Bijlage Jaarstukken en jaarrekening 2020 OSVS

Jaarstukken (2020) Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (41568)

Lyceum Schravenlant ProNovaCollege Mavo Schravenlant XL Het College Vos Stedelijk Gymnasium Schiedam

Inhoudsopgave Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarverslag (2020) Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (41568)

Lyceum Schravenlant ProNovaCollege Mavo Schravenlant XL Het College Vos Stedelijk Gymnasium Schiedam

INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 A. Algemeen B. Missie C. Visie D. Structuur E. Verbonden partijen F. Bestuur en toezichthouders G. Governance 3. Onderwijs ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 A. Onderwijsontwikkelingen B. Onderwijsprestaties C. Horizontale dialoog / Verantwoording D. VMBO techniekonderwijs E. Passend Onderwijs F. Toetsing en examinering G. Klachtenafhandeling H. Doelmatigheid middelen I. Leerlingenaantallen J. Besteding convenantsmiddelen K. Internationalisering L. Besteding middelen prestatiebox M. Zaken met en politieke of maatschappelijke impact N. Informatie ver de maatschappelijke aspecten van ondernemen O. Onderzoek n ontwikkeling 4. Personeel ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 A. Aantallen medewerkers B. Bevoegdheden C. Ziekteverzuim D. (Strategisch) Personeelsbeleid E. Opleidingsschool F. Beleid inzake uitkeringen en ontslag G. Actieplan leerkracht 5.

Bedrijfsvoering ---------------------------------------------------------------------------------- 18 Informatiebeveiliging en privacy Inkoop en aanbestedingen Huisvesting Financiën Algemeen Vooruitblik Allocatie middelen binnen de stichting A. Jaarrekening - Exploitatie - Analyse 2020 - Resultaatsbestemming - Balans - Kengetallen B. Treasuryverslag C. Continuiteitsparagraaf 2020 - Leerlingenaantallen en formatie 1

- Balans Overige rapportages - Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem - Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden - Rapportage toezichthoudend orgaan

2

1 Inleiding In 2020 waren we voortvarend gestart met de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan 2020-2023 maar al snel vereiste het uitbreken van de corona-pandemie al onze aandacht. Omschakelen naar online onderwijs werd door onze docenten prima opgepakt en door de reeds aanwezige pedagogisch band met onze leerlingen bleven we in staat om via digitale contacten de leerlingen goed te begeleiden. Wat vooral lastig is voor de scholen zijn de steeds wijzigende regels en protocollen waardoor het niet mogelijk was om gedurende een langere periode een éénduidige wijze van organisatie te hanteren. Mede door alle wisselingen hebben onze medewerkers een hoge werkdruk ervaren gedurende de corona-crisis. De combinatie van het verzorgen van digitaal onderwijs en live lessen geven is een zware combinatie. Deze lastige tijd met corona duurt helaas ook nog in 2021 voort waarbij de hoge inzet zijn tol eist en dat de rek er in toenemende mate uit is. In de loop van het jaar is het gelukt om verder te gaan met de het Strategisch Beleidsplan. Hoofdpunten van dit plan zijn maatwerk voor leerlingen, armoedebestrijding en toetsbeleid. Alle scholen van OSVS hebben een plan opgesteld om de komende jaren meer maatwerk voor leerlingen te realiseren. Onze scholen staan in een regio waar meer armoede bestaat dan gemiddeld in Nederland.

Wij zorgen er voor dat ons onderwijs voor alle leerlingen beschikbaar is en uitsluiting bij bijvoorbeeld reizen en excursies niet plaatsvindt. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Ten Dam hebben de scholen van OSVS toetsbeleid opgesteld waarin de aanbeveling van het rapport zijn verwerkt in schooleigen beleid. Op het gebied van personeelsbeleid is besloten een eigen instrument voor 360 graden feedback te ontwikkelen op basis van de ‘Zes rollen van de leraar’ en de Kernkwaliteiten van Ofman. Op financieel gebied wordt nieuw financieel beleid opgesteld waarin alle aspecten van besluitvorming, controle en ambities worden verwoord. Met betrekking tot de onderwijskwaliteit hebben twee scholen een voldoende oordeel gekregen naar aanleiding van een herstelopdracht van de Inspectie van het onderwijs (hierna te noemen onderwijsinspectie). Bij één school waren de onderwijsresultaten onvoldoende maar zijn inmiddels weer boven de normen van de onderwijsinspectie. Deze school heeft wel een herstelopdracht gekregen met betrekking tot het volgen van leerlingen bij hun ontwikkeling. Het bestuur heeft naar aanleiding van het vierjaarlijks bezoek van de onderwijsinspectie een nieuw ‘stelsel van kwaliteitszorg’ opgesteld dat in 2021 door de inspectie zal worden beoordeeld.

Bij het schrijven van dit jaarverslag heeft het herstelonderzoek reeds plaats gevonden en hebben zowel het bestuur als de twee scholen die bij het zogenaamde verificatie-onderzoek betrokken zijn, een voldoende beoordeling van de inspectie ontvangen. De opleidingsschool Rijnmond leidt in onze regio veel studenten op tot docent. Het is goed vast te stellen dat ook andere schoolbesturen zich aansluiten bij onze opleidingsschool.

3

In het afgelopen jaar hebben we één nieuw lid voor de raad van toezicht geworven waarmee we de komende jaren met een vernieuwde raad verder kunnen bouwen aan het onderwijs van onze scholen. College van bestuur Wim Kokx Overig We willen benadrukken dat de getoonde cijfers en tabellen behorende bij de tekst van het jaarverslag een selectie zijn uit de jaarrekening. De gekozen cijfers en tabellen ondersteunen de tekst. Voor een specifiek- en totaaloverzicht willen we verwijzen naar de jaarrekening.

2 Organisatie

A: Algemeen De openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam vormen samen de OSVS. Het bestuur van de OSVS vormt het bevoegd gezag van de stichting. Elke school heeft haar eigen identiteit zodat er veel keuzemogelijkheden zijn voor leerlingen en ouders. Samen bieden zij alle vormen van onderwijs: Praktijkonderwijs, Vmbo (met lwoo), Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. Gezamenlijk zorgen we ervoor, dat onderwijsgeld efficiënt wordt ingezet en krachten worden gebundeld.

B: Missie We hebben de overtuiging dat alle mensen een passie hebben en daarbij talenten. Onze missie is om onze leerlingen te helpen de passie en talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen. Wij doen dat voor de individuele leerlingen, maar ook voor de samenleving als geheel. Wij doen dat ook in samenwerking met de samenleving: ouders, buurt, bedrijven, etc. Wij doen dit voor alle leerlingen, daarom zijn we openbaar onderwijs.

C: Visie Leerlingen die hun talenten inzetten om hun passie te kunnen nastreven, doen dat in een wereld die snel verandert. Dat vraagt van ons dat we onze leerlingen voorbereiden op hún toekomst, voor banen die nu nog niet altijd bestaan en waarbij ze technieken nodig hebben, die we nu nog niet kennen. Ons onderwijs speelt hierop in, is zodanig georganiseerd dat we leerlingen in staat stellen het maximale uit zichzelf te halen in de wereld van straks. Het succesvol afronden van de schoolloopbaan is hierbij een vanzelfsprekendheid. Kennis en vaardigheden zijn toekomstgericht. Het leren en stimuleren van samenwerken, zelfstandigheid, mediawijsheid en creativiteit zijn hier voorbeelden van. 4

Onze toekomstige burgers hebben een ondernemende attitude nodig; wij stimuleren dat. Leren doen we op maat, maar wel samen. Ook dat kenmerkt openbaar onderwijs. Schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel zijn in staat om dit onderwijs vorm te geven, zowel in ontwikkeling als in uitvoering. Dat vergt een attitude, kennis en vaardigheden die hierbij passen en congruent zijn met hetgeen wij met de leerlingen willen bereiken. Zelf passen we ons aan aan de veranderende maatschappij. We zijn ondernemend, ons onderwijs is innovatief. Leren kan alleen maar in een veilige omgeving. Daarom organiseren wij onze scholen kleinschalig, leerlingen zijn gekend. We zijn betrokken en betrouwbaar. We doen alleen dingen die goed zijn voor onze leerlingen. Ons werk doet er toe, daarom zijn we trots op wat we doen. Elke dag realiseren we ons dat we bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. We vragen elkaar naar onze bijdragen en vertellen daarover. We stimuleren elkaar om creatief te durven zijn in onze aanpak.

