten

Werkelijk

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

-4.776.885

-4.158.300

-3.822.100

-3.957.219

-4.776.885

■4.158.300

-4.183.400

-4.310.103

-4.776.885

-4.158.300

-4.183.400

-4.310.103

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Wet Normering Topinkomens

8.1

Bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Rogplus. Het voor Rogplus toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 C 223.000. Dit betreft een algemeen bezoldigingsmaximum. Rogplus heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Alle bestuursleden zijn wethouders van de MVS-gemeenten. Zij zijn bij de gemeenten in dienst en staan daarom niet op de loonlijst van Rogplus. Hun bezoldigingsgegevens zijn daarom ook niet opgenomen in deze jaarstukken. Gemeente

Persoon en functie

Beloning

AB1 Algemeen Bestiur

Vaste en

Voorzieningen

variabele

t.b.v. beloningen

vergoeding

betaalbaar op

DB r Dagelijks Bestiur

termijn

Maassluis

mevrouw C. Bronsveld-Snoep (AB en DB)

Maassluis

mevrouw D. Mulder (AB)

Vlaardingen

mevrouw J. Silos (ABenDB)

Vlaardingen

de heer B. Bikkers (AB)

«0

Schiedam

de heer D. Ergin (AB en DB, tot21 december 2023)

Schiedam

de heer C Kahramanoğlu (AB en DB, vanaf 21 december 2023)

Schiedam

mevrouw P. Zwang (AB)

co co

De dagelijkse operationele leiding van Rogplus ligt in handen van de directie. Door de wijziging van de topstructuur heeft Rogplus met ingang van 2021 een tweekoppige directie met de heer Van Genabeek als directeur en de heer Jansen als adjunct-directeur. 2022

2023

2022

2023

A.J.G.M. van

C.Jansen

Genabeek

Directeur

01-01/31-12 1,0

01-01/31-12

Beloning plus belasbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

Adjunct

Directeur

01-01/31-12 1,0

01-01/31-12

126.901

127.984

107.872

110.713

23.299

23.498

17.791

18.260

Subbteal

150.200

151.482

125.664

128.972

Individueel bepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

151.482

125.664

128.972

Functiegegevens Aanvang en einde tincfevervulling Omvang dienstverband (als deelîjdfecbr in te) Diens betrekking?

1,0

Bezoldiging

-1- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiqinq

150.200

Reden waarom de overschrijding al dan niet is begestean

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde bebling

nvt

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:

rogplus

Voorlopige jaarstukken

8.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionaris kende Rogplus in 2023 geen andere functionarissen met dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere járen op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

BIJLAGEN 9

Bijlagen bij de jaarrekening

9.1

Controleverklaring

Volgt na afloop van de jaarrekeningcontrole door de accountant.

