2e tussenrapportage def
Tekst van het document
360
V
Totaal
165
V
Bedrag
V/N
18
V
Omschrijving mutatie Totaal overig
Gemeente Schagen |
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Stand 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2de rapportage
P7PD1.23 Algemene uitkering
88.239 V
255 N
250 V
88.234 V
P7PD2.23 OZB
12.384 V
V
0 V
12.384 V
P7PD3.23 Reserves
976 V
3.931 V
0 V
4.907 V
P7PD5.23 Overig
6.139 V
V
160 V
6.299 V
107.738 V
3.675 V
410 V
111.823 V
Totaal
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
P7PD1.23 Naar aanleiding van het hoge accres in de september circulaire 2022 is er besloten om € 250.000 op de balanspost op te nemen. In de meicirculaire werd duidelijk dat het accres bevroren is, waardoor er verwacht wordt dat er geen terugbetaling plaats hoeft te vinden. Naar aanleiding daarvan is het bedrag van de terugbetaling vrijgevallen. Dit heeft geleid tot een incident voordeel van € 250.000.
250
V
P7PD5.23 Met behulp van de internetfaciliteit schatkistbankieren kunnen houders van een rekening-courant actuele standen en mutaties raadplegen. Ook de gemeente Schagen is verplicht om overschotten op de rekening courant af te romen en dit te reserveren voor het schatkistbankieren Voor het uitzetten van geld wordt per kwartaal rente ontvangen. Deze rentevergoeding die door gestegen rente is toegenomen is niet in de begroting opgenomen.
200
V
P7PD5.23 Tot 2021 was de opbrengst aan precariobelasting ruim 2 miljoen. Het verschil tussen de geraamde opbrengst en de werkelijke opbrengst viel toen minder op, omdat het verschil bijna verwaarloosbaar was op de totale opbrengst precariobelasting. Met ingang van 2022 mocht de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond niet meer worden geheven. De opbrengst precariobelasting is hierdoor ten opzichte van voorgaande jaren met € 2.076.000 verlaagd. Daarnaast was de opbrengst in 2021 en 2022 moeilijk in te schatten vanwege verminderen als gevolg van corona. Dit jaar zien wij dat de opbrengsten in de begroting niet corresponderen met de werkelijk leges die geheven kunnen worden. Een bijstelling van het budget is hierdoor noodzakelijk.
40
N
410
V
Totaal
Bedrijfsvoering Gemeente Schagen |
P&O Organisatie Het laatste staartje van de reorganisatie is met het vaststellen van de voorlopig plaatsingsplan en het vaststellen van de fijnstructuur een feit. Alle medewerkers zijn geïnformeerd door middel van een brief over hun plek in de organisatie. Een aantal functies wordt in het laatste kwartaal nog beschreven en (definitief) gewaardeerd. Er zijn vijf speerpunten benoemd waarmee de organisatie in verschillende projectgroepen aan de slag gaat. · · · · ·
Grip op grote projecten; Managementontwikkeling; Sturing op politieke dossiers/lange termijnplanning; Ontwikkelagenda; Ontwikkeling 'Thuis in gemeente Schagen.
In-, door-, uitstroom We hebben dit jaar tot nu toe 89 vacatures ingevuld. Daarvan zijn er 19 ingevuld door collega’s die zijn doorgestroomd. In totaal hebben 66 collega’s onze organisatie verlaten. De arbeidsmarkt blijft krap is, waardoor het vinden van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures een behoorlijke uitdaging blijft. We blijven kijken waar we ons recruitmentproces kunnen verbeteren en hoe we onze aantrekkingskracht voor potentiële kandidaten kunnen vergroten.
Inhuur en personeelsbegroting Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft het nodig om externe medewerkers in te huren. Vooral in het ruimtelijk domein is er schaarste van personeel, waardoor we genoodzaakt zijn hiervoor in te huren. Maar ook voor het tijdelijk vervangen van medewerkers die langdurig ziek zijn of met zwangerschapsverlof zijn, huren we in. Deze inhuur is noodzakelijk om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in gevaar te brengen. De kosten voor inhuur betalen we zoveel mogelijk uit het personeelsbudget, maar bijvoorbeeld ook uit gelden die we krijgen vanuit het Rijk (bijvoorbeeld voor werkzaamheden voor de vluchtelingen vanuit de Oekraïne). De prognose van het personeelsbudget op dit moment is, dat we, inclusief de kosten voor inhuur, eind dit jaar uitkomen. Wel geven we een winstwaarschuwing af voor projecten en inhuur bij vervanging van ziekte.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim was in het 1e kwartaal 9,16%. In het 2e kwartaal 7,75%. Dat betekent dat het ziekteverzuimpercentage is gezakt, maar nog steeds hoog is. Deze daling in het verzuim is bereikt, doordat teamleiders eerder het gesprek aan zijn gaan met hun medewerkers, waardoor dreigend ziekteverzuim voorkomen kan worden. Daarnaast levert onze arbodienstverlener specialistische kennis rondom verzuimbegeleiding in bepaalde casuïstiek.
Gemeente Schagen |
Juridische zaken Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
Financiën Geen actuele ontwikkelingen.
Inkoop Alle inkopen boven de €10.000 worden nu gemeld. Doordat we nu werken met een verplichtingenadministratie kunnen we kort cyclisch sturen. Elk kwartaal wordt een spendanalyse uitgevoerd. Bevindingen uit de spendanalyse worden teruggekoppeld aan de directie en de teamleiders om te leren en laat een positieve ontwikkeling zien.
Communicatie Geen actuele ontwikkelingen.
