Document · PDF

gemSchagen PSWR 2023-2027 definitief

Gemeenteraad 21 maart 2023, gemeente SchagenBij agendapunt: Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-202755.058 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 6

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op: • • • • • • 72

helpdeskwater.nl infomil.nl riool.net stowa.nl wetten.overheid.nl samenwerkenaanwater.nl Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

• •

ruimtelijkeadaptatie.nl omgevingswet.nl

Met name de consequenties van de Omgevingswet en vernieuwing/uitbreiding van regels met betrekking tot klimaatadaptatie zijn een aandachtspunt voor het nieuwe programma.

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Bijlage C Ontwikkelingen Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven.

Klimaatverandering Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatbestendige leefomgeving te hebben.

Participatie en bewustzijn We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan zestig procent van de omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze wijze worden niet alleen (potentiële) problemen opgelost, maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en transparanter.

Uitputting energie en grondstoffen Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% energieneutraal en klimaatbestendig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050.

Energietransitie De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden en welk budget hieraan gehangen wordt.

Vitaliteit Bij langdurige uitval van de waterinfrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau zijn verschillende soorten infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit bijvoorbeeld al gebeurd. Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen.

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Omgevingswet Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit PSWR is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 zal het PSWR naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma’s. In dit PSWR hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Figuur 10-8: Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting tot het opstellen van een PSWR te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma’s invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met dit PSWR sorteren we hierop voor.

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Bijlage D Evaluatie In deze bijlage evalueren we de in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 geplande activiteiten op zowel regionaal als gemeentelijk niveau, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode. De volgende vragen staan hierbij centraal: • • • • • •

Welke werkzaamheden zijn verricht? Wat waren de kosten? Hoe is er samengewerkt? Was de personele capaciteit voldoende? Hoe hoog was de rioolheffing? Hoe is er geïnspecteerd?

Vanuit deze vragen wordt een samenvatting gegeven van de terugblik en aandachtspunten voor de volgende planperiode. Legenda: Uitgevoerd

Heroverwogen/niet meer van toepassing

In uitvoering

Uitgesteld

In voorbereiding

Regionaal Activiteit

Status

Toelichting

Gezamenlijke gegevensbeheerder Noordkop

Er is in 2016 een gezamenlijke

Gezamenlijke/regionale medewerker- beoordelen, ontwikkelen/implementeren RGB

Dit is op net andere wijze ingevuld. Den Helder heeft een nieuwe directievoerder RGB aangenomen en Hollands Kroon huurt een beoordelaar in.

Gezamenlijke medewerker monitoren & hydraulische berekeningen

Alternatief ingevuld. Gezamenlijke projectleider ingehuurd voor het begeleiden van de aanbesteding van de SSW’s. Basisgegevens zijn verder op orde gebracht.

Monitoren riolering - Opstellen meetplan (extern bureau)

Geen invulling aan gegeven. Er is veel data verzameld gedurende twee meetperioden, maar hier is vervolgens niets mee gedaan. Kost veel geld en het is de vraag wat de meerwaarde ervan is.

Opstellen PVE en aanbesteden SSW/BRP's

Contract met Arcadis afgesloten (voor 4 jaar)

Digitaal waterloket

Noodzaak is vervallen

Capaciteit/Personeelsuitwisseling

Gemeenten hebben zich ingespannen om formaties ingevuld te krijgen. In Schagen en Den Helder zijn er ook extra formaties bij gekomen.

Verkennen samenwerking in beheer gemeente HHNK

Het gemalenbeheer is gezamenlijk uitbesteed met Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Verkenning samenwerking buitendienst gemeenten

Hier is geen prioriteit aan gegeven. Niet opgenomen in de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma’s.

Samenwerking reinigen persleidingen

Er is een proef uitgevoerd en de uitkomsten hiervan zijn gedeeld. Besloten is om het daar voorlopig geen vervolg aan te geven

Gegevensbeheer Riolering

Gezamenlijk databeheerder beheert en optimaliseert de beheersystemen.

Programmering afstemming nutsbedrijven

Hier is geen prioriteit aan gegeven. Dit is belegd bij de nutscoördinatoren.

Innovatieve projecten

Jaarlijks is er budget toegekend aan innovatieve proefprojecten zoals optimalisatie van verbeterd gescheiden riolering en het opheffen van rioolvreemd water.

Klimaatadaptatie openbaar en privaatterrein

Dit is opgepakt in de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en innovatie.

Opstellen incidentenplan

Er zijn stroom-/belschema’s opgesteld voor een aantal calamiteiten.

Gezamenlijk gemalenbeheer en onderhoud Aanbesteding meerjarencontract

Er is een PVE opgesteld en aanbesteed voor/namens de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Het contract met Schagen is in de looptijd beëindigd.

Gezamenlijk bestek en aanbestede reinigen, inspecteren (OMOP)

Meerjarencontract met Valk en de Groot.

Gezamenlijk bestek en aanbesteden relinen (OMOP)

Meerjarencontract met GMB en Aarsleff.

Duurzame financiering

Geen invulling aangegeven. Schagen en Texel waren hier al eerder toe overgegaan.

Actualisatie meerjarenraming

Geen invulling aangegeven.

Benchmark operationele kosten

In vervolg op het project verbeteren financieel inzicht is een onderling vergelijk van de belangrijkste operationele kosten posten over vier jaar gemaakt.

Indirecte lozingen buitengebied

Gemeenten en waterschap zetten in samenspraak met Omgevingsdiensten een traject in om beter zicht en grip te krijgen op indirecte lozingen van bedrijven op de riolering.

