Document · PDF

Bijlage: Ontwerpbegroting 2022 ROGPlus

Raadscommissie 2 juni 2021, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:27.593 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Na verwerking van het effect van de maatregelen wordt meerjarig de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door het Kenniscentrum MVS. Uiteraard is deze groei alleen van toepassing op Maassluis en Schiedam.. Prijs In Maassluis geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling C 200 is. In Schiedam is dit 6 100. In de ontwerpbegroting zijn geen wijzigingen in dit tarief voorzien.

25 Ontwerpbegroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Begroting 2022 Werkelijk

Begroot

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Tegemoetkoming meerkn

Tegemoetkoming meerkosten

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

Totaal Tegemoetkoming meerkn

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Tegemoetkoming meerkn

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkn

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L___

360.300

363.000

366.000

368.400

371.900

360.300

363.000

366.000

368.400

371.900

Risico’s *

Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien.

3.2.8 Projecten en innovatie Omschrijving Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die Rogplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo. Rogplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende járen doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden uit het verleden, zoals De Buurtcirkel en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten die de transformatie ondersteunen succesvol financieel ondersteund zijn met deze budgetten. Uitgangspunten Aantallen De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen. Prijs Wel zijn de budgetten geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele van de NZa: 3,2407o. Begroting 2022 Werkelijk Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Projecten en innovatie

Projecten Herindicaties Innovaties

Totaal Projecten en innovate

Begroot Primair 2021

Gewijzigd 2021

91.331

215.000

152.863

164.000

168.200

62.620

256.300

262.800

306.813

635.300

651.500

2020

Begroot

Begroot 2022 220.500

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Projecten en innovatie

Projecten

220.500

226.100

231.800

237.600

Herindicaties

168.200

172.400

176.700

181.200

Innovaties

262.800

269.300

276.100

283.100

651.500

667.800

684.600

701.900

Totaal Projecten en innovatie

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L 237.600

26 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.2.9 Inkomsten Wmo Omschrijving De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: »

Reaiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi.

Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd C 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk.

Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar C 7,50 per uur voor.

Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

Uitgangspunten »

Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de MRDH. Voor 2021 is het opstaptarief C 0,98 per persoon en het kilometertarief C 0,15 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en C 0,30 per kilometer voor ritten daar buiten. Voor 2022 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met het genoemde percentage voor de NEA-index.

Eigen bijdragen: De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2020, gecorrigeerd voor de twee maanden dat in 2020 geen eigen bijdragen zijn geïnd. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2021 gelijk blijft aan 2020 en vanaf 2022 jaarlijks weer groeit volgens de trend van 2019, waarbij wel rekening wordt gehouden met de verwachte afname van de groei van het beroep op de voorziening Schoon Huis.

Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten. De onder Schoon Huis genoemde versoberingen werken door in de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis.

Begroting 2022 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo

Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

-344.049

-659.800

-560.600

' -627.900

-1.129.415

-1.590.700

-1.489.500

-1.564.700

-194.478

-91.200

-19.600

-46.093.121

-54.722.000

-52.046.000

-56.344.900

-47.761.063

-57.063.700

-54.115.700

-58.557.100

2023 L

2024 L

2025 L

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo

2022

2026 L

-627.900

-648.100

-669.000

-690.500

-712.800

-1.564.700

-1.702.400

-1.817.100

-1.912.600

-1.564.700

-19.600

-56.344.900

-59.415.600

-61.992.100

-64.318.400

-66.870.500

-58.557.100

-61.785.700

-64.497.800

-66.941.100

-69.167.600

27 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.3 Beschermd Wonen Omschrijving Beschermd Wonen wordt geboden als er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen kan als Zorg in Natura worden aangeboden of door de cliënten via een pgb worden ingekocht. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning. In de Wmo 2015 is het Beschermd Wonen als een maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 is onder artikel 2.7.1 het volgende opgenomen:

Beschermd Wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken: »

een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis;

niet in staat om zelfstandig te wonen, onder meer door het ontbreken van daarvoor vereiste vaardigheden of remmingen;

noodzaak tot permanent toezicht, onder meer door het ontbreken van vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is;

geen noodzaak tot opname in een behandelingsinstelling (zorgverzekeringswet) vanwege hun stoornis.

De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De centrumregeling wordt vanaf 2023 in tien gelijke stappen afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2023 een deel van de kosten en inkomsten voor Beschermd Wonen (inclusief overhead) wordt toegerekend aan Maassluis en Schiedam. Een landelijk ingegeven financiële ontwikkeling is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De ingang van de aanpassingen stond voor 2022 gepland, maar is recent naar 2023 verschoven. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel geldt bij beschermd wonen als uitgangspunt voor de woonplaats de gemeente waar de cliënt onmiddellijk voorafgaande aan één of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de cliënt vandaan komt blijft dus verantwoordelijk voor de cliënt en voor de kosten van de hulp aan deze cliënt. Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg. Op basis van de huidige inzichten, zijn vooralsnog geen significante wijzigingen in de aantallen cliënten beschermd wonen voorzien. Daarom wordt in de ontwerpbegroting 2022 (nog) geen rekening met een financieel effect als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Rogplus volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal als dat nodig is wijzigingen initiëren.

Uitgangspunten Aantallen In 2021 wordt een inkooptraject voor Beschermd Wonen doorlopen. Met ingang van 2022 moeten de nieuwe contracten van toepassing zijn. De voorwaarden en financiële gevolgen van de nieuwe 28 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

contracten zijn niet tijdig beschikbaar om mee te kunnen nemen in de ontwerpbegroting 2022. In de ontwerpbegroting 2022 gaat Rogplus daarom uit van het huidige aantal Beschermd Wonen-plekken in de regio. Deze plekken zijn momenteel allemaal bezet en in de ontwerpbegroting is aangenomen dat dit ook zo blijft. Als gevolg van een stelselwijziging gaat in 2020 en (begin) 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo over naar de Wlz. Per cliënt bepaalt het CIZ of een cliënt in de Wmo blijft of over gaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. In de ontwerpbegroting wordt per gemeente rekening gehouden met een uitstroom met het percentage van de cliënten waarvan aan het begin van 2021 bekend is dat ze overgaan de Wmo naar de Wlz. Ook is rekening gehouden met het gegeven dat de gemiddelde kosten van Beschermd Wonen lager liggen voor de cliënten die in de Wmo blijven dan voor de cliënten die zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz.

