Document · PDF

Bijlage 1 Formeel Jaarverslag Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 2024 (bij Terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen)

Gemeenteraad 15 juli 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen18.461 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Medewerkers richtten zich in 2024 meer op individuele ontwikkelbehoeften. En dat is positief. We blijven medewerkers ondersteunen en begeleiden om zo hun expertise te kunnen verbreden en verdiepen. Voor zij-instromers bieden we tegelijkertijd de mogelijkheid om zich binnen VTRR te ontwikkelen en het werk eigen te maken. Medewerkers zonder SKJ (kwaliteitsregister jeugd) registratie bieden we hiervoor een praktijkprogramma aan om hen te ondersteunen in het behalen van de registratie.

Vanwege het verhoogd aantal casuïstiek rondom (ex) partnerstalking werd er dit jaar gezocht naar extra aandachtsfunctionarissen voor de gebiedsteams. Een aandachtsfunctionaris stalking treedt op als deskundige in de organisatie en deelt informatie met collega’s op dit specialisme. Om de kennis op het scholen te vergroten, gaven medewerkers voorlichting aan een aantal schoolmaatschappelijk werkers, studentcoaches en aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld waarbij er specifieke aandacht was voor stalking en dwingende controle. De werkgroep stalking verzorgde samen met het Openbaar Ministerie workshops voor operationeel coördinatoren en hulpofficieren van justitie en politie. In 2024 zien we dat het aantal adviezen en meldingen op het gebied van (ex)partnergeweld toeneemt. Zo hadden we dit jaar 7,6% meer adviezen en 8,9% meer meldingen.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

8. Doorontwikkeling expertise

9. Risico’s en beheersmaatregelen Om ons werk richting te geven en te kunnen prioriteren, hebben we voor 2023-2025 een strategisch meerjarenplan opgesteld. Onze jaarlijkse risicoanalyse is een vast onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Onderstaande risico’s bieden kansen voor verbetering. Voor 2024 waren de volgende mogelijke risico’s geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Veilig Thuis. Het historische verloop laat zien dat het aantal veiligheidsbeoordelingen, adviezen, overdrachten en crisissen stijgt. Deze stijging betekent voor de medewerkers van VTRR een toenemende werkdruk. Niet alleen is het onze taak om goed werkgeverschap te tonen maar ook om deze stijging af te stemmen op onze capaciteit. Bij een overproductie, zoals in voorgaande jaren (overproductie 2023: € 1.063.192, 2024: € 493.626) dient er tevens gestuurd te worden op de formatie om meldingen en adviezen die vallen boven het begrote aantal, op te kunnen vangen.

Sturing Het risico is dat er vanuit het management onvoldoende ingezet wordt op sturingsinformatie, waardoor we onvoldoende tijdig reageren op fluctuaties in de in- en uitstroom van meldingen/dossiers en wij hierdoor de vastgestelde normen niet halen. Om dit risico te beperken heeft VTRR een vernieuwd Power BI Dashboard ingericht waarop sturingsinformatie beschikbaar is voor managers en teamleiders. Iedere week vindt hierop een analyse plaats en wordt de analyse besproken binnen de teams.

Gestegen kosten Duurzaam werkgeverschap Het risico is dat er onvoldoende wordt gestuurd op de afspraken en beleid met betrekking tot personeel en inhoud, waardoor gemaakte afspraken en beleid niet consequent worden nageleefd. Dit heeft een negatieve impact op de medewerkerstevredenheid en verbinding binnen de organisatie. Om dit risico te beperken wordt een positieve aanspreekcultuur binnen de organisatie bevorderd.

Samenwerken aan veiligheid Het is een risico dat de invulling van onze opdracht intern niet vanuit dezelfde visie wordt uitgevoerd binnen de organisatie, waardoor we niet optimaal samenwerken met de cliënt(en) aan veiligheid. Om dit risico te beperken heeft VTRR binnen het project wachtlijstvrijwerken de TOC werkwijze geborgd. We hebben de samenwerkingsafspraken tussen VTRR en het lokale veld geëvalueerd en doorontwikkeld en is er binnen project kwaliteit dossiervorming een verbeterslag gemaakt in onze communicatie richting cliënten en ketenpartners.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

besloot om dit nog niet uit te laten voeren. Eind 2024 werd uit onze interne analyses duidelijk dat zowel enkele normtijden niet meer voldoen, als ook de kostprijs. Loonkosten zijn 15 procentpunt harder gestegen dan de ontvangen OVA-indexatie, waardoor een begrotingstekort is ontstaan. Eind 2024 zijn hierover de gesprekken met de GRJR gestart, die in 2025 een vervolg krijgen. Verder wordt verder gewerkt aan een analyse op capaciteitsverlies door het niet kunnen overdragen van dossiers in de keten.

Normering We hebben onvoldoende in beeld of de huidige normering van het Advies- en Meldpunt nog aansluit bij de vastgestelde ambities voor het vergroten van de veiligheid van onze cliënten. Het risico hierbij is dat de haalbaarheid/de uitvoering van de kerntaken van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond niet aansluiten bij de normtijden. Om dit risico te beperken worden data en normen rondom tijdsbesteding en veiligheidsbeoordelingen intern onderzocht. Met de GRJR en de ambtelijke werkgroep is in 2024 ook gesproken over het herijken van de normen zoals in 2018 vastgesteld. De werkgroep

9. Toekomst en risico’s

De loonkosten zijn 15 procentpunt harder gestegen dan de ontvangen OVA-indexatie, waardoor een begrotingstekort is ontstaan met als risico dat Veilig Thuis onvoldoende financiële middelen ter beschikking heeft. Eind 2024 zijn hierover de gesprekken met de GRJR gestart, die in 2025 een vervolg krijgen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, zullen maatregelen worden getroffen om de kosten in lijn te brengen met de beschikbare verstrekte inkomsten. Het betreft hier de structurele subsidie van 22.7 miljoen met een eenmalige subsidie van 1.5 miljoen beide door de GRJR voor 2025. Het verlagen van de kosten (afbouw van inhuur externe en minder inzet van eigen personeel dan oorspronkelijk begroot) zal direct gevolgen hebben voor de beschikbare capaciteit van eigen en extern personeel. Dit zal leiden tot een stijging van de wachtlijsten, wat op zijn beurt de werkdruk en het verzuim onder medewerkers verder kan verhogen. Ook zal dit leiden tot het niet of minder uitvoeren van niet wettelijke taken. Tegelijkertijd werken we actief aan efficiëntere werkprocessen, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en structurele oplossingen met onze partners en financiers.