D: Structuur De structuur van de organisatie is weergegeven in onderstaande organogram.

E: Verbonden partijen • • • •

•

Stichting Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor Voortgezet Onderwijs en Speciaal Onderwijs Stichting Zorg voor onderwijs Nieuwe Waterweg Noord Regiegroep Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond Opleidingsschool RPO Rijnmond Regiobestuur West van de VO-raad

F: Bestuur en toezichthouders Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. drs. W.C.M. Kokx.

5

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit dhr. drs. R.G. Beek (voorzitter), mw. drs. M.J. AdelmundHannewijk (vicevoorzitter en secretaris), mw. drs. M.L. Kraak, mw. ir. A.F.W. van Delft MBA en mw. ir. I.M. Vos. Bij de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is geen sprake van conflicterende nevenfuncties. G: Governance Stichting OSVS hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur VO. In 2020 hebben geen afwijkingen op deze code van toepassing plaatsgehad.

6

2 Onderwijs A: Onderwijsontwikkelingen Door corona hebben leerlingen zich mogelijk minder ver ontwikkeld dan zij zonder deze pandemie hadden gedaan. Met behulp van een subsidie met als titel ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs’ is extra inzet gepleegd om mogelijke achterstanden in te halen of (door het voortduren van corona) het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe achterstanden.

B: Onderwijsprestaties Zoals al in de inleiding aangegeven hebben het Stedelijk Gymnasium Schiedam en Het College Vos volledig aan de herstelopdracht van de onderwijsinspectie voldaan waardoor zij beiden weer een voldoende eindbeoordeling hebben gekregen. Het Lyceum Vos had al eerder een traject ‘Leren Verbeteren’ ingezet om de kwaliteit te verbeteren. De school is daarmee goed op weg, de opbrengstindicatoren zijn inmiddels weer voldoende. Alleen op de indicator ‘zicht op leerlingen’ heeft de school een herstelopdracht van de inspectie. Op aangeven van de inspectie heeft het bestuur een zogenaamd ‘stelsel van kwaliteitszorg’ opgesteld waarmee geborgd kan worden dat de onderwijskwaliteit van onze scholen doorlopend wordt verbeterd en minimaal boven de norm van de onderwijsinspectie zal blijven. Dit stelsel zal de komende jaren worden toegepast en geëvalueerd. Aan de doelstelling van het bestuur is op het gebied van de onderwijsprestaties nagenoeg voldaan.

C: Horizontale dialoog / Verantwoording Het bestuur legt intern verantwoording af aan de GMR en de raad van toezicht. Extern gebeurt dat aan de onderwijsinspectie. De GMR heeft viermaal vergaderd in 2020, vanaf het voorjaar digitaal. In de GMR vindt de vertegenwoordiging van ouders en leerlingen plaats. Gelukkig zijn er naast personeelsleden inmiddels in 2020 drie ouders actief betrokken bij de GMR. Met één leerling in de GMR is een eerste stap gezet om het aantal leerlingen in de GMR te vergroten. In de vergaderingen is gesproken over financiële stukken zoals begroting, meerjarenbegroting, jaarverslag, en jaarrekening, maar ook over personeelsbeleid en onderwijskundige vraagstukken. De GMR heeft twee maal samen met de raad van toezicht gesproken over thema’s die de scholen raken. De raad van toezicht heeft vijfmaal vergaderd. Het jaarverslag van de raad van toezicht is separaat in dit jaarverslag opgenomen.

D: VMBO techniek onderwijs Het belang van de aansluiting tussen onderwijs en technisch bedrijfsleven in onze regio is al jaren een belangrijk thema. Onze betrokkenheid bij de Technetkring Nieuwe Waterweg Noord is dit jaar 7

uitgebreid door deelname aan de aanvraag Sterk Techniekonderwijs waar we samen met collegascholen, het mbo en het bedrijfsleven enthousiasme bij leerlingen voor techniek stimuleren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, het aantrekken en professionaliseren van docenten en het creëren van goede techniekfaciliteiten.

E: Passend onderwijs In 2020 hebben we in het samenwerkingsverband passend onderwijs een plan vastgesteld met een aantal maatregelen die enerzijds een beter en meer inclusief aanbod voor leerlingen organiseert terwijl het tegelijkertijd beter betaalbaar is. Door dit plan is een financieel stabiele situatie ontstaan in het samenwerkingsverband. Vanuit het samenwerkingsverband is in totaal ruim € 445.000 beschikbaar gesteld voor onder andere extra ondersteuning aan leerlingen, het mogelijk maken van de groeiklas op Het College Vos, de eerste opvang anderstaligen en de Intermezzoklas van het Stedelijk Gymnasium Schiedam voor begaafde leerlingen.

F: Toetsing en examinering De scholen van OSVS hebben hun toetsbeleid herzien naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Ten Dam. Met deze aanpassingen is aan het doel van het Strategisch Beleidsplan om daar in 2020 een start mee te maken voldaan. G: Klachtenafhandeling In 2020 zijn drie klachten bij het bestuur binnengekomen. -

Een ouder tekende bezwaar aan over niet-bevordering naar 5 Havo van haar zoon. De klacht is door het bestuur afgewezen; de leerling heeft zijn opleiding met medewerking van de school vervolgd op het Vavo (volwassenenonderwijs).

-

Een ouder maakte bezwaar tegen het door de school opgestelde uitstroomprofiel van hun zoon en het niet aanvragen van een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal voortgezet onderwijs. De ouders hebben een verzoek om herziening bij de geschillencommissie passend onderwijs ingediend. De geschillencommissie heeft het verzoek van de ouder ongegrond verklaard. De leerling heeft zijn opleiding op een andere reguliere school voortgezet.

-

Een docent heeft een klacht ingediend over onvoldoende begeleiding door haar leidinggevende bij één van haar taken, ongelijke behandeling in vergelijking met een collega met een vergelijkbare taak, gevoelens van onveiligheid en gebrekkige communicatie. Tijdens de mondelinge toelichting bleek dat mogelijk sprake was van in- en uitsluiting op de school. Op dat punt heeft het bestuur de klacht gegrond verklaard en de schoolleiding de opdracht gegeven actief aandacht te besteden aan het stimuleren van een professionele omgangscultuur. Op de overige punten is de klacht ongegrond verklaard. 8

H: Doelmatigheid middelen De door de overheid beschikbaar gestelde middelen worden door OSVS en haar scholen besteed aan het verzorgen en verbeteren van onderwijs. De controle op de inzet van deze middelen door de accountant richt zich in eerste instantie op de zogenaamde rechtmatigheid: zijn de middelen op een formeel juiste manier ingezet. Daarnaast moeten wij laten zien dat het geld op een doelmatige manier wordt ingezet. Daarbij is het van belang concreet zichtbaar te maken dat het geld op een manier wordt besteed die het onderwijs ten goede komt. Anders gezegd: dienen de middelen de doelen die wij als organisatie hebben gesteld. Het belangrijkste doel van onze organisatie is het leveren van onderwijskwaliteit. Dat maken we vooral waar door de inzet en betrokkenheid van onze docenten, onderwijsondersteunend personeel en onze leidinggevenden. In totaal besteden we 80% van ons geld aan personeel. Verder zijn er doelsubsidies, b.v. voor armoedebestrijding, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, ondersteuning op taalgebied, werkdrukverlichting van medewerkers en voor het inhalen van achterstanden als gevolg van corona. Wij besteden onze middelen doelmatig. Als aanvulling op doelmatigheid is nog wat te zeggen over doeltreffendheid. Dat gaat over de mate waarin we de gestelde doelen bereiken.

