Bijlage: Jaarstukken 2019 OSVS

Jaarstukken (2019) Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (41568)

Lyceum Schravenlant ProNovaCollege Mavo Schravenlant XL Het College Vos Stedelijk Gymnasium Schiedam

Inhoudsopgave Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarverslag (2019) Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (41568)

Lyceum Schravenlant ProNovaCollege Mavo Schravenlant XL Het College Vos Stedelijk Gymnasium Schiedam

INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 2 SBP 2020‐2014 (doel 2019) 2. Onderwijs ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3 A. Onderwijsontwikkelingen B. Onderwijsprestaties (doel 2019) C. Horizontale dialoog / Verantwoording D. VMBO techniekonderwijs E. Passend Onderwijs F. Toetsing en examinering G. Klachtenafhandeling H. Doelmatigheid middelen I. Leerlingenaantallen 3. Personeel ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6 A. Aantallen medewerkers B. Bevoegdheden C. Ziekteverzuim D. (Strategisch) Personeelsbeleid E. Opleidingsschool (doel 2019) F. Beleid inzake uitkeringen en ontslag G. Actieplan leerkracht 4. Bedrijfsvoering ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 10 Financiën Algemeen Vooruitblik Allocatie middelen binnen de stichting A. Jaarrekening - Exploitatie - Analyse 2019 - Resultaatsbestemming - Balans - Kengetallen B. Treasuryverslag C.

Continuïteitsparagraaf 2019 - Leerlingenaantallen en formatie - Balans Overige rapportages - Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings‐ en controlesysteem - Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden - Rapportage toezichthoudend orgaan Informatiebeveiliging en privacy Huisvesting (doel 2019)

1

1 Inleiding In 2019 hebben we op veel terreinen nieuw beleid in de steigers gezet. Om tot een stevig nieuw Strategisch Beleidsplan 2020‐2024 te komen, zijn in 2019 thema’s opgehaald bij de scholen. De verwerking daarvan werd ondersteund door een collegiale bestuurlijke visitatie van de VO‐academie. De conclusie van die visitatie was kort samengevat: in structuur en vertrouwen is veel opgebouwd in de afgelopen jaren en er is geen enkele belemmering om door te pakken op een aantal onderwerpen, waarbij met name de rol van het bestuur zichtbaarder mag zijn. Dat laatste verhoudt zich goed tot de manier waarop de belanghebbenden tegen onze organisatie aankijken. Zo vraagt de Inspectie van het Onderwijs heel concreet om een systeem van kwaliteitsbeleid waardoor het bestuur zicht heeft op en sturing geeft aan de onderwijskwaliteit tot in de klassen op onze scholen. In december 2019 hebben we het nieuwe Strategische Beleidsplan kunnen vaststellen. Het jaar 2020 gebruiken we om de uitwerkingen van de beoogde plannen op papier te krijgen en zelfs al een eerste uitvoering daaraan te geven. Als motto is gekozen voor ‘Tot hier en nu verder’. Daarmee geef ik aan dat het prachtig is wat ons tot hier gebracht heeft, maar dat er weer nieuwe aanpakken nodig zijn om onze organisatie verder te ontwikkelen.

Concrete doelen voor 2019 zijn geformuleerd op het gebied van onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering, opleidingsschool en huisvesting. Deze doelen worden in de diverse hoofdstukken besproken. In 2019 is de opleidingsschool RPO Rijnmond positief geaccrediteerd waarmee onze opleidingsschool nu formeel erkend is. In het afgelopen jaar hebben we twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht geworven, onder wie een nieuwe voorzitter. Daarmee is de oorspronkelijke, vanaf de fusie startende Raad bijna volledig vernieuwd waardoor we weer nieuwe inzichten krijgen voor de komende jaren. College van Bestuur Wim Kokx Overig Een gedeelte van de standaardinformatie over de stichting staat op de website van de OSVS (www.osvs.nl). Zo kunnen we bepaalde informatie transparanter publiceren, zoals doelstelling van de organisatie (missie en visie), juridische structuur, interne organisatiestructuur, samenwerking (zie model verbonden partijen in de jaarrekening), informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid, nevenfuncties bestuur, gegevens BRIN‐nummers etc. Bovendien reduceren we zo de omvang van het jaarverslag en kan er meer aandacht aan de essentiële en actuele onderwerpen worden besteed. Ook willen we benadrukken dat de getoonde cijfers en tabellen behorende bij de tekst van het jaarverslag een selectie zijn uit de jaarrekening. De gekozen cijfers en tabellen ondersteunen de tekst.

Voor een specifiek‐ en totaaloverzicht verwijzen we naar de jaarrekening.

2

2 Onderwijs A: Onderwijsontwikkelingen Onze scholen zijn doorlopend bezig met verbetering en innovatie van ons onderwijs. Dat gaat vaak over interne processen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitscultuur, maar is ook regelmatig te zien in concreet aanbod voor onze doelgroep(en). Het Stedelijk Gymnasium is gestart met een zogenaamde Intermezzo‐klas. Kinderen die al eerder dan gebruikelijk klaar zijn op de basisschool kunnen één of meer jaren op ons gymnasium plaatsnemen en daar nieuwe kennis leren die past bij hun interesses. Tegelijkertijd doen ze vaardigheden op waarmee ze op andere gebieden steviger de overstap naar de eerste klas kunnen maken. Lyceum Schravenlant werkt met een versneld vwo én met een 6‐jarige havo zodat het bestaande palet aan opties is uitgebreid met mogelijkheden voor slimme vwo‐ers. Tegelijkertijd krijgen leerlingen met havo‐potentieel de kans om dat diploma te halen, maar ze mogen daar een jaar langer over doen. Op de scholen van De Vos wordt gewerkt aan het implementeren van gepersonaliseerd onderwijs. Bij Het Lyceum Vos is deze invoering inmiddels al gevorderd tot de bovenbouw en krijgt de ambitie steeds meer vorm om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces en te werken met leerdoelen. B: Onderwijsprestaties Bijna al onze scholen hebben een voldoende beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs.

De onderwijskwaliteit is op deze scholen gemonitord en verder ontwikkeld. Dit jaar hebben de kaderafdeling van Het College Vos en het Stedelijk Gymnasium hard gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit, met name aan de onderwijsopbrengsten en de indicator ‘zicht op leerlingen’. Voor Het College Vos is het project ‘Leren Verbeteren’ ingezet. Deze aanpak is dermate van belang dat deze ook wordt gebruikt bij twee andere scholen van De Vos. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de aanpak van de scholen tot een structureel positieve beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs leidt. Met dit alles is onze doelstelling voor de onderwijskwaliteit voor 2019 behaald. C: Horizontale dialoog / Verantwoording Het bestuur legt verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs als externe toezichthouder, maar ook en vooral aan interne organen zoals de GMR en Raad van Toezicht. De GMR heeft vijfmaal vergaderd in 2019, steeds samen met de bestuurder. In de GMR vindt ook de vertegenwoordiging van ouders en leerlingen plaats. Dit jaar zijn de plaatsen voor ouders bezet (en in 2020 zijn weer leerlingen actief geworden in de GMR). In deze vergaderingen is gesproken over financiële stukken zoals begroting, meerjarenbegroting, jaarverslag en jaarrekening, maar ook over personeelsbeleid en onderwijskundige vraagstukken.

De GMR heeft éénmaal samen met de Raad van Toezicht gesproken over thema’s die de scholen raken. Ook is een tweede overleg geweest met de voorzitter van de GMR en de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft vijfmaal vergaderd. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is separaat in dit jaarverslag opgenomen. D: VMBO techniekonderwijs 3

Het belang van de aansluiting tussen onderwijs en technisch bedrijfsleven in onze regio wordt al jaren door ons onderschreven. We zijn al vanaf het begin bestuurlijk betrokken bij de Technetkring Nieuwe Waterweg Noord. Samen met het MBO, het bedrijfsleven en andere techniekscholen in de regio, maakt De Vos onderdeel uit van de regionale aanvraag voor sterk techniekonderwijs. Deze aanvraag is in eerste instantie nog niet positief beoordeeld, maar de subsidie zal naar verwachting in de loop van 2020 alsnog worden toegekend. Voor de beoogde versterking van het techniekonderwijs zijn vier doelstellingen geformuleerd: het vergroten van de instroom van leerlingen in het techniekonderwijs, het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, het aantrekken en professionaliseren van docenten en het creëren van goede techniekfaciliteiten. E: Passend onderwijs Aan het eind van 2018 bleek dat in het samenwerkingsverband een substantieel financieel tekort was ontstaan door een sterke groei van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Met behulp van inzichten door een studiereis en aanbevelingen van een extern bureau is een plan van aanpak in voorbereiding waarmee we het beste voor leerlingen doen en tegelijkertijd het financiële tekort bestrijden. We proberen op diverse manieren leerlingen te begeleiden naar regulier voortgezet onderwijs, als dat voor deze leerlingen mogelijk is.