10. Privacy en Integriteit Vanuit samenwerking met inwoners, vrijwilligers en professionals levert VTRR een aantoonbare bijdrage aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat VTRR (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten verwerkt. Dit mag VTRR doen op basis van de grondslag wettelijke verplichting uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook zijn een aantal kaders terug te vinden in de Jeugdwet en Wmo. Eén van de basisprincipes uit de AVG is dataminimalisatie. VTRR verwerkt daarom alleen informatie van cliënten die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taak. Cliënten hebben ook een aantal AVG- rechten. We noemen dit ‘privacy rechten’. Deze rechten zijn bedoeld om cliënten controle te laten houden over hun persoonsgegevens. Cliënten hebben bijvoorbeeld het recht om te weten wat VTRR met hun persoons-

gegevens doet. VTRR heeft de plicht om cliënten te informeren over deze privacy rechten. Zij kunnen aan VTRR vragen om inzage in hun gegevens en/of om hun gegevens te wijzigen of verwijderen. De AVG geeft aan dat het inzagerecht alleen is bedoeld om de juistheid en rechtmatigheid van de gegevensverwerking te controleren. Een inzageverzoek kan betrekking hebben op meerdere dossiers. Het aantal inzageverzoeken is in 2024 licht gedaald. De medewerkers van VTRR worden zich steeds bewuster van het onderwerp privacy wat te merken is aan de toenemende vraag die de juristen en de privacy officer ontvangen. De AVG-instructies en interne werkprocessen zijn inmiddels goed geïmplementeerd binnen de organisatie. Onlangs is het landelijke privacyreglement van Veilig Thuis vastgesteld en gepubliceerd.

We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze medewerkers. Een privacyreglement voor de medewerkers van VTRR is in de maak. Daarin staan de rechten beschreven van onze medewerkers voor de uitoefening van onze taak en wanneer het noodzakelijk is om informatie te delen en wat het doel is van de verzoekende partij om informatie op te vragen. Recent is een bepaling uit de Wet maatschappelijke ondersteuning over de ketenpartners met wie wij informatie mogen uitwisselen aangescherpt. Naast de politie en de Raad voor de Kinderbescherming staat daar nu ook expliciet genoemd dat Veilig Thuis informatie mag uitwisselen en verwerken met het Openbaar Ministerie (bijvoorbeeld ZSM), Reclassering en Slachtofferhulp Nederland. Inhoudelijk blijft onze werkwijze gelijk. Op 1 maart 2025 trad de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) in werking.

Aantal verzoeken

Inzage

Correctie

Vernietiging

600

500

15 400 9 300

6 200 5 3

100

0 2022

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

2023

2024

10. Privacy en Integriteit

0 2022

2023

2024

2022

2023

2024

11. De ondernemingsraad Onze ondernemingsraad bestaat uit werknemers die gekozen zijn door collega’s als vertegenwoordiger van de werknemers in de organisatie. Zij kunnen door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering en komen op voor de belangen van het personeel. De gekozen leden mogen vier jaar blijven zitten. Op dit moment bestaat de ondernemingsraad van VTRR uit negen leden. Er is in 2024 tweemaal een achterbanraadpleging gehouden. Ook werd onder meer gesproken over de volgende onderwerpen:

• Herstructurering functie teamcoördinator naar teamleider • Nieuwe inrichting roostersysteem van de bereikbaarheidsdienst • Inhoudelijke kwaliteit van dossiers • Verbetering voorwaarden voor veiligheid van medewerkers • Reiskostenbesluit en wijziging parkeerbeleid • Opvolgen ontwikkelingen bij scholing en HR • Deelname selectieproces voor een nieuw lid raad van toezicht en bestuurder • Arbeidsmarkttoeslag vertrouwensartsen • Evaluatie werkpakketten • Vormgeving achterbanraadpleging

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

11. De ondernemingsraad

12. Raad van toezicht Statutair is bepaald welke besluiten door de bestuurder ter goedkeuring aan de raad van toezicht worden voorgelegd. Daartoe wordt verwezen naar de statuten van Veilig Thuis. In 2024 vergaderden de commissies van de raad van toezicht en de raad van toezicht 16 keer. Tijdens die vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: • Jaarverslag 2023, • Vaststellen begroting 2024, • Jaarplan en begroting 2025, • Meerjarenstrategie, • Financieel-inhoudelijke managementrapportages (onder andere dashboard), • Filomena - Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (voortgang en governance), • Voortgangs- en managementrapportages, • Kwaliteitsbeheer (onder andere interne audit, managementreview en hercertificeringsonderzoek, ISO & KPI’s, klachtenanalyse, klanttevredenheidsmeting: cliëntperspectief en tevredenheid), • Strategisch plan HR - duurzaam werkgeverschap, • Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, • Informatieprotocol raad van toezicht, • Visie op toezicht, • Reglementen raad van toezicht en bestuurder VTRR, • Bespreken lopende projecten en ontwikkelingen, • Verkenning samenwerking VT – JBRR, • Rapport IGJ: wachttijden en doorlooptijden bij Veilig Thuis organisaties. De raad van toezicht heeft in 2024 met diverse ontwikkelingen te maken gehad.

