[23bb005403] Bijlage behorende bij 23bb005402 over Jaarverslag 2022 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

7.2 Medewerkers kennen de problematiek van kinderen en volwassenen en kennen de wettelijke taak Doel Het scholingsplan faciliteert in de scholingsbehoefte van medewerkers die noodzakelijk is om kinderen en volwassenen goed van dienst te kunnen zijn. Het aanbod is gevarieerd en sluit aan bij de scholingsbehoefte van medewerkers.

Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2022? Door het jaar heen hebben de meeste nieuwe medewerkers de ‘Basistraining Veilig Thuis’ gevolgd en afgerond. Door deze achtdaagse training doen zij (basis)kennis op van onze wettelijke taak. Daarnaast heeft een groep de basistraining en de verdiepende training voor beroepsethiek en tuchtrecht afgesloten. In het laatste kwartaal was er voor de medewerkers die langer dan één jaar in dienst zijn een training van het Vlaggensysteem beschikbaar; een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. Het scholingsaanbod van dit jaar was voldoende om iedereen de mogelijkheid te bieden drie scholingsdagen te volgen. Daarnaast hebben medewerkers ook twee dagen per jaar de mogelijkheid om naar eigen inzicht werkgerelateerde trainingen te volgen.

31 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

7.3 Tevreden medewerkers Doel We zorgen ervoor dat we het goede gesprek voeren (afspreken, bespreken en aanspreken) en interpersoonlijke zaken aan bod komen.

We versterken de tandemfunctie tussen teamcöordinatoren en manager.

Vergroten van de sociale veiligheid door meer bekendheid van: het BedrijfsOpvangTeam (BOT), de vertrouwenspersoon, het geven van het goede voorbeeld in gedrag, helderheid over positie van medewerkers ten opzichte van elkaar (advies, besluit), de professionele positie vanuit de wettelijke kaders, Handelingsprotocol en professionele registers.

Hoe hebben we hieraan gewerkt in 2022? In overeenstemming met het beleid rondom besluitvorming is het beleidsvoorstel ‘Gesprekscyclus (Het goede gesprek)’ (betreft onder meer proeftijd, loopbaanontwikkeling, ontwikkelgesprek, beoordelingsgesprek) opgesteld en gedeeld met de teams. De OR heeft ingestemd met de beleidsnotitie, die in 2023 wordt geïmplementeerd. Het beleidsvoorstel ‘Moreel beraad’ is opgesteld en gedeeld met de teams. Het wordt begin 2023 vastgesteld en daarna uitgerold. Voor hun ontwikkeling volgen teamcoördinatoren een training bij opleidingsinstituut De Baak. Hierin staat centraal hoe de coördinatoren en managers elkaar kunnen versterken (tandemfunctie), waarbij de managers het ‘wat’ bepalen en de teamcoördinatoren het ‘hoe’. Leidend voor het gesprek tussen coördinatoren en managers is het schema over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen team, teamcöordinator en manager uit het beleid van ‘Samen werken naar Beter’. Ook is sinds het derde kwartaal het BOT (BedrijfsOpvangTeam) weer operationeel en geschoold. De folder over de mogelijkheid om een beroep te doen op het BOT is naar alle medewerkers verstuurd. Met de vertrouwenspersonen is besproken hoe de organisatie meer aandacht kan hebben voor sociale veiligheid. Onder andere is er aandacht aan dit onderwerp gegeven in het Infobulletin.

Met de leden van de Raad van Toezicht is gebrainstormd over de borging van sociale veiligheid binnen de organisatie. Naar aanleiding van de documentaire ‘Belaagd’ hebben we met onze medewerkers een gesprek gevoerd over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie.

32 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

8. Overige bedrijfsvoering 8.1 Communicatie Het hoogtepunt van 2022 was de gezamenlijke inzet met gemeenten rondom de wereldwijde campagne Orange the World. Namens het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (maatschappelijk partner) is de communicatieadviseur van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de KRO-NCRV 2Doc-documentaire ‘Belaagd’. Daarnaast is de landelijke impactcampagne door ons bedacht en in het najaar uitgerold. Het ging om vijfentwintig voorvertoningen in Nederland, waarvan vijf in onze regio. In Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard en Capelle aan den IJssel konden mensen naar Belaagd kijken en vervolgens deelnemen aan interactieve panelgesprekken. Elke voorvertoning had een eigen karakter: van een groots opgezet debat in Rotterdam met onder andere Mariëtte Hamer (regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld) tot persoonlijke, kwetsbare gesprekken met studenten van het Albeda College in Nissewaard. Deze bijeenkomsten zijn door Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en de gemeenten samen georganiseerd. De documentaire is te bekijken via deze link. In 2022 is ook veelvuldig in de media aandacht gevraagd voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bijvoorbeeld de succesvolle oproep aan het AD om te stoppen met verzachtende termen als familiedrama, met als resultaat een standaard tekst die journalisten kunnen gebruiken bij alle artikelen over huiselijk geweld. Ook kregen we aandacht in de Telegraaf: in een uitgebreid artikel roepen we op om psychische mishandeling apart strafbaar te stellen. Op sociale media zijn we steeds nadrukkelijker aanwezig. Op LinkedIn bereikt het Veilig Thuisaccount met 4.443 volgers gemiddeld 11.325 personen. Het Filomena-account heeft 1.352 volgers en zit op gemiddeld 5.841 weergaven. Ervaring in Huis telt op Instagram 604 volgers en bereikt gemiddeld 1.691 personen.