Daarmee willen wij voorkomen dat zij in het speciaal onderwijs terechtkomen. F: Toetsing en examinering Naar aanleiding van incidenten met de schoolexamens bij andere scholen in het land heeft de VO‐ raad checklists ontwikkeld die onze scholen gebruiken om te controleren of alle regelingen met betrekking tot de examinering juist worden uitgevoerd. De examensecretarissen van onze scholen zijn bij elkaar geweest om van elkaar te leren en hebben het streven om dat overleg regelmatig te herhalen. De Inspectie van het Onderwijs heeft een landelijk thema‐onderzoek uitgevoerd waarbij twee van onze scholen in de steekproef zijn onderzocht. Bij beide scholen bleken nog enkele onvolkomenheden in de examenreglementen te zitten die binnen enkele weken konden worden opgelost. Beide scholen kregen na deze verbetering een voldoende beoordeling. Ook het bestuur is beoordeeld op het thema ‘toetsing en afsluiting’ en heeft een voldoende beoordeling gekregen. G: Klachtenafhandeling In 2019 zijn vijf klachten bij het bestuur binnengekomen. -

-

-

Eén klacht over het dragen van een Kirpan door een leerling die het Sikh‐geloof aanhangt, is in 2018 door het bestuur afgewezen. De Raad van State heeft in 2019 het bestuur in het gelijk gesteld. Eén klacht over het niet‐informeren van een gescheiden vader, is door het bestuur gegrond verklaard en daarmee naar tevredenheid van de ouder afgehandeld. Eén klacht over lesuitval is niet gegrond verklaard en daarmee intern afgehandeld. De ouder was niet tevreden, maar heeft besloten de klacht niet door te zetten naar de LKC (Landelijke Klachtencommissie). Eén klacht is weliswaar bij het bestuur gemeld, maar uiteindelijk door de school afgehandeld, naar tevredenheid van de ouders. De klacht is daarop ingetrokken. Eén klacht over de afhandeling van een vechtpartij is door het bestuur afgewezen. De LKC heeft geadviseerd dat het punt van gebrekkige communicatie in de klacht wel gegrond had moeten worden verklaard. Het bestuur heeft het advies overgenomen en heeft dit verder met de ouders afgehandeld.

4

H: Doelmatigheid middelen De OSVS en haar scholen besteden de overheidsmiddelen aan het verzorgen en verbeteren van onderwijs. De accountantscontrole op de inzet van deze middelen richt zich in eerste instantie op de zogenaamde rechtmatigheid: zijn de middelen op een formeel juiste manier ingezet? Daarnaast moeten wij laten zien dat het geld op een doelmatige manier wordt ingezet. Het is van belang concreet zichtbaar te maken dat het geld op een manier wordt besteed die het onderwijs ten goede komt. Anders gezegd: dienen de middelen de doelen die wij als organisatie hebben gesteld? Het belangrijkste doel van onze organisatie is het leveren van onderwijskwaliteit. Dat maken we vooral waar door de inzet en betrokkenheid van onze docenten, onderwijsondersteunend personeel en onze leidinggevenden. In totaal besteden we 80% van ons geld aan personeel. Verder zijn er doelsubsidies, b.v. voor armoedebestrijding, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, investeringen in duurzaamheid en ondersteuning op taalgebied. Wij besteden onze middelen doelmatig. Als aanvulling op doelmatigheid is ook nog wat te zeggen over doeltreffendheid. Dat gaat over de mate waarin we de gestelde doelen bereiken. Dat is aan te tonen door bijvoorbeeld naar de opbrengsten van ons onderwijs te kijken.

Onze scholen hebben een voldoende beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs of hebben een aanpak om die beoordeling op korte termijn weer te verkrijgen. Daarom kunnen we concluderen dat we onze middelen niet alleen rechtmatig en doelmatig, maar ook doeltreffend inzetten. Om de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in het primaire proces nog verder te borgen gaan we in 2020 een bestuurssecretaris aanstellen die ook de rol van kwaliteitsmedewerker op bestuursniveau zal gaan invullen. I: Leerlingenaantallen Leerlingenaantallen per BRIN‐nummer: 16 EI

Lyceum Schravenlant

20 CJ

Vlaardingse Openbare Scholengroep

1‐10‐2018

663

1‐10‐2018

1640

1‐10‐2019

674

1‐10‐2019

1519

18 VX

Pronova College

20 DC

Stedelijk Gymnasium Schiedam

1‐10‐2018

349

1‐10‐2018

594

1‐10‐2019

336

1‐10‐2019

584

19 KM

Mavo Schravenlant XL

OSVS totaal

1‐10‐2018

547

1‐10‐2018

3793

1‐10‐2019

626

1‐10‐2019

3739

Het totaalaantal leerlingen is licht gedaald. De meeste scholen zijn stabiel in hun leerlingenaantal. De Vos kent een daling van het leerlingenaantal, met name op De Mavo Vos, terwijl het leerlingenaantal van Mavo Schravenlant nog steeds stijgt.

5

3 Personeel A Aantallen medewerkers OSVS Totaal

19KM - Mavo Schravenlant 201612

201712

201812

201912

201612

201712

201812

201912

Aantal totaal

456,0

458,0

463,0

461,0

Aantal totaal

64,0

60,0

62,0

68,0

FTE totaal

376,0

373,3

368,6

371,5

FTE totaal

53,6

48,8

50,6

56,4

Tijdelijk aantal

92,0

95,0

108,0

92,0

Tijdelijk aantal

22,0

20,0

23,0

23,0

Vast aantal

364,0

363,0

355,0

369,0

Vast aantal

42,0

40,0

39,0

45,0

DIR FTE

12,0

11,0

12,1

9,8

DIR FTE

1,0

1,0

1,2

1,0

Middenmanagement FTE

18,8

19,4

18,8

20,2

Middenmanagement FTE

4,0

3,2

3,8

4,0

OP FTE

268,1

263,6

257,5

259,7

OP FTE

37,1

32,9

33,6

38,4

OOP FTE

77,1

79,2

80,3

81,9

OOP FTE

11,5

11,7

12,0

13,1

201612

201712

201812

201912

201612

201712

201812

201912

Aantal totaal

68,0

69,0

74,0

76,0

Aantal totaal

189,0

199,0

194,0

182,0

FTE totaal

50,8

52,3

54,7

56,7

FTE totaal

161,7

167,8

158,6

151,6

Tijdelijk aantal

18,0

15,0

22,0

20,0

Tijdelijk aantal

39,0

47,0

47,0

34,0

Vast aantal

50,0

54,0

52,0

56,0

Vast aantal

150,0

152,0

147,0

148,0

DIR FTE

1,0

1,0

1,0

1,0

DIR FTE

4,0

4,0

5,0

3,0

Middenmanagement FTE

3,8

3,8

3,8

3,8

Middenmanagement FTE

6,1

7,4

7,4

8,6

OP FTE

37,9

39,2

40,9

43,3

OP FTE

123,8

129,5

119,4

112,3

OOP FTE

8,1

8,3

9,0

8,6

OOP FTE

27,7

26,9

26,8

27,7

201612

201712

201812

201912

201612

201712

201812

201912

Aantal totaal

60,0

60,0

63,0

62,0

Aantal totaal

62

56

55

57

FTE totaal

52,6

51,1

50,8

52,1

FTE totaal

47,0

42,2

42,1

42,4

20CJ - Vos

16EI - Lyceum Schravenlant

20DC - Stedelijk Gymnasium Schiedam

18VX - Pronova College

Tijdelijk aantal

4,0

3,0

10,0

6,0

Tijdelijk aantal

7

8

3

5

Vast aantal

56,0

57,0

53,0

56,0

Vast aantal

55

48

52

52

DIR FTE

2,0

2,0

1,8

1,8

DIR FTE

2,0

1,0

1,0

1,0

Middenmanagement FTE

2,0

2,0

0,8

0,8

Middenmanagement FTE

2,9

3,0

3,0

3,0

OP FTE

33,5

30,9

32,5

35,0

OP FTE

35,8

31,2

31,0

30,8

OOP FTE

15,2

16,2

15,7

14,5

OOP FTE

6,3

6,9

7,1

7,6

Bestuur / Bestuursbureau 201612

201712

201812

201912

Aantal totaal

13,0

14,0

15,0

16,0

FTE totaal

10,2

11,2

11,8

12,3

Tijdelijk aantal

2,0

2,0

3,0

4,0

Vast aantal

11,0

12,0

12,0

12,0

DIR FTE

2,0

2,0

2,1

2,0

OP FTE

0,4

0,0

0,0

0,0

OOP FTE

8,2

9,2

9,7

10,3

Middenmanagement FTE

6

B Bevoegdheden Aantal onbevoegden per 1‐2020 Aantal lesgevenden Aantal onbevoegden Percentage onbevoegd 2019 Percentage onbevoegd 2018 Percentage onbevoegd 2017 Percentage onbevoegd 2016 Percentage onbevoegd 2015