In mei legde Myriam El Khababi haar rol als lid van de raad van toezicht en voorzitter van de kwaliteitscommissie neer. Met de benoeming in juli van mensenrechtenjurist Chila van

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

der Bas was onze raad van toezicht weer compleet. Zij is ook voorzitter van de kwaliteitscommissie en levert met haar expertise graag een bijdrage aan onze missie. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium voor hun werkzaamheden en kunnen gemaakte onkosten declareren. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar werkzaamheden. De raad van toezicht voert ten minste eenmaal per jaar fundamenteel overleg over de strategische koers van de organisatie. Via voortgangsrapportages blijft de raad van toezicht op de hoogte van de strategische ontwikkelingen. Het jaarplan wordt besproken en de raad van toezicht ziet erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid in lijn is met de vastgestelde beleidsmatige en bestuurlijke uitgangspunten. Voordat het jaarverslag door de raad van toezicht wordt goedgekeurd, wordt deze met de accountant besproken. Leden raad van toezicht in 2024 Anca Ansink Voorzitter raad van toezicht en lid remuneratiecommissie Functie: bestuursvoorzitter Vrienden op de Fiets Jan Engelen Lid raad van toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie Functies: kerndocent “Masterclass Verandermanagement / Lecturer “Leading Change” at Nyenrode Business University. Adviseur en coach in verandertrajecten / Masterclasses voor management- en directieteams

12. Raad van toezicht

Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic Lid raad van toezicht en kwaliteitscommissie Functie: voorzitter raad van bestuur ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Sven de Langen Plaatsvervangend voorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Functie: bestuurder PZC Dordrecht Nevenfuncties: bestuurslid Fonds voor de topsporters en lid raad van toezicht Rotterdam Topsport. Myriam El Khababi (01-03-2024/01-05-2024) Lid raad van toezicht en voorzitter van de kwaliteitscommissie Functie: advocaat familierecht Sociaal Advocaten Rotterdam Nevenfuncties: Lid netwerk van experts bij Bureau Clara Wichmann en aspirant bestuurslid bij vereniging voor vrouw en recht. Chila van der Bas (01-05-2024 – heden) Lid raad van toezicht en voorzitter van de kwaliteitscommissie Functie: lid van het Comité ter preventie van foltering van de Raad van Europa Nevenfuncties: vicevoorzitter adviescollege Veiligheid Groningen en vicevoorzitter raad van toezicht bij de forensische zorgspecialisten en voorzitter bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

13. Toelichting financiële situatie 2024 Subsidies De begroting van de stichting over 2024 is op basis van de ingediende subsidieaanvraag 2024 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) en heeft geleid tot een subsidieverlening van € 21.514.950 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ontvangt een jaarlijks terugkerende subsidie en hiermee is voor een groot deel de continuïteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond gewaarborgd. De vaststelling van de subsidie 2023 is conform de verantwoording 2023 besloten door de GRJR. Wij ontvingen tevens een jaarlijks terugkerende subsidie voor Filomena en Ervaring in Huis. Het verslagjaar 2024 is afgesloten met een tekort van € 749.977. Het tekort wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen. Het tekort is voornamelijk toe te schrijven aan een forse overschrijding van het subsidieplafond. Dit wordt veroorzaakt doordat meer taken zijn uitgevoerd dan vooraf is begroot (voornamelijk “Adviezen” en “Overdracht na Veiligheidsbeoordeling” (overproductie 2024: € 493.626)), er hoger ziekteverzuim is dan geprognosticeerd en er substantieel meer gebruik is gemaakt van externe inzet. Veilig Thuis verricht deze extra productie (boven de begroting) uit hoofde van haar wettelijke verplichting als Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermisbruik.

Eind 2024 zijn de gesprekken gestart om nadere procesafspraken te maken over het vraagstuk “overproductie en onderproductie” in relatie tot subsidiedekking. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de normering van de afzonderlijke activiteiten, de gestelde KPI’s en de daarmee samenhangende wachtlijsten.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Als organisatie hebben we geen invloed op het aantal adviezen en meldingen dat binnenkomt. Bij een hogere instroom kan de werkvoorraad oplopen. We zien dat casuïstiek complexer wordt wat meer capaciteit en inzet vraagt van onze medewerkers. De instroom, het aantal afgeronde veiligheidsbeoordelingen en het aantal overdrachten blijven we maandelijks monitoren en verantwoorden aan de gemeenten. Wachtlijsten bij aanbieders bemoeilijken soms de toegang tot hulp. Wachtlijsten kunnen klachten verergeren en daarmee toekomstplannen belemmeren. De aandacht verschuift van taakuitvoering per organisatie naar een gezamenlijk resultaat van het netwerk en impact op de ontwikkeling van gezinnen. We blijven ons daarom onverminderd inzetten op het terugdringen van de wachtlijsten en het behalen van de landelijke normen voor de doorlooptijden van meldingen, onderzoeken en voorwaarden & vervolg.

Gebeurtenissen na 31-12-2024 Na balansdatum 31-12-2024 hebben geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op het beeld van de jaarrekening.

Personeelskosten De totale personeelskosten (excl. Loonkosten overige subsidies) stegen van € 14.444.581 (2023) naar € 16.429.570 (2024). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere loonkosten op basis van cao-afspraken en door inzet van medewerkers bij extern gefinancierde projecten. Het gemiddeld aantal fte’s in loondienst steeg van 207 (2023) naar 214 (2024).

13. Toelichting financiële situatie 2024

Overige bedrijfskosten De totale Overige personeel gerelateerde kosten zijn in 2024 gestegen ten opzichte van 2023, onder meer omdat in het kader van het wegwerken van wachtlijsten extra personeel niet in loondienst is ingezet. Daarnaast is extra personeel niet in loondienst ingezet in verband met het hoger aantal meldingen over 2024 (ten opzichte van de begroting). De scholingskosten zijn gestegen ten opzichte van 2023. De Algemene Kosten zijn in 2024 licht gedaald. De huisvestingkosten zijn 2,5% gestegen. De grootste stijging in de kosten zit in de inhuur van derden, namelijk € 1.007.000.