8.2 Personele ontwikkelingen 8.2.1 In-en uitstroom medewerkers In 2022 hadden we gemiddeld 217 medewerkers (192,74 fte) in loondienst. Dit jaar zijn 53 nieuwe medewerkers (45 fte) in dienst getreden en verlieten 47 medewerkers (39,97 fte) de organisatie. In veel gevallen ging het om onvoldoende ontwikkelingsperspectief in de loopbaan bij Veilig Thuis. De formatie van gedragswetenschappers is op orde, maar het blijft lastig om voldoende formatie voor vertrouwensartsen te realiseren.

8.2.2 Verzuim In 2022 hadden we een gemiddeld verzuim van 9,13%. Dit is boven de norm van maximaal 6%. Medewerkers meldden zich vaker en langer ziek dan in de voorgaande jaren. Helaas volgen wij daarin de landelijke trend. Het hogere kortdurende verzuim is mede te verklaren door corona en de griepepidemie. Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is, melden we medewerkers aan bij diverse bureaus voor mentale en/of psychologische ondersteuning. We zien inmiddels ook een kentering in het verzuim. In oktober was het verzuim 10%, eind december is het percentage gezakt naar 8,6%.

33 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Begin 2023 zien we dit percentage verder dalen naar 7,4% in januari.

8.2.3 Vertrouwenspersoon Voor onze medewerkers hebben we een interne en een externe vertrouwenspersoon. Er zijn geen significante veranderingen ten opzichte van 2021. De rol van vertrouwenspersoon blijven we vanwege het grote belang onder de aandacht brengen in onze organisatie. Medewerkers kunnen zaken inbrengen over ongewenste omgangsvormen tussen collega’s en kunnen met een vertrouwenspersoon sparren over wat zij in een dergelijke situatie kunnen doen. Het afgelopen jaar hebben de vertrouwenspersonen drie gesprekken gevoerd met medewerkers. Met de bestuurder is tussentijds afstemming geweest. Het aantal van drie meldingen is te klein om casuïstiek inzichtelijk te maken en te analyseren vanwege het risico op herleidbaarheid.

Aard van de melding Seksuele intimidatie Discriminatie / ongelijke behandeling Intimidatie / machtsmisbruik Agressie / geweld Pesten Valt niet onder definitie ongewenst gedrag

2022 3 3

Total aantal meldingen

8.3 Kwaliteit 8.3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem Voor het vierde jaar op rij is Veilig Thuis in het voorjaar van 2022 gecertificeerd voor de duur van een jaar. Tijdens het controlebezoek zijn geen opmerkingen of tekortkomingen geconstateerd. Er werd een goed onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem vastgesteld door de auditoren.

8.3.2 Klachten We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich gehoord voelen en dat ze ervaren dat ze invloed hebben op het proces. Wanneer een cliënt ontevreden is en er samen met de betrokken procesregisseur niet uitkomt, kan deze persoon een klacht indienen. In 2022 ontvingen we 65 klachten, een forse afname ten opzichte van 2021, toen we 109 klachten ontvingen. In 2022 gingen de meeste klachten over bejegening, verwachtingen, rapportage en de besluitvorming van Veilig Thuis. Na een klacht voeren we een bemiddelend gesprek met de cliënt. Hierin geven we hem of haar de gelegenheid om feedback te geven op het proces, waarmee we hopen de samenwerking te herstellen. Daarnaast gebruiken we dit gesprek als een direct leermoment voor de betrokken procesregisseur en, waar mogelijk, voor organisatiebrede verbetermaatregelen. Cliënten die het na een bemiddelend gesprek niet eens zijn met de afhandeling van hun klacht, kunnen hun klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. In 2022 is dit vijf keer gebeurd. Daarmee zitten we aan onze norm van maximaal vijf klachtgesprekken per jaar die door de 34 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

onafhankelijke commissie worden beoordeeld. Van de vijf klachtgesprekken zijn er drie ongegrond verklaard en twee deels gegrond en deels ongegrond. De klachten van 2022 hebben tot de volgende acties en aandachtspunten geleid: • • • •

•

We hebben een verdiepende training voor medewerkers ontwikkeld op het gebied van dossiervorming en gegevensverwerking. De training vindt in 2023 plaats. Bij procesregisseurs hebben we nog meer het belang benadrukt om met jongeren aan het einde van het gesprek terug te blikken op hoe zij het gesprek hebben ervaren. Tijdens de implementatie van de Gids hebben we het betrekken van vertrouwensartsen tijdens een interventie extra onder de aandacht gebracht. We hebben de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van vernietigingsverzoeken meer teruggelegd bij de procesregisseurs. De privacy officer kan middels een multidisciplinair overleg samen met de collega’s een verzoek beoordelen en gezamenlijk een brief met hen opstellen. Waar de privacy officer eerst bij alle verzoeken actief betrokken was, richt de ondersteuning zich nu op toetsen van het verzoek en het ondersteunen in het opstellen van de brief door de procesregisseur. Signalen voor het verbeteren en verhelderen van het verwachtingsmanagement van cliënten zijn meegenomen in het project kwaliteit. Dit hebben we gedaan door meer aandacht te besteden aan beter navolgbare besluitvorming en uitleg aan cliënten wat zij van Veilig Thuis kunnen verwachten.