Heroverwegen IBA-beleid

Hier is invulling aan gegeven. De IBA’s hadden niet het beoogde rendement, veel storing, veel kosten. IBA’s zijn vervangen door sceptic tanks en worden uitgefaseerd.

Nieuwe Sanitatie

Uit onderzoek is gebleken dat alternatieve vormen van sanitatie voor de regio minder interessant zijn. Voor groepsaccomodaties/tiny houses kan dit wel interessant zijn.

Optimalisatie VGS-stelsel

Hier is in invulling aan gegeven door HHNK. Zij hebben gekeken naar de VGS-stelsels en indien nodig actie ondernomen.

Omgevingswet Projectmatig door de werkgroep nog geen invulling aangegeven.

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Opstellen nieuw gezamenlijk GRP

Kenmerkenblad/ blokkenschema (gegevensbeheer)

Afvalwaterakkoorden actualiseren

Gezamenlijk aanbesteed aan Arcadis. Hier is invulling aan gegeven. Het blokkenschema is in afgeslankte vorm opgenomen in Geodyn (programma van HHNK)

Met alle gemeenten is een geactualiseerd afvalwaterakkoord afgesloten, met gemeente Schagen was dit in 2019.

Risico gestuurd beheer Dit loopt. PVE inmeten objecten riolering

Kennis Scan Branchestandaard

Klimaatadaptatie, Risico dialoog en stresstest

Verbeteren financieel inzicht

Benchmark operationele kosten

Uitgevoerd.

Is naar aparte werkgroep gegaan.

Rapportage is afgerond/opgeleverd en besproken.

Uitgevoerd

Samenwerkingsovereenkomst vernieuwd

Naast collectieve doelen ook doelen voor het verbeteren van het functioneren van de zuiveringskringen (“bilaterale doelen”) opgenomen.

Visie hoofdposten

Uitgevoerd.

Projecten Zuiveringskring

Diverse projecten zijn uitgevoerd.

Relinen ipv vervangen

Nog geen afwegingskader opgesteld.

Optimalisatie energieverbruik

Niet uitgevoerd

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Gemeentelijk Legenda: Uitgevoerd

Heroverwogen/niet meer van toepassing

In uitvoering

Uitgesteld

In voorbereiding

Activiteiten 2018-2022

Status

Toelichting

Planvorming en onderzoek Rioolbeheersysteem Om goede afwegingen te maken, is het van groot belang dat de rioleringsgegevens actueel, volledig en nauwkeurig zijn. Het is van belang dat onze data juist en volledig is.

Er is hier veel werk verzet, maar ook nog werk te verzetten. Het is een dynamisch proces waar hard aan gewerkt wordt. Mutatieprotocol is opgesteld en wordt toegepast. Niet alles is verwerkt.

Opstellen meerjarenplanning riolering (MJP) Aan het doelmatig organiseren van de zorgplicht voor de riolering wordt invulling gegeven door, na vaststelling van dit GRP, jaarlijks de meerjarenplanning riolering te actualiseren.

Ja, in nauwe samenwerking met Sweco.

Opstellen incidentenplan gemalen en persleidingen In het incidentenplan worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeente, het hoogheemraadschap en derden bij incidenten met de riolering vastgelegd

Document is breder en minder specifiek ingevuld. Maar wel gerealiseerd. Evaluatie en vervolg zijn nodig.

Actualiseren afvalwaterakkoord In samenwerking met het hoogheemraadschap wordt in 2018 het afvalwaterakkoord geactualiseerd. Het afvalwaterakkoord is een dynamisch document. Tweejaarlijks worden de resultaten geëvalueerd. Monitoring rioolstelsel In samenwerking met de Noordkopgemeenten wordt uitvoering gegeven aan het meetplan voor het monitoren van het 79

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

Wordt niet tweejaarlijks geëvalueerd. Afvalwaterakkoord is wel geactualiseerd.

Is gedaan, maar wordt ondertussen niet meer gedaan (overstorten). Neerslag wordt gemeten door HHNK en ontsloten via Lizard.

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

gemengd rioolstelsel. De metingen worden uitgevoerd in het stelsel, ter plaatse van riooloverstorten en gemalen. Daarnaast zijn neerslagmeters geïnstalleerd. Opstellen Basisrioleringsplan (BRP) Als de vaste gegevens in het beheerpakket voldoende op orde zijn, wordt in deze planperiode begonnen met het opstellen van basisrioleringsplannen (BRP’s) voor diverse kernen.

Opstellen en herstellen foutieve aansluitingen Indien we constateren dat er vuilwater wordt geloosd op regenwater of oppervlaktewater, dan dient dit zo snel mogelijk door de veroorzaker te worden opgelost. Opzetten standaardprocedure voor de omgang met klachten

SSW’s zijn in uitvoering en opgedeeld in 3 fases. Fase 1 en 2 zijn gestart, fase 3 start naar verwachting spoedig.

Loopt. Indien foutaansluitingen geconstateerd worden, worden de bewoner daar op aangesproken. In Dirkshorn is actief onderzoek uitgevoerd.

Er is een intern onderzoek gestart naar stroomlijnen afhandeling van klachten en meldingen (in brede zin).

Inspectie vrijvervalriolen Camera-inspecties vinden plaats bij vrij verval riolering: -

Afspraak is:10 kilometer per jaar. Per saldo komt dit neer op gemiddeld 1x per 12 jaar

als het riool wordt opgeleverd; 20 jaar na aanleg en daarna elke 10 jaar; - als klachten daartoe aanleiding geven.