Dat is aan te tonen door bijvoorbeeld naar de opbrengsten van ons onderwijs te kijken. Onze scholen hebben een voldoende beoordeling van de onderwijsinspectie of hebben een aanpak om die beoordeling op korte termijn weer te verkrijgen. Daarom kunnen we concluderen dat we onze middelen niet alleen rechtmatig en doelmatig, maar ook doeltreffend inzetten. Om het kwaliteitsbeleid van het primaire proces verder te verbeteren hebben we in 2020 een bestuurssecretaris aangesteld die in haar takenpakket ook de rol van kwaliteitsmedewerker op bestuursniveau invult. I: Leerlingenaantallen Leerlingaantallen per brinnummer 16 EI

Lyceum Schravenlant

20 CJ

Vlaardingse Openbare Scholengroep

1-10-2019

674

1-10-2019

1519

1-10-2020

688

1-10-2020

1405

18 VX

Pronova College

20 DC

Stedelijk Gymnasium Schiedam

1-10-2019

336

1-10-2019

584

1-10-2020

336

1-10-2020

592

19 KM

Mavo Schravenlant XL

OSVS totaal

1-10-2019

626

1-10-2019

3739

1-10-2020

651

1-10-2020

3672

Het totaal aantal leerlingen is licht gedaald. De meeste scholen zijn stabiel in hun leerlingenaantal. De Vos kent een daling van het leerlingenaantal, met name op De Mavo Vos. Het leerlingenaantal van Mavo Schravenlant stijgt nog steeds. 9

J: Besteding convenantsmiddelen Eind 2019 heeft de overheid incidentele middelen beschikbaar gesteld voor verlaging werkdruk en tegengaan lerarentekort. Het bestuur van OSVS is van mening dat op het gebied van de aanpak van het lerarentekort al diverse activiteiten worden ontplooid, onder andere via de opleidingsschool RPO Rijnmond en de Regionale Aanpak Lerarentekort (later: Regionale Aanpak Personeelstekort). Daarom is het bestuur van mening dat er ruimte is om de convenantsmiddelen uitsluitend in te zetten voor de verlaging van de werkdruk. Om de beoogde verlaging van de werkdruk zo dicht mogelijk bij de medewerkers te laten plaatsvinden is gekozen om de invulling van het beschikbare budget per school door teams te laten vaststellen. Onderstaand overzicht betreft de inzet van middelen over het kalenderjaar 2020. Lyceum Schravenlant: verlaging maximale klassengrootte (in het schooljaar 2020/2021: 23 leerlingen). Vanuit de convenantsmiddelen is hier € 20.000 voor ingezet. De werkelijke kosten zijn hoger (bijna € 200.000) en zijn uit de eigen begroting bekostigd. Stedelijk Gymnasium Schiedam. Inzet surveillance bij toetsweken: € 15.000, aanschaf koffiezetapparaat € 4.000 en aanschaf watercooler € 500. Mavo Schravenlant XL.

Docentenprinter 2e verdieping € 2.400, aanpassing kopieerapparaat € 1.000, aankleding werkplekken en medewerkerskamer € 5.200, aanpassen software laptops leerlingen € 1.737,50, 15 whiteboards in lokalen € 15.000, 3 TV-schermen € 3.000, 7 tablets docenten € 3.500, fitnessruimte medewerkers € 28.000, aankleden vaklokalen Van der Leeuwlaan € 17.500 en ladeblokken medewerkers € 17.500. Totaal: € 84.837,50. ProNova College. In overleg met het personeel en de MR is gekozen voor het aanpassen en updaten van de kantine en diverse verblijfsruimtes in de school. Hierbij worden ook de beneden gangen en de hallen toegevoegd aan de ruimte waar leerlingen in de pauze kunnen verblijven. Er is speciaal aandacht voor akoestiek (plafonds), meubilair en verlichting (eenheid, goede kwaliteit en sterk) en extra faciliteiten zoals een podium, leuke zitplekken en oplaadpunten voor de mobiele telefoon. Totale uitgaven: € 62.135,99. De Vos heeft op de locaties diverse projecten uitgevoerd zoals inzet en begeleiding schoolstewards € 23.584, ondersteuning onderwijsprocessen € 1.000, surveillance in toetsweken € 10.000, schoolfruit € 12.251, verbouwing personeelskamers en leerlingenwerkplekken € 25.000 en traject leerling-mediation € 5.000. Totaal 2020: € 76.835. K: Internationalisering In 2020 hebben geen internationale reizen plaatsgehad door de corona-pandemie.

De reguliere reizen en excursies zullen wellicht in de loop van 2021 weer kunnen worden georganiseerd. L: Besteding middelen prestatiebox De middelen voor de prestatiebox worden door de rijksoverheid beschikbaar gesteld om de doelen uit het sectorakkoord VO te realiseren. Ambitie 1: Uitdagend onderwijs voor elke leerling.

10

Vanuit de missie/visie van OSVS en het Strategisch Beleidsplan van de stichting streeft elke school dit na. Meer maatwerk voor alle leerlingen, de mogelijkheid om extra vakken te kiezen en ook het afsluiten van vakken op een hoger niveau behoren op alle scholen tot de mogelijkheden. Tevens wordt ingezet op het voorkomen van doubleren en het bevorderen van opstroom. De middelen van de prestatiebox zijn op basis van het allocatiemodel aan de scholen toebedeeld. Het realiseren van deze ambitie gebeurt door ons personeel en daarom zijn de kosten zichtbaar in de salarissen. Ambitie 2: Eigentijdse voorzieningen. Op alle scholen van OSVS wordt met een combinatie van laptops/chromebooks en leerboeken gewerkt. De infrastructuur waaronder wifi is op orde en docenten zijn in staat om de combinatie van analoog en digitaal onderwijs adequaat in te zetten. OSVS is lid van de coöperatie SIVON zodat aanbestedingen goed en kostenefficiënt kunnen verlopen. Ambitie 3: Brede vorming voor alle leerlingen. Het maatwerk/differentiatie in de klas vraagt van docenten dat zij actief omgaan met de leerdoelen zoals die in het curriculum zijn aangegeven. Het arrangeren daarvan behoort tot het standaardrepertoire van onze docenten. De curriculumherziening wordt door ons aandachtig gevolgd.

De doorstroom naar het vervolgonderwijs heeft doorlopend onze aandacht en uit zich onder andere in een actieve samenwerking met het mbo (platform vo-mbo) en hbo (samenwerking Hogeschool Rotterdam in ‘Aansluiting VO-HO Rotterdam’). Onderwijs in burgerschap vindt op al onze scholen doorlopend plaats maar specifiek in de lessen maatschappijleer en het mentoraat. Ambitie 4: Partnerschap in de regio. Het streven naar het beste onderwijs en onderwijsaanbod voor de leerlingen in onze regio overstijgt het organisatiebelang. Daarom zijn er afspraken met de andere schoolbesturen over werving van leerlingen, werken wij samen op het gebied van de warme overdracht en zijn partners bij diverse trajecten waaronder de opleidingsschool RPO Rijnmond, Sterk Techniekonderwijs en Sterk Beroepsonderwijs. Via de opleidingsschool werken we samen aan het terugdringen van het lerarentekort. Ambitie 5: Scholen als lerende organisatie. Met onze deelname aan de opleidingsschool RPO Rijnmond leiden we in de regio jaarlijks meer dan 400 leraren op. Via zogenaamde inductietrajecten zorgen we ook voor een lage uitstroom in de eerste jaren van de loopbaan van deze nieuwe leraren. De opleidingsschool kent naast ‘samen opleiden’ ook ‘samen professionaliseren’ wat moet uitmonden in een RPO-Rijnmond-academie waarin professionaliseringsaanbod en – vragen op elkaar worden afgestemd.

Het professionaliseren van leraren en schoolleiders heeft door de corona-crisis minder aandacht gekregen dan we hadden gewenst. Alle docenten op de scholen zijn bevoegd of zijn in opleiding voor hun bevoegdheid.

11

Ambitie 6: Toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling. OSVS heeft een Integraal Personeelsbeleidsplan. In het Strategisch beleidsplan van OSVS staat dat in de planperiode 2020-2023 een Strategisch HRM-plan (SHRM) wordt opgesteld om de externe ontwikkelingen en de onderwijskundige doelen te verbinden met het personeelsbeleid. Het streven om in 2020 aan de hand van een startnotitie dit onderwerp met de directies, de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschap te bespreken is door corona niet gehaald. Het nieuwe tijdpad is om dit in het schooljaar 2021-2022 alsnog te gaan doen. Ambitie 7: Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht OSVS werkt met de Code Goed Onderwijsbestuur en hebben deze ook in 2020 nageleefd. Specifiek hebben de scholen Vensters VO ingevuld en hebben we een toelichting geschreven bij de nieuwe Benchmark PO en VO. In 2020 is door het bestuur en de scholen gewerkt aan een nieuw ‘stelsel van kwaliteitszorg’ dat er in het voorjaar van 2021 toe heeft geleid dat zowel bestuur als de scholen hun kwaliteitszorg op orde hebben. OSVS heeft geen zeer zwakke afdelingen. Eén afdeling heeft nog een herstelopdracht om weer een voldoende oordeel te krijgen.

