Bijlage Begrotingswijziging najaarsbrief 2021.pdf
Tekst van het document
Jaar: Begr. wijz.
2021 50 A Najaarsbrief 2021
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: kostenplaats 2021 2022 Grootboeknr. / machtiging Progr.nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Programma 1 Beleidsveld Dienstverlening Afdrachten Rijk leges burgerzaken 834.005 6.004.000 1 Leges huwelijken -25.000 441.100 6.004.002 1 Af te dragen leges rijbewijzen -20.000 0 834.005 6.004.002 1 Leges rijbewijzen -50.000 834.005 6.004.004 1 Leges gezondheidsverklaringen -15.000 834.005 6.004.006 1 Leges uittreksels -25.000 441.100 6.004.007 1 Af te dragen leges verklaring omtrent gedrag -24.000 0 834.005 6.004.007 1 Leges verklaring omtrent gedrag -45.000 434.380 6.004.090 1 Kosten bezorgen reisdocumenten tijdens Coronaperiode50.000 0 Totaal Dienstverlening
423.000 4.333.034 4.333.034 434.331
5.110.603 5.110.607 5.110.603 5.110.600
6.000
-160.000
0
Baten
2023 Lasten
0
Baten
0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
Beleidsveld Ondersteuning Organisatie salarissen zie tabblad raad salarissen
-107.975
0
58.000
0
0
0
Kosten software 1 Afschrijving krediet Software Omgevingswet 1 Bijdrage ICT-WBW 1 Kosten licenties/implementatie/applicaties software 1 Advies en opstellen Informatiebeleidsplan
-31.047 -144.150 264.000 35.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Totaal Ondersteuning Organisatie Totaal Programma 1 Per saldo
15.828 21.828 181.828
0 -160.000
0 0 0
0 0
58.000 58.000 58.000
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
Baten
0 0 0 0
0 0
2026 Lasten
0
0 0 0 0
0
Baten
0
0
0
2025 Lasten
0
0 0
Baten
0 0 0 0
0 0
2024 Lasten
0 0
0 0 0
0
0 0
Programma 3 Beleidsveld Economie 431.200 434.314 434.318 434.321 434.322 434.333 434.334 434.341 434.360 434.380 434.318 434.380 834.009 834.015 834.017 834.029
6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.290 6.560.290 6.560.201 6.560.201 6.560.201 6.560.201
Kermissen 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - kosten 3 Kermissen - coronakosten 3 Kermissen - coronakosten 3 Kermissen - baten 3 Kermissen - baten 3 Kermissen - baten 3 Kermissen - baten Totaal Economie
-11.331 636 -5.951 -4.934 320 -1.652 -26.243 175 2.219 -9.860 32.868 94.157
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.148 -2.213 -10.497 -114.442
70.404
-136.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
kostenplaats Grootboeknr. / machtiging Progr.nr. omschrijving Beleidsveld Werk en Inkomen Werkplein 434.335 6.610.000 3 Bedrijfsvoeringskosten 442.404 6.610.105 3 Inkomen 442.404 6.623.001 3 Werk en participatie 442.404 6.614.003 3 Inkomensondersteuning
2021 Lasten -112.345 -611.233 -58.358 -15.082
841.101
6.610.105
Gebundelde uitkering 3 Gebundelde uitkering
442.204
6.610.190
TONK 3 TONK
843.103
6.611.000
WVS 3 Hogere bijdrage transitievergoedingen 2020
434.380 434.380 434.380 434.380 434.380
6.623.090 6.623.001 6.623.001 6.623.001 6.623.001
Participatie 3 Coronacompensatie participatie -130.000 3 Eigen budget participatie -192.612 3 Oormerking uitvoering en implementatie Breed Offensief68.000 3 Oormerking uitvoering en implementatie Breed Offensief-68.000 3 Oormerking integratie uitkering participatie -27.799
6.210.702 6.210.705
434.314 834.022 834.006
6.210.012 6.210.012 6.210.012
434.317 434.353 834.006 434.331 434.314 834.022 434.317 434.323 834.022
6.210.000 6.210.000 6.210.000 6.210.001 6.210.008 6.210.008 6.210.011 6.210.011 6.210.011
431.100 434.343 433.306 423.000 474.000 434.331 434.380
6.211.101 6.211.101 6.211.106 6.211.109 6.211.109 6.211.111 6.211.114
423.000 423.000 423.000
6.210.201 6.210.201 6.210.601
Programma 4 Beleidsveld Openbare ruimte en Reiniging Wegen, straten, pleinen e.d. Straatreiniging 4 Uitbestedingsbudget Saver 4 Graffitiverwijdering Kabels en leidingen 4 Degeneratie kosten 4 Degeneratie opbrengsten 4 Degeneratie leges Wegen 4 Minder vandalisme 4 CAR-verzekering 4 Leges bijzonder vervoer 4 Wegenplan 4 Aanvragen uitritten 4 Aanvragen uitritten 4 Vandalisme 4 Calamiteiten 4 Verhaal schades Verkeersmaatregelen 4 Elektra 4 Telecommunicatie 4 Straatmeubilair 4 Afschrijving pollers 4 Rente pollers 4 Invaliden parkeerplaatsen 4 Parkeerplaats Lindenburg Afschrijvingen 4 Damwanden Kade/Vliet 4 Verv.damwanden Kadeplein/Zwaaikom 4 Gladheidsmeldstation
2022 Lasten
-320.299
-7.514 -6.363
0 0
90.000
-12.833 11.000 5.500
0
22.205 7.500 50.000
0
25.000
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Baten
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
2026 Lasten
0
0
0 0
0 0 0
0 0
-9.950 22.205
0 0
Baten
0
0 0 0 0 0
0 0
0 75.000 23.000
0
0
0 0 0
2025 Lasten 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
Baten
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
2024 Lasten
0
0
0 0 0
Baten
0 0 0 0
0
-186.306 -322.606 854.419
2023 Lasten
0
133.993
-1.247.429 -1.177.025
Baten
0 0 0 0
-100.000
Totaal Werken en Inkomen Totaal Programma 3 Per saldo
434.322 434.314
Baten
0 0 0
0
0
-7.741 -8.000 -25.359 -28.000 -1.400 -6.385 40.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-228.167 -22.400 4.900
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
kostenplaats Grootboeknr. / machtiging Progr.nr. omschrijving
434.331 434.334 434.340 434.341 434.347
6.722.000 6.722.000 6.722.000 6.722.000 6.722.000
434.331 434.314
6.722.101 6.722.102
433.301 434.331 434.314 434.314 834.015
6.722.201 6.722.201 6.722.202 6.722.205 6.722.205
434.313 434.331
6.722.300 6.722.300
434.314 434.331
6.722.600 6.722.600
840.102
6.726.000
472.000
6.722.000
834.026 862.999 834.026 834.026 862.999 834.026 862.999 862.999 862.999 862.999
6.215.000 6.215.000 6.215.001 6.215.002 6.215.002 6.215.003 6.215.003 6.215.090 6.215.001 6.215.090
Riolering Riolering algmeen 4 Datagedreven werken 4 Communicatiestrategie 4 Kantoorartikelen 4 Contributie 4 Florox, Clostana, VISI Basisrioleringsplan 4 Hydraulisch beheer 4 SWWB-project Rioleringsbeheer 4 Computer sofware rioolreiniging en -inspectie 4 O&O-contract rioolreiniging en -inspectie 4 Minder maatregelen rioolreparatie 4 Nieuwe rioolaansluitingen 4 Nieuwe rioolaansluitingen Pompgemalen en persleidingen 4 Minder storingen 4 Zinker Zwaaikom Grondwaterbeheerplan 4 Onderhoud grondwatermeetnet 4 Onderhoud grondwatermeetnet Baten riolering 4 Baten riolering Mutatie voorziening overige exploitatielasten 4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten Totaal Openbare ruimte en Reiniging
131.383
6.821.000 6.821.000
434.313 434.316 842.301
5.031.066 5.031.066 5.031.066
434.335
5.031.088
434.100
5.031.100
Beleidsveld Ruimte en Wonen ISV 4 Stedelijke visie 4 Regionale investerings agenda Strategisch bezit Hoogstraat 124 4 Onderhoud installaties 4 Sloopkosten 4 Vergoeding ontwikkelaar voor expl kosten Philipslaan 63 4 Uitbesteding admin Wouwseweg grond 4 OZB
Baten
2022 Lasten
Baten
2023 Lasten
Baten
2024 Lasten
Baten
2025 Lasten
Baten
2026 Lasten
10.440 -41.037 -10.322 -60.641 29.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-23.686 -55.226
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-24.756 -100.000 -100.000 17.776
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17.776
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-20.700 -18.218
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
130.481 654.800
0 0
298.962
0
157.000 -157.000 3.000 4.000 -4.000 -1.000 1.000 160.000 39.000 -39.000 0
163.000
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
419 7.230
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135.000 75.000
14.000
Baten
0
-50.379 62.839
Beleidsveld Bereikbaarheid en Mobiliteit Betaald parkeren incl opbrengsten 4 Opbrengst straatparkeren 4 Opbrengst straatparkeren 4 Opbrengst vergunning burgers 4 Opbrengst vergunning werkers 4 Opbrengst vergunning werkers 4 Opbrengst naheffingen 4 Opbrengst naheffingen 4 Opbrengst corona 4 Corr voorjaarsbrief 4 Corr voorjaarsbrief Totaal Bereikbaarheid en Mobiliteit
434.331 434.380
2021 Lasten
0
0
0
-1.549
0
0
0
0
0
-363
0
0
0
0
0
