Bijlage 1 - Bestuursrapportage 2024.pdf

Daarnaast worden voor beide regelingen de bijdragen van 2023 die nog niet zijn ingezet opnieuw beschikbaar gesteld en budgetneutraal in de begroting verwerkt (Preventie met Gezag € 803.000 en Kansrijke Wijk € 1.818.000). Proeftuin kind- en gezinsbescherming regio WBW De subsidie proeftuin Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming is verlengd tot 1 januari 2025. Naast deze verlenging van de proeftuinperiode zijn ook nieuwe middelen gevraagd (€ 500.000). In 2023 is 20% van dit subsidiebedrag, namelijk € 100.000 ontvangen. Ook zijn de middelen die in 2021 zijn toegekend nog niet volledig benut (€ 84.000). Deze middelen worden in 2024 als lasten en baten toegevoegd aan de begroting om de voortzetting van de proeftuin ook in 2024 te kunnen financieren. Tevens wordt het budget overgeheveld naar product Regionale Uitvoering Jeugd omdat het regionaal beleid betreft. Versterken analyse in de toegangen De middelen van 2023 voor het project Versterken van de analyse in de toegangen zijn niet volledig benut vanwege een latere start (€ 45.000). Deze middelen worden in 2024 aan baten- en lastenkant toegevoegd aan de begroting om het project ook in 2024 te kunnen financieren. JeugdzorgPlus Het lumpsum bedrag voor de regionale Jeugdzorgplus aanbieder wordt opgehoogd met € 4.263.000 in 2024 en 2025 vanwege het vernieuwde continuïteitsplan.

Hiernaast worden ook de bijdrages vanuit de 3 deelnemende regio’s met hetzelfde bedrag opgehoogd. SPUK Breed / GALA middelen De rijksmiddelen 2023 van de SPUK Breed / GALA-middelen voor de onderdelen “Aanpak overgewicht & Obesitas”, “Valpreventie” en “Coördinatiekosten regionale aanpak preventie” zijn in 2023 niet volledig ingezet. Overeenkomstig de bepalingen uit de regeling is maximaal 20% van de toegekende rijksbijdrage 2023 doorgeschoven naar 2024 (€ 76.000). Dat wordt budgetneutraal in de begroting verwerkt en toegevoegd aan de rijksbijdrage 2024. De al bij de Najaarsbrief 2023 doorgeschoven bedragen (€ 103.000) worden hiermee gecorrigeerd naar de werkelijk doorgeschoven bedragen.

Bestuursrapportage 2024

25

Bestuursrapportage 2024

26

Kredieten

Bestuursrapportage 2024

27

Financiële afwijkingen kredieten en investeringen (Verhoging of verlaging van krediet) Omschrijving ICT krediet werkplekken 2024 - € 200.000 Jaarlijks is een bedrag van € 340.000 benodigd voor werkplekken. In het investeringsplan is in 2024 slechts € 175.000 opgenomen, het overige deel is in de exploitatie terecht gekomen. Verwacht wordt dat € 340.000 voor het jaar 2024 niet voldoende zal zijn. Om een veilige werkomgeving aan te bieden, is het ook noodzakelijk om externen (tijdelijk) te voorzien van een laptop om op ons netwerk in te loggen. De extra incidentele kosten hiervoor bedragen € 35.000. In totaal is voor 2024 € 375.000 nodig wat een ophoging van het krediet met € 200.000 betekent. Herhuisvesting Oekraïners Transitiekosten en Rijksbijdrage - € 1.107.000 Najaar 2023 heeft het college u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie van de verbouwing van het nieuwe pand. Op dat moment waren de totale bouwkosten nog niet zeker in verband met de werkzaamheden die nog werden uitgevoerd. De inschatting op dat moment was dat de verbouwing € 5,3 miljoen zou bedragen. In verband met meerwerk, extra opdrachten in het kader van brandveiligheid en noodzakelijk onderhoud is dat bedrag gestegen. De benodigde kosten zijn opgelopen tot € 7,4 miljoen. Het Rijk heeft eerder tegemoetkoming toegekend voor een bedrag van € 5,5 miljoen.

