Bijlage Bestuursrapportage-2021
Tekst van het document
De financiële situatie van de Stichting liet het niet toe de activiteiten voort te zetten. Voor de resterende periode van 2021 geeft DOCK, via een tijdelijke opdracht, invulling aan cultuurparticipatie. Eind 2021 wordt een definitief plan gepresenteerd voor de voorzetting van cultuurparticipatie in Schiedam. • Het onderdeel cultuureducatie wordt tot eind 2021 nog uitgevoerd door Stichting Mooi Werk. Financieel blijkt het niet haalbaar om dit onderdeel na 2021 te continueren binnen deze stichting. Voor de resterende
Bestuursrapportage 2021
19 19
programmaperiode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK 2021-2024) wordt het onderdeel binnen de Bibliotheek Schiedam ondergebracht. De Bibliotheek voert reeds taken uit op het vlak van cultuureducatie, daarbij past het aanbod van cultuureducatie binnen de wettelijke kernfuncties. Het onderbrengen van cultuureducatie bij de bibliotheek is een aanvulling op het reeds bestaande aanbod van de Bibliotheek, en niet ter vervanging van. De prestatieafspraken voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2021-2024 blijven gehandhaafd.
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2021
20 20
Beslispunten Beleidsmatige wijzigingen met bijbehorende beslispunten 29. Uitvoeringsprogramma Economie - Financiën 2021 In het Uitvoeringsprogramma Economie wordt, via vier gebiedsgerichte- en vijf thematische opgaven, gewerkt aan het versterken van de economische positie van Schiedam. Vernieuwen van de economie en benutten van kwaliteiten en kansen in de regionale economie staan hierbij centraal. De vier integrale gebiedsopgaven (Binnenstad, A20-zone, Haven, Nieuw-Mathenesse/Nieuwe Maas) en vijf thematische opgaven (professioneel partner en goede gastheer, verbeteren aansluiting vraag en aanbod onderwijs/ arbeidsmarkt, actief innovatie en een innovatief klimaat stimuleren, samenwerken in coalities en werken aan een economisch sterke regio) raken het totale vestigingsmilieu van Schiedam. De daadwerkelijke uitgaven in 2020 van € 812.256 bleven achter bij de begroting van € 1.175.830. Voorgesteld wordt het onbestede deel in 2020, ter grootte van € 250.000, te onttrekken aan de Reserve Economisch Ontwikkelfonds en in 2021 in te zetten voor de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Economie.
Begroot verloop Reserve Economisch Ontwikkelfonds, na voorgestelde wijziging Stand Begrote onttrekkingen
Saldo
2020
2021
2.102.497
1.290.241
812.256
1.126.500
1.290.241
163.741
Programma Economie in ontwikkeling
Het huidige Uitvoeringsprogramma Economie loopt af eind 2021. Op dit moment wordt gewerkt aan een Economische Visie, inclusief benodigde financiële middelen. Een Uitvoeringsprogramma 2022–2024 is in de maak.
Technische aanpassingen met bijbehorende beslispunten 30. Logiesbelasting aangepaste prognose Binnen de doelstelling van de versterking van het imago van Schiedam heeft de nadruk het afgelopen halfjaar gelegen op de positionering van Schiedam als Dutch Distillers District. Door corona konden evenementen en culturele activiteiten geen doorgang vinden in het eerste halfjaar. Met organisaties is gesproken over de verplaatsing naar de 2e helft van 2021 of naar 2022. In juli 2020 is de logiesbelasting ingevoerd. De helft van de opbrengst van deze belasting is bestemd voor stadspromotie, te besteden in overleg met de logiesverstrekkers. Door corona, en als gevolg daarvan vertraagde oplevering van het hotel bij de bioscoop, ligt de verwachte opbrengst van deze belasting dit jaar, maar ook komende jaren, fors lager dan eerder geraamd. Het eerste kwartaal van 2021 leverde € 30.000 op. Voorzichtige schatting voor 2021 is € 100.000 (begroot € 188.952). Het voorstel is de begroting voor 2021 en verder jaren aan te passen.
31. Aanraming subsidie en kosten Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum 2021 Een belangrijk punt om de kwaliteit van het havengebied te vergroten en daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden, is het stimuleren van een sterke maritieme
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
community. Hiervoor is gestart met het Maritiem Onderwijs & Innovatie Centrum, met een substantiële bijdrage vanuit de MRDH. Een aantal bedrijven in het gebied hebben dit concept omarmd en willen het verder uitbouwen. Ter financiering van het MOIC ontvangt de gemeente een subsidie ter hoogte van € 275.000 van de MRDH voor de jaren 2019 en 2020 met een uitloop naar 2021. In 2019 is 80% van de subsidie, zijnde € 220.000, ontvangen. Hiervan resteert voor 2021 nog € 16.000. De totale projectkosten worden geraamd op € 239.000. Van de nog niet ontvangen 20% van de subsidie (vergoeding achteraf) verwachten wij dus nog € 19.000 uit te geven aan kosten rondom MOIC. Voorgesteld wordt de baten en de lasten van Programma Economie in ontwikkeling in 2021 te verhogen met € 35.000 (€ 16.000 die nog resteert en € 19.000 nog te ontvangen bij afrekening).
32. Wijziging fasering middelen uitkoop woningen Jan Evertsenweg In januari 2020 is een Raad van State uitspraak gedaan, waardoor de vergunning van het bedrijf Huisman Equipment is vernietigd en voor het gehele havengebied er een uitdaging is ontstaan op het gebied van geluid. Er is een plan opgesteld om de vergunningensituatie te herstellen, waarbij gezocht wordt naar een goede de balans tussen industrie en woningbouw. Onderdeel van dit plan is de uitkoop van vijf bedrijfswoningen, die op de rand van het industrieterrein staan. De uitkoop is gestart en met twee van de vijf eigenaren is al overeenstemming bereikt. De fasering van verwerven, verkopen woningen en de verdeling tussen krediet en exploitatiekosten behoeven aanpassing. Voor de verwerving van 5 woningen aan de Jan Evertsenweg is in de Zomernota 2021 een krediet beschikbaar gesteld en zijn verwervingskosten verwerkt in
Bestuursrapportage 2021
21 21
de begroting. Deze bedragen vallen onder de geheimhouding van de adviesnota. We zijn immers nog in onderhandeling met 3 van de 5 eigenaren. De gesprekken over de verwerving lopen inmiddels. De fasering van de verwerving, verkoop van de woningen en de verdeling tussen krediet en exploitatiekosten behoeven aanpassing en leiden tot meer exploitatiekosten vooral in 2021, minder benodigd krediet en geen onttrekking aan reserve kansen in de stad in 2025 voor afwaardering woningen (moet direct dus in 2021 conform BBV). Dit leidt tot het volgende financiële beslispunt: De aanpassing van de fasering van de verwerving, verkoop van de woningen en de verdeling tussen krediet en exploitatiekosten leiden tot meer exploitatiekosten, dit resulteert per saldo in een nadelig effect op de begroting 2021 van € 0,89 miljoen, dat ten laste van het begrotingssaldo zal worden gebracht. Het totale toegekende krediet in de Zomernota van 2021 blijft in het totaal onaangepast.
Canoninkomsten (x 1 miljoen)
2021
2022
2023
2024
2025
Begroting
7,0
6,8
7,0
7,9
8,0
Mutatie Berap 2021
-0,1
-0,1
-0,4
0,7
0,6
Aangepaste begroting
6,9
Erfpacht uitgaven begroot (x 1 miljoen) Begroting
Conversieinkomsten begroot (x 1 miljoen)
2021
6,7
2022
6,6
2023
8,6
2024
8,6
2025
Begroting
1,2
0,6
0,5
0,5
0,5
Mutatie Berap 2021
1,3
1,2
0
0
0
33. Meerjarige effecten erfpacht Op basis van de beleids- en financieel inhoudelijke analyse zullen de erfpachtinkomsten en uitgaven als volgt moeten worden gewijzigd:
Aangepaste begroting
2,5
1,8
0,5
0,5
0,5
Mutatie Berap 2021: - Afwaardering boekwaarde - overige kosten (o.a. inhuur, taxatie en juridische kosten). Aangepaste begroting
2021
2022
2023
2024
2025
8,1
8,5
8,7
8,8
8,5
0,4
0,3
0
0
0
0,2
0,1
0
0
0
8,7
8,9
8,7
8,8
8,5
Per saldo is in 2021 een voordelig exploitatieresultaat op het onderdeel erfpacht te constateren van € 0,6 miljoen. Voorgesteld wordt dit voordeel ten gunste te brengen van het begrotingssaldo van de gemeente en bovengenoemde meerjarige wijzigingen op het programma Economie in Ontwikkeling in de programmabegroting te verwerken.