35 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

9. Toekomst en risico’s Om ons werk richting te geven en te kunnen prioriteren, hebben we voor 2023-2025 een strategisch meerjarenplan opgesteld. We zien voor 2023 de volgende mogelijke risico’s die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Veilig Thuis: Onvoorspelbare instroom Als organisatie hebben we geen invloed op het aantal meldingen dat binnenkomt. Bij een hogere instroom kan de werkvoorraad oplopen. Als beheersmaatregel worden alle binnenkomende meldingen die niet direct een volledige veiligheidsbeoordeling krijgen, binnen twee werkdagen gescreend. Daarnaast monitoren we de instroom nauwlettend en communiceren we maandelijks hierover met gemeenten. Toekomstige ontwikkeling kind- en gezinsbescherming De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer georganiseerd worden, zo is de wens. Het doel is de jeugdbescherming te vereenvoudigen voor kinderen en gezinnen, zodat zij tijdig de juiste hulp en steun ontvangen en er meer gezinsgericht wordt gewerkt. Momenteel zijn de ontwikkelingen nog niet concreet uitgewerkt, de impact voor Veilig Thuis is nog niet bekend. Dit onderdeel van de keten maakt bovendien maar een klein deel uit van het werk van Veilig Thuis. Fraude, integriteit en privacy Veilig Thuis verwerkt zeer gevoelige gegevens van mensen onder wie ook slachtoffers.

De bescherming van persoonsgegevens kan daarom in bepaalde gevallen zelfs van levensbelang zijn. Om de bescherming van persoonsgegevens steeds verder te verbeteren hebben we in ook 2022 een aantal aanpassingen gedaan. Naast de functionaris gegevensbescherming (met onafhankelijke toezichtsrol) en de privacy officer (die de lijnorganisatie van advies en richtlijnen voorziet) is daar in 2022 de rol van informatiebeveiliging- en privacycontactpersoon (IBP-contactpersoon) bijgekomen. Deze taak is belegd bij de teamcoördinatoren van de afdelingen. Zij kunnen vragen over privacy van collega’s in het werkveld direct opvangen en beantwoorden. Voor complexere zaken verwijzen zij door naar de privacy officer. In augustus 2022 hebben we een zogenoemde pentest gedaan om te onderzoeken in hoeverre de ITsystemen weerbaar zijn tegen inbraken van buitenaf. Door het naleven van de aanbevelingen uit deze test, is de toegang tot de systemen van Veilig Thuis nu beter beveiligd. Naar verwachtingen zijn alle aanbevelingen medio 2023 opgevolgd. Voor de bewustwording van medewerkers hebben we in aanvulling op ons privacybeleid een AVGtraining ontwikkeld. Deze e-learning met eigen content (video’s en tekst) wordt door alle medewerkers begin 2023 gevolgd. In 2022 hadden we ook aandacht voor veilig mailen en de gevaren van phishingmails.

Op onze belangrijkste primaire processen worden data protection analyses (DPIa) uitgevoerd, een uitgebreide risicoanalyse waarbij de veiligheid en integriteit van de data een belangrijk aandachtspunt is. Dit was bijvoorbeeld van belang bij de samenwerkingen die Filomena als onderdeel van Veilig Thuis aangaat met diverse partijen. 36 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Financiële frauderisico’s worden beheerst doordat alleen de bestuurder en de adjunct-directeur toegang hebben tot de financiële middelen. Mutaties in liquide middelen worden dagelijks beoordeeld door een extern administratiekantoor. Mutaties in de liquide middelen dienen door twee medewerkers gezamenlijk gedaan te worden. Risico’s voor Veilig Thuis als rechtspersoon In 2022 maakten de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) plannen om de jeugdhulp op een andere manier te organiseren. Begin 2022 was er onzekerheid wat hiervan de impact voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zou zijn. In het voorjaar 2022 werd duidelijk dat dit geen risico inhoudt voor Veilig Thuis als rechtspersoon. Gebeurtenissen na 31-12-2022 Na balansdatum 31-12-2022 hebben geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op het beeld van de jaarrekening.

37 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

10. Toelichting financiële situatie 2022 Subsidies De begroting van de stichting over 2022 is goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) en heeft geleid tot een toegekende subsidie van € 17.592.947. Dit is een jaarlijks terugkerende subsidie en hiermee is de continuïteit van VTRR gewaarborgd. Dit bedrag is in 2022 volledig ontvangen. De definitieve afrekening van de subsidie 2021 is conform de verantwoording 2021 vastgesteld door de GRJR. Het verslagjaar 2022 is afgesloten met een overschot van € 411.818 Veilig Thuis heeft voorgesteld om dit bedrag, vanuit de winstverdeling, toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de wettelijke vertegenwoordigers van de GRJR en is vooruitlopend op hun besluit nog niet als zodanig verwerkt in de jaarrekening. Het overschot is relatief hoog omdat de GRJR medio december 2022 heeft ingestemd met de financiering van nog niet afgesloten diensten. Inmiddels is vanuit het overschot voor € 350.000 aan verplichtingen aangegaan die het project Duurzaam Wachtlijstvrij werken ondersteunen. In 2022 zijn aanvullende subsidies aangevraagd en toegekend voor de projecten ‘Toeleiding Crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld’, ‘Ervaring in Huis’, ‘Filomena Governance’ en ’Filomena, Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling’.

