Document · PDF

Bijlage Halfjaarcijfers 2022 en Tweede Begrotingswijziging 2022 Rogplus

Raadscommissie 15 november 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:12.999 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Halfjaarcijfers 2022 Tweede Begrotingswijziging 2022 Versie 1.1

Financiën Maassluis, 27 september 2022

Status: Ter goedkeuring

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Inhoud Inleiding..................................................................................................................................... 3 Wachtlijsten en personeelstekorten ............................................................ 5 Samenvatting halfjaarcijfers 2022 ................................................................. 7 Samenvatting tweede begrotingswijziging 2022 ............................ 8 Halfjaarcijfers 2022-Q2 / MVS ............................................................................. 9 Toelichting per begrotingsonderdeel ........................................................10 Programma Wmo ..............................................................................................................10 Taxi- en vervoerskosten .........................................................................................10 Scootmobielen en rolvoorzieningen ...................................................................10 Woonvoorzieningen .................................................................................................. 11 Schoon Huis ................................................................................................................. 11 Meedoen in de Stad..................................................................................................

12 Geclusterd Wonen .................................................................................................... 13 Tegemoetkoming meerkosten ............................................................................. 13 Projecten en innovatie ........................................................................................... 14 Inkomsten Wmo ....................................................................................................... 14 Programma Beschermd Wonen....................................................................................15 Programma Overhead ..................................................................................................... 17

Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Maassluis .............................................................19 Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Vlaardingen ..................................................... 20 Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Schiedam............................................................. 21 Tweede begrotingswijziging 2022 MVS .................................................... 22 Tweede begrotingswijziging 2022 Maassluis .................................... 23 Tweede begrotingswijziging 2022 Vlaardingen .............................. 24 Tweede begrotingswijziging 2022 Schiedam .................................... 25

Inleiding In deze rapportage presenteert Rogplus de jaareindeverwachting 2022 op basis van de lasten en baten in het eerste halfjaar van 2022. De rapportage zet de stand van de baten en lasten af ten opzichte van de herziene begroting 2022 en de werkelijke lasten en baten in 2021. In deze rapportage is per begrotingsonderdeel per gemeente een jaareindeverwachting opgenomen. Het is een verwachting gebaseerd op het beeld van het eerste half jaar 2022. Dit beeld kan in praktijk dus nog wijzigen. Het algemene beeld van de jaareindeverwachting is dat de uitgaven en inkomsten achter blijven bij de begroting. De jaareindeverwachting geeft aan dat de bijdragen van de gemeenten aan Rogplus in totaal € 6,2 miljoen lager uitvallen dan begroot. De verwachte onderbesteding is grotendeels het gevolg van personeelstekorten en wachtlijsten bij aanbieders en bij Rogplus zelf. Dit leidt er helaas toe dat een beperkte groep inwoners niet altijd tijdig de hulp krijgt die ze nodig hebben. Rogplus doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat inwoners de Wmo-zorg krijgen die zij nodig hebben, onder andere door investeringen in de eigen organisatie. Rogplus heeft geconstateerd dat, als gevolg van een fout in het rekenmodel, sinds 2018 voor gepensioneerden te lage inkomensgrenzen zijn gebruikt bij de uitvoering van de regeling tegemoetkoming meerkosten.

Voor niet gepensioneerden is de regeling wel correct uitgevoerd. Inwoners die daarvoor in aanmerking komen, krijgen alsnog de gelegenheid om over eerdere jaren de tegemoetkoming meerkosten aan te vragen. In de jaareindeverwachting is het financieel effect hiervan verwerkt. Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt Rogplus op basis van de halfjaarcijfers of voorgesteld wordt de begroting te wijzigen. Rogplus hanteert hierbij het criterium dat een begrotingsonderdeel wordt gewijzigd als de lasten en/of de baten in de jaareindeverwachting meer dan 10% én meer dan € 50.000 afwijken van de begroting. Dit is in de halfjaarcijfers het geval voor de begrotingsonderdelen Taxi- en vervoerskosten, Schoon Huis, Tegemoetkoming meerkosten, Inkomsten Wmo en Beschermd Wonen. Het wijzigen van de begroting op deze onderdelen betekent dat de baten en lasten van Rogplus met € 6,2 miljoen worden verlaagd. De in deze rapportage opgenomen begrotingswijziging is een tweede wijziging op de primaire begroting. Medio 2021 is de primaire begroting 2022 van Rogplus vastgesteld. Begin 2022 is besloten de begroting 2022 van Rogplus aan te passen van € 74,1 miljoen naar € 67,1 miljoen. Aan de (eerste) begrotingswijziging 2022 lagen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van Rogplus en autonome ontwikkelingen, waaronder COVID-19, ten grondslag.

Ook is op enkele begrotingsposten een technische wijziging doorgevoerd.

De tweede begrotingswijziging 2022 is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en houdt rekening met de interne richtlijnen van Rogplus voor het wijzigen van de begroting. Conform artikel 19 (lid 7 a en c) van de Gemeenschappelijke Regeling geldt voor deze Begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure. Door de tweede begrotingswijziging wordt de omvang van de begroting 2022 € 61,5 miljoen. Deze rapportage geeft per begrotingsonderdeel de halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting. Waar van toepassing is ook per begrotingsonderdeel de wijziging van de budgetten toegelicht. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2022. Meerjarige effecten worden, indien nodig, verwerkt in een wijziging van de begroting 2023 en in de (nog op te stellen) begroting 2024.

Wachtlijsten en personeelstekorten In de loop van het eerste half jaar is Rogplus het aantal aanmeldingen toegenomen. Het aantal is nog niet op hetzelfde niveau als voor de COVID 19-pandemie, maar vergeleken met 2021 loopt het totaal aantal wel op. Ook zien we de complexiteit van de vraagstukken toenemen en wordt er meer individueel maatwerk, en dus breder onderzoek, gevraagd van de Wmo consulenten. Tegelijkertijd liep het ziekteverzuim binnen Rogplus op en met name de afdeling Uitvoering kampt met een aantal langdurig zieken. Dit maakt dat de wachtlijst binnen Rogplus op is gelopen tot gemiddeld zo'n 6 á 7 weken. Inmiddels zijn externe consulenten ingehuurd en nieuwe vaste medewerkers gestart om de doorlooptijd weer terug te brengen. Veel sectoren in de Nederlandse economie hebben te maken met personeelstekorten. De meeste contractpartijen van Rogplus zijn hier geen uitzondering op. Zo heeft vervoerder Noot moeite met het vinden van chauffeurs en vinden aanbieders van huishoudelijke hulp, lastig goede huishoudelijke hulpen. Bij verschillende aanbieders is een scheefgroei ontstaan tussen vraag en aanbieden en zijn wachtlijsten ontstaan. Met name de Schoon Huis aanbieders hebben te maken met personeelstekorten en hoog ziekteverzuim. Het CBS heeft in het eerste kwartaal van 2022 het hoogste ziekteverzuim ooit gemeten.

