Document · PDF

2e bestuursrapportage 2024

Gemeenteraad 17 december 2024, gemeente SchagenBij agendapunt: Tweede Bestuursrapportage36.656 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

-50.000

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb

434400

Bijdragen

-63.397

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb

442500

Subsidie

-68.478

-6.962.710

7.354.972

392.262

De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.

Totaal Sociaal domein

Wonen en Ruimtelijke ordening

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

6010905

Reserve grondexploitatie

471000

Mutatie reserves (dotaties) De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

959.604

6010905

Reserve grondexploitatie

471000

Mutatie reserves (dotaties) In het meerjarenplan grondexploitatie is opgenomen dat de opbrengsten grondverkopen volledig gestort worden in de reserve grondexploitatie en niet voor 50% gestort worden in de algemene reserve. Hiermee vervalt de geraamde storting van €75.000 aan de algemene reserve en wordt deze gestort in de reserve grondexploitatie.

75.000

6010905

Reserve grondexploitatie

471000

Mutatie reserves (dotaties) Bij het opstellen van de begroting 2024 is per abuis een opbrengst als last verwerkt in de administratie. Hierdoor ontstaat er een verkeerd beeld van de totale lasten. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit is budgetneutraal omdat de toevoeging aan de reserve ook hierop wordt aangepast.

-150.000

6010905

Reserve grondexploitatie

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

-66.000

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

6010931

Implementatie omgevingswet

471000

Mutatie reserves (dotaties) Bij de begroting 2022 heeft uw raad besloten om de opbrengsten van de grondverkoop van de Jozef Israëlstraat te gebruiken als voornaamste dekking voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet. Als gevolg van een vertraging van de verkoop van de Jozef Israëlstraat is het niet mogelijk om de uitgaven voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet te dekken uit de reserve omgevingswet. Om deze reden stellen we u voor; 1. De verwachte kosten voor 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024; 2. Om voor de periode 2025-2029 een eenmalige storting van € 1.299.000,- te doen in de reserve omgevingswet ten laste van het begrotingssaldo 2024. De onttrekkingen voor de periode 2025-2029 actualiseren we bij de 1e voortgangsrapportage 2025/kadernota 2026.

1.299.000

6010931

Implementatie omgevingswet

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Bij de begroting 2022 heeft uw raad besloten om de opbrengsten van de grondverkoop van de Jozef Israëlstraat te gebruiken als voornaamste dekking voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet. Als gevolg van een vertraging van de verkoop van de Jozef Israëlstraat is het niet mogelijk om de uitgaven voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet te dekken uit de reserve omgevingswet. Om deze reden stellen we u voor; 1. De verwachte kosten voor 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024; 2. Om voor de periode 2025-2029 een eenmalige storting van € 1.299.000,- te doen in de reserve omgevingswet ten laste van het begrotingssaldo 2024. De onttrekkingen voor de periode 2025-2029 actualiseren we bij de 1e voortgangsrapportage 2025/kadernota 2026.

548.480

6030090

Woningen & garages

431000

Energie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

13.000

6030090

Woningen & garages

433350

Groot onderhoud

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

155.000

6030090

Woningen & garages

434100

Betaalde belastingen

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

2.000

6030090

Woningen & garages

434330

Onderhoud en reparatie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

3.000

6030100

Beheer gronden

433300

Overige aankopen duurzame goederen

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

38.000

6030100

Beheer gronden

433360

Kosten verkoop tafelzilver

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

20.000

6030100

Beheer gronden

434200

Betaalde pachten en erfpachten

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

-6.700

6030100

Beheer gronden

434399

Overige goederen en diensten

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

-10.000

6030100

Beheer gronden

434399

Overige goederen en diensten

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

66.000

6030100

Beheer gronden

434399

Overige goederen en diensten

Voor de aanschaf en implementatie van het nieuwe vastgoedbeheersysteem was dit jaar geld opgenomen in de begroting. Inmiddels is een keuze gemaakt voor een nieuw systeem. Het traject van implementatie van het nieuwe systeem zal echter doorlopen in 2025. Daarom dient er geld overgeheveld te worden naar 2025.

