Document · PDF

Bijlage Begrotingswijziging Voorjaarsbrief 2023.pdf

Gemeenteraad 13 juli 2023, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 3: Raadsvoorstellen Jaarstukken 2022, Voorjaarsbrief 2023 en Kadernota 20249.999 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

INV86-002 KRED0890001-2 KRED0890015-3 KRED0890016-2 KRED0890016-3 KRED0890028-1 KRED0890032-1 KRED0890060-2 KRED0890060-1 KRED0890072-1 KRED0890072-2 KRED0890076-1 KRED0890076-2 KRED0890078-1 KRED0890078-2 KRED0890079-1 KRED0890079-2 KRED0890089-1 KRED0890089-2 KRED0890089-3 KRED1020009-1 KRED1020009-2

Projecten

432014

Infrastructurele werken

20.000,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

250.000,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

56.800,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-20.000,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

20.000,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

80.000,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

134.000,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

271.000,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

48.000,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-37.800,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-9.450,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-9.450,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-4.050,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-37.800,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

37.800,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-34.000,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

55.700,00 EUR

91502

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-2.700,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-32.400,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-1.350,00 EUR

91502

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-1.447.000,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

137.000,00 EUR

KRED1020013-1 KRED1020013-2 KRED1020013-1 KRED1020013-4 KRED0890029-1 KRED0890029-2 KRED0890041-1 KRED0890159-1 KRED0890159-2

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

Kasteel van Wouw

Niet toegewezen

INV099-007

Aanpassing projecten

Niet toegewezen

INV119-002-1

Aanpassing projecten

Niet toegewezen

INV179-002

91502

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-1.734.750,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-10.588,00 EUR

91502

Projecten

432014

Infrastructurele werken

154.000,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

65.788,00 EUR

91502

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-3.544,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-44.246,00 EUR

9.998.24

Projecten

432014

Infrastructurele werken

-410.400,00 EUR

91505

Projecten

432014

Infrastructurele werken

62.231,00 EUR

Projecten

432014

Infrastructurele werken

33.020,00 EUR

Projecten

432014

Infrastructurele werken

81.968,00 EUR

Projecten

438028

Onderhoud gebouwen

325.000,00 EUR

Projecten

432013

Gebouwen

91.000,00 EUR

9.998.24

Programma 5 Leefbare buurten en dorpen E140

WIJKGERICHT WERKEN

614000

Leefbare buurten en dorpen E140

WIJKGERICHT WERKEN

614004

Opvang en Beschermd Wonen: winteropvang arbeidsmigranten Maatwerk voorz in natura Wmo (materieel) hulpmiddelen index Maatwerk voorz in natura Wmo (materieel) hulpmiddelen index Maatwerk voorziening in natura HH index

Wijkg werken: uitvoering projecten Wijkg werken: VWD: doorontwikkeling

615003

Opvang en BW: Huisv kwetsbare doelgroep

438090 438090

100.000,00 EUR 27.412,00 EUR

438090

Kosten bijzondere activiteiten

390.000,00 EUR

Maatwvz natura mat Wmo:hulpmiddelen nvtz

434101

Uitgaven gehandicapten: Vervoer

398.000,00 EUR

Maatwvz natura mat Wmo:hulpmiddelen nvtz

434102

Uitgaven gehandicapten: Rolstoelen

265.336,00 EUR

E150

OPVANG EN BESCHERMD WONEN WMO

E147

MAATWERK VOORZIENING IN NATURA WMO 614700 (MAT)

E147

MAATWERK VOORZIENING IN NATURA WMO 614700 (MAT)