In het inhoudelijke deel van dit jaarverslag staan deze projecten beschreven. Personeelskosten De totale personeelskosten stegen van € 12.867.000 naar € 14.091.241, een stijging van 9,51%.Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere loonkosten op basis van CAO-afspraken over inflatiecorrectie en door inzet van medewerkers bij extern gefinancierde projecten. Het gemiddeld aantal fte in loondienst steeg van 183,0 naar 193,0. Dit is een stijging van 5%. Overige bedrijfskosten De totale Overige personeel gerelateerde kosten van het jaar 2022 zijn gedaald ten opzichte van 2021, onder meer omdat we minder kosten hebben voor personeel dat niet in loondienst is. De huisvestingskosten van het jaar 2022 zijn ten opzichte van vorig jaar marginaal gestegen. De algemene kosten van het jaar 2022 zijn gedaald, mede doordat we veel minder gebruik hebben gemaakt van externe adviseurs. Liquiditeitspositie / solvabiliteitratio De kasstroom uit operationele activiteiten is positief, namelijk € 1.941.000. Dit komt doordat de ontvangen subsidie over het jaar 2022 niet volledig is gebruikt, en heeft daarnaast te maken met een hoger saldo kortlopende schulden. In het saldo van baten en lasten is een bedrag van € 67.000 aan afschrijvingen verwerkt, waarvan de uitgaande kasstroom is opgenomen onder de investeringen bij de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt negatief € 3.000 als gevolg van de kantooruitbreiding vanwege de toename van personeel. De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt € 0,00. Behalve de liquide middelen maakt de stichting geen gebruik van financiële instrumenten of afgeleide financiële instrumenten. Aan de liquide middelen zijn geen bijzondere risico’s verbonden en zijn vrij opneembaar, met uitzondering van een bankgarantie van € 3.000. 38 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Het solvabiliteitsratio: eigen vermogen (€ 1.253.277 / totaal vermogen (€ 5.225.533) * 100% = 24,0%. De solvabiliteit geeft aan hoeveel buffervermogen de organisatie heeft. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is in overleg met haar subsidiegever om afspraken te maken over haar eigen vermogen. In het solvabiliteitsratio is het onverdeelde resultaat niet meegenomen.

39 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

11.Begroting 2022 Algemeen Voor 2022 is een begroting gemaakt van de verwachte activiteiten en de daarvoor benodigde kosten van personeel en organisatie. Het totaalbedrag van de begroting komt uit op € 18.000.000. De subsidie van de Gezamenlijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) classificeert als een prestatiebekostiging. De begroting is goedgekeurd door de GRJR. Gedurende het jaar zal periodieke monitoring plaatsvinden van de realisatie van de gestelde doelen. Begrote Staat van baten en lasten 2022 Lonen en salarissen Salarissen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering

Sociale lasten en pensioenlasten Sociale lasten Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenpremies Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten Overige personeelskosten Raad van Toezicht Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten Huisvestingskosten Huur Onderhoud Overige huisvestingskosten

Algemene kosten Kosten IT Accountantskosten Dienstverlening HR / boekhouding Extern adviseurs Kantoorkosten Autokosten Overige algemene kosten

Totaal overige kosten Totaal Afschrijvingen Totaal

€ 10.060.500 € 877.966 € 784.435 € 11.722.901

€ 1.944.687 € 1.184.302 € 3.128.989 € 14.851.890

€ 35.000 € 491.500 € 50.000 € 513.610 € 1.090.110 € 15.942.000

€ 322.000 € 87.500 € 131.500 € 541.000

€ 685.000 € 45.000 € 110.000 € 320.000 € 81.000 € 25.000 € 199.000 € 1.465.000 € 2.006.000 € 17.948.000 € 52.000 € 18.000.000

40 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

12.Jaarrekening 12.1 Balans per 31 december 2022 Activa (Voor voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2022 €

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31 dec 2021 €

€

€

132.277 24.263

196.363 24.263

Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen

95.940 28.241

9.227 29.053 124.181

38.280

Liquide middelen

4.944.812

3.006.009

Totaal

5.225.533

3.264.915

41 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Passiva (Voor voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2022 €

Eigen vermogen Vermogen Onverdeeld resultaat

841.459 411.818

Voorzieningen Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Overige schulden

31 dec 2021 €

€

€

734.400 107.056 1.253.277

841.456

123.804

195.166

235.930

211.349

813.006 373.296 2.426.220

732.701 3.418 1.280.825

Totaal

3.848.452

2.228.293

5.225.533

3.264.915

42 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

12.2 Staat van baten en lasten over 2022 Begroting 2022

2022

2021

€

€

€

Subsidiebaten Overige subsidiebaten

18.000.000 -

17.592.947 2.000.686

16.375.000 1.076.898

Som der exploitatiebaten

18.000.000

19.593.633

17.451.898

-

1.922.104

1.009.685

11.722.902 1.944.687 1.184.301 -

11.167.067 1.796.961 1.127.213 -715.960

10.341.025 1.535.626 990.439 -413.899

Afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingen materiële vaste activa

52.000

66.734

64.032

Overige bedrijfskosten Overige personeelsgerelateerde kosten Huisvestingskosten Algemene kosten