De ene gecontacteerde zorgaanbieder heeft er meer last van dan de andere wat het in de praktijk lang mogelijk heeft gemaakt om cliënten zo veel mogelijk alternatieven te kunnen blijven bieden. Voor de tweede helft van dit jaar verwacht Rogplus echter dat de wachtlijstproblemen als gevolg van de personeelstekorten verder oplopen bij alle gecontracteerde zorgaanbieders voor Schoon Huis. Rogplus verkent de mogelijkheden om naast de gecontracteerde aanbieders ook andere aanbieders benaderen om tijdelijk huishoudelijke hulp te gaan leveren. Bij verschillende aanbieders is de wachttijd bij de zorgaanbieders Schoon Huis op dit moment meer dan een maand. Van een andere orde zijn de wachtlijsten voor Beschermd Wonen. Mede door krapte op de woningmarkt neemt het aantal plaatsen voor Beschermd Wonen niet toe en kunnen (voormalig) cliënten moeilijk uitstromen uit locaties voor Beschermd Wonen. Hierdoor stagneert de instroom op deze locaties. Een tweede ontwikkeling bij Beschermd Wonen is doorstroom van cliënten uit de Wmo naar de Wlz. Sinds de stelselwijziging en met het ingaan van de nieuwe contracten wordt nauwlettender gekeken naar het ontwikkelperspectief van de cliënt. Cliënten waarvan wordt vastgesteld dat ze niet of moeilijk uit kunnen stromen naar een zelfstandige woonsituatie vallen niet langer onder de Wmo, maar onder de Wlz. Ze blijven wel op de Beschermd Wonen-locatie wonen.

Door deze ontwikkeling ziet Rogplus het aantal cliënten dat op basis van de Wmo gebruik maakt van Beschermd Wonen afnemen, zonder dat plaatsen vrij komen.

Ook bij Rogplus zelf is deze zomer door personeelstekort sprake geweest van een langere wachttijd voor het intakegesprek. Door investeringen in onze eigen organisatie en aanpassingen van de bedrijfsvoering is de wachttijd voor een intake afgenomen. De hier genoemde ontwikkelingen hebben op korte termijn een dempend effect op de uitgaven voor de Wmo in de MVS-gemeenten. Zolang cliënten op een wachtlijst staan, ontvangen zij geen of minder zorg. Hierdoor blijven de betalingen aan de aanbieders achter op de verwachting. Sinds het begin van dit jaar zijn de effecten van de wachtlijsten en personeelstekorten zichtbaar. Nu er meer inzicht is in het financieel effect van wachtlijsten en personeelstekorten op de lasten en baten voor de Wmo in de MVSgemeenten, kan de begroting van Rogplus hierop worden aangepast.

Samenvatting halfjaarcijfers 2022 Na een half jaar bedragen de totale lasten van Rogplus € 28,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting is 43,0% besteed. De jaareindeverwachting over 2022 geeft aan dat de totale uitgaven en inkomsten over 2022 ongeveer € 61,3 miljoen bedragen. Dit is € 5,8 miljoen lager dan begroot.

Baten/ Lasten Lasten

Programma Wmo Beschermd Wonen Overhead

Totaal Lasten Baten Bijdragen cliënten Bijdragen gemeenten Totaal Baten Eindtotaal

Werkelijk 2021 45.482.429 8.092.825 4.099.017 57.674.271 -2.160.646 -55.513.625 -57.674.271 -

Gewijzigde Begroting 2022 51.744.100 10.434.200 4.939.700 67.118.000 -2.279.500 -64.838.500 -67.118.000 -

Stand 2022-Q2 23.254.098 3.587.649 2.024.323 28.866.070 -1.146.632 -27.719.439 -28.866.070 -

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 49.400.308 44,9% 95,5% 7.187.391 34,4% 68,9% 4.738.687 41,0% 95,9% 61.326.385 43,0% 91,4% -2.284.377 50,3% 100,2% -59.042.009 42,8% 91,1% -61.326.385 43,0% 91,4% -

De volgende tabel geeft de stand van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting. De jaareindeverwachting over 2022 geeft aan dat de bijdrage van de gemeenten aan Rogplus ook ongeveer € 5,8 miljoen lager uitvalt dan begroot.

Gemeente Maassluis

Programma

Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Maassluis Vlaardingen Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Vlaardingen Schiedam Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Schiedam Eindtotaal

Werkelijk 2021 -7.590.572 -757.645 -8.348.217 -17.963.895 -7.735.812 -1.680.307 -27.380.015 -18.124.328 -1.661.065 -19.785.393 -55.513.625

Gewijzigde Begroting 2022 -8.886.100 -902.200 -9.788.300 -20.506.600 -10.059.200 -2.040.100 -32.605.900 -20.446.900 -1.997.400 -22.444.300 -64.838.500

Stand 2022-Q2 -3.985.403 -378.100 -4.363.503 -9.237.295 -3.435.598 -823.391 -13.496.284 -9.036.819 -822.832 -9.859.652 -27.719.439

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting -8.611.104 44,8% 96,9% -866.988 41,9% 96,1% -9.478.092 44,6% 96,8% -19.344.014 45,0% 94,3% -6.899.768 34,2% 68,6% -1.956.148 40,4% 95,9% -28.199.930 41,4% 86,5% -19.448.436 44,2% 95,1% -1.915.551 41,2% 95,9% -21.363.986 43,9% 95,2% -59.042.009 42,8% 91,1%

Samenvatting tweede begrotingswijziging 2022 De volgende tabel vat op hoofdlijnen het effect samen van de wijzigingen op de begroting 2022 van Rogplus. De omvang van de over 2022 begrote lasten en baten neemt door de tweede begrotingswijziging met € 5,6 miljoen af van € 67,1 miljoen naar € 61,5 miljoen.

Baten/ Lasten Lasten

Totaal Lasten Baten

Programma Wmo Beschermd Wonen Overhead Bijdragen cliënten Bijdragen gemeenten

Totaal Baten Eindtotaal

Werkelijk 2021 45.482.429 8.092.825 4.099.017 57.674.271 -2.160.646 -55.513.625 -57.674.271 -

Primaire Begroting 2022 58.557.100 11.146.400 4.315.400 74.018.900 -2.975.300 -71.043.600 -74.018.900 -

Gewijzigde Begroting 2022 51.744.100 10.434.200 4.939.700 67.118.000 -2.279.500 -64.838.500 -67.118.000 -

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 49.418.600 7.187.400 4.939.700 61.545.700 -2.122.100 -59.423.600 -61.545.700 -

Verschil -2.325.500 -3.246.800 -5.572.300 157.400 5.414.900 5.572.300 -

De volgende tabel geeft het effect weer van de wijzigingen op de bijdrage van de gemeenten aan Rogplus. De bijdrage van de gemeente Maassluis aan Rogplus neemt af met € 0,4 miljoen, voor Vlaardingen is dit € 4,2 miljoen (waarvan € 3,2 miljoen voor Beschermd Wonen) en voor Schiedam € 0,8 miljoen. De afname in Vlaardingen is relatief groot, omdat Vlaardingen centrumgemeente is voor Beschermd Wonen.

