1ste bestuursrapportage 2025 - V02 Directie
Tekst van het document
0
199.458
199.458
6040130 Dienstauto's
473000
Afschrijvingslasten
0
44.143
44.143
6040130 Dienstauto's
474000
Toegerekende rente
0
-1.946
-1.946
6040130 Dienstauto's
474000
Toegerekende rente
0
11.255
11.255
6040130 Dienstauto's
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-3.750
-3.750
6040130 Dienstauto's
474000
Toegerekende rente
Betreft de kapitaallasten over de investering Tractie 2022. In de middelen van het ingroeimodel is rekening gehouden met inhuur van personeel om achterstanden weg te werken. Deze inzet vindt nu plaats. Hiermee zetten we stappen in het op orde brengen van de basis.
0
2.207
2.207
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
430000
Personeel van derden
0
192.000
192.000
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
431000
Energie
0
1.705
1.705
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
52.000
52.000
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
433300
Overige aankopen duurzame Overhevelen budget ov.goederen en diensten naar goederen ov. duurzame goederen binnen wegen
0
1.049.278
1.049.278
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
26.095
26.095
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434322
Studiekosten
0
263
263
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434329
Contributies/lidmaatschappen
0
500
500
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434330
Onderhoud en reparatie
0
332.688
332.688
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434346
Huur
0
16.143
16.143
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434399
Overige goederen en diensten
0
1.049.278
1.049.278
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434399
Overige goederen en diensten
0
-1.049.278
-1.049.278
Wijziging kapitaallasten
Betreft de kapitaallasten over de investering Tractie 2022. Wijziging kapitaallasten
Overhevelen budget ov.goederen en diensten naar ov. duurzame goederen binnen wegen
86
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434998
Afrekening naar KPL
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434998
Afrekening naar KPL
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434998
Afrekening naar KPL
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
434998
Afrekening naar KPL
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
473000
Afschrijvingslasten
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
473000
Afschrijvingslasten
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
473000
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen. Vanuit orders naar exploitatie kon bij de 2e rapportage niet structureel verwerkt worden. Dat gebeurd nu.
0
-425.000
-425.000
0
5.302.350
5.302.350
0
-192.000
-192.000
0
-116.000
-116.000
0
1.190.561
1.190.561
Wijziging kapitaallasten
0
-651.148
-651.148
Afschrijvingslasten
Kapitaallasten gebiedsvisie St Maartenszee
0
25.000
25.000
473000
Afschrijvingslasten
Vervallen kredieten Zuiderweg en voetpaden Warmenhuizen en Schagen
0
-10.000
-10.000
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
474000
Toegerekende rente
0
391.600
391.600
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
474000
Toegerekende rente
Wijziging kapitaallasten
0
-163.099
-163.099
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
474000
Toegerekende rente
Kapitaallasten gebiedsvisie St Maartenszee
0
10.125
10.125
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-118.908
-118.908
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
474000
Toegerekende rente
Vervallen kredieten Zuiderweg en voetpaden Warmenhuizen en Schagen
0
-2.300
-2.300
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
834015
Leges
De leges van de nutsvoorzieningen worden geboekt op wegen. Deze gaan we overhevelen naar nutsvoorziening (technische wijziging)
56.201
0
56.201
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
834015
Leges
-56.201
0
-56.201
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
834099
Overige goederen en diensten
-88.503
0
-88.503
In de middelen van het ingroeimodel is rekening gehouden met inhuur van personeel om achterstanden weg te werken. Deze inzet vindt nu plaats. Hiermee zetten we stappen in het op orde brengen van de basis. overheveling voor inhuur en nieuwe contract onkruidbestrijding op verhardingen
87
6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer
834099
Overige goederen en diensten
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
433300
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
Uit ervaring is gebleken dat we jaarlijks meer declareren bij nutsbedrijven voor kosten die wij maken voor herstel werkzaamheden wegen, omdat er meer activiteiten plaatsvinden. Hier staan kosten tegenover.
