Document · PDF

Bijlage Begrotingswijziging najaarsbrief 2021.pdf

Gemeenteraad 9 december 2021, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 5c: Raadsvoorstel 69 Najaarsbrief financiën 202117.242 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.235 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br 9.980.247 br

Boulevard Antverpia Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat Burgemeester Freijterslaan Onderhoudscontract OVL 2022 Ziel Fietspad Flintpad en Lavapad Parklaan,Piet Heijnstr+Admiraal Trompstr Smart City pilot OVL 2020 Fietspad Pootlaan Fietspad Pootlaan OVL vervanging 2020 lichtmasten Rucphensebaan fase 1 Doelstraat Enclaveberg fase 1 Sophiastraat Burgemeester Freijterslaan Asfaltonderhoud 2021 Onverharde wegen 2021 Admiraal Lonckestraat Desmijndijk wegvakken 04 07 08 09 Bloesemberg Edisonstaat wegvak 05 Abdijberg Fietspad Pootlaan Fietspad Pootlaan van Goghlaan-Mondriaanstraat

2021 2022 2023 Baten Lasten Baten Lasten Baten 0 0 -2.900 3.250 0 0 0 0 0 0 0 -1.250 10.441 0 0 36.967 0 0 -18.300 0 -84.250 84.250 -3.500 0 75.000 0 25.000 0 760 0 -237.900 237.900 -110.000 110.000 -15.425 15.425 -100.000 100.000 0 0 0 2.000 -6.650 6.650 -900 900 -1.000 1.000 -2.300 2.300 -41.000 41.000 -147.500 147.500 69.281 -667.965 -6.156 748.925 -10.306 -667.965 -667.965 748.925 748.925 0 0 0 0

2024 Lasten Baten -2.900 0 0 -1.250 0 0

Lasten

0 0 0 0 0 0 18.623 3.250 0 0 10.441 36.967 0 -18.300 -84.250 -3.500 75.000 25.000 760 -237.900 -110.000 -15.425 -100.000 0 0 -6.650

-213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175 0 0 0 0 0 0 0 84.250 0 0 0 0 237.900 110.000 15.425 100.000 0 2.000 6.650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10.306 -300 0

-213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175 0 0 -1.250 0 0 -2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 0 0 0 0 0 0 -300 -300

2025 Lasten Baten -2.900 0 1.250 -1.250 0 0

-9.056 -1.700 0

-213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175 0 0 -1.250 0 0 -2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 -1.700

2026 Lasten Baten -2.900 0 1.250 -1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9.056 0 0

-213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175 0 1.250 -1.250 0 0 -2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175 0 1.250 -1.250 0 0 -2.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prog Grootboeknr. Krediet r.nr. omschrijving 471.000 9.980.247 br Gerard ter Borchstraat 471.000 9.980.247 br Brugstraat Spoorstraat 471.000 9.980.247 br Burgerhoutsestraat Zuid 471.000 9.980.247 br Doeldreef 471.000 9.980.247 br Herelsestraat Totaal reserves 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301

433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 834.022 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310

vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz vz

72.106.000 kred 77.210.207 kred 77.210.227 kred 77.210.240 kred 77.210.246 kred 77.210.247 kred 77.210.258 kred 77.210.260 kred 77.210.263 kred 77.210.271 kred 77.210.353 kred 77.210.498 kred 77.722.157 kred 77.722.171 kred 77.722.178 kred 77.722.203 kred 77.722.212 kred 77.722.220 kred 77.722.227 kred 77.722.255 kred

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten -900 900 0 0 0 0 -1.000 1.000 0 0 0 0 -2.300 2.300 0 0 0 0 -41.000 41.000 0 0 0 0 -147.500 147.500 0 0 0 0 -667.965 69.281 748.925 -6.156 0 -10.306 -300 -10.306 -1.700 -9.056 0 -9.056