Gemeente Maassluis

Programma

Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Maassluis Vlaardingen Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Vlaardingen Schiedam Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Schiedam Eindtotaal

Werkelijk 2021 -7.590.572 -757.645 -8.348.217 -17.963.895 -7.735.812 -1.680.307 -27.380.015 -18.124.328 -1.661.065 -19.785.393 -55.513.625

Primaire Begroting 2022 -9.861.200 -797.200 -10.658.400 -23.305.500 -10.383.300 -1.770.000 -35.458.800 -23.178.200 -1.748.200 -24.926.400 -71.043.600

Gewijzigde Begroting 2022 -8.886.100 -902.200 -9.788.300 -20.506.600 -10.059.200 -2.040.100 -32.605.900 -20.446.900 -1.997.400 -22.444.300 -64.838.500

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 -8.519.200 -902.200 -9.421.400 -19.473.200 -6.899.800 -2.040.100 -28.413.100 -19.591.700 -1.997.400 -21.589.100 -59.423.600

Verschil 366.900 366.900 1.033.400 3.159.400 4.192.800 855.200 855.200 5.414.900

Halfjaarcijfers 2022-Q2 / MVS Programma Wmo

Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Lasten Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en Scootmobielen rolvoorzieningen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Lasten Beschermd Wonen Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead Totaal Lasten Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 3.574.864 50.683 371.572 3.997.119 1.711.798 30.026 431.691 481.419 18.813 415.646 106.050 315.695 3.511.137 59.501 182.051 1.216.983 338.666 188.268 1.985.470 16.041.341 1.598.912 6.422 -223.130 152.000 1.724.493 19.300.038 8.699.617 1.586.135 783.852 1.892.000 1.185.972 14.147.576 1.842.306 1.842.306 424.000 424.000 101.878 33.489 139.417 274.784 45.482.429 -372.327 -1.426.040 -5.266 -43.678.796 -45.482.429 -45.482.429 6.504.425 1.389.000 199.400 8.092.825 8.092.825 -357.013 -7.735.812 -8.092.825 -8.092.825 469.200 92.700 3.537.117 4.099.017 4.099.017 -4.099.017 -4.099.017 -4.099.017 -

Gewijzigde Begroting 2022 4.419.500 20.900 347.900 4.788.300 1.717.000 105.900 419.300 598.200 42.400 425.700 104.000 267.300 3.679.800 33.300 206.600 1.303.900 310.200 145.200 1.999.200 20.178.400 1.668.200 83.000 151.100 1.730.000 23.810.700 9.589.200 1.695.400 1.973.900 1.038.800 14.297.300 2.157.000 2.157.000 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 51.744.100 -482.100 -1.402.800 -19.600 -49.839.600 -51.744.100 -51.744.100 8.623.200 1.440.700 370.300 10.434.200 10.434.200 -375.000 -10.059.200 -10.434.200 -10.434.200 715.900 122.000 4.101.800 4.939.700 4.939.700 -4.939.700 -4.939.700 -4.939.700 -

Stand 2022-Q2 1.829.751 14.570 167.855 2.012.177 767.979 17.265 173.320 323.643 21.877 246.946 65.528 128.967 1.745.526 13.675 88.581 673.387 88.039 70.056 933.739 8.930.235 824.667 12.653 63.749 834.692 10.665.997 4.513.802 850.823 895.891 501.201 6.761.718 909.817 909.817 30.800 30.800 103.792 18.570 71.963 194.325 23.254.098 -209.096 -782.519 -2.966 -22.259.518 -23.254.098 -23.254.098 3.362.068 40.432 185.150 3.587.649 3.587.649 -152.051 -3.435.598 -3.587.649 -3.587.649 240.950 61.000 1.722.373 2.024.323 2.024.323 -2.024.323 -2.024.323 -2.024.323 -

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 3.726.067 41,4% 84,3% 29.141 69,7% 139,4% 336.923 48,2% 96,8% 4.092.131 42,0% 85,5% 1.535.959 44,7% 89,5% 53.386 16,3% 50,4% 346.639 41,3% 82,7% 647.287 54,1% 108,2% 49.055 51,6% 115,7% 493.892 58,0% 116,0% 131.057 63,0% 126,0% 258.866 48,2% 96,8% 3.516.140 47,4% 95,6% 27.350 41,1% 82,1% 177.163 42,9% 85,8% 1.346.773 51,6% 103,3% 176.079 28,4% 56,8% 140.619 48,2% 96,8% 1.867.983 46,7% 93,4% 18.260.470 44,3% 90,5% 1.649.334 49,4% 98,9% 25.307 15,2% 30,5% 121.919 42,2% 80,7% 1.675.414 48,2% 96,8% 21.732.444 44,8% 91,3% 9.589.200 47,1% 100,0% 1.701.646 50,2% 100,4% 2.361.001 45,4% 119,6% 1.025.030 48,2% 98,7% 14.676.876 47,3% 102,7% 2.119.634 42,2% 98,3% 2.119.634 42,2% 98,3% 743.600 8,5% 206,4% 743.600 8,5% 206,4% 220.500 47,1% 100,0% 168.200 11,0% 100,0% 262.800 27,4% 100,0% 651.500 29,8% 100,0% 49.400.308 44,9% 95,5% -425.785 43,4% 88,3% -1.565.038 55,8% 111,6% -5.931 15,1% 30,3% -47.403.554 44,7% 95,1% -49.400.308 44,9% 95,5% -49.400.308 44,9% 95,5% 6.724.136 39,0% 78,0% 92.955 2,8% 6,5% 370.300 50,0% 100,0% 7.187.391 34,4% 68,9% 7.187.391 34,4% 68,9% -287.623 40,5% 76,7% -6.899.768 34,2% 68,6% -7.187.391 34,4% 68,9% -7.187.391 34,4% 68,9% 644.310 33,7% 90,0% 122.000 50,0% 100,0% 3.972.377 42,0% 96,8% 4.738.687 41,0% 95,9% 4.738.687 41,0% 95,9% -4.738.687 41,0% 95,9% -4.738.687 41,0% 95,9% -4.738.687 41,0% 95,9% -

Toelichting per begrotingsonderdeel Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Werkelijk 2021 3.574.864 50.683 371.572 3.997.119

Gewijzigde Begroting 2022 4.419.500 20.900 347.900 4.788.300

Stand 2022-Q2 1.829.751 14.570 167.855 2.012.177

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 3.726.067 41,4% 84,3% 29.141 69,7% 139,4% 336.923 48,2% 96,8% 4.092.131 42,0% 85,5%

De uitgaven voor het gebruik van de Regiotaxi blijven achter bij de gewijzigde begroting. Dit komt met name omdat in januari en februari van 2022 door de toen geldende COVID 19-maatregelen minder beroep is gedaan op de Regiotaxi. Ook in de periode van maart tot en met juni van 2022 - na het intrekken van de (meeste) COVID-19-maatregelen - is minder beroep op de Regiotaxi gedaan dan ingeschat bij het opstellen van de gewijzigde begroting. In de jaareindeverwachting is aangenomen dat het gebruik van de Regiotaxi in de tweede helft van 2022 gelijke tred houdt met de periode maart tot en met juni. De afwijking van de jaareindeverwachting ten opzichte van de gewijzigde begroting is dusdanig groot dat voor wordt gesteld dit begrotingsonderdeel te wijzigen. Voorgesteld wordt de begrote lasten te verlagen met € 685.200.