AO-IB Three Lines Model Een belangrijke wijziging in 2023 is dat vanaf dit jaar het Three Lines Model in verschillende teams echt wordt geïmplementeerd. In alle domeinen zien we dat er goede stappen zijn gezet, en worden nu gegevensgerichte controles door medewerkers binnen de teams uitgevoerd. Dit heeft als resultaat dat de medewerkers die de controles verrichten meer kennis krijgen over het proces en de bevindingen die ze zelf constateren delen in het team. Dit biedt het team zelf de mogelijkheid om verbeteringen in het proces door te voeren. Deze verantwoordelijkheid draagt bij aan de professionaliteit van de medewerkers.
Gemeente Schagen |
Rechtmatigheidsverantwoording Boekjaar 2022 hebben we proefgedraaid. In mei is de proef rechtmatigheidsverantwoording -boekjaar 2022- gedeeld met de auditcommissie. De financiële verordeningen zijn aangepast voor rechtmatigheidsverantwoording en in juni vastgesteld door de raad.
Bevindingen rechtmatigheid De interne beheersing van de 9 belangrijkste processen over het 1e halfjaar is getoetst. Omdat het college vanaf dit boekjaar zelf verantwoording aflegt over de rechtmatigheid wordt u tussentijds geïnformeerd over de bevindingen in dit boekjaar. Op basis van de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden is de rechtmatigheidsfout tot nu toe: Afwijking
Type
Omvang
Toelichting
Europees aanbested en
Fout (Rechtma tigheid)
€ 1.400.00 0
Op basis van de spendanalyse over het 1 e halfjaar 2023 is de rechtmatigheidsfout voor 2023 tot nu toe geschat op dit bedrag. Hierin zijn de uitgaven gedurende restant contractduur, dus die doorlopen na 2023, nog niet meegenomen.
Fout
PM
Bij twee gegevensgerichte controles zijn fouten geconstateerd met een beperkte financiële omvang. Hiervoor worden nog aanvullende controles uitgevoerd, om vast
Sociaal domein
(Rechtma tigheid)
Gemeente Schagen |
te stellen of het een incident betreft of dat het een structurele fout is. Totaal fouten
€ 1.400.00 0
Van de geconstateerde rechtmatigheidsfout op Europese aanbesteding ziet een bedrag van ruim € 675.000 toe op de aanschaf van tijdelijke woonunits voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het totaal aan fouten blijft tot op heden beneden het grensbedrag van € 4.500.000. Daarom zal het college op basis van de informatie tot nu toe, kunnen verantwoorden dat zij rechtmatig heeft gehandeld. Vervolg bevindingen jaarrekening 2022 De concerncontroller heeft een plan van aanpak opgesteld dat gericht is op het voorkomen van een verklaring met beperking op getrouwheid en bevindingen op rechtmatigheid. In dit plan van aanpak staan maatregelen opgenomen gericht op de bevindingen jaarrekening 2022. De directie stuurt de teamleiders actief aan op de uitvoering van dit plan van aanpak.
213a Onderzoek In het 1e halfjaar is het 213a onderzoek naar inkoop- en aanbestedingsbeleid uitgevoerd. In juli is het rapport opgeleverd.
I&A Het aanbestedingstraject voor een nieuw zaaksysteem is doorlopen en is gegund aan Visma Circle met hun zaaksysteem Djuma. Met de komst van de automatiseringsadviseur per 1 juli is het team I&A compleet. De rationalisatie van het applicatielandschap is uitgevoerd en heeft naast een complete architectuurplaat ook besparingen opgeleverd. De uitwijk voor de serveromgeving is gerealiseerd. Dit zwakt het risico op uitval af en daarmee onderbreking van de dienstverlening.
Huisvesting Geen actuele ontwikkelingen.
Gemeente Schagen |
Overzicht mutaties reserves In deze rapportage zijn mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in de reserves. Onderstaand een specificatie van de effecten van deze mutaties. Algemene reserve Saldo 31-12-2022
4.190.394
Eerder genomen besluiten Mutatie opgenomen in deze rapportage
1.909.798
Saldo 31-12-2023
9.980.978
3.880.786
Reserve investeringen maatschappelijk nut Saldo 31-12-2022
28.446.239
Eerder genomen besluiten Mutatie opgenomen in deze rapportage
1.165.000
Saldo 31-12-2023
1.315.000 30.926.2 39
Reserve afvalstoffenheffing Saldo 31-12-2022
0
Eerder genomen besluiten Mutatie opgenomen in deze rapportage
292.844 292.844
Saldo 31-12-2023
0
Risico's In de begroting 2023 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico's waar we als gemeente mee te maken kunnen hebben. In onderstaand overzicht is de bijstelling van deze risico's weergegeven, ten opzichte van de begroting 2023. De omschrijving van de risico's zijn niet gewijzigd. Bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de vastgestelde jaarrekening 2022 en evaluatie gedurende 2023.
Gemeente Schagen |
Toelichting op belangrijkste wijziging Herijking gemeentefonds De voornaamste onzekerheid op financieel vlak is nog steeds het zogeheten ‘ravijnjaar’ 2026. Daar is nu ook 2027 bijgekomen. Vanaf 2026 moet er een nieuwe financiering systematiek voor gemeenten van kracht worden en vooruitlopend hierop heeft het Rijk de reguliere systematiek ‘samen trap op/ samen trap af’ buiten werking gesteld. Gemeenten zien zich als gevolg hiervan geconfronteerd met fors teruglopende inkomsten met ingang van 2026. Het is nog steeds onduidelijk in hoeverre het Rijk gemeenten hierin tegemoet zal komen. Leningen aan derden en garantstellingen Bijstelling van deze bedragen heeft plaatsgevonden op basis van de vastgestelde jaarrekening 2022. Het lagere risico op leningen aan derden kan worden verklaard door een doorgevoerde herrubricering van de financiële vaste activa naar de materiële vaste activa, in lijn met het BBV.