-160.000
0
-160.000
Overige aankopen duurzame goederen
0
116.037
116.037
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
6.000
6.000
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
434330
Onderhoud en reparatie
0
56.000
56.000
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
434399
Overige goederen en diensten
0
107.017
107.017
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
473000
Afschrijvingslasten
0
141.365
141.365
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
473000
Afschrijvingslasten
0
-94.014
-94.014
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
474000
Toegerekende rente
0
35.459
35.459
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
474000
Toegerekende rente
Wijziging kapitaallasten
0
-10.001
-10.001
6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-11.820
-11.820
6210020 Straatmeubilair
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
36.146
36.146
6210020 Straatmeubilair
434330
Onderhoud en reparatie
0
73.918
73.918
6210020 Straatmeubilair
434344
Waterverbruik
0
300
300
6210020 Straatmeubilair
434346
Huur
0
15.000
15.000
6210020 Straatmeubilair
434399
Overige goederen en diensten
0
4.910
4.910
6210020 Straatmeubilair
473000
Afschrijvingslasten
0
4.829
4.829
6210020 Straatmeubilair
474000
Toegerekende rente
0
1.231
1.231
6210020 Straatmeubilair
474000
Toegerekende rente
0
-410
-410
6210020 Straatmeubilair
834099
Overige goederen en diensten
-18.530
0
-18.530
Wijziging kapitaallasten
Aanpassing renteomslag percentage
88
6210023 Afvalbakken
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
15.000
15.000
6210023 Afvalbakken
434399
Overige goederen en diensten
0
111.000
111.000
6210023 Afvalbakken
834099
Overige goederen en diensten
-45.000
0
-45.000
6210024 Zwerfafval
434399
Overige goederen en diensten
Zowel de begrote baten als lasten voor zwerfafval staan momenteel op het verkeerde taakveld en worden overgeheveld naar het juiste taakveld.
0
59.214
59.214
6210024 Zwerfafval
434399
Overige goederen en diensten
Voorheen werden kosten van bedrijfsafval, zwerfafval en huishoudelijk afval op 1 noemer geboekt. Deze gaan we uitsplitsen en het restant laten vrijvallen. Zowel de begrote baten als lasten voor zwerfafval staan momenteel op het verkeerde taakveld en worden overgeheveld naar het juiste taakveld.
0
50.000
50.000
6210024 Zwerfafval
834099
Overige goederen en diensten
-59.214
0
-59.214
6210024 Zwerfafval
834099
Overige goederen en diensten
-56.000
0
-56.000
6210024 Zwerfafval
834099
-115.000
0
-115.000
6210025 Bebording
433300
0
49.469
49.469
6210025 Bebording
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
1.560
1.560
6210025 Bebording
434330
Onderhoud en reparatie
0
47.272
47.272
6210025 Bebording
434330
Onderhoud en reparatie
0
-31.000
-31.000
6210025 Bebording
434330
Onderhoud en reparatie
0
-16.272
-16.272
6210025 Bebording
434399
Overige goederen en diensten
0
2.197
2.197
6210025 Bebording
434399
Overige goederen en diensten
0
-2.197
-2.197
Dit is voor het legen van de afvalbakken binnen de gemeente. Dit is een verschuiving binnen de budgetten basis op orde. Jaarlijks hebben we recht op prullenbakken vergoeding. Deze was hier nog niet geraamd.
Het bedrag van de zwerfafvalvergoeding is op dit moment nog niet vastgesteld. De eerder gepubliceerde proefberekening en het conceptbesluit, waarin bedragen vermeld staan, nemen we als indicatie. De definitieve bedragen worden uiterlijk op 1 juni 2025 bij ministerieel besluit vastgesteld. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de vergoeding alvast opgehoogd. Overige goederen en Doordat de zwerfafvalvergoeding nog niet is diensten vastgesteld hebben we niks ontvangen over 2024. De verwacht is dat we het dit jaar met terugwerkende kracht gaan ontvangen Overige aankopen duurzame Technische wijziging om budgetten op orde te goederen krijgen
Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen
Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen
89
6210027 Verkeersmaatregelen
433300
Overige aankopen duurzame Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit goederen bij 2e tussenrapportage 2024.