kostenplaats Grootboeknr. / machtiging Progr.nr. omschrijving Flaviadonk 2 434.317 5.031.330 4 Kosten vandalisme Strategische gronden 833.100 6.821.201 4 Plantagebaan 833.100 6.821.201 4 Geerhoek Vastgoed: uitvoering 434.309 6.821.222 4 Meerjarenonderhoudsplan Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 434.380 6.821.202 4 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 434.331 434.331 434.331 834.007 442.405
6.822.101 6.822.101 6.822.111 6.822.200 6.822.110
423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000
6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000
Omgevingsvergunning 4 Kosten ivm bezwaar en beroep 4 kosten ivm uitbreiding Poolse supermarkt 4 CRK advieskosten 4 Kortingen op leges 4 Lagere bijdrage OMWB obv vastgestelde Grondexploitaties 4 Industriestraat 4 Oostelijke Havendijk 4 Voetgangersbrug 4 Weth.Lanenstraat/P Damiaanstraat 4 Suikerplein 4 Voorplein EKP 4 Evenemententerrein bij stadion 4 Urban Sportsground Grondexploitaties zie tabblad "grondexploitaties" Totaal Ruimte en Wonen Totaal Programma 4 Per saldo
443.600
6.683.003
Programma 5 Beleidsveld Niet vrij toegankelijke zorg Veiligheid, reclassering en opvang Jeugd 5 Veiligheid, reclassering en opvang Jeugd: JBJR Totaal Niet vrij toegankelijke zorg Totaal prograamma 5 Per saldo
2021 Lasten
Baten
-1.842
2022 Lasten
Baten
0 -50.340 -364.000
50.370
2023 Lasten
Baten
0 0 0
2024 Lasten
Baten
0 0 0
2025 Lasten
Baten
0 0 0
2026 Lasten
Baten
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-32.000 20.000 78.000 20.000 -43.000
0
0
0
0
0
-45.354
0
0
0
0
0
-1.093 -59.768 -22.035 -14.242 -3.625 -8.625 -8.475 -90.600 2.478.003
1.512.804
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.069.464 1.531.426
0 0
2.574.451 2.705.834 1.174.408
188.312 188.312 188.312 188.312
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
Programma 6 Beleidsveld Treasury 421.000 421.000 421.009 421.003 821.002 874.001 874.001 821.003
5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.002 5.031.102 5.011.000
Rente 6 Vervallen herfinanciering leningen -220.000 6 Vervallen rentekosten lening stadskantoor -267.070 6 Vervallen rentekosten leningen nieuwe investeringen -396.684 6 Geen rentekosten callgeld -50.000 6 Rente lening Mill Hillplein 1 6 Rente lening Mill Hillplein 1 4 Rente lening Mill Hillplein 1 6 Rentevergoeding callgeld Totaal Treasury
-933.754
0 0 0 0 6.860 -6.860 6.860 46.140 53.000
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
kostenplaats Grootboeknr. / machtiging Progr.nr. omschrijving Beleidsveld Uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering 841.100 6.921.000 6 Septembercirculaire 841.141
6.923.000
Integratie uitkering participatie 6 Septembercirculaire Totaal Uitkeringen gemeentefonds
834.025
6.940.601
434.103
6.942.000
840.101
6.936.000
Beleidsveld Belastingen Diverse belastingen Invorderingskosten 6 Invorderingskosten Vennootschapsbelasting 6 Vennootschapsbelasting Toeristenbelasting 6 Toeristenbelasting Totaal Belastingen Beleidsveld Resultaten Reserves Zie tabblad "salarissen" Zie tabblad "grondexploitaties"
471.000 871.000 471.000 871.000
6.980.244 9.980.244 6.980.100 9.980.100
2021 Lasten
0
Baten
2022 Lasten
Baten
2023 Lasten
Baten
2024 Lasten
Baten
2025 Lasten
Baten
2026 Lasten
Baten
2.446.546
0
0
0
0
0
-27.799
0
0
0
0
0
2.418.747
0
-150.000 31.800
0
0
0 0
75.000
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
31.800
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-401.084
-110.013 -365.626
0
0 0
0
58.000 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Totaal Resultaten Totaal Programma 6 Per saldo
-401.084 -1.303.038
-475.639 1.921.108 3.224.146
0 0
0 0 0
0 0
58.000 58.000 58.000
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
Totaal najaarsbrief Per saldo
435.911
2.969.928 2.534.017
0
0 0
58.000
58.000 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
6 Storting corona-middelen in BR Innovatiefonds br Storting corona-middelen in BR Innovatiefonds 6 Storting resterende saldo in Algemene reserve br Storting resterende saldo in Algemene reserve
376.000
0 376.000
2.252.263
0 0
0 2.252.263
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
kostenplaats Grootboeknr. / machtiging Progr.nr. omschrijving Reserves Zie tabblad salarissen 872.000
0911302
433.310
75.300.040
434.311 433.310 433.309 433.309 433.310 433.309 433.309 433.305 433.303 841.101 434.380 434.380 433.310 433.308 433.308 433.310 434.380 434.380 434.380
75.310.019 75.401.000 75.401.001 75.401.002 75.401.003 75.401.004 75.401.004 75.401.005 75.401.006 77.310.117 77.310.116 77.310.116 77.723.008 75.600.025 75.600.025 77.225.010 77.620.031 77.620.033 77.620.032
2021 Lasten
Baten
-110.013
Voorzieningen vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten Kredieten Nieuw krediet kred Cruyff court vervangen hek 67.456 Aanpassing kredieten kred Kunstgrasveld NSV Nispen; gunstige -60.000 kred Overige investeringen Bovendonk 111 -16.578 kred Kozijnen buitenzijde Bovendonk 111 -13.672 kred Renovatie dak Bovendonk 111 -18.468 kred Parkeerterrein Bovendonk 111 0 kred Isolatieglas Bovendonk 111 205.531 kred Isolatieglas Bovendonk 111 72.600 kred Zonnepanelen Bovendonk 111 -23.520 kred Theaterzaal Bovendonk 111 -133.294 kred Uitvoeringsfase slimme binnenstads subsidie subsidie kred Uitvoer.slimme binnenstad kosten samenhangend met-291.688 kred Uitvoeringsfase slimme binnenstads tekort 301.250 kred Bodemsanering Majoppeveld -186.285 kred Kasteel van Wouw extra kosten door kwaliteit 145.048 kred Budget van Molenbeek Noord naar Kasteel van 20.000 kred Budget molenbeek noord naar Kasteel van Wouw) -20.000 kred VWD onderzoek buurt- en dorpshuizen 6.814 kred VWD5 Hondenspeelplaatsen -20.000 kred VWD Dijkcentrum -10.567 Kredieten beheerkalender zie tabblad "Mutaties beheerkalender"
2022 Lasten
Baten
0 654.800
2023 Lasten
Baten
58.000 0
2024 Lasten
Baten
0 0
2025 Lasten
Baten
0 0
2026 Lasten 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 242.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-291.688
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaar: Begr. wijz.
2021 50 B Najaarsbrief 2021
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: kostenplaats 2021 2022 Grootboeknr. / machtiging Progr.nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Salarissen 411.000 5.051.005 1 Salarissen Griffie 52.500 0 411.005 5.051.005 1 Salarissen Griffie -52.500 0 411.005 6.001.285 1 Salarissen Griffie 5.250 0 411.005 6.006.085 1 Salarissen Griffie 47.250 0
Baten
2023 Lasten
Baten
2024 Lasten
Baten
2025 Lasten
Baten
2026 Lasten
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
411.000 411.000
6.001.100 6.001.000
1 Vergoeding college 1 Vergoeding raad
-25.500 -138
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
411.000 411.091 411.091
5.041.001 5.041.001 6.922.385
1 Vergoeding wachtgelders 1 Vergoeding wachtgelders 1 Vergoeding wachtgelders
-13.067 13.067 -13.067
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
411.000 411.090 411.090
5.041.000 5.041.000 6.001.185
1 Vergoeding voorm.ambtsdragers 1 Vergoeding voorm.ambtsdragers 1 Vergoeding voorm.ambtsdragers
-11.757 11.757 -11.757
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
411.000
6.922.305
1 Vergoeding Bovenformatief
-23.513
0
0
0
0
0
411.000 411.076 411.076
5.051.075 5.051.075 6.141.085
1 Salarissen HH 1 Salarissen HH 1 Salarissen HH
-28.500 28.500 -28.500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
411.000 411.074 411.074
5.051.075 5.051.075 6.141.085
1 Salarissen VSO 1 Salarissen VSO 1 Salarissen VSO
-58.000 58.000 -58.000
0 0 0
58.000 -58.000 58.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
programma 1 871.000 871.000 871.000
6.980.211 6.980.102 6.980.244
6 Onttrekking BR flankerend personeelsbeleid 6 Onttrekking aan saldi reserve 6 Onttrekking BR Innovatiefonds
471.000 471.000 471.000
9.980.102 9.980.244 9.980.211
br Onttrekking aan saldi reserve br Onttrekking BR Innovatiefonds br Onttrekking BR flankerend personeelsbeleid
-107.975
0
0
-23.513 -28.500 -58.000 -28.500 -58.000 -23.513
0
58.000
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 58.000 0 58.000 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
Baten
0 0 0 0
0 0 0
Jaar: Begr. wijz.