16EI

18VX

19KM

20CJ

20DC

Totalen

61 9 14,75% 17,74% 14,55% 18,18% 19,64%

40 5 12,50% 11,90% 7,50% 4,65% 4,55%

47 13 27,66% 31,91% 33,33% 27,27% 23,26%

146 17 11,64% 14,97% 10,91% 10,13% 9,72%

45 2 4,44% 8,70% 6,52% 6,00% 3,50%

339 46 13,57% 16,57% 13,39% 12,29% 12,06%

Het aantal onbevoegden is ten opzichte van vorig jaar met 3 procentpunt gedaald. Dit heeft te maken met het stabiel blijven van het verloop van leerlingenaantallen. Hierdoor is het verloop van medewerkers stabieler en komen er minder onbevoegde docenten bij. Met alle onbevoegden zijn studie‐afspraken gemaakt, een aantal medewerkers gaat in 2020 de bevoegdheid halen. Er is dit jaar een aantal startende docenten in dienst gekomen. Voor alle docenten geldt dat ze bevoegd zijn of aan het studeren zijn om die bevoegdheid te halen. C: Ziekteverzuim Het verzuimpercentage voor de stichting OSVS is in 2019 licht gestegen t.o.v. 2018. Dit komt voornamelijk door langdurige uitval, aangezien de meldingsfrequentie redelijk stabiel is. Alle percentages van de afgelopen jaren liggen nog onder het landelijk gemiddelde van rond de 5,5%. De tabel hieronder geeft het verzuimpercentage per school aan: Ziekteverzuim% Gemiddelde 2019 Gemiddelde 2018

16EI 6,92% 5,48%

18VX 3,69% 4,45%

19KM 4,79% 3,22%

20CJ 4,78% 4,56%

20DC 3,64% 5,63%

Bestuurs bureau 2,08% 3,26%

totaal OSVS 4,70% 4,55%

Gemiddelde 2017

6,39%

5,13%

3,25%

3,43%

4,58%

7,77%

4,31%

Gemiddelde 2016

6,86%

7,86%

3,52%

2,28%

5,00%

4,67%

4,14%

Gemiddelde 2015

7,26%

8,37%

4,89%

4,83%

5,31%

3,19%

5,73%

Gemiddelde 2014

6,90%

6,08%

7,44%

4,07%

7,81%

7,83%

5,84%

ZM-frequentie

16EI

18VX

19KM

20CJ

20DC

Bestuurs bureau

totaal OSVS

Gemiddelde 2019

1,73

1,64

1,94

1,62

1,37

1,83

1,66

Gemiddelde 2018

1,82

1,49

1,4

1,6

1,34

1,6

1,55

Gemiddelde 2017

1,96

1,59

1,54

1,68

1,67

1,9

1,68 1,68

Gemiddelde 2016

1,98

1,58

1,9

1,57

1,78

1,3

Gemiddelde 2015

1,74

1,38

1,30

1,45

1,77

1,53

1,52

Gemiddelde 2014

1,59

1,57

1,45

1,44

1,33

1,60

1,47

De meldingsfrequentie is in 2019 licht gestegen ten opzichte van 2018. De stichting heeft beleid om het frequente verzuim structureel aan te pakken. Verzuimpreventie is een continu aandachtspunt voor onze organisatie en arbodienst. Bovenstaande cijfers worden per school verder geanalyseerd en geëvalueerd.

7

D: (Strategisch) Personeelsbeleid CAO De CAO VO 2018‐2019 is in 2019 niet verlengd. De CAO is door geen van beide partijen opgezegd, daarom loopt deze door. De afspraken van de CAO VO gelden tot 1 oktober 2020. In 2019 is het Strategisch Beleidsplan 2020‐2024 ontwikkeld en vastgesteld. Hierin komt een aantal belangrijke elementen naar voren betreffende het strategisch personeelsbeleid (SHRM) van de OSVS. Te noemen: ‐

het huidige personeelsbeleid zal verder uitgebreid en ontwikkeld worden met strategische elementen zodat het toekomstbestendig is en goed aansluit op de onderwijskundige doelen van de stichting en de ontwikkelingen binnen de sector;

‐

het ouderenbeleid zal een concrete invulling gaan krijgen;

‐

de gesprekkencyclus zal worden uitgebreid met “360 graden feedback”.

Recent heeft er een verkenning plaatsgevonden door directie en bestuur op het gebied van strategische HRM. De opbrengst van deze verkenning zal een uitwerking krijgen in 2020. Verder loopt op het gebied van personeelsbeleid een aantal projecten. -

In 2019 hebben we ons voorbereid op de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Wij hebben de nodige aanpassingen in onze administratie doorgevoerd en ons personeel zorgvuldig geïnformeerd.

-

Per 1 januari 2019 werken we met een nieuw personeelsadministratiesysteem (Afas). Dat is een grote digitaliseringstap. De faciliteiten voor de medewerkers en onze organisatie zullen hierdoor verbeteren.

-

De implementatie van een gezamenlijk nieuw functieboek voor alle scholen van de OSVS is in 2019 afgerond.

E: Opleidingsschool Een van onze belangrijkste middelen tegen het groeiende lerarentekort is de opleidingsschool. Daarin werken scholen in de regio Rijnmond samen met de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam en de universiteiten van Leiden en Delft. De opleidingsschool RPO Rijnmond heeft in 2016 de aspirant status gekregen. Een belangrijke doelstelling in 2019 was een succesvolle accreditatie leidend tot erkende opleidingsschool. Dit doel is bereikt in 2019. Daarnaast vindt er een uitbreiding plaats van deelnemende scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit doel is bereikt in 2019 en zal in 2020 geformaliseerd worden. F: Beleid inzake uitkeringen en ontslag De OSVS leeft de wet normering topinkomens (WNT) na. Voor uitkeringen en eventuele ontslagvergoedingen handelt de OSVS conform de CAO. G: Actieplan Leerkracht Alle scholen van de OSVS voeren het actieplan Leerkracht uit. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de te realiseren percentages van de functiemix. Hoewel formeel de bestaande afspraken niet

8

meer gelden, houdt de OSVS vast aan de eerder met de medezeggenschapsraden en de vakcentrales afgesproken percentages. Functiemix Lyceum Schravenlant LB

