Bijlage Bestuursrapportage-2025
Tekst van het document
-1.286
5i
A
Faillissement Stichting Aanzet
Algemene dekkingsmiddelen
112
5j
A
Ophogen voorziening WW in verband met beëindiging arbeidsovereenkomst
Algemene dekkingsmiddelen
35
5k A
Liquidatie verbonden partij ONS
Algemene dekkingsmiddelen
5l
Begrotingssaldo ten gunste brengen van de algemene reserve
Algemene dekkingsmiddelen
A
Mutatie baten en lasten Reservemutaties Stortingen
Lasten Baten 2025 2025
15.698
36.050
23.660
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
Lasten 2029
-68
-8
-8
-7
72
67
64
50
7.722
39.358
€ Financiële uitgangssituatie
20.061
2.901 3.204
Saldo van baten en lasten:
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Baten 2026
Baten 2029
726
Onttrekkingen Geraamd resultaat
Lasten 2026
39.254 - 104
4.701 2.622
3.075 10.623
16.584
23.136 12.513
4.885 3.320
1.992 7.323
10.925
18.576 11.253
3.545 3.339
1.829 8.205
12.396
12.754
76 6.884
12.472
4.549
5.588
Bestuursrapportage 2025
47 47
Baten, lasten en financiële positie Resultaat Bestuursrapportage 2025 De Berap bevat een begrotingssaldo van € 12,6 miljoen positief, als alle beslispunten conform worden besloten. Voorgesteld wordt dit saldo ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het totaal van de Begrotingswijzigingen heeft het volgende effect.
Baten en lasten per programma meerjarig. Bedragen x € 1.000; negatieve bedragen zijn een last
Begroting 2025
Berap mutaties 2025
Stand begroting 2025 (na verwerking Berap)
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Mens en stad in beweging
66.100
-211.723
-145.623
11.843
-4.921
6.922
77.943
-216.644
-138.701
Ruimtelijke inrichting in samenhang
67.552
-103.946
-36.394
7.515
-5.682
1.833
75.067
-109.628
-34.561
Economie in ontwikkeling
40.119
-48.889
-8.770
11.151
-3.936
7.215
51.270
-52.825
-1.555
Resultaat voor bestemming
Overheid in balans
3.332
-25.663
-22.331
665
-1.375
-710
3.997
-27.038
-23.041
Algemene dekkingsmiddelen
236.774
-30.017
206.757
4.876
215
5.091
241.650
-29.802
211.848
Totaal
413.877
-420.238
-6.362
36.050
-15.699
20.352
449.927
-435.937
13.990
Mens en stad in beweging
4.007
-737
3.270
0
-2.329
-2.329
4.007
-3.066
941
Ruimtelijke inrichting in samenhang
9.948
-6.940
3.009
961
-2.674
-1.714
10.909
-9.614
1.295
Economie in ontwikkeling
2.282
-2.091
192
759
-4.700
-3.941
3.041
-6.791
-3.750
62
-20
42
0
0
0
62
-20
42
Algemene dekkingsmiddelen
10.183
-4.081
6.102
1.485
-13.957
-12.472
11.668
-18.037
-6.370
Totaal
26.483
-13.868
12.614
3.204
-23.660
-20.456
29.687
-37.528
-7.841
Mens en stad in beweging
70.106
-212.460
-142.354
11.843
-7.249
4.594
81.949
-219.709
-137.760
Ruimtelijke inrichting in samenhang
77.501
-110.886
-33.385
8.475
-8.356
119
85.976
-119.242
-33.266
Economie in ontwikkeling
42.401
-50.980
-8.579
11.910
-8.636
3.274
54.311
-59.616
-5.305
Overheid in balans
3.394
-25.683
-22.289
665
-1.375
-710
4.059
-27.058
-22.999
Algemene dekkingsmiddelen
246.957
-34.098
212.859
6.361
-13.742
-7.381
253.318
-47.839
205.478
Totaal
440.359
-434.106
6.253
39.255
-39.359
-104
479.614
-473.465
6.149
Mutaties reserves
Overheid in balans
Resultaat na bestemming
De raad besluit: • Het begrotingssaldo 2025 van + € 12,6 miljoen ten gunste te brengen van de Algemene Reserve en • de meerjarige consequenties te verwerken in de primaire Begroting 2026.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
48 48
Reserve mutaties In onderstaande tabel zijn de beslispunten samengevat die per saldo leiden tot een mutatie in de reserves (reserves zonder mutaties worden in deze tabel niet
Omschrijving Bedragen x € 1.000
getoond). De bestemmingsreserves nemen in 2025 door de Berap-mutaties per saldo toe met € 4,5 miljoen.