Het college diende ook een aanvullende aanvraag in voor tegemoetkoming van de aanvullende kosten. Na beoordeling door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Financiën is er een bericht ontvangen dat deze extra kosten niet volledig vergoed worden. Vanuit de eerdere beschikkingen mag, al zonder vooraf akkoord, 10% overschreden worden (bij de Sisa-verantwoording in de Jaarstukken 2023). Daarbovenop heeft de gemeente recht op een aanvulling van € 166.000. Dit dempt de overschrijding met maximaal € 720.000, waardoor de overschrijding afgerond nog € 1,1 miljoen bedraagt. Dit bedrag dient geactiveerd te worden en vervolgens over de verwachte looptijd afgeschreven te worden. Voor tijdelijke huisvesting is dat 15 jaar. Het verwachte overschot op de normvergoeding voor opvang Oekraïners wordt gestort in de Bestemmingsreserve Kapitaallasten. Vervolgens wordt hier jaarlijks de afschrijvingslast uit gedekt. Aankoop Poolse Supermarkt - € 3.417.000 Op 16 mei jl. heeft uw gemeenteraad besloten om over te gaan tot aankoop van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. Voor de aankoop van de panden en bijbehorende grond is een krediet benodigd van € 3.417.000. De afschrijvingslasten die hierbij horen worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Kapitaallasten. Rotonde Gezellelaan - € 560.000 De rotonde Schneiderlaan-Gezellelaan wordt in de zomer van 2024 aangelegd.

Het budget is bij het Collegeprogramma beschikbaar gesteld en hierbij wordt formeel het krediet beschikbaar gevraagd. De afschrijving komen ten laste van de Bestemmingsreserve Kapitaallasten. Subsidie Rotonde Gezellelaan + € 148.000 Voor de aanleg van de rotonde Schneiderlaan-Gezellelaan is een subsidie beschikbaar gesteld. Voor deze subsidie wordt formeel het krediet aangevraagd. Rotonde Plantagebaan - € 940.000 De aanleg van de rotonde Schneiderlaan-Plantagebaan wordt in 2024 gestart. Het budget is bij het Collegeprogramma beschikbaar gesteld en hierbij wordt formeel het krediet beschikbaar gevraagd. Afschrijving gaat via de Bestemmingsreserve Kapitaallasten. Subsidie Rotonde Plantagebaan + € 180.000 Voor de aanleg van de rotonde Schneiderlaan-Plantagebaan is een subsidie beschikbaar gesteld. Voor deze subsidie wordt formeel het krediet aangevraagd. Bestuursrapportage 2024

28

Bushaltes Schaalsprong - € 300.000 Dit jaar wordt gestart met de aanleg van nieuwe haltes. Het budget is bij het Collegeprogramma beschikbaar gesteld en hierbij wordt formeel het krediet beschikbaar gevraagd. Afschrijving gaat via de Bestemmingsreserve Kapitaallasten. EKP gebouw - € 175.000 Ten behoeve van het concretiseren van de begane grond en verdiepingen van het EKP (op 1 november 2023 met de gemeenteraad gedeeld) wordt voorgesteld om het beschikbare krediet met € 175.000 te verhogen. Deze kosten bestaan uit onderzoek en advisering van de noodzakelijke aanpassing van aanwezige installaties (verwarming, elektriciteit etc.), aanpassingen ten aanzien van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid en verdere concretisering van de aantallen, omvang, bouwkosten etc. van de beoogde woningen en werkplekken. Aan de gemeenteraad is toegezegd om een concretisering van het plan met businesscase te overleggen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze kosten te zijner tijd ingebracht zullen worden bij de verdere uitvoeringskredieten c.q. grondexploitatie. De lasten van het verhogen van het krediet beperken zich daarom vooralsnog nog tot de rentelasten. Westelijke Havendijk - € 298.000 De werkzaamheden aan de Westelijke Havendijk lopen door tot het einde van het project. De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van ontwikkelende partijen.

Vanwege langere looptijden en exponentiele kostenontwikkeling is de hoogte van het krediet niet meer voldoende. Het budget van 2024 (€ 137.000) en het extra budget (€ 298.000) worden doorgeschoven naar 2026 en 2028. Noordlaan - € 804.000 De werkzaamheden aan de Noordlaan lopen door tot het einde van het project. De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van ontwikkelende partijen. Vanwege langere looptijden en exponentiele kostenontwikkeling is de hoogte van het krediet niet meer voldoende. Een deel van het budget van 2024 (€ 998.000) en het extra budget (€ 804.000) worden doorgeschoven naar 2026, 2027 en 2028. Ecologische verbindingszone - € 878.000 De werkzaamheden aan het EVZ lopen door tot het einde van het project. De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van ontwikkelende partijen. Vanwege langere looptijden en exponentiele kostenontwikkeling is de hoogte van het krediet niet meer voldoende. Het merendeel van het budget wordt doorgeschoven naar 2025 (€ 1.040.000) en 2026 (€ 130.000). Reconstructie parkeervakken tolbergcentrum - € 60.000 Afgelopen jaar is het winkelcentrum Tolberg opgeknapt. Begin 2025 wil de gemeente het parkeerterrein en de aangrenzende omgeving opnieuw vormgeven. Zo wordt meer groen en een veiligere inrichting gerealiseerd. Tevens wordt op verzoek van de ondernemers een aantal parkeerplaatsen toegevoegd.