2021 50 C
Najaarsbrief 2021
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr kostenpla Project Prog 2021 2022 2023 . ats / r.nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 472.000 472.000 472.000 872.000 472.000 463.999 463.999 433.311 411.065 411.066 475.000 474.003 833.100 463.999 433.311 411.065 411.066 475.000 434.103 474.003 833.100 463.999 463.999 433.200 433.311 433.311 411.065 411.067 411.077 475.000 434.100 474.003 833.100 463.999 463.999 433.311 411.065 411.067 411.077 475.000 474.003 443.201 833.100 463.999 463.999
6.830.003 6.830.003 6.830.003 6.830.003 6.830.003 6.830.030 6.830.030 6.830.032 6.830.085 6.830.085 6.830.085 6.830.032 6.830.034 6.830.030 6.830.032 6.830.085 6.830.085 6.830.085 6.830.032 6.830.032 6.830.034 6.830.030 6.830.030 6.830.031 6.830.032 6.830.032 6.830.085 6.830.085 6.830.085 6.830.085 6.830.032 6.830.032 6.830.034 6.830.030 6.830.030 6.830.032 6.830.085 6.830.085 6.830.085 6.830.085 6.830.032 6.830.035 6.830.034 6.830.030 6.830.030
305.000 305.000 305.149 305.400 305.400 305.400 305.430 305.500 308.000 308.149 308.400 308.400 308.400 308.430 308.430 308.500 315.000 315.000 315.050 315.149 315.150 315.400 315.400 315.400 315.400 315.430 315.430 315.500 317.000 317.000 317.149 317.400 317.400 317.400 317.400 317.430 317.499 317.500 321.000 321.000
4 stadsoevers 4 vlietpark 4 gebrande hoef 4 bamere 4 winkelcentra 4 Majoppeveld Oost 4 Majoppeveld Oost 4 Majoppeveld Oost 4 Majoppeveld Oost 4 Majoppeveld Oost 4 Majoppeveld Oost 4 Majoppeveld Oost 4 Majoppeveld Oost 4 Majoppeveld 1 4 Majoppeveld 1 4 Majoppeveld 1 4 Majoppeveld 1 4 Majoppeveld 1 4 Majoppeveld 1 4 Majoppeveld 1 4 Majoppeveld 1 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Heerle Bamere 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Gebrande hoef 4 Groot Mariadal 4 Groot Mariadal
27.614 7.844 -64
0 0 0 43.210
-16.690 49.293 -12.639 35.297 430 130 569 -55.634
0
17.446
-234.637
153.610
0
-357.409
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Baten
0
0
0
Lasten
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
2025 Baten 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-274.051 3 -80.527 -618 -5.461 7.683 1.264 -5.399 -303
0
0
Lasten
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59.389 -3.435 12.000 3.838 117.199 -6 -49 8.089 3.189 -424 138
19.488 22.650
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-228.290 -2.529 -48 -1 -12 -50 -3.707
2024 Lasten Baten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Grootboeknr kostenpla Project Prog . ats / r.nr. omschrijving 463.999 6.830.030 321.000 4 Groot Mariadal 433.308 6.830.032 321.150 4 Groot Mariadal 411.065 6.830.085 321.400 4 Groot Mariadal 411.067 6.830.085 321.400 4 Groot Mariadal 411.068 6.830.085 321.400 4 Groot Mariadal 411.077 6.830.085 321.400 4 Groot Mariadal 475.000 6.830.085 321.400 4 Groot Mariadal 434.100 6.830.032 321.430 4 Groot Mariadal 474.003 6.830.032 321.430 4 Groot Mariadal 443.201 6.830.035 321.499 4 Groot Mariadal 463.999 6.830.030 322.000 4 Dijkcentrum 411.065 6.830.085 322.400 4 Dijkcentrum 411.067 6.830.085 322.400 4 Dijkcentrum 475.000 6.830.085 322.400 4 Dijkcentrum 474.003 6.830.032 322.430 4 Dijkcentrum 463.999 6.830.030 325.000 4 Bulkstraat 463.999 6.830.030 325.000 4 Bulkstraat 433.311 6.830.032 325.149 4 Bulkstraat 433.311 6.830.032 325.150 4 Bulkstraat 411.077 6.830.085 325.400 4 Bulkstraat 475.000 6.830.085 325.400 4 Bulkstraat 434.100 6.830.032 325.430 4 Bulkstraat 474.003 6.830.032 325.430 4 Bulkstraat 443.201 6.830.035 325.499 4 Bulkstraat 843.200 6.830.035 325.499 4 Bulkstraat 833.100 6.830.034 325.500 4 Bulkstraat 463.999 6.830.030 328.000 4 t Zand 433.308 6.830.032 328.100 4 t Zand 433.311 6.830.032 328.150 4 t Zand 411.065 6.830.085 328.400 4 t Zand 411.067 6.830.085 328.400 4 t Zand 411.077 6.830.085 328.400 4 t Zand 475.000 6.830.085 328.400 4 t Zand 434.100 6.830.032 328.430 4 t
Zand 474.003 6.830.032 328.430 4 t Zand 443.201 6.830.035 328.499 4 t Zand 843.200 6.830.035 328.499 4 t Zand 411.065 6.830.085 334.400 4 N Markt 475.000 6.830.085 334.400 4 N Markt 474.003 6.830.032 334.430 4 N Markt 463.999 6.830.030 336.000 4 Tolberg centrum 411.065 6.830.085 336.400 4 Tolberg centrum 411.067 6.830.085 336.400 4 Tolberg centrum 475.000 6.830.085 336.400 4 Tolberg centrum 474.003 6.830.032 336.430 4 Tolberg centrum 833.100 6.830.034 336.500 4 Tolberg centrum 463.999 6.830.030 364.000 4 Stadsoevers 463.999 6.830.030 364.000 4 Stadsoevers 433.200 6.830.031 364.051 4 Stadsoevers 433.311 6.830.032 364.100 4 Stadsoevers
2021 2022 Lasten Baten Lasten Baten -34.147 0 -740 0 -1.527 0 -5.407 0 -5.668 0 10.732 0 -7.951 0 4.040 0 -459 0 -1.011 0 86 0 -30 0 6 0 24 0 -86 0 496.095 0 -9.641 0 -120.346 0 -17.740 0 -4.010 0 -8.288 0 1.010 0 -3.937 0 -12.458 0 159.725 160.960 266.533 0 27.651 0 312.900 0 0 0 2.866 0 27.242 0 20.007 0 7.574 0 -243 0 -20.603 0 -497.482 -3.817 0 -2.433 0 -1.617 0 280.363 0 0 0 -56 0 56 0 -1.778 0 278.585 3.173.740 0 32.929 0 -1.569.725 0 -1.066.559 0
Lasten
2023 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2024 Lasten Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2026 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Lasten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
2025 Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Grootboeknr kostenpla Project Prog . ats / r.nr. omschrijving 411.065 6.830.085 364.410 4 Stadsoevers 411.067 6.830.085 364.410 4 Stadsoevers 411.068 6.830.085 364.410 4 Stadsoevers 411.077 6.830.085 364.410 4 Stadsoevers 475.000 6.830.085 364.410 4 Stadsoevers 474.003 6.830.032 364.430 4 Stadsoevers 833.100 6.830.034 364.500 4 Stadsoevers 463.999 6.830.030 365.000 4 Vlietpark 463.999 6.830.030 365.000 4 Vlietpark 433.200 6.830.031 365.050 4 Vlietpark 433.311 6.830.032 365.100 4 Vlietpark 433.311 6.830.032 365.150 4 Vlietpark 411.065 6.830.085 365.400 4 Vlietpark 411.067 6.830.085 365.400 4 Vlietpark 411.068 6.830.085 365.400 4 Vlietpark 411.077 6.830.085 365.400 4 Vlietpark 475.000 6.830.085 365.400 4 Vlietpark 474.003 6.830.032 365.430 4 Vlietpark 832.100 6.830.032 365.430 4 Vlietpark 833.100 6.830.034 365.500 4 Vlietpark 463.999 6.830.030 399.401 4 Jumbo 463.999 6.830.030 399.401 4 Jumbo 411.065 6.830.085 399.401 4 Jumbo 411.067 6.830.085 399.401 4 Jumbo 475.000 6.830.085 399.401 4 Jumbo 474.003 6.830.032 399.401 4 Jumbo 843.200 6.830.035 399.401 4 Jumbo 463.999 6.830.030 399.403 4 Rembrandtgalerij 463.999 6.830.030 399.403 4 Rembrandtgalerij 411.065 6.830.085 399.403 4 Rembrandtgalerij 411.067 6.830.085 399.403 4 Rembrandtgalerij 475.000 6.830.085 399.403 4 Rembrandtgalerij 474.003 6.830.032 399.403 4 Rembrandtgalerij 411.065 6.830.085 399.405 4 Niet te dekken uren 411.066
6.830.085 399.405 4 Niet te dekken uren 411.067 6.830.085 399.405 4 Niet te dekken uren 411.068 6.830.085 399.405 4 Niet te dekken uren 411.077 6.830.085 399.405 4 Niet te dekken uren 475.000 6.830.085 399.405 4 Niet te dekken uren Prog 4 Saldo Prog 4 871.000 871.000 871.000 471.000 871.000
6.980.902 6.980.902 6.980.902 6.980.902 6.980.902
6 stadsoevers 6 vlietpark 6 gebrande hoef 6 bamere 6 winkelcentra