-30.000

6030100

Beheer gronden

434998

Afrekening naar KPL

Bij het opstellen van de begroting 2024 is per abuis een opbrengst als last verwerkt in de administratie. Hierdoor ontstaat er een verkeerd beeld van de totale lasten. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit is budgetneutraal omdat de toevoeging aan de reserve ook hierop wordt aangepast.

150.000

6030100

Beheer gronden

832100

Huren

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

-31.000

6030100

Beheer gronden

832200

Pachten

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

70.000

6030100

Beheer gronden

832300

Erfpacht

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

-30.000

6030100

Beheer gronden

833110

Opbrengst tafelzilver

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

-980.000

6030100

Beheer gronden

834099

Overige goederen en diensten

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

-15.000

6030205

Beheer vastgoed Halerweg 434330

Onderhoud en reparatie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

2.500

6810015

Omgevingswet

Personeel van derden

225.000

430000

6810015

Omgevingswet

434399

Overige goederen en diensten

34.000

6810015

Omgevingswet

434998

Afrekening naar KPL

-352.932

6810020

Gebiedsvisie

433115

Planbegeleidingskosten

In 2024 was er budget voor opstellen en het (participatie-)proces voor de gebiedsvisies Petten, Callantsoog en de zuidelijke kernen van de gemeente Schagen. Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2025. We stellen voor om € 60.000,- voor planbegeleiding mee te nemen naar 2025. Verder is in 2025 nog € 20.000,- nodig voor afronding huidige opdrachten en eventueel aanvullende opdrachten voor de 3 gebiedsvisies. In totaal stellen we voor om € 80.000,- van 2024 naar 2025 over te hevelen.

-50.000

6810020

Gebiedsvisie

434439

Advieskosten

-30.000

6811000

Omgevingsplannen

434399

Overige goederen en diensten

Een aantal toegekende planschades als gevolg van bestemmingsplanwijzigingen zijn conform overeenkomst doorbelast naar de verantwoordelijk initiatiefnemers. Als gevolg van deze budget neutrale wijziging nemen zowel de kosten als opbrengsten toe met € 13.400,-.

13.400

6811000

Omgevingsplannen

834090

Planschade verzoeken

-13.400

6811005

Anterieure overeenkomsten

434439

Advieskosten

Plustaken omgevingsdienst

-40.000

6811005

Anterieure overeenkomsten

834088

Planvergoeding obv legesverordening

De opbrengsten voor anterieure overeenkomsten zijn in 2024 € 311.000,- (V) hoger dan begroot. Daarnaast hebben we circa € 84.000,- (N) aan inhuur op Muggenburg Zuid. Overig € 2.000,- (N). Per saldo hebben we in 2024 € 225.000,- (V) meer opbrengsten dan begroot. Dit is met name het gevolg van de opbrengsten die wij ontvangen uit de anterieure overeenkomst die voor Muggenburg Zuid is afgesloten.

300.000

6811005

Anterieure overeenkomsten

834089

Planvergoeding obv overeenkomst

1.767

6811005

Anterieure overeenkomsten

834099

Overige goederen en diensten

-75.000

6811015

Pallas

430000

Personeel van derden

Er is budget nodig voor het houden van toezicht gedurende de bouw van de nieuwe onderzoeksreactor Pallas. De gemeente heeft zelf niet de capaciteit in huis om dit toezicht uit te kunnen voeren. Dit betekent dat een extern bedrijf wordt ingehuurd om het toezicht voor de gemeente uit te voeren. In eerste instantie zal dit voor 2024 en 2025 zijn. Gedurende deze periode zijn de werkzaamheden waar het meeste toezicht voor nodig is. Gedurende deze periode wordt een besluit genomen over het toezicht in de periode daarna.