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Werkelijk 2021 3.574.864 50.683 371.572 3.997.119

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Primaire Begroting 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600

Gewijzigde Begroting 2022 4.419.500 20.900 347.900 4.788.300

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 3.726.100 29.100 347.900 4.103.100

Verschil -693.400 8.200 -685.200

Scootmobielen en rolvoorzieningen Begrotingsonderdeel Scootmobielen en rolvoorzieningen

Onderdeel

Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk 2021 1.711.798 30.026 431.691 481.419 18.813 415.646 106.050 315.695 3.511.137

Gewijzigde Begroting 2022 1.717.000 105.900 419.300 598.200 42.400 425.700 104.000 267.300 3.679.800

Stand 2022-Q2 767.979 17.265 173.320 323.643 21.877 246.946 65.528 128.967 1.745.526

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 1.535.959 44,7% 89,5% 53.386 16,3% 50,4% 346.639 41,3% 82,7% 647.287 54,1% 108,2% 49.055 51,6% 115,7% 493.892 58,0% 116,0% 131.057 63,0% 126,0% 258.866 48,2% 96,8% 3.516.140 47,4% 95,6%

Net als voorgaande jaren blijft de verstrekking van scootmobielen en handbewogen rolstoelen in de eerste helft van het jaar iets achter op de begroting. Veelal zien we echter dat er in de tweede helft van het jaar een inhaalslag gemaakt wordt omdat er tijdens de zomerperiode meer behoefte is om erop uit te gaan. Ten aanzien van de overige rolvoorzieningen, zoals onder andere elektrische rolstoelen, is in de eerste helft van het jaar zichtbaar dat er iets meer verstrekkingen plaats vinden dan verwacht. Het totale beeld over de te verwachte uitgaven voor rolvoorzieningen en scootmobielen is dat we redelijk in de buurt gaan uitkomen van de huidige begroting. Om die reden stellen wij voor om dit onderdeel niet te wijzigen in de komende begrotingswijziging. Woonvoorzieningen Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead

Totaal Woonvoorzieningen

Werkelijk 2021 59.501 182.051 1.216.983 338.666 188.268 1.985.470

Gewijzigde Begroting 2022 33.300 206.600 1.303.900 310.200 145.200 1.999.200

Stand 2022-Q2 13.675 88.581 673.387 88.039 70.056 933.739

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 27.350 41,1% 82,1% 177.163 42,9% 85,8% 1.346.773 51,6% 103,3% 176.079 28,4% 56,8% 140.619 48,2% 96,8% 1.867.983 46,7% 93,4%

Wat de woonvoorzieningen betreft verwacht Rogplus redelijk uit te gaan komen bij wat er opgesteld is in de huidige begroting. Onderhoud blijft in de eerste helft van het jaar altijd achter op de begroting omdat het grootste deel van de facturen op dit gebied in de tweede helft van het jaar vallen. Rogplus stelt voor vast te houden aan de huidige opgestelde begroting ten aanzien van dit onderdeel en het niet mee te nemen in de wijzigingen van de komende begrotingswijziging. Schoon Huis Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead

Totaal Schoon Huis

Werkelijk 2021 16.041.341 1.598.912 6.422 -223.130 152.000 1.724.493 19.300.038

Gewijzigde Begroting 2022 20.178.400 1.668.200 83.000 151.100 1.730.000 23.810.700

Stand 2022-Q2 8.930.235 824.667 12.653 63.749 834.692 10.665.997

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 18.260.470 44,3% 90,5% 1.649.334 49,4% 98,9% 25.307 15,2% 30,5% 121.919 42,2% 80,7% 1.675.414 48,2% 96,8% 21.732.444 44,8% 91,3%

Het aantal toegekende beschikkingen en het aantal cliënten dat hulp in de huishouding nodig heeft, ligt in lijn met wat Rogplus verwacht had bij het opstellen van de begroting. De gecontracteerde zorgaanbieders kunnen echter moeilijk aan nieuw personeel komen waardoor er wachtlijsten zijn ontstaan. Hierdoor blijven de uitgaven achter bij de begroting. Rogplus is in gesprek met de zorgaanbieders over mogelijke oplossingen, zoals het inkopen van extra capaciteit bij niet-gecontracteerde leveranciers, ofwel als onderaannemer van gecontracteerde leveranciers ofwel rechtstreeks door Rogplus. Dit is niet eenvoudig, omdat de personeelstekorten een landelijk probleem is. Daarbij kan het

contracteren en inzetten van aanvullende aanbieders de wachtlijstproblematiek verlichten, maar dat niet eerder dan in de laatste maanden van het jaar. In de jaareindeverwachting is rekening gehouden met een beperkte extra inkoop van huishoudelijke hulp. Ook is in de jaareindeverwachting rekening gehouden met betalingen aan gecontracteerde leveranciers voor compensatie van extra kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. De facturen hiervoor zijn pas in de zomer ontvangen en maken daarom geen deel uit van de stand na het eerste half jaar. De afwijking van de jaareindeverwachting ten opzichte van de gewijzigde begroting is dusdanig groot dat voorgesteld dit begrotingsonderdeel te wijzigen. Voorgesteld wordt om de begrote lasten daarom wel iets te verlagen met € 2.023.600.

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead

Totaal Schoon Huis

Werkelijk 2021 16.041.341 1.598.912 6.422 -223.130 152.000 1.724.493 19.300.038

Primaire Begroting 2022 21.720.100 2.803.100 83.500 229.000 1.840.500 26.676.200

Gewijzigde Begroting 2022 20.178.400 1.668.200 83.000 151.100 1.730.000 23.810.700

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 18.260.500 1.649.300 25.300 122.000 1.730.000 21.787.100

Verschil -1.917.900 -18.900 -57.700 -29.100 -2.023.600

Meedoen in de Stad Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead

Totaal Meedoen in de Stad

Werkelijk 2021 8.699.617 1.586.135 783.852 1.892.000 1.185.972 14.147.576

Gewijzigde Begroting 2022 9.589.200 1.695.400 1.973.900 1.038.800 14.297.300

Stand 2022-Q2 4.513.802 850.823 895.891 501.201 6.761.718

JEV Percentage 2022 besteed 9.589.200 47,1% 1.701.646 50,2% 2.361.001 45,4% 1.025.030 48,2% 14.676.876 47,3%

Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt geleverd op basis van populatiebekostiging. De uitgaven hiervoor zijn daarom gelijk aan de contractueel vastgelegde (een-op-een in de begroting verwerkte) betalingen aan ZorgSamen MVS. Het aantal cliënten aan wie ZorgSamen MVS zorg en begeleiding levert, is sinds het ingaan van het contract stabiel gebleven. Sinds de aanvang van de COVID-19 pandemie is het aantal cliënten dat gebruikt maakt van het aanbod binnen het onderdeel Meedoen in de Stad – ouderen (voornamelijk dagbesteding) gedaald. Vanaf het tweede kwartaal 2022 is een kentering in deze ontwikkeling zichtbaar en stijgt het aantal cliënten. Rogplus verwacht dat de lasten over heel 2022 iets boven de gewijzigde begroting uitkomen.