Beoordeling inspectiegegevens Alle inspectiegegevens worden opgeslagen in het rioolbeheersysteem Obsurv/RioGL. De uitgevoerde inspecties worden door derden in detail beoordeeld, waarbij de maatregelen worden vastgesteld om de waargenomen toestandsaspecten te repareren. Beoordelingen en daaruit volgende acties worden uitgevoerd volgens de NEN 3398.

Proces verloopt niet altijd vlekkeloos. Maar is wel het uitgangpunt. Worden niet door derden beoordeeld. Jaarlijkse inspecties worden uitbesteed. Nieuwe gegevens via projectleider.

Gegevensbeheer Op orde brengen bestaande gegevens Maatregelen Onderhoud en reparatie vrijevalriolering, gemalen, drukrioolunits en persleidingen Reiniging van vrijvervalriolering vindt plaats i.c.m. rioolinspectie. Daarnaast wordt ook extra gereinigd als hier aanleiding voor is. 80

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

Klopt. Maar, persleidingen worden niet geïnspecteerd en gereinigd.

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Op basis van meldingen, klachten en inspecties worden reparaties uitgevoerd.

Reparatie, renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukrioolunits Er worden periodiek inspecties uitgevoerd naar de toestand van de mechanisch / elektrische installaties van de rioolgemalen. De hoofdgemalen en de drukrioolunits (minigemalen) worden jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd. Persleidingen worden niet planmatig onderhouden.

Minigemaal 1x per 3 jaar, hoofdgemaal 1x per jaar. Randvoorziening ook 1x per jaar.

Bij gemalen werken we met meerjarenplanningen die op basis van inspecties jaarlijks wordt bijgewerkt Foutieve aansluitingen op drukriolering In de planperiode 2018 t/m 2022 wordt aan het opsporen en oplossen van foutieve aansluitingen in het buitengebied geen uitvoering gegeven, mits geen grote problemen ontstaan.

Klopt, maar zou wel goed zijn.

Onderhoud regenwatervoorzieningen Planmatig onderhoud van deze voorzieningen vindt op ad hoc basis plaats. In de planperiode wordt het onderhoud van deze voorzieningen opgenomen in het reguliere onderhoudsprogramma.

Greppels/wadi’s zijn niet goed in zicht en belegd. Evenals infiltrerende verharding. Start is wel gemaakt.

Drainage Aanleg en vervanging Aanleg en vervanging van drainage vindt plaats in combinatie met rioolreconstructies. Beheer en onderhoud drainage Drains moeten op gezette tijden worden onderhouden, c.q. doorgespoten. De richtlijn van onderhoudsfrequentie is eenmaal in de drie tot vijf jaar. O.b.v. het areaal bekende drainage zijn kosten opgenomen in de exploitatie-uitgaven.

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

Er wordt bij voorkeur geen drainage aangelegd. Onderhoud vindt niet structureel plaats. DT/IT riolen zien we steeds vaker maar hebben we geen beleid voor.

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Bijlage E Kostendekking

Termijnen, Percentages, Voorzieningen, Eenheden

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Algemeen v4.10 v4.10 Kevin Gortmaker Zita Hegger

YAG€R

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

startjaar

2022

Gemeente Schagen

beschouwde periode

GRP Noordkop

prijspeil

2022

30105824

aantal heffingseenheden (in startjaar)

26.441

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

190,00

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

2,00% 2,00%

in 2022 vanaf 2023

lineair

Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal): Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie 2023): Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2023):

9,00% 2,00%

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2022):

3,00%

per jaar

vrij-verval riolering

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

jaar

lineair

gemalen, E/M

jaar

lineair

persleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

jaar

lineair

drukriolering, E/M

jaar

lineair

IBA's

jaar

lineair

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

50 50

jaar jaar

jaar

lineair

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

lineair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

lineair

BTW:

drainage

jaar

lineair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

afschr + rente

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

nee

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2022)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Tijdstip eerste afschrijving Tijdstip rentetoerekening

begin volg.jaar (saldo 1/1)

0,0 factor begin volg.jaar (saldo 1/1) 0,0

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

Startsaldi (nominaal)

€

5.190.156

€

795.000

21,00%

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Heffingseenheden v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Schagen Project: GRP Noordkop Projectnummer: 30105824

Heffingseenheden per 1-1-2022: per 1-1-2081:

YAG€R 26.441 26.641 €

Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

1.591.520 Heffingseenheden per 1 januari 26.441 25.291 25.441 25.591 25.741 25.891 26.041 26.191 26.341 26.491 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641

200 Totale toename gedurende jaar -1.150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.500 Toename heffingseenheden 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

247.000

-1.300 Wijziging aansluiting Vezet -1.300

[…]

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Totaaloverzicht Uitgaven

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2022) Opdrachtgever: Gemeente Schagen Project: GRP Noordkop Projectnummer:

2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

3.223.118 3.223.118 3.223.118 3.223.118 3.223.118

37.423 115.672 178.044 20.412

359.700 359.700 359.700 359.700 359.700

€ 148.904.021

INVESTERINGEN € 103.024.180

€

TOTAAL

vrij-verval riolering

v4.10

3.402 125.878 53.300

YAG€R

30105824

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 13.264.161

Jaar

Planvorming

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

184.344 234.862 212.844 194.495 226.606 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018 222.018