2021 2022 Lasten Baten Lasten Baten 4.912 0 11.350 0 -26.107 0 24.098 0 31.552 0 23.106 0 639.296 608.323 0 3.268 0 305.000 0 145.616 0 -13.223 0 491 0 36.838 0 2.234 0 14.522 0 38.359 0 -21.928 0 300 1.119.200 -4.897 0 29.999 0 708 0 2.300 0 1.993 0 -103 0 30.000 20.155 0 -30.000 0 1.465 0 4.596 0 3.939 0 -155 0 -1.960 0 -129 0 -46.983 0 29.541 0 -88.356 0 -82.268 0 2.478.003 1.512.804 0 965.199 27.614 7.844 -64 43.210
Lasten
0
2024 Lasten Baten 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
2026 Baten 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 Baten 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
Lasten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 -16.690
2023 Baten 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
Grootboeknr kostenpla Project Prog 2021 2022 . ats / r.nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten 871.000 6.980.207 315.960 6 Bamere 46.318 471.000 6.980.207 328.960 6 t Zand -1.141.409 0 871.000 6.980.207 334.960 6 N Markt -7.867 871.000 6.980.207 399.405 6 ongedekte plankosten -217.875 871.000 6.980.902 6 Corr prim begroting -204.906 471.000 6.980.902 6 Aanvulling jaarrekening 697.115 0 Prog 6 -401.084 -365.626 0 Saldo Prog 6 -35.458 Exploitatie 929.741 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 322.000 471.000 471.000 471.000 871.000 471.000 471.000 871.000 471.000 471.000 471.000 871.000 872.000 872.000 872.000 472.000 872.000
305.000 305.000 308.000 315.000 315.000 317.000 317.000 321.000 321.000 321.000 322.000 325.000 325.000 328.000 336.000 364.000 364.000 365.000 365.000 399.401 399.401 399.403 399.403 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 9.980.207 0.911.504 0.911.517 0.911.512 0.911.519 0.911.510
bal Majoppeveld Oost bal Majoppeveld Oost bal Majoppeveld 1 bal Heerle Bamere bal Heerle Bamere bal Gebrande Hoef bal Gebrande Hoef bal Groot Mariadal bal Groot Mariadal bal Groot Mariadal bal Dijkcentrum bal Bulkstraat bal Bulkstraat bal t Zand bal Tolberg centrum bal Stadsoevers bal Stadsoevers bal vlietpark bal vlietpark bal Jumbo bal Jumbo bal Rembrandtgalerij bal Rembrandtgalerij br stadsoevers br vlietpark br gebrande hoef br bamere br winkelcentra br Bamere br t Zand br N Markt br ongedekte plankost br Corr prim begroting br Aanvulling jaarrekening vz stadsoevers vz vlietpark vz gebrande hoef vz bamere vz winkelcentra
-49.593 12.639 228.290 -59.389 3.435 274.051 -3 -19.488 -22.650 34.147 -86 -496.095 9.641 -266.533 -280.363 -3.173.740 -32.929 -608.323 -3.268 4.897 -29.999 -20.155 30.000 27.614 7.844 -64
Lasten 0
43.210
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
2026 Baten
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
Lasten
0 0 0 0
0
0 0 0
2025 Baten
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
697.115 27.614 7.844 -64
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
-16.690
0 0
Lasten
0 0 0 0
0
-1.141.409
43.210
0
0 0 0
0 0
-7.867 -217.875 -204.906
2024 Lasten Baten
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-16.690 46.318
2023 Baten
0 0 0 0 0
0
0
Jaar: Begr. wijz.
2021 50 D Najaarsbrief 2021
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboek kostenplaat Prog 2021 2022 nr. s/ Project r.nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten
434.331 871.000 471.000
6.141.599 6.980.217 9.980.217
Dekking via reserve of voorziening Programma 1 Spoorzone MHR 1 Kosten spoorzone MHR 6 Onttrekking kosten spoorzone MHR br Onttrekking kosten spoorzone MHR Totaal exploitatie
442.300 471.000 871.000
5.031.302 9.980.205 6.980.205
Programma 2 Huisvesting openbaar basisonderwijs 2 Kosten leerlingenvervoer Klimroos naar Azaleastraat br Onttrekking kosten leerlingenvervoer Klimroos 6 Onttrekking kosten leerlingenvervoer Klimroos
433.309 471.000 871.000
5.031.320 9.980.205 6.980.205
Huisvesting bijzonder basisonderwijs 2 Huur noodunits Kroevendonk br Onttrekking kst noodunitsKroevendonk 6 Onttrekking kst noodunitsKroevendonk
421.009 871.000 471.000 421.009 871.000 471.000 421.009 871.000 471.000 421.009 871.000 471.000
5.011.000 6.980.205 9.980.205 5.011.000 6.980.205 9.980.205 5.011.000 6.980.205 9.980.205 5.011.000 6.980.205 9.980.205
Huisvesting onderwijs 6 Rentekosten nieuwbouw de Stappen 6 Onttrekking rentekosten nieuwbouw Stappen br Onttrekking rentekosten nieuwbouw Stappen 6 Rentekosten Kroevendonk, vervangende bouw 6 Onttrekking rentekosten Kroevendonk bouw br Onttrekking rentekosten Kroevendonk bouw 6 Rentekosten Kroevendonk IKC 6 Onttrekking rentekosten Kroevendonk IKC br Onttrekking rentekosten Kroevendonk IKC 6 Rentekosten Zilverlinde, vervangende bouw 6 Onttrekking rentekosten Zilverlinde bouw br Onttrekking rentekosten Zilverlinde bouw
434.380 471.000 871.000
6.530.300 6.980.225 9.980.225
Gezonde leefstijl 2 Budget naar BR speelvoorzieningen 6 Impuls speel/sport en bewegingsvoorzieningen br Impuls speel/sport en bewegingsvoorzieningen
434.380 471.000 871.000 434.380 871.000 471.000
6.540.090 6.980.100 9.980.100 6.540.090 6.980.100 9.980.100
Lokale culturele voorzieningen 2 Budget naar Algemene reserve 6 Storting tbv compensatie lokale culturele vz br Storting tbv compensatie lokale culturele vz 2 Budget tbv compensatie lokale culturele vz 6 Onttrekking compensatie lokale culturele vz br Onttrekking compensatie lokale culturele vz Totaal exploitatie
-1.218.000
1.218.000 -1.218.000
-1.218.000 -1.218.000
Lasten
28.800 28.800
1.218.000
1.218.000
84.530 84.530
78.200
84.530 -28.456
0 0 -63.038
-63.038 -12.706
0 0 0
0 -6.353 -12.706
-12.706 -21.220
0
-6.353 -6.353 -10.480
-21.220
0 0 0
-10.480
0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
-21.220
-10.480
0
0
0
0
-423.041 423.041
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
423.041 -406.000 406.000
0 0 0
406.000 0
0
0 -12.090
0 0
406.000
0
0
406.000 467.367
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 467.367
0 0 0
0
406.000 -12.090
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2026 Baten
0 0
0 0
0 0
0
0
Lasten
0
0 0
2025 Baten
0
0
0
-28.456 -28.456 -63.038
0
Lasten
0
0 0
0 0
2024 Baten
0 0
78.200 78.200 28.800
Lasten
0 1.218.000
1.218.000 -1.218.000
2023 Baten
0 0
0
0
0
Grootboek kostenplaat nr. s/
Prog Project r.nr. omschrijving
Lasten
2021 Baten
434.380 471.000 871.000 434.380 871.000 471.000 434.380 411.000 411.093 411.093 411.093 411.093 411.093 434.380 411.000 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 411.048 434.380 4.343.064 4.343.064 434.380 434.321 434.321
6.623.090 6.980.100 9.980.100 6.623.090 6.980.100 9.980.100 6.623.090 5.051.093 5.051.093 6.310.204 6.210.085 6.211.085 6.560.087 6.623.090 5.051.048 5.051.048 6.310.204 5.121.685 5.123.085 5.127.585 6.210.085 6.210.385 6.240.085 6.530.185 6.530.285 6.560.086 6.560.087 6.560.285 6.560.385 6.620.285 6.721.185 6.722.585 6.722.685 6.724.085 6.623.090 5.051.093 5.051.093 6.623.090 5.051.093 5.051.093