Lasten

Herelsestraat 0 Boulevard Antverpia 8.000 Sophiastraat -15.500 Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat -256.000 Burgemeester Freijterslaan -2.200 Parklaan,Piet Heijnstr+Admiraal Trompstr 18.000 Admiraal Lonckestraat 19.240 Verv.persleid.Fuis,Landjuweel,Boerkensleen -4.000 Dorpsstraat Nispen, vervangen riolering 28.200 Rioolrenovaties 2021 -114.000 Hydraulische maatregel Braak/Bulkstraat 118.000 Maatregelen actualisaties 2021 -25.000 Renovatie gemalen 2021 -282.000 Edisonstaat wegvak 05 -3.000 Verv.gemaal persleiding riool Omgang Wouw -71.800 Renovatie gemalen 2019 GPRS PLC schakelkast -162.000 Brugstraat -130.000 Bredaseweg -862.800 van Goghlaan-Mondriaanstraat -14.350 Gerard ter Borchstraat -72.350 Brugstraat Spoorstraat -20.800 Burgerhoutsestraat Zuid -49.300 Doeldreef -110.000 Landeweel/Graaienhil/Bieakker -29.650 Totaal voorzieningen -2.033.310 Afwijkingen kredieten Gladheidsmeldstation Enclaveberg fase 1 Boulevard Antverpia Sophiastraat Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat Burgemeester Freijterslaan Onderhoudscontract OVL 2022 Asfaltonderhoud 2021 Onverharde wegen 2021 Ziel Fietspad Flintpad en Lavapad Fietspad Strausslaan Oost Parklaan,Piet Heijnstr+Admiraal Trompstr Admiraal Lonckestraat Verv.persleid.Fuis,Landjuweel,Boerkensleen Dorpsstraat Nispen, vervangen riolering Rioolrenovaties 2021 Hydraulische maatregel Braak/Bulkstraat Maatregelen actualisaties 2021

Renovatie gemalen 2021

49.000 -18.300 16.500 -108.000 -395.000 -15.000 -170.000 75.000 25.000 512.150 52.050

147.500 0 30.500 256.000 0 0 0 -25.000 -87.200 92.000 0 0 0 3.000 71.800 162.000 130.000 862.800 14.350 72.350 20.800 49.300 110.000 29.650 1.939.850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 123.000 546.000 0 0 0 0 -305.150 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-57.466 25.000 20.000 -4.000 28.200 -114.000 118.000 -25.000 -282.000

0 0 0 -25.000 -87.200 92.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 2022 2023 Prog Grootboeknr. Krediet r.nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 433.310 77.210.999 kred Enclaveberg fase 1 18.300 0 0 433.310 77.210.999 kred Boulevard Antverpia -16.500 0 0 433.310 77.210.999 kred Sophiastraat 108.000 -123.000 0 433.310 77.210.999 kred Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat 395.000 -546.000 0 433.310 77.210.999 kred Burgemeester Freijterslaan 15.000 0 0 433.310 77.210.999 kred Onderhoudscontract OVL 2022 170.000 0 0 433.310 77.210.999 kred Asfaltonderhoud 2021 -75.000 0 0 433.310 77.210.999 kred Onverharde wegen 2021 -25.000 0 0 433.310 77.210.999 kred Fietspad Flintpad en Lavapad -52.050 0 0 433.310 77.210.999 kred Fietspad Strausslaan Oost -57.466 0 0 433.310 77.210.999 kred Ziel -512.150 305.150 0 433.310 77.722.999 kred Parklaan,Piet Heijnstr+Admiraal Trompstr -25.000 0 0 433.310 77.722.999 kred Verv.persleid.Fuis,Landjuweel,Boerkensleen 4.000 25.000 0 433.310 77.722.999 kred Dorpsstraat Nispen, vervangen riolering -28.200 87.200 0 433.310 77.722.999 kred Rioolrenovaties 2021 114.000 -92.000 0 433.310 77.722.999 kred Hydraulische maatregel Braak/Bulkstraat -118.000 0 0 433.310 77.722.999 kred Maatregelen actualisaties 2021 25.000 0 0 433.310 77.722.999 kred Renovatie gemalen 2021 282.000 0 0 433.310 77.722.999 kred Admiraal Lonckestraat -20.000 0 0 Budgetneutrale aanpassingen kredieten 433.310 77.210.360 kred