rogplus

Voorlopige jaarstukken

9.2 Begrotingswijziging Baten1 Programma

Laatan

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Laatan

Vervoerskosten

Regńtaxi

4696 200

22 900

24300

24 300

Overhead

324 200

324.200

344 900

330 900

4.780.500

5065.400

4.314.200

1894.500

1.894500

1977 300

1.857.600

Aubaanpassńgen 1 -verstikkingen

116 800

116.800

121.900

121900

Handbewogen rolstoelen

462 600

462.600

482.800

369.500

Electische rolstoelen

540 600

540.600

683600

499 100

SporVoorzienrgen

46 800

48.800

48 800

Aanttįfunite en felsen

469 700

469.700

490 300

575900

Scoofnobńlen

Kindvoorzieningen

114800

114.800

119.800

128 400

Overhead

258 400

273500

262600 3.863800

3.904.200

4.198.000

Verhuis- en inrichlngskosten

36 900

36.900

36900

36 900

Roerende woonvoorzieningen

299 300

309 300

188.100

Woningaanpassingen

1.713.500

1.713500

1713500

1 446 800

Onderhoud 1 reparate

341 200

341.200

205.900

Overhead

147 500

147.500

156 300

149 900

2538400

2.536.400

2.557.200

2027.600

Algemene voorziening Schoon Huis

21 833 200

21 833.200

22 068 900

20161 800

MaaWerkvoorzieningen

1732 800

1.732 800

1723600

1669 400

Aanvullende algemene voorziening

86 200

86.200

36700

63000

PQb

157100

158 300

114.500

Overhead

1 755 800

1.755.800

1753 000

1.681.900

25.565.100

25.740.500

23.690.600

Meedoen r de Stad - niet ouderen

9 495 900

9 633 800

9.633800

Meedoen in de Stad - ouderen

1803 600

1.803.600

1.628.000

1.818 500

pgb

2 051 300

2.051.300

2068 500

1.764.200

Overhead Totaá Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bjzondere woonvormen

Ondersteuning bf bijzondere woonvormen

Totaá Ondersteuning bį bijzondere woonvormen Tegemoekoning meerkosten

Tegemoekoming meerkosten

2 271 300

2108 700

2.271.300

2.108.700 623 000 623.000

Projecten

226 400

Herindicafes

172 700

172.700

172700

172.700

Innovates

269 800

269.800

269 800

068.900

668.900

Wijkteams

273 900

273.900

285.800

Fief

137 400

137.400

137 400

106500

411.300

392.300

54.668.900

56.030.600

51.631.200

-598 600

-598.600

-584 700

-412.400

-1481 300

-1.481.300

-1481 400

-1.534100

Inkomsten Regńtaxi

Bijctage gemeenten

Totaal Wmo

2 175 800 2.175.600

623 000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaá Inkomsten Wmo

2.175.800 2175.600

623.000

Eigen bijdragen

Totaal Baten

925 600 14.142100

363 000

Totaá Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

964 700 14.495.000

363.000

Totaal Lasten Baten

910 900 14.261.700

363 000

Totaá Projecten en innovatie Prevenie

910900 14.261.700

363000

Totaá Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovate

3 959 000

4 433 400

Totaá Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroot 3e wijziging 2023

22 900

Totaá Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot 2a wijziging 2023

4.433.400

Totaá Scootmobielen en roknorñenmgen Woonvoorzieningen

Begroot 1a wijziging 2023

Individuele vervoerskosten

Totaal Tax- en vervoerskosten Scootnobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2023

-19 600

-7.900

-7900

-52.569 400

-52.569.400

-53 956 600

-49.876800

-54.660.900

-54.668.900

-56.030.600

-51.831.200

-54.66S.900

-54.668.900

-56.030.600

-51.S31.200

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natera Pflb

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bįdragen Bij etage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Begroot

Primair 2023

1e wijding 2023

2e wijziging 2023

3e wijziging 2023

8956 900

8 956 900

6 997 300

5.642.100

1.496.500

1 496 500

100.000

66100

436.100

436 100

424.300

407100

10.889.500

7.521.600

6.115.300

10.889.500

7.521.600

6.115.300

-389.500

-240 000

-274.500

-10.500.000

-10 500.000

-7.281 600

-5.840.800

-10.889.500

-7.521.800

-6.115.300

Totaal Baten

•10.889.500

-10.889.500

-7.521.600

-6.115.300

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

39.691.200

44.611 100

36 729 700

44.034.800

ZorgcontnuM

7.369.800

5 009.900

4 238 300

15.503.900

pgb

2.071.100

2.541.900

1224800

980.600

Overhead

1.751.000

1751.000

1.728200

1.644.500

50.883.100

53.913.900

43.921.000

62.163.800

784.300

916.900

Backolce Jeugdhuipvervoer

113 400

37 800

37 900

37.700

Backoice Leeringenvervoer

37.800

113 400

113.400

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopďacht

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhuipvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerfngenvervoer Totaal Lasten Baten