Programma 3 Inzet participatiemiddelen voor garantiebanen 3 Storting in algemene reserve -431.400 6 Participatiemiddelen voor garantiebanen 431.400 br Participatiemiddelen voor garantiebanen 431.400 3 Participatiemiddelen voor garantiebanen 0 6 Participatiemiddelen voor garantiebanen 0 br Participatiemiddelen voor garantiebanen 0 3 Inzet coronacompensatie voor garantiebanen -42.988 1 Loonkosten 6 Fte garantiebanen 42.988 1 Doorbelasting 6 Fte garantiebanen -42.988 3 Doorbelasting 3 Fte garantiebanen Stadstuin v Hasselt 21.494 4 Doorbelasting 3 Fte garantiebanen faciliteiten/EKP-gebouw 2.364 4 Doorbelasting 3 Fte garantiebanen faciliteiten/EKP-gebouw 8.383 4 Doorbelasting 3 Fte garantiebanen faciliteiten/EKP-gebouw 10.747 3 Inzet coronacompensatie voor praktijk begeleider -10.238 1 Loonkosten 1 Fte praktijkbegeleider 10.238 1 Doorbelasting 1 Fte praktijkbegeleider -10.238 3 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider Stadstuin v Hasselt 5.119 1 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 37 1 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 208 1 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 13 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 990 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 52 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 52 2
Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 104 2 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 52 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 2.413 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 52 3 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 52 2 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 104 5 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 573 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 261 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 52 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 52 4 Doorbelasting 50% 1 Fte praktijkbegeleider faciliteiten/EKP-gebouw 52 3 Inzet coronacompensatie voor kledingpakketten garantiebanen -2.800 1 Kledingpakketten garantiebanen Stadstuin v Hasselt 1.400 1 Kledingpakketten garantiebanen faciliteiten/EKP-gebouw 1.400 3 Inzet coronacompensatie voor aanschaf materialen -19.000 1 Werktuig/gereedschap Stadstuin v Hasselt 5.000 1 Aanschaf tbv faciliteiten/EKP-gebouw 14.000
442.404 471.000 871.000
6.610.000 6.980.248 9.980.248
Resultaat Werkplein 2020 3 Resultaat Werkplein 2020 naar BR participatie 6 Storting resultaat Werkplein 2020 br Storting resultaat Werkplein 2020
-1.961.000 1.961.000
434.380 871.000 471.000
6.621.000 6.980.217 9.980.217
DU Verhoogde Asielinstroom 3 DU Verhoogde asielinstroom irt BR dec.uitk 6 Storting/onttrekking DU verhoogde asielinstroom br Storting/onttrekking DU verhoogde asielinstroom
-115.816
434.380 471.000 871.000 434.380 871.000 471.000
6.614.090 6.980.100 9.980.100 6.614.090 6.980.100 9.980.100
Coronamiddelen minima 3 Storting in algemene reserve tbv verbouwing Pius X en-210.000 vroegsignalering 6 Storting tbv verbouwing Pius X en vroegsignalering 210.000 br Storting tbv verbouwing Pius X en vroegsignalering 210.000 3 Kst verbouwing Pius X en vroegsignalering 0 6 Onttrekking tbv verbouwing Pius X en vroegsignalering 0 br Onttrekking tbv verbouwing Pius X en vroegsignalering 0 Totaal exploitatie
Lasten
2022 Baten 0 0 0
2024 Baten
0
215.700
Lasten
0 0
215.700
2025 Baten 0 0
0 0
215.700
Lasten
2026 Baten 0 0
0 0
0
0 0
0
0
215.700 -171.950 171.950 -171.950 85.975 9.457 33.530 42.988 -40.950 40.950 -40.950 20.475 147 834 51 3.962 208 208 417 208 9.647 208 208 417 2.294 1.042 208 208 208 -2.800 1.400 1.400 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
115.816
-115.816
Lasten
215.700 -171.950 171.950 -171.950 85.975 9.457 33.530 42.988 -40.950 40.950 -40.950 20.475 147 834 51 3.962 208 208 417 208 9.647 208 208 417 2.294 1.042 208 208 208 -2.800 1.400 1.400 0 0 0
-115.816 -115.816
2023 Baten 0 0
215.700
1.961.000
-115.816
Lasten
115.816
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
115.816
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 210.000
0 0
210.000 210.000 541.516
0 0
541.516
0 0
215.700
0 0
215.700
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
Grootboek kostenplaat nr. s/
Prog Project r.nr. omschrijving
Lasten
423.000 871.000 471.000 423.000 871.000 471.000 423.000 871.000 471.000
6.210.000 6.980.240 9.980.240 6.210.000 6.980.240 9.980.240 6.723.507 6.980.240 9.980.240
Programma 4 Exploitatie Bestemmingsreserve Kapitaallasten 4 Afschrijving centrumring 6 Vervallen afschrijving centrumring br Vervallen afschrijving centrumring 4 Afschrijving herinrichting rondom Nieuwe Markt 6 Vervallen afschrijving herinr.rondom Nieuwe Markt br Vervallen afschrijving herinr.rondom Nieuwe Markt 4 Afschrijving EKP gebouw 6 Vervallen afschrijving EKP gebouw br Vervallen afschrijving EKP gebouw
434.380 471.000 871.000 871.000 471.000
6.211.000 6.980.100 9.980.100 6.980.100 9.980.100
Motie impuls verkeersveiligheid 4 Impuls verkeersveiligheid irt Algemene reserve 6 Storting budget impuls verkeersveiligheid br Storting budget impuls verkeersveiligheid 6 Onttrekking budget impuls verkeersveiligheid br Onttrekking budget impuls verkeersveiligheid
434.330 871.000 471.000
6.810.007 6.980.244 9.980.244
Implementatie nieuwe omgevingswet 4 Budget implementatie nieuwe omgevingswet 6 Budget implementatie nieuwe omgevingswet br Budget implementatie nieuwe omgevingswet
833.100 471.000 871.000
5.031.066 6.980.227 9.980.227
Strategisch bezit 4 Verkoop Hoogstraat 124 6 Verkoop Hoogstraat 124 br Verkoop Hoogstraat 124
433.310 871.000 471.000
6.822.499 6.980.100 9.980.100
Tijdelijke goedkope huurwoningen 4 Bijdrage aan krediet bouwrijp maken Flaviadonk 6 Budget tijdelijke goedkope woningen br Budget tijdelijke goedkope woningen
434.380 434.380 434.331 434.380 871.000 471.000
6.723.506 6.723.508 6.723.509 6.723.507 6.980.244 9.980.244
Duurzaamheidsprogramma Verduursamen 4 RREW - campagne 4 Nispens Energie Collectief 4 Duurzame mobiliteit 4 Duurzaamheid dekking afschrijving 6 Onttrekking budgetten verduursamen br Onttrekking budgetten verduursamen
433.310 871.000 471.000
6.830.300 6.980.245 9.980.245
Sanering Vlietpark 4 Kst sanering vlietpark 6 Kst sanering vlietpark br Kst sanering vlietpark Totaal exploitatie
2021 Baten
-168.546
Lasten
2022 Baten
Lasten
0 -168.546
-168.546 -21.000 -21.000
2024 Baten
0
2025 Baten
0
2026 Baten
0 0
0 0 0
0 0 0
Lasten
0 0
0 0
0 0 0
Lasten
0 0
0 0
0 0 -8.000
Lasten
0 0
0 0
-21.000 -8.000
2023 Baten
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
-8.000
0
0
0
0
0
-250.000 250.000
250.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
250.000 0 0
0 250.000 250.000
-76.889
0
76.889 -76.889
-76.889 75.000
650.000
75.000 -155.000
0
650.000 155.000
-155.000
0
0 0
155.000
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0 0
0
0
0 0 0
0 0
0
650.000
0 0 0
0 76.889
76.889
75.000
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
-155.000
155.000
0
0
0
0
-20.000 -45.000 -50.000 -48.068
20.000 45.000 50.000 48.068
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-163.068 -163.068
163.068 163.068
-550.000
0 -550.000
-550.000 -517.503
1.044.957
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1.044.957
0 0
0 0
0 -517.503
0 0
0
0 0
0
0
0
Grootboek kostenplaat nr. s/ 434.380 871.000 471.000
6.671.010 6.980.217 9.980.217
442.402 871.000 471.000
6.620.090 6.980.100 9.980.100
442.402 871.000 471.000
6.620.090 6.980.100 9.980.100
Prog Project r.nr. omschrijving
Lasten
Programma 5 Koploperproject Clientondersteuning 5 Koplopersproject Clientondersteuning 6 Koplopersproject Clientondersteuning br Koplopersproject Clientondersteuning
434.380 871.000 471.000
6.620.299 6.980.210 9.980.210
871.000 471.000 471.000 871.000 423.000 871.000 471.000
6.980.210 9.980.210 6.980.240 9.980.240 6.620.200 6.980.240 9.980.240