34. Sleutelproject Museumkwartier - Locomotiefsteeg In 2020 was binnen het UP Binnenstad voor het afronden van het Museumkwartier € 125.000 beschikbaar voor (het open maken van) de Locomotiefsteeg. De opdrachtverlening vond plaats in 2020, maar de kosten vielen geheel in 2021. Het in 2020 niet bestede bedrag is beschikbaar gebleven in de reserve Binnenstad en wordt voor 2021 voor het beoogde doel opnieuw beschikbaar gesteld.
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2021
22 22
35. Werk aan de Winkel 3.0 Het project Werk aan de Winkel had als doel vastgoedeigenaren en ondernemers te stimuleren te investeren in slecht onderhouden winkelpanden in de Schiedamse binnenstad en vooral aan de Hoogstraat. Meerdere panden zijn op die manier opgeknapt. Het betreft de afwikkeling van reeds beschikte subsidies. Eind 2020 resteerde € 120.000 in de reserve Binnenstad. Voorgesteld wordt deze middelen in 2021 beschikbaar te stellen voor het afronden van dit project.
36. Cultuursubsidie In 2021 is de subsidieregeling Incidentele cultuursubsidie 2021 vastgesteld. Door de Subsidieregeling Incidentele Cultuursubsidie 2021 te laten vaststellen, kunnen de ideeën en stimulerende activiteiten uitgevoerd worden. Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de culturele sector. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve compensatie corona. Het maximaal aan de te vragen bedrag is € 10.000 per subsidie aanvraag. Afhankelijk van de aanvragen en de hoogte van de bedragen wordt verwacht dat ongeveer 12 projecten kunnen worden ondersteund. Voorgesteld wordt € 120.000 te onttrekken aan de reserve voor deze subsidieregeling Incidentele cultuursubsidie 2021 en dit te verwerken in de begroting.
berekening op grond waarvan de subsidie is verleend. Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de culturele sector. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve compensatie coronamaatregelen. Voorgesteld wordt als maatregel de subsidie te herzien door de berekening van de subsidie te wijzigen. Gezien de extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen over de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 wordt voor: a. Stichting Wenneker Cinema het subsidiebedrag vastgesteld op € 99.988 + € 30.409 = €130.397; b. Stichting de Schiedamse Molens het subsidiebedrag vastgesteld op € 260.000 + € 9.251,66 = € 269.251,66. Er komen meer aanvragen aan in de rest van het jaar: Jenevermuseum, Rijnmondband en Theater.
38. Ontwikkeling Edelweiss-locatie
Onder de corona-beleidsregel is het mogelijk voor instellingen, die in 2019 of 2020 een subsidie hebben ontvangen en aantoonbaar zijn getroffen door Covid-19, een ‘verzoek om een maatregel’ te doen. Op basis van deze beleidsregel zijn twee verzoeken binnengekomen, namelijk van Stichting Wenneker Cinema en Stichting De Schiedamse Molens. Het gaat om herziening van de verleende subsidie, namelijk het aanpassen van de activiteit en het wijzigen van de
Met ontwikkelaar Thuismakers Schiedam B.V. is door het college een koopovereenkomst aangegaan inzake de ontwikkeling van de Edelweiss-locatie (18INT00444). Zorgondernemer September Schiedam BV wil op deze locatie een particuliere woonzorgvoorziening voor ouderen met geheugenproblemen realiseren. De getaxeerde en tevens verkoopwaarde van de grond bedraagt € 413.223 excl. Btw (€ 500.000 incl. btw). De verkoopwaarde is voldoende om de boekwaarde (€ 357.283), de plankosten (€ 20.000 excl. Btw) en overige kosten (€ 15.000) te dekken. Tevens kan de tegenover de boekwaarde opgenomen verliesvoorziening Westmolenkwartier vrijvallen met € 357.283. Voorgesteld wordt: - de inkomsten uit verkoop van € 413.223, de versnelde afschrijving van het activum en de bijbehorende kosten van € 35.000 te verwerking in de begroting op het taakveld 0.3; - de voorziening Westmolenkwartier (opgenomen voor gehele boekwaarde Westmolenkwartier in verband met bestemming openbaar gebied/parkeren) eveneens te
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
37. Vaststelling herziene subsidiebeschikkingen cultuur
verlagen met de boekwaarde € 357.283; - het resultaat van deze transactie van € 378.223 ten gunste van de algemene middelen te laten komen.
Bestuursrapportage 2021
23 23
Overheid in balans
Als gemeente beter in contact met de stad Door de coronamaatregelen is het contact van de gemeente met de stad niet zoals het eigenlijk zou moeten. De eerste helft van 2021 stond daarom in het teken van beter in contact komen met de stad, binnen de grenzen van de Covid-19 maatregelen. Bewonersbijeenkomsten vonden voor een groot deel via de digitale wijze plaats en de dienstverlening digitaal en op afspraak. Voor wat betreft de samenwerking met professionals, is met name ingezet op het “leren door te doen” in de interne
organisatie. Aan het eind van de eerste helft van 2021 zijn diverse online werksessies geweest met onder andere Schiedamse inwoners, waarbij reacties zijn opgehaald die belangrijk zijn voor het Schiedamse participatiebeleid. Het ER-doel ‘als gemeente beter in contact met de stad’ beslaat zes aandachtsgebieden. Grotendeels zijn hier inhoudelijk geen beleidswijzigingen aan de orde. Echter heeft de coronapandemie wel effect gehad. Dit is het meest zichtbaar op het gebied van dienstverlening. Daarnaast hebben de maatregelen rondom de
Tweede Kamerverkiezingen ook effect gehad. Hier is dan ook sprake van een overschrijding. De zes aandachtsgebieden zijn: - versterken lokale democratie - participeren in de samenleving - begrijpelijke communicatie - wijkgericht werken - dienstverlening - digitalisering KCC.
24
Overheid in balans A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technische wijzigingen
-
39. Verkiezingen 40. Versterkingsgelden radicalisering 41. Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 42. Realisatie persoonsgebonden aanpak team
Versterken lokale democratie De gemeenteraad heeft verder gewerkt aan spelregels voor de raad rondom participatie, en heeft hierover een notitie aan het college aangeboden. Met de in de notitie voorgestelde werkwijze kan de raad erop vertrouwen dat het voorwerk zorgvuldig is geweest en de juiste afwegingen zijn gemaakt. Ook is helder waar informatie te vinden is en hoe de raad op de hoogte wordt gehouden van participatietrajecten. Hierdoor kan de raad zijn verschillende rollen met betrekking tot participatie beter oppakken. Deze notitie zal onderdeel zijn van het participatiebeleid van de gemeente en later dit jaar de basis vormen voor de vast te stellen participatieverordening. Door de coronamaatregelen is het contact van de raad met de stad niet zoals het eigenlijk zou moeten. Veel bijeenkomsten vinden noodgedwongen nog steeds digitaal plaats.
uitvoering van beleid te zorgen voor een realistische participatieaanpak. Dit heeft verschillende inzichten en leeropbrengsten opgeleverd, die de basis vormen van het participatiebeleid. De participatieverordening zal in het najaar van 2021 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Programma Overheid in balans
Het eerste half jaar 2021 laat een vermindering zien van het aantal misdrijven in Schiedam, ten opzichte van de cijfers in de vergelijkbare periode 2020. In de eerste 6 maanden van 2021 was sprake van in totaal 2.107 misdrijven (ten opzichte van 2.601 misdrijven in vergelijkbare periode 2020). Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een forse daling in het aantal diefstallen uit auto’s (143 tegenover 292) en uit woningen (36 tegenover 91). We gaan ervanuit dat de daling te maken heeft met de gevolgen van de coronamaatregelen. Wel is sprake van een toename bij horizontale fraude (345 tegenover 321), onder meer identiteitsfraude en fraude met betaalproducten. Ook bij wapenhandel is een toename te zien (28 tegenover 17).