E149

MAATWERK VOORZIENING IN NATURA HH

614900

Maatw vz natura immat Wmo: HBH ZIN

434107

Jeugdzorgplus

E154

IND. VOORZIENINGEN NATURA JEUGD

615400

Jeugd: Jeugdzorg Plus

434110

Jeugdzorgplus

E154

IND. VOORZIENINGEN NATURA JEUGD

615400

Jeugd: Jeugdzorg Plus

843200

Kosten bijzondere activiteiten Kosten bijzondere activiteiten

Uitgaven hulp bij huishouding Sociale verstrekking in natura

448.374,00 EUR -669.949,00 EUR

Bijdragen andere gemeenten-Inkomensoverd

-1.010.583,00 EUR

Kleiner dan 100.000 Gezondheid Maatwerk vz in natura

E144

GEZONDHEID

614400

Gezondheid: subsidiering

443304

E148

MAATWERK VOORZIENING IN NATURA WMO 614800 (IMM)

Maatw vz nat imm Wmo: uitvoeringskst Wmo

438046

Bijdrage overige gemeenschap. regelingen Advieskosten, honoraria en notariskosten totaal prog 5

94.930,00 EUR 35.000,00 EUR 2.099.686,00 EUR

Programma 6 Alg uitkering

E159

ALGEMENE UITKERINGEN

615900

E160

UITKERING DEELFONDS SOCIAAL DOMEIN

616000

Alg uitk: alg uitker uit gemeentefonds Uitk.deelfonds soc domein: Participatie

843100 843102

Onvoorzien

E161

ONVOORZIEN

616100

Onvoorzien: Lasten / Baten 438090

Vervallen storting in BR onderwijshuisvesting

E998

MUTATIES RESERVES

699813

Mut.res. BR Huisvesting onderwijs

471000

Algemene uitkering gemeentefonds Uitkering deelfonds sociaal domein Kosten bijzondere activiteiten Storting/onttrekking reserve

222.669,00 EUR 854.374,00 EUR -150.000,00 EUR -5.167.363,00 EUR

Vervallen storting in BR onderwijshuisvesting

E998

MUTATIES RESERVES

699813

Mut.res. BR Huisvesting onderwijs

871000

Storting/onttrekking reserve

-3.897.189,00 EUR

Herstelplan Horeca

E998

MUTATIES RESERVES

699833

Mut.res. BR Innovatiefonds

871000

Storting/onttrekking reserve

-5.000,00 EUR

Kredieten beheerkalender

E998

MUTATIES RESERVES

699824

Kredieten beheerkalender

E998

MUTATIES RESERVES

699824

Vrijval BR kapitaallasten beheerkalender

E998

MUTATIES RESERVES

699824

Vrijval stelpost indexatie

E163

Mut.res. BR Beheerkalender 471000 kap.lasten Mut.res. BR Beheerkalender 871000 kap.lasten Mut.res. BR Beheerkalender 871000 kap.lasten

Storting/onttrekking reserve

-1.920,00 EUR

Storting/onttrekking reserve

6.250,00 EUR

Storting/onttrekking reserve

3.000.000,00 EUR

Kleiner dan 100.000

Budget tbv WIA contract

E162

Afrekening 2022

OVERIGE ALGEMENE LASTEN / BATEN ALGEMEEN

Kosten bijzondere activiteiten Geneeskundige zorg/advisering - GV

616301

Ov.lst: Overige

438090

616202

Ov.lst P&O:WGA+ZW loonkst.+dienstverlen.