46.000

6811017

USP OOMS en SinmareVeld

834089

Planvergoeding obv overeenkomst

-30.000

6811018

Muggenburg Zuid

430000

Personeel van derden

84.000

6811018

Muggenburg Zuid

834089

Planvergoeding obv overeenkomst

-506.284

6831020

Bouwzaken, welstand & Leges

434439

Advieskosten

Verhoging kosten bouwzaken en welstand € 25.000,- (N). Dit is met name het gevolg van hogere advieskosten in verband met de welstand. Daarnaast heeft Schagen een Dienstverleningsovereenkomst voor Risicobeheersing, voor de toetsing van vergunningsvoorschriften, afgesloten met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 140 uur per jaar. Het aantal uur per jaar is niet voldoende en wordt ook in 2024 overschreden.

25.000

6831020

Bouwzaken, welstand & Leges

834015

Leges

Verhoging opbrengsten leges omgevingsvergunningen € 300.000,(V). De opbrengsten uit de leges omgevingsvergunningen stijgen naar verwachting met circa € 300.000,- naar € 1.900.000,-. De hogere opbrengst wordt grotendeels veroorzaakt door de vergunning die is afgegeven voor het bouwen van een bedrijfshal bij de Vezet in Warmenhuizen.

Totaal Wonen en Ruimtelijke ordening

-300.000

-1.126.437

2.540.872

1.414.435

Beheer openbare buitenruimte

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

6010911

Reserve investeringen maats. nut

471000

Mutatie reserves (dotaties) Conform BBV blijkt dat deze kosten voornamelijk baggerwerkzaamheden betreffen. Deze mogen niet worden geactiveerd. In 2024 is er een budget nodig van € 150.000, terwijl er € 590.000 begroot is. Omdat de boeking via de reserve verloopt vindt er een vrijval van € 440.000 plaats.

-590.000

6010911

Reserve investeringen maats. nut

471000

Mutatie reserves (dotaties) Uit onderzoek blijkt dat de meeste kosten die worden gemaakt voor groen exploitatielasten zijn. Daarom wordt de investering gesloten en het benodigde budget in de exploitatie begroot. In 2024 is een budget nodig van € 450.000. Er is hiervoor een bedrag van € 625.000 in de reserve gestort. Omdat er € 450.000 nodig is, vindt er een vrijval plaat van € 175.000.

-625.000

6010911

Reserve investeringen maats. nut

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Mede door onderbezetting in de jaren 2022 en 2023, alsmede het vrijkomen van de CDOKE gelden is het budget uit de algemene middelen voor het programma Duurzaamheid over de afgelopen jaren niet helemaal uitgegeven. Het betreft een totaal bedrag van € 250.000,- over de jaren vóór 2024, en € 80.000,- over 2024. Totaal € 330.000,- (V). Van deze € 330.000,- stellen we voor om € 80.000,over te hevelen van 2024 naar 2025 voor specifieke activiteiten voor duurzaamheid. Dit betreft onder andere de Advisering rond “e-Infra”, waaronder het 380kv en verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) traject vallen, alsmede input voor het meerjarenprogramma infrastructuur en klimaat (pMIEK) en energievisie. En advisering op het gebied van vergunningen rond duurzaamheidsprojecten (van trafo-huis tot zonnepark). Dit wordt gedekt uit de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut. In 2024 verhogen we de onttrekking met € 330.000 en hiervan hevelen we € 80.000 over naar 2025. Het saldo van € 250.000 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.

-330.000

6010911

Reserve investeringen maats. nut

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Het integraal onderzoek grote sloot 3 kernen is afgerond. De verwachting is dat hier ongeveer € 30.000 overblijft. Dit budget willen we doorschuiven naar 2025, zodat we voor de vele opgaven bij verkeersmaatregelen benodigd budget kunnen gebruiken.

-30.000

6010911

Reserve investeringen maats. nut

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Er is € 50.000 aan budget voor het realiseren van een oversteekplaats aan de Hazedwarsdijk in Petten. Deze werkzaamheden zijn op een andere manier gerealiseerd. Dit budget wordt niet gebruikt voor de Hazedwarsdijk. In Groenveld gaat een gelijksoortig verkeerskundige aanpassing plaatsvinden. Het budget zal daarvoor worden ingezet.