Inkomsten Jeugdhulp

Bijrtage Mevis

151.200

935.600

1.068.000

51.034.300

54.065.100

44.856.600

63231.800

-112 300

-112.300

-51.034300

-54.065100

-44 744 300

-63119500

-51.034.300

-54.065.100

-44.856.600

-63.231.800

-51.034.300

-54.065.100

-44.856.600

-63.231.800

4.158.300

4.359.300

4.183.400

Backoice Jeugd

Backoice LLVanJHV

4.158.300

4.359.300

4.183.400

4.158.300

4.359.300

4.183.400

-4.158.300

-4 158.300

-4.359.300

-3.822100

-4.158.300

-4.359.300

-4.183.400

•4.158.300

-4.359.300

-4.183.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Bţďage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

ĩotaś Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Bijctage gemeenten Totaal Overhead Totaal Baten

-361.300

Inkomsten Rente

rogplus

Voorlopige jaarstukken

9.3 Specificatie kosten en baten 9.3.1 Totaal Batanf Programma

Lastan

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Laatan

Vervoerskosten

Regiotaxi

47.256

22.900

24300

37.311

Overhead

339.599

324200

330.900

336.898

4.067.468

4.780.500

4.314.200

4.952.232

1.776.201

1.894500

1.857.600

2.223.175

Autoaanpassingen 1 -verstekkjngen

71779

116.800

121.900

18.588

Handbewogen rolsbelen

430.249

462600

369.500

469.081

Electsche rolstoelen

677 344

540600

499 100

682 648

SporWoorzienrgen

29.817

46800

48.800

23.686

Aandrijtonite en felsen

462 459

469 700

575 900

772.326

Scooknobielen

123.226

114800

128.400

189.683

Overhead

260 922

258 400

262.600

267.199 4.646.385

3.831.997

3.904.200

3863.800

Verhuis- en inrichfngskosten

35 735

36 900

40.577

Roerende woonvoorzieningen

207 284

299 300

188100

207600

Woningaanpassingen

1 498 701

1.713 500

1 446 800

1 486 349

Onderhoud 1 reparafe

259.276

341200

205.900

333.476

Overhead

141.735

147.500

149 900

152.609

2.142.732

2.538.400

2.027.600

2.220.611

Algemene voorziening Schoon Huis

18 311.979

21.833 200

20161 800

20195.575

Maatererkvoorzieningen

1.607.756

1.732.800

1.669.400

1642.502

Aanvullende algemene voorziening

47.825

86 200

63 000

62.537

pgb

117.667

157100

114.500

125.000

1688 721

1 755 800

1681 900

1.712.010

21.773.947

25.565.100

23.690.600

23.737.624

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9 458012

9 495 900

9 633 800

9529 360

Meedoen in de Stad - ouderen

1.766.307

1.803.600

1.818.500

1.793.779

1837.071

2.051 300

1.764.200

1.742.374

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bį bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bį bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