Wijziging in programma
Storting reserve
Onttrekking reserve
Naam reserve
Bestemming t/m 2024 opgebouwde overschotten centrummiddelen
1 Mens en stad in beweging
Onttrekking reserve restwerken afgesloten GREX Parkweg Midden
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
145
191 Reserve Restwerken afgesloten grondexploitaties
Sanering Iepenlaan 45
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
20
risicoreserve
Bestedingsplan reserve Schiedam in beweging
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
496
211 Reserve Schiedam in beweging
Bestedingsplan reserve Schiedam in beweging
3 Economie in ontwikkeling
119
211 Reserve Schiedam in beweging
Actualisatie kosten en opbrengsten MIRT-verkenning OV-Knoop Schiedam Centrum
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
Park Ruïne Huis te Riviere
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
300
154 reserve Binnenstad
Continuering activiteiten Schiedamse molens
3 Economie in ontwikkeling
250
154 reserve Binnenstad
Beeldende kunst oplevering en ontmanteling kunstwerken
3 Economie in ontwikkeling
40
219 reserve cultuur
Schiedam 750 jaar reservemutatie
3 Economie in ontwikkeling
350
237 reserve Schiedam 750 jaar
Herziening erfpacht
3 Economie in ontwikkeling
500
138 Reserve Kansen in de srad
Herziening erfpacht
3 Economie in ontwikkeling
3.875
236 reserve Co-financiering
Uitvoeringsprogramma I-visie
5 Algemene dekkingsmiddelen
348
100 reserve kapitaallasten
Uitvoeringsprogramma I-visie
5 Algemene dekkingsmiddelen
Fasering investeringskredieten diverse programma's
5 Algemene dekkingsmiddelen
501
100 reserve kapitaallasten
Liquidatie verbonden partij ONS
5 Algemene dekkingsmiddelen
725
000 algemene reserve
Begrotingssaldo ten gunste brengen van de algemene reserve
5 Algemene dekkingsmiddelen
12.667
000 algemene reserve
Reservemutaties
Totaal 2025 Per saldo geraamde toename reserves
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
2.465
243 Reserve Jeugd
2.579
000 algemene reserve
1.484
23.660
240 reserve I-Visie
3.204 20.456
Bestuursrapportage 2025
49 49
Overzicht stand bestemmingsreserves Bedragen x € 1.000
Saldo begin 2025 op basis jaarrekening 2024
Reserve kapitaallasten
37.475
4.274
41.749
849
42.598
477
205
682
500
1.182
3.206
-813
2.393
-550
1.843
Reserve restwerken afgesloten grondexploitaties
145
0
145
-145
0
Schiedam in beweging
695
-80
615
-615
0
Reserve cultuur
161
13
174
-40
134
9.640
-5.364
4.276
3.875
8.151
950
-600
350
-350
0
Reserve I-visie
3.596
2
3.598
-1.484
2.114
Reserve Jeugd
0
0
0
2.465
2.465
56.345
-2.364
53.981
4.505
58.485
Reserve Kansen in de Stad Reserve Binnenstad
Reserve Cofinanciering Reserve Schiedam 750 Jaar
Totaal bestemmingsreserves (gemuteerde)
Saldo eerder besloten mutaties 2025
Geraamde stand voor Berap 2025
Mutaties Berap voor 2025
Geraamde stand na Berap 2025
Eigen vermogen - reserves Op grond van de uitkomsten van de jaarrekening 2024 en de geraamde stortingen en onttrekkingen in 2025 na besluitvorming van de Berap, bedraagt de stand van de algemene reserve € 103,5 miljoen en van de
Bedragen x € 1.000
bestemmingsreserves € 100,7 miljoen. Het eigen vermogen, bestaand uit Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves bedraagt daarmee dan € 204,2 miljoen. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen weergegeven.