Ontwikkelingen dienstverlening Continu is aandacht nodig voor verbetering van de dienstverlening via alle kanalen aan inwoners, ondernemers en instellingen. Ook richten we onze dienstverlening Omgevingswetbestendig in. Daarnaast zetten we in op het gebruik van beeldtaal en kaarten. Als dit gerealiseerd is, kan in één oogopslag duidelijk zijn welke projecten er lopen, wat de doorlooptijden zijn en aan welke collegeprogramma’s deze uitvoering geven. Belangrijk uitgangspunt is: digitaal en standaardisering waar mogelijk en menselijk maatwerk waar nodig.
Participeren in de samenleving In de eerste helft van 2021 is een vervolg gegeven aan het uitgangspunt om vanuit “leren door te doen” te komen tot gedragen participatiebeleid. Zo zijn diverse werklabs georganiseerd om voor verschillende projecten en voor
kadernota Integrale Veiligheid, die we in september 2021 aan de gemeenteraad voorleggen.
Veiliger Schiedam De uitvoering van het veiligheidsbeleid ligt op koers. In april 2021 heeft de gemeenteraad de startnotitie Integrale Veiligheid vastgesteld. Deze startnotitie is inbreng voor de
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Woonoverlast Het interventieteam woonoverlast heeft 895 huisbezoeken afgelegd (tegenover 1.236 in heel 2020). Er is zoveel als mogelijk gereageerd op meldingen van woonoverlast, illegale bewoning en overbewoning. Het aantal opgemaakte dossiers woonoverlast is ten opzichte van 2020 sterk gestegen. Er zijn 165 nieuwe dossiers gestart in 2021 (in 2020 waren dat 197 nieuwe dossiers over het hele jaar). De Covid-19 pandemie en daarmee gepaarde maatregelen, zoals thuiswerken, hebben ook in Schiedam gezorgd voor een toename van het aantal dossiers woonoverlast. Daarbij zorgt de geïntensiveerde aanpak van vervuilde woningen ook voor een toename van het aantal dossiers. In het kader van de Wbmgp zijn 203 woonverklaringen verstrekt waarvan 191 positief, 6 onder
Bestuursrapportage 2021
25 25
voorwaarden en 6 negatief. In de APV Schiedam staat de vergunningplicht voor malafide verhuurders. Met deze vergunningplicht is het mogelijk de onevenredige benadeling en uitbuiting van huurders tegen te gaan, dan wel te voorkomen. Het College heeft meerdere pandeigenaren aangewezen voor de vergunningplicht.
Ondermijning Het project Holsteiner in de Spaanse Polder en ‘s-Gravelandsepolder heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de veiligheid en leefbaarheid in dit gebied. Door de coronamaatregelen konden we in de eerste zes maanden minder controles en integrale acties doen. In totaal zijn zeven integrale acties uitgevoerd (in het kader van Holsteiner, digitaal opkoopregister en vastgoed). Samen met het Regionaal Controle Team Prostitutie zijn 11 controles uitgevoerd. Meerdere keren is een pand gesloten, onder andere wegens overtreding coronamaatregelen, aantreffen drugs of illegale prostitutie. We onderzoeken samen met Rotterdam de mogelijkheden voor het opleggen van een vergunningplicht aan de automotive branche. We zijn gestart met een onderzoek naar jongeren die kwetsbaar blijken te zijn voor de verleiding van georganiseerde criminaliteit.
Persoonsgerichte aanpak Met de persoonsgerichte aanpak passen we maatwerk toe in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag, huiselijk geweld en aanpak radicalisering, waarbij per casus de relevante partners hun expertise inbrengen en concrete afspraken maken. Het Veiligheidshuis ontwikkelt zich naar een Zorg-enVeiligheidshuis. De voorgenomen verhuizing naar een nieuwe locaties is nog niet gerealiseerd. Verwachting is dat dit de tweede helft van 2021 plaatsvindt. Om radicalisering tegen te gaan, verzorgen we trainingen. Door de coronacrisis hebben in het eerste half jaar 2021 minder trainingen plaatsgevonden. Voor 2021 hebben we,
Programma Overheid in balans
net als in voorgaande jaren, versterkingsgelden toegekend gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de aanpak van radicalisering.
Openbare orde en handhaving Toezicht en Handhaving heeft minder capaciteit nodig gehad voor het handhaven van coronamaatregelen dan in 2020. Wel bleven de coronamaatregelen extra aandacht vragen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt een specifieke uitkering beschikbaar, ter bestrijding van de kosten de gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers of extra inhuur om tijdelijk een deel van de toezicht en handhavingstaken uit te voeren die door de benodigde controle en handhaving op de coronamaatregelen blijven liggen.
Veiligheidsbeleving De veiligheidsbeleving van Schiedammers blijft achter bij de objectieve veiligheid. In drie buurten voelen bewoners zich zelfs ónveiliger in hun eigen wijk dan daarbuiten. Daarom heeft Hogeschool Inholland in 2020 hiernaar onderzoek gedaan. In het eerste kwartaal van 2021 is dit onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hieruit kwam naar voren dat een integraal offensief, met als kern stabiel, schoon, heel en veilig, nodig is. Dit is als onderdeel van de kadernota integrale veiligheid opgenomen. Daarnaast bleek dat het nodig is signal places (de plekken in Schiedam waar een verbetering naar verwachting het meeste effect heeft op het veiligheidsgevoel van Schiedammers) in de stad aan te pakken. Met name de gebieden rond de Parkweg, het Stationsplein en de Mgr. Nolenslaan hebben een grote impact op de veiligheidsbeleving in de stad. We zijn vanaf mei gestart met een aanpak op een aantal signal places door gezamenlijk schouwen, extra toezicht en handhaving, aanpak van de buitenruimte om direct zichtbare problemen aan te pakken en zo met beperkte middelen zoveel mogelijk effect te bereiken.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2021
26 26
Beslispunten Technische aanpassingen met bijbehorende beslispunten 39. Verkiezingen Als gevolg van Covid-19 zijn extra kosten gemaakt bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. De totale uitgaven kwamen uit op € 480.750. In de begroting 2021 was regulier voor verkiezingen € 119.253 opgenomen. In de september- en decembercirculaire zijn door het rijk in verband met corona extra aanvullende middelen toegewezen, voor Schiedam een bedrag van € 199.002. Deze gelden zijn toegevoegd aan de coronareserve. Totaal was daarmee € 318.255 beschikbaar voor de verkiezingen. In het voorjaar 2021 was de inschatting dat dit budget toereikend zou zijn voor de organisatie van de verkiezingen, ook gelet op de extra eisen die het ministerie van BZK stelde vanwege Covid-19. Het ministerie heeft echter voortdurend nieuwe en aanvullende eisen geïntroduceerd, zelfs tot het laatste moment vlak voor en zelfs tijdens de verkiezingen. Zo zijn extra fysieke eisen gesteld aan de locaties van stembureaus (wat tot hogere huurkosten leidde) en aan het telsysteem waardoor nog meer medewerkers (leden stembureaus, tellers, beveiliging, begeleiding) nodig waren. Voorts zijn tijdens de stemming als gevolg van de actualiteit extra eisen gesteld aan het briefstemmen en de telling daarvan.
Deze extra eisen hebben helaas tot gevolg gehad dat de kosten alsnog hoger zijn uitgevallen dan het beschikbare budget. Voorgesteld wordt het resterend tekort van € 162.495, dat veroorzaakt is door de naleving van wettelijke verplichtingen ten laste te brengen van de reserve corona.
voor de aanpak van radicalisering. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis doen, sinds de invoering van deze versterkingsgelden, ook een beroep op deze bijdrage. Als grootste gemeente van de drie is Schiedam hierbij penvoerder. Voor 2021 is, op basis van onze aanvraag, een bijdrage toegekend van € 215.000. Het gaat hier om geoormerkt geld, dat uitsluitend kan worden ingezet voor de aanpak van radicalisering, zoals deze is voorgesteld in de aanvraag aan het NCTV (de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). De versterkingsgelden worden ingezet voor de persoonsgerichte aanpak, het ondersteunen van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering, deskundigheidsbevordering en preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen. Voorgesteld wordt de lasten en baten te verwerken in het programma Overheid in balans, taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid.