Geclusterd Wonen Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Werkelijk 2021 1.842.306 1.842.306

Gewijzigde Begroting 2022 2.157.000 2.157.000

Stand 2022-Q2 909.817 909.817

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 2.119.634 42,2% 98,3% 2.119.634 42,2% 98,3%

De uitgaven voor het gebruik van de Geclusterd Wonen liggen in de lijn der verwachtingen met de geprognotiseerde uitgaven in de gewijzigde begroting 2022. Tegemoetkoming meerkosten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Werkelijk 2021 424.000 424.000

Gewijzigde Begroting 2022 360.300 360.300

Stand 2022-Q2 30.800 30.800

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 743.600 8,5% 206,4% 743.600 8,5% 206,4%

Cliënten in Maassluis en Schiedam kunnen vanaf 1 april 2022 aanvragen indienen voor de regeling Tegemoetkoming meerkosten over 2022. In het eerste half jaar zijn daarom beperkt betalingen gedaan voor deze regeling met betrekking op 2022. De jaareindeverwachting is gelijk gesteld aan de begroting. Rogplus heeft geconstateerd dat, als gevolg van een fout in het rekenmodel, sinds 2018 voor gepensioneerden te lage inkomensgrenzen zijn gebruikt bij de uitvoering van de regeling tegemoetkoming. Wij betreuren dit ten zeerste. Voor niet gepensioneerden is de regeling wel correct uitgevoerd. Het onjuist hanteren van de inkomensgrens kan de volgende gevolgen hebben gehad: 1. Doordat niet de juiste inkomensgrens is gebruikt, kunnen aanvragen voor de regeling onterecht zijn afgewezen. 2. Omdat de inkomensgrenzen in euro’s op het aanvraagformulier zijn opgenomen kunnen inwoners die wel aanspraak hadden kunnen maken op de regeling geen aanvraag hebben ingediend. Het Kenniscentrum MVS en Rogplus hebben berekend dat ongeveer 750 inwoners in de regio met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op de regeling tegemoetkoming meerkosten. De verwachte omvang van de voor deze inwoners (alsnog) uit te keren tegemoetkomingen bedraagt € 73.200 voor Maassluis, € 143.100 voor Vlaardingen en € 167.000 voor Schiedam. In totaal € 383.300.

Rogplus heeft in samenspraak met de gemeenten de volgende herstel- en compensatieacties ingesteld. Met deze maatregelen willen we de gemaakte fout zo veel mogelijk herstellen. •

Voor aanvragen over 2022 zijn na constatering van de fout direct de juiste inkomensgrenzen gehanteerd. Ook zijn de aanvraagformulieren aangepast.

•

Alle aanvragen die in de periode 2018-2021 op grond van de inkomensgrens zijn afgewezen, worden opnieuw beoordeeld. Mocht blijken dat een aanvraag onterecht is afgewezen, ontvangt de inwoner alsnog de tegemoetkoming. In het vierde kwartaal van 2022 stelt Rogplus een laagdrempelig contactteam in voor inwoners die als gevolg van de hierboven bij 2 genoemde reden geen aanvraag in hebben gediend. Zij krijgen de mogelijkheid met terugwerkende kracht alsnog een aanvraag in te dienen.

Voorgesteld wordt het financieel effect van de herstelacties te verwerken in de begroting 2022 van Rogplus. Dit betekent een toename van de uitgaven met € 383.300

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Werkelijk 2021 424.000 424.000

Primaire Begroting 2022 360.300 360.300

Gewijzigde Begroting 2022 360.300 360.300

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 743.600 743.600

Verschil 383.300 383.300

Projecten en innovatie Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Projecten en innovatie

Projecten Herindicaties Innovaties

Totaal Projecten en innovatie

Werkelijk 2021 101.878 33.489 139.417 274.784

Gewijzigde Begroting 2022 220.500 168.200 262.800 651.500

Stand 2022-Q2 103.792 18.570 71.963 194.325

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 220.500 47,1% 100,0% 168.200 11,0% 100,0% 262.800 27,4% 100,0% 651.500 29,8% 100,0%

Binnen dit begrotingsonderdeel worden de uitgaven verantwoord voor innovatieve initiatieven en andere projecten. Een groot deel van dit budget wordt dit jaar ingezet voor het project Powerful Ageing. Cliënten die (op vrijwillige basis) aan dit project deelnemen oefenen onder begeleiding van fysiotherapeuten om langer zelfstandig huishoudelijke taken uit te kunnen voeren. De eerste trajecten zijn medio 2022 gestart. De verwachting is dat de kosten voor projecten (waaronder Powerful Ageing) voornamelijk in het tweede halfjaar vallen. De jaareindeverwachting is daarom gelijk gesteld aan de begroting. Inkomsten Wmo Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo

Werkelijk 2021 -372.327 -1.426.040 -5.266 -43.678.796 -45.482.429

Gewijzigde Begroting 2022 -482.100 -1.402.800 -19.600 -49.839.600 -51.744.100

Stand 2022-Q2 -209.096 -782.519 -2.966 -22.259.518 -23.254.098

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting -425.785 43,4% 88,3% -1.565.038 55,8% 111,6% -5.931 15,1% 30,3% -47.403.554 44,7% 95,1% -49.400.308 44,9% 95,5%

Binnen het begrotingsonderdeel ‘Inkomsten Wmo’ zijn de inkomsten begroot waarmee Rogplus de uitgaven voor de verschillende Wmo-diensten en -voorzieningen dekt. De inkomsten uit bijdragen van cliënten voor het gebruik van de Regiotaxi en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis blijven achter bij de begroting, omdat het gebruik van

deze diensten lager is dan voorzien bij het opstellen van de begroting. Het verschil tussen de totale lasten en de baten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. Omdat de lasten lager uitvallen dan voorzien, zijn ook de bijdragen van de gemeenten lager dan begroot. De afwijking van de jaareindeverwachting ten opzichte van de gewijzigde begroting is dusdanig groot dat voor wordt gesteld dit begrotingsonderdeel te wijzigen. Voorgesteld wordt de begrote baten te verlagen met € 2.325.500.