2.108.700

2.287.518

2.108.700

2.287.518 306.400 306.400

Projecten

225 664

226 400

226.400

290.657

Her indicates

82.308

172.700

40 985

Innovates

157.547

269 800

269.800

82.450

465.519

668 900

668.900

414.091

Wįkteams

273 900

285.800

265.865

Fief

137 400

106.500

133369

411.300

392.300

399.234

48.962.562

54.668.900

51.831.200

52.071.779

-415.517

-598 600

-412.400

-440.784

-1 497.327

-1.481 300

-1.534 100

-1534.117

Inkomsten Regiotaxi

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

2.175.800 2.175.800

623 000

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

2.314.594 2.314.594

623.000

Eigen bijdragen

Totaal Batan

942.170 14.007.683

363 000

Totaal Laatan Inkomsten Wno

925.600 14.142.100

363.000

Totaal Projecten en mnovabe

Batan

910.900 14.261.700

290900

Totaal Projecten en innovatie Prevente

1.014.014 14.075.404

290.900

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovate

4578.022

Kindvoorzienrgen

Overhead

Ondersteuning bij bfzondere woonvormen

2023

Individuele vervoerskosten

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Weikelijk

3e wijziging 2023 3.959.000

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot

Primair 2023 4.433.400

Totaal ScootmobMen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot

2022 3.680.613

Totaal Ta»- en vervoerskosten Scootnobielen en rolvoorzieningen

Weikelijk

-8 967

-19600

-7.900

-11.088

-47 040 750

-52.569 400

-49.876.800

-50 985 790

-48.962.562

■54.668.900

-51.831.200

-52.971.779

-48.962.562

-54.668.900

•51.831.200

•52.971.779

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Baten/ Programma

Lastan

Bagrotingtondardaal

Onderdooi

Baachaimd

Laatan

Beschermd Wonen

Zorg in natera

Wonan

79.141

1 496 500

66100

43.626

Overhead

370 300

436 100

407 100

414412

6.897.910

10.889.500

6.115.300

5.690.299

«897.910

10.889.500

6.115.300

5.690299

-254021

-389 500

-274.500

-238.927

-6 643 889

-10500000

-5 840 800

-5.451.372

-6.897.910

-10.889 500

-6.115.300

-5.690.299

-6.897.110

-10.889.500

-6.115.300

-5.690299

39 691200

44 034 800

44 452.478

Zorgcontnuteit

7 369 800

15.503.900

15103.896

pgb

2.071 100

980 600

971.000

Overhead

1.751000

1644 500

1.740 499

Eigen bijdragen

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Bascharmd Wonan Jeugdhulpopŵacht