871.000 471.000 471.000 871.000 423.000 871.000 471.000
6.980.210 9.980.210 6.980.240 9.980.240 6.620.200 6.980.240 9.980.240
423.000 871.000 471.000
6.620.200 6.980.240 9.980.240
442.402 471.000 871.000
6.630.099 6.980.234 9.980.234
Corr Stimuleringsfonds Voorliggend Veld 5 Krediet Stimuleringsfonds Voorliggend Veld 6 Krediet Stimuleringsfonds Voorliggend Veld br Krediet Stimuleringsfonds Voorliggend Veld Totaal exploitatie
6.922.320 6.980.231 9.980.231
Programma 6 Afwerking jaarrekening 2020 6 Afboeking vordering Thermen (jaarrek 2020) 6 Afboeking vordering Thermen (jaarrek 2020) br Afboeking vordering Thermen (jaarrek 2020) Totaal exploitatie
Lasten
-75.000
2022 Baten
Lasten
75.000 -75.000
-75.000
Steunpakket Coronacrisis onderdeel Jongerenwerk 5 Steunpakket Coronacrisis onderdeel Jongerenwerk -112.000 6 Steunpakket Coronacrisis onderdeel Jongerenwerk br Steunpakket Coronacrisis onderdeel Jongerenwerk -112.000 Steunpakket Coronacrisis kwetsbare groepen 5 Steunpakket Coronacrisis kwetsbare groepen -260.000 6 Steunpakket Coronacrisis kwetsbare groepen br Steunpakket Coronacrisis kwetsbare groepen -260.000 VWD VWD onderzoek buurt- en dorpshuizen 5 Kredieten Vitale Wijken en Dorpen 6 Kredieten Vitale Wijken en Dorpen br Kredieten Vitale Wijken en Dorpen VWD5 Hondenspeelplaatsen 6 Afschrijving VWD5 Hondenspeelplaatsen br Afschrijving VWD5 Hondenspeelplaatsen 6 Afschrijving VWD5 Hondenspeelplaatsen br Afschrijving VWD5 Hondenspeelplaatsen 5 Afschrijving VWD5 Hondenspeelplaatsen 6 Afschrijving VWD5 Hondenspeelplaatsen br Afschrijving VWD5 Hondenspeelplaatsen VWD 5 Dijkcentrum Kortendijk 6 Afschrijving VWD5 Dijkcentrum kortendijk br Afschrijving VWD5 Dijkcentrum kortendijk 6 Afschrijving VWD5 Dijkcentrum kortendijk br Afschrijving VWD5 Dijkcentrum kortendijk 5 Afschrijving VWD5 Dijkcentrum kortendijk 6 Afschrijving VWD5 Dijkcentrum kortendijk br Afschrijving VWD5 Dijkcentrum kortendijk VWD5 Tiny & Roosendaalse forests 5 Afschrijving VWD5 Tiny & Roosendaalse forests 6 Afschrijving VWD5 Tiny & Roosendaalse forests br Afschrijving VWD5 Tiny & Roosendaalse forests
863.999 471.000 871.000
2021 Baten
260.000
0 6.814
6.814
0 0
0 -20.000
-20.000 -20.000
0 0
0 0 -20.000
-667
0 -667
-667 -667
-667 -667
-10.567 -10.567 -10.567
0
-10.567 -352
0 -352
-352 -352
-352 -352
-2.000
0 -2.000
0
-352
0 -352
-352 -352
0 0
0 0 0
-352
-352
0 0
0
0
-352
-667 -667
0 0
-352
-352
-667
0
0
0 -667
-667
0 0
-352
0
-667
0
0 0 0
-667
-667
0 0
0
0
-667
0 0
0 0
-667
-667
0 0
0
0 -667
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
2026 Baten
0 0
0
0
Lasten
0
0 0
260.000
2025 Baten
0 0
0
260.000 -260.000
Lasten
0
0 112.000
112.000
2024 Baten
0 0
112.000 -112.000
Lasten
0 75.000
75.000
6.814
2023 Baten
0 0
-352 -352 0
0
0
-2.000
0
0
0
0
0
-461 461
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
461 -473.772
-473.772
0 445.981
-136.800 -136.800 -136.800
-1.019
0 0
-136.800 -136.800
445.981
0
0
-1.019
0 0
0 0
-1.019
0
0
-1.019
0 0
0 0
-1.019
0
0
-1.019
0 0
0 0
-1.019
0
0 0
0 0
-1.019
0
0 0
0
Grootboek kostenplaat nr. s/ 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000
Prog Project r.nr. omschrijving Over programma's heen Rentes 6.531.002 2 Kunstgrasveld NSV 5.011.002 6 Rente 6.531.002 5.031.325 2 Nieuwbouw de stappen 5.011.002 6 Rente 5.031.325 5.031.320 2 Kroevendonk vervangende bouw 5.011.002 6 Rente 5.031.320 5.031.349 2 Kroevendonk IKC 5.011.002 6 Rente 5.031.349 5.031.321 2 Zilverlinde vervangende bouw 5.011.002 6 Rente 5.031.321 5.031.339 2 Overige investeringen Bovendonk 111 5.031.339 2 Kozijnen buitenzijde Bovendonk 111 5.031.339 2 Renovatie dak Bovendonk 111 5.031.339 2 Parkeerterrein Bovendonk 111 5.031.339 2 Isolatieglas Bovendonk 111 5.031.339 2 Zonnepanelen Bovendonk 111 5.031.339 2 Tehaterzaal Bovendonk 111 5.031.339 2 Fresh-R ventilatie Bovendonk 111 5.011.002 6 Rentes 5.031.339 5.110.603 1 Software Omgevingswet 5.011.002 6 Rente 5.110.603 6.210.000 4 Centrumring 6.210.000 4 Herinrichting rondom Nieuwe Markt 6.210.000 4 Minirotonde Nieuwstraat 6.210.000 4 Herinrichting Nieuwstraat-opvoeren in begroting 6.210.000 4 Herinrichting Nieuwstraat - correctie 6.210.000 4 Openbaar gebied nieuwbouw de Stappen 6.210.000 4 Camera's scootervrije binnenstad-opvoeren in 6.210.000 4 Snelfietsroute F58-opvoeren in begroting 6.210.000 4 Snelfietsroute F58 6.210.000 4 Zuidelijke ontsluiting Tolberg 5.011.002 6 Rentes 6.210.000 6.210.201 4 Verv.damwanden Kadeplein/Zwaaikom 6.210.201 4 Damwanden Kade/Vliet 5.011.002 6 Rente 6.210.201 6.211.000 4
Snelfietsroute F58-uit begroting halen 6.211.000 4 Camera's scootervrije binnenstad-uit begroting 6.211.000 4 Herinrichting Nieuwstraat-uit begroting halen 5.011.002 6 Rentes 6.211.000 6.810.000 4 Voorbereidingskrediet Josephwijk 6.810.000 4 Vbk gebiedsontwikkeling Stappen 5.011.002 6 Rentes 6.810.000 6.723.507 4 EKP gebouw 5.011.002 6 Rente 6.723.507 5.031.113 5 Aankoop pand/grond Kloosterstraat 21 5.031.113 5 Verbouwing Kloosterstraat 21 5.011.002 6 Rentes 5.031.113 6.830.000 4 Industriestraat 6.830.000 4 Oostelijke Havendijk 6.830.000 4 Westelijke Havendijk 6.830.000 4 Noordlaan 6.830.000 4 EVZ 6.830.000 4 Voetgangersbrug 6.830.000 4 Weth.Lanenstraat 6.830.000 4 Aanleg Spoorlaan 6.830.000 4 Suikerplein 6.830.000 4 Voorplein EKP 6.830.000 4 Voorplein Passerelle 6.830.000 4 Evenemententerrein bij stadion 6.830.000 4 Waterpartijen openbare ruimte
Lasten
2021 Baten
-300 300 -28.456 28.456 -63.038 63.038 -12.706 12.706 -21.220 21.220 -82 -68 -92 219 1.390 -117 -666 849 -1.433 -1.924 1.924 1.043 0 -3 2.400 0 -565 358 7.239 -3.871 -3.350 -3.251 -4.262 395 3.867 -7.239 -358 -2.400 9.997 44 -472 428 -485 485 -14 -1.720 1.734 -334 -3 -19 156 29 -1.804 -287 28 -725 -1.725 -1.725 -1.695 -235
Lasten
2022 Baten
-580 580 0 0 0 0 -6.353 6.353 -10.480 10.480 -155 -131 -177 -61 2.670 -226 -1.200 736 -1.456 -1600 1600 1.847 1 40 0 100 -565 0 0 -29.893 -2.500 30.970 -2.413 2.282 131 0 0 0 0 109 -440 331 -405 405 -28 -1.509 1.537 -438 597 -10 -59 -901 221 -145 -360 -689 -1.639 -1.725 -1.610 -235
Lasten
2023 Baten
-560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 -144 -126 -170 2.438 2.559 -216 -1.066 -113 -3.162 -1286 1286 2.521 2 40 0 100 0 0 0 -20.024 0 17.361 224 2.281 -2.505 0 0 0 0 0 0 0 80 -80 -28 210 -182 -438 598 0 696 168 220 142 205 72 172 86 169 0
Lasten
2024 Baten
-540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 -133 -120 -163 2.377 2.448 -207 -933 -113 -3.157 -969 969 2.521 2 40 0 100 0 0 0 1.339 0 -4.002 224 2.282 -2.506 0 0 0 0 0 0 0 80 -80 -28 210 -182 -438 598 0 1.391 336 220 427 411 109 259 172 254 30
Lasten
2025 Baten
-520 520 0 0 0 0 0 0 0 0 -122 -115 -155 2.317 2.336 -198 -800 -113 -3.151 -649 649 2.521 3 40 0 100 0 0 0 1.338 0 -4.002 224 2.282 -2.506 0 0 0 0 0 0 0 80 -80 -28 210 -182 -438 597 0 2.086 505 220 570 411 145 345 259 339 60
Lasten
2026 Baten
-500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -111 -109 -148 2.256 2.225 -188 -666 -113 -3.146 -326 326 2.521 4 40 0 100 0 0 0 1.338 0 -4.003 224 2.281 -2.505 0 0 0 0 0 0 0 80 -80 -28 210 -182 -438 598 0 2.085 505 220 569 411 145 345 259 339 61
