Bijlage Meerjarenperspectief Vastgoed 2023-2024
Tekst van het document
voorziening 2023 ex btw
aanvang € 1.981.168 uitgevoerd/afgevoerd € -527.284 toevoeging Westmolenstraat 25 € 105.000 toevoeging archiefbewaarplaats € 150.844 Ultimo jaar € 1.709.728 Tabel 21: Verloop achterstallig onderhoud in 2023
voorziening 2024 incl btw
ex btw
incl btw
€ 1.709.728
€ 2.068.771
€ 182.521 € 2.068.771
Voorziening aanvang realisatie 2024 Voorziening eind 2024 2024 (prognose) ex btw incl btw ex btw incl btw ex btw incl btw Nieuwe Damlaan 5 118.391 143.253 -59.195 -71.626 59.195 71.626 Prinses Beatrixlaan 2 35.905 43.445 -17.953 -21.723 17.953 21.723 Westfrankelandsedijk 3 25.112 30.386 25.112 30.386 Van Berckenrodestraat 6 82.040 99.268 -82.040 -99.268 Leliestraat 10 589.000 712.690 -589.000 -712.690 Zalmstraat 27 210.908 210.908 - 174.304 210.908 Vlaardingerdijk 50 245.000 245.000 - 202.479 245.000 Westmolenstraat 25 105.000 127.050 - 105.000 127.050 overige panden 147.528 178.509 - 147.528 178.509 1.558.884 1.790.509 -748.188 -905.307 731.572 885.202 totalen Tabel 22: Projectie incidentele onderhoudsuitgaven 2024 bedragen in €
4.1.3 Verduurzaming Voor de werkzaamheden voor verduurzaming zal de budgetaanvraag onderdeel uitmaken van de routekaart die in Q3 2024 wordt voorgelegd. In dit in dit MPV opgenomen cijfers zijn geen kosten voor verduurzaming opgenomen. Daarmee is echter vooralsnog niet uitgesloten dat gebudgetteerde werkzaamheden wel tot verduurzaming kunnen leiden indien gekozen wordt voor duurzame(re) systemen en materialen.
4.1.4 Verkoopresultaat Tot nu toe is in 2024 één pand overgedragen. Noordvestsingel 87 is verkocht en overgedragen aan de nieuwe eigenaar per 11-1-2024. Verkoopopbrengst Noordvestsingel 87 € 241.827 € 400.000 € 405.000 € 163.173
De boekwaarde per 31/12/2023 bedraagt: Taxatiewaarde per 3-7-2023 bedraagt: Verkoopopbrengst bedraagt: Resultaat verkoop 2024 bedraagt: Tabel 23: Verkoopopbrengsten vastgoed 2024
33
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
Op 6 februari 2024 is een ‘koopovereenkomst’ gesloten voor verkoop van Hoogstraat 99 (Monopole). Inkomsten uit deze verkoop worden echter pas meegenomen indien en zodra notarieel transport heeft plaatsgevonden. Vanwege de onderling overeengekomen voorwaarden (opschortend en ontbindend) kan transport nog ruime tijd op zich laten wachten. De verwachting is dat de 9 panden waarvoor slechts nog formele afwikkeling dient plaats te vinden in 2024 getransporteerd kunnen worden indien en voor zover aan voorwaarden voor het doorlopen van publieke procedures kan worden voldaan. Evenzo geldt dat het moment van transport voor de 12 panden die nu in verkoop (kunnen) gaan, afhankelijk is van onderling overeen te komen voorwaarden. De verwachting is dat er sprake zal zijn van een bepaalde spreiding binnen deze portefeuille. Doorlooptijden kunnen immers mee- of tegenvallen.