Ontwikkeling weerstandsratio De streefwaarde voor de weerstandsratio bedraagt 1,5. In de begroting 2023 was deze berekend op 1,2. Door in te zetten op het versterken van de algemene reserve door het doen van extra stortingen en de toevoeging van het rekeningresultaat 2023 is de weerstandsratio verbeterd. Op basis van de huidige stand van de algemene reserve (€ 8 miljoen) en de stille reserves (€ 16,9 miljoen) komt de weerstandsratio voor incidentele risico's nu uit op 20,3. Wanneer de stille reserve niet wordt gerekend tot het incidentele weerstandsvermogen, dan komt de ratio uit op 6,5.
Gemeente Schagen |
Meerjarige doorwerking mutaties De mutaties, die zijn opgenomen in deze rapportage, hebben in enkele gevallen een structurele doorwerking naar komende jaren. De budgetten die structureel zijn aangepast zijn hieronder vermeld. bedragen * € 1.000 dienstjaar Omschrijving
Bijstellen budgetten gemeenteraad
2022
v/n
2023
2024
2025
2026
26
N
26 N
26
N
26 N
26 N
2.760
N
2.760 N
2.760
N
2.760 N
2.760 N
-2
V
-2 V
-2
V
-2 V
-2 V
Invulling taakstelling inverdien effect
320
N
320 N
320
N
320 N
320 N
Verhoging bouwleges
-292
V
-292 V
-292
V
-292 V
-292 V
totaal mutaties
2.812
N
2.812 N
2.812
N
2.812 N
2.812 N
Ontwikkeling zorgkosten jeugd Werkbudget lean
Overzicht begrotingswijzigingen Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Stand t/m 1ste rapportage 2023
Reeds besloten
Wijziging 2de rapportage
Stand 2e rapportage
6010000 Gemeenteraad en commissies
622
N
V
0
V
622
N
6010100 Rechtskundige hulp/advies
104
N
V
40
N
144
N
1.910
N
N
0
V
5.791
N
6010901 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
573
N
V
0
V
573
N
6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs
616
N
V
0
V
616
N
6010905 Reserve grondexploitatie
75
N
V
0
V
75
N
6010909 Reserve aankoop kunstvoorwerpen
28
N
V
0
V
28
N
1.165
N
1.315
N
1.076
N
3.556
N
6010912 Reserve afvalstoffenheffing
293
N
293
V
0
V
0
V
6010913 Reserve egalisatie rioolrecht
473
N
V
0
V
473
N
6010922 Reserve wegenonderhoud
1.757
N
V
0
V
1.757
N
6010923 Reserve groenonderhoud
655
N
V
0
V
655
N
1.098
N
V
0
V
1.098
N
79
N
V
0
V
79
N
6010900 Algemene reserve
6010911 Reserve investeringen maats. nut
6010924 Reserve onderhoud buitenruimte 6010925 Reserve dorpshuizen
3.881
Gemeente Schagen |
6010926 Reserve buitensportaccommodaties
546
N
V
0
V
546
N
6010927 Reserve structuurvisie Petten
0
V
V
511
N
511
N
6010928 Reserve reddingsbrigade
81
N
V
0
V
81
N
6010929 Reserve BYOD
175
N
V
0
V
175
N
6010930 Reserve Binnensportaccommodatie
12
N
V
0
V
12
N
6010931 Implementatie omgevingswet
2.541
N
V
0
V
2.541
N
6011000 Burgemeester en wethouders
844
N
V
120
V
724
N
6011100 Griffie
382
N
V
0
V
382
N
6011110 Jongerenraad
50
N
V
0
V
50
N
6011150 Rekenkamer cie.
47
N
V
0
V
47
N
6011160 Regietafel
0
V
N
0
V
47
N
6012000 Lijkschouwing
48
N
V
0
V
48
N
6012005 Handhaving & bestuursmaatregelen
138
N
V
0
V
138
N
6020600 Benchmarken
15
N
V
0
V
15
N
6020650 Identiteitsdocumenten en rijbewijzen
122
N
V
0
V
122
N
6020700 Basis registratie personen en burgerlijke
46
N
V
0
V
46
N
6020750 Overige balieproducten (materialen)
17
N
V
0
V
17
N
6020800 Verkiezingen
112
N
V
120
N
232
N
6030090 Woningen & garages
48
N
V
0
V
48
N
6030100 Beheer gronden
1
V
17
N
0
V
16
N
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
61
N
3
V
0
V
59
N
6030205 Beheer vastgoed Halerweg
85
N
3
N
0
V
88
N
6040010 Overige P&O kosten
302
N
V
0
V
302
N
6040015 Verzekeringen
600
N
V
10
N
610
N
6040020 Bedrijfskosten Personeel
78
N
V
8
N
85
N
6040025 Betalingsverkeer/invordering
27
N
V
0
V
27
N
6040030 Communicatie
67
N
V
0
V
67
N
6040035 Accountantskosten
232
N
V
16
N
248
N
6040040 Organisatieontwikkeling
145
N
V
8
V
138
N
6040045 Opleidingen
470
N
V
53
V
417
N
6040046 Representatie
43
N
V
0
V
43
N
6040050 Ondernemingsraad
85
N
V
17
N
101
N
6040055 Div betaalde belastingen en heffingen
633
N
V
0
V
633
N
6040060 Personeelsvereniging
14
N
V
0
V
14
N
47
Gemeente Schagen |
6040070 Bedrijfsgezondheidszorg
73
N
V
83
N
156
N
6040080 Werving & selectie
133
N
V
73
N
206
N
6040090 Huisvesting gemeente algemeen
687
N
N
0
V
695
N
6040110 Bedrijfskleding
18
N
V
0
V
18
N
6040120 Gereedschappen
36
N
V
0
V
36
N
6040130 Dienstauto's
356
N
V