LC 34,78% 35,26% 34,82%

201110 201810 201910

LD 33,81% 23,82% 22,41%

31,23% 40,92% 42,65%

overig 0,17%

PronovaCollege LB

LC 64,65% 51,82% 55,02%

201110 201810 201910

LD 19,95% 42,84% 39,88%

12,57% 5,34% 5,09%

overig 2,83%

Mavo Schravenlant XL LB

LC 62,69% 66,30% 67,93%

201110 201810 201910

LD 23,60% 20,52% 19,05%

overig 13,71% 13,17% 13,03%

De Vos LB

LC 53,52% 48,29% 37,48%

201110 201810 201910

LD 33,85% 36,33% 46,76%

12,60% 15,38% 15,76%

overig 0,03%

Stedelijk Gymnasium Schiedam LB 201110 201810 201910

LC 22,70% 18,22% 19,72%

LD 51,35% 24,93% 23,62%

overig 25,96% 56,85% 56,66%

9

4 Bedrijfsvoering Financiën Algemeen In het jaar 2019 heeft de stichting OSVS verder gewerkt naar een risicodekkend eigen vermogen. Het financiële resultaat van 2019 is positief en hoger dan begroot. Met het resultaat van 2019 zal opnieuw een stap gezet worden in de richting van het gewenste eigen vermogen. De trend van de meerjarenbegroting 2021‐2024 is positief en groeit stabiel naar een gewenst resultaat toe, waarin innoveren en investeren in het onderwijs onderdeel zijn van het begrotingsplan. Het hoge positieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt door de subsidie voor werkdruk en lerarentekort, die in 2019 geboekt is en zijn uitwerking zal hebben in de jaren 2020 en 2021. Het positieve effect op het resultaat zal het omgekeerde effect hebben in de komende jaren, wanneer we de subsidie aan de gestelde doelen gaan besteden. Deze subsidie zal aan de algemene reserve worden toegevoegd en in de komende jaren worden onttrokken. De beschikbare middelen zijn in overeenstemming met de geldende wet‐ en regelgeving besteed. Er waren in 2019 geen signalen van onrechtmatige bestedingen binnen de OSVS. De begroting 2019 is voorbereid door het bestuursbureau en alle scholen van de OSVS. In de volgende hoofdstukken zullen we de realisatie van deze begroting op hoofdlijnen analyseren en de verschillen verklaren.

Vooruitblik Het bestuur heeft het financiële beleid van de afgelopen jaren gecontinueerd in 2019. Dit beleid leidt tot een positief resultaat in 2019 en een positief geprognosticeerd resultaat voor de begroting 2020. Dit positieve geprognosticeerde resultaat van 2020 ligt in lijn met het gewenste resultaat om door te groeien naar het beoogde eigen vermogen. De meerjarenbegroting 2021‐2024 biedt duidelijk perspectief tot groei naar een vermogen dat de ingeschatte risico’s kan afdekken. Dit is een jaarlijks terugkerend doel van de OSVS, dat hiermee weer een stap dichterbij komt. Onzekerheden zijn inherent aan een meerjarenbegroting, zowel aan de baten‐ als aan de lastenkant. Daarom blijft oplettendheid op de leerlingenaantallen, overheidsfinanciering, personele uitgaven en materiële uitgaven geboden. Daarnaast is het van belang een evenwicht te houden tussen bestedingen aan het onderwijs (en de kwaliteit daarvan) voor de leerlingen die op enig moment op onze scholen zitten en de opbouw van noodzakelijke reserves. De meerjarenbegroting wordt beleidsrijk ingevuld op leerlingenprognoses, investeringen, huisvesting en overige bijzonderheden. Allocatie middelen binnen de stichting De OSVS heeft 5 geregistreerde BRIN‐nummers die bekostiging ontvangen van de overheid.

Alle beschikbare middelen van overheid, gemeenten en overige instellingen toegekend aan een school worden ook direct en volledig beschikbaar gesteld aan de school. Het proces van het opstellen van een begroting en een meerjarenbegroting start met een kaderbrief van het bestuur, zodat de scholen weten binnen welke afspraken zij hun begroting/meerjarenbegroting kunnen maken. Alle scholen en het bestuur (incl. bestuursbureau) maken een begroting. Na goedkeuring van de directie wordt een afdracht voor de bovenschoolse 10

activiteiten vastgesteld en middels een verdeelsleutel verdeeld over de scholen. Deze afdrachten worden opgenomen in de begrotingen. De afdelingen P&O, financiën, inkoop, privacy en informatiebeveiliging zijn centraal georganiseerd en vertegenwoordigen 2,6% van de totale personele lasten de stichting. A Jaarrekening

Staat van Baten en Lasten per 31 december 2019 Baten

Realisatie 2019 €

Begroting 2019 €

Realisatie 2018 €

Begroting 2018 €

Realisatie 2017 €

Rijksbijdragen O.C. en W

36.407.343

34.658.362

35.038.461

35.063.540

34.303.241

Overige overheidsbijdragen

214.391

373.879

5.930.211

347.866

801.341

Overige baten

1.537.172

1.071.214

1.487.718

1.170.747

1.563.271

Totaal Baten

38.158.906

36.103.455

42.456.390

36.582.153

36.667.853

Personele lasten

29.966.287

28.950.772

28.740.591

29.277.646

28.444.830

Afschrijvingen

747.124

733.431

715.292

835.707

718.157

Huisvestingslasten

2.820.624

2.621.405

8.273.235

2.142.977

2.802.094

Overige lasten

3.946.655

3.728.244

3.971.973

3.424.154

3.616.508

Totaal Lasten

37.480.690

36.033.852

41.701.091

35.680.484

35.581.589

678.216

69.603

755.299

901.669

1.086.264

7.427-

34.867-

6.403-

33.673-

37.128-

Resultaat uit gewone bedrfsv.

670.789

34.736

748.896

867.996

1.049.137

Netto resultaat

670.789

34.736

748.896

867.996

1.049.137

Lasten

Saldo baten en lasten Saldo fin. baten en lasten

Analyse 2019 Het resultaat van het boekjaar 2019 van de stichting is 670.789 positief (gecorrigeerd met de convenantsmiddelen is het resultaat € 88.800). Het resultaat is positiever dan het begrote resultaat van 2019. Op onderliggende posten zijn er over‐ en onderschrijdingen te verklaren. In onderstaand overzicht staat op welke posten er over‐ en onderschrijdingen zijn ten opzichte van de begroting. De verschillen t.o.v. de begroting zijn op hoofdlijnen weergegeven. 11

Rijksbijdragen  De rijksbijdragen zijn € 1.748.981 hoger dan begroot. o De voornaamste reden hiervoor is de subsidie voor vermindering van werkdruk en aanpak van lerarentekort. Deze subsidie is bestemd voor de jaren 2020 en 2021, maar is in 2019 als baten geboekt voor totaal € 580.000. o Ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 zijn de op dat moment geldende GPL (gemiddelde personeelslast) bedragen gebruikt in de begroting. Later zijn de bedragen van de GPL naar boven bijgesteld. o De subsidie van het samenwerkingsverband voor totaal € 349.665 was begroot onder de post overige rijksbijdragen. Door een andere rubricering in de realisatie is dit verschil ontstaan. Overige overheidsbijdragen  Op de overige overheidsbijdragen is een onderschrijding van € 159.488. Deze onderschrijding komt voort uit een andere rubricering van de subsidie van het samenwerkingsverband. Overige baten  De overige baten overschrijden met € 465.958. o De overschrijding bestaat onder andere uit een overschrijding van € 181.000 op de ouderbijdrage. Dit kan verklaard worden door een hoger inningspercentage dan verwacht was in de begroting en aanpassingen in de leerlingprogramma’s. Aan de lastenkant zien we een toename van kosten die hieruit voorkomen. o De overige overschrijdingen zijn voornamelijk subsidies op projecten die gedurende het jaar zijn aangevraagd.

Bijvoorbeeld: gezonde lunches bij de internationale schakelklassen, project rijlessen bij het praktijkonderwijs etc. Ook hier staan aan de lastenkant posten tegenover. Personele lasten Op de personele lasten is een overschrijding van € 1.015.515 t.o.v. de begroting. De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn:







De realisatie van de salariskosten is nagenoeg gelijk aan die van de begroting op stichtingsniveau. Op schoolniveau zijn wel de nodige verschillen t.o.v. de begroting. Deze hebben te maken met een stijging of een daling van leerlingenaantallen op de desbetreffende scholen. Er zijn overschrijdingen op de posten vrijval en onttrekking van voorzieningen. Ten eerste hebben we dit jaar een nieuwe voorziening aangemaakt voor de kosten die de stichting heeft aan ex‐werknemers die gebruikmaken van een WW‐uitkering. Deze voorziening was in voorgaande jaren dermate laag dat er geen voorziening was gecreëerd. Daarnaast is er weer een inschatting gemaakt voor de voorziening “langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid”. Deze is hoger uitgevallen dan begroot. Voor de voorziening jubilea hebben de vastgestelde voorwaarden tot een hogere dotatie geleid. Er is een overschrijding van € 355.000 op de post inleen personeel t.o.v. de begroting. Er is een aantal verklaringen voor deze overschrijding. Voor vijf maanden is er een interimrector ingehuurd bij het Stedelijk Gymnasium Schiedam. Bij externe bureaus is er voor meerdere scholen onderwijzend personeel ingehuurd. Verder zijn de kosten van de toename van het aantal leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs verdeeld over de deelnemende schoolbesturen.