Grootboek kostenplaat Prog nr. s/ Project r.nr. omschrijving 474.000 6.830.000 4 Tijdelijke voorzieningen 474.000 6.830.000 4 Trottoirs en wandelpaden 474.000 6.830.000 4 Opruimkosten bestaande terreinen 474.000 6.830.000 4 Bouwwegen incl riol. 474.000 6.830.000 4 Plankosten infra Vlietpark 474.000 6.830.000 4 Onvoorzien infra Vlietpark 474.000 6.830.000 4 Urban sportground 474.000 6.830.000 4 Gronden onder infra 474.000 5.011.002 6 Rentes 6.830.000 474.000 5.031.112 1 Grond uitrukpost brandweer Wouw 474.000 5.011.002 6 Rente 5.031.112 474.000 6.620.200 5 VWD5 Hondenspeelplaatsen 474.000 6.620.200 5 VWD5 Dijkcentrum kortendijk 474.000 6.620.200 5 VWD5 Tiny & Roosendaalse forests 474.000 5.011.002 6 Rentes 6.620.200 474.000 6.560.011 4 Dieplader 474.000 6.560.011 4 Dieplader 474.000 6.560.011 4 Houtversnipperaar 474.000 6.560.011 4 Houtversnipperaar 474.000 6.560.011 4 Mobile kraan 474.000 6.560.011 4 Mobile kraan 474.000 5.011.002 6 Rentes 6.560.011 474.000 6.560.408 4 Kasteel van Wouw 474.000 6.560.408 4 Kasteel van Wouw 474.000 6.560.408 4 Molenbeek Noord 474.000 5.011.002 6 Rentes 6.560.408 474.000 6.821.202 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 474.000 5.011.002 6 Rente 6.821.202 474.000 6.310.211 4 Grondverwerving Bulkenaar 474.000 5.011.002 6 Rente 6.310.211 474.000 6.531.050 2 Cruyff court vervangen hek 474.000 5.011.002 6 Cruyff court vervangen hek 4 Beheerkalender
zie tabblad 6 Beheerkalender zie tabblad
2021 Lasten Baten -1.865 -1.085 -1.808 -1.283 -2.128 -1.940 -2.441 21.063 -174 -1.463 1.463 -193 -81 -133 407 -167 0 -394 0 -512 0 1.073 725 200 -200 -725 -8.788 8.788 -29.351 29.351 337 -337 -20.455 20.455
841.101 434.380 862.999 862.999 434.311 862.999 434.311
6.160.000 6.160.000 6.160.000 6.120.100 6.120.100 6.830.033 321.400 6.830.033 321.400
Suppletieregeling explosieven 1 Vergoeding suppletieregeling explosieven 2021 1 Kst derden suppletieregeling explosieven 2021 37.000 1 Doorber.gelden suppletieregeling explosieven 2021 1 Vergoeding suppletieregeling explosieven 2021 1 Kst.bodembelastingkaart suppletieregeling explosieven 2021 19.000 4 Vergoeding suppletieregeling explosieven 2021 4 Kst.Groot Mariadal suppletieregeling explosieven 2021 4.000
423.000 434.380
6.531.050 6.141.101
Cruyff court vervangen hek 2 Cruyff court vervangen hek 1 Cruyff court vervangen hek
423.000 434.380
5.031.087 6.614.006
Verbouwing Pius X 5 Verbouwing Pius X - afschrijving 3 Verbouwing Pius X - dekking afschrijving
423.000 834.017 443.108 834.017 431.000 431.100 431.000 431.100 834.017 431.000 431.100
6.821.202 5.031.052 5.031.033 5.031.020 5.031.016 5.031.016 5.031.087 5.031.032 5.031.028 5.031.010 5.031.010
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Ambrozijnberg 202 2 Commandolaan 6 2 Huisvesting de Stok 1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering 1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering 5 Huisvesting Edisonstraat 55 2 Huisvesting Herelsestraat 102-106 Heerle 2 Huisvesting Jadedijk 11 1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis 1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis
2022 Lasten Baten -1.865 -742 -1.507 -855 -1.300 -1.800 3.771 21.063 -9.772 -975 975 -193 -102 -28 323 -292 167 -630 394 -921 512 770 1.392 200 -200 -1.392 -7.805 7.805 -20.304 20.304 630 -630 -19.820 19.820
118.000 -81.000 19.000
2023 Lasten Baten -1.119 -35 -603 0 0 -1.045 3.485 21.063 -23.836 0 0 -187 -99 20 266 -251 292 -474 630 -823 921 -295 1.334 200 -200 -1.334 1.241 -1.241 0 0 585 -585 4.134 -4.134 0
0 0
0 0 0
0 0
4.000
2024 Lasten Baten -373 38 -482 85 192 -928 3.198 21.063 -26.562 0 0 -180 -95 20 255 -210 251 -316 474 -723 823 -299 1.276 200 -200 -1.276 1.241 -1.241 0 0 540 -540 3.861 -3.861 0 0 0 0
0 0
2025 Baten 0 110 -361 171 384 -812 2.912 21.063 -28.566 0 0 -173 -92 20 245 -169 210 -157 316 -622 723 -301 1.218 200 -200 -1.218 1.241 -1.241 0 0 495 -495 3.396 -3.396
Lasten
0 0 0
0 0
0
2026 Baten 75 111 -347 171 385 -786 2.625 21.063 -28.396 0 0 -167 -88 20 235 -127 169 0 157 -520 622 -301 1.160 200 -200 -1.160 1.241 -1.241 0 0 450 -450 2.980 -2.980
Lasten
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
4.497 -4.497
4.497 -4.497
4.497 -4.497
4.497 -4.497
4.497 -4.497
4.497 -4.497
-50.000 50.000
50.000 -50.000
0 0
0 0
0 0
0 0
-124.054
0 -3.540
1.821
0 -1.836
1.800 10.292 2.723 2.380
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0 -2.873
1.350 225
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Grootboek kostenplaat Prog nr. s/ Project r.nr. omschrijving 443.108 5.031.030 2 Huisvesting Molensingel 38 Wouw sporthal 431.100 5.031.034 2 Huisvesting Nispensweg 3b turnhal 434.380 6.821.202 4 Stelpost aframen ter dekking afschrijving 434.380 6.723.507 4 Duurzaamheid dekking afschrijving
2021 Lasten Baten 12.885 2.261 32.000 48.068
Totaal exploitatie
51.751
51.751
434.380 842.206
6.141.400 6.141.400
Binnen het programma Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. 1 Specifieke uitkering tijd.onderst.toezicht en handhaving.-184.000 1 Specifieke uitkering tijd.onderst.toezicht en handhaving. -184.000
434.380 834.022
6.141.000 6.141.000
Integrale veiligheid woningontruiming 1 Integrale veiligheid woningontruiming 1 Integrale veiligheid woningontruiming
434.380 842.206
6.141.090 6.141.090
Ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen 1 Ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen 725.727 1 Ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen
443.108 443.108 841.101 841.101
6.441.000 6.441.000 6.441.000 6.441.000
Huisvest openbaar voortgezet onderwijs 2 Ventilatie schoolgebouw Gertrudis Mavo 2 Ventilatie schoolgebouw Gertrudis Lyceum 2 Ventilatie schoolgebouw Gertrudis Mavo 2 Ventilatie schoolgebouw Gertrudis Lyceum
442.402 841.101
6.480.001 6.480.001
Onderwijsachterstandenbeleid 2 Ophogen budget nav definitieve beschikking 2 Ophogen budget nav definitieve beschikking
50.000
2022 Baten 0 0 0 0 0
0
6.530.300 6.530.300 6.530.300 6.530.300
442.402 834.015
6.530.306 6.530.306
434.380 842.201
6.822.400 6.822.400
Wonen 4 Rondje Roosendaal 4 Bijdrage provincie aan Rondje Roosendaal
-80.000
434.324 834.022
6.560.010 6.560.010
Openbaar groen 4 Degeneratiewerkzaamheden 4 Degeneratiewerkzaamheden
20.000
434.380 843.022
6.670.004 6.670.004
Wet verplichte GGZ 5 Opleidingsprogramma Omgaan met verward gedrag 5 Subsidie ZonMW
25.000
434.331 834.022
6.662.000 6.662.000
Uitvoeringsbudget Wmo 5 Berenschot inkoopstrategie Beschermd Wonen 2022 40.500 5 Berenschot inkoopstrategie Beschermd Wonen 2022 BoZ
40.500
442.204 841.101
6.610.100 6.610.100
TOZO 3 TOZO 3e tranche 2021 3 TOZO 3e tranche 2021
534.262
366.756 90.285
0 0
0 0 366.756 90.285
74.448
0 0 0 0
0 74.448
0 0
0 -80.000 0
0 25.000
0 0
0
0 0
0 2.742.141
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
20.000
534.262
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
2026 Baten 0 0 0 0
0
0 0
0 0
0
Lasten
0
0
0
0 0
0
2025 Baten 0 0 0 0
0
0 0
0
0
Lasten
0
0
0 0
69.163
0
2024 Baten 0 0 0 0
0
0
210.000 800.000
Lasten
0
0
434.380 434.380 841.101 841.101
0
0
725.727
69.163
2023 Baten 0 0 0 0
0 0
210.000 800.000
2.742.141
Lasten
0
50.000
Gezonde leefstijl Sport algemeen beleid 2 Bijdrage Spuk ijsbanen 2 Bijdrage SPUK aanvulling 2 Bijdrage Spuk ijsbanen 2 Bijdrage SPUK aanvulling Combinatiefuncties 2 Verhoging cf rijksbijdrage 2 Verhoging cf rijksbijdrage
Totaal exploitatie
Lasten
0
0 0
0
Jaar: Begr. wijz.