0
V
292
N
6040200 Research Data Center
90
N
V
0
V
90
N
3.227
N
V
0
V
3.144
N
6040505 GEO
190
N
V
0
V
190
N
6040510 Projectkosten ICT
79
N
V
0
V
79
N
6040550 Afdeling dienstverlening algemeen
27
N
N
0
V
27
N
6040600 Facilitaire dienstverlening
596
N
13
V
6
N
589
N
6040650 Regionaal archief
223
N
13
N
0
V
236
N
6040800 Burger & overheidsparticipatie
45
N
V
0
V
45
N
6040801 Burgerberaad
258
N
V
0
V
258
N
6040900 Salaris team I&A
1.814
N
113
N
0
V
1.926
N
6040905 Salaris Dienstverlening
2.224
N
130
V
0
V
2.094
N
6040915 Salaris Financiën
2.013
N
82
N
0
V
2.095
N
6040920 Salaris Openbare ruimte
3.393
N
123
V
0
V
3.270
N
6040925 Salaris Serviceteam
3.421
N
102
V
0
V
3.319
N
6040930 Salaris Ruimtelijke projecten
2.270
N
198
N
0
V
2.468
N
6040935 Salaris Ontwikkeling en ondersteuning
1.995
N
29
V
0
V
1.966
N
6040940 Salaris P&O PLUS
1.558
N
202
V
0
V
1.356
N
298
N
87
N
0
V
385
N
6040950 Salaris Bouwzaken en procedures
2.963
N
431
N
0
V
3.394
N
6040955 Salaris Ruimtelijke ontwikkeling
2.682
N
775
N
0
V
3.458
N
0
V
V
937
N
937
N
6040960 Salaris Sociale ontwikkeling
1.873
N
99
V
0
V
1.774
N
6040965 Wijkteam Zuid en West
1.940
N
479
N
0
V
2.419
N
6040970 Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning
2.101
N
127
V
0
V
1.973
N
6040975 Salaris Wijkteams Noord & Oost
2.119
N
209
V
0
V
1.910
N
6040980 Salaris CMT
3.558
N
332
V
0
V
3.226
N
6050100 Treasury
1.620
N
10
N
360
V
1.269
N
6061100 Opleggen aanslagen
38
N
V
0
V
38
N
6061200 Invordering
21
N
V
0
V
21
N
6062100 WOZ
100
N
V
195
N
295
N
6040500 Beheer & ontwikkeling ICT
6040945 Salaris Veiligheid Plus
6040956 Salaris Duurzaamheid
8
64
84
Gemeente Schagen |
6080000 Overige baten en lasten
30
N
V
0
V
30
N
6080100 Onvoorzien
18
N
V
18
V
0
V
6080200 Stelposten
43
V
N
0
V
157
N
6090000 Vennootschapsbelasting
1
N
V
0
V
1
N
6110000 Rampenbestrijding
22
N
V
0
V
22
N
6110010 Bluswatervoorzieningen
1
N
V
25
N
26
N
3.611
N
V
0
V
3.611
N
6110090 Huisvesting brandweer
406
N
V
0
V
326
N
6120000 Veiligheidsbeleid
55
N
V
0
V
55
N
6120010 Strandveiligheid
5
N
V
0
V
5
N
6120011 Reddingsbrigade Petten
186
N
21
V
5
N
170
N
6120012 Reddingsbrigade Callantsoog
272
N
26
V
28
N
274
N
6120013 Reddingsbrigade Sint Maartenszee
138
N
31
V
5
N
112
N
6120020 Project integrale veiligheid
89
N
10
V
0
V
79
N
6120090 Huisvesting reddingsbrigades
205
N
73
V
0
V
132
N
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
3.699
N
495
V
0
V
3.204
N
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
390
N
83
V
0
V
307
N
6210020 Straatmeubilair
106
N
1
N
0
V
107
N
6210023 Afvalbakken
126
N
V
0
V
126
N
6210025 Bebording
16
N
V
0
V
16
N
6210027 Verkeersmaatregelen
40
N
V
0
V
40
N
6210028 Mobipunt
16
N
V
0
V
16
N
6210029 Inzet kustbus
15
N
V
0
V
15
N
6210031 Doorfietsroute Schagen-Alkmaar
90
N
V
0
V
90
N
6210035 Bebording recreatieve routes
40
N
V
0
V
40
N
1.220
N
V
0
V
1.205
N
6210101 Nuts voorzieningen
50
N
V
0
V
50
N
6210200 Straatreiniging
488
N
V
0
V
488
N
6210210 Gladheidsbestrijding
380
N
V
0
V
380
N
6230000 Recreatiehaven
39
N
V
0
V
39
N
6230090 Huisvesting recreatiehaven
21
N
V
0
V
21
N
6240000 Beheer waterwegen
373
N
3
V
0
V
370
N
6240005 Binnenhavens
66
N
2
N
0
V
67
N
6241000 Kust
0
N
V
0
V
0
N
6310000 Markten
7
N
V
0
V
7
N
369
N
N
0
V
369
N
6110020 Veiligheidsregio
6210100 Openbare verlichting
6312000 Regionale samenwerking
200
80
15
Gemeente Schagen |
6312005 Economische ontwikkeling
65
N
V
0
V
65
N
6312010 Ondernemersloket
162
N
V
0
V
162
N
6331000 Markt exploitatie
11
N
V
0
V
11
N
6340010 Forensenbelasting
20
N
V
0
V
20
N
6340020 Toeristenbelasting
20
N
V
0
V
20
N
6340090 Openbare toiletten
8
N
V
0
V
8
N
6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs
241
N
N
0
V
241
N
6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting
3.200
N
V
0
V
2.215
N
6420020 Leerlingafhankelijke onderwijsvoorziening
173
N
V
0
V
173
N
6420090 Huisvesting onderwijs
41
N
V
0
V
41
N
6430000 RMC (stimuleren schooldeelname)
115
N
60
N
0
V
175
N
6430010 Leerlingenvervoer
691
N
44
N
0
V
735
N
6430020 Voor en vroegschoolse educatie
449
N
80
V
0
V
369
N
0
V
48
N
63
N
111
N
6430030 Lokaal onderwijsbeleid
252
N
V
0
V
252
N
6430040 Bewegingsonderwijs
266
N
V
0
V
266
N
6430060 Muziekonderwijs
180
N
V
0
V
180