42. Realisatie persoonsgebonden aanpak team In het PersoonsGebonden Aanpak (PGA)-team werken mensen met verschillende disciplines samen, om inwoners met zeer complexe problemen te ondersteunen. In meerdere begrotingsprogramma’s is hiervoor budget beschikbaar. We stellen voor alle financiële middelen voor het PGA-team onder te brengen bij het programma Overheid in Balans.
41. Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt zogenaamde ‘versterkingsgelden’ beschikbaar aan prioritaire gemeenten
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt een specifieke uitkering beschikbaar ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers of extra inhuur om tijdelijk een deel van de toezicht en handhavingstaken uit te voeren, die door de benodigde controle en handhaving op de coronamaatregelen blijven liggen. Het betreft een voorschot van € 254.153, dat uiterlijk in juli 2022 verantwoord dient te worden. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten, voor het in dienst nemen van werknemers of extra inhuur, wordt de definitieve uitkering vastgesteld. Op dit moment is nog niet vast te stellen hoe hoog de daadwerkelijke kosten zullen zijn voor 2021. De komende maanden wordt geïnventariseerd welke gemaakte kosten/ nog te maken kosten door dit budget
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
40. Versterkingsgelden radicalisering
gedekt kunnen worden. Het niet gebruikte budget moet worden teruggestort. Voorgesteld wordt de lasten en baten te verwerken in het programma Overheid in balans, taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid.
Bestuursrapportage 2021
27 27
Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
28
Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technische wijzigingen
44. Meicirculaire 46. Inkomsten inzake personeel 49. ICT-crisis 50. Fiscale ondersteuning
43. Arbeidsrechtelijke beroepszaken ten laste van risicoreserve 45. Rentemutatie 47. Mobiliteitskosten ten laste van reserve frictiekosten 48. Ziekteverlof wethouder
Financiering
kasgeldlimiet te blijven. Wij verwachten voor 2021 een positief renteresultaat van € 0,57 miljoen.
De financieringsfunctie (treasury) van de gemeente zorgt ervoor voor dat de gemeente altijd aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doelstelling hierbij is het tijdig opheffen van het tekort of het overschot, door middelen te lenen dan wel uit te zetten. Dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Het eerste halfjaar is in de financieringsbehoefte voorzien door het aantrekken van leningen, zowel kort- als langlopend. De rente schommelde tussen de -0,47% en -0,49%. Per saldo leverde dit geld op, in plaats van dat lenen de gemeente geld kostte. Daarnaast is een langlopende lening van € 15 miljoen aangetrokken, tegen een rentepercentage van 0,547% fixed af te lossen over 15 jaar. Dit past binnen de vastgestelde normen over 2021. De lagere rentestanden en de tot dusverre lagere financieringsbehoefte leiden tot nog toe tot een positief renteresultaat. Op basis van de planning van de investeringen over het 2e halfjaar zullen we langlopende leningen moeten afsluiten om binnen de wettelijke
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële positie Twee keer per jaar, bij de begroting en bij vaststelling van de jaarstukken, wordt het gemeentelijke risicoprofiel formeel herzien en vastgesteld. In de Berap wordt gerapporteerd of bepaalde risico’s zich hebben voorgedaan.
Ontwikkeling risicomanagement De evaluatie van de huidige werkwijze is afgerond. Hieruit komen belangrijke ontwikkelpunten naar voren voor de interne organisatie. Aan u is toegezegd dat dit jaar een kadernota risicomanagement voorgelegd zou worden. Een belangrijk onderdeel van risicomanagement is dat dit wordt gedragen in de organisatie, in processen en in de cultuur. Door de wijzigingen in de top van de organisatie duurt dit langer. De doelstelling is de kadernota door de nieuwe raad in 2022 te laten vaststellen.
€ Financiële uitgangssituatie
Prijsstijgingen door mondiale ontwikkelingen Eind juni heeft Bouwend Nederland (vereniging van bouw- en infrabedrijven) een brief gestuurd aan de koepelorganisaties van opdrachtgevers (onder andere Aedes, VNG en Vereniging Eigen Huis) om hen op de hoogte te stellen van extreme prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen en daarvoor coulance te vragen. De oorzaak hiervan ligt in een combinatie van verschillende factoren: Covid-19, stremming Suezkanaal, grotere wereldwijde vraag, tekort aan containers, sterk gestegen scheepstarieven, schorskevers, hamsteren van staal. De prijsstijgingen hebben vooral effect op de projecten in het fysieke domein. Afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt, zijn de financiën van het project gevoelig voor de genoemde prijsstijgingen of/en een mogelijke vertraging. Op dit moment is onvoldoende duidelijk of en in welke mate de genoemde marktomstandigheden zullen aanhouden. Voorgesteld wordt de volgende lijn te hanteren, waarbij we zoveel als mogelijk gebruik maken van de bestaande routes en processen:
Bestuursrapportage 2021
29 29
1. lopende grondexploitaties: gebruik de kwartaalrapportages van de grondexploitaties voor het in beeld brengen van de gevoeligheidsanalyse van de lopende grondexploitaties voor deze marktfactoren. Wanneer dit leidt tot bijstelling van budgetten, dan zal dit via de 4e TA of een apart raadsvoorstel in de begroting moeten worden verwerkt. 2. nieuwe grondexploitaties: neem de marktomstandigheden mee in de nieuwe berekening en onderbouw daarbij de marktveronderstellingen. 3. IUPB: Voer een gevoeligheidsanalyse uit op de lopende en nog aan te besteden projecten. Sluit daarbij aan op de gemaakte afspraken met het college over de governance rondom het IUPB. De onderhoudsbudgetten in de exploitatie worden automatisch geïndexeerd tijdens het begrotingsproces, de investeringen niet. Het totale construct van €18 miljoen blijft daarin altijd leidend. Prijsstijgingen kunnen tot gevolg hebben dat wij minder projecten voor het beschikbaar gestelde geld kunnen doen, vanuit het IUPB is het daarom belangrijk om in beeld te blijven houden of dit achterstallig onderhoud of veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. In de risicoreserve is al wel een prijsindex-risico opgenomen. Dit betreft andere prijsindexrisico’s dan de risico’s als gevolg van mondiale ontwikkelingen. Het is prematuur om voor de laatstgenoemde risico’s een bedrag op te nemen in de risicoreserve.
Wel willen we de geschetste problematiek hier melden, met de bedoeling dit mee te nemen als winstwaarschuwing.
Welke concrete voorstellen doen we (ten laste van de risicoreserve)?
Toelichting risico’s • Churchillweg (risico: Overige projecten) Begin 2012 is de Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord (WOG) afgesloten met drie restpercelen (genaamd Elvis, Elton en Madonna). Nu blijkt dat de Madonna-locatie niet goed is opgeleverd en dat de gemeente verzaakt heeft uitvoering te geven aan de contractafspraak. Voorgesteld wordt de lasten van het programma Ruimtelijke Inrichting en Samenhang te verhogen met € 65.000, met als dekking een onttrekking aan de risicoreserve. • Rembrandtlaan (risico: Overige projecten) Bij noodzakelijk funderingsherstel is het de bedoeling de kosten te verhalen op de eigenaren. In de praktijk werken niet alle eigenaren mee. De aannemer kan echter pas starten als alle contracten zijn getekend. De kosten van de eigenaren die niet meewerken, worden gedekt vanuit de risicoreserve, omdat dit risico voorzien was. Voorgesteld wordt de lasten van het programma Ruimtelijke Inrichting en Samenhang te verhogen met € 90.000, met als dekking een onttrekking aan de risicoreserve. • arbeidsrechtelijke afhandeling (risico: juridische claims) Voor arbeidsrechtelijke beroepszaken zijn kosten gemaakt. Het betreft hier drie personen. De kosten hiervoor waren opgenomen in de risicoreserve. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen ook ten laste van de risicoreserve worden gebracht.