1.090.110 541.000 1.465.000

1.695.753 593.027 1.528.916

1.618.871 584.054 1.615.009

Som der exploitatielasten

18.000.000

19.181.815

17.344.842

-

411.818

107.056

411.818

107.056

Kostprijs van de omzet Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Doorbelasting loonkosten aan overige projecten

Resultaat

Bestemming saldo van baten en lasten: Toevoeging/onttrekking aan: - onverdeeld resultaat

43 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

12.3 Kasstroomoverzicht over 2022 Indirecte methode

2022

2021

€

€

Exploitatieresultaat Aanpassing voor afschrijvingen Mutatie van voorzieningen Mutatie van handelsdebiteuren Mutatie van overige vorderingen Mutatie van handelscrediteuren Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)

411.818 66.734 -71.362 -86.713 812 24.581 1.595.581

107.056 64.032 60.343 -6.507 66.575 113.193 178.519

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.941.451

583.211

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.941.451

583.211

Investeringen in materiële vaste activa

-2.648

-12.055

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.648

-12.055

Overschot 2020 terug naar GRJR

-

-224.008

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-224.008

1.938.803

347.148

Mutatie in liquide middelen

44 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

12.4 Algemene toelichting Naam rechtspersoon Rechtsvorm Zetel rechtspersoon Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Stichting Rotterdam 69233934

Belangrijkste activiteiten De statutaire doelstelling van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, statutair gevestigd te Rotterdam is het faciliteren van al hetgeen wat dienstig wordt geacht of bevorderlijk kan zijn aan de overgang van de organisatie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vanuit Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Gemeente Rotterdam en Stichting Minders naar Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een wettelijk ingesteld regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies

Locatie feitelijke activiteiten De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Rotterdam.

Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

45 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

12.5 Grondslagen voor financiële verslaggeving Algemeen Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven (RJ640). Deze zijn in lijn met de vereisten voor rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Pensioenregelingen Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2022 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109,2% (2021: 106,6%). Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.

Grondslagen voor waardering activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde en bijzondere waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa De overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht via de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen De overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

46 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Grondslagen voor waardering passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven. De overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Overige voorzieningen De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de verwachte blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van 3,1% (2021: 0%) als disconteringsvoet gehanteerd.

Kortlopende schulden Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten Baten Tot en met boekjaar 2021 werden de activiteiten met betrekking tot GRJR bekostigd op basis van een lump sum. Met ingang van boekjaar 2022 worden de activiteiten bekostigd op basis van de verrichte prestaties. Uitzondering hierop betreffen de activiteiten 'bereikbaarheidsdienst', 'Monitoring Tijdelijk Huisverbod', 'Jeugdbeschermingsplein / overige overleggen' en 'extra inzet Veiligheidshuis' welke worden bekostigd op basis van lumpsum. Voor onderhanden dossiers is met de subsidieverstrekker afgesproken dat deze voor 50% mee worden genomen als verrichte prestatie. Voor 'veiligheidsbeoordelingen' die alleen gescreend zijn, maar nog niet verder in behandeling zijn genomen, geldt dat deze voor 10% worden meegenomen. De overige subsidies worden in de jaarrekening als bate opgenomen naar rato van de besteding aan de doelen waarvoor de subsidie is verstrekt. Niet of nog niet bestede bedragen worden derhalve als vooruit ontvangen aangemerkt en opgenomen onder de kortlopende schulden. De kosten met betrekking tot de overige subsidies betreffen kosten die direct aan het betreffende project toegerekend kunnen worden. De vergelijkende cijfers met betrekking tot de projectkosten zijn gespecificeerd om het inzicht te vergroten.

Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Afschrijvingen en waardeverminderingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

47 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

12.6 Toelichting op balans Materiële vaste activa 31 dec 2022

31 dec 2021

€

€

Verbouwingen Andere vaste bedrijfsmiddelen

34.067 98.210

40.499 155.864

Totaal

132.277

196.363

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

Boekwaarde 1 januari 2022 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties 2022 Investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde 31 december 2022 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) Afschrijvingspercentage van Afschrijvingspercentage tot

Verbouwingen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

€

€

€

64.325 -23.826

543.454 -387.590

607.779 -411.416

40.499

155.864

196.363

-6.432

2.648 -60.302

2.648 -66.734

-6.432

-57.654

-64.086

64.325 -30.258

546.102 -447.892

610.427 -478.150

34.067

98.210

132.277

10,0 -

20,0 33,3

Financiële vaste activa 31 dec 2022

31 dec 2021

€

€

Overige vorderingen (langlopend) Waarborgsommen

24.263

24.263

Totaal

24.263

24.263

48 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Vorderingen 31 dec 2022

31 dec 2021

€

€

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto

95.940

9.227

Overige vorderingen Vooruitbetaalde huur Nog te ontvangen bedragen

28.241 -

26.553 2.500

28.241

29.053

124.181

38.280

Totaal

Liquide middelen Toelichting Dit betreft de betaalrekeningen. De banktegoeden zijn, op een bedrag van € 3.000 na, vrij opneembaar.