0
55.000
55.000
6210027 Verkeersmaatregelen
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
25.000
25.000
6210027 Verkeersmaatregelen
434399
Overige goederen en diensten
0
40.000
40.000
6210027 Verkeersmaatregelen
434500
Onderzoekskosten
0
50.000
50.000
6210028 Mobipunt
434399
Overige goederen en diensten
0
16.000
16.000
6210030 Autoluw maken Markt
434399
Overige goederen en diensten
Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.
0
25.000
25.000
6210030 Autoluw maken Markt
434399
Overige goederen en diensten
0
-150.000
-150.000
6210030 Autoluw maken Markt
434399
Overige goederen en diensten
In 2025 hebben we de focus gelegd op een participatieproces over verschillende onderdelen van de autoluwe Markt en een plan van aanpak voor de weekendafsluiting van de Markt. In 2026 zullen we de voorbereidingen starten. Voor de voorbereiding herinrichting Gedempte Gracht- Markt is een budget nodig voor € 150.000
0
150.000
150.000
6210030 Autoluw maken Markt
434399
Overige goederen en diensten
0
25.000
25.000
6210031 Doorfietsroute Schagen-Alkmaar
434399
Overige goederen en diensten
0
90.000
90.000
6210031 Doorfietsroute Schagen-Alkmaar
434399
Overige goederen en diensten
Het exploitatiebudget wordt verdeeld over verschillende jaren waarin de kosten plaatsvinden.
0
-57.000
-57.000
6210031 Doorfietsroute Schagen-Alkmaar
434399
Overige goederen en diensten
0
15.000
15.000
6210031 Doorfietsroute Schagen-Alkmaar
434399
Overige goederen en diensten
Doorfietsroute: Per deeltraject zijn de onderzoekskosten hoger uitgevallen, onder andere door gestegen arbeidskosten. Om de kwaliteit te waarborgen, moeten we hieraan meer besteden. Doorfietsroute Schagen - Alkmaar
0
-57.000
-57.000
6210035 Bebording recreatieve routes
434330
Onderhoud en reparatie
In de afgelopen jaren is er een tekort ontstaan op het onderhoud en de reparatie van de bebording recreatieve routes, doordat de budgetten niet geïndexeerd zijn. Dit wordt hierbij geactualiseerd.
0
10.000
10.000
6210035 Bebording recreatieve routes
434399
Overige goederen en diensten
0
40.000
40.000
6210100 Openbare verlichting
431000
Energie
0
217.340
217.340
Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit bij 2e tussenrapportage 2024.
90
6210100 Openbare verlichting
431000
6210100 Openbare verlichting
431000
6210100 Openbare verlichting
433300
6210100 Openbare verlichting
Energie
In de afgelopen jaren is de begroting niet aangepast aan de stijgende prijsniveaus en de uitbreidingen van het areaal. Daarnaast zijn de energielasten in eerdere jaren naar beneden bijgesteld, wat leidt tot een structureel te kort. Dit wordt hierbij geactualiseerd. Energie Hogere energielasten. Zowel hoger verbruik alsmede stijgende energieprijzen. Daarnaast zijn ook de reparatiekosten hoger door de stijgende prijzen door inflatie en marktprijzen. Overige aankopen duurzame Technische wijziging om budgetten op orde te goederen krijgen
0
83.000
83.000
0
75.000
75.000
0
13.418
13.418
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
14.882
14.882
6210100 Openbare verlichting
433300
0
13.418
13.418
6210100 Openbare verlichting
434330
0
330.000
330.000
6210100 Openbare verlichting
434330
Overige aankopen duurzame Overhevelen budget naar overige duurzame goederen aankopen. Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen. Onderhoud en reparatie Per abuis is in het verleden structureel budget afgeraamd voor onderhoud en reparatie van de OV-verlichting, terwijl dit incidenteel had moeten zijn. Daarnaast leiden areaaluitbreidingen en het verouderde ondergrondse netwerk, dat maar deels in handen van de gemeente is, tot een toename van de noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Onderhoud en reparatie
0
45.000
45.000
6210100 Openbare verlichting
434330
Onderhoud en reparatie
0
75.000
75.000
6210100 Openbare verlichting
434399
Overige goederen en diensten
0
-13.418
-13.418
6210100 Openbare verlichting
434399
Overige goederen en diensten
0
13.418
13.418
6210100 Openbare verlichting
434399
Overige goederen en diensten
0
-13.418
-13.418
6210100 Openbare verlichting
434998
Afrekening naar KPL
0
529.900
529.900
6210100 Openbare verlichting
473000
Afschrijvingslasten
0
176.744
176.744
6210100 Openbare verlichting
473000
Afschrijvingslasten
0
-24.442
-24.442
Hogere energielasten. Zowel hoger verbruik alsmede stijgende energieprijzen. Daarnaast zijn ook de reparatiekosten hoger door de stijgende prijzen door inflatie en marktprijzen. Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen
Overhevelen budget naar overige duurzame aankopen. Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen.