Liquiditeitspositie / solvabiliteitsratio De kasstroom uit de activiteiten is negatief, namelijk € 363.305. De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt € 15.266. De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Aan de liquide middelen zijn geen bijzondere risico’s verbonden en ze zijn vrij opneembaar. De liquiditeitsratio: vlottende activa (€ 4.555.125 / kortlopende schulden (€ 4.252.019) * 100% = 1,07 (2023: 1,28). De daling van de liquiditeitsratio van 1,28 naar 1,07 is zorgwekkend, aangezien dit aangeeft dat Veilig Thuis minder in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen. Dit verhoogt het risico op liquiditeitsproblemen, wat de urgentie benadrukt voor verbeterd kasstroombeheer om toekomstige financiële uitdagingen te voorkomen.

De solvabiliteitsratio: eigen vermogen (€ 372.460 / totaal vermogen (€ 4.723.113) * 100% = 8% (2023: 21%). De solvabiliteit van Veilig Thuis is gedaald van 21% naar 8%, wat wijst op een verslechterde financiële stabiliteit en een verhoogd risico voor de continuïteit van de organisatie. Deze daling benadrukt de noodzaak voor versterking van het eigen vermogen. Zie voor genomen maatregel hoofdstuk 9.

Wet normering topinkomens Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet Normering Topinkomens (WNT). Op grond van de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dat ongeveer gelijk is aan het ministersalaris. Veilig Thuis hanteert het bezoldigingsmaximum van klasse 2 conform WNT-jeugdhulp.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

13. Toelichting financiële situatie 2024

14. Begroting 2025 Voor 2025 is een begroting gemaakt van de verwachte activiteiten en de daarvoor benodigde kosten van personeel en organisatie. Het totaalbedrag van de begroting komt uit op € 24.204.030. Hiertoe is in 2024 een subsidieaanvraag ingediend bij de GRJR en conform besloten door de GRJR. Begroting is opgebouwd uit de toegekende subsidie door de GRJR van 22,7 miljoen + 1,5 miljoen euro. Overige subsidiestromen zijn achterwege gelaten. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is dit een aangepaste begroting op basis van genomen maatregelen van het bestuur om de continuïteit te waarborgen.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Staat van baten en lasten 2025

Bedrag

Directe salarissen

16.966.776

Indirecte salarissen

3.023.965

Externen

550.000

Overige personeelsgerelateerde kosten

808.364

€

Huisvestingskosten

758.945

Algemene kosten

2.031.044

Afschrijvingen op vaste activa

64.936 24.204.030

14. Begroting 2025

15. Jaarrekening ACTIVA

PASSIVA 31 dec 2024

(Voor voorstel resultaatbestemming)

€

31 dec 2023 €

€

Vaste activa

31 dec 2024

(Voor voorstel resultaatbestemming)

€

31 dec 2023 €

Eigen vermogen (5)

Materiële vaste activa (1)

143.725

78.643

Vermogen

1.122.437

1.253.280

Financiële vaste activa (2)

24.263

Onverdeeld resultaat

-749.977

-130.843

Vlottende activa Vorderingen (3)

Voorzieningen (6)

372.460

1.122.437

98.634

100.487

Handelsdebiteuren

39.243

2.013

Kortlopende schulden (7)

Overige vorderingen

15.183

148.081

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

650.463

283.422

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.110.641

930.802

Schulden ter zake van pensioenen

449.933

401.531

Liquide middelen (4)

€

54.426

150.094

4.500.699

4.982.816

4.723.113

5.235.816

Totaal

Overige schulden

Totaal

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

2.040.982

2.397.137 4.252.019

4.012.892

4.723.113

5.235.816

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2024 Begroting 2024

2024

2023

€

Indirecte methode

Exploitatieresultaat Subsidiebaten Overige subsidiebaten

Som der exploitatiebaten (8)

Kostprijs overige subsidiebaten

2024

2023

€

-765.243

-130.843

21.514.950

19.160.374

Aanpassing voor afschrijvingen

68.996

53.634

3.040.832

2.496.583

Mutatie van voorzieningen

-1.853

-23.317

21.514.950

24.555.782

21.656.957

2.878.700

2.489.874

Mutatie van handelsdebiteuren

-37.230

93.927

Mutatie van overige vorderingen

132.898

-119.840

Mutatie van handelscrediteuren

367.041

47.492

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)

-127.914

116.948

-363.305

38.001

15.266

Kasstroom uit operationele activiteiten

-348.039

38.001

Investeringen in materiële vaste activa

-134.078

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-134.078

Netto-kasstroom

-482.117

38.001

-482.117

38.004

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Personeelskosten (9) Lonen en salarissen

14.985.428

14.160.187

12.253.245

Sociale lasten

2.568.639

2.416.428

2.099.694

Pensioenlasten

1.535.881

1.427.868

1.254.765

Doorbelasting loonkosten aan overige projecten

-1.286.001

-1.574.913

-1.163.123

Ontvangen interest

Afschrijvingen en waardeverminderingen (10) Afschrijvingen materiële vaste activa

55.243

68.996

53.634

Afrondingsverschillen Overige bedrijfskosten (11) Overige personeelsgerelateerde kosten

1.222.147

3.644.575

2.499.155

Huisvestingskosten

648.769

673.960

656.584

Algemene kosten

1.784.844

1.625.224

1.643.972

Som der exploitatielasten

21.514.950

25.321.025

21.787.800

-765.243

-130.843

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

15.266

Resultaat

-749.977

-130.843

-749.977

-130.843

Exploitatieresultaat

Mutatie in liquide middelen

Financiële baten en lasten (12)