49 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Eigen vermogen Vermogen

2022

2021

€

€

Stand 1 januari Overschot 2020 terug te betalen aan GRJR

734.400 -

734.400 -224.008

734.400

510.392

Resultaatverdeling vorig boekjaar

107.059

224.008

Stand 31 december

841.459

734.400

Onverdeeld resultaat

2022

2021

€

€

Stand 1 januari Resultaat boekjaar Resultaatbestemming naar vermogen

107.056 411.818 -107.056

224.008 107.056 -224.008

Stand 31 december

411.818

107.056

Het overschot over 2021 is toegevoegd aan het vermogen van de stichting. Het bestuur stelt aan de leden van de Raad van Toezicht voor om het overschot over 2022 toe te voegen aan het vermogen van de stichting. Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de wettelijke vertegenwoordigers van GRJR en is vooruitlopend op hun besluit nog niet als zodanig verwerkt in de jaarrekening. Als gevolg van de overgang van de lump sum subsidie van GRJR naar de prestatiebekostiging zijn er medio december 2022 onderlinge afspraken gemaakt met de GRJR inzake de vergoedingen van onderhanden taken aan het begin en einde van het boekjaar. Dit heeft eenmalig een positieve impact gehad op het resultaat en daarmee de financiële middelen. Als gevolg van deze positieve impact heeft Veilig Thuis op 22 december 2022 besloten om vanuit deze middelen ondersteuning te zoeken bij het wegwerken van de wachtlijst. Hiervoor wordt in 2023 een 'investering' uit het eigen vermogen voor gedaan van minimaal € 350.000.

Voorzieningen 31 dec 2022

31 dec 2021

€

€

Voorziening langdurig zieke Jubileumvoorziening Andere voorzieningen

52.500 71.304 -

68.000 97.166 30.000

Totaal

123.804

195.166

Voorziening langdurig zieke

2022

2021

€

€

Stand 1 januari Toename van voorziening Gebruik van voorziening

68.000 26.925 -42.425

68.000 -

Stand 31 december

52.500

68.000

50 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Jubileumvoorziening Dit betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen. Het verloop in het verslagjaar is als volgt: Jubileumvoorziening

2022

2021

€

€

Stand 1 januari Toename van voorziening Gebruik van voorziening Vrijval van voorziening

97.166 -11.865 -13.997

104.823 4.938 -12.595 -

Stand 31 december

71.304

97.166

Kortlopende schulden 31 dec 2022

31 dec 2021

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

235.930

211.349

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelastingschulden Loonheffing- en premieschulden

1.050 811.956

1.601 731.100

813.006

732.701

Schulden ter zake van pensioenen

373.296

3.418

Overige schulden Verlofdagen Terug te betalen subsidie Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Vakantietoeslag Terug te betalen overige subsidies Vooruitontvangen overige subsidies (nog te besteden) Arbeidsongeschiktheidsverzekering Netto lonen Overige nog te betalen posten

640.986 599.469 464.262 274.827 44.853 32.494 7.471 361.858

553.400 425.118 131.390 17.712 13.282 139.923

2.426.220

1.280.825

3.848.452

2.228.293

Totaal

51 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Investeringsverplichtingen De organisatie is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van € 350.000 inzake de uitvoering van 85 interventies en 400 meldingen.

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten De stichting is huurcontracten aangegaan voor de huur van kantoorruimte en parkeerplaatsen. Er is een huurcontract afgesloten voor de periode september 2017 tot en met december 2027 voor € 232.000 per jaar en een huurcontract van april 2020 tot en met december 2027 voor € 106.500 per jaar.

Operationele leases Er zijn verplichtingen aangegaan voor de lease van 5 auto’s, voor twee auto’s aflopend in maart 2023 met een verplichting van € 1.363 per jaar, resp. voor twee auto’s aflopend in april 2024 met een verplichting van € 6.973 per jaar, resp. voor één auto aflopend in november 2025 met een verplichting van € 8.367 per jaar. In verband met een van de leaseverplichtingen is een bankgarantie afgegeven ad € 3.000.

Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting is een verplichting aangegaan voor het gebruik van een cloud oplossing voor haar netwerk. De verplichting loopt tot en met november 2023. De gemiddelde maandelijkse kosten van gebruik van de terminal server waren in 2022 gelijk aan € 36.283.

52 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

12.7 Toelichting op staat van baten en lasten Baten en brutomarge

Subsidiebaten Subsidie GRJR - Advies en ondersteuning (12.261 x € 222,48) Subsidie GRJR - Chatfunctie overdag (1.425 x € 49,44) Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (11.873 x € 170,98) Subsidie GRJR - Politiemelding overige zorgen (2.032 x € 38,11) Subsidie GRJR - Overdracht na veiligheidsbeoordeling (6.078 x € 218,36) Subsidie GRJR - Ondersteuning (116 x € 403,76) Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (1.036 x € 3.748,13) Subsidie GRJR - Onderzoek (437 x € 5.196,30) Subsidie GRJR - Crisis (693 x € 3.350,56) Subsidie GRJR - Bereikbaarheidsdienst Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (607 x € 2.840,71) Subsidie GRJR - Monitoring Tijdelijk Huisverbod Subsidie GRJR - Voorlichting (39 x € 418,18) Subsidie GRJR - Jeugdbeschermingsplein / overige overleggen Subsidie GRJR - Extra inzet Veiligheidshuis Subsidie GRJR - Voorwaarden en vervolg (93 x € 3.748,13 x 50%) Subsidie GRJR - Onderzoek (55 x € 5.196,30 x 50%) Subsidie GRJR - Casemanagement Tijdelijk Huisverbod (35 x € 2.840,71 x 50%) Subsidie GRJR - Crisis (17 x € 3.350,56 x 50%) Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (190 x € 170,98 x 50%) Subsidie GRJR - Veiligheidsbeoordeling (516 x € 170,98 x 10%) Subsidie GRJR - Korting 2021/efficiencyvoordelen 2022 Subsidie GRJR - ontvangen voorschotten conform toezegging