Wijziging kapitaallasten
91
6210100 Openbare verlichting
474000
Toegerekende rente
0
60.538
60.538
6210100 Openbare verlichting
474000
Toegerekende rente
Wijziging kapitaallasten
0
351
351
6210100 Openbare verlichting
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-20.179
-20.179
6210100 Openbare verlichting
832100
Huren
-137
0
-137
6210100 Openbare verlichting
834099
Overige goederen en diensten
-177
0
-177
6210101 Nuts voorzieningen
430000
Personeel van derden
0
75.000
75.000
6210101 Nuts voorzieningen
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
50.000
50.000
6210101 Nuts voorzieningen
834099
Overige goederen en diensten
-56.201
0
-56.201
6210200 Straatreiniging
431000
Energie
0
15.000
15.000
6210200 Straatreiniging
433300
Overige aankopen duurzame Technische wijziging om budgetten op orde te goederen krijgen
0
-425.497
-425.497
6210200 Straatreiniging
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
425.497
425.497
6210200 Straatreiniging
434330
Onderhoud en reparatie
0
-30.000
-30.000
6210200 Straatreiniging
434330
Onderhoud en reparatie
0
47.000
47.000
6210200 Straatreiniging
434332
Uitvoeringskosten
0
455.497
455.497
6210200 Straatreiniging
434332
Uitvoeringskosten
0
950.000
950.000
6210200 Straatreiniging
434381
Eigen risico schade
0
1.000
1.000
6210200 Straatreiniging
473000
Afschrijvingslasten
0
19.561
19.561
Er is een toezichthouder nodig als nutsbedrijven kabels en leidingen onder de grond leggen. Deze kosten kunnen we declareren bij de nutsbedrijven en zijn meegenomen in de degeneratieopbrengsten.
De leges van de nutsvoorzieningen worden geboekt op wegen. Deze gaan we overhevelen naar nutsvoorziening (technische wijziging)
Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen We zien nu de gevolgen van de overstap naar natuurlijker onkruid bestrijden, wat leidt tot meer werk en hogere kosten. Daarnaast is er jarenlang te weinig budget geraamd voor deze werkzaamheden. Dit is bij de 2e rapportage 2024 al aangevraagd en wordt nu structureel doorgevoerd. De recente aanbesteding brengt hogere kosten met zich mee. Er is hiervoor deels dekking vanuit het ingroeimodel en baten vanuit afvalstoffenheffing.