€

10.157.890

€

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

90.000 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642 170.642

60.571.680 Onderhoud

1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528 1.009.528

€

488.750

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

7.000 50.750 32.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

€

18.120.000 Facilitair / Overig € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000 € 302.000

€

1.536.662 Overig Niet BTW Plichtig € 986.662 € 550.000 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

2.752.621 Overhead

46.199 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872

€

42.012.257

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

604.000 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835 701.835

3.229.734 3.065.489 2.474.721 2.431.372 2.463.482 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895 2.458.895

620.020 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 2.956.989 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 1.572.099 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232 622.232

6.179.074 gemalen, bouwkundig 156.800 34.333 106.121 163.343 18.727 67.626 118.606 383.908 153.979 129.010 87.394 8.323 72.828 94.676 88.434 53.060 53.060 134.212 135.252 115.484 4.162 57.222 221.605 14.566 53.060 53.060 110.282 4.162 265.302 159.952 161.551 271.441 414.462 156.800 68.666 212.242 326.686 18.727 67.626 118.606 540.708 310.779 129.010 87.394 8.323 72.828 94.676

42.900.000

€

gemalen, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000

3.876.779 persleidingen

15.309 3.121 115.484 48.899 56.598 56.598 56.598 56.598 56.598 56.598 56.598 56.598 56.598 56.598 68.350 68.350 68.350 68.350 68.350 68.350 68.350 68.350 68.350 68.350 74.805 74.805 74.805 74.805 74.805 74.805 74.805 74.805 74.805 74.805 79.858 79.858 79.858 79.858 79.858 79.858 79.858 79.858 79.858 79.858 56.077 56.077 56.077 56.077 56.077 56.077 56.077 56.077 56.077 56.077 84.273 84.273 84.273 84.273

€

12.792.971 drukriolering, bouwkundig € € € € € € € 323.475 € 323.475 € 323.475 € 323.475 € 323.475 € 323.475 € 323.475 € 323.475 € 323.475 € 323.475 € 154.502 € 154.502 € 154.502 € 154.502 € 154.502 € 154.502 € 154.502 € 154.502 € 154.502 € 154.502 € 488.377 € 488.377 € 488.377 € 488.377 € 488.377 € 488.377 € 488.377 € 488.377 € 488.377 € 488.377 € € € € € € € € € € € 309.297 € 309.297 € 309.297 € 309.297 € 309.297 € 309.297 € 309.297 € 309.297 € 309.297 € 309.297 € 9.115 € 9.115 € 9.115 € 9.115

€

24.111.242

€ 192.884.246

Verbetering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.049.206 3.838.349 3.838.349 3.838.349 3.838.349 3.838.349 150.459 150.459 150.459 268.459 150.459 -

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.171.335 7.159.670 7.128.458 7.346.942 7.288.680 7.192.963 3.885.147 3.936.127 4.201.429 4.089.500 3.946.531 3.754.456 3.675.385 3.739.890 3.761.738 3.997.062 3.839.841 3.928.275 3.892.901 3.892.901 3.974.053 2.590.203 2.570.435 2.459.113 2.454.951 2.454.951 2.795.280 2.852.502 2.795.280 3.016.885 2.809.846 2.795.280 2.795.280 2.795.280 2.795.280 3.178.340 2.695.017 2.752.239 2.646.119 2.907.259 2.641.957 1.852.041 1.853.640 1.963.530 2.106.551 1.848.889 2.046.272 1.977.606 2.189.848 2.304.292 1.996.333 2.045.232 2.096.212 2.518.314 2.288.385 2.106.616 1.793.013 1.713.942 1.778.447 1.800.295

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Uitgaven - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Schagen Project: GRP Noordkop Projectnummer:

YAG€R

30105824

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 26.984.270

Jaar

Planvorming

184.344 256.000 236.640 220.565 262.118 261.949 267.188 272.531 277.982 283.542 289.212 294.997 300.897 306.915 313.053 319.314 325.700 332.214 338.858 345.636 352.548 359.599 366.791 374.127 381.610 389.242 397.027 404.967 413.067 421.328 429.754 438.350 447.116 456.059 465.180 474.484 483.973 493.653 503.526 513.596 523.868 534.346 545.033 555.933 567.052 578.393 589.961 601.760 613.795 626.071 638.592 651.364 664.392 677.679 691.233 705.058 719.159 733.542 748.213 763.177

€

20.705.281

€ 122.970.584

90.000 186.000 189.720 193.514 197.385 201.332 205.359 209.466 213.656 217.929 222.287 226.733 231.268 235.893 240.611 245.423 250.332 255.338 260.445 265.654 270.967 276.386 281.914 287.552 293.303 299.169 305.153 311.256 317.481 323.831 330.307 336.913 343.652 350.525 357.535 364.686 371.979 379.419 387.007 394.748 402.643 410.695 418.909 427.287 435.833 444.550 453.441 462.510 471.760 481.195 490.819 500.635 510.648 520.861 531.278 541.904 552.742 563.797 575.073 586.574

Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.009.528 1.100.386 1.122.393 1.144.841 1.167.738 1.191.093 1.214.915 1.239.213 1.263.997 1.289.277 1.315.063 1.341.364 1.368.191 1.395.555 1.423.466 1.451.935 1.480.974 1.510.594 1.540.805 1.571.621 1.603.054 1.635.115 1.667.817 1.701.174 1.735.197 1.769.901 1.805.299 1.841.405 1.878.233 1.915.798 1.954.114 1.993.196 2.033.060 2.073.721 2.115.196 2.157.500 2.200.650 2.244.662 2.289.556 2.335.347 2.382.054 2.429.695 2.478.289 2.527.855 2.578.412 2.629.980 2.682.579 2.736.231 2.790.956 2.846.775 2.903.710 2.961.784 3.021.020 3.081.441 3.143.069 3.205.931 3.270.049 3.335.450 3.402.159 3.470.203