Voorgesteld wordt de lasten van het programma Algemene Dekkingsmiddelen te verhogen met € 309.771,11, met als dekking een onttrekking aan de risicoreserve.
Zie beslispunt 21: Churchillweg Zie beslispunt 27: Funderingsherstel Rembrandtlaan Zie beslispunt 43: Arbeidsrechtelijke afhandeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
30 30
De bijwerking van het risicoprofiel leidt tot het volgende beeld:
Risico’s Bedragen x € 1.000
Rekening 2020
Berap 2021
1.769 422 1.080
2.267 613 1.080
3.302 7.407 0
3.403 7.305 0
132 87
123 0
0
0
110 1.610 515 597 500 0
110 1.610 515 1.188 500 250
Risicoprofiel
17.530
18.963
Risicofactor
4.207
4.551
Buffer (vast normbedrag)
6.000
6.000
Risicoreserve
27.738
29.514
Mens en stad in beweging 1 2 3
Stroomopwaarts (incl. toeslagenaffaire) GR Jeugdhulp Rijnmond Jeugdtaken gemeente (backoffice hiervan via ROGplus)
Ruimtelijke inrichting in samenhang 4 5 6
Risico’s grondexploitaties Risico’s overige projecten Claims private partijen buiten grondexploitaties
Economie in ontwikkeling 7 8
Leegstand gemeentelijk vastgoed Coronamaatregelen voor huurders gemeentelijk vastgoed
Overheid in balans Geen geïnventariseerde risico's
Conform de Financiële Verordening Schiedam 2017 worden de risicofactor en de buffer afgebouwd. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die aanwezig zijn om niet begrote kosten financieel te dekken. De gemeente heeft aan weerstandscapaciteit de algemene reserve plus de risicoreserve ter beschikking. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifieke bestemming en daarom niet beschikbaar. Bij de laatste Technische aanpassing (TA2), voor verwerking van de mutaties van deze Berap, was de weerstandscapaciteit als volgt opgebouwd: De algemene reserve voor mutaties Berap € 28,9 miljoen De risicoreserve voor mutaties Berap € 27,7 miljoen De weerstandscapaciteit is € 56,6 miljoen Na de mutaties in deze Berap is de weerstandscapaciteit als volgt opgebouwd: De algemene reserve € 28,1 miljoen De risicoreserve € 29,5 miljoen De weerstandscapaciteit is: € 57,6 miljoen
Algemeen 9 10 11 12 13 14
Borgstellingen Fiscale risico’s Cyber Security incident Juridische claims Prijsindex ICT-problemen
(Risicoprofiel maal 0,24 afkomstig Begroting 2021)
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Rechtmatigheidsverantwoording Het ministerie van BZK heeft laten weten dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten is uitgesteld naar boekjaar 2022 (in plaats van 2021). Wij gaan, in overleg met de accountant, verder met de voorbereiding op de verantwoording. Wij streven ernaar om over 2021 een ‘proefverantwoording’ op te stellen voor intern gebruik. De controlewerkzaamheden over de periode januari t/m april 2021 lieten een overwegend positief beeld zien van de processen. Belangrijkste aandachtspunten zijn het administratieve proces van inkoop en de prestatieonderbouwing van leveringen en diensten.
Bestuursrapportage 2021
31 31
ICT-problemen In juni hebben zich ICT-problemen voorgedaan, die gevolgen hadden voor onze inwoners en de medewerkers. Het gemeentelijke netwerk werkte gedurende enkele weken slecht. Medewerkers konden met veel moeite hun werk doen. Hierdoor zijn vertragingen opgetreden in het primaire proces en zijn achterstanden ontstaan. Medewerkers van het Team ICT hebben veel extra uren gemaakt om de problemen op te lossen. Ook Schiedammers ondervonden problemen en konden niet altijd direct worden geholpen of pas op latere momenten. Het imago van Schiedam als betrouwbare gemeente heeft mogelijk schade opgelopen.
plaatsvinden. Daarnaast heeft een deel van het ICT-team (10 fte) overuren gemaakt in de avonden en weekenden. Er wordt voor gekozen deze uren niet te laten uitbetalen, maar in een later stadium als vrije uren op te nemen. Zodoende leidt dit niet tot extra kosten op dit moment. Mogelijk leidt dit later dit jaar of volgend jaar tot extra inhuurkosten, om medewerkers de mogelijkheid te geven het verlof op te nemen. c. Extra bedrag in de risicoreserve In de paragraaf weerstandsvermogen wordt een nieuw risico opgenomen. Voorlopig wordt uitgegaan van een risicobedrag van € 0,25 miljoen.
a. Kosten eerste halfjaar De kosten van de ICT-crisis zijn te onderscheiden in directe kosten, hogere doorbelasting richting projecten en “kosten” als gevolg van verlies aan uren. - specialisten zijn ingehuurd om scans uit te voeren en advies uit te brengen. Daarnaast is extra hardware aangeschaft. Dit heeft geleid tot extra kosten van € 25.000. De crisis was onvoorzien, onontkoombaar en onvermijdelijk. Daarmee wordt voldaan aan de drie O’s. Om die reden kunnen de kosten van € 25.000 worden gedekt uit de post Onvoorzien. - binnen de projecten zijn extra uren geschreven, die leiden tot hogere projectkosten. Deze kosten waren niet gepland. Ze waren niet nodig voor de realisatie van het project. Hogere projectkosten nu leiden tot hogere afschrijvingslasten in latere jaren. - een grove inschatting, uitgaand van 24 uur verlies aan uren per medewerker, leidt tot een “kostenpost” van capaciteitsverlies aan uren van € 0,4 miljoen. b. Directe kosten tweede halfjaar Ook de komende maanden zijn extra kosten te verwachte, met name inhuurkosten. Om termijnen te halen, moeten eigen medewerkers extra uren maken of moet inhuur
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
32 32
Beslispunten 43. Arbeidsrechtelijke beroepszaken ten laste van risicoreserve Inzake arbeidsrechtelijke beroepszaken zijn kosten gemaakt. Deze kosten waren voorzien in de risicoreserve. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen ook ten laste van de risicoreserve worden gebracht. Voorgesteld wordt om deze kosten ad € 309.771 ten laste te brengen van de risicoreserve.
44. Meicirculaire Drie keer per jaar vindt aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaats. De eerste aanpassing in 2021 komt voort uit de Meicirculaire. Via de raadsinformatiebrief van 29 juni (21UIT05171) heeft het college de raad geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. Door afronding van de bedragen in de raadsinformatiebrief wijken de bedragen voor de jaren 2021 (€ 3.000) en 2022 (€ 6.000) in de uiteindelijke begrotingswijziging enigszins af van wat toen werd gemeld. De financiële effecten worden via deze Berap in de meerjarenbegroting verwerkt. Voorgesteld wordt, naar aanleiding van de meicirculaire 2021, de volgende punten te verwerken: • de verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 2.650.000; • de extra middelen voor de aanpak van de problemen in de jeugdzorg bedragen € 2.031.000. Voorgesteld wordt € 113.198 hiervan beschikbaar te stellen voor de inhuur inzake de implementatie van het MVS Jeugdhulp en de rest van de ontvangen middelen € 1.917.802 te reserveren in de reserve sociaal domein. Het MVS-jeugdhulpmodel is voor Schiedam de basis waarop we jeugdhulp vormgeven en uitvoeren. Voor een zorgvuldige implementatie van het model en een zo groot mogelijk effect op de jeugdhulp
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
hebben we tijdelijk aanvullende capaciteit nodig. Met de meicirculaire ontving Schiedam extra budget voor jeugdhulp. Van dit budget benutten we € 113.198 voor de aanvullende capaciteit. De rest van de extra ontvangen middelen houden we voor jeugdhulp gereserveerd in de reserve sociaal domein; • de middelen in het kader van compensatie corona voor de heroriëntatie van ondernemers van € 25.000 te storten in de reserve compensatiemaatregelen corona; • de verhoging van taakmutaties en de decentralisatieuitkeringen van € 604.000 functioneel te verwerken; • het saldo van bovenstaande uitkomsten ten laste te brengen van het begrotingssaldo; • de structurele en meerjarige consequenties te verwerken in de concept Begroting 2022.