Toevoeging/onttrekking aan: Onverdeeld resultaat

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Algemene toelichting

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Naam rechtspersoon

Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Rechtsvorm

Stichting

Algemeen

Zetel rechtspersoon

Rotterdam

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

69233934

Belangrijkste activiteiten De statutaire doelstelling van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, statutair gevestigd te Rotterdam is het faciliteren van al hetgeen wat dienstig wordt geacht of bevorderlijk kan zijn aan de overgang van de organisatie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vanuit Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Gemeente Rotterdam en Stichting Minders naar Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een wettelijk ingesteld regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven (RJ640). Deze zijn in lijn met de vereisten voor rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Locatie feitelijke activiteiten De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Rotterdam.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Algemene grondslagen bepaling resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Pensioenregelingen Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

en Welzijn. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2024 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109,5% (2023: 106,3%). Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Continuïteit Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond staat voor uitdagingen op het gebied van financiering, personeelskrapte en werkdruk. De huidige financiële positie is in 2024 verder achteruit gegaan. Dit heeft geleid tot een dalende solvabiliteit en liquiditeit en verdere afbouw van het eigen vermogen.

De huidige financieringssystematiek biedt beperkte ruimte om financiële buffers op te bouwen, terwijl de kosten voor het uitvoeren van de (wettelijke) taken hoger liggen dan het toegekende subsidiebedrag. Deze kosten worden veroorzaakt doordat de lonen harder gestegen zijn dan de OVA compensatie (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling), een hoog ziekteverzuim en inhuur van extern personeel. Daarnaast achtten wij de normtijden voor het realiseren van de verschillende diensten te laag en zijn wij van mening dat de afspraken rondom over- en onderproductie niet realistisch zijn. Inkomsten bij overproductie (overschrijding van

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

subsidieplafond) worden niet toegekend terwijl bij onderproductie een deel van de subsidie in het volgende boekjaar moet worden terugbetaald, wat de financiële druk verder vergroot. Omdat het hier om wettelijke taken gaat, is het niet uitvoeren van deze taken niet toegestaan. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, zullen maatregelen worden getroffen om de kosten in lijn te brengen met de beschikbare verstrekte inkomsten. Het betreft hier de structurele subsidie van 22.7 miljoen met een eenmalige subsidie van 1.5 miljoen beide door de GRJR voor 2025. Het verlagen van de kosten (afbouw externe en eigen inzet dan begroot) zal direct gevolgen hebben voor de beschikbare capaciteit van eigen en extern personeel. Dit zal leiden tot een stijging van de wachtlijsten, wat op zijn beurt de werkdruk en het verzuim onder medewerkers verder kan verhogen. Ook zal dit leiden tot het niet of minder uitvoeren van niet wettelijke taken. Tegelijkertijd werken we actief aan efficiëntere werkprocessen, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en structurele oplossingen met onze partners en financiers. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond blijft zich inzetten om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke inzet te bieden aan iedereen die onze hulp nodig heeft.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

15. Jaarrekening

Grondslagen voor waardering activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde en bijzondere waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa De overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht via de winst-en-verliesrekening. Vorderingen De overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Grondslagen voor baten en lasten

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven. De overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Baten De activiteiten worden sinds 2022 bekostigd op basis van de verrichte prestaties. Uitzondering hierop betreffen de activiteiten ‘bereikbaarheidsdienst’, ‘Monitoring Tijdelijk Huisverbod’, ‘Jeugdbeschermingsplein / overige overleggen’ en ‘extra inzet Veiligheidshuis’ welke worden bekostigd op basis van lumpsum. Voor onderhanden dossiers is met de subsidieverstrekker afgesproken dat deze voor 50% mee worden genomen als verrichte prestatie. Voor ‘veiligheidsbeoordelingen’ die alleen gescreend zijn, maar nog niet verder in behandeling zijn genomen, geldt dat deze voor 10% worden meegenomen.

Overige voorzieningen De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de verwachte blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van 3,1% (2023: 3,1%) als disconteringsvoet gehanteerd. Kortlopende schulden Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

De overige subsidies worden in de jaarrekening als bate opgenomen naar rato van de besteding aan de doelen waarvoor de subsidie is verstrekt. Niet of nog niet bestede bedragen worden derhalve als vooruit ontvangen aangemerkt en opgenomen onder de kortlopende schulden. De kosten met betrekking tot de overige subsidies betreffen kosten die direct aan het betreffende project toegerekend kunnen worden. De vergelijkende cijfers met betrekking tot de projectkosten zijn gespecificeerd om het inzicht te vergroten.

15. Jaarrekening

Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Afschrijvingen en waardeverminderingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op balans MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

31 dec 2023

31 dec 2024

€

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)

31 dec 2023

31 dec 2024

€

Waarborgsommen

24.263

Totaal

24.263

31 dec 2023

31 dec 2024

€

Overige vorderingen (langlopend) Verbouwingen

21.203

27.635

Andere vaste bedrijfsmiddelen

122.522

51.008

Totaal

143.725

78.643

VORDERINGEN (3)

Andere vaste bedrijfsVerbouwingen middelen €

€

Totaal €

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto Voorziening dubieuze debiteuren

Boekwaarde 1 januari 2024 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

64.325

546.102

610.427

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-36.690

-495.094

-531.784

27.635

51.008

78.643

Investeringen

134.078

Desinvesteringen

-384.909

39.243

4.014

-2.001

39.243

2.013

14.655

70.856

Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

528

77.225

15.183

148.081

54.426

150.094

Mutaties 2024

Afschrijving op desinvesteringen

384.909

-6.432

-62.564

-68.996

-6.432

71.514

65.082

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

64.325

295.271

359.596

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-43.122

-172.749

-215.871

21.203

122.522

143.725

10,0

20,0

Afschrijvingen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2024

Afschrijvingspercentage (gemiddeld)

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Toelichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft een subsidie aangevraagd bij SectorPlanPlus over boekjaar 2023 en 2024 voor een bedrag van € 250.000. Het is onzeker welk bedrag daadwerkelijk zal worden toegezegd door de subsidieverstrekker. Gezien de onzekerheid is deze subsidie nog niet verwerkt in de jaarrekening.