N
6510010 Sportstimulering
312
N
V
257
N
569
N
6510020 Activiteitensubsidie sport
182
N
V
0
V
182
N
6510030 Topsportbeleid
104
N
V
0
V
104
N
6520000 Zwembaden
840
N
N
0
V
841
N
6520010 Sporthallen en sportlokalen
905
N
39
V
0
V
866
N
6520020 Onderhoud sportterreinen (niet groen)
224
N
6
N
0
V
229
N
6520030 Beheer en onderhoud sportterreinen groen
946
N
110
V
0
V
835
N
6520090 Huisvesting sportaccommodaties
162
N
V
0
V
162
N
6530060 Kunst en cultuur adviesraad
8
N
V
0
V
8
N
6530065 Kunstwerken
25
N
10
N
0
V
35
N
6530070 Activiteitensubsidie kunst en cultuur
99
N
35
N
9
N
143
N
6530075 Museumbeleid
81
N
V
0
V
81
N
6530080 Cultuur op school
55
N
V
0
V
55
N
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
480
N
17
N
0
V
497
N
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
156
N
53
N
0
V
209
N
6430021 Voorschoolse educatie ontheemden peuters
984
Gemeente Schagen |
6560005 Materieel groen/parken en plantsoenen
111
N
V
0
V
111
N
6560050 Bibliotheken
769
N
V
0
V
769
N
0
V
V
46
N
46
N
6560060 Schagen FM
162
N
V
0
V
162
N
6560113 Toegang strandslagen
50
N
V
0
V
50
N
6570000 Toerisme & verblijfsrecreatie
256
N
N
0
V
256
N
6570010 Geluksplekken toebehoren
15
N
V
0
V
15
N
6570020 Strand exploitatie
0
N
V
0
V
0
V
446
N
V
0
V
446
N
6.032
N
V
0
V
5.780
N
6570070 Burgerparticipatie
100
N
V
50
V
50
N
6570080 Kermis en evenementen
79
N
13
V
0
V
67
N
6570090 Strandonderhoud
37
N
8
V
0
V
29
N
6570100 Strandreiniging
115
N
V
0
V
115
N
6570110 Speeltoestellen
248
N
V
0
V
247
N
6570120 Dierenparken
3
N
N
0
V
3
N
6610000 Voorzieningen ouderenwerk
262
N
V
25
N
287
N
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
359
N
N
0
V
364
N
6610020 Maatschappelijk werk en sociaal raadsl.
262
N
V
0
V
262
N
6610025 Lokaal vervoersnetwerk
45
N
V
0
V
45
N
6610030 Sociaal cultureel werk en vrijwilligers
502
N
V
0
V
502
N
6610040 Uitvoering vluchtelingenbeleid
107
N
75
V
0
V
32
N
6610045 Nieuwe wet inburgering
569
N
87
N
0
V
656
N
6610050 Peuteropvang
119
N
V
150
N
269
N
6610060 Sociaal medische indicatie
58
N
V
0
V
58
N
6610070 Toezicht en handhaving peuteropvang
73
N
V
0
V
73
N
6610090 Huisvesting peuteropvang
45
N
N
0
V
48
N
7.604
N
V
0
V
7.604
N
6630010 Bijstandsverlening BBZ
141
N
V
0
V
141
N
6630020 Bijzondere bijstand
697
N
V
0
V
697
N
6630021 Eenmalige energietoeslag lage inkomens
0
V
N
0
V
891
N
6630022 Individuele studietoeslag
25
N
V
0
V
25
N
6630030 Geluksbudget
80
N
V
0
V
80
N
6630050 Ouderenpakket
75
N
V
0
V
75
N
6560051 informatiepunt digitale overheid
6570050 Bomen 6570060 Beheer groen
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
251
1
6
3
891
Gemeente Schagen |
6630060 Overig minima, Noodfonds en voedselbank
12
N
V
0
V
12
N
6630065 Kwijtschelding afvalstoffenheffing
189
N
V
0
V
189
N
6630066 Kwijtschelding rioolrechten
108
N
V
0
V
108
N
6630070 Kindpakket
128
N
V
0
V
128
N
5.630
N
V
0
V
5.630
N
6650000 Re-integratie en participatie P-wet
401
N
V
0
V
401
N
6650001 Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing
169
N
V
0
V
169
N
6650002 Stimulatie jongeren aan het werk
140
N
V
0
V
140
N
6650003 Motiveren naar betaald werk
255
N
V
0
V
255
N
6660000 Hulpmiddelen WMO
744
N
V
0
V
744
N
6660010 Vervoersvoorzieningen
230
N
V
0
V
230
N
6660020 Woningaanpassingen WMO
481
N
V
0
V
481
N
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
50
N
V
25
N
75
N
6670000 Schulddienstverlening
144
N
V
0
V
144
N
6671000 Huishoudelijke hulp WMO
4.222
N
V
0
V
4.222
N
6671010 Bijzondere ziektekosten
425
N
V
0
V
425
N
6671020 Mantelzorg en respijtzorg
287
N
V
68
N
355
N
6671040 Voorzieningen cliëntondersteuning
323
N
V
0
V
323
N
6671050 Voorzieningen OGGZ
234
N
V
43
V
191
N
6671060 Wmo adviesraad
25
N
V
0
V
25
N
6671080 Activiteitensubsidie zorg en welzijn
177
N
V
0
V
177
N
6671090 Begeleiding WMO
1.406
N
1.347
N
0
V
2.753
N
6671110 Overige maatwerkvoorzieningen WMO
1.647
N
1.347
V
0
V
300
N
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
1.335
N
873
V
14
N
476
N
6672010 JGZ maatwerk
93
N
V
18
N
110
N
6672015 Jeugdgezondheidszorg
779
N
V
65
N
843
N
6672020 Klanttevredenheidsonderzoeken SD
15
N
V
0
V
15
N
6672026 Dorpsraden/wijkpanel
93
N
V
0
V
93
N
6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd. Verbl.