45. Rentemutatie De lagere rentestanden, alsmede de tot dusverre lagere financieringsbehoefte leiden tot een positief renteresultaat over het jaar 2021. Op basis van de planning van de investeringen over het 2e halfjaar zullen indien nodig langlopende leningen aangetrokken gaan worden. Wij verwachten voor 2021 een positief renteresultaat van € 0,57 miljoen. Voorgesteld wordt om dit voordelige renteresultaat in de gemeentelijke begroting te verwerken ten gunste van het begrotingssaldo. De meerjarige renteeffecten zullen in de primaire begroting 2022 en verder worden verwerkt.
46. Inkomsten inzake personeel De inkomsten vanuit UWV-uitkeringen en detacheringen zijn structureel begroot op € 0,7 miljoen. De afgelopen jaren zijn aanzienlijk minder inkomsten gerealiseerd. De afgelopen twee jaar bedroegen de inkomsten circa € 0,4 miljoen. De realisatie over het eerste halfjaar bedraagt circa
€ Financiële uitgangssituatie
€ 0,055 miljoen. Uit de afgelopen jaren blijkt dat gemiddeld voor € 0,2 miljoen aan zwangerschapsvergoedingen worden uitgekeerd. Voorgesteld wordt de begroting op dit onderdeel naar beneden bij te stellen met € 0,3 miljoen in 2021 en € 0,4 miljoen structureel vanaf 2022.
47. Mobiliteitskosten ten laste van reserve frictiekosten Mobiliteitskosten van personeel (afscheid ambtenaar) onttrekken aan de reserve Frictiekosten heroverwegingen.
48. Ziekteverlof wethouder In verband met het ziekteverlof van wethouder Bregman is in de persoon van de heer Houtkamp een tijdelijk vervangend wethouder benoemd. De tijdelijke vervanging mag maximaal 48 weken (3 termijnen van 16 weken) duren en de laatste termijn loopt af per 18 november 2021. De kosten van deze vervanging bedragen voor de totale vervangingsperiode € 90.000 en kunnen ten laste gebracht worden van de post onvoorzien.
49. ICT-crisis In juni hebben zich grote ICT-problemen voorgedaan. Dit heeft ertoe geleid dat het gemeentelijke netwerk sommige dagen niet of erg slecht werkte. Medewerkers hebben wekenlang met enige moeite kunnen werken en soms via omwegen moeten werken. Het leidde tot problemen in de dienstverlening en mogelijk heeft het er ook toe geleid dat sommige termijnen niet konden worden gehaald. Verder heeft het geleid tot extra kosten, zowel de directe kosten nu, vanwege inhuur, maar ook tot kosten vanwege verlies aan productiviteit of toekomstige kosten als ingehuurd moet worden omdat interne medewerkers hun extra gemaakte uren willen opnemen. Er zijn specialisten ingehuurd om scans
Bestuursrapportage 2021
33 33
uit te voeren en advies uit te brengen. Daarnaast is extra hardware aangeschaft om de problemen te verhelpen. Dit heeft geleid tot extra kosten van € 25.000. De crisis was onvoorzien, onontkoombaar en onvermijdelijk. Daarmee wordt voldaan aan de drie O’s. Om die reden kunnen de kosten worden gedekt uit de post Onvoorzien.
50. Fiscale ondersteuning Voor de uitvoering van fiscaliteit heeft de Raad een bestemmingsreserve ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 (VR28/2014). De reserve is bedoeld ter dekking van kosten voor fiscale ondersteuning, zodat de gemeente aan haar belastingplicht kan voldoen en meer greep heeft op fiscaliteit. Door toegenomen fiscale werkzaamheden (onder andere ten behoeve van de invoering Vennootschapsbelasting en afwijkende organisatievormen met fiscale consequenties) zijn achterstanden ontstaan bij de uitvoering van eigen steekproeven voor BTW/BCF. Hiervoor is een inhaalslag nodig. Tevens is het nodig de betreffende processen te verbeteren. Omdat een aantal zaken nu opgepakt moeten worden, is hiervoor externe advisering en ondersteuning nodig. Ter dekking van de kosten hiervan wordt voorgesteld € 20.000 te onttrekken aan de reserve fiscaliteit. De stand van de reserve bedraagt momenteel € 46.000 en wordt na de voorgestelde onttrekking € 26.000.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
34 34
Financiële uitgangssituatie
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
35 35
Onderstaande tabel geeft de primaire begroting 2021 weer inclusief alle begrotingswijzigingen t/m de Berap.
Baten en lasten per programma Bedragen x € 1.000; negatieve bedragen zijn een last
Stand Begroting 2021 voor mutaties Bestuursrapportage 2021 Baten
Lasten
Saldo
1. Prog. Mens en stad in beweging 2. Prog. Ruimtelijke inrichting in samenhang 3. Prog. Economie in ontwikkeling 4. Prog. Overheid in balans 5. Prog. Algemene dekkingsmiddelen
48.356 44.893 38.539 1.408 180.947
-153.752 -72.594 -45.716 -18.814 -28.374
-105.396 -27.701 -7.176 -17.406 152.572
Totaal baten en lasten
314.143
-319.250
-5.107
(onttrekking) 4.574 10.847 4.442 296 32.094
(storting) -50 -10.181 -2.857 -20 -34.037
4.524 665 1.585 276 -1.943
Totaal mutaties reserves
52.252
-47.145
5.107
1. Prog. Mens en stad in beweging 2. Prog. Ruimtelijke inrichting in samenhang 3. Prog. Economie in ontwikkeling 4. Prog. Overheid in balans 5. Prog. Algemene dekkingsmiddelen
52.930 55.739 42.981 1.704 213.040
-153.802 -82.776 -48.573 -18.834 -62.411
-100.872 -27.036 -5.591 -17.130 150.629
Totaal geraamd resultaat
366.395
-366.395
0
1. Prog. Mens en stad in beweging 2. Prog. Ruimtelijke inrichting in samenhang 3. Prog. Economie in ontwikkeling 4. Prog. Overheid in balans 5. Prog. Algemene dekkingsmiddelen
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
36 36
Samenvatting beslispunten Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
1
A
ROGplus WMO
Mens en Stad in Beweging
397
2
A
Beschermd wonen
Mens en Stad in Beweging
546
3
A
Speelplaatsen en sportmogelijkheden
Mens en Stad in Beweging
155
4
A
Mentale ondersteuning jongeren
Mens en Stad in Beweging
9
5
B
Stichting Urgente Noden Waterweg
Mens en Stad in Beweging
0
6
B
Transformatiemiddelen GRJR
Mens en Stad in Beweging
180
180
7
B
Verlening Spuk sport
Mens en Stad in Beweging
116
116
8
B
Optisport, aanbesteding binnensportaccommodaties
Mens en Stad in Beweging
101
101
9
B
Leerrecht
Mens en Stad in Beweging
93
10 B
Extra opvoedingsondersteuning
Mens en Stad in Beweging
10
11 B
Gezinsaanpak taalvaardigheid
Mens en Stad in Beweging
19
12 B
Hosting Stroomopwaarts
Mens en Stad in Beweging
-57
13 B
Stroomopwaarts
Mens en Stad in Beweging
2.764
14 A
Digitaliseren bodemarchief, capaciteitsinzet
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-100
14 A
Digitaliseren bodemarchief, capaciteitsinzet
Economie in Ontwikkeling
40
15 A
Kennisontwikkeling implementatie Omgevingswet e.a.