Jeugdhulpopdr acht

Totaä Jeugdhulpopdractit Jeugŵuķ- en leerlingenvervoer

50.883.100

62163800

62.267.872

916 900

1026.570

Backoftce Jeugdhulpvervoer

113400

37 700

37 825

BackoÄce Leeringenvervoer

37.800

113.400

113.475

Totaal Jeugdhulp- en teeringenvervoer

Inkomsten Jeugdhuķ

63.445.743

-112.300

-51.034300

-63.119.500

-63.333.443

-51034.300

-63.231.800

-63445.743

-51.034.300

43.231.800

43.445.743

4.010.575

4 158 300

4.183 400

4.310103

Backofce Jeugd

644310

BackoÄce LLV en JHV

122.000

4.776.885

4.158.300

4183.400

4.310.103

4.776.885

4.158.300

4.183.400

4.310.103

Overhead

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

1.177.870

63.231.800

Totaal Overhead

Batan

1.068.000

51.034.300

Totaal Jaugdhulp Overhead

151.200

0 Bųdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhuķ

Lastan

Bijdrage gemeenten

Totaal Batan

Overhead

5232261

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten Baten

2023

pgb

Totaal Batan

Lastan

Werkelijk

3a wijziging 2023 5 642100

Bijlage gemeenten

Jaugdhulp

Begroot

Primair 2023 8956 900

Totaal Beschermd Wonen

Inkomsten Beschermd Wonen

Begroot

2022 6 448 469

Totaal Laatan Batan

Weikeliţ

Inkomsten Rente

-361.300

-352 883

-4.776 885

-4 158 300

-3822100

-3.957219

-4.776.885

-4.158.300

-4.183.400

-4.310.103

-4.776.885

-4.158.300

4.183.400

4.310.103

Totaal Overhead

Eindtotaal

Bqdrage gemeenten Totaal Overhead Totaal Baton

rogplus

Voorlopige jaarstukken

9.3.2

Maassluis

B atari/ Programma

Laatan

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Latten

Vervoerskosten

Regntaxi

2 200

2.300

3.212

Overhead

61128

60 000

61.200

62 326

802 364

922.600

891.900

992.518

333854

313100

293.100

361678

29 200

30.500

Handbewogen rolstoelen

74.200

99 300

82900

89.274

Electische rolstoelen

87 446

112.800

72.400

76600

Sportooorzieningen

14.789

11.700

12.200

3970

Aandrijtonils en felsen

75262

87 500

89 700

107.014 35 644

Scootnobielen

Kindvoorzieningen

20224

19900

62.500

Overhead

46 966

47 800

48 600

49 432

652.741

721.300

691 900

723.611

Verhuis- en inrichtngskosten

4195

1900

5.160

Roerende woonvoorzieningen

35187

47100

29 600

36.284

Woningaanpassingen

319 789

320.300

214.800

282852

Onderhoud/reparate

52 462

47.100

28.700

65.981

Overhead

25512

27 300

27.700

28233

437145

443.700

302.700

418.509

3.256652

4.021.800

3604 800

3.592.295

297 186

275 400

315 600

302.255

Aanvutende algemene voorziening

2153

10 400

2.900

3 366

pgb

11357

16 200

10.500

12 000

Algemene voorziening Schoon Huis

Overhead Totaal Schoon Huis

362 100

352 758

pgb

265 347

218400

327 600

318.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

171.200

174301

2.622.200

2.558284

164.904

194.900

180 600

191800

164 904

194.900

160.600

191.800

211.000

261.000

165300

211.000

261.000

165.300

Projecten

43.317

31600

31.600

60743

Her indicates

14.757

34500

34.500

8.025

Innovates

55 740

54000

54 000

14.877 83.645

113.614

120.100

Wijkteams

19 000

52 900

18.443

Fiat

25.400

19700

24.673

44.400

72.600

43.116

8.750.884

9.842.900

9.388.000

9.403.422

Inkomsten Regiotaxi

-76 514

-109100

-82000

-117002

Eigen bijdragen

-261 834

-275 200

-267 800

-269.002

Bşdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

168 500 2.536.100

165 200

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

182.522 2.543.377

165.200

Totaal Latten

Totaal Baten

1.713225

1761.300

413 400

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

316722 4.226.638

1 735 800

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Baten

311.200 4.245.000

383 452

Totaal Ondersteuning bį bįzondere woonvormen

Prevents

324 800 4.646.600

1712055

Overhead

Projecten en innovate

303970 3.671.318

Meedoen in de Stad - ouderen

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoefcorring meerkosten

926 979

4 384

Maateerkvoorzieningen

Ondersteuning bij bįzondere woonvormen

2023

Individuele vervoerskosten

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Sbd

Werkelijk

3e wijziging 2023 828 400

Totaal Scootmobielen en rohmonienmgen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2023 860.600