-50.000

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

434399

Overige goederen en diensten

Bij een eerdere rapportage is een deel van het voorgenomen ingroeipad wegen overgeheveld om inhuur te dekken. Door de inhaalslag op wegen ontstaat hier een tekort.

300.000

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

834015

Leges

Jaarlijks kunnen we bepaalde kosten verhalen als nutsbedrijven wegen openhalen om werkzaamheden te verrichten. De kwaliteit van de wegen gaan achteruit bij het openhalen van deze wegen. De ‘Degeneratie opbrengsten’ zijn van te voren lastig in te schatten. Naar verwachting zullen deze opbrengsten tot het eind van het jaar doorlopen. De begroting dient met € 170.000,- worden opgehoogd.

-170.000

6210010

Dagelijks onderhoud kunstwerken

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

We hebben een subsidie ontvangen van een reeds afgerond project. Het gaat om het vervangen van een brug. Dit project is in 2023 afgerond.

-130.000

6210027

Verkeersmaatregelen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

30.000

6210027

Verkeersmaatregelen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

50.000

6210027

Verkeersmaatregelen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

-25.000

6210027

Verkeersmaatregelen

434500

Onderzoekskosten

Er is bij de kadernota 2024 geld toegekend voor onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid op de Zuidschinkeldijk en UIitlandseweg. Vanwege de complexiteit en de wens om dit integraal te benaderen wordt dit onderzoek opgenomen in de visie voor Callantsoog. Het is wenselijk dit budget in te zetten op andere verkeersveiligheidsonderzoeken in 2025.

-50.000

6210027

Verkeersmaatregelen

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

Er wordt een regionale bijdrage voor verkeersmaatregelen verwacht die nog niet begroot is.

-55.000

6210030

Autoluw maken Markt

434399

Overige goederen en diensten

Door vertraging in de voorbereidingen voor het autoluw maken voor de Markt zijn er nog geen kosten gemaakt aan specifieke maatregelen. In 2025 gaat dit wel van start. Daarom wordt gevraagd het bedrag van € 25.000 over te hevelen naar het volgende jaar.

-25.000

6210031

Doorfietsroute SchagenAlkmaar

434399

Overige goederen en diensten

Doorfietsroute overheveling naar straatreiniging

-90.000

6210031

Doorfietsroute SchagenAlkmaar

434399

Overige goederen en diensten

In het voorstel van de doorfietsroute is aangegeven dat we in 2024 niet de volledige € 165.000 zullen uitgeven. De effecten van het voorstel zouden op een later tijdstip worden verwerkt. We gaan daarom nu € 75.000 laten vrijvallen.

-75.000

6210100

Openbare verlichting

434330

Onderhoud en reparatie

In 2024 zijn facturen openbare verlichting binnengekomen van werkzaamheden uit 2023. Daarbij zijn de kosten van het onderhoud hoger dan begroot, door veel storingen. De begroting dient met € 315.000 te worden verhoogd. Daarvan is € 65.000, incidenteel, i.v.m. de facturen van 2023 en € 250.00 structureel, door de hoogte van de storingen. De verwachting is dat deze ook in 2025 van deze omvang zullen zijn.

315.000

6210200

Straatreiniging

433300

Overige aankopen duurzame goederen

Doorfietsroute overheveling naar straatreiniging

90.000

6210200

Straatreiniging

433300

Overige aankopen duurzame goederen

Voor straatreiniging is te weinig begroot. Vanaf 2024 wordt een groot deel van deze werkzaamheden niet meer door het eigen Serviceteam uitgevoerd en zijn deze werkzaamheden inbesteed bij ProGroen. Echter is de begroting daar niet op aangepast. Voor 2024 is € 500.000 extra aan budget nodig.

500.000

6240000

Beheer waterwegen

434330

Onderhoud en reparatie

Conform BBV blijkt dat deze kosten voornamelijk baggerwerkzaamheden betreffen. Deze mogen niet worden geactiveerd. In 2024 is er een budget nodig van € 150.000, terwijl er € 590.000 begroot is. Omdat de boeking via de reserve verloopt vindt er een vrijval van € 440.000 plaats.