Saldo begin 2025 op basis jaarrekening 2024
Saldo eerder besloten mutaties 2025
Geraamde stand voor Berap 2025
Mutaties Berap voor 2025
Geraamde stand na Berap 2025
Algemene reserve
56.866
-5.994
50.872
15.971
66.843
Risicoreserve
36.801
0
36.801
-20
36.781
Bestemmingsreserves
107.686
-11.446
96.240
4.505
100.744
Totaal
201.353
-17.441
183.912
20.456
204.368
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
50 50
De stand van het risicoprofiel wijkt af van de tabel op bladzijde 36. Reden hiervan is dat hierin geactualiseerde inschattingen van de risico’s worden getoond, maar de actualisaties pas daadwerkelijk worden geëffectueerd in de Begroting 2026.
Totaaloverzicht fin consequenties Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
Beleidsmatig en autonoom
12.513
11.253
4.549
5.588
0
0
0
0
Post Onvoorzien
Berap (-/- = nadeel)
12.513
11.253
4.549
5.588
Technisch
In financiële aanpassingen wordt geen beroep gedaan op de post Onvoorzien.
Meerjarige consequenties Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. In onderstaande tabel is het financiële effect op de begroting 2025-2028 weergegeven. Zie de betreffende beslispunten voor nadere details.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
51 51
In 2025 hebben we de monitoring en financiële voortgangsbewaking van de investeringen versterkt. Op basis hiervan kan in deze Berap meer inzicht worden gegeven in de mogelijke onderuitputting en de effecten op de komende begrotingsjaren. Onderstaand overzicht biedt inzicht in de besteding van de investeringskredieten over het
eerste halfjaar 2025 en de prognose voor het jaar 2025. Daarnaast bevat het overzicht een geactualiseerde prognose van de fasering van de bestedingen per investering. Deze prognose is gebaseerd op de informatie die door de projectleiders van de desbetreffende projecten is aangeleverd.
Totaal Investeringskredieten 2025 Omschrijving groepskenmerk
Begroot 2025
Realisatie 2025
Verschuiving Krediet Via Berap 2025
Verwachtte realisatie 2025
Start Jaar Kapitaallasten
Statusupdate/toelichting
27.520.821
0
-27.520.821
0
2028
In 2023 is het IHP geactualiseerd. Er is sprake van het uitwerken van haalbaarheidsonderzoeken en verdere voorbereiding met aandacht voor zowel financiële als technische haalbaarheid. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
377.731
29.728
377.731
2028
In 2023 is het IHP geactualiseerd. Gezien de huidige marktomstandigheden wordt gefaseerd uitvoering gegeven aan de eerste projecten. De voorbereiding bevindt zich in een verder gevorderd stadium, met aandacht voor financiële en technische haalbaarheid.
8.624.496
0
0
2028
De werkzaamheden voor de Peperklip zullen naar verwachting eind 2026 aanvangen waarvoor de beschikbaar gestelde kredieten zullen worden aangewend in 2026 en de opvolgende jaren. Het project kent naar verwachting een doorlooptijd tot 2029.
535.005
0
535.005
2028
In 2023 is het IHP geactualiseerd. Er is sprake van het uitwerken van haalbaarheidsonderzoeken.