Auteaanpassingen 1 -verstekkingen

Woonvoorzieningen

Begroot

2022 736 873

Totáál Twó- en vervoerskosten Scootnobielen en rokroorzieningen

Werkelijk

-404

-2.400

-400

-597

-8.412.132

-9.456.200

-9.037.800

-9.016.821

-8.750.884

-9.842.900

-9.388.000

-9.403.422

•8.750.884

-9.842.900

-9.388.000

-9.403.422

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Baten/

Werkelijk

Begroot

2022

Primair 2023

3e wijiiging 2023

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nakra

pgb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bķkage gemeenten

6.324 500

5497 700

5537.701

Zorgcontnute*

1 179 900

2 446 100

2 402 819

pgb

361 700

158 600

166 000

Overhead

280 400

256 900

271866

Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopŵacht

Toteel Jeugdnulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

8.146.500

8.359.300

8 378.386

Jeugdhulpvervoer

142 900

171.111

Backofce Jeugdhulpvervoer

32 400

10 800

10 803

Bectofce Leerlngenvervoer

10800

32 400

32 408

Toteel Jeugdhulp- en leerlngenvervoer Totaal Lasten Baten

Inkomsten Jeugdhulp

8.592.708

-17.500

-8.189 700

-8 527 900

-8 575208

-8.189.700

-8 545 400

-8.592.708

•8.189.700

-8.545.400

•8.592.708

Overhead

721.903

769 300

773 900

797 369

Backofce Jeugd

107.291

Backofce LLVen JHV

44.500

873.695

769.300

773.900

797.369

873.695

769.300

773.900

797.369

Totaal Lasten Inkomsten Overhead

214.323

8.545.400

Totaal 0 verhoed

Baten

186.100

8.169.700

Totaal Jeugdhulp Overhead

43.200

Bijdrage gemeenten Toteel Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

Bijŵage Mevis

Totaal Baten

Overhead

Totoei Beschermd Wonen

Jeugdhulp

2023

Inkomsten Rente

-66 800

-65.244

-873695

-769 300

-707 100

-732.125

-873.695

-769.300

-773.900

-797369

-673.695

-769.300

-773.900

-797.369

Totaal Overhead

Eindtotaal

Bijdrage gemeenten Toteel Overheed Totaal Baten

rogpius

Voorlopige jaarstukken

9.3.3

Vlaardingen

Batan/ Program™

Laatan

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Laatan

Vervoerskosten

Regiotexi

11400

12.100

10 396

Overhead

142 632

139 400

142 300

144 866

1.736.236

2.125.500

1.850.100

2.194.591

Scootnobielen

669 881

764 200

760 000

891.008

Autoaanpassingen 1 -verskekkingen

26 753

29.200

30.500

14.351

Handbewogen rolstoelen

184.590

224.200

148100

186.455 335 413

Eleckische rolstoelen

316134

312700

200 000

Sporteoorzieningen

11058

23 400

24.400

7999

Aandijtonife en teken

253 501

200.600

238 300

392.530

Kindvoorzieningen

61.515

52 900

27.200

82858

Overhead

109587

111.100

112.900

114.896 2.025.510

1.631019

1.718.300

1.541.400

Verhuis- en inrichlngskosten

14.220

20.100

20100

16.779

Roerende woonvoorzieningen

83 695

147.200

75.400

66 794

Woningaanpassingen

734075

816.600

720 500

682 663

Onderhoud 1 reparafe

111367

141.000

83 600

142156

Overhead

59 529

63 400

64 500

65622

1.002.887

1.188.300

964.100

974.014

7600 403

9.317.000

8 622 500

8593685

MaaWerkvoorzieningen

664 848

700800

703 800

687031

Aanvullende algemene voorziening

24377

38.400

37 700

34992

Pflb

42 817

60 500

43 400

53.000

Algemene voorziening Schoon Huis

Meedoen in de Stad - niet ouderen

814 200

771240

pgb

665 453

765 700

609 500

618374

Ondersteuning bj bijzondere woonvormen

Tegemoekoming meerkosten

398 000

405 133

5.612.100

5.745.316

599579

545.300

528 200

535.278

599.579

545.300

528.200

535.278

23.300

210 000

63900

23.300

210.000

63.900 150621

93271

65 300

37.587

69.100

69100

18795

Innovates

49.713

107 900

32 356

180.550

242.300

201.772

Wijkteams

121.800

122 900

118227

Fief

59100

45 800

57.349

180.900

168.700

175.575

19.890.689

22.706.300

21.447.500

22.020.828

Inkomsten Regiotaxi

-181.061

-267 600

•182 600

-166 570

Eigen bijdagen

-632 186

-633.800

-644 900

-611.971

-4.571

-8700

-3 600

-6.204

-19072.871

-21 796.200

-20616400

-21236 082

-19 890.699

-22.706.300

■21.447.500

-22.020.828

•19.890.689

•22.706.300

-21.447.500

-22.020.828

Bijdage AAV Schoon huis Bijdage gemeenten

Totaal Wmo

391 700 5.834.000

Herindicates

Totaal Laatan

Totaal Inkomsten Wmo

425 886 5.673.412

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Batan

3.950.568

3.990.400

745500

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

736 164 10.104.872

3.931.100

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Batan

723 200 10.130.600

739153

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Prevenle

755 000 10.871.700

3.842921

Overhead

Projecten en innovate

709 263 0.041.706

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoekoming meerkosten

2 039 328

10 900

Overhead

Ondersteuning bij bjjzondere woonvormen

2023

Individuele vervoerskosten

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Werkelijk

3e wijziging 2023 1695 700

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot

Primair 2023 1.974 700

Totaal Scootmobielen en roh/oorzeningen Woonvoorzieningen

Begroot

2022 1582 704

Totaal Tax- art vervoerskosten Scootnobielen en roh/ooraeningen

Werkelijk

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Baacharmd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nabra