92
6210200 Straatreiniging
834099
Overige goederen en diensten
6210210 Gladheidsbestrijding
434399
Overige goederen en diensten
6222000 Parkeervergunningen (GPK)
834015
Leges
6240000 Beheer waterwegen
433300
6240000 Beheer waterwegen
De oude veegmachine is verkocht aan de HVC. Deze opbrengsten hangen samen met de aanbesteding onkruidverwijdering op verhardingen door HVC
-50.000
0
-50.000
0
230.000
230.000
-6.540
0
-6.540
Overige aankopen duurzame Technische wijziging om budgetten op orde te goederen krijgen
0
-43.940
-43.940
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
43.940
43.940
6240000 Beheer waterwegen
434330
Onderhoud en reparatie
0
425.000
425.000
6240000 Beheer waterwegen
434330
Onderhoud en reparatie
0
207.500
207.500
6240000 Beheer waterwegen
434330
Onderhoud en reparatie
0
131.000
131.000
6240000 Beheer waterwegen
434399
Overige goederen en diensten
0
-163.560
-163.560
6240000 Beheer waterwegen
434399
Overige goederen en diensten
0
163.560
163.560
6240000 Beheer waterwegen
473000
Afschrijvingslasten
0
13.080
13.080
6240000 Beheer waterwegen
473000
Afschrijvingslasten
0
666
666
6240000 Beheer waterwegen
474000
Toegerekende rente
0
9.983
9.983
6240000 Beheer waterwegen
474000
Toegerekende rente
Wijziging kapitaallasten
0
-3.733
-3.733
6240000 Beheer waterwegen
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-3.328
-3.328
6240000 Beheer waterwegen
834015
Leges
-14.162
0
-14.162
6240005 Binnenhavens
431000
Energie
0
1.758
1.758
6240005 Binnenhavens
434344
Waterverbruik
0
100
100
6240005 Binnenhavens
434399
Overige goederen en diensten
0
2.000
2.000
6240005 Binnenhavens
473000
Afschrijvingslasten
0
58.674
58.674
Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen. Vanuit orders naar exploitatie kon bij de 2e rapportage niet structureel verwerkt worden. Dat gebeurd nu Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen
Wijziging kapitaallasten
93
6240005 Binnenhavens
474000
Toegerekende rente
0
2.842
2.842
6240005 Binnenhavens
474000
Toegerekende rente
Aanpassing renteomslag percentage
0
-947
-947
6240005 Binnenhavens
834099
Overige goederen en diensten
Inkomsten binnenhavens worden niet meer verwacht.
16.350
0
16.350
6240005 Binnenhavens
834099
Overige goederen en diensten
-16.350
0
-16.350
6340090 Openbare toiletten
431000
Energie
0
300
300
6340090 Openbare toiletten
434330
Onderhoud en reparatie
0
8.000
8.000
6340090 Openbare toiletten
434344
Waterverbruik
0
100
100
6340090 Openbare toiletten
473000
Afschrijvingslasten
0
-5.000
-5.000
6340090 Openbare toiletten
473000
Afschrijvingslasten
0
5.000
5.000
6340090 Openbare toiletten
474000
Toegerekende rente
0
2.000
2.000
6340090 Openbare toiletten
474000
Toegerekende rente
De kapitaallasten voor het toilet Callantsoog zijn dubbel begroot.
0
-2.000
-2.000
6560000 Onderhoud groen/parken en plantsoenen
422000
Toegerekende rente
Correctie 5004999 en 6560000
0
-1.200
-1.200
6560000 Onderhoud groen/parken en plantsoenen
422000
Toegerekende rente
0
1.200
1.200
6560005 Materieel groen/parken en plantsoenen
431000
Energie
0
20.000
20.000
6560005 Materieel groen/parken en plantsoenen
431000
Energie
0
35.000
35.000
6560005 Materieel groen/parken en plantsoenen
433300
Overige aankopen duurzame Over te hevelen posten vanuit 2024 conform besluit goederen bij 2e tussenrapportage 2024. Gedenkteken.
0
60.000
60.000
6560005 Materieel groen/parken en plantsoenen
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
31.000
31.000
6560005 Materieel groen/parken en plantsoenen
434399
Overige goederen en diensten
0
45.000
45.000
6570020 Strand exploitatie
474000
Toegerekende rente
0
-84
-84
6570020 Strand exploitatie
474000
Toegerekende rente
0
251
251
De kapitaallasten voor het toilet Callantsoog zijn dubbel begroot.
Energielasten zijn jarenlang niet geïndexeerd. We merken dat hier een groter tekort op ontstaat.
Aanpassing renteomslag percentage
94
6570020 Strand exploitatie
832100
Huren
-115.540
0
-115.540
6570050 Bomen
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
386.362
386.362
6570050 Bomen
434330
Onderhoud en reparatie
0
30.000
30.000
6570050 Bomen
434399
Overige goederen en diensten
0
30.000
30.000
6570050 Bomen
834015
Leges
-732
0
-732
6570060 Beheer groen
400000
Niet in te delen lasten
coalitieakkoord
0
137.500
137.500
6570060 Beheer groen
400000
Niet in te delen lasten
Dit is voor het legen van de afvalbakken binnen de gemeente. Dit is een verschuiving binnen de budgetten basis op orde.