397
N
75
V
0
V
322
N
6672040 Jeugdhulp begeleiding
8.096
N
8
N
0
V
8.104
N
6672060 Jeugdhulp dagbesteding
787
N
V
0
V
787
N
6674000 Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf
157
N
V
0
V
157
N
6640000 WSW
Gemeente Schagen |
6674010 Jeugdhulp crisis/LTH/GGZ verblijf
3.942
N
V
0
V
3.942
N
6682000 Jeugd en jongerenwerk
146
N
V
0
V
146
N
6682010 Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO
185
N
V
13
N
198
N
6682020 Voorzieningen opvoedingsondersteuning
75
N
V
126
N
201
N
6682040 Gedwongen kader
53
N
V
0
V
53
N
6682050 Veilig thuis
526
N
V
0
V
526
N
6682060 Integrale crisisdienst
91
N
V
0
V
91
N
6682070 Jeugdbescherming
667
N
V
0
V
667
N
6682080 Jeugdreclassering
104
N
V
0
V
104
N
6711000 Ambulancevervoer
3
N
V
0
V
3
N
1.043
N
V
40
N
1.083
N
6714010 AED's
33
N
V
0
V
32
N
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb.
340
N
V
107
N
447
N
3.062
N
V
100
V
2.949
N
6722005 Klein onderhoud riolering (adhoc)
161
N
V
0
V
161
N
6722006 Klein onderhoud serviceteam
10
N
V
0
V
10
N
6722010 Riool pompen en gemalen
238
N
V
0
V
238
N
6722011 Persleidingen
8
N
V
0
V
8
N
6722015 Persleidingen (adhoc)
8
N
V
0
V
8
N
6722020 Riool huisaansluitingen
124
N
V
0
V
124
N
6722040 Kolken reinigen en inspecteren
61
N
V
0
V
61
N
6722050 Pompen en gemalen adhoc
35
N
V
0
V
35
N
6722060 IBA's/drainage
7
N
V
0
V
7
N
6722070 Onderzoek en monitoring riolering
23
N
V
0
V
23
N
6722085 Samenwerking Noordkop
50
N
V
100
N
150
N
6722090 Grondwatervoorzieningen
2
N
V
0
V
2
N
5.996
N
N
0
V
6.270
N
6730010 Onderhoudskosten afvalverwijdering
59
N
V
0
V
59
N
6740000 Milieu taken
990
N
V
0
V
990
N
6740005 Klimaat
329
N
V
0
V
321
N
6740006 Aanpak energiearmoede
0
V
V
1.043
N
1.043
N
6740010 Ongediertebestrijding
2
N
V
0
V
2
N
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
187
N
N
75
N
264
N
6750090 Huisvesting begraafplaatsen
15
N
N
0
V
15
N
6714000 Gezondheidszorg
6722000 Riolering
6730000 Afvalverwijdering
1
14
274
8
2
Gemeente Schagen |
6810015 Omgevingswet
315
N
V
0
V
315
N
6810020 Gebiedsvisie
205
N
V
0
V
205
N
6810200 Kaderrichtlijn water
10
N
V
0
V
10
N
6811000 Omgevingsplannen
9
N
V
0
V
9
N
6811005 Anterieure overeenkomsten
40
N
V
0
V
40
N
9.537
N
V
0
V
9.537
N
6831000 Wonen
34
N
V
0
V
34
N
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
58
N
V
0
V
58
N
161.971
N
N
4.646
N
170.642
N
6824020 Gronden in exploitatie
Totaal
4.025
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Primaire begroting 2023
Reeds besloten
Wijziging 2e rapportage
Stand 2e rapportage
6010900 Algemene reserve
976
N
976
N
0
V
976
N
6010901 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
826
N
826
N
0
V
826
N
6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs
1.483
N
623
N
0
V
623
N
493
N
493
N
511
N
1.004
N
6010909 Reserve aankoop kunstvoorwerpen
0
V
10
N
0
V
10
N
6010910 Reserve investeringen economisch nut
251
N
251
N
0
V
251
N
6010911 Reserve investeringen maats. nut
2.397
N
1.559
N
0
V
1.559
N
6010913 Reserve egalisatie rioolrecht
550
N
550
N
0
V
550
N
6010914 Reserve Markt 18
62
N
62
N
0
V
62
N
6010917 Reserve maatschappelijk nut
0
V
1.315
N
0
V
1.315
N
6010918 Reserve decentralisatie Sociaal domein
0
V
48
N
0
V
48
N
6010919 Reserve overlopende posten
0
V
50
N
0
V
50
N
6010922 Reserve wegenonderhoud
1.800
N
1.800
N
0
V
1.800
N
6010923 Reserve groenonderhoud
625
N
625
N
0
V
625
N
6010924 Reserve onderhoud buitenruimte
480
N
480
N
0
V
480
N
6010925 Reserve dorpshuizen
79
N
79
N
0
V
79
N
6010926 Reserve buitensportaccommodaties
409
N
304
N
0
V
304
N
0
V
V
1.076
N
1.076
N
172
N
N
0
V
172
N
6010905 Reserve grondexploitatie