Als laatste zijn er kosten gemaakt voor diverse projecten, zoals de ‘Regionale Aanpak Lerarentekort’ en het ‘Doorstroomprogramma PO‐VO’ waar ook gelijke baten tegenover staan.

12

Afschrijvingen  De kosten van de afschrijvingen zijn gelijk aan de begroting. Er zijn voornamelijk vervangingsinvesteringen gedaan op het gebied van schoolmeubilair, lesboeken en ICT‐ benodigdheden. Huisvestinglasten Op de post huisvestinglasten is een overschrijding van € 199.219. Deze overschrijding heeft de volgende oorzaken:  Een overschrijding op verbouwingen, zoals bijvoorbeeld bij het gebouw aan de Van der Leeuwlaan van Mavo Schravenlant XL. Dit gebouw zou oorspronkelijk afgestoten worden naar aanleiding van de nieuwbouw. Door de leerlingengroei is het noodzakelijk dit tweede gebouw in gebruik te houden. Hiervoor zijn extra verbouwingskosten gemaakt.  Een lichte overschrijding op de post schoonmaakkosten en huurkosten. Overige lasten De post overige lasten laat een overschrijding zien van € 218.411. Deze overschrijding heeft meerdere oorzaken:  Een overschrijding op kosten die voortvloeien uit de ouderbijdrage. Deze ligt in lijn met de stijging van de inkomsten en de verklaringen hierbij.  Een overschrijding op de post contracten en abonnementen. Deze zijn op enkele scholen te laag begroot.  Een overschrijding op de post representatie die voornamelijk voortkomt uit het 150‐jarige jubileum van Lyceum Schravenlant. Resultaatbestemming In 2019 is de risicoanalyse geëvalueerd.

Het resultaat van deze inventarisatie is nagenoeg onveranderd: een laag risicoprofiel met een gewenst weerstandsvermogen van 18%. Na verwerking van het resultaat van 2019 is het weerstandvermogen 11,7%. Het resultaat wordt verrekend met de Algemene Reserve van de stichting. De Algemene Reserve na resultaatverrekening bedraagt € 4.465.041 (€ 3.777.652 + € 687.389) voor de OSVS. Het resultaat van 2019 bestaat uit het exploitatieresultaat van € 670.789 en een vrijval uit een bestemmingsfonds van € 16.600. Met deze vrijval uit het bestemmingsfonds is de bestemming voltooid en is de waarde van het fonds nihil geworden. De algemene reserve staat ter dekking van benoemde risico’s. Balans Activa €

Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa

91.402 3.101.375 2.045.454

Totaal vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen 1.7 Liquide middelen

31-12-2019 €

€

31-12-2018 €

776.196 6.191.803

€

2 Eigen vermogen 2.1.1.Algemene reserve 2.1.4 Overige reserves / fondsen

72.958 3.419.886 1.983.689 5.238.231

Passiva

31-12-2019 €

4.465.041 0

€

31-12-2018 €

3.777.652 16.600

2 Totaal Eigen vermogen

4.465.041

3.794.252

2.2 Voorzieningen

3.173.151

2.439.813

2.3 Langlopende Schulden

0

50

2.4 Kortlopende schulden

4.568.038

4.035.150

Totaal passiva

12.206.230

10.269.265

5.476.533

1.796.216 2.996.516

Totaal vlottende activa

6.967.999

4.792.732

Totaal activa

12.206.230

10.269.265

13

Kengetallen De OSVS wenst een positief bedrijfsresultaat te behalen, waarbij de kengetallen een streefwaarde weergeven die voldoende is. De stichting heeft vooralsnog alleen een streefwaarde vastgesteld voor een benodigd weerstandsvermogen. Solvabiliteit geeft aan of de OSVS voldoende eigen vermogen heeft om op lange termijn voort te bestaan. De landelijk bepaalde signaleringswaarde hiervoor is sinds januari 2013 30%. Liquiditeit / Current ratio geeft aan of de OSVS in staat is op korte termijn alle kortlopende schulden te betalen. Gemiddeld voor het onderwijs is deze ratio 1,5. De signaleringswaarde hiervoor is 0,75 voor het funderend onderwijs. De normatieve kapitalisatiefactor geeft aan in hoeverre budgetten efficiënt zijn ingezet en of de bufferfunctie niet te hoog is bij een schoolbestuur. Deze factor is nieuw vanaf 2020 en verplicht door de Inspectie van het Onderwijs. Het weerstandsvermogen geeft aan hoeveel geld de OSVS achter de hand heeft om risico’s op te vangen. Om de financiële positie van de OSVS niet in gevaar te brengen, moet de waarde van dit kengetal minimaal 5% zijn (vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs). In 2019 is de risicoanalyse bijgesteld waarin het gewenste weerstandsvermogen 18% is gebleven. De OSVS streeft ernaar dat beschikbare financiële middelen worden ingezet om het primaire doel te realiseren, namelijk het verzorgen van onderwijs.

Om leerlingen van nu en in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven is een stabiele financiële positie nodig zodat (financiële) tegenvallers niet direct invloed hebben op het gewenste onderwijs. Om deze continuïteit van onze scholen te kunnen garanderen, is een risicodekkend eigen vermogen nodig met als doel een buffer te hebben voor deze mogelijke tegenvallers. De werkelijke situatie per balansdatum 31 december 2019: Werknemer (FTE) Leerlingen aantal Solvabiliteit Liquiditeit (current ratio) Weerstandsvermogen Normatief kapitalisatiefactor

Ondergrens Geen Geen 30,0% 0,75 5,0% Geen

Bovengrens Geen Geen Geen Geen Geen Geen

2017 373 3838 53,3% 1,38 8,3% -

2018 368,6 3793 60,7% 1,19 10,35% -

2019 371,6 3739 62,58% 1,53 11,70% 32,78%

De solvabiliteit is ten opzichte van 2018 met 1,87 %‐punt gestegen en zit met 62,58 % boven de landelijke signaleringswaarde van 30% die in januari 2013 is vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs. De liquiditeitspositie is gestegen ten opzichte van 2018. Na de afronding van een nieuwbouwtraject van de Mavo Schravenlant XL en subsidies waar we in de komende jaren pas uitgaven op gaan doen is de liquiditeitspositie verbeterd. De verwachting in het meerjarenperspectief is dat de liquiditeitspositie verder zal verbeteren. Het weerstandsvermogen ligt met 11,70 % boven de signaleringswaarde van 5 % en zal de komende jaren moeten stijgen om komende risico’s goed te kunnen opvangen. Er is in de afgelopen 2 jaar wel een stijgende lijn hierin te constateren en naar verwachting blijft deze stijging in de komende jaren.

14

Voor de normatieve kapitalisatiefactor hebben we nog geen vergelijking met voorgaande jaren en er zijn nog geen signaleringswaarden vastgesteld. De komende jaren zal dit kengetal meer vorm gaan krijgen. Er zijn geen signalen die erop duiden dat gelden niet doelmatig worden besteed. Zo volgen wij nadrukkelijk de uitputting van de begroting, bij de jaarrekening monitoren we signaleringswaarden, we bespreken accountantsrapporten en met de scholen bespreken we de onderwijskwaliteit, de inspectierapporten en de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en personeel. Hiermee geven we aan dat we doelmatigheid belangrijk vinden. B Treasuryverslag De stichting OSVS onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar liquide middelen. In dit treasurystatuut worden de kaders voor treasurymanagement vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de bepalingen uit de OCW‐Regeling “Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” met kenmerk WJZ/800938 (6670) dd.6 juni 2016 en de wijzigingen daarop van 5 december 2018 met nummer FEZ/1402273. De treasuryfunctie binnen de OSVS heeft vier doelen: 1. het beschermen van het vermogen tegen ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; 2.

het optimaliseren van de renteresultaten, binnen de kaders van de “Regeling beleggen, lenen en derivaten”; 3. het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; 4. het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities. Voor het afdekken van financiële risico’s en tekorten is de stichting OSVS per augustus 2013 gaan schatkistbankieren bij de staat. Dit is gecontinueerd in 2019. In 2019 is in overeenstemming met het geldende statuut gehandeld. Bij het schatkistbankieren zijn nagenoeg geen rentebaten ontstaan.