Hiervoor wordt vanuit een ondernemer ook € 75.000 bijgedragen. Planvorming vindt in 2024 plaats en hierbij wordt afgestemd met betrokkenen. Na deze bijdrage is in 2024 € 60.000 benodigd en in 2025 € 340.000. Dekking vindt plaats vanuit de gereserveerde middelen in het collegeprogramma voor de kwaliteitsslag openbare ruimte die zijn overgeheveld naar de Bestemmingsreserve Kapitaallasten. Onderwijshuisvesting De reeds beschikte kredieten op basis van eerdere aanvragen van schoolbesturen kennen het prijspeil 2023 (Voorjaarsbrief 2023). Deze zijn voor nu verhoogd op basis van het indexatie van het VNG-normbedrag (12,7%) of aangepast op basis van actuele inschattingen van de schoolbesturen. Doordat het veelal kredieten voor gebouwen betreft die pas in volgende jaren worden gerealiseerd en de kapitaallasten pas vanaf dat jaar in de begroting landen, leidt dit in 2024 niet tot een toename van de kapitaallasten. Er treedt juist een voordeel op, omdat voor De Baayaert was verwacht dat deze school al dit jaar zou worden opgeleverd en dus het eerste jaar kapitaallasten werden afgeschreven. Hiervan is het voordeel € 126.000 (zie ook onderdeel Raad exploitatie Programma 2, Onderwijshuisvesting). De aanpassingen op de kredieten zijn hieronder toegelicht. Bestuursrapportage 2024

29

Daar waar het enkel indexatie betreft is alleen het bedrag opgenomen. Dit betreft de kredieten: Voorbereidingskrediet Baayaert Berkenveld, nieuwbouw/renovatie Klaverweide Nieuwbouw Vondel Nieuwbouw gymzaal Jeroen Bosch

- € 607.000 - € 60.000 - € 284.000 - € 42.000 - € 316.000

De verdere aanpassingen aan kredieten en fasering worden meegenomen in het (financiële) uitvoeringsprogramma van het IHP. Jeroen Bosch, vervangende bouw - € 2.002.000 Het totaalkrediet over de gehele looptijd voor de vervanging van de Jeroen Bosch school dient opgehoogd te worden, vanwege indexatie en aanvullende maatregelen. Hiervoor volgt nog een afzonderlijk raadsvoorstel. In deze bestuursrapportage is financieel reeds rekening gehouden met een stijging van € 2 miljoen, exclusief IKCdeel. Beheerkalender Beschoeiing Emile van Loonpark - € 100.000 Bij de voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van de vijver in het Emile van Loonpark is gebleken dat de beschoeiing (oeverafscheiding) is versleten en moet worden vervangen. Hiervoor is € 100.000 benodigd. Deze werkzaamheden kunnen nu in één keer met de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. Fontein Nieuwe Markt - € 120.000 Bij inspectie is gebleken dat de technische installatie van de fontein op de Nieuwe Markt moet worden vervangen. Het betreft onder andere de besturing, zodat de sproeiers op afstand zijn te besturen. Dit is noodzakelijk vanwege de veiligheid. In totaal is hiervoor naar verwachting € 120.000 benodigd. Driehoekstraat + € 694.000 Er is een scope-wijziging geweest, er is nu gekozen voor elementenverharding in plaats van asfalt. De kosten kunnen verlaagd worden met € 444.000.

De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd in 2024, er wordt nog voor € 250.000 in 2025 uitgevoerd. Daarna gaat de onderhoudstermijn voor groen lopen. Edisonstraat wegvak 05 + € 270.000 Het project is als pilot uitgekozen om de werkzaamheden zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dit kost extra tijd, waardoor de werkzaamheden ook nog gedeeltelijk in 2025 uitgevoerd worden (€ 270.000). Tevens wordt in 2025 het huidige gemengde riool vervangen door een gescheiden rioolsysteem (nadeel € 250.000). Van Coothlaan De afwijking betreft een aanbestedingsnadeel van € 190.000.