De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten, de Nza-index voor materiële kosten en de prijsindex voor kapitaallasten . Voor 2020 is dit percentage 2,50oZo. Dit percentage wordt zowel toegepast op Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als op Beschermd Wonen op basis van een pgb. Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen, waarop die voor 2021 en verder die effecten van de stelselwijziging en de afbouw van de centrumregeling zijn toegepast. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVSgemeenten. Inkomsten Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar zijn de eigen bijdragen inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen.

Ditzelfde geldt voor de kosten voor Beschermd Wonen via pgb. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. Begroting 2022 Baten/

Werkelijk

Begroot

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

15.484.669

10.115.600

9.107.400

9.235.400

pgb

2.852.493

1.625.600

1.634.700

1.724.300

246.500

199.400

186.700

18.583.662

11.940.600

10.941.500

11.146.400 11.146.400

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

18.583.662

11.940.600

10.941.500

Eigen bijdragen

-1.139.189

-756.500

-763.100

Bijdrage gemeenten

-17.444.473

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

-18.583.662

-11.940.600

-10.941.500

-11.146.400

-18.583.662

-11.940.600

•10.941.500

■11.146.400

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

29 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begroot

Batenf Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

9.235.400

9.737.500

10.259.000

10.800.400

11.362.500

pgb

1.724.300

1.817.300

1.913.900

2.014.200

2.118.400

186.700

192.300

198.100

204.000

210.100

11.146.400

11.747.100

12.371.000

13.018.600

13.691.000

11.146.400

11.747.100

12.371.000

13.018.600

13.691.000

-763.100

-785.000

-806.800

-828.600

-850.600

-10.383.300

-10.962.100

-11.564.200

-12.190.000

-12.840.400

-11.146.400

-11.747.100

-12.371.000

-13.018.600

-13.691.000

-11.146.400

•11.747.100

-12.371.000

-13.018.600

-13.691.000

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Beschermd Wonen

Baten

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

Risico’s »

Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien;

Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op beschermd wonen op basis van pgb

Het aantal cliënten dat door de stelselwijziging overgaat naar de Wlz valt lager uit dan voorzien

De prijsindex voor Beschermd Wonen valt hoger uit dan voorzien

3.4 Overhead Uitgangspunten

Personeel De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de ontwerpbegroting 2022 worden berekend op basis van alle huidige opgedragen taken en werkwijze en de doelen volgend uit het strategisch plan Rogplus 2018-2021 en de overeenkomst tussen Rogplus en de gemeenten voor de taken die Rogplus voor de gemeente uitvoert op het gebied van jeugdhulp, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De taken die hierin zijn benoemd worden meegenomen in formatie. De loonkosten zullen stijgen conform cao-afspraken. Ook is rekening gehouden met de in 2020 goedgekeurde uitbreiding van de formatie met een juridisch medewerker. De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermd Wonen. Dit geldt ook voor de kosten voor externe advisering en 750Zo van het budget voor personeel van derden. De overige personeelskosten vallen in het programma Overhead. De overheadkosten voor Beschermd Wonen (alle gemeenten), het contractmanagement voor de lokale jeugdhulp (alle gemeenten), de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam) zijn conform de afspraken met de gemeenten verwerkt in de begroting. Ten opzichte van de begroting 2021 is de formatie beperkt uitgebreid.

De voor 2022 begrote formatie bedraagt 83,1 FTE en is als volgt: Begroting 2021 Afdeling

Aantal

Begroting 2022

FTE

Directie en staf Bedrijfsvoering Uitvoering

9 35 51

Totaal

7,8 30,7

Aantal

FTE

8,8

43,8

35 51

30,9 43,4

82,3

83,1

30 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Algemene kosten Rogplus is in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de ontwerpbegroting 2022 gebaseerd op het nieuwe huurcontract. Op de huurkosten wordt vanaf 2022 jaarlijks een indexering van 2,50oZo toegepast. In de kapitaallasten wordt rekening gehouden met investeringen voor de nieuwe locatie en desinvesteringen voor de oude. In overeenstemming met de afspraken met de gemeenten worden de hogere huisvestingskosten vanwege de nieuwe huisvesting binnen de begroting van de uitvoeringskosten van Rogplus opgevangen. In 2021 voltooit Rogplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten. De gunning zal medio 2021 plaats vinden. In de ontwerpbegroting 2022 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de richtprijs die Rogplus hanteert bij de aanbesteding. Deze richtprijs is bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen. Vanaf 2022 worden de kosten geïndexeerd met index voor omzetontwikkeling voor IT-dienstverlening, zoals afgegeven door het CBS .De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2020, gecorrigeerd voor corona-meerkosten, waarbij de kostenontwikkeling de door het CBS afgegeven consumentenprijsindex voor alle bestedingen volgt. Overhead totaal begroting 2022 Werkelijk

Begroot

Overhead

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

5.898.417

6.614.600

6.709.900

6.886.600

Personeel derden

148.887

178.000

180.300

Externe advisering

115.397

99.300

98.000

99.300

Algemene kosten

1.132.835

1.231.700

1.249.300

Kapitaallasten

Totaal

235.217

85.100

7.530.753

8.208.700

8.302.700

8.500.600

Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Overhead Direct Taxi- en vervoerskosten