M: Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

Onderwijs heeft van zichzelf al veel maatschappelijke impact. In 2020 is het verzorgen van het onderwijs in corona-tijd maatschappelijk extra relevant gebleken. De scholen van OSVS hebben zich steeds geconformeerd aan de landelijke besluiten van het kabinet en de protocollen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In samenwerking met de andere schoolbesturen in de regio Waterweg Noord en het Fonds Schiedam Vlaardingen en voortvloeiend uit het Strategisch Beleidsplan, hebben de scholen van OSVS actief gewerkt aan armoedebestrijding. Dit doen we door op verschillende manier op de scholen activiteiten te ontplooien met betrekking tot het vinden, verzachten, verminderen en voorkomen van armoede. Ook nemen wij deel aan het regionale programma ‘Hulp bij schoolkosten’. Elke school heeft een aandachtsfunctionaris om deze activiteiten te coördineren.

N: Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ondernemen.

De stichting OSVS streeft als maatschappelijke onderneming na om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dat doen wij niet alleen door ons onderwijs open te stellen voor alle leerlingen in onze regio als concrete uiting van het openbare karakter van de stichting, maar ook door bij te dragen aan energiebesparing door het overgaan op LED-verlichting, isoleren van gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen. Bij toekomstige renovatie- en nieuwbouwprojecten zal duurzaamheid een belangrijk doel zijn bij de planvorming. Door middel van ons personeelsbeleid leveren we ook een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van onze organisatie. 12

O: Onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuur van OSVS is nauw betrokken bij onderzoek door de RU Groningen naar de logistiek van gepersonaliseerd onderwijs. De bestuurder geeft input en inhoudelijke sturing aan onderzoekers die onderzoek verrichten op het genoemde onderzoeksgebied. De scholen van OSVS richten zich in hun ontwikkeling onder meer op het verhogen van de onderwijskwaliteit aan de hand van het nieuwe stelsel van kwaliteitszorg en de mate waarin maatwerk wordt geboden, zoals in het Strategisch Beleidsplan is verwoord.

13

3 Personeel A Aantallen medewerkers OSVS Totaal

19KM - Mavo 201712

201812

201912

202012

201712

201812

201912

Aantal totaal

458,0

463,0

461,0

461,0

Aantal totaal

60,0

62,0

68,0

202012 70,0

FTE totaal

373,3

368,6

371,5

364,7

FTE totaal

48,8

50,6

56,4

59,0

Tijdelijk aantal

95,0

108,0

92,0

77,0

Tijdelijk aantal

20,0

23,0

23,0

15,0

Vast aantal

363,0

355,0

369,0

384,0

Vast aantal

40,0

39,0

45,0

55,0

DIR FTE

11,0

12,1

9,8

9,8

DIR FTE

1,0

1,2

1,0

1,0

Middenmanagement FTE

19,4

18,8

20,2

21,9

Middenmanagement FTE

3,2

3,8

4,0

5,0

OP FTE

263,6

257,5

259,7

252,8

OP FTE

32,9

33,6

38,4

38,3

OOP FTE

79,2

80,3

81,9

80,2

OOP FTE

11,7

12,0

13,1

14,7

201712

201812

201912

202012

201712

201812

201912

202012

Aantal totaal

69,0

74,0

76,0

75,0

Aantal totaal

199,0

194,0

182,0

178,0

FTE totaal

52,3

54,7

56,7

57,3

FTE totaal

167,8

158,6

151,6

142,3

16EI - Lyceum Schravenlant

20CJ - Vos

Tijdelijk aantal

15,0

22,0

20,0

10,0

Tijdelijk aantal

47,0

47,0

34,0

34,0

Vast aantal

54,0

52,0

56,0

65,0

Vast aantal

152,0

147,0

148,0

144,0

DIR FTE

1,0

1,0

1,0

1,0

DIR FTE

4,0

5,0

3,0

3,0

Middenmanagement FTE

3,8

3,8

3,8

3,8

Middenmanagement FTE

7,4

7,4

8,6

8,3

OP FTE

39,2

40,9

43,3

45,4

OP FTE

129,5

119,4

112,3

105,4

OOP FTE

8,3

9,0

8,6

7,1

OOP FTE

26,9

26,8

27,7

25,6

201712

201812

201912

202012

201712

201812

201912

202012

Aantal totaal

60,0

63,0

62,0

60,0

Aantal totaal

56

55

57

61

FTE totaal

51,1

50,8

52,1

49,0

FTE totaal

42,2

42,1

42,4

44,2

20DC - Stedelijk Gymnasium Schiedam

18VX - Pronova College

Tijdelijk aantal

3,0

10,0

6,0

5,0

Tijdelijk aantal

8

3

5

9

Vast aantal

57,0

53,0

56,0

55,0

Vast aantal

48

52

52

52

DIR FTE

2,0

1,8

1,8

1,8

DIR FTE

1,0

1,0

1,0

1,0

Middenmanagement FTE

2,0

0,8

0,8

1,8

Middenmanagement FTE

3,0

3,0

3,0

3,0

OP FTE

30,9

32,5

35,0

31,0

OP FTE

31,2

31,0

30,8

32,6

OOP FTE

16,2

15,7

14,5

14,4

OOP FTE

6,9

7,1

7,6

7,6

202012

Bestuursbureau 201712

201812

201912

Aantal totaal

14,0

15,0

16,0

17,0

FTE totaal

11,2

11,8

12,3

12,9

Tijdelijk aantal

2,0

3,0

4,0

4,0

Vast aantal

12,0

12,0

12,0

13,0

DIR FTE

2,0

2,1

2,0

2,0

Middenmanagement FTE OP FTE

0,0

0,0

0,0

0,0

OOP FTE

9,2

9,7

10,3

10,9

Voor de daling van het tijdelijk aantal medewerkers zijn 2 redenen te noemen: 1. Tijdelijk personeel heeft een vaste aanstelling gekregen door het behalen van de onderwijsbevoegdheid of door een beoordeling van goed functioneren. 2. Door de daling van het leerlingenaantal, is een aantal tijdelijke dienstverbanden beëindigt.

14

B Bevoegdheden Aantal onbevoegden per 22-1-2020 Aantal lesgevenden Aantal onbevoegden Percentage onbevoegd 2020 Percentage onbevoegd 2019 Percentage onbevoegd 2018 Percentage onbevoegd 2017 Percentage onbevoegd 2016 Percentage onbevoegd 2015

16EI

18VX

19KM

20CJ

20DC

Totalen

61 8 13,11% 14,75% 17,74% 14,55% 18,18% 19,64%

38 4 10,53% 12,50% 11,90% 7,50% 4,65% 4,55%

45 13 28,89% 27,66% 31,91% 33,33% 27,27% 23,26%

141 22 15,60% 11,64% 14,97% 10,91% 10,13% 9,72%

45 5 11,11% 4,44% 8,70% 6,52% 6,00% 3,50%

330 52 15,76% 13,57% 16,57% 13,39% 12,29% 12,06%

Het aantal onbevoegden is ten opzichte van vorig jaar met 2,19 procentpunt gestegen. Dit heeft onder andere te maken met het lerarentekort. Met alle onbevoegden zijn studie-afspraken gemaakt, een aantal medewerkers gaat in 2021 de bevoegdheid halen. Er is dit jaar een aantal startende docenten in dienst gekomen. Voor al die docenten geldt dat ze bevoegd zijn of aan het studeren zijn om die bevoegdheid te halen. C: Ziekteverzuim Het verzuimpercentage voor de stichting OSVS is in 2020 licht gedaald t.o.v. 2019. 2020 is een bijzonder jaar geweest voor het ziekteverzuim in verband met corona. Naar aanleiding van het dalende ziekteverzuim heeft het in ieder geval geen extra druk gelegd op het verzuimcijfer over het gehele jaar genomen. Corona heeft wel impact gehad op de scholen in specifieke periode waar er meer gevallen waren van corona en medewerkers die in quarantaine zaten voor diverse redenen. Vooral dat laatste heeft zeker impact gehad op de inzetbaarheid van medewerkers en niet direct op het ziekteverzuim cijfer. Er is een adviseur ‘verzuim en Arbo’ in dienst van de OSVS gekomen om alle medewerkers en leidinggevenden te adviseren en te ondersteunen bij ziekte- en verzuimtrajecten. Hiermee kunnen we nog meer aandacht besteden aan het voorkomen en begeleiden van ziekteverzuim. Alle percentages van de afgelopen jaren liggen nog onder het landelijk gemiddelde van rond de 5,5%.