Wonen

79.141

1 496500

66.100

43 626

Overhead

370300

436.100

407 100

414.412

6 897.910

10.889.500

6.115.300

5.690.299

(897.910

10.189.500

(.115.300

5.(90599

-254 021

-389 500

-274500

-238927

-6 643.889

-10.500.000

-5840 800

-5 451 372

-6.897.910

-10.889.500

-6.115.300

-5.690.299

-6.897.910

-10.889.500

-(.115.300

-5.690599

Jeugdhulpopdracht

16 333 900

20006 800

20212.674

ZorgconfnuM

3.008.400

6 738 300

6.547 840

713 400

330 400

352000

714700

696 300

736 927

20.770.400

27.771.800

27.849.441 377 806

Eigen bijdragen

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulpopdracht

Overhead Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

346 500

Backoftce Jeugdhulpvervoer

40 500

13.500

13.511

Backoüce Leeringenvervoer

13500

40 500

40 533

Totaal Jeugdhulp- en leeringenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

28.281.291

-47 600

-47600

-20 824 400

-28 124 700

-28533691

-20.824.400

-28.172.300

-28.281.291

-20.824.400

-28.172.300

-28581.291

1684 441

1 788 100

1798 900

1853 344

Overhead BackoSce Jeugd

268 753

Beckofce LLVenJHV

21800

1.974.994

1.788.100

1.798.900

1.853 344

1.974.994

1.788.100

1.798.900

1.853.344

Totaal Overhead

Inkomsten Overhead

431.850

28.172.300

Totaal Lasten Baten

400.500

20.824.400

Totaal Jeugdhulp Overhead

54.000

Bijďage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

Bijlage Mevis

Totaal Baten

Overheed

5 232561

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten Beten

2023

pgb

Totaal Baton

Lasten

Werkelijk

3e wijziging 2023 5642100

Bijdrage gemeenten

Jeugdhulp

Begroot

Primair 2023 8 956 900

Totaal Beschermd Wonen

Inkomsten Beschermd Wonen

Begroot

2022 6 446 469

Totaal Lasten Baten

Werkelijk

inkomsten Rente

-155 400

-151780

-1974 994

-1788.100

-1643.500

-1.701.564

-1.974 994

-1.788.100

■ 1.798.900

-1.853.344

-1.974.994

•1.788.100

-1.798.900

-1.853.344

Totaal Overhead

Eindtotaal

Bijdrage gemeenten Totaal Overhead Totaal Baten

rogplus

Voorlopige jaarstukken

9.3.4 Schiedam Batan/ Lastan

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Laatan

Vervoerskosten

Regiotaxi

9 300

9 900

23 703

Overhead

135 840

124800

127 400

129 706

1.528.848

1.732.200

1.572.200

1765124

Scootnobielen

772 465

817 200

804 500

970 489

Aubaanpassŕgen 1 -verstekkingen

45026

58 400

60 900

4.236

Handbewogen rolstoelen

171.459

139100

138 500

193 352

Electische rolstoelen

273.765

115100

226 700

270 634

Spor(voorzieningen

3970

11700

12.200

11.717

Aandrįtonte en teteen

133697

181600

247 900

272 782

Kindvoorzieningen

41.487

42000

38 700

71.181

Overhead

104 369

99500

101 100

102872 1.697.264

1.546.237

1.464.600

1.630.500

Verhuis- en inrichtngskosten

17 320

14900

14 900

16638

Roerende woonvoorzieningen

88 402

105 000

83100

104.522

Woningaanpassingen

444 837

576600

511.500

520 835

Onderhoud 1 reparafe

95 446

153100

93 600

125 339

Overhead

56 694

56 800

57 700

58 755

702.700

906 400

760.800

828088

7 454924

8 494 400

7934 500

8 009 595

Maakrerkvoorzieningen

645722

756 600

650 000

653.216

Aanvullende algemene voorziening

21295

37.400

22 400

24179

pgb

63 492

80.400

60.600

60.000

Algemene voorziening Schoon Huis

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3882 100

3 865 567

644.700

642 200

669 781

Pflb

906 272

1.067.200

827 100

806 000

Overhead

405 605

350700

356 400

362.736