15

C Continuïteitsparagraaf 2019 A1 Leerlingenaantallen en formatie Leerlingenaantallen per brinnummer

Formatie per school in FTE

16EI 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Lyceum Schravenlant 663 674 684 698 709 709

16EI

18VX 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

ProNovaCollege 349 336 353 352 352 352

19KM 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Mavo Schravenlant XL 547 626 628 647 658 618

20CJ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Vlaardingse Openbare Scholengroep 1640 1519 1471 1473 1480 1504

20DC 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Stedelijk Gymnasium Schiedam 594 584 578 571 555 557

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

OSVS totaal 3793 3739 3714 3741 3754 3740

Lyceum Schravenlant 2019 2020 Bestuur/ management 1,0 1,0 Personeel primair proces 47,1 45,6 Ondersteunend Personeel 8,6 8,6 Totaal 56,7 55,2

2021 1,0 48,1 8,9 58,0

2022 1,0 49,4 8,9 59,3

2023 1,0 50,0 8,9 59,9

2024 1,0 50,0 8,9 59,9

2021 1,0 33,0 14,9 48,9

2022 1,0 32,2 14,8 48,0

2023 1,0 32,2 14,6 47,8

2024 1,0 33,2 14,6 48,8

Mavo Schravenlant XL 2019 2020 2021 Bestuur/ management 1,0 1,0 1,0 Personeel primair proces 42,4 42,8 39,8 Ondersteunend Personeel 13,1 13,2 13,2 Totaal 56,5 57,0 54,0

2022 1,0 39,8 13,2 54,0

2023 1,0 39,8 13,2 54,0

2024 1,0 38,8 13,2 53,0

De Vlaardingse Openbare scholengroep 2019 2020 2021 2022 Bestuur/ management 3,0 3,0 3,0 3,0 Personeel primair proces 120,9 111,1 112,3 113,1 Ondersteunend Personeel 27,7 25,6 25,6 25,6 Totaal 151,6 139,7 140,9 141,7

2023 3,0 112,9 25,6 141,5

2024 2,0 112,5 26,4 140,9

18VX

ProNova College 2019 2020 Bestuur/ management 1,8 1,0 Personeel primair proces 35,8 33,0 Ondersteunend Personeel 14,5 14,0 Totaal 52,1 48,0 19KM

20CJ

20DC

Stedelijk Gymnasium Schiedam 2019 2020 2021 Bestuur/ management 1,0 1,0 1,0 Personeel primair proces 33,8 33,3 33,1 7,6 7,0 7,6 Ondersteunend Personeel Totaal 42,4 41,3 41,7

2022 1,0 31,1 7,7 39,8

2023 1,0 30,3 7,4 38,7

2024 1,0 30,3 7,4 38,7

Bestuur / Bestuursbureau 2019 2020 2021 Bestuur/ management 2,0 2,0 2,0 Personeel primair proces 0,4 0,6 Ondersteunend Personeel 10,3 10,8 10,8 Totaal 12,3 13,2 13,4

2022 2,0 0,6 10,8 13,4

2023 2,0 0,6 10,8 13,4

2024 2,0 0,6 10,8 13,4

2022 9,0 266,3 81,0 356,3

2023 9,0 265,7 80,5 355,2

2024 8,0 265,3 81,3 354,6

Totaal Bestuur/ management Personeel primair proces Ondersteunend Personeel Totaal

2019 9,8 280,0 81,8 371,6

2020 9,0 266,2 79,2 354,4

2021 9,0 266,9 81,0 356,9

Toelichting In de meerjarenprognose is een stabiel leerlingenaantal voor de stichting als geheel voorzien. De leerlingprognose is te typeren als ‘voorzichtig realistisch’. Daarmee is vanuit het voorzichtigheidsprincipe zichtbaar wat de financiële resultaten zijn als deze voorzichtige prognose wordt gerealiseerd. Dit is conform de demografische ontwikkeling die laat zien dat er een stabiel aantal leerlingen te verwachten is. Indien de leerlingenaantallen hoger worden dan in deze prognose, dan zal ook het resultaat stijgen, zij het licht omdat de formatie dan mee zal groeien met een groei van het leerlingenaantal.

16

A2 Balans Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

Vorderingen Liquide middelen

31-12-2019 € 91.402 3.101.375 2.045.454

31-12-2020 € € 49.196 € 3.314.419 € 1.983.689 5.238.231

776.196 6.191.803

Totaal activa

31-12-2021 € 37.364 2.938.147 1.983.689 5.347.304

1.500.000 4.649.431

31-12-2022 € 37.531 2.789.286 1.983.689 4.959.200

1.500.000 5.643.059

31-12-2023 € 25.119 2.378.570 1.983.689 4.810.507

1.500.000 6.700.982

31-12-2024 € 13.720 1.907.747 1.983.689 4.387.378

1.500.000 7.671.845

3.905.156

1.500.000 8.860.940

6.967.999

6.149.431

7.143.059

8.200.982

9.171.845

10.360.940

12.206.230

11.496.736

12.102.259

13.011.488

13.559.223

14.266.096

Passiva 31-12-2019 € Algemene reserve 4.465.041 Overige reserves/fondsen Eigen vermogen

4.465.041

4.924.242

5.411.212

6.203.556

7.046.643

7.632.239

Voorzieningen

3.173.151

2.572.493

2.691.048

2.807.933

2.512.580

2.633.857

31-12-2020 € 4.924.242 -

Langlopende schulden

-

31-12-2021 € 5.411.212 -

31-12-2022 € 6.203.556 -

-

31-12-2023 € 7.046.643 -

-

-

31-12-2024 € 7.632.239 -

-

-

Kortlopende schulden

4.568.038

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Totaal passiva

12.206.230

11.496.736

12.102.259

13.011.488

13.559.223

14.266.096

Toelichting De algemene reserve stijgt met het verwachte resultaat van de jaarrekeningen. In 2019 hebben we de integrale risicoanalyse geactualiseerd. Op grond hiervan is opnieuw vastgesteld dat de hoogte van het gewenste eigen vermogen om mogelijke risico’s op te kunnen vangen 18% moet bedragen. Dit streefgetal hoort bij een laag risicoprofiel. In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de eventuele uitgaven als gevolg van de zogenaamde convenantsmiddelen. Met deze meerjarenbegroting wordt een belangrijke stap gezet richting dit gewenste weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen zal voor de komende jaren stijgen, zie onderstaande tabel. Ratio's Eigen vermogen Totale baten Weerstandsvermogen

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 € € € € € € 4.465.041 4.924.242 5.411.212 6.203.556 7.046.643 7.632.239 38.158.906 38.235.428 37.671.867 37.900.099 37.807.352 37.587.644 11,70%

12,88%

14,36%

16,37%

18,64%

20,31%

Voor het meerjarenonderhoud heeft de OSVS een voorziening waar jaarlijks een dotatie aan wordt gedaan aan de hand van een opgestelde meerjarenonderhoudsplanning. In 2020 wordt een nieuwe planning opgesteld. De OSVS heeft geen plannen om uit eigen middelen huisvesting te financieren waar de gemeente wettelijk de verantwoordelijkheid voor draagt. De meeste gebouwen van de OSVS zijn op orde. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Vlaardingen is renovatie van Het College Vos in 2025 opgenomen. Dit IHP wordt naar verwachting in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor Mavo Schravenlant XL blijkt het nodig om het tweede gebouw aan de Van der Leeuwlaan in gebruik te houden. De gemeente Schiedam werkt aan een IHP waarin op termijn renovatie van dit gebouw is opgenomen.