Liquide middelen (4)

Jubileumvoorziening Dit betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen. Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

Toelichting Dit betreft de betaalrekeningen. De banktegoeden zijn vrij opneembaar.

Jubileumvoorziening

Eigen vermogen (5)

2023

€

100.487

71.304

Toename van voorziening

10.056

36.825

Gebruik van voorziening

-11.909

-7.642

Stand 31 december

98.634

100.487

Stand 1 januari

Toelichting Het volledige vermogen is vrij besteedbaar. Vermogen

2024

2023

€

Stand 1 januari

1.253.280

841.459

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-130.843

411.821

Stand 31 december

1.122.437

1.253.280

Het bestuur stelt aan de leden van de raad van toezicht voor om het tekort over 2024 te onttrekken aan het vermogen van de stichting. Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de wettelijke vertegenwoordigers van GRJR en is vooruitlopend op hun besluit nog niet als zodanig verwerkt in de jaarrekening.

Voorzieningen (6) 31 dec 2023

31 dec 2024

€

Jubileumvoorziening

98.634

100.487

Totaal

98.634

100.487

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Kortlopende schulden (7)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 31 dec 2024

31 dec 2023

€

650.463

283.422

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelastingschulden Loonheffing- en premieschulden

294

1.110.641

930.508

1.110.641

930.802

449.933

401.531

Verlofdagen

828.137

710.083

Vakantietoeslag

633.090

554.614

Nog te ontvangen facturen inhuur Filomena

179.249

279.054

Vooruitontvangen overige subsidies (nog te besteden)

59.281

157.722

Schulden ter zake van pensioenen Overige schulden

Reservering accountantskosten

56.637

47.440

Terug te betalen overige subsidies

55.667

296.819

Netto lonen

2.541

4.489

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

37.528

15.397

Nog te ontvangen facturen Zorghuis

112.000

Nog te ontvangen facturen huur werkplekken

40.000

Vergoeding Raad van Toezicht

3.398

Overige nog te betalen posten

188.852

176.121

2.040.982

2.397.137

4.252.019

4.012.892

Totaal

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten De stichting is huurcontracten aangegaan voor de huur van kantoorruimte en parkeerplaatsen. Er is een huurcontract afgesloten voor de periode september 2017 tot en met december 2027 voor € 232.000 per jaar en een huurcontract voor de vierde verdieping van april 2020 tot en met december 2027 voor € 118.000 per jaar. De kosten per jaar zijn exclusief indexatie. Operationele leases Er zijn verplichtingen aangegaan voor de lease van 4 auto’s, voor twee auto’s aflopend in maart 2025 met een verplichting van € 5.490 per jaar, respectievelijk voor twee auto’s aflopend in mei 2026 met een verplichting van € 6.715 per jaar. Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting is een verplichting aangegaan voor het gebruik van een cloud oplossing voor haar netwerk. De verplichting loopt tot en met november 2027. De gemiddelde maandelijkse kosten van gebruik van de terminal server waren in 2024 gelijk aan € 37.791.

Toelichting op staat van baten en lasten BATEN EN BRUTOMARGE (8) 2024

2023

€

Subsidiebaten Subsidie GRJR - Advies en ondersteuning (13.993 x € 245,46)

3.434.722

Subsidie GRJR - Advies en ondersteuning (12.616 x € 232,27)

2.930.318

71.406

Subsidie GRJR - Chatfunctie overdag (1.309 x € 54,55) Subsidie GRJR - Chatfunctie overdag (1.419 x € 51,62) Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (13.883 x € 188,65) Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (12.917 x € 178,51)

73.249

2.619.028

2.305.814

Subsidie GRJR - Politiemelding overige zorgen (2.309 x € 42,05)

97.093

Subsidie GRJR - Politiemelding overige zorgen (2.255 x € 39,79)

89.726

Subsidie GRJR - Overdracht na veiligheidsbeoordeling (8.228x € 240,91)

1.982.207

Subsidie GRJR - Overdracht na veiligheidsbeoordeling (7.490 x € 227,97)

1.707.495

Subsidie GRJR - Ondersteuning (249 x € 445,47)

110.922

Subsidie GRJR - Ondersteuning (202 x € 421,54)

85.151

3.767.331

Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (911 x € 4.135,38) Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (955 x € 3.913,22) Subsidie GRJR - Onderzoek (450 x € 5.733,17) Subsidie GRJR - Onderzoek (431 x € 5.425,17)

3.737.125

2.579.927

2.338.248

Subsidie GRJR - Crisis (868 x € 3.696,73)

3.208.762

Subsidie GRJR - Crisis (865 x € 3.498,13)

3.025.882

Subsidie GRJR - Bereikbaarheidsdienst

576.297

605.057

Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (612 x € 3.134,20)

1.918.130

Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (604 x € 2.965,83)

1.791.361

Subsidie GRJR - Monitoring Tijdelijk Huisverbod

190.507

183.183

Subsidie GRJR - Voorlichting (103 x € 461,38)

47.522

Subsidie GRJR - Voorlichting (75 x € 436,60)

32.745

344.542

338.610

Subsidie GRJR - Extra inzet Veiligheidshuis

192.303

160.979

Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (94 x € 4.135,38 x 50%)

194.363

Subsidie GRJR - Jeugdbeschermingsplein / overige overleggen

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

2024

2023

Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (22 x € 4.135,38 x 50%) Niet verantwoord in OHW in 2023

45.489

Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (67 x € 4.135,38 x 50%)

138.535

Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (67 x € 3.913,22 x 50%)

131.093

Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (93 x € 3.913,22 x 50%)

181.965

Subsidie GRJR - Onderzoek (36 x € 5.733,17 x 50%)