€

928.152

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

7.000 55.318 35.578 7.938 8.097 8.259 8.424 8.593 8.764 8.940 9.119 9.301 9.487 9.677 9.870 10.068 10.269 10.474 10.684 10.898 11.115 11.338 11.565 11.796 12.032 12.272 12.518 12.768 13.024 13.284 13.550 13.821 14.097 14.379 14.667 14.960 15.259 15.564 15.876 16.193 16.517 16.847 17.184 17.528 17.879 18.236 18.601 18.973 19.352 19.739 20.134 20.537 20.948 21.367 21.794 22.230 22.674 23.128 23.590 24.062

€

36.786.613 Facilitair / Overig € 302.000 € 329.180 € 335.764 € 342.479 € 349.328 € 356.315 € 363.441 € 370.710 € 378.124 € 385.687 € 393.401 € 401.269 € 409.294 € 417.480 € 425.829 € 434.346 € 443.033 € 451.894 € 460.931 € 470.150 € 479.553 € 489.144 € 498.927 € 508.906 € 519.084 € 529.465 € 540.055 € 550.856 € 561.873 € 573.110 € 584.573 € 596.264 € 608.189 € 620.353 € 632.760 € 645.415 € 658.324 € 671.490 € 684.920 € 698.618 € 712.591 € 726.842 € 741.379 € 756.207 € 771.331 € 786.758 € 802.493 € 818.543 € 834.914 € 851.612 € 868.644 € 886.017 € 903.737 € 921.812 € 940.248 € 959.053 € 978.234 € 997.799 € 1.017.755 € 1.038.110

€

1.586.162 Overig Niet BTW Plichtig € 986.662 € 599.500 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

5.587.941 Overhead

46.199 50.000 51.000 52.020 53.060 54.122 55.204 56.308 57.434 58.583 59.755 60.950 62.169 63.412 64.680 65.974 67.293 68.639 70.012 71.412 72.841 74.297 75.783 77.299 78.845 80.422 82.030 83.671 85.344 87.051 88.792 90.568 92.379 94.227 96.112 98.034 99.994 101.994 104.034 106.115 108.237 110.402 112.610 114.862 117.159 119.503 121.893 124.331 126.817 129.354 131.941 134.579 137.271 140.016 142.817 145.673 148.587 151.558 154.589 157.681

€

85.392.655

€ 300.941.659

INVESTERINGEN € 175.006.946

TOTAAL

vrij-verval riolering

604.000 765.000 780.300 795.906 811.824 828.061 844.622 861.514 878.745 896.319 914.246 932.531 951.181 970.205 989.609 1.009.401 1.029.589 1.050.181 1.071.185 1.092.608 1.114.461 1.136.750 1.159.485 1.182.674 1.206.328 1.230.454 1.255.064 1.280.165 1.305.768 1.331.884 1.358.521 1.385.692 1.413.405 1.441.674 1.470.507 1.499.917 1.529.916 1.560.514 1.591.724 1.623.559 1.656.030 1.689.150 1.722.933 1.757.392 1.792.540 1.828.391 1.864.958 1.902.258 1.940.303 1.979.109 2.018.691 2.059.065 2.100.246 2.142.251 2.185.096 2.228.798 2.273.374 2.318.841 2.365.218 2.412.523

3.229.734 3.341.383 2.751.394 2.757.263 2.849.551 2.901.130 2.959.152 3.018.335 3.078.702 3.140.276 3.203.082 3.267.143 3.332.486 3.399.136 3.467.119 3.536.461 3.607.190 3.679.334 3.752.921 3.827.979 3.904.539 3.982.630 4.062.282 4.143.528 4.226.398 4.310.926 4.397.145 4.485.088 4.574.789 4.666.285 4.759.611 4.854.803 4.951.899 5.050.937 5.151.956 5.254.995 5.360.095 5.467.297 5.576.643 5.688.176 5.801.939 5.917.978 6.036.338 6.157.064 6.280.206 6.405.810 6.533.926 6.664.604 6.797.897 6.933.854 7.072.532 7.213.982 7.358.262 7.505.427 7.655.536 7.808.646 7.964.819 8.124.116 8.286.598 8.452.330

620.020 3.223.118 3.287.580 3.353.332 3.420.398 3.488.806 3.558.582 3.629.754 3.702.349 3.776.396 3.851.924 3.928.963 4.007.542 4.087.693 4.169.447 4.252.835 4.337.892 4.424.650 4.513.143 4.603.406 4.695.474 2.546.301 2.597.228 2.649.172 2.702.156 2.756.199 2.811.323 2.867.549 2.924.900 2.983.398 3.043.066 3.103.927 3.166.006 3.229.326 3.293.912 3.359.791 3.426.987 3.495.526 3.565.437 3.636.746 3.709.480 1.497.565 1.527.516 1.558.066 1.589.228 1.621.012 1.653.432 1.686.501 1.720.231 1.754.636 1.789.728 1.825.523 1.862.033 1.899.274 1.937.259 1.976.005 2.015.525 2.055.835 2.096.952 2.138.891