Programma 1 Mens en stad in beweging Integrale Huisvestings Programma Onderwijs
Nieuwbouw OBS Loep
Vervangende nieuwbouw de Peperklip
Nieuwbouw IKC Kethel
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
-8.624.496
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
52 52
Omschrijving groepskenmerk
Begroot 2025
Realisatie 2025
Nieuwbouw Ilex College
465.695
0
Grond OBS De Peperklip
150.000
0
Vervangende nieuwbouw El Furkan
683.253
45.015
682.253
2028
In 2023 is het IHP geactualiseerd. Gezien de huidige marktomstandigheden wordt gefaseerd uitvoering gegeven aan de eerste projecten. De voorbereiding bevindt zich in een verder gevorderd stadium, met aandacht voor financiële en technische haalbaarheid
1e inrichtingskosten ISK College VOS (VO)
83.434
83.434
83.434
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Brandveiligheid Spieringshoek
610.000
4.719
610.000
2028
De uitvoering van dit project is belegd bij het schoolbestuur. Er is gestart met de voorbereiding waarbij de verwachting is dat werkzaamheden uiterlijk voor aanvang van het schooljaar 2026/2027 zijn afgerond.
Grond sporthal De Peperklip
23.000
0
0 Niet van toepassing. Betreft grond, hierover wordt conform BBV niet afgeschreven.
De werkzaamheden voor de Peperklip zullen naar verwachting eind 2026 aanvangen waarvoor de beschikbaar gestelde kredieten zullen worden aangewend in 2026 en de opvolgende jaren. Het project kent naar verwachting een doorlooptijd tot 2029.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Verschuiving Krediet Via Berap 2025
-150.000
-23.000
€ Financiële uitgangssituatie
Verwachtte realisatie 2025
Start Jaar Kapitaallasten
465.695
2028
0 Niet van toepassing. Betreft grond, hierover wordt conform BBV niet afgeschreven.
Statusupdate/toelichting
In 2023 is het IHP geactualiseerd. Gezien de huidige marktomstandigheden wordt gefaseerd uitvoering gegeven aan de eerste projecten. De voorbereiding bevindt zich in een verder gevorderd stadium, met aandacht voor financiële en technische haalbaarheid De werkzaamheden voor de Peperklip zullen naar verwachting eind 2026 aanvangen waarvoor de beschikbaar gestelde kredieten zullen worden aangewend in 2026 en de opvolgende jaren. Het project kent naar verwachting een doorlooptijd tot 2029.
Bestuursrapportage 2025
53 53
Omschrijving groepskenmerk
Begroot 2025
Realisatie 2025
Verschuiving Krediet Via Berap 2025
Verwachtte realisatie 2025
Start Jaar Kapitaallasten
Inventaris sporthal De Peperklip
40.000
0
-40.000
0
2030
De werkzaamheden voor de Peperklip zullen naar verwachting eind 2026 aanvangen waarvoor de beschikbaar gestelde kredieten zullen worden aangewend in 2026 en de opvolgende jaren. Het project kent naar verwachting een doorlooptijd tot 2029.
Sporthal De peperklip
2.385.000
0
-2.385.000
0
2030
De werkzaamheden voor de Peperklip zullen naar verwachting eind 2026 aanvangen waarvoor de beschikbaar gestelde kredieten zullen worden aangewend in 2026 en de opvolgende jaren. Het project kent naar verwachting een doorlooptijd tot 2029.