Doelstraat 10.000 106.000 -17.000 433.310 72.100.028 kred VRI vervanging Brugstraat-Molenstraat -120.000 120.000 0 433.310 72.210.018 kred Verv damw Watermolenbk A58-B.Freijtersln -1.322.000 1.322.000 0 433.310 77.210.194 kred Bosstraat -1.342.000 1.342.000 0 433.310 77.210.195 kred Desmijndijk wegvakken 04 07 08 09 -237.900 237.900 0 433.310 77.210.199 kred Herelsestraat -147.500 147.500 0 433.310 77.210.203 kred Smart City pilot OVL 2019 -56.346 56.346 0 433.310 77.210.205 kred Bloesemberg -110.000 110.000 0 433.310 77.210.223 kred Smart City pilot OVL 2020 -100.000 100.000 0 433.310 77.210.229 kred Stepvelden -423.500 423.500 0 433.310 77.210.242 kred Braak -191.500 191.500 0 433.310 77.210.244 kred Driehoekstraat -60.000 60.000 0 433.310 77.210.245 kred Hoge Bergen -72.175 72.175 0 433.310 77.210.265 kred Edisonstaat wegvak 05 -18.425 18.425 0 433.310 77.210.268 kred Nucleonweg -67.098 67.098 0 433.310 77.210.270 kred Mozartlaan -50.000 50.000 0 433.310 77.210.326 kred Abdijberg -100.000 100.000 0 433.310 77.210.341 kred Spellestraat -15.200 15.200 0 433.310 77.210.402 kred Fietspad Pootlaan 0 52.000 0 433.310 77.210.536 kred Innovatiebudget digitale overheid kosten -91.609 91.609 0 841.200 77.210.537 kred Innovatiebudget digitale overheid bijdrage -58.322 58.322 0 433.310 77.722.115 kred Maatregelen interactie riolering en watersystemen Wouw -30.000 0 0 433.310 77.722.220

kred Braak/Bulkstraat 30.000 0 0 433.310 77.722.133 kred Verv.gemaal persleiding riool Omgang Wouw -71.800 71.800 0 433.310 77.722.167 kred Renovatie gemalen 2019 GPRS PLC schakelkast -162.000 162.000 0 433.310 77.722.170 kred Brugstraat -130.000 130.000 0 433.310 77.722.201 kred Bredaseweg -1.449.050 1.449.050 0 433.310 77.722.202 kred van Goghlaan-Mondriaanstraat -21.000 21.000 0 433.310 77.722.210 kred Gerard ter Borchstraat -73.250 73.250 0 433.310 77.722.211 kred Brugstraat Spoorstraat -21.800 21.800 0 433.310 77.722.214 kred Burgerhoutsestraat Zuid -88.000 88.000 0 433.310 77.722.218 kred Doeldreef -151.000 151.000 0 433.310 77.722.219 kred Landeweel/Graaienhil/Bieakker -29.650 29.650 0 433.310 77.210.999 kred Doelstraat -10.000 -106.000 17.000

Lasten

2024 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000

2025 Lasten Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten

2026 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 Prog Grootboeknr. Krediet r.nr. omschrijving Lasten Baten 433.310 77.210.999 kred Bosstraat 1.342.000 433.310 77.210.999 kred Desmijndijk wegvakken 04 07 08 09 237.900 433.310 77.210.999 kred Herelsestraat 147.500 433.310 77.210.999 kred Smart City pilot OVL 2019 56.346 433.310 77.210.999 kred Bloesemberg 110.000 433.310 77.210.999 kred Smart City pilot OVL 2020 100.000 433.310 77.210.999 kred Stepvelden 423.500 433.310 77.210.999 kred Braak 191.500 433.310 77.210.999 kred Driehoekstraat 60.000 433.310 77.210.999 kred Hoge Bergen 72.175 433.310 77.210.999 kred Nucleonweg 67.098 433.310 77.210.999 kred Mozartlaan 50.000 433.310 77.210.999 kred Abdijberg 100.000 433.310 77.210.999 kred Spellestraat 15.200 433.310 77.210.999 kred Fietspad Pootlaan 0 433.310 77.210.999 kred Innovatiebudget digitale overheid kosten 91.609 433.310 77.210.999 kred Edisonstaat wegvak 05 18.425 433.310 77.722.999 kred Verv.gemaal persleiding riool Omgang Wouw 71.800 433.310 77.722.999 kred Renovatie gemalen 2019 GPRS PLC schakelkast 162.000 433.310 77.722.999 kred Brugstraat 130.000 433.310 77.722.999 kred Bredaseweg 1.449.050 433.310 77.722.999 kred van Goghlaan-Mondriaanstraat 21.000 433.310 77.722.999 kred Gerard ter Borchstraat 73.250 433.310 77.722.999 kred Brugstraat Spoorstraat 21.800 433.310 77.722.999 kred Burgerhoutsestraat Zuid 88.000 433.310 77.722.999 kred Doeldreef 151.000 433.310

77.722.999 kred Landeweel/Graaienhil/Bieakker 29.650

2022 Lasten Baten -1.342.000 -237.900 -147.500 -56.346 -110.000 -100.000 -423.500 -191.500 -60.000 -72.175 -67.098 -50.000 -100.000 -15.200 -52.000 -91.609 -18.425 -71.800 -162.000 -130.000 -1.449.050 -21.000 -73.250 -21.800 -88.000 -151.000 -29.650

Lasten

2023 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten

2025 Lasten Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten

2026 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1157/documents/31374