2022

2021

€

€

2.727.827 70.452 2.030.046 77.440 1.327.192 46.836 3.883.063 2.270.783 2.321.938 579.532 1.724.311 175.455 16.309 324.325 154.187 174.288 142.898 49.712 28.480 16.243 8.823 -557.193 -

16.375.000

17.592.947

16.375.000

53 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Overige subsidiebaten Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2022 Meerjarenproject Ervaringsdeskundigheid Verandertraject Ervaringsdeskundigen Toeleiding Crisisopvang 2022 Governance Filomena Proeftuin Theia - werken met ervaringsdeskundigen bij aanpak HG Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2022 Centrum Huiselijk Geweld 2021 Centrum Huiselijk Geweld (kernteam) 2021 Ervaringsdeskundigen 2021 Toeleiding crisisopvang 2021 Centrum Huiselijk Geweld, inregelen governance Opzetten supportgroep (ervaringsdeskundigen) St. BMDR - Inzet ervaringsdeskundigen 2021 Overige subsidiebaten

2022

2021

€

€

1.332.107 185.146 173.663 93.795 96.000 81.890 36.000 2.085 -

86.071 4.000 481.956 148.695 97.926 92.651 85.230 15.000 2.050 63.319

2.000.686

1.076.898

Som der exploitatiebaten

19.593.633

17.451.898

Kostprijs van de omzet Filomena Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2022 Meerjarenproject Ervaringsdeskundigheid Verandertraject Ervaringsdeskundigen Governance Filomena Toeleiding Crisisopvang 2022 Theia - werken met ervaringsdeskundigen bij aanpak HG Nissewaard Ervaringsdeskundigen 2022 Nagekomen lasten overige subsidies oude jaren Centrum Huiselijk Geweld 2021 Centrum Huiselijk Geweld (kernteam) 2021 Ervaringsdeskundigen 2021 Toeleiding crisisopvang 2021 Centrum Huiselijk Geweld, inregelen governance St. BMDR - Inzet ervaringsdeskundigen 2021 Opzetten supportgroep (ervaringsdeskundigen)

1.332.106 185.146 173.663 98.044 93.795 36.000 2.085 1.265 -

72.419 4.000 481.956 148.695 97.926 92.651 85.230 15.702 11.106

1.922.104

1.009.685

17.671.529

16.442.213

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

54 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Baten De opbrengsten bestaan met name uit een exploitatiesubsidie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Hierin hebben de gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond de uitvoering van de Veilig Thuis taken gebundeld. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen subsidies voor specifieke projecten waarvan de doelstelling nauw verwant is aan de taakuitoefening van Veilig Thuis.

Op de subsidies zijn de volgende subsidievoorwaarden van de gemeente Rotterdam van toepassing:

- Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014); - Het SVR2014 - Subsidieprotocol; - Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015; - Nadere regels Jeugdhulp Rotterdam 2015; - Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018 (en 2019); - De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb); - Artikel 4.1.1 lid 2 Wmo 2015.

De subsidie over 2021 is definitief vastgesteld door de GRJR. De afrekening van de subsidie 2022 is nog niet door de GRJR goedgekeurd. De subsidie GRJR over 2023 is toegekend.

Van de gemeente Rotterdam zijn diverse overige subsidies verkregen. De definitieve vaststelling van de overige subsidies door de gemeente Rotterdam vindt plaats na het indienen van de eindverantwoordingen. Alle overige subsidies zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening nog niet vastgesteld.

55 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Personeelskosten 2022

2021

€

€

9.766.870 834.316 745.523 87.586 11.865 -279.093

8.838.594 766.060 684.920 65.400 12.595 130.517 -157.061

11.167.067

10.341.025

Sociale lasten Pensioenlasten

1.796.961 1.127.213

1.535.626 990.439

Doorbelasting loonkosten aan overige projecten Doorbelasting loonkosten aan overige projecten

-715.960

-413.899

-715.960

-413.899

13.375.281

12.453.191

Lonen en salarissen Salarissen Eindejaarsuitkering Vakantietoeslag Verlofdagen Transitievergoedingen en eenmalige uitkeringen Zorgbonus Af: ontvangen uitkeringen

Totaal

Toelichting Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting De personeelskosten bedragen in 2022 € 13.375.281 en zijn € 1.476.609 (9,94%) lager dan begroot. Dit komt onder meer doordat het aantal activiteiten lager is dan begroot.

Verantwoording WNT Gegevens 2022 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

D.S.M. Maas Bestuurder 1/1 – 31/12 1,0 Ja € 126.599 € 14.212 € 140.811 € 146.000 N.v.t. € 140.811 N.v.t. N.v.t.

56 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Gegevens 2021 bedragen x € 1

D.S.M. Maas

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Functiegegevens

Ja

€ 121.668 € 13.360 € 135.028 € 141.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2022 bedragen x € 1

Bestuurder 1/1 – 31/12 1,0

N.v.t. € 135.028 N.v.t. N.v.t.