4.1.5 Verkoopverwachting Voor 21 panden is een procentuele inschatting gemaakt of deze in 2024, 2025, 2026 of 2027 getransporteerd zullen worden en die % gecombineerd met de opbrengst. Dat levert onderstaand beeld op. Omdat voor het aanramen in de gemeentebegroting echter niet mag worden uitgegaan van probabilistische gronden worden deze cijfers slechts ter informatie gegeven. STATUS staat te koop/wordt verkocht is verkocht / afronding totaal generaal
aantal 12 aantal 9 aantal 21
transport: WAARDE 3.764.000 WAARDE 1.735.000 WAARDE 5.499.000
2024 36,4% 1.370.000 63,5% 1.101.500 44,9% 2.471.500
2025 33,0% 1.242.200 22,1% 383.500 29,6% 1.625.700
2026 15,4% 580.300 12,4% 215.000 14,5% 795.300
2027 15,2% 571.500 2,0% 35.000 11,0% 606.500
Tabel 24: verkoopverwachting meerjarig
4.1.6 Subsidies Voor het onderhouden van verschillende monumenten ontvangt de gemeente subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie voor 2024 is ongewijzigd ten opzichte van 2023. Geraamde subsidie voor 2024 : € 52.342 (onderhoud vijf monumentale gebouwen) Uitgekeerd in 2024 : € 52.342
4.1.7 Inkomsten uit gebruik Voor 2024 worden voor huur- en pachtinkomsten alsmede servicekosten de volgen de bedragen voorzien. Inkomsten
Huurinkomsten: Gronden en panden Panden in gebruik bij de Gemeente Sportvelden en terreinen
€ 3.694.325 €€ 42.200
34
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
€ 1.202.325 € 4.938.850
Sporthallen en zalen subtotaal Servicekosten en pachten: Gronden en panden Servicekosten Gronden en panden Pachten subtotaal Totale inkomsten
€ 164.396 € 126.000 € 290.396 € 5.229.246
Tabel 25: Inkomsten uit gebruik vastgoed 2024
4.1.8 Exploitatie Naast de kosten voor onderhoud bestaan er nog kapitaallasten (rente), verzekeringen, beveiliging, energie etc. die gezamenlijk de exploitatielasten vormen. Daar tegenover staan huurinkomsten. Dit geldt voor zowel kernvastgoed als voor strategisch vastgoed. Voor het afgelopen jaar zag de exploitatie er als volgt uit. Exploitatie vastgoedportefeuille 2023
Som van debet (kosten)
exploitatie
€ 5.527.815
Som van credit (opbrengsten) € 5.511.291
saldo Tabel 26: exploitatie vastgoedportefeuille 2023 (2)
€ -16.524
Enkele noemenswaardige kostenposten voor de totale portefeuille waren: Kostensoort (excl BTW)
besteding
beveiligingskosten elektra gas afschrijvingen omslagrente Tabel 27: voornaamste kostensoorten vastgoedportefeuille 2023
€ 152.403 € 482.890 € 534.433 € 1.786.177 € 1.125.597
Vanzelfsprekend behoort onderhoud ook tot de exploitatiekosten. Voorts is het voor het begrip goed om te vermelden dat er in totaal enkele tientallen kostensoorten zijn waarop kosten geboekt worden.
4.1.9 Reserve uitgesteld onderhoud sport De systeemreserve ‘vastgoed uitgesteld onderhoud MPV voor binnensportaccommodaties’ gevormd met het MPV 2020-2021 in de jaarrekening 2020 voor het uitvoeren van uitgestelde onderhoudswerkzaamheden die niet voldoen aan de criteria die volgens de BBV gelden voor achterstallig onderhoud. Volgens de BBV is achterstallig onderhoud het onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Uitgesteld onderhoud is het onderhoud dat volgens gepland is volgens de Meerjarenonderhoudsplanning waarvan de uitvoering zonder ernstige gevolgen kan worden doorgeschoven naar een later
35
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
tijdstip. Dit jaar zal er voor € 19.605,85 excl. btw aan uitgesteld onderhoud in de binnensport accommodaties worden uitgevoerd.
36
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
5 Beslispunten Aan de raad wordt voorgesteld: 1. om het Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) 2023-2024 vast te stellen; 2. om onderstaande beslispunten te verwerken in de gemeentelijke begroting: 32 a. Voor Planmatig Onderhoud en Correctief onderhoud voor 2024 in aanvulling op het bestaande budget een bedrag beschikbaar te stellen van € 1.096.295.32 b. Een bedrag beschikbaar te stellen van € 35.945 noodzakelijk voor het opknappen van de C.J. Brouwerssteeg. c. Ter dekking van de huur van de panden die het team Veiligheid in gebruik heeft aan het Stadserf 32 en 46-48 incidenteel € 115.000 beschikbaar te stellen. d. Voor het aanbrengen en herstellen van de beschoeiing van de watergang grenzend aan het woonwagencentrum Schiekade een krediet te voteren ad € 278.300,00 in 2024 en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 en verder. e. Voor het verhelpen van de gebreken aan de archiefbewaarplaats de Voorziening Achterstallig Onderhoud te verhogen met een bedrag van € 182.520 (incl. btw) en dit financieel effect te verwerken in de jaarrekening 2023. f. Voor het tekort van het beveiligingsbudget 2024, extra budget groot € 91.102 beschikbaar te stellen. g. Voor het voldoen van de opgelegde waterschaplasten, afvalstoffenheffing en OZB € 105.000 extra budget voor 2024 beschikbaar te stellen h.