103.197

Subsidie GRJR - Onderzoek (22 x € 5.733,17 x 50%) Niet verantwoord in OHW in 2023

45.865

Subsidie GRJR - Onderzoek (36 x € 5.733,17 x 50%)

103.197

Subsidie GRJR - Onderzoek (36 x € 5.425,17 x 50%)

97.653

Subsidie GRJR - Onderzoek (55 x € 5.425,17 x 50%)

149.192

Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (47 x € 3.134,20 x 50%)

73.654

Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (32 x € 3.134,20 x 50%)

50.147

Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (32 x € 2.965,83 x 50%)

47.453

Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (35 x € 2.965,83 x 50%)

51.902

Subsidie GRJR - Crisis (9 x € 3.696,73 x 50%)

16.635

Subsidie GRJR - Crisis (7 x € 3.696,73 x 50%)

12.939

Subsidie GRJR - Crisis (7 x € 3.498,13 x 50%)

12.243

Subsidie GRJR - Crisis (17 x € 3.498,13 x 50%)

29.734

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

2024

2023

€

Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (132 x € 188,65 x 50%)

12.451

Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (134 x € 188,65 x 50%)

12.640

Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (134 x € 178,51 x 50%)

11.960

Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (190 x € 178,51 x 50%)

16.958

Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (307 x € 188,65 x 10%)

5.792

Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (312 x € 188,65 x 90%)

52.973

Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (312 x € 178,51 x 10%)

5.570

Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (516 x € 178,51 x 90%)

82.900

-493.626

-1.063.192

21.514.950

19.160.374

Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024

1.781.550

Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2023

1.415.510

Aanvullende subsidie Filomena 2022/2023

183.300

Subsidie GRJR - Overschrijding subsidieplafond

Overige subsidiebaten

Verandertraject Ervaringsdeskundigen Ervaringsdeskundigheid (Ervaring in Huis) 2024 Ervaringsdeskundige 2023

103.802

359.000

305.692

Toeleiding Crisisopvang 2024

95.200

Toeleiding Crisisopvang 2023

94.961

Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2024

18.489

Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2023

9.901

HG Leerwerkplaats Rotterdam-Rijnmond en bestuurlijk platform Beschermpartners 2024

361.353

HG Leerwerkplaats Rotterdam-Rijnmond en bestuurlijk platform Beschermpartners 2023/2024

129.464

381.082

VWS Versterken van de inloopfunctie 2023 - 2024

70.376

MVS 2024 Proeftuin 2024 Overige opbrengsten

Som der exploitatiebaten

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

9.834

216.666

-1.100

2.335

3.040.832

2.496.583

24.555.782

21.656.957

2024

2023

€

Kostprijs overige subsidiebaten Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024

1.810.337

Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2023

1.415.510

Aanvullende subsidie Filomena 2022/2023

183.300

Ervaringsdeskundigheid (Ervaring in Huis) 2024 Ervaringsdeskundige 2023 Verandertraject Ervaringsdeskundigen

379.710

305.692

117.455

Toeleiding Crisisopvang 2024

99.137

Toeleiding Crisisopvang 2023

94.961

Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2024

18.489

Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2023

9.901

HG Leerwerkplaats Rotterdam-Rijnmond en bestuurlijk platform Beschermpartners 2024

361.353

HG Leerwerkplaats Rotterdam-Rijnmond en bestuurlijk platform Beschermpartners 2023/2024

129.464

381.082

VWS Versterken van de inloopfunctie 2023 - 2024

70.376

MVS 2024

9.834

-18.027

2.878.700

2.489.874

21.677.082

19.167.083

Nagekomen lasten overige subsidies oude jaren

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

Baten De opbrengsten bestaan met name uit een exploitatiesubsidie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Hierin hebben de gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond de uitvoering van de Veilig Thuis taken gebundeld. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen subsidies voor specifieke projecten waarvan de doelstelling nauw verwant is aan de taakuitoefening van Veilig Thuis.

Op de subsidies zijn de volgende subsidievoorwaarden van de gemeente Rotterdam van toepassing: • Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014); • Het SVR2014 - Subsidieprotocol; • Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015; • Nadere regels Jeugdhulp Rotterdam 2015; • Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018 (en 2019); • De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb); • Artikel 4.1.1 lid 2 Wmo 2015.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

De subsidie over 2023 is definitief vastgesteld door de GRJR.De afrekening van de subsidie 2024 is nog niet door de GRJR goedgekeurd. De subsidie GRJR over 2025 is toegekend. Van de gemeente Rotterdam zijn diverse overige subsidies verkregen. De definitieve vaststelling van de overige subsidies door de gemeente Rotterdam vindt plaats na het indienen van de eindverantwoordingen. Alle overige subsidies zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening nog niet vastgesteld.

PERSONEELSKOSTEN (9) 2024

2023

€

Salarissen

12.320.055

10.807.753

Eindejaarsuitkering

1.069.650

941.669

Vakantietoeslag

955.604

841.906

Verlofdagen

118.054

64.263

Transitievergoedingen en eenmalige uitkeringen

11.909

7.642

Toeslag generatiebeleid

6.006

Af: ontvangen uitkeringen

-321.091

-409.988

14.160.187

12.253.245

Sociale lasten

2.416.428

2.099.694

Pensioenlasten

1.427.868

1.254.765

Doorbelasting loonkosten aan overige projecten

-1.574.913

-1.163.123

16.429.570

14.444.581

Lonen en salarissen

Totaal

Toelichting Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting De personeelskosten bedragen in 2024 € 16.429.570 en zijn € 1.387.378 (7,72%) lager dan begroot.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Verantwoording WNT Gegevens 2024 (bedragen x € 1)

D.S.M. Maas

Gegevens 2023 (bedragen x € 1)