347.227

242.000

381.700

400.500

Scootmobielen en rolvoorzieningen

269.691

478.500

324.300

319.000

Woonvoorzieningen

131.474

210.300

193.400

196.100

Schoon Huis

1.274.288

1.585.500

1.771.500

1.840.500

Meedoen in de Stad

1.348.453

1.400.200

1.218.300

1.242.400

Beschermd Wonen

246.500

199.400

186.700

3.617.633

4.115.900

4.088.600

4.185.200

Contractmanagement Jeugd

455.200

469.200

481.900

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

90.000

92.700

95.400

Overhead

3.367.920

3.530.900

3.652.200

3.738.100

Totaal indirect

3.913.120

4.092.800

4.214.100

4.315.400

Totaal

7.530.753

8.208.700

8.302.700

8.500.600

Totaal direct Indirect

31 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2023-2026 2023 L

2024 L

2026 L

2025 L

Overhead

2022

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

6.886.600

7.087.200

7.294.000

7.506.800

7.725.900

Personeel derden

180.300

182.700

185.000

187.400

189.900

Externe advisering

99.300

100.600

101.900

103.200

104.500

Algemene kosten

1.249.300

1.267.200

1.285.400

1.303.900

1.322.700

85.100

Totaal

8.500.600

8.722.800

8.951.400

9.186.400

9.428.100

Overhead

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

Kapitaallasten

Direct Taxi- en vervoerskosten

400.500

411.800

423.500

435.600

448.000

Scootmobielen en rolvoorzieningen

319.000

327.800

336.900

346.200

355.700

Woonvoorzieningen

196.100

201.600

207.200

213.000

219.000

Schoon Huis

1.840.500

1.892.600

1.946.100

2.001.200

2.058.000

Meedoen in de Stad

1.242.400

1.277.300

1.313.200

1.350.000

1.388.100

Beschermd Wonen

186.700

192.300

198.100

204.000

210.100

4.185.200

4.303.400

4.425.000

4.550.000

4.678.900

Contractmanagement Jeugd

481.900

494.900

508.400

522.200

536.400

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

95.400

98.300

101.300

104.400

107.500

Overhead

3.738.100

3.826.200

3.916.700

4.009.800

4.105.300

Totaal indirect

4.315.400

4.419.400

4.526.400

4.636.400

4.749.200

Totaal

8.500.600

8.722.800

8.951.400

9.186.400

9.428.100

Totaal direct Indirect

Begroting 2022 Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toegerekende overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Baten/

Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd

455.200

469.200

Backoffice LLV en JHV

90.000

92.700

95.400

3.367.920

3.530.900

3.652.200

3.738.100

3.913.120

4.092.800

4.214.100

4.315.400

3.913.120

4.092.800

4.214.100

4.315.400

-3.913.120

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

-3.913.120

-4.092.800

4.214.100

4.315.400

■3.913.120

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

Overhead Totaal Overhead

Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

Totaal Baten ;ad

481.900

Meerjarenperspectief 2022-2026 Baten/

Begroot

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd

481.900

494.900

508.400

522.200

Backoffice LLV en JHV

95.400

98.300

101.300

104.400

107.500

3.738.100

3.826.200

3.916.700

4.009.800

4.105.300

Overhead Totaal Overhead

Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

Totaal Baten :ad

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L 536.400

4.315.400

4.419.400

4.526.400

4.636.400

4.749.200

4.315.400

4.419.400

4.526.400

4.636.400

4.749.200

-4.315.400

-4.419.400

4.526.400

-4.636.400

-4.749.200

-4.315.400

-4.419.400

-4.526.400

-4.636.400

4.749.200

-4.315.400

-4.419.400

•4.526.400

-4.636.400

4.749.200

32 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rogplus kent geen algemene dekkingsmiddelen: »

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Rogplus heft geen lokale heffingen;

Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds;

Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen;

Saldo van de financieringsfunctie. Er is in 2020 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In 2021 en 2022 is dit ook niet voorzien;

Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS gemeenten doorberekend;

Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

3.6 Investerings- en financieringsstaat Boekwaarde

Mutaties

Afschrijving

Boekwaarde

31-12-2021

-/-

2022

31-12-2022

Vaste activa Materiële vaste activa

308.255

96.144

212.111

Totaal

308.255

96.144

212.111

Onderhanden werk inz. Grondexploitaties: Eigen vermogen: Opgenomen langlopende geldleningen: Voorzieningen:

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen.

33 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.8 Geprognosticeerde balans Werkelijk

Prognose

Ultimo

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa Vaste activa Materiële vaste activa 346.980

308.255

269.531

230.806

192.081

153.356

114.631

346.980

308.255

269.531

230.806

192.081

153.356

114.631

Vorderingen op openbare lichamen

860.734

Overige vorderingen

28.655

4.648.814

Overige materiële vaste activa Vlottende activa Uitzettingen

Liquide middelen Kas en banksaldi Overlopende activa Overige overlopende activa Totaal activa

1.476.132

7.014.334

7.361.314

7.322.589

7.283.864

7.245.139

7.206.415

7.167.690

7.128.965

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen 0

695.225

695.225 7.014.334

Reserves Vlottende passiva Vlottende schulden Overige vlottende schulden Overlopende passiva Vooruit ontvangen van overige overheden

2.218.623

7.014.334

Overige overlopende passiva

4.447.466

4.408.741

-425.695

-464.420

-503.144

-541.869

-580.594

7.361.314

7.322.589

7.283.864

7.245.139

7.206.415

7.167.690

7.128.965

7.361.314

7.322.589

7.283.864

7.245.139

7.206.415

7.167.690

7.128.965

Totaal passiva

34 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen: »

de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken;

alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feítelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding te zien geven, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Inventarisatie van de risico’s Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico’s geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico’s op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico’s op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen.

Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal "ICP/o en maximaal õCP/o dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20Vo van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan C 1 miljoen, lOVo van de begroting bij posten tussen C 1 miljoen en ^ 10 miljoen en 570 boven C 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van C 50.000 gehanteerd. De ‘kans’ is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen.

Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is.

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting C 1,8 miljoen. De risico’s worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd: Programma

Soort

Wmo

Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten

846.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

728.000

Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien

135.000

Beschermd Wonen

Hogere prijsstijging dan voorzien

Risicosom

110.000 1.819.000

35 Ontwerpbegroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Beheersmaatregelen Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. ROGplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmo-consulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden.

4.3 Financiering De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd:

“het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2022 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Rogplus is vrijgesteld van deelname aan het schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht tot deelname. 2022-Q1 Omvang begroting

2022-Q2

2022-Q3

2022-Q4

74.018.900

1) Toeqestane kasqeldlimiet Percentage van de begroting Bedrag

8,500/»

8,50Vo

8,500/»

8,50-/0

6.291.607

2) Omvanq vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar

Schuld in rekening courant

Gestorte gelden door derden «1 jaar

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

3) Vlottende middelen Contante gelden in kas

1.500.000

Overige uitstaande gelden «1 jaar

500.000

4) Totaal netto vlottende middelen

2.000.000

Toegestane kasgeldlimiet

6.291.607

Ruimte voor kasgeld

8.291.607

Tegoeden in rekening courant

36 Ontwerpbegroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5. Bijlagen 5.1 Overzicht van kapitaallasten Afschrijvings Vaste activa

Jaar

Investering

Desinvestering Afschrijvingen tm 2020

termijn

tm 2020

Afschrijving

Boekwaarde

2021

31-12-2021

Inventaris

2012

16.077

14.269

1.608

200

Inventaris

2015

38.010

20.529

3.801

13.680

Inventaris

2016

28.727

14.135

2.873

11.720

Inventaris

2019

2.080

365

208

1.507

Inventaris

2020

130.897

13.090

119.989

Inventaris

2021

64.992

6.499

59.576

Inventaris Uiverlaan 10jr

2012

119.132

99.695

11.913

7.523

Hardware

2019

12.153

6.200

4.051

1.902

2.482

2.576

2.819 16.400

Hardware

2020

7.877

Hardware

2021

24.599

8.200

Software

2017

27.198

18.883

5.440

2.875

Software

2018

91.979

46.834

18.396

26.749

Software

2019

4.212

1.544

842

1.826

Software

2020

6.750

1.350

4.050

Software

2021

Totaal

46.800

9.360

37.440

621.483

226.286

92.227

308.255

37 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.2 Overzicht baten en lasten Baten1 Lasten Lasten

Taakveld 0.4 Overhead

Programma Overhead

Begrotingsonderdeel Overhead Totaal Overhead

Totaal Overhead Totaal 0.4 Overhead 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Wmo

Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Totaal Wmo Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo

Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Wmo Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Overhead

Overhead Totaal Overhead

Totaal Overhead Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal BW Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten

Wmo Totaal Wmo BW Totaal BW Overhead

Inkomsten Wmo Totaal Inkomsten Wmo Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Overhead Totaal Overhead

Totaal Overhead Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo

Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ BW Totaal BW Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Baten Eindtotaal

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 3.367.920 3.530.900 3.652.200 3.367.920 3.652.200 3.530.900 3.652.200 3.367.920 3.530.900 3.652.200 3.367.920 3.530.900 482.693 1.970.800 1.970.800 104.000 99.341 71.800 533.200 533.200 311.817 724.000 139.298 724.000 41.600 30.757 15.300 320.000 320.000 268.566 166.300 166.300 0 1.222.847 0 0 478.500 324.300 269.691 4.184.200 2.825.010 4.279.900 32.300 62.240 19.300 140.251 332.500 332.500 1.294.670 1.515.600 1.489.200 294.145 0 379.300 131.474 210.300 193.400 1.922.780 2.077.700 2.426.700 4.747.791 6.357.600 6.610.900 4.747.791 6.357.600 6.610.900 4.286.337 5.984.700 4.669.000 30.641 53.000 20.900 347.227 242.000 381.700 4.664.205 6.279.700 5.071.600 10.545.276 19.223.500 18.867.700 522.089 3.029.500 2.225.300 754.573 267.000 75.900 7.310.866 0 0 442.000 287.900 217.400 1.274.288 1.585.500 1.771.500 20.849.092 24.393.400 23.157.800 9.463.300 4.848.345 9.463.300 2.671.800 276.068 2.294.500 5.779.339 0 0 2.227.090 2.268.300 2.460.300 1.348.453 1.400.200 1.218.300 14.479.295 15.803.600 15.436.400 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.016.785 1.031.200 603.900 1.016.785 1.031.200 603.900 91.331 215.000 215.000 152.863 164.000 164.000 62.620 256.300 256.300 306.813 635.300 635.300 43.013.272 50.706.100 47.504.800 43.013.272 50.706.100 47.504.800 455.200 469.200 469.200 90.000 92.700 92.700 545.200

561.900 561.900 545.200 561.900 561.900 545.200 561.900 561.900 15.484.669 10.115.600 9.107.400 2.852.493 1.625.600 1.634.700 246.500 199.400 199.400 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 70.257.845 73.097.100 69.271.300 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 •17.444.473 •11.184.100 ■10.185.000 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 ■4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -67.450.715 •69.998.900 •66.445.100 -344.049 -659.800 -560.600 -1.129.415 -1.590.700 -1.489.500 -194.478 -91.200 -19.600 •1.667.941 -2.341.700 ■2.069.700 -1.667.941 -2.341.700 -2.069.700 •1.667.941 ■2.341.700 ■2.069.700 -1.139.189 -756.500 -756.500 •1.139.189 •756.500 •756.500 -1.139.189 -756.500 -756.500 •1.139.189 ■756.500 -756.500 -70.257.845 •73.097.100 -69.271.300 0 0 0