6010927 Reserve structuurvisie Petten 6010928 Reserve reddingsbrigade
172
Gemeente Schagen |
6010929 Reserve BYOD
0
V
130
N
0
V
130
N
6010930 Reserve Binnensportaccommodatie
12
N
12
N
0
V
12
N
1.059
N
1.059
N
0
V
1.059
N
6010999 Resultaat boekjaar
0
V
3.881
N
0
V
3.881
N
6011160 Regietafel
0
V
47
N
0
V
47
N
6012005 Handhaving & bestuursmaatregelen
69
N
69
N
0
V
69
N
6020650 Identiteitsdocumenten en rijbewijzen
321
N
321
N
0
V
321
N
6020700 Basis registratie personen en burgerlijke
83
N
83
N
0
V
83
N
6020750 Overige balieproducten (materialen)
34
N
34
N
0
V
34
N
6030100 Beheer gronden
451
N
451
N
0
V
451
N
6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie
112
N
112
N
0
V
112
N
6030205 Beheer vastgoed Halerweg
60
N
60
N
0
V
60
N
6040025 Betalingsverkeer/invordering
1
N
1
N
0
V
1
N
6040900 Salaris team I&A
9
N
30
N
0
V
30
N
6040905 Salaris Dienstverlening
0
V
13
N
0
V
13
N
6040915 Salaris Financiën
0
V
4
N
0
V
4
N
6040920 Salaris Openbare ruimte
2
N
50
N
0
V
50
N
6040925 Salaris Serviceteam
0
V
7
N
0
V
7
N
6040930 Salaris Ruimtelijke projecten
0
V
4
N
0
V
4
N
6040935 Salaris Ontwikkeling en ondersteuning
0
V
62
N
0
V
62
N
6040945 Salaris Veiligheid Plus
0
V
7
N
0
V
7
N
6040950 Salaris Bouwzaken en procedures
0
V
14
N
0
V
14
N
6040955 Salaris Ruimtelijke ontwikkeling
122
N
237
N
0
V
237
N
6040956 Salaris Duurzaamheid
0
V
V
937
N
937
N
6040960 Salaris Sociale ontwikkeling
0
V
250
N
0
V
250
N
6040965 Wijkteam Zuid en West
102
N
262
N
0
V
262
N
6040970 Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning
202
N
59
N
0
V
59
N
6040975 Salaris Wijkteams Noord & Oost
0
V
102
N
0
V
102
N
6040980 Salaris CMT
0
V
17
N
0
V
17
N
6050100 Treasury
2.257
N
2.257
N
200
N
2.457
N
6061000 OZB woningen
8.572
N
8.572
N
0
V
8.572
N
38
N
38
N
0
V
38
N
6062000 OZB niet woningen
3.774
N
3.774
N
0
V
3.774
N
6064000 Precario belasting
135
N
135
N
40
V
95
N
6010931 Implementatie omgevingswet
6061200 Invordering
Gemeente Schagen |
6070000 Gemeentefonds
83.838
N
83.582
N
250
N
83.832
N
6070100 Uitkering sociaal domein
4.402
N
4.402
N
0
V
4.402
N
6080000 Overige baten en lasten
65
N
65
N
0
V
65
N
1.610
N
1.610
N
0
V
1.610
N
6110090 Huisvesting brandweer
6
N
6
N
0
V
6
N
6120010 Strandveiligheid
4
N
4
N
0
V
4
N
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
90
N
90
N
0
V
90
N
6210020 Straatmeubilair
19
N
19
N
0
V
19
N
6210100 Openbare verlichting
0
N
N
0
V
0
N
6210101 Nuts voorzieningen
55
N
55
N
0
V
55
N
6222000 Parkeervergunningen (GPK)
7
N
7
N
0
V
7
N
6230000 Recreatiehaven
69
N
69
N
0
V
69
N
6240000 Beheer waterwegen
14
N
14
N
0
V
14
N
6240005 Binnenhavens
16
N
16
N
0
V
16
N
6331000 Markt exploitatie
63
N
63
N
0
V
63
N
6340010 Forensenbelasting
2.072
N
2.072
N
0
V
2.072
N
6340020 Toeristenbelasting
2.402
N
2.402
N
449
N
2.851
N
6410000 Huisvesting gymnastiekonderwijs
4
N
4
N
0
V
4
N
6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting
1
N
1
N
0
V
1
N
6420020 Leerling afhankelijke onderwijsvoorz.
135
N
135
N
0
V
135
N
6420090 Huisvesting onderwijs
27
N
27
N
0
V
27
N
6430000 RMC (stimuleren schooldeelname)
200
N
180
N
0
V
180
N
6430010 Leerlingenvervoer
13
N
13
N
0
V
13
N
6430020 Voor en vroegschoolse educatie
368
N
368
N
0
V
368
N
0
V
V
63
N
63
N
6430030 Lokaal onderwijsbeleid
261
N
261
N
0
V
261
N
6510010 Sportstimulering
10
N
10
N
257
N
267
N
6520000 Zwembaden
66
N
66
N
0
V
66
N
6520010 Sporthallen en sportlokalen
186
N
186
N
0
V
186
N
6520020 Onderhoud sportterreinen (niet groen)
166
N
166
N
0
V
166
N
6520030 Beheer en onderhoud sportterreinen groen
44
N
44
N
0
V
44
N
6530090 Huisvesting sociaal cultureel
8
N
8
N
0
V
8
N
6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie
