Bijlage 1 - 3e Tussenrapportage 2023

In 2023 is het budget voor informatiebeleid niet volledig ingezet. De niet uitgevoerde acties zijn meegenomen in het jaarplan informatiebeveiliging 2024. Een project voor verdere uitwerking en implementatie zal in 2024 opgestart worden. Daarom kunnen we op dit budget aframen.

Afwijkingen kleiner dan € 50.000.

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

-

Baten

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

73

451.360

15.327

D-1210 Kosten van Overhead

Totaal

-

Baten

-30.000

-30.000

2023

-436.033

Lasten

D-1140 Overige algemene baten en lasten

2. Neutrale mutaties

Overzichten Totaalbedragen per product 2024

-166.040

-190.000

23.960

Lasten

-

Baten

2025

-166.040

-190.000

23.960

Lasten

-

Baten

2026

-166.040

-190.000

23.960

Lasten

-

Baten

Het grootste deel van deze neutrale mutatie betreft de taakstelling personeel, waarvoor de dekking komt uit overzichten (product D-1140 Algemene Dekkingsmiddelen). Daarnaast is er sprake van een programma overstijgende mutatie voor het aantrekken van juristen sociale zaken. Dekking komt uit programma 1 (product D-0110 Informatie, advies en toeleiding).

Uit hoofde van de afspraken in het contract met VIJF wordt het verschil tussen de gemeentelijke indexatie en OVA-index structureel toegevoegd aan de begroting TZO. Tevens zal in de jaarrekening een overschrijding (ca. € 200.000) zichtbaar worden naar aanleiding van de definitieve afrekening van TZO 2022. Wijziging raakt programma’s 1 en 2.

De grootste afwijkingen binnen dit product worden veroorzaakt door de taakstelling personeel deze wordt - in lijn met de kadernota en begroting 2024 - in mindering gebracht op de flexibele ruimte binnen de personeelskostenbegroting.

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

GEMEENTE ROERMOND

74

Totaalsaldo

Storting/onttrekking reserves (exclusief budgetoverheveling)

D-1140 Overige algemene baten en lasten

2.571.797

13.500

-44.000

2.615.797

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-

-

Baten

-403.021

-403.021

-236.981

-

2024

236.981

Lasten

Totaal

Baten

-236.981

2023

236.981

Lasten

D-1210 Kosten van Overhead

3. Budgetoverhevelingen

Overzichten Totaalbedragen per product

2025

-

-

Baten

-166.040

-166.040

-

Lasten

2026

-

-

Baten

-166.040

-166.040

-

Lasten

Betreft de dekking uit de Algemene Reserve voor de correctie van de vrijgevallen reserve Structuurvisie. In de 2e tussenrapportage 2023 zijn een aantal reserveclaims kleiner dan € 25.000 vrijgevallen. Per abuis is deze post van € 13.500 twee keer meegenomen. In deze 3e tussenrapportage 2023 wordt dit gecorrigeerd, dit is een neutrale mutatie.

Duurzaamheidsgelden Stadhuis: De aanbesteding van de duurzaamheidsmaatregelen EED start in het laatste kwartaal 2023, waarbij de definitieve gunning naar verwachting begin 2024 plaatsvindt. Uitgifte van de middelen vindt hierdoor plaats in 2024.

Corporate communicatie: Het plan van aanpak is uitgewerkt. De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe website is opgestart. De kosten van de bouw van de nieuwe website (content platform) landen in 2024.

Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

75

GEMEENTE ROERMOND

76

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

77

Colofon Uitgave Gemeente Roermond Datum November 2023 Vormgeving Luc Jansen - Ask for Graphics Informatie Gemeente Roermond Bezoekadres Kazerneplein 7 6041 TG Roermond tel: 14 0475 WhatsApp: 06-10465487 Postadres Postbus 900 6040 AX Roermond

GEMEENTE ROERMOND

78

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond | www.roermond.nl |