150.000

6240005

Binnenhavens

834099

Overige goederen en diensten

Inkomsten binnenhavens worden niet meer verwacht, omdat het beleid hierover in 2024 niet is vastgesteld.

16.350

6340090

Openbare toiletten

433300

Overige aankopen duurzame goederen

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

-50.000

6340090

Openbare toiletten

433300

Overige aankopen duurzame goederen

Toiletvoorziening Petten

50.000

6570050

Bomen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

Interne order bomenziekten sluiten en overhevelen naar de exploitatie.

140.000

6570050

Bomen

434998

Afrekening naar KPL

Interne order bomenziekten sluiten en overhevelen naar de exploitatie.

-140.000

6570060

Beheer groen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

Het budget voor gedenkparken ad. € 80.000 zal dit jaar niet geheel worden uitgegeven. Omdat de werkzaamheden niet zijn afgerond is het nodig dat € 60.000 wordt doorgeschoven naar 2025.

-60.000

6570060

Beheer groen

434330

Onderhoud en reparatie

Uit onderzoek blijkt dat de meeste kosten die worden gemaakt voor groen exploitatielasten zijn. Daarom wordt de investering gesloten en het benodigde budget in de exploitatie begroot. In 2024 is een budget nodig van € 450.000. Er is hiervoor een bedrag van € 625.000 in de reserve gestort. Omdat er € 450.000 nodig is, vindt er een vrijval plaat van € 175.000.

450.000

6570100

Strandreiniging

433300

Overige aankopen duurzame goederen

De prognose is dat we dit jaar niet het volledige budget nodig hebben voor strandreiniging. Er is minder tonnage afval opgehaald dan verwacht, wat resulteert in lagere kosten.

-40.000

6570110

Speeltoestellen

433300

Overige aankopen duurzame goederen

Extra kosten door onvoorziene werkzaamheden en hogere kosten aan onderhoud door achterstand met vervangingen van speeltoestellen.

40.000

6722200

Rioolheffing

840200

Rioolrechten op woningen Een groot bedrijf dat afvalwater loost is voor een deel niet meer aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Dit bedrijf loost het afvalwater nu rechtstreeks bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit bedrijf betaalt hierdoor minder aan rioolheffing.

190.000

6750000

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

834007

Grafrechten

Budget inkomsten verlagen met € 120.000,-. Inkomsten voor grafrechten zijn te ruim begroot, we verwachten deze inkomsten niet te ontvangen.

120.000

6750090

Huisvesting begraafplaatsen

433350

Groot onderhoud

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

-6.440

6750090

Huisvesting begraafplaatsen

434330

Onderhoud en reparatie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

4.000

-438.650

342.560

-96.090

Totaal Beheer openbare buitenruimte

Duurzaamheid

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

6730000

Afvalverwijdering

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

De lasten en baten voortvloeiend uit de dienstverleningsovereenkomst met de HVC werden in het verleden gesaldeerd. Volgens de BBV mag dit niet. Dit betekent dat zowel de lasten als baten moeten worden opgehoogd.

490.000

6730000

Afvalverwijdering

834099

Overige goederen en diensten

-490.000

6740000

Milieu taken

434450

Strippenkaart

Plustaken omgevingsdienst

-100.000

6740000

Milieu taken

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

Plustaken omgevingsdienst

140.000

6740007

Duurzaamheid (EED)

433300

Overige aankopen duurzame goederen

De uitgaven voor EED zijn in de afgelopen jaren geboekt op een intern ordernummer met daarbij een dekking vanuit de reserve “gemeentelijke gebouwen”. In technische zin worden orders afgerekend naar de reguliere exploitatie op een standaard afrekening. Het gevolg van deze werkwijze is dat het niet direct duidelijk is waar deze uitgaven betrekking op hebben. Voorgesteld wordt om het ordernummer te lasten vervallen en hiervoor een kostenplaats voor te gebruiken. Hiermee wordt het direct duidelijk in onze exploitatie waar de uitgaven betrekking op hebben. Zoals aangegeven worden deze uitgaven gedekt uit de reserve “Gemeentelijke gebouwen” waarmee het omzetten per saldo niet van invloed is op het begrotingsresultaat.