0
-261.000
-261.000
6570060 Beheer groen
400000
Niet in te delen lasten
0
568.482
568.482
6570060 Beheer groen
430000
Personeel van derden
0
192.000
192.000
6570060 Beheer groen
431000
Energie
0
600
600
6570060 Beheer groen
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
1.900.697
1.900.697
6570060 Beheer groen
434332
Uitvoeringskosten
0
450.000
450.000
6570060 Beheer groen
434332
Uitvoeringskosten
0
165.000
165.000
6570060 Beheer groen
434381
Eigen risico schade
0
100
100
6570060 Beheer groen
434399
Overige goederen en diensten
0
150.000
150.000
6570060 Beheer groen
434998
Afrekening naar KPL
0
-192.000
-192.000
6570060 Beheer groen
434998
Afrekening naar KPL
0
-100.000
-100.000
In de middelen van het ingroeimodel is rekening gehouden met inhuur van personeel om achterstanden weg te werken. Deze inzet vindt nu plaats. Hiermee zetten we stappen in het op orde brengen van de basis
Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen. Vanuit orders naar exploitatie kon bij de 2e rapportage niet structureel verwerkt worden. Dat gebeurd nu
In de middelen van het ingroeimodel is rekening gehouden met inhuur van personeel om achterstanden weg te werken. Deze inzet vindt nu plaats. Hiermee zetten we stappen in het op orde brengen van de basis Schagen groeit door Administratieve wijziging. Komt in plaats van order Bollen en Bijen 2024 en 2025. Dekking is er al volgens mij.
95
6570060 Beheer groen
434998
Afrekening naar KPL
6570060 Beheer groen
434998
Afrekening naar KPL
6570060 Beheer groen
473000
Afschrijvingslasten
6570060 Beheer groen
473000
Afschrijvingslasten
6570060 Beheer groen
474000
Toegerekende rente
6570060 Beheer groen
474000
Toegerekende rente
6570060 Beheer groen
474000
Toegerekende rente
6570060 Beheer groen
832100
6570060 Beheer groen
Technische wijziging om budgetten op orde te krijgen. Vanuit orders naar exploitatie kon bij de 2e rapportage niet structureel verwerkt worden. Dat gebeurd nu
0
-450.000
-450.000
0
2.515.800
2.515.800
0
-101.941
-101.941
0
461.703
461.703
0
-7.281
-7.281
0
99.711
99.711
0
-33.237
-33.237
Huren
-337
0
-337
834015
Leges
-2.785
0
-2.785
6570090 Strandonderhoud
434330
Onderhoud en reparatie
0
25.204
25.204
6570090 Strandonderhoud
473000
Afschrijvingslasten
0
-7.716
-7.716
6570090 Strandonderhoud
473000
Afschrijvingslasten
0
10.333
10.333
6570090 Strandonderhoud
474000
Toegerekende rente
0
760
760
6570090 Strandonderhoud
474000
Toegerekende rente
0
2.240
2.240
6570090 Strandonderhoud
474000
Toegerekende rente
0
-747
-747
6570100 Strandreiniging
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
40.911
40.911
6570100 Strandreiniging
434330
Onderhoud en reparatie
0
1.017
1.017
6570100 Strandreiniging
434399
Overige goederen en diensten
0
68.887
68.887
6570100 Strandreiniging
434400
Bijdragen
0
4.480
4.480
6570100 Strandreiniging
834099
Overige goederen en diensten
-10.000
0
-10.000
6570100 Strandreiniging
834099
Overige goederen en diensten
-10.410
0
-10.410
Wijziging kapitaallasten
Wijziging kapitaallasten
Aanpassing renteomslag percentage
Wijziging kapitaallasten
Wijziging kapitaallasten
Aanpassing renteomslag percentage
Paviljoenhouders betalen mee aan strandreiniging. Echter blijkt dat we afgelopen jaren meer ontvangen dan begroot. We stellen de begroting bij.