€

13.671.105 gemalen, bouwkundig 156.800 37.423 120.345 188.942 22.095 81.384 145.591 480.679 196.648 168.055 116.121 11.280 100.676 133.496 132.327 80.984 82.603 213.118 219.065 190.788 7.013 104.374 420.543 28.195 113.396 115.664 245.210 9.439 613.725 384.966 396.592 679.688 1.058.567 408.489 182.463 586.767 921.224 53.865 198.403 354.929 1.650.434 967.581 409.694 283.085 27.499 245.434 325.444

€

96.908.295

€

330.000 359.700 366.894 374.232 381.717 389.351 397.138 405.081 413.182 421.446 429.875 438.472 447.242 456.187 465.310 949.233 968.218 987.582 1.007.334 1.027.480 1.048.030 1.068.991 1.090.370 1.112.178 1.134.421 1.157.110 1.180.252 1.203.857 1.227.934 1.252.493 1.277.543 1.303.094 1.329.155 1.355.739 1.382.853 2.115.766 2.158.081 2.201.242 2.245.267 2.290.173 2.335.976 2.382.696 2.430.350 2.478.957 2.528.536 2.579.106 2.630.688 2.683.302 2.736.968 2.791.708 2.847.542 2.904.493 2.962.582 3.021.834 3.082.271 3.143.916 3.206.795 3.270.930 3.336.349 3.403.076

8.178.781 persleidingen

15.309 3.470 130.963 57.694 68.112 69.475 70.864 72.281 73.727 75.202 76.706 78.240 79.805 81.401 100.270 102.275 104.320 106.407 108.535 110.706 112.920 115.178 117.482 119.831 133.770 136.446 139.175 141.958 144.797 147.693 150.647 153.660 156.733 159.868 174.080 177.561 181.113 184.735 188.430 192.198 196.042 199.963 203.962 208.041 149.012 151.993 155.032 158.133 161.296 164.522 167.812 171.168 174.592 178.083 272.974 278.434 284.003 289.683

€

25.428.330 drukriolering, bouwkundig € € € € € € € 389.286 € 397.072 € 405.013 € 413.113 € 421.376 € 429.803 € 438.399 € 447.167 € 456.110 € 465.233 € 226.654 € 231.187 € 235.811 € 240.527 € 245.338 € 250.244 € 255.249 € 260.354 € 265.561 € 270.873 € 873.344 € 890.811 € 908.628 € 926.800 € 945.336 € 964.243 € 983.528 € 1.003.198 € 1.023.262 € 1.043.727 € € € € € € € € € € € 821.883 € 838.321 € 855.088 € 872.189 € 889.633 € 907.426 € 925.574 € 944.086 € 962.967 € 982.227 € 29.524 € 30.115 € 30.717 € 31.332

€

26.914.859

€ 346.108.315

4.049.206 4.183.800 4.267.476 4.352.826 4.439.882 4.528.680 181.069 184.691 188.384 342.851 195.995 -

5.171.335 7.804.041 7.925.420 8.331.697 8.430.939 8.486.625 4.675.572 4.831.662 5.260.472 5.222.736 5.140.952 4.988.560 4.981.168 5.169.962 5.304.168 5.748.702 5.633.033 5.878.021 5.941.591 6.060.423 6.310.495 4.195.307 4.246.555 4.143.896 4.219.620 4.304.012 4.998.689 5.203.038 5.200.636 5.725.193 5.438.937 5.518.957 5.629.336 5.741.923 5.856.761 6.792.548 5.874.812 6.119.540 6.001.256 6.725.378 6.233.886 4.457.424 4.550.499 4.916.673 5.380.292 4.816.649 5.437.480 5.360.117 6.054.086 6.497.890 5.742.063 6.000.366 6.272.931 7.686.796 7.124.670 6.689.925 5.807.904 5.662.813 5.993.455 6.188.425

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Kostendekkingsplan

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Scenario 1 (vast prijspeil 2022)

Kostendekkingsplan Opdrachtgever: Gemeente Schagen Project: GRP Noordkop Projectnummer:

Wachtjaren 1 14

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 10 1

Stijgingspercentage 5,00% -17,40%

Heffing start € 188,07 (in 2023) € 306,35 (in 2047)

Heffing eind € 306,35 (vanaf 2033) € 253,05 (vanaf 2048)

Heffing in startjaar: € 190,00

Heffing in eindjaar: € 209,02

v4.10

YAG€R

30105824

Financieringsmethode: IDEAAL COMPLEX

Dotatie begroting 2022 € 550.508,00

############

LASTEN - vast prijspeil (2022) Spaarvoorzieni ng € 140.309.654 Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

Inflatie factor

1,0000 1,0900 1,1118 1,1340 1,1567 1,1799 1,2034 1,2275 1,2521 1,2771 1,3027 1,3287 1,3553 1,3824 1,4100 1,4382 1,4670 1,4963 1,5263 1,5568 1,5879 1,6197 1,6521 1,6851 1,7188 1,7532 1,7883 1,8240 1,8605 1,8977 1,9357 1,9744 2,0139 2,0541 2,0952 2,1371 2,1799 2,2235 2,2679 2,3133 2,3596 2,4068 2,4549 2,5040 2,5541 2,6052 2,6573 2,7104 2,7646 2,8199 2,8763 2,9338 2,9925 3,0524 3,1134 3,1757 3,2392 3,3040 3,3700 3,4375

BATEN - vast prijspeil (2022)