De tabel hieronder geeft het verzuimpercentage per school aan: Ziekteverzuim%

16EI

18VX

19KM

20CJ

20DC

Bestuurs bureau

totaal OSVS

Gemiddelde 2020 Gemiddelde 2019

3,81% 6,92%

4,66% 3,69%

3,89% 4,79%

5,08% 4,78%

4,28% 3,64%

3,89% 2,08%

4,52% 4,70%

Gemiddelde 2018

5,48%

4,45%

3,22%

4,56%

5,63%

3,26%

4,55%

Gemiddelde 2017

6,39%

5,13%

3,25%

3,43%

4,58%

7,77%

Gemiddelde 2016

6,86%

7,86%

3,52%

2,28%

5,00%

4,67%

4,31% 4,14%

Gemiddelde 2015

7,26%

8,37%

4,89%

4,83%

5,31%

3,19%

5,73%

Gemiddelde 2014

6,90%

6,08%

7,44%

4,07%

7,81%

7,83%

5,84%

ZM-frequentie

16EI

18VX

19KM

20CJ

20DC

Bestuurs bureau

totaal OSVS

Gemiddelde 2020

1,10

1,39

0,91

1,31

0,72

1,08

1,13

Gemiddelde 2019

1,73

1,64

1,94

1,62

1,37

1,83

1,66

Gemiddelde 2018

1,82

1,49

1,4

1,6

1,34

1,6

1,55

Gemiddelde 2017

1,96

1,59

1,54

1,68

1,67

1,9

1,68

Gemiddelde 2016

1,98

1,58

1,9

1,57

1,78

1,3

1,68

Gemiddelde 2015

1,74

1,38

1,30

1,45

1,77

1,53

1,52

Gemiddelde 2014

1,59

1,57

1,45

1,44

1,33

1,60

1,47

15

De meldingsfrequentie is in 2020 licht gedaald ten opzichte van 2019. De stichting heeft beleid om het frequente verzuim structureel aan te pakken. Verzuimpreventie is een continu aandachtspunt voor onze organisatie en arbodienst. Bovenstaande cijfers worden per school verder geanalyseerd en geëvalueerd. D: (Strategisch) Personeelsbeleid CAO Op 31 december 2020 is de looptijd van de CAO VO 2020 verstreken. Sociale partners hebben echter besloten om deze cao niet op te zeggen. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2021, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn. Het streven van de VO-raad is echter wel om op de kortere termijn tot een nieuwe CAO VO te komen. De gesprekken met de onderwijsbonden daarover starten eind januari 2021. In 2019 is het Strategisch Beleidsplan 2020-2024 ontwikkeld en vastgesteld. Hierin komt een aantal belangrijke elementen naar voren betreffende het strategisch personeelsbeleid (SHRM) van de OSVS. Te noemen: -

het huidige personeelsbeleid zal worden doorontwikkeld naar een document waarin het beleid van de stichting op het gebied van SHRM volledig zal worden beschreven en ambities worden vastgesteld. Naast het verbinden van bestaande instrumenten gaat het SHRM-beleid zorgen voor aansluiting op de onderwijskundige doelen van de stichting en de ontwikkelingen binnen de sector;

-

in het SHRM zal het ouderenbeleid zal een concrete invulling krijgen die vooruitlopend op het SHRM-beleid wordt vastgesteld;

-

de gesprekkencyclus wordt uitgebreid met “360 graden feedback”. Het inhoudelijke voorstel heeft goedkeuring van het bestuur en directie en zal worden geïmplementeerd.

Het afgelopen jaar 2020 heeft zich vooral gekenmerkt door de impact van “corona”. Onze scholen zijn druk bezig geweest met het managen van de situaties die zich hebben voorgedaan. Alle medewerkers hebben zich bijzonder goed ingezet om onze leerlingen zo goed mogelijk te bedienen met diverse vormen van onderwijs. Hierin zijn ook weer nieuwe inzichten opgedaan welke mogelijk ook impact gaan hebben op het onderwijs van de toekomst en daarmee ook op het personeelsbeleid. Verder loopt op het gebied van personeelsbeleid een aantal projecten. -

Per 1 februari 2021 is de arbodienst gedeeltelijk geinsourced en zal er gewerkt gaan worden met een nieuwe bedrijfsarts en een nieuw verzuimsysteem. Er is een adviseur verzuim en Arbo in dienst van de OSVS gekomen om alle medewerkers en leidinggevende te adviseren en te ondersteunen gedurende ziekte- en verzuimtrajecten. De voorbereiding hiervan is in samenwerking gegaan met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en heeft in 2020 plaatsgevonden. Hiermee hebben we een belangrijk doel van 2020 gerealiseerd.

16

E: Opleidingsschool Een van onze belangrijkste middelen tegen het groeiende lerarentekort is de opleidingsschool. Daarin werken scholen in de regio Rijnmond samen met de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam en de universiteiten van Leiden en Delft. In 2019 is de opleidingsschool succesvol geaccrediteerd tot erkende opleidingsschool. In 2020 is de opleidingsschool formeel uitgebreid met deelnemende scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord. In onze regio is één schoolbestuur in 2020 toegetreden tot onze opleidingsschool, naar verwachting zal nog één schoolbestuur in 2021 toetreden. F: Beleid inzake uitkeringen en ontslag Voor uitkeringen en eventuele ontslagvergoedingen handelt de OSVS conform de CAO. De gesprekkencyclus is dusdanig ingericht dat leidinggevende en medewerker goed met elkaar in gesprek zijn om daarmee gedwongen ontslagen te voorkomen. G: Actieplan Leerkracht Alle scholen van de OSVS voeren het actieplan Leerkracht uit. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de te realiseren percentages van de functiemix. Hoewel formeel de bestaande afspraken niet meer gelden, houdt de OSVS vast aan de eerder met de medezeggenschapsraden en de vakcentrales afgesproken percentages. De afgesproken percentages in het kader van de functiemix blijven onverkort van kracht en zijn ook behaa Functiemix 2020: Lyceum Schravenlant LB 201810 201910 202010

LC 35,26% 34,82% 38,93%

LD 23,82% 22,41% 21,07%

40,92% 42,65% 40,00%

PronovaCollege LB 201810 201910 202010

LC 51,82% 55,02% 40,31%

LD 42,84% 39,88% 54,35%

5,34% 5,09% 5,34%

Mavo Schravenlant XL LB 201810 201910 202010

LC 66,30% 67,93% 61,75%

LD 20,52% 19,05% 25,75%

13,17% 13,03% 12,50%

De Vos LB 201810 201910 202010

LC 48,29% 37,48% 39,82%

LD 36,33% 46,76% 44,11%

15,38% 15,76% 16,07%

Stedelijk Gymnasium Schiedam LB 201810 201910 202010

LC 18,22% 19,72% 17,92%

LD 24,93% 23,62% 26,70%

56,85% 56,66% 55,38%

17

4 Bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging en privacy In 2020 heeft de OSVS 20 incidenten geregistreerd waarvan 9 als datalek zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De datalekken hadden een zeer beperkte omvang en zijn naar behoren afgehandeld. De OSVS heeft een werkgroep opgericht onder leiding van de privacy officer met daarin een vertegenwoordiging van elke school van de stichting. Binnen deze werkgroep wordt verder gewerkt aan het gezamenlijk vaststellen van risico’s en prioriteiten, evalueren van beleidsdocumenten, verzamelen en delen van informatie, opstellen van diverse protocollen, etc. Daarnaast is er continue aandacht voor de bewustwording bij medewerkers. Eind 2020 hebben we online training uitgezocht die we in 2021 willen gaan inzetten voor alle medewerkers van de OSVS. In 2020 is een nieuw systeem Privacy Control Center in gebruik genomen waarin we alle benodigde informatie op het gebied van privacy kunnen samenbrengen. Inkoop en aanbestedingen Op basis van tussentijdse spend-analyses wordt gedurende het jaar gemonitord welke (Europese) aanbestedingen er moeten plaatsvinden. In deze analyse is specifiek aandacht geweest voor inhuur van derden, hiervoor moeten de komende jaren de nodige actie op worden gezet om deze op een juiste manier (juridisch) te blijven inkopen. In 2019 is er een onrechtmatigheid geconstateerd bij een contract voor ICT-dienstverlening.