96
6570110 Speeltoestellen
434330
Onderhoud en reparatie
0
41.298
41.298
6570110 Speeltoestellen
434381
Eigen risico schade
0
2.000
2.000
6570110 Speeltoestellen
434399
Overige goederen en diensten
0
39.512
39.512
6570110 Speeltoestellen
442500
Subsidie
0
554
554
6570110 Speeltoestellen
473000
Afschrijvingslasten
0
9.194
9.194
6570110 Speeltoestellen
473000
Afschrijvingslasten
0
140.340
140.340
6570110 Speeltoestellen
474000
Toegerekende rente
0
-48
-48
6570110 Speeltoestellen
474000
Toegerekende rente
0
21.498
21.498
6570110 Speeltoestellen
474000
Toegerekende rente
0
-7.168
-7.168
6570120 Dierenparken
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
575
575
6570120 Dierenparken
434330
Onderhoud en reparatie
0
1.425
1.425
6570120 Dierenparken
473000
Afschrijvingslasten
0
1.250
1.250
6570120 Dierenparken
474000
Toegerekende rente
0
150
150
6570120 Dierenparken
474000
Toegerekende rente
0
-50
-50
6570140 Schagen groeit door (rest 2024) en 2025
433300
0
100.000
100.000
6722000 Riolering
433300
Overige aankopen duurzame Schagen groeit door goederen Administratieve wijziging. Komt in plaats van order Bollen en Bijen 2024 en 2025. Dekking is er al volgens mij. Overige aankopen duurzame goederen
0
405.406
405.406
6722000 Riolering
434322
Studiekosten
0
108
108
6722000 Riolering
434330
Onderhoud en reparatie
0
357.000
357.000
6722000 Riolering
434399
Overige goederen en diensten
0
297.000
297.000
6722000 Riolering
434998
Afrekening naar KPL
0
399
399
6722000 Riolering
472000
Voorzieningen (dotaties)
0
1.205.348
1.205.348
Wijziging kapitaallasten
Wijziging kapitaallasten
Aanpassing renteomslag percentage
Aanpassing renteomslag percentage
97
6722000 Riolering
472000
Voorzieningen (dotaties)
6722000 Riolering
473000
Afschrijvingslasten
6722000 Riolering
473000
Afschrijvingslasten
6722000 Riolering
474000
Toegerekende rente
6722000 Riolering
474000
Toegerekende rente
6722000 Riolering
474000
Toegerekende rente
6722005 Klein onderhoud riolering (adhoc)
434306
6722005 Klein onderhoud riolering (adhoc)
Bij de tariefberekening van riolering is naar voren gekomen dat we ongeveer 330K minder hoeven te storten in de spaarvoorziening
0
-330.000
-330.000
0
706.663
706.663
0
-78.143
-78.143
0
202.838
202.838
Wijziging kapitaallasten
0
-29.086
-29.086
Aanpassing renteomslag percentage
0
-67.613
-67.613
Materiaalgebruik/verbruik
0
1.050
1.050
434330
Onderhoud en reparatie
0
122.639
122.639
6722005 Klein onderhoud riolering (adhoc)
434381
Eigen risico schade
0
2.573
2.573
6722005 Klein onderhoud riolering (adhoc)
434399
Overige goederen en diensten
0
51.716
51.716
6722005 Klein onderhoud riolering (adhoc)
434439
Advieskosten
0
3.000
3.000
6722005 Klein onderhoud riolering (adhoc)
834099
Overige goederen en diensten
-5.450
0
-5.450
6722006 Klein onderhoud serviceteam
434330
Onderhoud en reparatie
0
10.000
10.000
6722010 Riool pompen en gemalen
431000
Energie
0
229.000
229.000
6722010 Riool pompen en gemalen
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
30.000
30.000
6722010 Riool pompen en gemalen
434330
Onderhoud en reparatie
0
155.000
155.000
6722010 Riool pompen en gemalen
434337
Telecommunicatie
0
10.000
10.000
6722010 Riool pompen en gemalen
434399
Overige goederen en diensten
0
26.737
26.737
6722011 Persleidingen
434330
Onderhoud en reparatie
0
15.000
15.000
6722020 Riool huisaansluitingen
434330
Onderhoud en reparatie
0
70.650
70.650
Wijziging kapitaallasten
98
6722020 Riool huisaansluitingen
434399
Overige goederen en diensten
0
44.719
44.719
6722020 Riool huisaansluitingen
442400
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)
0
8.311
8.311