438017

UITVOERING WET WOZ

616400

Uitvoer wet WOZ: algemene 438052 werkzaamheden

Uitbesteding admin/andere geg.verwerking

-75.500,00 EUR

OVERIGE ALGEMENE LASTEN / BATEN P&O

-75.000,00 EUR 34.100,00 EUR

Bijdrage BWB 2023

E164

UITVOERING WET WOZ

616400

Uitvoer wet WOZ: algemene 438052 werkzaamheden

Uitbesteding admin/andere geg.verwerking

104.780,00 EUR

Bijdrage BWB 2023

E171

LASTEN ONROERENDE ZAAKBELASTING

617100

Lasten OZB: heffing

438052

Uitbesteding admin/andere geg.verwerking

18.361,00 EUR

Bijdrage BWB 2023

E172

LASTEN PRECARIOBELASTING

617200

Lasten precariobelasting: heffing

438052

Uitbesteding admin/andere geg.verwerking

198,00 EUR

Bijdrage BWB 2023

E173

LASTEN TOERISTENBELASTING

617300

Lasten toeristenbelasting: heffing

438052

Uitbesteding admin/andere geg.verwerking

748,00 EUR

Bijdrage BWB 2023

E174

LASTEN RECLAMEBELASTING

617400

Lasten reclamebel.: binnenstad heffing

438052

Uitbesteding admin/andere geg.verwerking

2.285,00 EUR

Bijdrage BWB 2023

E174

LASTEN RECLAMEBELASTING

617401

Lst.reclamebel.bedrijv.terrei 438052 nen:Heffing

Uitbesteding admin/andere geg.verwerking

2.537,00 EUR

Kosten VPB

E176

VENNOOTSCHAPSBELASTING

617600

Te betalen vennootschapsbelasting (VPB)

421003

Overige heffingen en belastingen

25.000,00 EUR

1000A

Gemeente Roosendaal

9.998.13

Reserves

871000

totaal prog 6 Vervallen storting in BR onderwijshuisvesting Vervallen storting in BR onderwijshuisvesting

-5.462.878,00 EUR

Storting/onttrekking reserve

-5.167.363,00 EUR

1000A

Gemeente Roosendaal

9.998.13

Reserves

471000

Storting/onttrekking reserve

-3.897.189,00 EUR

Herstelplan Horeca

1000A

Gemeente Roosendaal

9.998.33

Reserves

471000

Storting/onttrekking reserve

-5.000,00 EUR

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

9.998.24

Reserves

471000

Storting/onttrekking reserve

6.250,00 EUR

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

9.998.24

Reserves

871000

Storting/onttrekking reserve

-1.420,00 EUR

Kredieten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

9.998.24

Reserves

871000

Storting/onttrekking reserve

-500,00 EUR

Vrijval BR kapitaallasten beheerkalender

1000A

Gemeente Roosendaal

9.998.24

Reserves

471000

Storting/onttrekking reserve

totaal programma's

3.000.000,00 EUR

1.698.736,00

2024 Lasten

Baten

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

-31.104,00 EUR

v v v

-31.539,00 EUR

-31.981,00 EUR

0,00 EUR

361.864,00 EUR 912.159,00 EUR

912.159,00 EUR

1.932.590,00 EUR

51.663,00 EUR

748.307,00 EUR

108.313,00 EUR

1.568.864,00 EUR

143.179,00 EUR

1.825.776,00 EUR

60.703,00 EUR

879.247,00 EUR

98.611,00 EUR

1.428.322,00 EUR

49.493,00 EUR

716.881,00 EUR

-1.217.482,00 EUR

198.372,00 EUR

1.454.729,00 EUR

-855.501,00 EUR

139.392,00 EUR

1.022.210,00 EUR

10.231,00 EUR

5.030,00 EUR

75.030,00 EUR

141.359,00 EUR

381.215,00 EUR

-217.350,00 EUR -48.600,00 EUR -55.350,00 EUR -25.650,00 EUR -211.950,00 EUR 211.950,00 EUR -191.000,00 EUR 313.750,00 EUR -16.200,00 EUR -180.900,00 EUR -1.350,00 EUR

847.000,00 EUR

462.000,00 EUR

363.000,00 EUR

198.000,00 EUR

33.000,00 EUR

-20.081,00 EUR

3.544,00 EUR

20.081,00 EUR

-250.729,00 EUR

44.246,00 EUR

250.729,00 EUR

410.400,00 EUR -9.335,00 EUR

-52.896,00 EUR

-4.953,00 EUR

-28.067,00 EUR

77.000,00 EUR

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1499/documents/38766