- € 190.000

Verweijlaan - € 362.000 Er wordt een waterbergende fundering aangelegd (€ 150.000). Ook de rijbaan voldoet niet meer aan de beeldkwaliteit. De kosten voor het vervangen zijn hoger dan eerder ingeschat (€ 212.000). Rucphensebaan fase 2 + € 375.000 Dit project is gereed. De raming komt lager uit dan eerder gecalculeerd, hierdoor is er een voordeel ontstaan van € 375.000. Molensingel voet- en fietspaden + € 200.000 In het voorjaar van 2024 wordt er geasfalteerd, daarna worden de bomen geplant. Dan gaat de onderhoudstermijn van een jaar lopen. De uitvoering is erg voorspoedig gelopen, de post onvoorzien is niet ingezet. Bestuursrapportage 2024

30

Ranonkelstraat + € 800.000 Voor dit project is het nog onduidelijk wat er wanneer uitgevoerd wordt. Alwel komt in de zomer van 2024 met plannen voor de aanliggende appartementencomplexen voor deze straat. Als Alwel kiest voor sloop van deze appartementen, zal dit project worden uitgesteld. In de calculatie van deze straat zijn enkele posten dubbel opgenomen. De werkelijke kosten vallen lager uit (€ 800.000). Scholtensboslaan - € 300.000 Er is een scopewijziging ontstaan door de parkenvisie (Vrouwenhof), het asfalt wordt vervangen door halfverharding. Bij het raadsvoorstel omtrent de Gastelseweg is dit budget (800.000) volledig afgeraamd. Het blijkt dat toch een budget van € 300.000 nodig is. Asfaltonderhoud 2023 + € 180.000 De aanbestedingsprocedure heeft langer geduurd dan voorzien. Doordat er later is gegund is er later gestart en kan er minder uitgevoerd worden in 2024. Gemeente DKO 2024 + € 331.000 Dit project vervalt, omdat het klein onderhoud betreft. De kosten komen ten laste van de exploitatie. Vroenhoutseweg Er is sprake van een aanbestedingsnadeel.

- € 302.000

Boomhoefstraat + € 166.000 De rioolwerkzaamheden in dit project vervallen. Wanneer de hydraulische capaciteit in Boomstraatstraat verbeterd moet worden, moet eerst de riolering in de Waterstraat worden aangepakt. De beeldkwaliteit van de voetpaden is onder het vastgestelde niveau. Deze onderhoudswerkzaamheden worden wel uitgevoerd (€ 40.000). Daarnaast zijn er een aantal kredieten waarbij de afwijking kleiner is dan € 100.000. Het gaat om de volgende kredieten: Pastoor van Akenstraat/Molenbeekstraat, Abdijberg, Bokberg, Klein Brabant, Gemeente onverharde wegen 2024, Onverharde wegen 2024, Sportstraat wegvak 04, Bremere, Damastberg wegvakken 01 02 03, Meidoornlaan, Eglantier, Keulsveld en Pootlaan PvB.

Bestuursrapportage 2024

31

Budget neutrale aanpassingen kredieten en investeringen (overheveling naar ander krediet) Voorbereidingskrediet Geerhoek Vanuit Provincie Noord-Brabant is een Specifieke Uitkering “Versnelling voorfase Woningbouwplan” van € 250.000 ontvangen. Hiervan is € 41.000 bestemd voor het project de Geerhoek. De begroting voor de lasten en baten wordt met dit bedrag op het project verhoogd. De rest van de subsidie is bestemd voor de Gebiedsvisie Laan van Brabant en project Dunantstraat (Grondexploitatie). GREX Dunantstraat Vanuit Provincie Noord-Brabant is een Specifieke Uitkering “Versnelling voorfase Woningbouwplan” van € 250.000 ontvangen. Hiervan is € 57.000 bestemd voor het project Dunantstraat. De begroting voor de lasten en baten wordt met dit bedrag op de grondexploitatie verhoogd. De rest van de subsidie is bestemd voor de Gebiedsvisie Laan van Brabant en project Geerhoek in Wouw. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Er vindt een verschuiving van budget (€ 110.000) plaats binnen de twee projecten. De verwachte kosten voor het aanbrengen van zonnepanelen vallen hoger uit dan begroot (project 21% kostenverhogend). Dit kan echter gecompenseerd worden door de vrije ruimte op het project Verduurzamingsplan ondernemers btw. Gemeente asfaltonderhoud 2024 Er zijn 2 kredietnummers Asfaltonderhoud 2024. De 2 kredieten worden samengevoegd.

Bestuursrapportage 2024

32