6722020 Riool huisaansluitingen
834099
Overige goederen en diensten
-50.000
0
-50.000
6722040 Kolken reinigen en inspecteren
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
60.624
60.624
6722050 Pompen en gemalen adhoc
434330
Onderhoud en reparatie
0
93.000
93.000
6722060 IBA's/drainage
434330
Onderhoud en reparatie
0
7.000
7.000
6722070 Onderzoek en monitoring riolering
434330
Onderhoud en reparatie
0
300.000
300.000
6722070 Onderzoek en monitoring riolering
434330
Onderhoud en reparatie
0
-100.000
-100.000
6722085 Samenwerking Noordkop
434399
Overige goederen en diensten
0
146.000
146.000
6722090 Grondwatervoorzieningen
434399
Overige goederen en diensten
0
2.000
2.000
6722200 Rioolheffing
840200
Rioolrechten op woningen
-5.910.216
0
-5.910.216
6740010 Ongediertebestrijding
434306
Materiaalgebruik/verbruik
0
200
200
6740010 Ongediertebestrijding
434329
Contributies/lidmaatschappen
0
56
56
6740010 Ongediertebestrijding
434399
Overige goederen en diensten
0
1.649
1.649
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
431000
Energie
0
100
100
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
433300
Overige aankopen duurzame goederen
0
121.209
121.209
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
434330
Onderhoud en reparatie
0
50.000
50.000
In het PSWR is een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor onderzoekskosten. Het blijkt dat we gemiddeld minder nodig hebben. Eens in de zoveel jaar is meer nodig, maar dit zal apart worden aangevraagd.
Er is te weinig budget gereserveerd voor het onderhoud van begraafplaatsen. Dit tekort is waarschijnlijk al langer aanwezig, mede doordat kosten ten onrechte werden geboekt onder het onderdeel groen, wat in verband met de BTWregelgeving niet correct was. Doordat dit is gecorrigeerd valt het tekort op.
99
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
434344
Waterverbruik
0
500
500
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
434399
Overige goederen en diensten
0
40.000
40.000
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
473000
Afschrijvingslasten
0
19.539
19.539
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
474000
Toegerekende rente
0
6.203
6.203
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
474000
Toegerekende rente
0
-2.068
-2.068
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
834007
Grafrechten
-288.184
0
-288.184
6750000 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
834007
Grafrechten
120.000
0
120.000
6750090 Huisvesting begraafplaatsen
433350
Groot onderhoud
0
12.106
12.106
6750090 Huisvesting begraafplaatsen
434330
Onderhoud en reparatie
0
600
600
6750090 Huisvesting begraafplaatsen
434344
Waterverbruik
0
70
70
6750090 Huisvesting begraafplaatsen
473000
Afschrijvingslasten
0
6.799
6.799
6750090 Huisvesting begraafplaatsen
474000
Toegerekende rente
0
510
510
6750090 Huisvesting begraafplaatsen
474000
Toegerekende rente
0
-170
-170
-11.258.492
27.110.949
15.852.457
Baten (€)
Lasten (€)
Saldo (€)
0
250.000
250.000
0
-225.000
-225.000
0
6.149.837
6.149.837
Aanpassing renteomslag percentage
Er is de afgelopen jaren een afname te zien in het gebruik van begraafplaatsen, wat leidt tot een afname van de inkomsten uit grafrechten.
Aanpassing renteomslag percentage
Totaal Beheer openbare buitenruimte Duurzaamheid 6730000 Afvalverwijdering
434399
Overige goederen en diensten
6730000 Afvalverwijdering
434399
Overige goederen en diensten
6730000 Afvalverwijdering
442450
Afvalverwijdering
Voorheen werden kosten van bedrijfsafval, zwerfafval en huishoudelijk afval op 1 noemer geboekt. Deze gaan we uitsplitsen en het restant laten vrijvallen.
100