Renovatie Zwembad Groenoord
5.793.211
99.068
-4.333.333
0
2027
Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
Aanleg nieuw kunstgrasveld PPSC (thurlede)
500.000
23.033
-400.000
100.000
2027
Door veranderende marktomstandigheden is het krediet voor vervangen van de kunstgrasvelden ontoereikend gebleken. Als gevolg hiervan heeft er geen aanbesteding plaats kunnen vinden en wordt de vervanging van de velden uitgesteld. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
Aanleg nieuw kunstgrasveld Exelsior'20 (thurlede)
500.000
28.721
-400.000
100.000
2027
Door veranderende marktomstandigheden is het krediet voor vervangen van de kunstgrasvelden ontoereikend gebleken. Als gevolg hiervan heeft er geen aanbesteding plaats kunnen vinden en wordt de vervanging van de velden uitgesteld. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
Diverse sportvoorzieningen buitenruimte
143.964
0
143.964
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
48.836.147
313.718
Mens en stad in beweging - Totaal
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
-43.876.650
€ Financiële uitgangssituatie
Statusupdate/toelichting
3.498.619
Bestuursrapportage 2025
54 54
Omschrijving groepskenmerk
Begroot 2025
Realisatie 2025
Ontsluitingsweg gebied naar Nw-Mathenessestraat
17.603
Aanleg van een brug Makkersstraat – Bakkershaven
Verschuiving Krediet Via Berap 2025
Verwachtte realisatie 2025
Start Jaar Kapitaallasten
Statusupdate/toelichting
0
17.603
2028
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
22.732
0
15.000
2030
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Fietsverbinding Deventerstraat en Boerhaaveln
15.355
0
15.000
2031
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Reconstr.Hoogstraat+herinrchting+transformatie
985.815
16.804
50.000
2027
Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
Metroplein vijfsluizen
50.000
4.223
50.000
2027
Krediet is meerjarig verloopt volgens planning.
Fiets rotonde 's-Gravelandseweg en Slimme Watering
274.097
4.194
0
0
Graag het krediet handhaven hier volgt nog een adviesnota voor.
Aanschaf parkeerautomaten 2025
1.160.000
271.347
321.347
2027
Dit is voor betaald parkeren Nieuw Mathenesse (eind 2025/ begin 2026). De vervanging (en) installaties van de parkeerautomaten worden in 2026 afgerond.
Fietsenstalling station Schiedam
219.302
-32.231
219.302
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Hoogstraat plus Waterkanten
255.402
12.694
50.000
2026
Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
Speelvoorzieningen Beatrixpark
50.000
0
50.000
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
0
-36.432
0
2034
Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
SIB fase 2 brug Poldervaart
553.156
13.321
0
2027
In september 2025 start de aanbesteding voor de aanleg van de brug. Volgens de planning zal de brug begin 2026 aangelegd worden.
Ondergrondse infrastructuur Zoomweg
162.636
4.118
0
2027
Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
Programma 2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
Ondergrondse afvalsysteem (OAS)
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
-935.815
-205.402
36.432
-162.636
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
55 55
Omschrijving groepskenmerk
Begroot 2025
Realisatie 2025
Ondergrondse Infrastr Puccinstr-Simon Rijnbendestr
10.000
Verv.voorzieningen unit woonwagens Bramengaarde
Verwachtte realisatie 2025
Start Jaar Kapitaallasten
8.544
0
2027
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
616.224
109.837
616.224
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven. Na dit boekjaar kan dit krediet worden afgesloten.
4.392.322
376.419
IUPB Bulk Wegen - Totaal
6.840.030
4.887.982
6.840.030
2026
IUPB Bulk Bruggen - Totaal
953.881
567.501
953.881
2026
IUPB Bulk OV Armaturen - Totaal
898.282
128.443
898.282
2026
IUPB Bulk OV Masten - Totaal
198.282
0
198.282
2026
IUPB Bulk Parkeren - Totaal
63.592
0
63.592
2026
1.005.987
149.610
1.005.987
2026
IUPB Bulk Binnenhavens - Totaal
271.842
20.335
271.842
2026
IUPB Bulk Zeehavens - Totaal
29.934
0
29.934
2026
IUPB Bulk Waterbeheer - Totaal
476.941
0
476.941
2026
IUPB Bulk Riolering afschr. 30 jaar - Totaal
2.890.236
30.296
2.890.236
2026
IUPB Bulk Riolering afschr. 48 jaar - Totaal
2.890.236
68.516
2.890.236
2026
IUPB Klimaat adaptieve maatregelen - Totaal
101.344
0
101.344
2026
Tot op heden is er iets meer dan € 5,8 miljoen uitgegeven aan projecten in de openbare ruimte. Dit relatief lage bedrag in de eerste helft van het jaar is grotendeels te verklaren doordat verschillende grote projecten, zoals de FFL-buurt, Van Hogendorpstraat en de MFR begin dit jaar zijn opgestart en de uitvoering daarvan nog loopt. De facturatie van aannemers loopt in de praktijk vaak achter op de daadwerkelijke voortgang. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een aantal projecten met een projectbudget kleiner dan € 1,5 miljoen, die gepland staan voor uitvoering in het derde en vierde kwartaal van dit jaar. Dit beeld komt overeen met wat we in voorgaande jaren hebben gezien: de uitgaven blijven in de eerste helft van het jaar ogenschijnlijk achter, waarna ze in de tweede helft toenemen.