D.S.M. Maas

Functiegegevens

Bestuurder

Functiegegevens

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2024

1/1 – 31/8

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

93.320

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

134.727

Beloningen betaalbaar op termijn

11.249

Beloningen betaalbaar op termijn

15.937

Subtotaal

104.569

Subtotaal

150.664

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

105.333

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

151.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. 104.569 Nvt Vakantiegeld bij uitdiensttreding is toegerekend aan de jaren waar dit betrekking op had.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

N.v.t. € 150.664

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

15. Jaarrekening

Gegevens 2024 (bedragen x € 1) Functiegegevens

C.P.E. van Dooren Bestuurder ad interim

Kalenderjaar

2024

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

1/9 – 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

472

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar Maxima op basis van de normbedragen per maand Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

221 123.200 104.312 (472 uur x € 221)

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) Bezoldiging in de betreffende periode

93.432

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

93.432

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

N.v.t. 93.432

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Gegevens 2024 (bedragen x € 1)

A.C. Ansink

M. Kappeyne van de Coppello - Rakic

S. de Langen

M. Khababi

C.M. van der Bas

J.H.J. Engelen

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2023

1/1 - 31/12

16/2 - 30/4

19/7 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging Bezoldiging

14.220

9.480

1.975

4.510

9.480

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

23.700

15.800

3.291

7.517

15.800

N.v.t.

14.220

9.480

1.975

4.510

9.480

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Gegevens 2023 (bedragen x € 1)

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2023

E.M. Ott

A.C. Ansink

M. Kappeyne van de Coppello - Rakic

S. de Langen

J.H.J. Engelen

Lid (plv. voorzitter in Q1 2023)

Voorzitter

Lid

1/1 - 31/12

1/4 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging Bezoldiging

10.193

9.060

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

16.988

15.100

16.988

15.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

10.193

9.060

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Afschrijvingen en waardeverminderingen (10) 2024

2023

€

Afschrijving op materiële vaste activa

68.996

53.634

Totaal

68.996

53.634

Toelichting afschrijvingen Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting. De afschrijvingen materiële vaste activa bedragen in 2024 € 68.996 en zijn € 13.753 (24,90%) hoger dan begroot, doordat er extra investeringen zijn gedaan in de aanschaf van ICT-apparatuur.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Overige bedrijfskosten (11) 2024

2023

€

Overige personeelsgerelateerde kosten Personeel niet in loondienst

2024

2023

€

Algemene kosten 2.789.858

1.782.787

Kosten IT

822.990

806.905

Scholingskosten

207.105

130.952

Externe adviseurs

160.421

260.658

Reiskostenvergoedingen/NS-businesscard

147.872

157.129

Kosten administratie

156.010

156.658

Werving en selectie personeel

140.351

87.722

Reis- en verblijfkosten

213.843

149.387

Arbokosten

61.699

63.930

Kantoorkosten

88.552

75.643

Raad van Toezicht

46.099

61.644

Contributies

63.977

46.977

Attenties personeel

42.380

59.803

Accountantskosten

81.777

98.618

Kantinekosten

31.607

34.397

Autokosten

17.163

27.084

19.551

20.041

940

2.001

1.625.224

1.643.972

5.943.759

4.799.711

Opbouw jubileumuitkeringen

-1.853

29.183

Overige algemene kosten

179.457

91.608

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

3.644.575

2.499.155

370.666

394.860

Beveiligingskosten

161.783

142.365

Onderhoud

120.150

110.998

21.361

8.361

673.960

656.584

Overige personeelskosten

Huisvestingskosten Huur

Overige huisvestingskosten

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Totaal

15. Jaarrekening

Toelichting Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting. De overige bedrijfskosten bedragen in 2024 € 5.943.759 en zijn € 2.288.000 (62,59%) hoger dan begroot, doordat er vanwege onderbezetting en het wegwerken van de wachtlijsten gebruik is gemaakt van meer externe medewerkers.

Financiële baten en lasten (12) 2024

2023

€

Rentebaten banken

15.266

Financiële baten en lasten (saldo)

15.266

Overige toelichtingen Kasstroomoverzicht Toelichting kasstroomoverzicht De kasstroom uit operationele activiteiten is negatief € 363.000. Dit komt vooral door het negatieve resultaat over 2024 gecorrigeerd voor de afschrijvingen 2024. In het saldo van baten en lasten is een bedrag van € 69.000 aan afschrijvingen verwerkt, waarvan de uitgaande kasstroom is opgenomen onder de investeringen bij de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

Werknemers Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond bedroeg: Gemiddeld aantal werknemers over periode

2024

2023

fte

214,0

Werkzaam binnen Nederland

207,0

Toelichting gemiddeld aantal werknemers Dit betreft het gemiddeld aantal werknemers in loondienst.

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

Ondertekening

Ernie van Dooren Bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic Lid raad van toezicht en kwaliteitscommissie

Anca Ansink Voorzitter raad van toezicht en lid remuneratiecommissie

Sven de Langen Plaatsvervangend voorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie

Jan Engelen Lid raad van toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie

Chila van der Bas Lid raad van toezicht en voorzitter van de kwaliteitscommissie

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

15. Jaarrekening

16. Controleverklaring

Jaarverslag 2024 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

16. Controleverklaring

Aan de Leden van de Raad van Toezicht van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Paul Krugerstraat 181 Verdieping 5 3072 GJ ROTTERDAM

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2024 van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond per 31 december 2024 en van het resultaat over de periode 2024 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2024; 2. de staat van baten en lasten over 2024 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zoals vereist in zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In

overeenstemming

met

Regeling

Controleprotocol

WNT

2024

hebben

wij

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, eerste lid, onderdelen N en O, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: •

Voorwoord Raad van Toezicht;

•

Voorwoord Bestuurder;

•

Bestuursverslag Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 2024 waaronder de begroting 2025.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de andere informatie in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming

controlestandaarden,

ethische

toegepast

overeenstemming

met

Nederlandse

onafhankelijkheidseisen

voorschriften,

Regeling

Controleprotocol WNT 2024. Onze controle bestond onder andere uit:

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15631931/1