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 -372.327 -1.426.040 -5.266 -43.678.796 -45.482.429

Totaal Inkomsten Wmo

Primaire Begroting 2022 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100

Gewijzigde Begroting 2022 -482.100 -1.402.800 -19.600 -49.839.600 -51.744.100

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 -425.800 -1.402.800 -5.900 -47.584.100 -49.418.600

Verschil 56.300 13.700 2.255.500 2.325.500

Programma Beschermd Wonen BegrotingsonderdeelOnderdeel Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead Totaal Lasten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen

Werkelijk 2021 6.504.425 1.389.000 199.400 8.092.825 -357.013 -7.735.812 -8.092.825 -

Gewijzigde Begroting 2022 8.623.200 1.440.700 370.300 10.434.200 -375.000 -10.059.200 -10.434.200 -

Stand 2022-Q2 3.362.068 40.432 185.150 3.587.649 -152.051 -3.435.598 -3.587.649 -

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 6.724.136 39,0% 78,0% 92.955 2,8% 6,5% 370.300 50,0% 100,0% 7.187.391 34,4% 68,9% -287.623 40,5% 76,7% -6.899.768 34,2% 68,6% -7.187.391 34,4% 68,9% -

De uitgaven voor het gebruik van de Beschermd Wonen liggen lager dan de geprognotiseerde uitgaven in de gewijzigde begroting 2022. De voornaamste reden is dat het aantal cliënten dat is overgeheveld naar de Wlz groter is dan was aangenomen bij het opstellen van de primaire en gewijzigde begroting 2022. Omdat deze cliënten op de bestaande locaties voor Beschermd Wonen blijven wonen, is de instroom van nieuwe cliënten beperkt. Ook valt op dat dit jaar het aantal cliënten dat met een pgb Beschermd Wonen inkoopt zeer sterk is teruglopen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de nieuwe contracten die sinds dit jaar van kracht zijn. Het aanbod van de gecontracteerde partijen is dusdanig breed dat nagenoeg alle cliënten Beschermd Wonen als zorg in natura kunnen ontvangen. Verder speelt mee dat na de negatieve adviezen van de toezichthouder Rogplus geen cliënten meer heeft bij de Dijkgroep en Oroncare. Beide aanbieders boden Beschemd Wonen aan op basis van pgb. De sterke teruggang van Beschermd Wonen op basis van pgb was nog niet voorzien in de begroting.

Met name om cliënten van de Dijkgroep en Oroncare te kunnen huisvesten heeft Rogplus afgelopen jaar twee panden gehuurd, waarin aanbieders Beschermd Wonen aanbieden. Het pand in Vlaardingen wordt niet meer gehuurd, de huur van het pand in Maassluis loopt door tot het einde van dit jaar. Dit is zo verwerkt in de jaareindeverwachting. Rogplus is met de MVS-gemeenten een uitvoeringsplan Beschermd Wonen aan het opstellen dat naar verwachting in de eerste helft van 2023 wordt opgeleverd. Het uitvoeringsplan is een praktische vertaling van de geactualiseerde uitgangspunten Beschermd Wonen 2021 - 2024. De verbetervoorstellen uit het uitvoeringsplan leiden in 2022 nog niet tot uitgaven. De afwijking van de jaareindeverwachting ten opzichte van de gewijzigde begroting is dusdanig groot dat voor wordt gesteld dit begrotingsonderdeel te wijzigen. Voorgesteld wordt de begrote lasten en baten te verlagen met € 3.246.800.

BegrotingsonderdeelOnderdeel Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead Totaal Lasten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen

Werkelijk 2021 6.504.425 1.389.000 199.400 8.092.825 -357.013 -7.735.812 -8.092.825 -

Primaire Begroting 2022 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -

Gewijzigde Begroting 2022 8.623.200 1.440.700 370.300 10.434.200 -375.000 -10.059.200 -10.434.200 -

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 6.724.100 93.000 370.300 7.187.400 -287.600 -6.899.800 -7.187.400 -

Verschil -1.899.100 -1.347.700 -3.246.800 87.400 3.159.400 3.246.800 -

Programma Overhead Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten Totaal

Overhead Direct Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Beschermd Wonen Totaal direct Indirect Backoffice Jeugd UOJ Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal indirect Totaal

Werkelijk 2021 6.389.095 233.926 137.329 1.226.853 97.214 8.084.417

Gewijzigde Begroting 2022 7.184.000 202.200 133.000 1.210.000 110.000 8.839.200

Stand 2022-Q2 2.978.321 243.320 44.323 591.282 55.000 3.912.245

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 6.583.164 41,5% 91,6% 521.600 120,3% 258,0% 120.000 33,3% 90,2% 1.134.156 48,9% 93,7% 167.911 50,0% 152,6% 8.526.831 44,3% 96,5%

Werkelijk 2021

Gewijzigde Begroting 2022

Stand 2022-Q2

JEV 2022

Percentage Percentage JEV tov besteed begroting

371.572 315.695 188.268 1.724.493 1.185.972 199.400 3.985.400

347.900 267.300 145.200 1.730.000 1.038.800 370.300 3.899.500

167.855 128.967 70.056 834.692 501.201 185.150 1.887.923

336.923 258.866 140.619 1.675.414 1.006.023 370.300 3.788.144

48,2% 48,2% 48,2% 48,2% 48,2% 50,0% 48,4%

96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 100,0% 97,1%

469.200

481.900 234.000 122.000 4.101.800 4.939.700 8.839.200

240.950 61.000 1.722.373 2.024.323 3.912.245

481.900 162.410 122.000 3.972.377 4.738.687 8.526.831

50,0%

100,0%

50,0% 42,0% 41,0% 44,3%

100,0% 96,8% 95,9% 96,5%

92.700 3.537.117 4.099.017 8.084.417

De halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting voor de uitgaven voor overhead en organisatiekosten laten een onderschrijding op de salariskosten en een overschrijding op de kosten voor inhuur van personeel van derden zien. Rogplus heeft dit jaar te maken met meer langdurig zieken dan gebruikelijk. De ziektegevallen zijn, voor zover bekend, niet werkgerelateerd. Ter vervanging van de zieke medewerkers is extern personeel ingehuurd. Verder is personeel ingehuurd om niet bezette formatieplaatsen tijdelijk in te vullen. Ook wordt personeel ingehuurd om de wachtlijsten in te lopen en cliënten sneller te helpen. De kosten voor de implementatie van de Uitvoeringsorganisatie Jeugd (UOJ) vallen in de tweede helft van 2022. Vanaf 1 januari 2023 moet de UOJ operationeel zijn. In overeenstemming met de voorschriften van het BBV deelt Rogplus de totale overheadkosten op in directe en indirecte overhead. De directe overhead betreft voornamelijk de personeelslasten van medewerkers die rechtstreeks klantcontact hebben. Deze kosten worden toegerekend aan de begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermd Wonen. De rest van de overheadkosten worden aangemerkt als indirecte overhead. De indirecte overhead wordt verantwoord in het programma Overhead. De lasten en baten in dit programma staan in de volgende tabel.

Begrotingsonderdeel Onderdeel Overhead

Totaal Lasten Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 469.200 92.700 3.537.117 4.099.017 -4.099.017 -4.099.017 -

Gewijzigde Begroting 2022 715.900 122.000 4.101.800 4.939.700 -4.939.700 -4.939.700 -

Stand 2022-Q2 240.950 61.000 1.722.373 2.024.323 -2.024.323 -2.024.323 -

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 644.310 33,7% 90,0% 122.000 50,0% 100,0% 3.972.377 42,0% 96,8% 4.738.687 41,0% 95,9% -4.738.687 41,0% 95,9% -4.738.687 41,0% 95,9% -

Hoewel op de posten binnen het begrotingsonderdeel significante afwijkingen te zien zijn tussen de begroting en de jaareindeverwachting, is de afwijking op het geheel van de overheadkosten beperkt. Ook binnen het programma Overhead is de afwijking aanzienlijk lager dan 10%. De begroting voor de overheadkosten en het programma Overhead hoeft daarom niet te worden gewijzigd.

Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Maassluis Programma Wmo

Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Lasten Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 720.002 4.943 66.883 791.828 256.130 2.810 84.118 92.598 6.922 74.251 16.628 56.825 590.281 17.135 258.055 59.530 33.888 368.607 2.764.372 275.861 -5.320 -83.326 16.000 310.409 3.277.997 1.595.871 365.927 144.686 202.000 213.475 2.521.959 87.878 87.878 177.200 177.200 58.118 7.520 25.095 90.733 7.906.482 -65.636 -249.884 -390 -7.590.572 -7.906.482 -7.906.482 79.764 41.200 636.681 757.645 757.645 -757.645 -757.645 -757.645 -

Gewijzigde Begroting 2022 857.900 2.000 62.600 922.500 283.800 26.500 90.000 117.700 10.600 79.300 18.000 48.100 674.000 1.700 33.400 252.400 42.400 26.100 356.000 3.620.200 265.100 10.000 15.500 311.400 4.222.200 1.752.900 390.700 209.600 187.000 2.540.200 187.600 187.600 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 9.229.400 -87.900 -253.000 -2.400 -8.886.100 -9.229.400 -9.229.400 119.400 44.500 738.300 902.200 902.200 -902.200 -902.200 -902.200 -

Stand 2022-Q2 362.239 1.915 30.214 394.368 145.336 44.730 32.934 14.789 34.342 14.210 23.214 309.556 2.615 18.173 147.602 16.651 12.610 197.652 1.588.979 153.665 875 6.224 150.245 1.899.987 825.104 182.363 101.986 90.216 1.199.670 80.406 80.406 18.400 18.400 42.973 3.224 12.918 59.115 4.159.153 -38.181 -135.364 -205 -3.985.403 -4.159.153 -4.159.153 40.962 27.111 310.027 378.100 378.100 -378.100 -378.100 -378.100 -

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 739.134 42,2% 86,2% 3.829 95,7% 191,5% 60.646 48,3% 96,9% 803.609 42,7% 87,1% 290.671 51,2% 102,4% 13.250 0,0% 50,0% 89.461 49,7% 99,4% 65.868 28,0% 56,0% 29.579 139,5% 279,0% 68.685 43,3% 86,6% 28.420 78,9% 157,9% 46.596 48,3% 96,9% 632.529 45,9% 93,8% 5.230 153,8% 307,6% 36.347 54,4% 108,8% 295.203 58,5% 117,0% 33.303 39,3% 78,5% 25.311 48,3% 97,0% 395.394 55,5% 111,1% 3.252.957 43,9% 89,9% 307.329 58,0% 115,9% 1.750 8,7% 17,5% 13.660 40,2% 88,1% 301.574 48,2% 96,8% 3.877.270 45,0% 91,8% 1.752.900 47,1% 100,0% 364.726 46,7% 93,4% 385.807 48,7% 184,1% 187.000 48,2% 100,0% 2.690.434 47,2% 105,9% 160.812 42,9% 85,7% 160.812 42,9% 85,7% 283.100 8,8% 134,9% 283.100 8,8% 134,9% 30.800 139,5% 100,0% 33.600 9,6% 100,0% 52.600 24,6% 100,0% 117.000 50,5% 100,0% 8.960.148 45,1% 97,1% -77.907 43,4% 88,6% -270.727 53,5% 107,0% -410 8,5% 17,1% -8.611.104 44,8% 96,9% -8.960.148 45,1% 97,1% -8.960.148 45,1% 97,1% 107.460 34,3% 90,0% 44.500 60,9% 100,0% 715.028 42,0% 96,8% 866.988 41,9% 96,1% 866.988 41,9% 96,1% -866.988 41,9% 96,1% -866.988 41,9% 96,1% -866.988 41,9% 96,1% -

Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Vlaardingen Programma Wmo

Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Lasten Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 1.567.278 23.607 156.060 1.746.945 711.420 15.968 206.517 264.939 222.437 56.952 132.592 1.610.824 32.197 94.429 591.134 126.478 79.073 923.310 6.585.796 624.501 -13.927 -89.999 59.000 724.287 7.889.657 3.611.881 659.215 321.981 688.000 498.108 5.779.185 510.909 510.909 176.800 176.800 24.853 15.295 58.529 98.677 18.736.308 -171.889 -600.524 -17.963.895 -18.736.308 -18.736.308 6.504.425 1.389.000 199.400 8.092.825 8.092.825 -357.013 -7.735.812 -8.092.825 -8.092.825 194.718 1.485.589 1.680.307 1.680.307 -1.680.307 -1.680.307 -1.680.307 -

Gewijzigde Begroting 2022 1.968.500 10.400 146.100 2.125.000 692.600 26.500 203.200 329.800 21.200 181.800 47.900 112.300 1.615.300 18.200 105.600 637.800 129.100 61.000 951.700 8.506.100 674.700 37.000 58.400 726.600 10.002.800 3.969.700 701.500 739.500 436.300 5.847.000 545.300 545.300 63.600 67.300 105.100 236.000 21.323.100 -215.500 -592.300 -8.700 -20.506.600 -21.323.100 -21.323.100 8.623.200 1.440.700 370.300 10.434.200 10.434.200 -375.000 -10.059.200 -10.434.200 -10.434.200 295.500 21.800 1.722.800 2.040.100 2.040.100 -2.040.100 -2.040.100 -2.040.100 -

Stand 2022-Q2 807.676 4.652 70.499 882.827 289.246 3.822 76.727 150.504 7.088 140.003 35.564 54.166 757.120 6.320 38.668 334.135 36.286 29.424 444.833 3.753.045 335.495 4.033 23.054 350.571 4.466.197 1.861.682 368.482 351.410 210.505 2.792.079 251.555 251.555 30.432 8.500 27.809 66.742 9.661.353 -92.057 -331.056 -945 -9.237.295 -9.661.353 -9.661.353 3.362.068 40.432 185.150 3.587.649 3.587.649 -152.051 -3.435.598 -3.587.649 -3.587.649 99.994 723.397 823.391 823.391 -823.391 -823.391 -823.391 -