IUPB - Totaal
16.620.587
5.852.682
0
16.620.587
Ruimtelijke inrichting in samenhang - Totaal
21.012.909
6.229.101
-1.267.421
18.025.063
Totaal
Verschuiving Krediet Via Berap 2025
-1.267.421
Statusupdate/toelichting
1.404.476
IUPB
IUPB Bulk Verkeersregelinstallaties - Totaal
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
56 56
Omschrijving groepskenmerk
Begroot 2025
Realisatie 2025
Bedrijfswoningen Jan Evertsenweg
-220.000
Duurzaamheid gebouw MPV 2021 isolatie div panden
Verschuiving Krediet Via Berap 2025
Verwachtte realisatie 2025
Start Jaar Kapitaallasten
Statusupdate/toelichting
0
0
Geen afschrijving
De € 220.000 wordt als baat verwacht in het kader van de verkoop van een van de panden. Deze verkoop zal naar verwachting pas volgend jaar plaatsvinden.
506.810
0
506.810
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Duurzame inrichting MPV 2021 elektra div panden
287.967
0
287.967
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Scheidingswand Gustoweg en V. Berckenrodestr.
35.772
0
35.772
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Oevervoorziening woonwagenterrein Schiekade
278.300
0
-278.300
278.300
2027
Op dit moment is het verzoek om het krediet te handhaven. Wel wordt verzocht om in het vervolg meer duidelijkheid te verschaffen: of het krediet moet worden bijgesteld naar nul, of dat er een concrete planning beschikbaar is. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Berap.
Economie in ontwikkeling - Totaal
888.849
0
-278.300
1.108.849
Programma 3 Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2025
57 57
Omschrijving groepskenmerk
Begroot 2025
Realisatie 2025
Vervanging IP-telefonie
31.016
Vervanging opslag-en back-upsysteem
Verwachtte realisatie 2025
Start Jaar Kapitaallasten
12.495
31.016
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
13.532
0
13.532
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Vervanging servers
58.188
59.114
58.188
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Vervangen pc's, laptops, tablets
120.038
0
120.038
2026
Het krediet is in uitvoering en wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Renovatie toiletgroepen (verdieping 7-14) Stadserf 1
446.678
179.506
446.678
2026
De werkzaamheden zijn gestart in het tweede kwartaal van 2025 en zullen dit jaar worden afgerond. Op dit moment is de verwachting dat het krediet volledig gebruikt zal worden maar er ook geen sprake zal zijn van een overschrijding.
1.500.000
42.101
1.500.000
2026
Het krediet is in uitvoering de grote kostenposten zijn voorbereid en besteld. Het krediet wordt naar verwachting volledig uitgegeven.
Verhuizing Veiligheid naar Stadserfcomplex
23.036
30.325
30.325
2026
De werkzaamheden zijn in het tweede kwartaal van 2025 afgerond. Het investeringskrediet zal dus dit jaar geactiveerd worden.
Algemene dekkingsmiddelen - Totaal
2.192.488
323.541
0
2.199.777
Geheel - Totaal
72.930.393
6.866.360
-45.422.371
24.832.308
Aanschaf hardware UP-i-visie 2025
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Verschuiving Krediet Via Berap 2025
€ Financiële uitgangssituatie
Statusupdate/toelichting
Bestuursrapportage 2025
58 58
Dit is een uitgave van gemeente Schiedam Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 EA Schiedam 14 010 schiedam.nl
Eindredactie gemeente Schiedam
Vormgeving en productie gemeente Schiedam Reclamebureau lv design
59 59