Begroot 2022 3.738.100 3.738.100 3.738.100 3.738.100 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 0 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 6.713.100 6.713.100 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2.940.000 0 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 51.844.000 51.844.000 481.900 95.400 577.300 577.300 577.300 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 11.146.400 74.018.900 -56.344.900 -56.344.900 -56.344.900 -10.383.300 •10.383.300 -10.383.300 -4.315.400 •4.315.400 -4.315.400 ■71.043.600 -627.900 -1.564.700 -19.600 •2.212.200 -2.212.200 •2.212.200 -763.100 •763.100 -763.100 •763.100 •74.018.900 0

38 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3 Specificatie kosten en baten 5.3.1 Begroting 2022 - Totaal Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

4.286.337

5.984.700

4.669.000

Individuele vervoerskosten

30.641

53.000

20.900

21.600

Overhead

347.227

242.000

381.700

400.500

Totaal Taxi- en vervoerskosten

4.664.205

6.279.700

5.071.600

5.113.600

Scootmobielen

482.693

1.970.800

2.005.600

Autoaanpassingen ì -verstrekkingen

99.341

71.800

104.000

105.900

Handbewogen rolsbelen

311.817

533.200

542.600 736.800

Scootmobielen en rolvz

Electrische rolstoelen

139.298

724.000

Sportvoorzienlngen

30.757

15.300

41.600

42.400

Aandrijfunits en feteen

268.566

320.000

320,000

325.700 169.200

Kindvoorzieningen Onderhoud /depottsosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

4.247.200 33.300

Roerende wDonvoorzieningen

140.251

332.500

337.400

Woningaanpassingen

1.294.670

1.515.600

1.489.200

1.511.400

Onderhoud 1 reparate

294.145

379.300

387.700

Overhead

131.474

210.300

193.400

196.100

1.922.780

2.077.700

2.426.700

2.465.900

Algemene voorziening Schoon huis

10.545.276

19.223.500

18.867.700

21.720.100

M aateerk voorzieningen

522.089

3.029.500

2.225.300

2.803.100

Aanvullende algemene voorziening

754.573

267.000

75.900

83.500

Arrangementen i Overgangsrechten

7.310.866

442.000

287.900

217.400

229.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.274.288

1.585.500

1.771.500

1.840.500

20.849.092

24.393.400

23.157.800

26.676.200

4.848.345

9.463.300

9.589.200

Meedoen in de Stad - ouderen

276.068

2.671.800

2.294.500

2.940.000

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

5.779.339

pgb

2.227.090

2.268.300

2.460.300

2.548.000

Geclusterd «onen

1.348.453

1.400.200

1.218.300

1.242.400

14.479.295

15.803.600

15.436.400

16.319.600

1.697.081

2.562.900

2.599.800

2.722.800

1.697.081

2.562.900

2.599.800

2.722.800

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

Totaal Tegemoetkoming meerkn

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300 220.500

Projecten

91.331

215.000

Herindicaties

152.863

164.000

168.200

Innovaties

62.620

256.300

262.800

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Wonen

Wonen

635.300

651.500

54.115.700

58.557.100

-344.049

-659.800

-560.600

-627.900

-1.129.415

-1.590.700

-1.489.500

-1.564.700

-194.478

-91.200

-19.600

-46.093.121

-54.722.000

-52.046.000

-56.344.900

-47.761.063

-57.063.700

-54.115.700

-58.557.100

-47.761.063

•57.063.700

■54.115.700

-58.557.100

10.115.600

9.107.400

9.235.400

pgb

2.852.493

1.625.600

1.634.700

1.724.300

246.500

199.400

186.700

18.583.662

11.940.600

10.941.500

11.146.400 11.146.400

Totaal Lasten

18.583.662

11.940.600

10.941.500

Eigen bijdragen

-1.139.189

-756.500

-763.100

Bijdrage gemeenten

-17.444.473

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

-18.583.662

-11.940.600

-10.941,500

-11.146.400

•18.583.662

-11.940.600

-10.941.500

•11.146.400

455.200

469.200

481.900

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

635.300 57.063.700

15.484.669

Totaal Beschermd Wonen Beschermd Wonen

306.813 47.761.063

Zorg in natura Overhead

Lasten

319.000

32.300

Totaal Lasten

Overhead

324.300

Totaal Geclusterd vronen

Projecten en Innovate

Baten

478.500

4.184.200

Overhead

Lasten

269,691

19.300

Totaal Meedoen in de Stad

Beschermd

4.279.900

Overhead

Baten

166.300

62.240

Totaal Schoon Huis

Geclusterd vronen

166.300

2.825.010

pgb

Meedoen in de Stad

0 1.222.847

Verhuis- en inrichtngskosten

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

4.691.500

Backoffce Jeugd Backoffice LLV en JHV

90.000

92.700

95.400

3.367.920

3.530.900

3.652.200

3.738.100

3.913.120

4.092.800

4.214.100

4.315.400

3.913.120

4.092.800

4.214.100

4.315.400

-3.913.120

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

-3.913.120

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

•3.913.120

•4.092.800

-4.214.100

■4.315.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead Totaal Overhead T otaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

39 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.2 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Lopende prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoolmobielen en rolvz Scoolmobielen Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scoolmobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud 1 reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice LLVen JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 0 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2.940.000 0 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 58.557.100 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100 -58.557.100 0 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10 383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

2023 L 4.794.700 22.300 411.800 5.228.800 2.039.400 107.600 551.800 749.200 43.200 331.200 172.000 0 327.800 4.322.200 34.200 345.000 1.545.600 395.000 201.600 2.521.400 23.996.500 3.154.300 86.200 0 236.600 1.892.600 29.366.200 9.604.600 3.062.700 0 2.631.900 1.277.300 16.576.500 2.739.800 2.739.800 363.000 363.000 226.100 172.400 269.300 667.800 61.785.700 -648.100 -1.702.400 -19.600 -59.415.600 -61.785.700 -61.785.700 0 9.737.500 1.817.300 192.300 11.747.100 11.747.100 -785.000 -10.962.100 -11.747.100 -11.747.100 0 494.900 98.300 3.826.200 4.419.400 4.419.400 -4.419.400 -4.419.400 -4.419.400 0 0