17

De opleidingsschool RPO Rijnmond krijgt voor onze stichting een toenemend strategisch belang. Vanuit de rijksoverheid wordt onze opleidingsschool middels subsidie gefinancierd, naast eigen investeringen in het opleiden en begeleiden van nieuwe docenten. Eind 2019 hebben we als stichting een nieuw Strategisch Beleidsplan vastgesteld waarin op diverse terreinen ambities zijn verwoord. Als gevolg daarvan zullen wij investeringen doen op de thema’s maatwerk en armoedebestrijding, waar mogelijk in samenwerking met maatschappelijke partners, zoals de gemeenten en het Fonds Schiedam Vlaardingen. Sinds 2013 neemt de OSVS deel aan het schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. Staat van baten en lasten

Baten

Realisatie 2019 €

Begroting 2020 €

Begroting 2021 €

Begroting 2022 €

Begroting 2023 €

Begroting 2024 €

Rijksbijdragen O.C. en W

36.407.343

36.451.501

36.204.160

36.419.181

36.317.497

36.087.146

214.391

361.579

330.919

330.919

330.919

330.919

Overige baten

1.537.172

1.422.348

1.136.788

1.149.999

1.158.936

1.169.580

Totaal Baten

38.158.906

38.235.428

37.671.867

37.900.099

37.807.352

37.587.644

€

€

€

€

€

€

Personelslasten

29.966.287

31.112.216

30.319.947

30.255.509

30.377.203

30.421.288

Afschrijvingen

747.124

752.945

707.441

676.374

613.751

566.289

Huisvestingslasten

2.820.624

2.379.416

2.640.536

2.629.767

2.365.182

2.401.305

Overige lasten

3.946.655

3.527.650

3.512.913

3.541.984

3.603.944

3.608.920

Totaal Lasten

37.480.690

37.772.227

37.180.838

37.103.634

36.960.080

36.997.802

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten

678.216 7.4270

463.201 4.0000

491.029 4.0600

796.465 -4.121 0

847.271 -4.184 0

589.843 -4.247 0

Totaal resultaat

670.789

459.201

486.969

792.344

843.088

585.595

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Lasten

Toelichting De verwachte resultaten van de jaarrekeningen worden toegevoegd aan de algemene reserve. De meerjarenbegroting 2021 – 2024 geeft het perspectief op groei naar de gewenste financiële positie van de OSVS. Deze meerjarenbegroting vormt een onderdeel van de planning‐ en controlcyclus van onze stichting. De meerjarenbegroting is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 6 februari 2020 waarbij ook is meegenomen: -

de procedure van de totstandkoming van de meerjarenbegroting;

-

de uitgangspunten van de meerjarenbegroting;

-

de aannames van de meerjarenbegroting;

-

de risico’s van de meerjarenbegroting.

18

Overige rapportages B1 Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings‐ en controlesysteem. In 2019 is op de scholen van de OSVS de risicoanalyse geactualiseerd. Dit heeft niet geleid tot grote aanpassingen. Op het gebied van controle worden de volgende taken uitgevoerd: -

De personele mutaties in aanloop naar het nieuwe schooljaar worden gecontroleerd aan de hand van de begroting. In het voorjaar voeren de bestuurder en de directeur bedrijfsvoering gesprekken met de schooldirecties over de financiële voortgang van de uitvoering van de begroting en de gevolgen van de inschrijvingen van nieuwe leerlingen. Voor de zomervakantie vinden de zogenaamde formatiegesprekken plaats van de schooldirecties met de afdelingen personeelszaken en financiën, waarbij eventuele afwijkingen van de gemaakte afspraken worden besproken met bestuurder en de directeur bedrijfsvoering.

-

Financiële en personele maandrapportages worden geanalyseerd en in een regulier overleg besproken met het bestuur en in het directieoverleg.

-

De afdeling financiën bereidt de begroting en de meerjarenbegroting voor en adviseert het bestuur over voorkomende financiële aangelegenheden.

-

De belangrijkste processen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) zijn beschreven.

-

Besluiten worden aan de interne procuratieregeling getoetst.

-

Jaarlijks wordt de planning‐ en control‐agenda opgesteld voor de bedrijfsvoeringsprocessen van de OSVS. Hierin zijn de deadlines opgenomen en de daaraan voorafgaande interne overleggen. Deze agenda geeft overzicht, structuur en bewustwording van de cyclus van planning en control.

-

Bij nieuwbouw of grootschalige verbouwingsplannen zal de aan te stellen projectleider ondersteuning krijgen van een financieel deskundige van het bestuursbureau die vanaf het begin bij het project betrokken is.

-

Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een onafhankelijke externe Functionaris Gegevensbescherming gecontracteerd om periodiek onze organisatie te toetsen op de mate waarin wij voldoen aan deze wet. Daarnaast hebben we begin 2019 een Privacy Officer aangesteld om onze organisatie zowel administratief als op het terrein van bewustwording te helpen ontwikkelen op het gebied van de AVG.

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden Financiën De financiële situatie van de OSVS is in 2019 verbeterd. Een deel van het positieve resultaat wordt veroorzaakt door de incidentele convenantsmiddelen. De begroting 2020 laat een overschot zien waarmee de groei naar de gewenste financiële positie verder vorm krijgt. De meerjarenbegroting geeft een positief beeld. De belangrijkste inschatting bij deze meerjarenbegroting is het aantal leerlingen op de scholen. We hebben gezien hoe groot de financiële impact is als leerlingenaantallen tegenvallen. Het is nodig daar goed op te letten en direct aanpassingen op formatief gebied uit te voeren als een daling plaatsvindt. 19

Maatregel: Scholen die door de leerlingengroei nieuwe medewerkers aantrekken, moeten dus goed letten op het in voldoende mate benoemen ‘in tijdelijke dienst' en/of personeelsleden van de andere OSVS‐ scholen overnemen. Personeel Het ziekteverzuim ligt stichtingsbreed onder het landelijk gemiddelde. Aandacht voor de oorzaken van het ziekteverzuim, inclusief de frequentie van de verzuimmeldingen, is van belang. Continuïteit van het onderwijs op de scholen is gediend met een laag ziekteverzuim. Op termijn bestaat het risico van onvervulbare vacatures bij enkele vakken waar een lerarentekort ontstaat. Maatregel: Actieve deelname in de Opleidingsschool Rijnmond en deelname aan de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL c.q. Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)) kunnen dit risico zoveel mogelijk beperken. Onderwijs De meeste afdelingen van onze scholen hebben een voldoende beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Twee locaties/scholen hebben in 2019 een onvoldoende beoordeling gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Maatregel: De scholen/locaties die een onvoldoende beoordeling hebben gekregen, voeren een plan van aanpak uit om de kwaliteit te verbeteren. De verwachting is dat aan het eind van 2020 beide scholen een voldoende beoordeling kunnen krijgen.

Voor de andere scholen geldt dat doorlopende aandacht voor kwaliteitsverbetering ervoor zorgt dat de kwaliteit minimaal op voldoende niveau blijft. Het aantal leerlingen van de scholen van de OSVS is stabiel. De regionale ontwikkeling voorspelt een stabiele leerlingenpopulatie. Huisvesting Huisvesting herbergt een risico in zich omdat er grote bedragen mee gemoeid zijn. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Vlaardingen is renovatie van Het College Vos in 2025 opgenomen. Dit IHP wordt naar verwachting in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Maatregel: Indien voor de renovatie van Het College Vos budget beschikbaar gesteld wordt, zal een externe projectleider worden aangesteld die onder andere stuurt op het voorkomen van financiële risico’s en onderzoekt waar risico’s zich voordoen tijdens het bouwproces. Daarnaast zal een financieel medewerker van de OSVS worden toegevoegd aan een stuurgroep. Klachten In 2019 heeft het bestuur van de OSVS vijf klachten behandeld en afgerond. Maatregel: Hier hoeft geen maatregel ingezet te worden. 20

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudende orgaan van de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen en Schiedam. Deze verantwoording gaat over het achtste jaar sinds de oprichting van de stichting OSVS. De samenstelling was in het verslagjaar als volgt: -

De heer drs. IJ. van der Velden (1947), voorzitter Hoofdfunctie : gepensioneerd zorgdirecteur Nevenfuncties : geen Datum aftreden : 1‐1‐2020 (tweede termijn)

-

De heer A. van Steensel (1973), vicevoorzitter en secretaris Hoofdfunctie : projectmanager publieke sector Nevenfuncties : lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Rijswijk lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Oostland lid Raad van Toezicht Stichting CulturA & Zo Nootdorp Datum aftreden : 1‐1‐2020 (tweede termijn)

-

Mevrouw drs. M.L. Kraak (1948), lid Functie : eigenaar organisatieadviesbureau Kraak Organisatie & Management Nevenfuncties : geen Datum aftreden : 1‐1‐2021 (verlengde tweede termijn)

-

Mevrouw ir. A.F.W. van Delft MBA (1967), lid Functie : manager research & business innovation Breda University of Applied Sciences Hotel & Facility Nevenfuncties : lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Zuid‐Hollandse Waarden voor PO en VO Datum aftreden : 1‐1‐2022 (eerste termijn)

-

Mevrouw drs. M. Adelmund‐Hannewijk (1965), lid Functie : HR‐manager Stichting H3O te Dordrecht Nevenfuncties : lid algemeen bestuur Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard (tot 1 maart 2019) Datum aftreden : 1‐1‐2022 (eerste termijn)