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 1.643.474 41,0% 83,5% 9.304 44,7% 89,5% 141.508 48,3% 96,9% 1.794.286 41,5% 84,4% 578.491 41,8% 83,5% 13.250 14,4% 50,0% 153.453 37,8% 75,5% 301.008 45,6% 91,3% 14.176 33,4% 66,9% 280.005 77,0% 154,0% 71.128 74,2% 148,5% 108.724 48,2% 96,8% 1.520.236 46,9% 94,1% 12.640 34,7% 69,5% 77.336 36,6% 73,2% 668.271 52,4% 104,8% 72.572 28,1% 56,2% 59.060 48,2% 96,8% 889.879 46,7% 93,5% 7.668.589 44,1% 90,2% 670.990 49,7% 99,5% 8.065 10,9% 21,8% 43.077 39,5% 73,8% 703.674 48,2% 96,8% 9.094.394 44,6% 90,9% 3.969.700 46,9% 100,0% 736.963 52,5% 105,1% 885.136 47,5% 119,7% 422.530 48,2% 96,8% 6.014.329 47,8% 102,9% 503.111 46,1% 92,3% 503.111 46,1% 92,3% 143.100 143.100 63.600 47,8% 100,0% 67.300 12,6% 100,0% 105.100 26,5% 100,0% 236.000 28,3% 100,0% 20.195.335 45,3% 94,7% -187.319 42,7% 86,9% -662.112 55,9% 111,8% -1.890 10,9% 21,7% -19.344.014 45,0% 94,3% -20.195.335 45,3% 94,7% -20.195.335 45,3% 94,7% 6.724.136 39,0% 78,0% 92.955 2,8% 6,5% 370.300 50,0% 100,0% 7.187.391 34,4% 68,9% 7.187.391 34,4% 68,9% -287.623 40,5% 76,7% -6.899.768 34,2% 68,6% -7.187.391 34,4% 68,9% -7.187.391 34,4% 68,9% 265.950 33,8% 90,0% 21.800 0,0% 100,0% 1.668.398 42,0% 96,8% 1.956.148 40,4% 95,9% 1.956.148 40,4% 95,9% -1.956.148 40,4% 95,9% -1.956.148 40,4% 95,9% -1.956.148 40,4% 95,9% -

Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Schiedam Programma Wmo

Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Lasten Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 1.287.585 22.132 148.629 1.458.346 744.248 11.248 141.056 123.882 11.891 118.957 32.470 126.278 1.310.031 27.304 70.488 367.795 152.658 75.307 693.553 6.691.173 698.550 25.669 -49.805 77.000 689.797 8.132.383 3.491.865 560.994 317.185 1.002.000 474.389 5.846.433 1.243.519 1.243.519 70.000 70.000 18.907 10.675 55.792 85.374 18.839.639 -134.802 -575.633 -4.876 -18.124.328 -18.839.639 -18.839.639 194.718 51.500 1.414.847 1.661.065 1.661.065 -1.661.065 -1.661.065 -1.661.065 -

Gewijzigde Begroting 2022 1.593.100 8.500 139.200 1.740.800 740.600 52.900 126.100 150.700 10.600 164.600 38.100 106.900 1.390.500 13.400 67.600 413.700 138.700 58.100 691.500 8.052.100 728.400 36.000 77.200 692.000 9.585.700 3.866.600 603.200 1.024.800 415.500 5.910.100 1.424.100 1.424.100 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 21.191.600 -178.700 -557.500 -8.500 -20.446.900 -21.191.600 -21.191.600 301.000 55.700 1.640.700 1.997.400 1.997.400 -1.997.400 -1.997.400 -1.997.400 -

Stand 2022-Q2 659.836 8.004 67.142 734.982 333.398 13.443 51.863 140.205 72.601 15.754 51.587 678.851 4.740 31.740 191.650 35.102 28.023 291.254 3.588.212 335.508 7.746 34.470 333.877 4.299.813 1.827.016 299.978 442.495 200.481 2.769.969 577.856 577.856 12.400 12.400 30.387 6.845 31.235 68.467 9.433.592 -78.858 -316.099 -1.815 -9.036.819 -9.433.592 -9.433.592 99.994 33.889 688.949 822.832 822.832 -822.832 -822.832 -822.832 -

Percentage JEV Percentage JEV tov 2022 besteed begroting 1.343.459 41,4% 84,3% 16.007 94,2% 188,3% 134.769 48,2% 96,8% 1.494.235 42,2% 85,8% 666.796 45,0% 90,0% 26.886 25,4% 50,8% 103.725 41,1% 82,3% 280.411 93,0% 186,1% 5.300 0,0% 50,0% 145.202 44,1% 88,2% 31.508 41,3% 82,7% 103.546 48,3% 96,9% 1.363.374 48,8% 98,0% 9.480 35,4% 70,7% 63.480 47,0% 93,9% 383.299 46,3% 92,7% 70.203 25,3% 50,6% 56.247 48,2% 96,8% 582.710 42,1% 84,3% 7.338.924 44,6% 91,1% 671.015 46,1% 92,1% 15.492 21,5% 43,0% 65.182 44,7% 84,4% 670.166 48,2% 96,8% 8.760.779 44,9% 91,4% 3.866.600 47,3% 100,0% 599.956 49,7% 99,5% 1.090.057 43,2% 106,4% 415.500 48,3% 100,0% 5.972.113 46,9% 101,0% 1.455.711 40,6% 102,2% 1.455.711 40,6% 102,2% 317.400 8,2% 211,0% 317.400 8,2% 211,0% 126.100 24,1% 100,0% 67.300 10,2% 100,0% 105.100 29,7% 100,0% 298.500 22,9% 100,0% 20.244.824 44,5% 95,5% -160.559 44,1% 89,8% -632.198 56,7% 113,4% -3.631 21,4% 42,7% -19.448.436 44,2% 95,1% -20.244.824 44,5% 95,5% -20.244.824 44,5% 95,5% 270.900 33,2% 90,0% 55.700 60,8% 100,0% 1.588.951 42,0% 96,8% 1.915.551 41,2% 95,9% 1.915.551 41,2% 95,9% -1.915.551 41,2% 95,9% -1.915.551 41,2% 95,9% -1.915.551 41,2% 95,9% -

Tweede begrotingswijziging 2022 MVS Programma Wmo

Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Lasten Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead Totaal Lasten Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Primaire Begroting 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 21.720.100 2.803.100 83.500 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2.940.000 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 58.557.100 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100 -58.557.100 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -

Tweede Gewijzigde Begroting 2022 3.726.100 29.100 347.900 4.103.100 1.717.000 105.900 419.300 598.200 42.400 425.700 104.000 267.300 3.679.800 33.300 206.600 1.303.900 310.200 145.200 1.999.200 18.260.500 1.649.300 25.300 122.000 1.730.000 21.787.100 9.589.200 1.695.400 1.973.900 1.038.800 14.297.300 2.157.000 2.157.000 743.600 743.600 220.500 168.200 262.800 651.500 49.418.600 -425.800 -1.402.800 -5.900 -47.584.100 -49.418.600 -49.418.600 6.724.100 93.000 370.300 7.187.400 7.187.400 -287.600 -6.899.800 -7.187.400 -7.187.400 715.900 122.000 4.101.800 4.939.700 4.939.700 -4.939.700 -4.939.700 -4.939.700 -

Verschil -693.400 8.200 -685.200 -1.917.900 -18.900 -57.700 -29.100 -2.023.600 383.300 383.300 -2.325.500 56.300 13.700 2.255.500 2.325.500 2.325.500 -1.899.100 -1.347.700 -3.246.800 -3.246.800 87.400 3.159.400 3.246.800 3.246.800 -

Tweede begrotingswijziging 2022 Maassluis Programma Wmo

Baten/ Begrotingsonderdeel Lasten Lasten Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11931303/1