2024 L 4.900.200 23.100 423.500 5.346.800 2.075.200 109.500 561.500 762.400 44.000 336.900 175.100 0 336.900 4.401.500 35.100 350.100 1.568.500 402.500 207.200 2.563.400 25.874.700 3.453.900 89.000 0 244.300 1.946.100 31.608.000 9.341.600 3.182.800 0 2.717.500 1.313.200 16.555.100 2.972.400 2.972.400 366.000 366.000 231.800 176.700 276.100 684.600 64.497.800 -669.000 -1.817.100 -19.600 -61.992.100 -64.497.800 -64.497.800 0 10.259.000 1.913.900 198.100 12.371.000 12.371.000 -806.800 -11.564.200 -12.371.000 •12.371.000 0 508.400 101.300 3.916.700 4.526.400 4.526.400 -4.526.400 -4.526.400 -4.526.400 0 0

2025 L 4.909.400 23.900 435.600 5.368.900 2.111.600 111.500 571.400 775.700 44.800 342.900 178.200 0 346.200 4.482.300 36.100 355.300 1.591.700 410.200 213.000 2.606.300 27.403.800 3.635.500 91.900 0 252.700 2.001.200 33.385.100 9.358.000 3.303.600 0 2.811.000 1.350.000 16.822.600 3.205.600 3.205.600 368.400 368.400 237.600 181.200 283.100 701.900 66.941.100 -690.500 -1.912.600 -19.600 -64.318.400 -66.941.100 -66.941.100 0 10.800.400 2.014.200 204.000 13.018.600 13.018.600 -828.600 -12.190.000 -13.018.600 -13.018.600 0 522.200 104.400 4.009.800 4.636.400 4.636.400 -4.636.400 -4.636.400 -4.636.400 0 0

2026 L 5.017.300 24.700 448.000 5.490.000 2.142.400 113.100 579.700 787.000 45.500 348.000 180.800 0 355.700 4 552.200 37.100 361.900 1.621.300 418.200 219.000 2.657.500 28.838.600 3.815.900 94.800 0 261.600 2.058.000 35.068.800 9 374.900 3.429.200 0 2.908.800 1.388.100 17.101.000 3.224.300 3.224.300 371.900 371.900 237.600 181.200 283.100 701.900 69.167.600 -712.800 -1.564.700 -19.600 -66.870.500 -69.167.600 ■69.167.600 0 11.362.500 2.118.400 210.100 13.691.000 13.691.000 -850.600 -12.840.400 -13,691.000 •13.691.000 0 536.400 107.500 4.105.300 4.749.200 4.749.200 -4.749.200 -4.749.200 -4.749.200 0 0

40 Ontwerpbegroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.3 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Constante prijzen Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi-en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen Scooimobielen en roh/z Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfünits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Verhuis- en inrichtingskosten Woonvoorzieningen Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud 1 reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatiwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Wonen

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 0 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1.840.500 26 676.200 9.589.200 2.940.000 0 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 58.557.100 ■627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100 •58.557.100 0 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 ■11.146.400 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 •4.315.400 0 0

2023 C 4.747.300 22.000 400.500 5.169.800 2.017.300 106.600 545.700 741.100 42.700 327.700 170.100 0 319.000 4.270.200 33.500 341.300 1.528.800 390.700 196.100 2.490.400 23.244.400 3.055.400 83.500 0 229.200 1.840.500 28.453.000 9.604.600 2.971.200 0 2.549.400 1.242.400 16.367.600 2.722.800 2.722.800 365.500 365.500 220.500 168.200 262.800 651.500 60.490.800 -641.700 -1.661.100 -19.600 -58.168.400 -60.490.800 •80.490.800 0 9.496.300 1.773.000 186.700 11.456.000 11.456.000 -785.000 -10.671.000 -11.456.000 -11.456.000 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 •4.315.400 0 0

2024 C 4.851.700 22.700 400.500 5.274.900 2.030.500 107.300 549.300 745.900 43.000 329.800 171.300 0 319.000 4.296.100 34.400 342.600 1.534.600 398.000 196.100 2.505.700 24.277.900 3.240.600 83.500 0 236.700 1.840.500 29.679.200 9.325.600 3.085.900 0 2.632.200 1.242.400 16.286.100 2.938.000 2.938.000 365.700 365.700 220.500 168.200 262.800 651.500 61.997.200 -655.800 -1.773.000 -19.600 -59.548.800 -61.997.200 •61.997.200 0 10.005.100 1.867.300 186.700 12.059.100 12.059.100 -806.800 -11.252.300 -12.059.100 •12.059.100 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 •4.315.400 0 0

2025 C 4 860.700 23.700 400.500 5.284.900 2.043.700 108.000 552.900 750.700 43.300 331.900 172.500 0 319.000 4.322.000 35.400 343.900 1.540.400 405.600 196.100 2.521.400 24.906.400 3.303.800 83.500 0 244.800 1.840.500 30.379.000 9.325.600 3.200.500 0 2.722.900 1.242.400 16.491 400 3.153.200 3 153.200 369.000 369.000 220.500 168.200 262.800 651.500 63.172.400 -670.200 -1 866.200 -19.600 -60.616.400 -63.172.400 •63.172.400 0 10.533.300 1.965.000 186.700 12.685.000 12.685.000 -828.600 -11.856.400 -12.685.000 •12.685.000 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 ■4.315.400 0 0