1
N
1
N
0
V
1
N
6080200 Stelposten
6430021 Voorschoolse educatie ontheemden peuters
Gemeente Schagen |
6560050 Bibliotheken
14
N
6560051 informatiepunt digitale overheid
0
V
6570000 Toerisme & verblijfsrecreatie
111
N
6570020 Strand exploitatie
116
6570050 Bomen
N
0
V
14
N
V
46
N
46
N
111
N
0
V
111
N
N
116
N
0
V
116
N
1
N
1
N
0
V
1
N
6570060 Beheer groen
3
N
3
N
0
V
3
N
6570080 Kermis en evenementen
71
N
71
N
0
V
71
N
6570100 Strandreiniging
10
N
10
N
0
V
10
N
6610000 Voorzieningen ouderenwerk
0
V
V
25
N
25
N
6610010 Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen
19
N
19
N
0
V
19
N
6610045 Nieuwe wet inburgering
489
N
489
N
0
V
489
N
6610050 Peuteropvang
93
N
93
N
150
N
243
N
8.715
N
8.715
N
0
V
8.715
N
6630010 Bijstandsverlening BBZ
113
N
113
N
0
V
113
N
6630020 Bijzondere bijstand
60
N
60
N
0
V
60
N
6630021 Eenmalige energietoeslag lage inkomens
0
V
510
N
0
V
510
N
6650001 Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing
59
N
59
N
0
V
59
N
6660030 Projectgelden inclusieve samenleving
0
V
V
25
N
25
N
6671020 Mantelzorg en respijtzorg
0
V
V
25
N
25
N
6671070 Eigen bijdrage WMO
300
N
300
N
0
V
300
N
6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp
24
N
24
N
14
N
38
N
6672010 JGZ maatwerk
0
V
V
18
N
18
N
6672015 Jeugdgezondheidszorg
0
V
V
38
N
38
N
6682020 Voorzieningen opvoedingsondersteuning
0
V
V
91
N
91
N
6682050 Veilig thuis
71
N
N
0
V
71
N
6714000 Gezondheidszorg
0
V
V
6
N
6
N
6714020 Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb.
0
V
V
252
N
252
N
174
N
174
N
0
V
174
N
6722005 Klein onderhoud riolering (adhoc)
5
N
5
N
0
V
5
N
6722020 Riool huisaansluitingen
50
N
50
N
0
V
50
N
5.395
N
5.395
N
0
V
5.395
N
6730000 Afvalverwijdering
385
N
385
N
0
V
385
N
6730010 Onderhoudskosten afvalverwijdering
59
N
59
N
0
V
59
N
6630000 Bijstandsverlening Wet BUIG
6722000 Riolering
6722200 Rioolheffing
14
71
Gemeente Schagen |
6730020 Afvalstoffenheffing
7.508
N
7.508
N
0
V
7.508
N
6740000 Milieu taken
8
N
8
N
0
V
8
N
6740006 Aanpak energiearmoede
0
V
V
1.043
N
1.043
N
288
N
288
N
150
V
138
N
2.500
N
2.500
N
0
V
2.500
N
330
N
330
N
0
V
330
N
6824020 Gronden in exploitatie
9.537
N
9.537
N
0
V
9.537
N
6831020 Bouwzaken, welstand & Leges
1.600
N
1.600
N
0
V
1.600
N
162.350
N
166.941
N
5.286
N
172.227
N
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen 6810015 Omgevingswet 6811005 Anterieure overeenkomsten
Totaal
Gemeente Schagen |
Ontwikkeling begrotingssaldo 2023 Omschrijving Bedragen x € 1.000
Jaar 2023
2024
2025
Primitieve begroting
240 N
1.409 V
3.098 V
92 N
1.248 N
Wijzigingen na primitieve begroting
615 V
428 V
318 N
916 V
272 N
Begroting voor 1ste tussenrapportage
376 V
1.837 V
2.780 V
824 V
1.520 N
Wijzigingen 1e tussenrapportage 2023 Reguliere wijzigingen
3V
140 N
140 N
140 N
140 N
Totaal wijziging 1ste rapportage
3V
140 N
140 N
140 N
140 N
Stand t/m 1ste rapportage
379 V
1.697 V
2.639 V
684 V
1.660 N
Wijzigingen Kadernota 2023 Autonome ontwikkelingen
0V
587 N
520 N
358 N
508 N
Reguliere wijzigingen
0V
1.551 V
250 N
4.653 N
3.890 N
Totaal wijziging Kadernota
0V
964 V
770 N
5.010 N
4.397 N
379 V
2.661 V
1.870 V
4.326 N
6.058 N
0V
V
V
V
V
Raad al besloten
212 V
V
V
V
V
Reguliere wijzigingen
355 V
V
V
V
V
Technische wijzigingen
0V
V
V
V
V
Totaal wijziging tot 2de rapportage
566 V
V
V
V
V
Wijzigingen 2de tussenrapportage 2023 Reguliere wijzigingen
640 V
0V
0V
0V
0V
Totaal wijziging 2de rapportage
640 V
0V
0V
0V
0V
1.585 V
2.661 V
1.870 V
4.326 N
6.058 N
Stand t/m Kadernota
Wijzigingen Kadernota 2023 Originele begroting
Stand t/m 2de rapportage
2026
2027
Gemeente Schagen |
Gemeente Schagen |