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-50
16 A
Plan van aanpak flexwonen
Ruimtelijke inrichting in samenhang
80
17 B
Gladheidsbestrijding
Ruimtelijke inrichting in samenhang
181
18 B
Onttrekking reserve restwerken Oranjeburgh
Ruimtelijke inrichting in samenhang
235
19 B
Schiedam in Beweging - actualisatie fase 1 en 2
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-950
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Lasten
Baten
1.576
19
2.764
1.355
Bestuursrapportage 2021
37 37
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
20 B
Schiedistrict, bijdrage ontwikkelcombinatie Schieveste
Ruimtelijke inrichting in samenhang
44
21 B
Churchillweg
Ruimtelijke inrichting in samenhang
65
22 B
Budgetbijstelling grondexploitatie Parkweg Midden
Ruimtelijke inrichting in samenhang
598
599
23 B
Verlenging grondreserveringsovereenkomsten
Ruimtelijke inrichting in samenhang
62
62
24 B
Vergoeding nieuwe grondreserveringsovereenkomsten
Ruimtelijke inrichting in samenhang
25 B
Hogere inkomsten zeehavengelden
Ruimtelijke inrichting in samenhang
20
100
26 B
Subsidie Circulair Ambachtscentrum
Ruimtelijke inrichting in samenhang
45
45
27 B
Funderingsherstel, uitvoering van gemeentewege
Ruimtelijke inrichting in samenhang
100
28 B
Nieuwe Energie voor Groenoord
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-213
29 A
Uitvoeringsprogramma economie
Economie in Ontwikkeling
250
30 A
Logiesbelasting
Economie in Ontwikkeling
31 B
Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC)
Economie in Ontwikkeling
35
35
32 B
Wijziging fasering uitkoop woningen Jan Evertsenweg
Economie in Ontwikkeling
1.212
200
33 B
Meerjarige effecten erfpacht
Economie in Ontwikkeling
560
1.200
34 B
Sleutelproject Museumkwartier - Locomotiefsteeg
Economie in Ontwikkeling
125
35 B
Werk aan de Winkel 3.0
Economie in Ontwikkeling
120
36 B
Cultuursubsidie 2021
Economie in Ontwikkeling
120
37 B
Subsidiebeschikking culturele instellingen 2020
Economie in Ontwikkeling
40
38 B
Ontwikkeling Edelweiss-locatie
Economie in Ontwikkeling
392
39 B
Verkiezingen
Overheid in Balans
294
40 B
Versterkingsgelden radicalisering
Overheid in Balans
215
215
41 B
Spuk tijdelijke ondersteuning Toezicht&Handhaving
Overheid in Balans
254
254
42 B
Persoonsgebonden aanpak team naar OiB
Mens en Stad in Beweging
-437
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Lasten
Baten 44
10
-213
-50
771
Bestuursrapportage 2021
38 38
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
42 B
Persoonsgebonden aanpak team van MSiB
Overheid in Balans
437
43 B
Arbeidsrechtelijke beroepszaken
Algemene dekkingsmiddelen
310
44 A
Meicirculaire
Mens en Stad in Beweging
261
44 A
Meicirculaire
Ruimtelijke inrichting in samenhang
375
44 A
Meicirculaire
Economie in Ontwikkeling
50
44 A
Meicirculaire
Overheid in Balans
31
44 A
Meicirculaire
Algemene dekkingsmiddelen
45 B
Rentemutatie
Algemene dekkingsmiddelen
46 A
Inkomsten personeelsdetachering
Algemene dekkingsmiddelen
47 B
Mobiliteitskosten
Algemene dekkingsmiddelen
269
48 B
Ziekteverlof wethouder
Overheid in Balans
90
48 B
Ziekteverlof wethouder
Algemene dekkingsmiddelen/ onvoorzien
-90
49 A
ICT-crisis
Algemene dekkingsmiddelen
25
49 A
ICT-crisis
Algemene dekkingsmiddelen/ onvoorzien
-25
50 A
Fiscale ondersteuning
Algemene dekkingsmiddelen
20
Mutatie baten en lasten Reservemutaties Stortingen
Lasten
Baten
2.650 -570 -300
8.852 1.737
Onttrekkingen
Geraamd resultaat Saldo van baten en lasten:
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
11.733 -658
10.589
11.075 487
Bestuursrapportage 2021
39 39
Verdeling beslispunten A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technische wijzigingen
B. Technische wijzigingen
1. ROGplus - Wmo 2. Beschermd wonen 14. Digitaliseren bodemarchief, capaciteitsinzet 15. K ennisontwikkeling implementatie omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging 29. Uitvoeringsprogramma Economie - Financiën 2021 44. Meicirculaire 46. Inkomsten inzake personeel 49. ICT-crisis 50. Fiscale ondersteuning
3. Speelplaatsen en sportmogelijkheden 4. Mentale ondersteuning jongeren 5. Stichting Urgente Noden Waterweg 6. Transformatieprojecten GRJR 7. Verlening Spuk sport 8. Optisport, aanbesteding binnensportaccomodaties 9. Leerrecht 10. Extra opvoedingsondersteuning 11. Gezinsaanpak taalvaardigheid 12. Hosting Stroomopwaarts 13. Stroomopwaarts 16. Plan van aanpak Flexwonen 17. Gladheidsbestrijding 18. Onttrekking reserve restwerken 2021 en 2022 afgesloten GREX Oranjeburgh 19.Schiedam in Beweging, fase 1 en 2 actualisatie 20. Schiedistrict, bijdrage OntwikkelCombinatie Schieveste 21. Churchillweg ten laste van risicoreserve 22. Budgetverschuiving en bijstelling risico’s grondexploitatie Parkweg Midden 23. Verlenging grondreserveringsovereenkomst Kop van de Singel 24. Reserveringsvergoedingen grondreserveringsovereenkomsten Oostsingel 9, Iepenlaan 45 en Wibautplein 25. Hogere inkomsten zeehavengelden 26. Subsidie Circulair Ambachtscentrum 27. Funderingsherstel, uitvoering van gemeentewege 28. Nieuwe energie voor Groenoord 30. Logiesbelasting aangepaste prognose 31. Aanraming subsidie en kosten Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum 2021
32. Wijziging fasering middelen uitkoop woningen Jan Evertsenweg 33. Meerjarige effecten erfpacht 34. Sleutelproject Museumkwartier - Locomotiefsteeg 35. Werk aan de Winkel 3.0 36. Cultuursubsidie 37. Vaststelling herziene subsidiebeschikkingen cultuur 38. Ontwikkeling Edelweiss-locatie 39. Verkiezingen 40. Versterkingsgelden radicalisering 41. Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 42. Realisatie persoonsgebonden aanpak team 43. Arbeidsrechtelijke beroepszaken ten laste van risicoreserve 45. Rentemutatie 47. Mobiliteitskosten ten laste van reserve frictiekosten 48. Ziekteverlof wethouder
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
40 40
Baten, lasten en financiële positie Resultaat Bestuursrapportage 2021 De Berap bevat een begrotingssaldo van € 0,49 miljoen positief, als alle beslispunten conform worden besloten. Voorgesteld wordt dit saldo ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het totaal van de Begrotingswijzigingen heeft het volgende effect.