€ 102.602.481

Dotatie

Kapitaallasten € 12.445.299 € 51.255.227 Oud, na BCF Nieuw

1.046.998 196.093 797.449 874.405 870.934 955.124 1.053.564 1.342.441 1.649.299 1.980.602 2.409.586 2.790.817 2.828.646 2.869.264 2.942.843 2.989.627 3.014.827 3.058.386 3.105.428 3.131.752 3.155.983 3.176.695 3.344.996 3.419.015 3.504.001 3.607.279 2.280.680 2.338.479 2.394.352 2.447.219 2.497.333 2.556.496 2.599.912 2.644.884 2.693.064 2.746.773 2.802.936 2.841.127 2.882.105 2.917.590 2.951.848 1.838.712 1.865.805 1.892.137 1.917.728 1.942.598 1.966.764 1.990.555 2.013.387 2.037.927 2.061.575 2.082.930 2.156.636 2.235.751 2.308.034 2.375.564 2.438.937 2.467.093 2.491.972 2.514.698

excl. BTW

908.750 840.393 811.872 770.011 733.370 684.030 646.954 608.451 583.390 558.749 491.641 470.611 444.106 420.216 367.955 339.916 319.389 291.829 259.367 247.631 238.648 229.922 144.462 135.926 116.706 80.864 77.864 75.079 71.805 69.199 66.668 54.154 52.161 47.632 39.551 25.831 12.325 11.888 8.373 8.081 7.798 7.523 7.255 6.995 6.743 6.498 6.260 6.028 5.804 5.354 4.597 4.422 4.252 -

242.913 492.589 740.715 979.144 1.203.036 1.285.831 1.356.003 1.422.091 1.467.364 1.487.303 1.482.545 1.472.866 1.464.317 1.453.693 1.453.393 1.444.954 1.438.538 1.428.520 1.417.476 1.409.085 1.355.453 1.302.816 1.251.800 1.202.289 1.154.382 1.109.399 1.066.497 1.025.411 986.525 950.145 916.257 883.619 851.882 821.215 788.305 757.179 726.828 697.793 669.764 642.341 620.218 598.716 577.818 557.510 537.776 518.345 499.701 479.869 461.082 443.609 382.865 321.733 261.994 206.184 153.810 130.541 109.980 91.198

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

BTW plichtig 1.592.872 1.767.783 1.727.014 1.683.666 1.715.776 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189 1.711.189

Exploitatie 1.536.662 € 2.752.621 Niet Overhead BTW plichtig € 986.662 € 46.199 € 550.000 € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872 € € 45.872

€

42.012.257

€ 352.914.201 SUBTOTAAL

€

excl. BTW

5.185.482 4.101.975 4.326.955 4.568.377 4.808.500 5.077.193 5.362.449 5.695.618 6.047.586 6.420.337 6.827.486 7.207.626 7.214.192 7.221.241 7.234.011 7.242.131 7.246.504 7.254.064 7.262.228 7.266.797 7.271.002 7.274.597 7.303.806 7.316.653 7.331.402 7.349.326 5.971.821 5.981.852 5.991.549 6.000.724 6.009.422 6.019.690 6.027.225 6.035.030 6.043.392 6.052.713 6.062.460 6.069.088 6.076.200 6.082.359 6.088.304 4.947.471 4.952.173 4.956.743 4.961.185 4.965.501 4.969.695 4.973.824 4.977.786 4.982.046 4.986.150 4.989.856 5.002.648 5.016.379 5.028.924 5.040.644 5.051.642 5.056.529 5.060.847 5.064.791

afschr + rente BTW compensatie 34.923.631 € 387.837.833 SUBTOTAAL BTW

Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) €

525.341 547.717 584.178 618.716 669.871 708.616 747.847 757.149 766.622 775.326 770.741 770.512 763.946 756.897 744.127 736.007 731.634 724.074 715.910 711.341 707.136 703.541 674.332 661.486 646.736 628.812 618.121 608.090 598.393 589.218 580.520 570.252 562.717 554.912 546.550 537.229 527.482 520.854 513.742 507.583 501.638 495.821 491.119 486.549 482.108 477.791 473.597 469.468 465.506 461.246 457.142 453.436 440.644 426.914 414.368 402.648 391.650 386.763 382.445 378.501

5.710.823 4.649.692 4.911.132 5.187.093 5.478.371 5.785.810 6.110.296 6.452.767 6.814.209 7.195.663 7.598.227 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292

€ 387.042.833

Dotatie

incl. BTW

-795.000

-795.000 -

4.915.823 4.649.692 4.911.132 5.187.093 5.478.371 5.785.810 6.110.296 6.452.767 6.814.209 7.195.663 7.598.227 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 7.978.138 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 6.589.942 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292 5.443.292

1.591.520 Heffingseenheden 26.441 25.291 25.441 25.591 25.741 25.891 26.041 26.191 26.341 26.491 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641 26.641

Rioolheffing 14.918 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 190,00 -1,0% € 188,07 5,0% € 197,48 5,0% € 207,35 5,0% € 217,72 5,0% € 228,60 5,0% € 240,03 5,0% € 252,04 5,0% € 264,64 5,0% € 277,87 5,0% € 291,76 5,0% € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 € 306,35 -17,4% € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 € 253,05 -17,4% € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 € 209,02 €

€ 395.936.628 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.023.823 4.756.597 5.024.048 5.306.353 5.604.329 5.918.836 6.250.783 6.601.127 6.970.880 7.361.104 7.772.924 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 8.161.570 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 6.741.457 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443 5.568.443

-2,25% -8.893.795 Kwijtschelding € -108.000 € -106.905 € -112.916 € -119.261 € -125.958 € -133.026 € -140.487 € -148.361 € -156.671 € -165.441 € -174.697 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -183.432 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -151.515 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 € -125.151 €