Omdat oude contract afspraken nagekomen moesten worden is deze onrechtmatigheid ook in 2020 nog aanwezig maar zijn wel grote stappen gezet zodat deze dienstverlening in 2021 correct kan worden aanbesteed. Deze onrechtmatigheid ligt ver onder de goedkeuringstolerantie. Huisvesting Het Integraal Huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting in Vlaardingen is in 2020 vastgesteld. Bij de uitvoering van de eerste twee jaren waarin duurzaamheid en luchtkwaliteit van de scholen zou worden aangepakt, is vertraging opgetreden omdat de gemeente Vlaardingen onder preventief toezicht van de provincie was gesteld. Aan het eind van 2020 was er akkoord op de geplande maatregelen zodat het komend jaar verder uitvoering kan worden gegeven aan dit huisvestingsplan. Ook in Schiedam is in 2020 een IHP vastgesteld waarin voor OSVS is opgenomen dat op lange termijn ook het tweede gebouw van Mavo Schravenlant XL aan de Van der Leeuwlaan zal worden gerenoveerd. Om die tijd te overbruggen heeft het gebouw een flinke opknapbeurt gekregen. Het afgelopen jaar is de inrichting van de buitenruimte van Lyceum Schravenlant afgerond. Het multifunctionele sportcourt is aangelegd en wordt druk gebruikt. Ook de sportvelden zijn aangelegd en worden in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen. Met al deze punten zijn de gestelde doelen voor 2020 op het gebied van huisvesting behaald.

18

Financiën Algemeen In het jaar 2020 heeft de stichting OSVS verder gewerkt naar een risicodekkend eigen vermogen. Het financiële resultaat van 2020 is € 1.912.333 positief en hoger dan begroot. Met het resultaat van 2020 zal opnieuw een stap gezet worden in de richting van het gewenste eigen vermogen. In 2020 hebben we een aantal grote wijzigingen doorgevoerd in onze administratie welke ook financiële consequenties met zich meebrengen. We hebben 2 stelselwijzigingen doorgevoerd; 1 Afboeken langlopende vordering op het ministerie per 1 januari 2020. Deze stelselwijziging heeft als gevolg dat deze langlopende vordering word onttrokken aan het eigenvermogen. Deze vordering was ultimo 2019 €1.986.245 en wordt voor dit volledige bedrag onttrokken aan het eigen vermogen. Deze langlopende vordering kan alleen worden geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van de instelling en is om deze reden toegelicht onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 2 Overgang van de voorziening groot onderhoud naar de componentenmethode (activeren en afschrijven) per 1 januari 2020. Wij maken hierbij gebruik van de overgangsbepalingen “kosten van groot onderhoud” conform de RJ-Uiting 2019-14. Dit betekent dat de onderhoudsvoorziening aan het begin van het boekjaar waarin de stelselwijziging plaatsvindt (2020) vrijvalt ten gunste van het eigen vermogen.

Deze voorziening was ultimo 2019 € 1.397.853. Vanaf het huidige boekjaar wordt het verrichte groot onderhoud, dat aan de criteria voldoet van RJ 212.201, in de boekwaarde van het actief verwerkt en wordt de componentenbenadering toegepast. De componentenbenadering hoeft bij methode 3 niet met terugwerkende kracht toegepast te worden op reeds vóór de stelselwijziging verwerkte activa. Daarnaast hebben we onze activeringsgrens bij alle investeringen verhoogd van €1000 naar €2000. De reden hiervoor is dat we met de activatie van het groot onderhoud bij het bedrag van €1000 te veel kleine onderdelen in onze lijst van activa komen. In de begroting 2020 is de grens nog steeds €1000 hier is dus een afwijking ontstaan in de realisatie. Dit komt terug in de analyse 2020. In 2020 zullen we dus gaan afschrijven op groot onderhoud, hiervoor zijn in de administratie nieuwe categorieën opgesteld. Naast de wijziging van de activeringsgrens zijn er geen wijzigingen in het investeringsbeleid. Alle investeringen worden begroot en specifiek per school wordt er een meerjareninvesteringsbegroting opgesteld om de investeringsbehoefte en de benodigde liquiditeit te monitoren. Het bekostigen van investeringen gebeurt met eigen middelen, hier komt geen externe financiering aan te pas.

De toename van de kasstroom is veel lager dan in 2019, dit komt grotendeels door een toename van investeringen op het gebied van “groot onderhoud”. Ook zal in de analyse 2020 een corona-effect te zien zijn. Op een aantal begrotingsposten zal duidelijk zijn dat dit afwijkt door het corona-effect, zowel positief als negatief. In de loop van 2020 is er een aangepaste begroting goedgekeurd door de raad van toezicht. Deze werd aangepast naar nieuwe inzichten op het uitvoeren van groot onderhoud, maar vanwege de stelselwijziging om te gaan activeren is er voor gekozen om met de oorspronkelijke begroting te vergelijken in de jaarstukken.

19

De trend van de meerjarenbegroting 2022-2025 is positief en groeit stabiel naar een gewenst weerstandsvermogen toe, waarin innoveren en investeren in het onderwijs onderdeel zijn van het begrotingsplan. De beschikbare middelen zijn in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving besteed. Er waren in 2020 geen signalen van onrechtmatige bestedingen binnen de OSVS. De begroting 2020 is voorbereid door het bestuursbureau en alle scholen van de OSVS. In de volgende hoofdstukken zullen we de realisatie van deze begroting op hoofdlijnen analyseren en de verschillen verklaren. Vooruitblik In 2020 is er een nieuw financieel beleidsplan opgesteld. Dit is in overeenstemming met de gestelde doelen in het huidige strategisch beleidsplan van de stichting. In het meer uitgebreide financiële beleidsplan worden zaken beschreven, afspraken vastgelegd en nieuwe ontwikkelingen ingezet om de financiën van de stichting verder te professionaliseren Het bestuur heeft het financiële beleid van de afgelopen jaren gecontinueerd in 2020. Dit beleid leidt tot een positief resultaat in 2020 en een positief geprognosticeerd resultaat voor de begroting 2021. Dit positieve geprognosticeerde resultaat van 2021 ligt in lijn met het gewenste resultaat om door te groeien naar het beoogde eigen vermogen.

De meerjarenbegroting 2022-2025 biedt duidelijk perspectief tot groei naar een vermogen dat de ingeschatte risico’s kan afdekken. Dit is een jaarlijks terugkerend doel van de OSVS, dat hiermee weer een stap dichterbij komt. Onzekerheden zijn inherent aan een meerjarenbegroting, zowel aan de baten- als aan de lastenkant. Daarom blijft oplettendheid op de leerlingenaantallen, overheidsfinanciering, personele uitgaven en materiële uitgaven geboden. Daarnaast is het van belang een evenwicht te houden tussen bestedingen aan het onderwijs (en de kwaliteit daarvan) voor de leerlingen die op enig moment op onze scholen zitten en de opbouw van noodzakelijke reserves. De meerjarenbegroting wordt beleidsrijk ingevuld op leerlingenprognoses, investeringen, huisvesting en overige bijzonderheden.

Allocatie middelen binnen de stichting De OSVS heeft 5 geregistreerde BRIN-nummers die bekostiging ontvangen van de overheid. Alle beschikbare middelen van overheid, gemeenten en overige instellingen toegekend aan een school worden ook direct en volledig beschikbaar gesteld aan de school. Het proces van het opstellen van een begroting en een meerjarenbegroting start met een kaderbrief van het bestuur, zodat de scholen weten binnen welke afspraken zij hun begroting/meerjarenbegroting kunnen maken. Alle scholen en het bestuur (incl. bestuursbureau) maken een begroting. Na goedkeuring van de directie wordt een afdracht voor de bovenschoolse activiteiten vastgesteld en middels een verdeelsleutel verdeeld over de scholen. Deze afdrachten worden opgenomen in de begrotingen. De afdelingen P&O, financiën, inkoop, privacy en informatiebeveiliging zijn centraal georganiseerd en vertegenwoordigen 2,6% van de totale personele lasten van de stichting.