Een bedrag groot € 50.000 in 2024 beschikbaar te stellen te dekking van mogelijke inhuur om versnelling en mogelijke capaciteitstekorten te dekken i. Om de huurinkomsten en overige inkomsten van Vastgoed te actualiseren: de extra (huur)opbrengsten en de indexatie over de huur van de panden voor 2024 is nog niet verwerkt in de gemeentelijke begroting 2024, derhalve de gemeentelijke begroting op te hogen met
37
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
€ 953.347 extra huur- en overige inkomsten in 2024 en dit beschikbaar te stellen ter dekking van de bovengenoemde beslispunten. j. In 2024 een bruto verkoopopbrengst aan te ramen ad € 405.000 alsook de bijbehorende afwaardering ad € 241.826 en de hieruit vrijvallende kapitaallasten te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024 en verder. k. Voor het uitgesteld onderhoud aan de sportaccommodaties ad € 19.606 een beroep te doen op de reserve uitgesteld onderhoud sport. l. De financiële gevolgen van dit voorstel conform begrotingswijziging te verwerken in de programma's Economie in Ontwikkeling, Mens en Stad in Beweging en Algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begroting 2024 en verder.
38
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
BIJLAGE I : Objectenlijst
39
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
De objectenlijst is gesorteerd naar Kernvastgoed en voorts Strategisch Vastgoed. Nr.
Straat
3
Albardastraat
Huisnr. 38
4
Albardastraat
40
Kernvastgoed
5
Boerhaavelaan
79
Kernvastgoed
6
Bospad
1
Kernvastgoed
7
Bospad
3
Kernvastgoed
10
Broersveld
14
Kernvastgoed
12
Broersvest
116
Kernvastgoed
11
Broersvest
110
Kernvastgoed
13
Buitenhavenweg
154
Kernvastgoed
14
Burgemeester Honnerlage Gretelaan
500
Kernvastgoed
15
Celsiusstraat
2
Kernvastgoed
16
Celsiusstraat
4
Kernvastgoed
17
De Brauwweg
2a
Kernvastgoed
20
Dirk Durrerstraat
1
Kernvastgoed
21
Doeleplein
2
Kernvastgoed
22
Dr. Willem Dreesplein
2
Kernvastgoed
26
Groenoordstraat
1
Kernvastgoed
27
Grote Markt
1
Kernvastgoed
28
Grote Markt
1a
Kernvastgoed
29
Gustoweg
61
Kernvastgoed
30
Harreweg
10
Kernvastgoed
31
Harreweg
12
Kernvastgoed
32
Havendijk
1
Kernvastgoed
33
Hoofdplein
2
Kernvastgoed
34
Hoofdstraat
56
Kernvastgoed
37
Hoogstraat
116
Kernvastgoed
38
Hoogstraat
112-114
Kernvastgoed
39
Huis te Riviere
1
Kernvastgoed
40
Huysmanstraat
ongenummerd
Kernvastgoed
42
Jachthavenlaan
7
Kernvastgoed
48
Jan van Avennesstraat
32
Kernvastgoed
58
Leliestraat
10
Kernvastgoed
59
Lorentzlaan
34
Kernvastgoed
61
Marconiweg
5
Kernvastgoed
62
Marconiweg
7
Kernvastgoed
65
Nieuwe Damlaan
5
Kernvastgoed
70
Nieuwstraat
32
Kernvastgoed
71
Nieuwstraat
34
Kernvastgoed
73
Olympiaweg
63
Kernvastgoed
74
Ooievaarsbrug
4
Kernvastgoed
77
Oranjestraat
70
Kernvastgoed
78
Oude Sluis
19
Kernvastgoed
40
Categorie Kernvastgoed
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
79
Parkweg
411
Kernvastgoed
80
Parkweg
412
Kernvastgoed
81
Parkweg
428
Kernvastgoed
82
Parkweg
412a
Kernvastgoed
86
Poldervaartpad
21
Kernvastgoed
87
Polderweg
2
Kernvastgoed
91
Prinses Beatrixlaan
2
Kernvastgoed
92
Prinses Beatrixpark
7
Kernvastgoed
93
Prinses Beatrixpark
9
Kernvastgoed
94
Prinses Beatrixpark
13
Kernvastgoed
95
Prinses Beatrixpark
15
Kernvastgoed
96
Prinses Beatrixpark
17
Kernvastgoed
102
Schiedamsedijk
10
Kernvastgoed
110
Sporthalstraat
20
Kernvastgoed
111
Stadhouderslaan
102
Kernvastgoed
113
Stadserf
48
Kernvastgoed
114
Stadserf (gebouw 1) kcc, bibliotheek
1b
Kernvastgoed
115