€ 387.042.833 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING SCHAGEN 2023-2027

Scenario 1 (nominaal / inclusief inschatting inflatie)

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie) Opdrachtgever: Gemeente Schagen Project: GRP Noordkop Projectnummer:

Wachtjaren 1 14

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 10 1

Stijgingspercentage 5,00% -17,40%

Heffing start € 205,00 (in 2023) € 537,09 (in 2047)

Heffing eind € 407,05 (vanaf 2033) € 452,51 (vanaf 2048)

v4.10

YAG€R

30105824

Financieringsmethode: IDEAAL COMPLEX

Heffing in startjaar: € 190,00

LASTEN - nominaal Spaarvoorzieni ng € 289.248.552 Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081

Inflatie

BATEN - nominaal

€

Dotatie

factor

1.046.998 213.741 886.604 991.607 1.007.423 1.126.904 1.267.909 1.647.869 2.065.033 2.529.444 3.138.849 3.708.170 3.833.602 3.966.423 4.149.501 4.299.776 4.422.741 4.576.374 4.739.700 4.875.474 5.011.462 5.145.237 5.526.189 5.761.443 6.022.747 6.324.269 4.078.450 4.265.446 4.454.708 4.644.127 4.834.014 5.047.505 5.235.890 5.432.987 5.642.594 5.870.229 6.110.062 6.317.180 6.536.461 6.749.278 6.965.096 4.425.345 4.580.361 4.737.904 4.898.024 5.060.774 5.226.206 5.395.214 5.566.237 5.746.765 5.929.719 6.110.966 6.453.751 6.824.311 7.185.845 7.544.016 7.900.173 8.151.202 8.398.070 8.644.151

Heffing in eindjaar: € 718,48

Kapitaallasten 16.347.767 € 91.563.270 na BCF Nieuw

excl. BTW

908.750 916.029 902.639 873.220 848.301 807.054 778.575 746.884 730.444 713.583 640.437 625.303 601.887 580.900 518.829 488.879 468.542 436.674 395.863 385.509 378.955 372.401 238.662 229.052 200.597 141.770 139.240 136.946 133.593 131.321 129.048 106.921 105.045 97.843 82.868 55.203 26.867 26.432 18.989 18.694 18.400 18.105 17.811 17.517 17.222 16.928 16.633 16.339 16.045 15.097 13.223 12.973 12.724 -

270.070 558.614 856.797 1.155.244 1.447.792 1.578.379 1.697.807 1.816.165 1.911.463 1.976.185 2.009.260 2.036.066 2.064.733 2.090.747 2.132.123 2.162.138 2.195.587 2.223.903 2.250.845 2.282.270 2.239.312 2.195.399 2.151.619 2.107.848 2.064.336 2.023.573 1.984.224 1.945.939 1.909.588 1.875.951 1.845.224 1.815.085 1.784.891 1.755.048 1.718.409 1.683.571 1.648.407 1.614.208 1.580.356 1.545.963 1.522.573 1.499.183 1.475.792 1.452.402 1.429.012 1.404.927 1.381.482 1.353.187 1.326.213 1.301.473 1.145.726 982.044 815.695 654.774 498.219 431.303 370.637 313.487

Onze referentie: 1.9 - Datum: 11 januari 2023

€ 208.374.901 BTW plichtig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.592.872 1.926.883 1.920.094 1.909.337 1.984.666 2.018.948 2.059.327 2.100.513 2.142.523 2.185.374 2.229.081 2.273.663 2.319.136 2.365.519 2.412.829 2.461.086 2.510.308 2.560.514 2.611.724 2.663.959 2.717.238 2.771.582 2.827.014 2.883.554 2.941.225 3.000.050 3.060.051 3.121.252 3.183.677 3.247.351 3.312.298 3.378.544 3.446.114 3.515.037 3.585.337 3.657.044 3.730.185 3.804.789 3.880.885 3.958.502 4.037.672 4.118.426 4.200.794 4.284.810 4.370.506 4.457.916 4.547.075 4.638.016 4.730.777 4.825.392 4.921.900 5.020.338 5.120.745 5.223.160 5.327.623 5.434.175 5.542.859 5.653.716 5.766.790 5.882.126

Exploitatie 1.586.162 € 5.587.941 Niet Overhead BTW plichtig € 986.662 € 46.199 € 599.500 € 50.000 € € 51.000 € € 52.020 € € 53.060 € € 54.122 € € 55.204 € € 56.308 € € 57.434 € € 58.583 € € 59.755 € € 60.950 € € 62.169 € € 63.412 € € 64.680 € € 65.974 € € 67.293 € € 68.639 € € 70.012 € € 71.412 € € 72.841 € € 74.297 € € 75.783 € € 77.299 € € 78.845 € € 80.422 € € 82.030 € € 83.671 € € 85.344 € € 87.051 € € 88.792 € € 90.568 € € 92.379 € € 94.227 € € 96.112 € € 98.034 € € 99.994 € € 101.994 € € 104.034 € € 106.115 € € 108.237 € € 110.402 € € 112.610 € € 114.862 € € 117.159 € € 119.503 € € 121.893 € € 124.331 € € 126.817 € € 129.354 € € 131.941 € € 134.579 € € 137.271 € € 140.016 € € 142.817 € € 145.673 € € 148.587 € € 151.558 € € 154.589 € € 157.681

€

85.392.655

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14643108/1