20

A Jaarrekening Staat van baten en lasten per 31 december 2020 3 Baten

Realisatie 2020 €

Begroting 2020 €

Realisatie 2019 €

Rijk sbijdragen O.C. en W

37.330.862

36.694.935

36.407.343

Overige overheidsbijdragen

185.402

118.145

214.391

Overige baten

1.045.149

1.422.347

1.537.172

Totaal Baten 4 Lasten

38.561.413

38.235.427

38.158.906

Personele lasten

30.707.750

30.821.021

29.966.287

Afschrijvingen

792.038

752.945

747.124

Huisvestingslasten

1.784.946

2.373.226

2.820.624

Overige lasten

3.357.125

3.825.035

3.946.655

Totaal Lasten

36.641.859

37.772.227

37.480.690

Saldo baten en lasten

1.919.554

463.200

678.216

7.221-

4.000-

7.427-

Resultaat uit gewone bedrfsv.

1.912.333

459.200

670.789

Netto resultaat

1.912.333

459.200

670.789

Saldo fin. baten en lasten

Analyse 2020 Het resultaat van het boekjaar 2020 van de stichting is € 1.912.333 positief. Het resultaat is positiever dan het begrote resultaat van 2020. Op onderliggende posten zijn er over- en onderschrijdingen te verklaren. In onderstaand overzicht staat op welke posten er over- en onderschrijdingen zijn ten opzichte van de begroting. De verschillen t.o.v. de begroting zijn op hoofdlijnen weergegeven. Rijksbijdragen •

De rijksbijdragen zijn € 635.927 hoger dan begroot. o

De voornaamste reden hiervoor is de ontvangst van subsidies zoals inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (IOP), sterk techniek onderwijs en overige. De IOP subsidie is bestemd voor de extra ondersteuning van leerlingen die achterstanden hebben opgelopen gedurende de corona crisis. 21

o

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 zijn de op dat moment geldende GPL (gemiddelde personeelslast) bedragen gebruikt in de begroting. Later zijn de bedragen van de GPL naar boven bijgesteld. De vergoedingen van de GPL zijn in totaal wel € 162.000 lager uitgevallen. Dit komt voornamelijk door een lager leerlingenaantal in de realisatie dan begroot is. Dit was met name bij De Vos en het ProNovacollege.

Overige overheidsbijdragen •

Op de overige overheidsbijdragen is een overschrijding van € 67.257. Deze overschrijding komt voornamelijk door de subsidie impuls brede vorming 2020 welke niet in de begroting was opgenomen.

Overige baten •

De overige baten onderschrijden met € 377.198. o

De onderschrijding bestaat onder andere uit de lagere ontvangsten ouderbijdrage van € 243.741. Dit kan verklaard worden door het vervallen van reizen en andere zaken die geen doorgang konden vinden door de corona crisis. Sommige scholen hebben een deel terug betaald, andere scholen laten het tegoed staan om dit op een later tijdstip uit te voeren. Aan de lastenkant zien we ook een afname van kosten die hieruit voorkomen.

o

De overige onderschrijdingen zijn lagere kantine opbrengsten. Dit als gevolg van de corona crisis.

o

Voor het project leuk leren lezen hebben we in 2020 pas een gedeelte van de totale subsidie kunnen toekennen aan de baten.

Personele lasten Op de personele lasten is een onderschrijding van € 113.271 t.o.v. de begroting. De belangrijkste oorzaken van deze onderschrijding zijn: •

De realisatie van de salariskosten is nagenoeg gelijk aan die van de begroting op stichtingsniveau. Op schoolniveau zijn wel de nodige verschillen t.o.v. de begroting. Deze hebben te maken met een stijging of een daling van leerlingenaantallen op de desbetreffende scholen.

•

Er zijn onderschrijdingen op de posten vrijval en onttrekking van voorzieningen van totaal € 235.273. De vrijval en de onttrekking uit de voorziening zijn hoger geweest dan ingeschat op diverse personele voorzieningen.

•

Er is een overschrijding van € 151.690 op de post inleen personeel t.o.v. de begroting. Met name door de corona crisis zijn voor de ontvangen subsidies ook derde partijen ingehuurd om dit te kunnen realiseren. Het gaat hier dan om extra ondersteuning voor leerlingen of extra inzet om digitaal onderwijs te kunnen verzorgen.

22

•

Er is ook een onderschrijding op de post scholing van € 155.052. Door de omstandigheden rond de corona crisis zijn geplande trainingen en cursussen niet doorgegaan. Hierdoor is de onderschrijding ontstaan.

Afschrijvingen •

De kosten van de afschrijvingen zijn licht gestegen t.o.v. de begroting. Gedurende het jaar is besloten om de groot onderhoud voorziening af te schaffen en dit middels afschrijvingen te verwerken in de administratie. Dit hebben wij gewijzigd per 1 januari 2020. Deze wijziging is niet begroot waardoor er op de afschrijvingen voor huisvesting een verschil ontstaat. Daarnaast zie je ook een stijging op de afschrijvingen van de ICT benodigdheden. Tijdens de corona crisis zijn er meer ICT middelen aangeschaft om het primaire proces te kunnen inrichten en te continueren.

Huisvestinglasten Op de post huisvestinglasten is een onderschrijding van € 588.280. Deze onderschrijding komt hoofdzakelijk door de afschaffing van de voorziening groot onderhoud. Hiervoor was een dotatie begroot in 2020 die niet gerealiseerd hoeft te worden. De keuze om huisvestingszaken te gaan afschrijven heeft ook invloed op overige huisvestingsposten in de begroting van 2020. Bijvoorbeeld onderwijskundige verbouwingen zullen nu ook in de afschrijvingen terechtkomen waar ze voorheen direct in de kosten werden geboekt. Overige lasten De post overige lasten laat een onderschrijding zien van € 467.910. Deze onderschrijding heeft meerdere oorzaken: •

Een onderschrijding op kosten die voortvloeien uit de ouderbijdrage. Zoals ook aangegeven bij de inkomsten is de onderschrijding een consequentie van de corona crisis. Door het vervallen van reizen en andere zaken zijn er minder kosten gemaakt.

•

Een onderschrijding op de post leermiddelen. Doordat de scholen voor langere periode online lessen hebben gegeven zijn er minder kosten uitgegeven aan lesmaterialen en leermiddelen.

•

Een overschrijding op de post schoolboeken. Om de online lessen goed te kunnen verzorgen zijn er meer kosten uitgegeven aan schoolboeken en/of licenties.

•

Een overschrijding op de PR kosten. De scholen hebben op andere manieren, zoals promotiefilms en live streams, hun school moeten presenteren aan toekomstige leerlingen en hun ouders.

•

Een overschrijding op de post contracten en abonnementen. Deze zijn op enkele scholen te laag begroot.

Resultaatbestemming In 2020 is de risicoanalyse geëvalueerd. Het resultaat van deze inventarisatie is nagenoeg onveranderd: een laag risicoprofiel met een gewenst weerstandsvermogen van 18%. Na verwerking van het resultaat van 2020 is het weerstandvermogen 15,01%.

23

Het resultaat wordt verrekend met de Algemene Reserve van de stichting. De Algemene Reserve na resultaatverrekening bedraagt € 5.788.981 ( 3.876.648 + 1.912.333) voor de OSVS.