2026 C 4.967.600 24.500 400.500 5.392.600 2.051.000 108.400 554.900 753.400 43.400 333.000 173.200 0 319.000 4.336.300 36.400 346.500 1.552.000 413.600 196.100 2.544.600 25.388.700 3.359.000 83.500 0 253.300 1.840.500 30.925.000 9.325.600 3.320.700 0 2.817.500 1.242.400 16.706.200 3.153.200 3.153.200 370.800 370.800 220.500 168.200 262.800 651.500 64.080.200 -684.900 -1.754.300 -19.600 -61.621.400 -64.080.200 ■64.080.200 0 11.081.800 2.066.600 186.600 13.335.000 13.335.000 -850.600 -12.484.400 -13.335.000 •13.335.000 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 •4.315.400 0 0

41 Ontwerpbegroting 2022 | Rog plus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.4 Begroting 2022 - Maassluis Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

851.912

1.145.300

906.300

Individuele vervoerskosten

3.749

10.600

2.000

2.100

Overhead

62.501

43.600

68.700

72.100

Toteal Taxi- en vervoerskosten

918.161

1.199.500

977.000

984.900

Scoolmobielen en rolvz

Scoolmobielen

78.793

340.500

346.500

Autaanpassingen 1 -verslrekkingen

20.531

8.200

26.000

26.500

Handbewogen rolstoeten

48.630

92.200

93.800

Electrische rolstoelen

7.573

154.100

156.800

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

Sportvoorzieningen

7.104

5.100

10.400

10.600

Aandrijfunits en ketsen

61.626

62.600

63.700 25.600

25.200

Onderhoud 1 depotkosten

139.879

Overhead

48.544

86.100

58.400

57.400 780.900

Kindvoorzieningen

Totaal Scoolmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

412.680

774.000

769.400

Verhuis- en inrichtingskosten

3.100

4.000

1.600

1.700

Roerende woonvoorzieningen

31.834

41.000

41.600

Woningaanpassingen

225.300

318.800

233.400

236.900

Onderhoud 1 reparatie

61.637

79.000

81.100

Overhead

23.665

37.900

34.800

35.300

345.536

401.700

389.800

396.600

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon huis

1.652.598

3.274.300

3.159.400

3.684.100

Maatwerkvoorzieningen

77.466

691.600

404.900

510.100

Aanvullende algemene voorziening

125.525

75.400

21.200

23.300

Arrangementen 1 Overgangsrechten

1.356.555

62.000

39.100

26.400

28.000

pgb Overhead

229.372

285.400

318.900

331.300

3.503.517

4.365.800

3.930.800

4.576.800

Meedoen in de Stad - nietouderen

970.974

1.734.300

1.752.900

Meedoen in de Stad - ouderen

57.175

570.900

443.600

584.100

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

996.709

pgb

349.178

465,900

374.600

390.200

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

195.800

228.500

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

169.145

225.600

206,800

209.900

Toteal Tegemoetkoming meerkn

169.145

225.600

206.800

209.900

Projecten en innovatie

Projecten

57.792

30.000

30.800

Herindicatles

27.515

32.800

33.600

Inkomsten Wmo

Wonen

9.355.500

10.245.400

-129.500

-102.200

-114.400

Eigen bijdragen

-199.650

-273.400

-247.900

-264.300

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

-32.352

-19.300

-5,500

-5.500

-7.913.080

■9.902.700

-8.999.900

-9.861.200

-10.324.900

-9.355.500

-10.245.400

•8.204.605

-10.324.900

-9.355.500

-10.245.400

pgb

Overhead

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd

77.384

79.800

81.900

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

40.000

41.200

42.400 672.900

Totaal Baten Totaal BW

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead

-8.204.605 0 Zorg in nalura

Totaal Beschermd Wonen

Baten

52.600 117.000

10.324.900

Totaal Lasten

Overhead

51.300 114.100

-59.523

Totaal Beschermd Wonen Beschermd Wonen

51.300 114.100

8.204.605

Totaal Wmo Beschermd Wonen

52.226 137.533

Inkomsten Regiotaxi

Toteal Inkomsten Wmo

Lasten

228.500

195.800

221.100

Totaal Baten

Overhead

223.600 2.950.800

221.100

Bijdrage gemeenten

Baten

219.300 2.771.800

101.275

Totaal Lasten

Lasten

252.000 3.023.100

101.275

Innovaties

Beschermd

242.722 2.616.757

Toteal Geclusterd wonen

Totaal Projecten en innovatie Baten

910.700

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

606.226

635.600

657.400

723.610

756.600

778.400

797.200

723.610

756.600

778.400

797.200

-723.610

-756.600

-778.400

■797.200

-723.610

-756.600

-778.400

-797.200

•723.610

-756.600

■778.400

•797.200

Totaal Overhead

Elndtotaal

42 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.5 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Lopende prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi-en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz Scootmobielen Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfúnits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootoiobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud 1 reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis M aatoerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd vwnen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 910.700 2.100 72.100 984.900 346.500 26.500 93.800 156.800 10.600 63.700 25.600 0 57.400 780.900 1.700 41.600 236.900 81.100 35.300 396.600 3.684.100 510.100 23.300 0 28.000 331.300 4.576.800 1.752.900 584.100 0 390.200 223.600 2.950.800 228.500 228 500 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 10.245.400 •114.400 •264.300 -5.500 •9.861.200 -10 245.400 •10.245.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 ■797.200 •797.200 •797.200 0 0

2023 L 930.700 2.200 74.100 1.007.000 352.300 26.900 95.400 159.400 10.800 64.800 26.000 0 59.000 794.600 1.700 42.500 242.300 82.400 36.300 405.200 4.066.700 574.000 24.000 0 29.000 340.700 5.034.400 1.755.700 609.200 0 404.100 229.900 2.998.900 235.900 235.900 211.000 211.000 31.600 34.400 53.900 119.900 10.806.900 -118.100 -294.400 -5.500 -10.388.900 -10.806.900 -10.806.900 0 214.000 39.900 4.200 258.100 258.100 -17.300 •240.800 -258.100 •258.100 0 84.100 43.700 688.700 816.500 816.500 -816.500 •816.500 •816.500 0 0