Statutair zouden drie leden met ingang van 1 januari 2020 moeten aftreden. Overwogen is dat spreiding van de vervanging van de leden, samen met het behoud van ervaring en kennis over de eerste jaren na de vorming van de stichting OSVS, van belang is voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht. Om die reden is ervoor gekozen om de termijn van één lid, mw. Kraak, met een jaar te verlengen. Dit levert spreiding van vervanging en toetreding op. Bovendien kan zij op die manier bijdragen aan de kennisoverdracht richting de nieuw aan te treden leden, onder wie de voorzitter. Dit betekent dat eind 2019 twee leden om statutaire reden zijn afgetreden. Het terugtreden van het derde lid is aangehouden tot eind 2020. Het voorgaande betekent dat in 2019 twee vacatures moesten worden vervuld. Daarbij ging het om de voorzitter en een lid op voordracht van de oudergeleding van de GMR. De beide profielschetsen en de te volgen procedure zijn voorgelegd aan de GMR en de gemeenteraden van Schiedam en 21

Vlaardingen. Alle betrokkenen hebben daarmee ingestemd. Vervolgens heeft een openbare sollicitatieprocedure plaatsgevonden. Deze is afgerond met de voordracht aan de gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen van: ‐ mevrouw ir. I.M. Vos (1970), zelfstandig ondernemer als interimmanager en projectleider; ‐ de heer drs. R.G. Beek (1954), voormalig gemeentesecretaris. Mw. Vos is voorgedragen als lid; de heer Beek als voorzitter. Beide gemeenteraden hebben met de voordrachten ingestemd. Daarmee zijn beide benoemingen afgerond. De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zevenmaal bijeen in aanwezigheid van het eenhoofdige College van Bestuur en eenmaal zonder het College voor een zelfevaluatie. De onderwerpen van de zelfevaluatie, uitgaande van de vraag wat gaat goed en wat kan beter, betroffen de toezichthoudende taak, de werkgeverstaak en klankbordfunctie, de werkwijze, de competenties in de Raad van Toezicht, de communicatie en de rol van de voorzitter. Bij de voorbereiding is het college betrokken en de uitkomsten zijn gedeeld. De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Voortgezet Onderwijs. Gezien de omvang van de raad is vanaf de oprichting van de stichting er bewust voor gekozen dat de voltallige raad invulling geeft aan de commissies zoals in de statuten omschreven.

Tussen de formele bijeenkomsten in is regelmatig contact geweest tussen het College van Bestuur en individuele leden, voornamelijk met de voorzitter, onder meer ter voorbereiding van de vergaderingen. Ook in kleiner verband hebben leden agendapunten voorbereid. Zo heeft een van de leden een presentatie gegeven over de regelgeving voor de onderwijshuisvesting in het voortgezet onderwijs. In 2019 heeft de Raad van Toezicht de volgende formele besluiten genomen: -

goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2018; goedkeuring van de begroting 2020; goedkeuring van de meerjarenbegroting 2020‐2023; goedkeuring van een aangepast treasurystatuut; goedkeuring van een nieuw strategisch beleidsplan.

De raad constateert dat in het verslagjaar belangrijke voortgang is geboekt op het gebied van financiën en huisvesting. De stichting OSVS is financieel “in control”. Alle belangrijke kengetallen zitten boven de signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. Natuurlijk zijn op het gebied van de huisvesting nog zaken te realiseren, maar noodzakelijke verbeteringen zijn in de afgelopen jaren tot stand gebracht of zodanig in voorbereiding dat realisatie in zicht is. Zo is eind 2018 de nieuwbouw van Mavo Schravenlant XL feestelijk geopend en zijn de werkzaamheden aan de buitenruimte van Lyceum Schravenlant gestart. Enkele andere zaken, zoals de nieuwbouw van Het College Vos, zijn in de huisvestingsplannen van de gemeenten Vlaardingen opgenomen voor uitvoering op termijn. Daarmee zijn belangrijke bouwstenen gerealiseerd om op voort te bouwen in de komende jaren. Ambities op het gebied van onderwijsvernieuwing en organisatieontwikkeling zijn belangrijke

22

elementen in het nieuwe strategische meerjarenplan OSVS 2020‐2024 dat aan het eind van het verslagjaar de instemming heeft verkregen van de raad en vervolgens is vastgesteld. De raad heeft vanaf begin 2016 tot juni 2019 gewerkt aan het toezichtsdossier. In de toezichtvisie zijn de onderwerpen genoemd waarop de raad actief toezicht wil uitoefenen. Deze onderwerpen zijn door wisselende teams in de raad uitgewerkt en als hoofdstukken in het toezichtsdossier opgenomen. Het toezichtsdossier van de raad is in het verslagjaar volledig afgerond en op de website geplaatst. Overige activiteiten van de raad in 2019: -

-

-

in aanwezigheid van de accountant (Astrium Accountants) zijn de jaarrekening en de managementletter besproken; elke vergadering is de managementrapportage van het College van Bestuur doorgenomen, waarbij ook de financiële stand van zaken wordt besproken; met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is tweemaal contact geweest, zoals overeengekomen eenmaal in kleiner verband (delegaties) en eenmaal plenair; acte de présence is gegeven bij 150 jaar Lyceum Schravenlant; de personele formatieontwikkeling van de OSVS en de scholen is doorgenomen; presentaties van tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en medewerkers zijn gehouden; de voors en tegens van het insourcen van de arbodienstverlening zijn besproken aan de hand van een voorstel van de bestuurder; vanuit de raad is deelgenomen aan een collegiale bestuurlijke visitatie van de bestuurder; in het kader van de rondgang langs de scholen zijn het Stedelijk Gymnasium, het ProNovaCollege en Het Lyceum Vos bezocht; in aansluiting daarop werd op de locatie de vergadering van de raad gehouden; bij het Stedelijk Gymnasium was het hoofdonderwerp onderwijskwaliteit, bij het ProNovaCollege een project in het kader van armoedebestrijding en bij Het Lyceum Vos de ontwikkeling van het gepersonaliseerd leren; de jaarverslagen van de scholen zijn besproken; de examenresultaten en de in‐ en uitstroom van leerlingen zijn aan de orde geweest;

de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en de voorgenomen acties van bestuurlijke zijde daarop zijn in de raad en met de bestuurder besproken.

Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht voor het jaar 2019 was € 8.070 bruto voor de voorzitter en € 5.380 bruto voor de leden. Met deze vergoeding wordt voldaan aan de geldende normering. In het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) is ten behoeve van het vaststellen van het salaris van het College van Bestuur het aantal complexiteitspunten bepaald op 13. Ook in 2019 heeft in beperkte samenstelling het reguliere functioneringsgesprek met bestuurder Wim Kokx plaatsgevonden. Het verslag is in de plenaire vergadering met een positief oordeel besproken. Tot slot spreekt de Raad van Toezicht zijn waardering uit voor de inzet van alle personeelsleden en de overlegorganen om gezamenlijk met het bestuur de scholen en de OSVS als geheel een voorname positie te doen houden voor het openbaar voortgezet onderwijs in onze regio.

23

Informatiebeveiliging en privacy In 2019 is er, naast functionaris gegevensbescherming, een privacy officer aangesteld. Hiermee is de OSVS overgegaan van een projectorganisatie naar een structurele inrichting, die valt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsvoering. Daarnaast is er continue aandacht voor de bewustwording bij medewerkers. Zo is er een bijeenkomst geweest om alle leidinggevenden van de scholen en het bestuursbureau te informeren over de ontwikkelingen en wensen die er op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn. In 2019 heeft de OSVS 9 incidenten geregistreerd waarvan 2 als datalek zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De OSVS heeft een werkgroep opgericht onder leiding van de privacy officer met daarin een vertegenwoordiging van elke school van de stichting. Binnen deze werkgroep wordt verder gewerkt aan het gezamenlijk vaststellen van risico’s en prioriteiten, evalueren van beleidsdocumenten, verzamelen en delen van informatie, opstellen van diverse protocollen, etc. In 2020 starten we met de implementatie van een nieuw systeem waarin we alle benodigde informatie kunnen samenbrengen. Huisvesting In 2019 is een Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor de onderwijshuisvesting in Vlaardingen. Dit IHP wordt door alle schoolbesturen en het College van B&W onderschreven en naar verwachting in 2020 vastgesteld.