5.858.615

5.891.600

5.707.800

5.704.083

Ondersteuning bļ bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

1.560.440 1.560.440

102.400

152 000

77200

102.400

152.000

77.200 79293

129500

29 984

69.100

14165

Innovates

52.095

107900

107.900

35217

171.156

306.500

128.675

Wijkteams

133100

110 000

129195

Fief

52.900

41.000

51.347

186 000

151.000

180.542 21.547.529

20.320.989

22.119.700

20.995.700

Inkomsten Regiotaxi

-157.942

-221.900

-147 800

-157.212

Eigen bijdragen

-603307

-572.300

-621400

-653144

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.399.900 1399.900

89.076

Bijdrage AAV Schoon huk

Totaal Inkomsten Wmo

1.435.600 1.435.600

Projecten

Totaal Laatan

Totaal Batan

1.550.112 1.550.112

Her indicates

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

659 124 9.406.114

3829 000

Totaal Projecten en innovatie

Batan

647 500 9.315.000

643.701

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Prevenle

676000 10.044.800

3 903 036

Totaal Ondersteuning bij bįzondere woonvormen

Projecten en innovate

675 489 8.860.921

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

1.611.715

31972

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2023

Individuele vervoerskosten

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Werkelijk

3a wijziging 2023 1.434.900

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot

Primair 2023 1.598.100

Totaal Scootmobieten en roboorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot

2022 1.361.037

Totaal Ta»- en vervoerskosten Scootnobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-3 993

-8 500

-3.900

-4 287

-19.555.748

-21.317.000

-20222 600

-20.732 886

-20.320.989

-22.119.700

-20.995.700

-21.547.529

-20.320.989

-22.119.700

-20.995.700

•21.547.529

rogplus

Voorlopige jaarstukken

Baten/

Werkelijk

Begroot

2022

Primair 2023

3e wijaging 2023

Werkelijk

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natera

Pflb

Overhead

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bįjdagen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht

17.032.800

18 530 300

18702 102

Zorgcontnuĩbit

3181500

6.319.500

6153538

996 000

491 600

453.000

Overhead

755 900

691.300

731 706

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baton Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Totaá Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

21.966.200

26.032.700

26.040.045

Jeugdhulpvervoer

427 500

477 653

Backoffice Jeugdhulpvervoer

40.500

13 400

13.511

Backoffice Leeríngenvervoer

13500

40500

40.533

Totaal Jeugdhulp- en leeríngenvervoer Totaal Lasten Baton

Inkomsten Jeugdhulp

28.571.743

-47.200

-47200

-22 020200

-26 466 900

-26.524.543

-22.020.200

-26.514.100

-26.571.743

-21020.200

-26.514.100

-26.571.743

1.604.230

1.600.900

1610 600

1659 389

Backoffice Jeugd

268 266

Backoffice LLVenJHV

55 700

1.928.195

1.600.900

1.610.600

1.659.389

1.928.195

1.600.900

1.610.600

1.659.389

Overhead

Totaal Overhead

Inkomsten Overhead

531.698

26.514.100

Totaal Lasten Baten

481.400

22.020.200

Totaal Jeugdhulp Overhead

54.000

0 Bijdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Overhead

2023

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

-139.100

-135 860

-1.928 195

-1600 900

-1.471.500

-1.523.530

-1.928.195

-1.600.900

-1.610.600

-1.659.389

•1.928.195

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14097019/1