66.000

-490.000

596.000

106.000

Totaal Duurzaamheid

Economische zaken

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

26.000

-55.000

6210029

Inzet kustbus

434349

Druk en bindwerk

De kosten en inkomsten voor de kustbus zijn afgelopen jaren gesaldeerd. Dit mag niet meer. Voor 2024 moet er € 26.000 aan lasten worden bij begroot.

6210029

Inzet kustbus

834099

Overige goederen en diensten

De subsidie en de bijdragen voor de kustbus zijn nog niet in de begroting opgenomen.

6230090

Huisvesting recreatiehaven 434330

Onderhoud en reparatie

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

9.000

6310020

Regionale verrekeningen

442101

Regionale samenwerking

40.000

6310020

Regionale verrekeningen

834099

Overige goederen en diensten

-40.000

6312000

Regionale samenwerking

434332

Uitvoeringskosten

Er worden voor de regionale samenwerkingsagenda kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de huur van pand Raak of op een thema uit de agenda. Deze worden door Schagen betaald en aan het eind van het jaar bij de gemeente Den Helder in rekening gebracht, zodat alle kosten weer vergoed worden. Deze aanpassing heeft daarmee per saldo geen effect op onze begroting. Er worden voor de regionale samenwerkingsagenda kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de huur van pand Raak of op een thema uit de agenda. Deze worden door Schagen betaald en aan het eind van het jaar bij de gemeente Den Helder in rekening gebracht, zodat alle kosten weer vergoed worden. Deze aanpassing heeft daarmee per saldo geen effect op onze begroting. In 2024 is gestart met de uitvoering van de Economische Agenda. Een aantal zaken kon echter nog niet direct worden opgepakt. Het opstellen van de Centrumvisie voor de stad Schagen en de werkzaamheden voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen worden doorgeschoven naar 2025. Als voorbereiding op de daadwerkelijke uitbreiding van bedrijventerreinen is wel gestart met een inventarisatie. Omdat we werken aan een regionale Agenda T&R voor de Kop en die ook uit de gelden van “Samen op Kop” wordt betaald, hebben we het hiervoor gereserveerde budget ad € 25.000 in 2024 niet nodig.

Dit zal in 2025 worden besteed aan de uitwerking van de lokale punten uit de regionale Agenda. Voorgesteld wordt het totaal gereserveerde bedrag van € 180.000,- over te hevelen naar 2024. Voor de uitvoering van de EZ Agenda is daarnaast structureel € 150.000 geraamd, o.a. voor accounthouderschap EHC, Seedvalley en grote bedrijven als Vezet en inhuur voor aansturing van uitvoering van de EZ Agenda. Niet te overzien is wat er volgend jaar extra nodig is om de achterstanden in de toezeggingen m.b.t. de EZ Agenda in te halen. Doorschuiven van de helft van het geraamde bedrag (€ 75.000,-) achten we daarom wenselijk.

-75.000

6312000

Regionale samenwerking

434500

Onderzoekskosten

In 2024 is gestart met de uitvoering van de Economische Agenda. Een aantal zaken kon echter nog niet direct worden opgepakt. Het opstellen van de Centrumvisie voor de stad Schagen en de werkzaamheden voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen worden doorgeschoven naar 2025. Als voorbereiding op de daadwerkelijke uitbreiding van bedrijventerreinen is wel gestart met een inventarisatie. Omdat we werken aan een regionale Agenda T&R voor de Kop en die ook uit de gelden van “Samen op Kop” wordt betaald, hebben we het hiervoor gereserveerde budget ad € 25.000 in 2024 niet nodig. Dit zal in 2025 worden besteed aan de uitwerking van de lokale punten uit de regionale Agenda. Voorgesteld wordt het totaal gereserveerde bedrag van € 180.000,- over te hevelen naar 2024. Voor de uitvoering van de EZ Agenda is daarnaast structureel € 150.000 geraamd, o.a. voor accounthouderschap EHC, Seedvalley en grote bedrijven als Vezet en inhuur voor aansturing van uitvoering van de EZ Agenda. Niet te overzien is wat er volgend jaar extra nodig is om de achterstanden in de toezeggingen m.b.t. de EZ Agenda in te halen. Doorschuiven van de helft van het geraamde bedrag (€ 75.000,-) achten we daarom wenselijk.