2024 L 951.200 2.300 76.200 1.029.700 358.500 27.400 97.100 162.200 11.000 65.900 26.500 0 60.600 809.200 1.700 43.100 245.900 83.900 37.300 411.900 4.382.500 628.500 24.800 0 29.900 350.300 5.416.000 1.707.600 632.600 0 416.900 236.400 2.993.500 243.500 243.500 212.400 212.400 32.400 35.300 55.300 123.000 11.239.200 -121.900 -319.400 -5.500 -10.792.400 -11.239.200 •11.239.200 0 438.900 81.900 8.500 529.300 529.300 -34.500 -494.800 -529.300 •529.300 0 86.400 45.000 705.000 836.400 836.400 -836.400 -836.400 •836.400 0 0

2025 L 953.000 2.400 78.400 1.033.800 364.800 27.900 98.800 165.000 11.200 67.100 27.000 0 62.300 824.100 1.700 43.700 249.500 85.000 38.300 418.200 4.638.600 661.600 25.600 0 30.900 360.200 5.716.900 1 710.600 655.900 0 430.500 243.000 3.040.000 251.400 251.400 212.800 212.800 33.200 36.200 56.700 126.100 11.623.300 -125.800 -340.100 -5.500 -11.151.900 -11.623.300 -11.623.300 0 675.000 125.900 12.700 813.600 813.600 -51.800 -761.800 -813.600 •813.600 0 88.800 46.400 721.800 857.000 857.000 -857.000 -857.000 •857.000 0 0

2026 L 973.900 2.500 80.600 1.057.000 370.100 28.300 100.200 167.400 11.400 68.100 27.400 0 64.000 836.900 1.700 44.500 254.100 86.600 39.400 426.300 4.880.000 694.400 26.400 0 32.100 370.400 6.003.300 1.713.700 680.400 0 446.700 249.900 3.090.700 259.600 259.600 214.400 214.400 33.200 36.200 56.700 126.100 12.014.300 -129.900 -264.300 -5.500 -11.614.600 -12.014.300 -12.014.300 0 980.500 182.800 18.100 1.181.400 1.181.400 -73.400 -1.108.000 -1.181.400 •1.181.400 0 91.200 47.800 739.000 878.000 878.000 -878.000 -878.000 •878.000 0 0

43 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.6 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Constante prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi-en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz Scootmobielen Autoaanpassingen i -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud 1 reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen 1 Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd vronen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicatìes Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 910.700 2.100 72.100 984.900 346.500 26.500 93.800 156.800 10.600 63.700 25.600 0 57.400 780.900 1.700 41.600 236.900 81.100 35 300 396.600 3.684.100 510.100 23.300 0 28.000 331.300 4.576.800 1.752.900 584.100 0 390.200 223.600 2.950.800 228.500 228.500 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 10.245.400 -114.400 -264.300 -5.500 -9.861.200 -10.245.400 -10.245.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 •797.200 0 0

2023 C 921.500 2.100 72.100 995.700 348.500 26.700 94.300 157.700 10.700 64.100 25.700 0 57.400 785.100 1.700 42.100 239.600 81.500 35.300 400.200 3.939.600 556.000 23.300 0 28.100 331.300 4.878.300 1.755.700 593.000 0 391.500 223.600 2.963.800 228.500 228.500 213.100 213.100 30.800 33.600 52.600 117.000 10.581.700 -116.900 -285.200 -5.500 -10.174.100 -10.581.700 -10.581.700 0 208.700 39.000 4.100 251.800 251.800 -17.300 -234.500 -251.800 -251.800 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 •797.200 0 0

2024 C 941.800 2.200 72.100 1.016.100 350.800 26.900 94.900 158.700 10.800 64.500 25.900 0 57.400 789.900 1.700 42.300 240.500 82.900 35.300 402.700 4.112.700 589.700 23.300 0 29.000 331.300 5.086.000 1.704.700 612.400 0 403.800 223.600 2.944.500 228.500 228.500 212.100 212.100 30.800 33.600 52.600 117.000 10.796.800 -119.500 -309.400 -5.500 -10.362.400 -10.796.800 •10.796.800 0 428.000 79.900 8.000 515.900 515.900 -34.500 -481.400 -515.900 -515.900 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

2025 C 943.500 2.400 72.100 1.018.000 353.100 27.100 95.500 159.700 10.900 64.900 26.100 0 57.400 794.700 1.700 42.500 241.400 84.100 35.300 405.000 4.216.900 601.200 23.300 0 29.900 331.300 5.202.600 1.704.700 636.700 0 417.000 223.600 2.982.000 228.500 228.500 213.800 213.800 30.800 33.600 52.600 117.000 10.961.600 -122.100 -329.500 -5.500 -10.504.500 -10.961.600 •10.961.600 0 658.300 122.800 11.700 792.800 792.800 -51.800 -741.000 -792.800 -792.800 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

2026 C 964.300 2.500 72.100 1.038.900 354.400 27.200 95.800 160.300 10.900 65.100 26.200 0 57.400 797.300 1.700 42.800 243.200 85.700 35.300 408.700 4.297.500 611.200 23.300 0 31.100 331.300 5.294.400 1.704.700 657.200 0 432.700 223.600 3.018.200 228.500 228.500 213.200 213.200 30.800 33.600 52.600 117.000 11.116.200 -124.800 -305.300 -5.500 -10.680.600 -11.116.200 •11.116.200 0 956.300 178.300 16.100 1.150.700 1.150.700 -73.400 -1.077.300 -1.150.700 ■1.150.700 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 •797.200 0 0

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10071023/1