Balans Balans OSVS per 31 december 2020 (na resultaatbestemming) Activa €

31-12-2020 €

1.1 Vaste activa 1.1.1 Immateriële vaste activa 72.529 1.1.2 Materiële vaste activa 4.409.381 1.1.3 Financiële vaste activa 18.259 Totaal vaste activa 1.2 Vlottende activa 1.2.2 Vorderingen 1.2.4 Liquide middelen

€

31-12-2019 €

486.706 7.064.903

€

31-12-2020 €

2.1 Eigen vermogen 2.1.1.1 Algemene reserve 5.788.981 2.1.1.4 Overige reserves / fondsen 0

91.402 3.101.375 59.210 4.500.169

Passiva

€

31-12-2019 €

3.876.648 0

Totaal Eigen vermogen

5.788.981

3.876.648

2.2 Voorzieningen

1.720.084

1.775.298

2.3 Langlopende Schulden

0

0

2.4 Kortlopende schulden

4.542.713

4.568.040

Totaal passiva

12.051.778

10.219.986

3.251.987

776.196 6.191.803

Totaal vlottende activa

7.551.609

6.967.999

Totaal activa

12.051.778

10.219.986

Kengetallen De OSVS wenst een positief bedrijfsresultaat te behalen, waarbij de kengetallen een streefwaarde weergeven die voldoende is. De stichting heeft vooralsnog alleen een streefwaarde vastgesteld voor een benodigd weerstandsvermogen. Solvabiliteit geeft aan of de OSVS voldoende eigen vermogen heeft om op lange termijn voort te bestaan. De landelijk bepaalde signaleringswaarde hiervoor is sinds januari 2013 30%. Liquiditeit / Current ratio geeft aan of de OSVS in staat is op korte termijn alle kortlopende schulden te betalen. Gemiddeld voor het onderwijs is deze ratio 1,5. De signaleringswaarde hiervoor is 0,75 voor het funderend onderwijs. Het normatief eigen vermogen geeft aan in hoeverre budgetten efficiënt zijn ingezet en of de bufferfunctie niet te hoog is bij een schoolbestuur. Deze grenswaarde is nieuw vanaf 2020 en verplicht door de Inspectie van het Onderwijs. Het weerstandsvermogen geeft aan hoeveel geld de OSVS achter de hand heeft om risico’s op te vangen. Om de financiële positie van de OSVS niet in gevaar te brengen, moet de waarde van dit kengetal minimaal 5% zijn (vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs). In 2020 is de risicoanalyse bijgesteld waarin het gewenste weerstandsvermogen 18% is gebleven. De OSVS streeft ernaar dat beschikbare financiële middelen worden ingezet om het primaire doel te realiseren, namelijk het verzorgen van onderwijs.

Om leerlingen van nu en in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven is een stabiele financiële positie nodig zodat (financiële) tegenvallers niet direct invloed hebben op het gewenste onderwijs. Om deze continuïteit van onze scholen te kunnen garanderen, is een risicodekkend eigen vermogen nodig met als doel een buffer te hebben voor deze mogelijke tegenvallers.

De werkelijke situatie per balansdatum 31 december 2020: 24

werknemers (FTE) Leerling aantallen Solvabiliteit Liquiditeit (current ratio) Weerstandsvermogen Normatief eigen vermogen

Ondergrens Bovengrens Geen Geen Geen Geen 30,00% Geen 0,75 Geen 5,00% Geen Geen Geen

2018 368,6 3793 60,70% 1,19 10,35% X

2019 371,6 3739 55,30% 1,53 10,16% X

2020 364,7 3672 62,31% 1,66 15,01% X

X: zie uitleg hieronder

Door de doorgevoerde stelselwijzigingen per 1 januari 2020 hebben we aangepaste vergelijkende cijfers voor 2019. Deze hebben ook de nodige invloed op de kengetallen. Hieronder wordt dus vergeleken met aangepaste cijfers. De solvabiliteit is ten opzichte van 2018 met 7,01 %-punt gestegen en zit met 62,31 % boven de landelijke signaleringswaarde van 30% die in januari 2013 is vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs. De liquiditeitspositie is licht gestegen ten opzichte van 2019. De verwachting in het meerjarenperspectief is dat de liquiditeitspositie verder zal verbeteren. Het weerstandsvermogen ligt met 15,01 % boven de signaleringswaarde van 5 % en zal de komende jaren nog moeten stijgen om komende risico’s goed te kunnen opvangen. Er is in de afgelopen 2 jaar wel een stijgende lijn hierin te constateren en naar verwachting blijft deze stijging in de komende jaren. Het gewenste weerstandsvermogen ligt op 18%. Voor het normatief eigen vermogen hebben we vergelijkende cijfers met het voorgaande jaar gemaakt. Publiek Eigen vermogen Normatief eigen vermogen Bovenmatige reserve

Berekening: Gebouwen boekwaarde resterende Vaste Activa omvangafhankelijke rekenfactor x totale baten Normatief Eigen Vermogen

2020 5.788.981 6.337.452 548.471-

2019 3.876.648 5.009.320 1.132.672-

2020 €

2019 €

4.409.381 1.928.071 6.337.452

3.101.375 1.907.945 5.009.320

Voor de boekjaren 2019 en 2020 is er geen bovenmatig publiek vermogen. De komende jaren verwachten we dat we boven de grens van het normatief eigen vermogen zullen gaan uitkomen. We willen namelijk met een weerstandsvermogen van 18% de nodige risico’s van onze organisatie afdekken. Dit leidt tot een hoger bedrag dan de grenswaarde. Er zijn geen signalen die erop duiden dat gelden niet doelmatig worden besteed. Zo volgen wij nadrukkelijk de uitputting van de begroting, bij de jaarrekening monitoren we signaleringswaarden, we bespreken accountantsrapporten en met de scholen bespreken we de onderwijskwaliteit, de inspectierapporten en de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en personeel. Hiermee geven we aan dat we doelmatigheid belangrijk vinden.

B Treasuryverslag 25

De stichting OSVS onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar liquide middelen. In dit treasurystatuut worden de kaders voor treasurymanagement vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de bepalingen uit de OCW-Regeling “Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” met kenmerk WJZ/800938 (6670) dd.6 juni 2016 en de wijzigingen daarop van 19 december 2018 met nummer FEZ/1402273. De treasuryfunctie binnen de OSVS heeft vier doelen: 1. het beschermen van het vermogen tegen ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; 2. het optimaliseren van de renteresultaten, binnen de kaders van de “Regeling beleggen, lenen en derivaten”; 3. het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; 4. het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities. Voor het afdekken van financiële risico’s en tekorten is de stichting OSVS per augustus 2013 gaan schatkistbankieren bij de staat. Dit is gecontinueerd in 2020. In 2020 is in overeenstemming met het geldende statuut gehandeld. Bij het schatkistbankieren zijn nagenoeg geen rentebaten ontstaan.

Er is geen gebruik gemaakt van derivaten en/of speculatieve financiële instrumenten. OSVS voert hier een stabiel beleid in en de renteresultaten zijn gelijk aan het voorgaande jaar.

26

C Continuiteitsparagraaf 2020 A1 Leerlingenaantallen en formatie Het gaat hier om de ongewogen leerlingenaantallen. 16EI 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 18VX 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 19KM 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Lyceum Schravenlant 639 663 674 688 693 702 711 710 ProNovaCollege 357 349 336 336 332 331 331 320

16EI

Lyceum Schravenlant 2020 2021 2022 Bestuur/ management 1,0 1,0 1,0 Personeel primair proces 49,2 49,0 49,0 Ondersteunend Personeel 7,1 7,3 8,3 Totaal 57,3 57,3 58,3

2023 1,0 49,0 8,3 58,3

2024 1,0 49,0 8,3 58,3

2025 1,0 49,0 8,3 58,3

2023 1,8 30,9 13,9 46,6

2024 1,8 30,9 13,9 46,6

2025 1,8 30,9 13,9 46,6

2023 1,0 47,5 12,4 60,9

2024 1,0 46,0 12,4 59,4

2025 1,0 46,0 12,4 59,4

18VX

ProNova College 2020 2021 2022 Bestuur/ management 1,8 1,8 1,8 Personeel primair proces 32,8 30,9 30,9 Ondersteunend Personeel 14,4 13,9 13,9 Totaal 49,0 46,6 46,6

19KM

Mavo Schravenlant XL 2020 2021 2022 Bestuur/ management 1,0 1,0 1,0 Personeel primair proces 43,3 45,3 49,0 Ondersteunend Personeel 14,7 12,4 12,4 Totaal 59,0 58,7 62,4

Mavo Schravenlant XL 528 547 626 651 698 728 712 693

20CJ

De Vos 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bestuur/ management 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Personeel primair proces 113,7 103,9 102,9 102,4 102,4 102,4 Ondersteunend Personeel 25,6 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Totaal 142,3 131,4 130,4 129,9 129,9 129,9

20DC

20CJ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 20DC 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Vlaardingse Openbare Scholengroep 1717 1640 1519 1405 1393 1400 1421 1448 Stedelijk Gymnasium Schiedam 597 594 584 592 581 560 573 567

Stedelijk Gymnasium Schiedam 2020 2021 2022 2023 2024 Bestuur/ management 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Personeel primair proces 35,6 32,8 32,8 31,8 31,8 Ondersteunend Personeel 7,6 6,8 6,8 6,8 6,8 Totaal 44,2 40,6 40,6 39,6 39,6

2025 1,0 31,8 6,8 39,6