-180.000

6340020

Toeristenbelasting

840102

Toeristenbelasting

In mei 2024 en daarna zijn de aanslagen toeristenbelasting 2023 opgelegd. De verwachting voor de aanslagen toeristenbelasting 2024, die in mei 2025 worden opgelegd, is dat deze bijna gelijk zijn aan die van 2023. Het verschil is dat er een camping volledig wordt verbouwd en dat we hierover in 2024 geen toeristenbelasting verwachten. Gelet op de aanslagen van 2023 en na aftrek van de camping waar een verbouwing plaatsvindt, stijgt de opbrengst voor de aanslagen toeristenbelasting 2024 met € 203.500. In 2024 zijn de aanslagen toeristenbelasting 2023 opgelegd. De werkelijke opbrengst was meer dan geraamd, te weten € 29.500.

-233.000

-328.000

-180.000

-508.000

Totaal Economische zaken

Baten (€) 6010000

Gemeenteraad en commissies

6010100

434342

Accountantskosten

Extra inzet van onze accountant in het kader van advisering voor de afwikkeling van de jaarstukken 2023.

Rechtskundige hulp/advies 434399

Overige goederen en diensten

Door de verrichte taxaties van gemeentelijk vastgoed en toename aan bouwomzetten zijn de kosten voor verzekering gestegen, met name de CAR verzekering, behoorlijk gestegen. Dit jaar zal het te kort worden opgevangen dus een verwachte onderschrijding bij rechtskundig hulp/advies. Bij de 1e rapportage/ kadernota 2026 zal er structureel meer budget worden aangevraagd.

6010901

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Bij het actualiseren van de budgetten vastgoed is naar voor gekomen dat de onttrekking aan de reseve onderhoud gemeentelijke gebouwen niet in lijn is met de geraamde onderhoudskosten. Hiermee herstellen wij dit.

6010901

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Per saldo onttrekken we minder.

6010901

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010920

Reserve opleiding&ontwikkeling personeel

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

We zien 2 jaar na corona een stijging van het aantal trainingen en opleidingen dat medewerkers volgen (een soort ‘inhaaleffect’). Daarnaast besteden we sinds 1,5 jaar ook meer aan ontwikkeling van de organisatie, zodat we kunnen werken aan een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is en die kan inspelen op wat het bestuur en de samenleving van ons vragen. De hogere kosten op het bestaande budget opleidingen zullen wij onttrekken uit de gevormde reserve Opleidingen.

Lasten (€)

Saldo (€)

6010929

Reserve BYOD

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

In de begroting is een jaarlijks budget meegenomen voor het aanschaffen van de benodigde BYOD. In de begroting 2024 is hiervoor een totaalbedrag opgenomen van € 175.000,-. De uitgaven zijn op basis van de huidige inzichten lager geprognotiseerd. Aan de baten kant wordt ook een lager bedrag onttrokken uit de reserve BYOD zodat een en ander budgettair neutraal verloopt.

6011000

Burgemeester en wethouders

472000

Voorzieningen (dotaties)

Dit jaar is een bedrag vrijgekomen van de ASR uit het ouderdom en nabestaandepensioen ten behoeve van een voormalig wethouder. Vanuit deze opgebouwde gelden zullen de toekomstige verplichtingen moeten worden voldaan. De verkregen gelden zullen dan ook in de voorziening voormalig wethouders gestort worden om deze verplichting te kunnen borgen.