L. Civile

E.M. Ott

M. Kappeyne van J.H.J. Engelen de Coppello - Rakic

Lid

Lid (plv. voorzitter)

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022 Bezoldiging

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 9.125

€ 11.074

€ 9.125

€ 9.125

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.600

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 9.125

€ 11.074

€ 9.125

€ 9.125

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

57 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Gegevens 2021 bedragen x € 1

E. van der Burg

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Bezoldiging

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/3

1/1-31/12

1/1-31/12

1/10-31/12

Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 10.575

€ 8.813

€ 2.203

€ 8.813

€ 8.813

€ 2.203

€21.150

€ 14.100

€ 3.525

€ 14.100

€ 14.100

€ 3.525

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 10.575

€ 8.813

€ 2.203

€ 8.813

€ 8.813

€ 2.203

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

L. Civile

J.C.L.J. Denis

E.M. Ott

M. Kappeyne van J.H.J. Engelen de Coppello - Rakic

58 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Afschrijvingen en waardeverminderingen 2022

2021

€

€

Afschrijving op materiële vaste activa

66.734

64.032

Totaal

66.734

64.032

Toelichting afschrijvingen Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting De afschrijvingen materiële vaste activa bedragen in 2022 € 66.734 en zijn € 14.734 (28,33%) hoger dan begroot. Dit komt doordat in de begroting 2022 geen rekening is gehouden met de investeringen in het najaar 2021.

Overige bedrijfskosten

Overige personeelsgerelateerde kosten Personeel niet in loondienst Scholingskosten Reis- en verblijfkosten Werving en selectie personeel Arbokosten Raad van Toezicht Attenties personeel Kantinekosten Opbouw jubileumuitkeringen Overige personeelskosten

Huisvestingskosten Huur Beveiligingskosten Onderhoud Overige huisvestingskosten

2022

2021

€

€

973.694 236.528 120.610 94.153 78.060 38.449 30.025 29.991 -25.862 120.105

1.042.197 191.150 76.971 89.669 51.519 42.994 57.683 25.066 -7.657 49.279

1.695.753

1.618.871

355.194 127.977 101.752 8.104

336.497 123.146 116.667 7.744

593.027

584.054

59 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Algemene kosten Kosten IT Externe adviseurs Kosten administratie Reis- en verblijfkosten Kantoorkosten Contributies Accountantskosten Autokosten Mutatie voorziening Overige algemene kosten

Totaal

2022

2021

€

€

812.391 257.852 129.173 101.048 61.795 51.835 50.000 28.990 -1.639 37.471

746.460 446.343 113.295 70.512 70.621 58.052 40.491 24.809 44.426

1.528.916

1.615.009

3.817.696

3.817.934

Toelichting Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting De overige bedrijfskosten bedragen in 2022 € 3.817.696 en zijn € 721.586 (23,31%) hoger dan begroot. Dit komt grotendeels doordat meer personeel is ingehuurd in verband met het wegwerken van wachtlijsten, hogere kosten werving en selectie en hogere ICT-kosten.

60 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

12.8 Overige toelichtingen Kasstroomoverzicht Toelichting kasstroomoverzicht De kasstroom uit operationele activiteiten is positief € 1.941.000. Dit komt onder andere doordat de ontvangen subsidie over het jaar 2022 niet volledig is gebruikt en een hoger saldo aan kortlopende schulden. In het saldo van baten en lasten is een bedrag van € 67.000 aan afschrijvingen verwerkt, waarvan de uitgaande kasstroom is opgenomen onder de investeringen bij de kasstroom uit investeringsactiviteiten. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt negatief € 3.000 en is het gevolg van de uitbreiding van de inrichting van het kantoorpand.

Werknemers Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond bedroeg: Gemiddeld aantal werknemers over periode

Werkzaam binnen Nederland

2022

2021

fte

fte

191,0

183,0

Toelichting gemiddeld aantal werknemers Dit betreft het gemiddeld aantal werknemers in loondienst.

61 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Ondertekening Rotterdam, 27 maart 2023

Naam:

handtekening:

62 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

13.Overige gegevens

63 Jaarverslag 2022 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Aan de Leden van de Raad van Toezicht van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Paul Krugerstraat 181 Verdieping 5 3072 GJ ROTTERDAM

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening Rotterdam gecontroleerd.

2022

van

Stichting

Veilig

Thuis

Rotterdam

Rijnmond

te

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond per 31 december 2022 en van het resultaat over de periode 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2022; 2. de staat van baten en lasten over 2022 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zoals vereist in zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Amstelwijckweg 15 Postbus 126 3300 AC Dordrecht T 078-8904444 E dordrecht@visser-visser.nl I www.visser-visser.nl

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, eerste lid, onderdelen N en O, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘onverdeeld resultaat’ in de toelichting van de jaarrekening 2022 van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, waarin het Bestuur van de Stichting haar voorstel met betrekking tot de bestemming van het overschot over 2022 nader omschrijft. Aangezien de jaarrekening 2022 is opgesteld vóór bestemming van het overschot, is dit voorstel nog niet als zodanig verwerkt. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: • • •

Voorwoord Raad van Toezicht; Voorwoord Bestuurder; Bestuursverslag Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 2022 waaronder de begroting 2022.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de andere informatie in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en de Regeling Controleprotocol WNT 2022. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Wij communiceren met de Leden van de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 29 maart 2023 Visser & Visser Audit en Assurance B.V.

Was getekend.

S.A. Visser MSc RA