Stadserf (gebouw 2) theater
1a
Kernvastgoed
116
Stadserf (gebouw 3) toren, bestuursvleugel
1
Kernvastgoed
117
Stationsplein
10
Kernvastgoed
118
Stockholm
5
Kernvastgoed
122
Trimpad
12
Kernvastgoed
123
Trimpad
14
Kernvastgoed
124
Trimpad
16
Kernvastgoed
125
Tuinlaan
121
Kernvastgoed
129
Vijgensteeg
2
Kernvastgoed
130
Villastraat
1 1
Kernvastgoed
132
Westfrankelandsedijk
3
Kernvastgoed
136
Willemskade
50
Kernvastgoed
137
Willemskade
52
Kernvastgoed
139
Zoomweg
2
Kernvastgoed
Adm. De Ruyterstraat
16
Strategisch vastgoed
2
Adm. De Ruyterstraat
33
Strategisch vastgoed
8
Boterstraat (bedrijfsruimte)
81
Strategisch vastgoed
9
Boterstraat (woning)
83
Strategisch vastgoed
18
De Nijverheidstraat
20
Strategisch vastgoed
19
De Nijverheidstraat
22
Strategisch vastgoed
23
Dwarsstraat
42
Strategisch vastgoed
24
Eduard van Beinumlaan
66
Strategisch vastgoed
25
Eduard van Beinumlaan
61-65
Strategisch vastgoed
35
Hoogstraat
85
Strategisch vastgoed
36
Hoogstraat
99
Strategisch vastgoed
41
Iepenlaan
45
Strategisch vastgoed
43
Jan Evertsenweg
32
Strategisch vastgoed
44
Jan Evertsenweg
34
Strategisch vastgoed
1
41
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
45
Jan Evertsenweg
18-20
Strategisch vastgoed
46
Jan Evertsenweg
28
Strategisch vastgoed
47
Jan Evertsenweg
30
Strategisch vastgoed
49
Joppelaan
12
Strategisch vastgoed
50
Kommiezenlaan
2
Strategisch vastgoed
51
Kommiezenlaan
10
Strategisch vastgoed
52
Kommiezenlaan
12
Strategisch vastgoed
53
Kommiezenlaan
14
Strategisch vastgoed
54
Laan van Bol Es
17
Strategisch vastgoed
55
Lange Achterweg
x
Strategisch vastgoed
56
Lange Haven
129
Strategisch vastgoed
57
Lange Haven
15a+b
Strategisch vastgoed
60
Malmö
84
Strategisch vastgoed
63
Mgr Nolenslaan
99b
Strategisch vastgoed
64
Mgr Nolenslaan
99c
Strategisch vastgoed
66
Nieuw-Mathenesserstraat
28
Strategisch vastgoed
67
Nieuw-Mathenesserstraat
30
Strategisch vastgoed
68
Nieuw-Mathenesserstraat
46
Strategisch vastgoed
69
Nieuw-Mathenesserstraat
48
Strategisch vastgoed
72
Noordvestsingel
87
Strategisch vastgoed
75
Ooievaarssteeg
x
Strategisch vastgoed
76
Oostsingel
9
Strategisch vastgoed
83
Peter van Anrooylaan
5
Strategisch vastgoed
84
Piersonstraat
31
Strategisch vastgoed
85
Pieter v d Hoogenbandstraat
50
Strategisch vastgoed
88
Polderweg
19
Strategisch vastgoed
89
Polderweg
60
Strategisch vastgoed
90
Poortugaalsestraat
19
Strategisch vastgoed
97
Puccinistraat
51
Strategisch vastgoed
98
Puccinistraat
49
Strategisch vastgoed
99
Ringerspad
5
Strategisch vastgoed
100
Ringersstraat
7
Strategisch vastgoed
101
Ringersstraat
9
Strategisch vastgoed
103
Schiedamseweg
28
Strategisch vastgoed
104
Schiedamseweg
77
Strategisch vastgoed
105
Schiekade
20
Strategisch vastgoed
107
Singel
85
Strategisch vastgoed
106
Singel
8
Strategisch vastgoed
108
Singel
155
Strategisch vastgoed
109
Sint Liduinastraat
58a
Strategisch vastgoed
112
Stadserf
32
Strategisch vastgoed
119
Sweelincksingel
3
Strategisch vastgoed
120
Sweelincksingel
5
Strategisch vastgoed
121
Sweelincksingel
7
Strategisch vastgoed
126
Van Berckenrodestraat
6
Strategisch vastgoed
42
Meerjaren Perspectief Vastgoed - Rapportage 2024
127
Van Cleeffstraat
7
Strategisch vastgoed
128
Van Deventerstraat
34
Strategisch vastgoed
131
Vlaardingerdijk
50
Strategisch vastgoed
133
Westmolenstraat
25bc
Strategisch vastgoed Strategisch vastgoed
134
Wibautplein
x
135
Willem de Zwijgerlaan
35
Strategisch vastgoed
138
Zalmstraat
27
Strategisch vastgoed
999
Bramengaarde
999
Algemeen
43