2021 50 E Najaarsbrief 2021
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2021 2022 2023 Prog Grootboeknr. Krediet r.nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000
6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.201 6.210.201 6.210.601 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002 5.011.002
4 Boulevard Antverpia 4 Sophiastraat 4 Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat 4 Burgemeester Freijterslaan 4 Onderhoudscontract OVL 2022 4 Ziel 4 Fietspad Flintpad en Lavapad 4 Parklaan,Piet Heijnstr+Admiraal Trompstr 4 Doelstraat 4 Bosstraat 4 Smart City pilot OVL 2019 4 Smart City pilot OVL 2020 4 Stepvelden 4 Braak 4 Driehoekstraat 4 Hoge Bergen 4 Nucleonweg 4 Mozartlaan 4 Spellestraat 4 Fietspad Pootlaan 4 Fietspad Pootlaan 4 Innovatiebudget digitale overheid kosten 4 Innovatiebudget digitale overheid bijdrage 4 Bredaseweg 4 Burgerhoutsestraat Zuid 4 OVL vervanging 2020 lichtmasten 4 Rucphensebaan fase 1 4 VRI vervanging Brugstraat-Molenstraat 4 Verv damw Watermolenbk A58-B.Freijtersln 4 Gladheidsmeldstation 6 Gladheidsmeldstation 6 Boulevard Antverpia 6 Sophiastraat 6 Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat 6 Burgemeester Freijterslaan 6 Onderhoudscontract OVL 2022 6 Ziel 6 Fietspad Flintpad en Lavapad 6 Parklaan,Piet Heijnstr+Admiraal Trompstr 6 Doelstraat 6 VRI vervanging Brugstraat-Molenstraat 6 Verv damw Watermolenbk A58-B.Freijtersln 6 Bosstraat 6 Smart City pilot OVL 2019 6 Smart City pilot OVL 2020 6 Stepvelden 6 Braak 6 Driehoekstraat 6 Hoge Bergen
43 -41 -695 -47 -850 2.561 260 35 50 -6.710 -282 -500 -2.118 -958 -300 -361 -335 -250 -76 0 0 -458 292 -2.931 -182 -52 -185 0 -6.610 245 -245 -43 41 695 47 850 -2.561 -260 -35 -50 0 6.610 6.710 282 500 2.118 958 300 361
83 -41 60 -47 -1.658 2.070 507 68 100 -6.710 -282 -500 -2.118 -958 -300 -361 -335 -250 -76 0 250 -458 292 -2.931 -182 -104 -370 600 -6.610 441 -441 -83 41 -60 47 1.658 -2.070 -507 -68 -100 -600 6.610 6.710 282 500 2.118 958 300 361
81 0 1.472 0 -1.615 2.018 494 67 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 -104 -370 1.120 0 392 -392 -81 0 -1.472 0 1.615 -2.018 -494 -67 -71 -1.120 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten
2024 Baten
79 0 1.435 0 -1.573 1.967 481 65 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 495 0 0 0 0 -104 -370 1.040 0 343 -343 -79 0 -1.435 0 1.573 -1.967 -481 -65 -42 -1.040 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 Lasten Baten 77 0 1.397 0 -1.530 1.915 468 63 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -299 483 0 0 0 0 -104 -370 960 0 294 -294 -77 0 -1.397 0 1.530 -1.915 -468 -63 -42 -960 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten
2026 Baten
74 0 1.359 0 -1.488 1.863 455 61 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -508 470 0 0 0 0 -104 -370 880 0 245 -245 -74 0 -1.359 0 1.488 -1.863 -455 -61 -42 -880 0 0 0 0 0 0 0 0
Prog Grootboeknr. Krediet r.nr. omschrijving 474.000 5.011.002 6 Nucleonweg 474.000 5.011.002 6 Mozartlaan 474.000 5.011.002 6 Spellestraat 474.000 5.011.002 6 Fietspad Pootlaan 474.000 5.011.002 6 Fietspad Pootlaan 474.000 5.011.002 6 Innovatiebudget digitale overheid kosten 474.000 5.011.002 6 Innovatiebudget digitale overheid bijdrage 474.000 5.011.002 6 Bredaseweg 474.000 5.011.002 6 Burgerhoutsestraat Zuid 474.000 5.011.002 6 OVL vervanging 2020 lichtmasten 474.000 5.011.002 6 Rucphensebaan fase 1 Rentes 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000
6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.005 6.210.201
433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310 433.310
6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099 6.210.099
471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000
6.980.235 6.980.235 6.980.235 6.980.235 6.980.235 6.980.235 6.980.235
4 Boulevard Antverpia 4 Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat 4 Burgemeester Freijterslaan 4 Onderhoudscontract OVL 2022 4 Ziel 4 Fietspad Flintpad en Lavapad 4 Parklaan,Piet Heijnstr+Admiraal Trompstr 4 Smart City pilot OVL 2020 4 Fietspad Pootlaan 4 Fietspad Pootlaan 4 OVL vervanging 2020 lichtmasten 4 Rucphensebaan fase 1 4 Doelstraat 4 VRI vervanging Brugstraat-Molenstraat Afschrijvingen 4 Enclaveberg fase 1 4 Sophiastraat 4 Burgemeester Freijterslaan 4 Asfaltonderhoud 2021 4 Onverharde wegen 2021 4 Admiraal Lonckestraat 4 Desmijndijk wegvakken 04 07 08 09 4 Bloesemberg 4 Edisonstaat wegvak 05 4 Abdijberg 4 Fietspad Pootlaan 4 Fietspad Pootlaan 4 van Goghlaan-Mondriaanstraat 4 Gerard ter Borchstraat 4 Brugstraat Spoorstraat 4 Burgerhoutsestraat Zuid 4 Herelsestraat 4 Doeldreef Mat.lasten tlv reserve 6 Boulevard Antverpia 6 Pastoor van Akenstraat / Molenbeekstraat 6 Burgemeester Freijterslaan 6 Onderhoudscontract OVL 2022 6 Ziel 6 Fietspad Flintpad en Lavapad 6 Parklaan,Piet Heijnstr+Admiraal Trompstr
2021 Baten 335 250 76 0 0 458 -292 2.931 182 52 185 0
Lasten
0 0 0 0 0 0 -18.623 -3.250 0 0 -10.441 -36.967 0 0 -69.281 -18.300 -84.250 -3.500 75.000 25.000 760 -237.900 -110.000 -15.425 -100.000 0 0 -6.650 -900 -1.000 -2.300 -147.500 -41.000 -667.965 0 0 0 0 0 0 18.623
2022 2023 Baten Lasten Baten 335 0 250 0 76 0 0 0 -250 -508 458 0 -292 0 2.931 0 182 0 104 104 370 370 0 0 0
Lasten
0
213 3.775 -233 -4.250 5.175 1.301 175 0 0 0 0 0 0 0 6.156 0 84.250 0 0 0 0 237.900 110.000 15.425 100.000 0 2.000 6.650 900 1.000 2.300 147.500 41.000 748.925 -213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175
213 3.775 -233 -4.250 5.175 1.301 175 0 0 1.250 0 0 2.900 0 10.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175
2024 Baten 0 0 0 39 -495 0 0 0 0 104 370 0
Lasten
0
213 3.775 -233 -4.250 5.175 1.301 175 0 0 1.250 0 0 2.900 0 10.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 0 0 0 0 0 0 -300 -213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175
2025 2026 Lasten Baten Lasten Baten 0 0 0 0 0 0 299 508 -483 -470 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 370 370 0 0 0 0 213 3.775 -233 -4.250 5.175 1.301 175 0 -1.250 1.250 0 0 2.900 0 9.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 -213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175
213 3.775 -233 -4.250 5.175 1.301 175 0 -1.250 1.250 0 0 2.900 0 9.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -213 -3.775 233 4.250 -5.175 -1.301 -175
Prog Grootboeknr. Krediet r.nr. omschrijving 471.000 6.980.235 6 Doelstraat 471.000 6.980.235 6 Smart City pilot OVL 2020 471.000 6.980.235 6 Fietspad Pootlaan 471.000 6.980.235 6 Fietspad Pootlaan 471.000 6.980.235 6 OVL vervanging 2020 lichtmasten 471.000 6.980.235 6 Rucphensebaan fase 1 871.000 6.980.247 6 Enclaveberg fase 1 871.000 6.980.247 6 Sophiastraat 871.000 6.980.247 6 Burgemeester Freijterslaan 871.000 6.980.247 6 Asfaltonderhoud 2021 871.000 6.980.247 6 Onverharde wegen 2021 871.000 6.980.247 6 Admiraal Lonckestraat 871.000 6.980.247 6 Desmijndijk wegvakken 04 07 08 09 871.000 6.980.247 6 Bloesemberg 871.000 6.980.247 6 Edisonstaat wegvak 05 871.000 6.980.247 6 Abdijberg 871.000 6.980.247 6 Fietspad Pootlaan 871.000 6.980.247 6 Fietspad Pootlaan 871.000 6.980.247 6 van Goghlaan-Mondriaanstraat 871.000 6.980.247 6 Gerard ter Borchstraat 871.000 6.980.247 6 Brugstraat Spoorstraat 871.000 6.980.247 6 Burgerhoutsestraat Zuid 871.000 6.980.247 6 Doeldreef 871.000 6.980.247 6 Herelsestraat Reserves Totaal exploitatie Saldo exploitatie 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 871.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000