6011000

Burgemeester en wethouders

834099

Overige goederen en diensten

6011110

Jongerenraad

434399

Overige goederen en diensten

In juni heeft het college akkoord gegeven op het oprichten van het Jongerenteam. Gelet op de zomervakantie van jongeren, is er besloten om de werving van jongeren eind augustus te starten. Dit maakt dat er dit jaar aanzienlijk minder bijeenkomsten van het Jongerenteam zullen plaatsvinden, waardoor er een (incidentele) onderschrijding op dit budget ontstaat.

6011120

Raadsthema's

430000

Personeel van derden

De projectleider seniorenbeleid moet hier uit betaald worden (conform raadsbesluit). Er wordt ingeschat dat de totale kosten uitkomen op € 48.500,-. Hierdoor kan € 51.500,- vrijvallen ten gunste van de begroting. De overige acties op seniorenbeleid passen in 2024 binnen de reguliere budgetten.

6011120

Raadsthema's

434399

Overige goederen en diensten

6012005

Handhaving & bestuursmaatregelen

434356

Bedrijfskleding

Overheveling budgetten handhaving en bestuursmaatregelen

6012005

Handhaving & bestuursmaatregelen

434399

Overige goederen en diensten

Overheveling budgetten handhaving en bestuursmaatregelen

6012005

Handhaving & bestuursmaatregelen

442500

Subsidie

Overheveling budgetten handhaving en bestuursmaatregelen

6040010

Overige P&O kosten

411091

Mobiliteit

6040015

Verzekeringen

434341

Verzekeringen

6040020

Bedrijfskosten Personeel

434320

Persoonlijke aandacht

Na coronatijd is er ingezet op verbinding tussen medewerkers onderling maar ook organisatie breed. Zo is ook het speerpunt Thuis in Schagen geïntroduceerd, waarbij de focus is gelegd op het soort organisatie dat we willen zijn en over houding en gedrag. De bedrijfskosten die hierop van toepassing zijn, zijn de laatste jaren toegenomen en vergen een bijstelling van het bestaande budget.

6040020

Bedrijfskosten Personeel

434348

Representatie

6040020

Bedrijfskosten Personeel

434385

Kerstfeest

6040020

Bedrijfskosten Personeel

434386

Zomerfeest

6040030

Communicatie

434400

Bijdragen

6040045

Opleidingen

434322

Studiekosten

6040080

Werving & selectie

434399

Overige goederen en diensten

6040090

Huisvesting gemeente algemeen

433350

Groot onderhoud

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

6040090

Huisvesting gemeente algemeen

434343

Schoonmaakkosten

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT 411000

Loonkosten

Een bedrag van € 35.000 aan salarisbudget wordt overgeheveld van team bestuurlijke zaken naar Team I&A (van 6040940 naar 6040500) voor 2024.

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT 434376

Data & diensten

Budget en kosten anonimiseertool licentie staan onterecht bij het salaris budget van team Bestuurlijke en Juridische zaken. Zowel het budget als kosten worden overgeheveld naar het Team I&A.

6040505

GEO

434376

Data & diensten

Kostensoort verschuiving binnen GEO.

6040505

GEO

434377

Bijhouden BKS

Kostensoort verschuiving binnen GEO.

6040600

Facilitaire dienstverlening

434329

Contributies/lidmaatschappen Bepaalde lidmaatschappen zoals de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering van de VNG (GGU) zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiernaast is er inflatiecorrectie toegepast op de contributies en lidmaatschappen.

6040801

Burgerberaad

434399

Overige goederen en diensten

Het project voor het Burgerberaad is nagenoeg afgerond. We verwachten nog wat uitgaven rondom de klankbord/monitorgroep. Vooralsnog kan € 30.000 afgeraamd worden.

6040900

Salaris team I&A

411000

Loonkosten

Per 1 juli 2024 is er een besluit genomen omtrent de definitieve fijnstructuur.

6040900

Salaris team I&A

411000

Loonkosten

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15011346/1