Baten en lasten per programma meerjarig. Bedragen x € 1.000; negatieve bedragen zijn een last
Begroting 2021
Berap mutaties 2021
Stand begroting 2021 (na verwerking Berap)
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Mens en stad in beweging
48.356
-153.752
-105.396
4.757
-4.158
599
53.113
-157.909
-104.797
Ruimtelijke inrichting in samenhang
44.893
-72.594
-27.701
1.976
-466
1.511
46.869
-73.060
-26.191
Economie in ontwikkeling
38.539
-45.716
-7.176
2.156
-2.944
-789
40.695
-48.660
-7.965
Resultaat voor bestemming
Overheid in balans
1.408
-18.814
-17.406
469
-1.321
-852
1.878
-20.135
-18.257
Algemene dekkingsmiddelen
180.947
-28.374
152.572
2.350
62
2.412
183.297
-28.312
154.984
Totaal
314.143 -319.250
-5.107
11.708
-8.827
2.881
325.851 -328.077
-2.226
Mutaties reserves Mens en stad in beweging
4.574
-50
4.524
174
-1.918
-1.744
4.748
-1.968
2.780
Ruimtelijke inrichting in samenhang
10.847
-10.181
665
-2.246
207
-2.039
8.601
-9.975
-1.374
Economie in ontwikkeling
4.442
-2.857
1.585
832
-25
807
5.274
-2.882
2.392
296
-20
276
294
0
294
589
-20
569
Algemene dekkingsmiddelen
32.094
-34.037
-1.943
289
0
289
32.382
-34.037
-1.654
Totaal
52.252
-47.145
5.107
-658
-1.737
-2.395
51.594
-48.881
2.712
Mens en stad in beweging
52.930
-153.802
-100.872
4.930
-6.076
-1.145
57.860
-159.877
-102.017
Ruimtelijke inrichting in samenhang
55.739
-82.776
-27.036
-270
-259
-529
55.470
-83.035
-27.565
Economie in ontwikkeling
42.981
-48.573
-5.591
2.988
-2.970
18
45.969
-51.542
-5.573
Overheid in balans
1.704
-18.834
-17.130
763
-1.321
-558
2.467
-20.155
-17.688
Algemene dekkingsmiddelen
213.040
-62.411
150.629
2.639
62
2.700
215.679
-62.349
153.330
Totaal
366.395 -366.395
0
11.050
-10.563
486
377.445 -376.958
486
Overheid in balans
Resultaat na bestemming
De raad besluit: • Het begrotingssaldo 2021 van € 0,49 miljoen ten gunste te brengen van de Algemene Reserve en • de meerjarige consequenties te verwerken in de primaire Begroting 2022.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
41 41
Reserve mutaties In onderstaande tabel zijn de beslispunten samengevat die per saldo leiden tot een mutatie in de reserves (reserves zonder mutaties worden in deze tabel niet getoond). De bestemmingsreserves nemen in 2021 per saldo toe met € 4,1 miljoen. Dit zijn stortingen en onttrekkingen van verschillende aard, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van de meicirculaire in de reserve sociaal domein.
Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
A
Speelplaatsen en sportmogelijkheden
Mens en Stad in Beweging
155
A
Mentale ondersteuning jongeren
Mens en Stad in Beweging
9
227 Reserve compensatie Corona
B
Extra opvoedingsondersteuning
Mens en Stad in Beweging
10
227 Reserve compensatie Corona
A
Digitaliseren bodemarchief
Ruimtelijke inrichting in samenhang
60
178 Reserve Bodemsanering
A
Extra capaciteit implementatie Omgevingswet e.a.
Ruimtelijke inrichting in samenhang
50
178 Reserve Bodemsanering
A
Plan van aanpak flexwonen
Ruimtelijke inrichting in samenhang
80
198 Reserve Woonvisie
B
Onttrekking reserve restwerken Oranjeburgh
Ruimtelijke inrichting in samenhang
235
191 Reserve Restwerken
B
Schiedam in Beweging - actualisatie fase 1 en 2
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-1.748
B
Schiedam in Beweging - actualisatie fase 1 en 2
Ruimtelijke inrichting in samenhang
3.534
392
B
Schiedam in Beweging - actualisatie fase 1 en 2
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-2.113
-2.953
B
Reservering grondreserveringsovereenkomsten
Ruimtelijke inrichting in samenhang
10
A
Uitvoeringsprogramma economie
Economie in Ontwikkeling
250
218 Reserve Economisch ontwikkelfonds
A
Logiesbelasting
Economie in Ontwikkeling
50
227 Reserve compensatie Corona
B
Jan Evertsenweg
Economie in Ontwikkeling
127
138 Reserve Kansen in de Stad
B
Museumkwartier - locomotiefsteeg
Economie in Ontwikkeling
125
154 Reserve Binnenstad
B
Werk aan de Winkel
Economie in Ontwikkeling
120
154 Reserve Binnenstad
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Storting reserve
Onttrekking reserve
Naam reserve
231 Resrve Thurlede
000 Reserve algemeen 100 Reserve Kapitaallasten 211 Reserve Schiedam In Beweging 138 Reserve Kansen in de Stad
Bestuursrapportage 2021
42 42
Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
B
Cultuursubsidie 2021
Economie in Ontwikkeling
120
227 Reserve compensatie Corona
B
Subsidiebeschikking culturele instellingen 2020
Economie in Ontwikkeling
40
154 Reserve Binnenstad
B
Extra kosten verkiezingen ivm corona
Overheid in Balans
294
227 Reserve compensatie Corona
A
Meicirculaire
Mens en Stad in Beweging
1.918
A
Meicirculaire
Economie in Ontwikkeling
25
B
Mobiliteitskosten / reserve frictiekosten
Algemene dekkingsmiddelen
269
190 Reserve Frictiekosten
A
Fiscale ondersteuning
Algemene dekkingsmiddelen
20
207 Reserve Fiscaliteit
Reservemutaties
Totaal 2021 Per saldo geraamde toename reserves
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Storting reserve
Onttrekking reserve
1.737
Naam reserve
212 Reserve Sociaal Domein 227 Reserve compensatie Corona
-658 2.395
Bestuursrapportage 2021
43 43
Overzicht stand bestemmingsreserves Bedragen x € 1.000
Saldo begin 2021 op basis jaarrekening 2020
Reserve Kapitaallasten
Saldo eerder besloten mutaties 2021
Geraamde stand voor Berap 2021
Mutaties Berap voor 2021
Geraamde stand na Berap 2021
23.629
-206
23.423
3.142
26.566
897
-498
399
-118
281
Reserve Binnenstad
2.796
-1.284
1.512
-285
1.227
Reserve bodemsanering
1.658
1.658
110
1.768
Reserve Frictiekosten heroverwegingen
1.783
1.321
-269
1.052
Reserve restwerken grondexploitaties
379
379
-235
144
Reserve Woonvisie
305
132
-80
52
Reserve Fiscaliteit
45
45
-20
25
Reserve Schiedam in Beweging
27
0
27
840
867
Reserve Sociaal Domein
333
-83
251
1.918
2.169
Reserve Economisch ontwikkelfonds
1.290
-877
414
-250
164
Reserve compensatie Corona
1.946
588
2.534
-457
2.077
-155
-155
Reserve Kansen in de Stad
-462
-173
Reserve Thurlede Overige bestemmingsreserves
55.971
-18.669
37.302
Totaal bestemmingsreserves (gemuteerde)
91.059
-21.663
69.396
37.302
4.142
73.538
Eigen vermogen - reserves Op grond van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en de geraamde stortingen en onttrekkingen in 2021 na besluitvorming van de Berap, bedraagt de stand van de algemene reserve € 54,8 miljoen en van de bestemmingsreserves € 73,5 miljoen. Het eigen vermogen, bestaand uit Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves bedraagt daarmee dan € 128,3 miljoen. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen weergegeven.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
44 44
Bedragen x € 1.000
Saldo begin 2021 op basis jaarrekening 2020
Saldo eerder besloten mutaties 2021
Geraamde stand voor Berap 2021
Mutaties Berap voor 2021
Geraamde stand na Berap 2021
Algemene reserve
12.381
16.556
28.937
-796
28.141
Risicoreserve
27.119
0
27.119
-465
26.654
Bestemmingsreserves
91.059
-21.663
69.396
4.142
73.538
Totaal
130.559
-5.107
125.452
2.882
128.334
De stand van het risicoprofiel wijkt af van de tabel op bladzijde 31. Reden hiervan is dat hierin geactualiseerde inschattingen van de risico’s worden getoond, maar de actualisaties pas daadwerkelijk worden geëffectueerd in de Begroting 2022
Totaaloverzicht fin consequenties Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Beleidsmatig en autonoom
1.733
1.123
-236
-790
607
-180
859
733
Post Onvoorzien
Resultaat Berap (voordeel)
2.340
943
623
-57
Technisch
In financiële aanpassingen wordt een beroep gedaan op de post Onvoorzien voor € 115.000 Het saldo is € 500.000 – € 115.000 = € 385.000.
Meerjarige consequenties Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. In onderstaande tabel is het financiële effect op de begroting 2022-2024 weergegeven. Zie de betreffende beslispunten voor nadere details.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2021
45 45
Dit is een uitgave van gemeente Schiedam Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 EA Schiedam 14 010 schiedam.nl
Eindredactie gemeente Schiedam
Vormgeving en productie gemeente Schiedam Reclamebureau lv design
46 46