Bijlage 2 Halfjaarrapportage 2024

Onderwerp Inhoud Financiën Actie 1: Duurzaam omgaan met water en klimaat   Actie 2: Aandacht voor duurzaamheid in de uitvoering van projecten Actie 3: Realisatie concessie laadinfrastructuur Actie 4: Voldoen aan Kaderrichtlijn water (KRW) Actie 5: Samen met voetbalverenigingen verledden van de veldverlichting

Planning









  

  

  

Actie 1 & 2: Aandacht voor duurzaamheid We blijven actief rondom duurzaamheid, klimaatadaptatie en omgaan met water en klimaat binnen alle werkzaamheden en projecten die we realiseren in de openbare ruimte. We koppelen verhardingen af, zetten in op infiltratie in rioleringen of met buffers, en houden in nieuwbouwplannen rekening met ruimte voor groen én water. Actie 3: Realisatie concessie laadinfrastructuur We hebben een nieuwe concessie laad infrastructuur gesloten, aansluitend op de eerste die is gerealiseerd. De concessie laadinfrastructuur 2020-2024 wordt in juli 2024 afgesloten. De 17 voorgestelde en bepaalde locaties zijn in deze concessie allemaal gerealiseerd. De nieuwe concessie zal in Q3 van 2024 gaan starten. Er is al een voorlopige concessiehouder gevonden. Actie 4: Kaderrichtlijn water (KRW) We gaan verder met de aanleg van de groene bergingen bij de overstorten op de Vlootbeek. Zes locaties zijn gerealiseerd. Twee locaties, één in Posterholt en één in Montfort liggen achter op planning. Het is op dit moment nog niet zeker of realisatie in 2024 volledig lukt. Daarmee liggen we nog ruimschoots op schema om te voldoen aan de deadline van de KRW die eindigt in 2027. Wel lopen we een risico dat we daardoor mogelijk niet het maximale subsidiebedrag ontvangen. De gesprekken met de subsidieverlener zijn hiervoor opgestart.

Halfjaarrapportage 2024

25

Actie 5: Samen met voetbalverenigingen verledden van de veldverlichting Bij enkele voetbalverenigingen zijn de eerste stappen gezet naar het verledden van de veldverlichting, de verwachting is dat er bij zeker 2 clubs eind 2024 een of meerdere velden een ledveldverlichting actief hebben. Naar verwachting zullen de andere clubs en meerdere velden in de komende jaren volgen.

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 8.491 2.566 - 5.925

- 30 - 30

- 742 774 32

- 9.263 3.340 - 5.923

-

30 30

-

30 30

- 5.925

-

32

- 5.893

Toelichting Wegen, straten en pleinen (€ 327.000 hogere lasten en € 317.000 hogere baten) Door de aanleg van de glasvezel dienen de trottoirs deels opnieuw aangelegd worden, deze kosten worden vergoed door de firma die de glasvezel aangelegd. Doorbelasting cao stijging naar de taakvelden (€ 90.000 hogere lasten) De hogere personele lasten worden doorbelast naar de betreffende taakvelden. Het betreft gemeente breed een budgettair neutrale wijziging. Buitendienst (€53.000 hogere lasten) Diverse bijstellingen van budgetten zoals een toename van dumpingen van drugsafval en stijging kosten gladheidsbestrijding. ICT budgetten van centraal naar decentraal (€ 152.000 hogere lasten) De licentiekosten voor software zijn geïnventariseerd en ondergebracht bij de programma’s waar de kosten betrekking op hebben. Het betreft een budgettair neutrale verschuiving van programma 7 naar programma 5. Kapitaallasten openbare ruimte ed. (€ 337.000 lagere lasten) Het uitstel van o.a. de verbouwing van de gemeentewerf en investeringen in de riolering leiden tot lagere kapitaallasten. Administratie correctie van mutatie voorziening riolering (€ 457.000 hogere baten en lasten) In de primaire begroting was de onttrekking aan de voorziening verkeerd gelabeld. Dit betreft enkel een administratie boeking, zonder enige invloed op het exploitatiesaldo en voorziening.

26

Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening Tactische doelen Communicatieve organisatie en toegankelijke dienstverlening waardoor inwoners zich gehoord, geholpen en betrokken voelen Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Vergroten communicatiekracht    Actie 2: Verbeteren dienstverlening







Minder en duidelijkere regels, doen wat nodig is Onderwerp Actie 1: Deregulering

Inhoud

Planning



Financiën nvt

Meer samenwerken met inwoners en ondernemers Onderwerp Actie 1: Stimuleren ontwikkeltraject ‘samen doen’

Inhoud

Financiën

Planning









Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 12.184 457 - 11.726

- 427 - 427

70 3.908 3.978

- 12.540 4.365 - 8.175

463 463

340 340

-

803 803

- 11.263

- 87

3.978

- 7.372

Toelichting Verkoop gronden ( € 3.636.000 hogere baten) Dit bedrag komt grotendeels voort uit de verkoop van landbouwgronden in het “Flinke Ven” aan de Provincie welke heeft geleid tot een incidentele boekwinst van €2.711.642-. De verkoop van gronden aan de Angsterweg te Vlodrop aan VEKOMA heeft voor een boekwinst van €732.000 gezorgd. ICT budgetten van centraal naar decentraal (€208.000 lagere lasten) De licentiekosten voor software zijn geïnventariseerd en ondergebracht bij de programma’s waar de kosten betrekking op hebben. De licentiekosten voor algemeen gebruik blijven in programma 7 staan.

Halfjaarrapportage 2024

27

De verschuiving is grotendeels budgettair neutraal uitgevoerd maar heeft ook geleid tot een vrijval van €55.000 in 2024. Financiële middelen (€184.000 hogere lasten en €42.000 hogere baten) De rentelasten over de langlopende leningen worden bijgesteld in verband met de stijging van de rente, daarnaast zijn de rente-inkomsten ook bijgesteld. SC-MER BV (€ 123.000 hogere lasten) Hogere bijdrage aan SC-MER BV van €473.000 naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2024. Deze bijstelling ontstaat door de effecten van de CAO en de hogere ICT kosten. In de begroting was al rekening gehouden met door middel van een stelpost voor CAO verhoging van €350.000. Deze stelpost was begroot bij dit programma. De geraamde CAO stijging door het SC MER is verdeeld over de verschillende onderdelen (zie programma 2, 3 en 5). Doorbelasting cao stijging naar de taakvelden (€228.000 lagere lasten) De hogere personele lasten worden doorbelast naar de betreffende taakvelden. Het betreft gemeente breed een budgettair neutrale wijziging. Met de stijging van de cao was al rekening gehouden door middel van een stelpost. Personele lasten ziekteverzuim (€ 83.000 hogere lasten en €60.000 hogere inkomsten) Het budget voor inhuur bij ziekteverzuim (inclusief zwangerschaps-en ouderschapsverlof) is geactualiseerd o.b.v. 5,5% van de totale loonsom 2024 De inkomsten van het UWV worden ook bijgesteld.

WOO (€75.000 lagere lasten) De uitvoering van de Wet Open Overheid wordt samen met Servicecentrum MER, gemeente EchtSusteren en gemeente Maasgouw uitgewerkt. Opschonen passiva, balansmutatie (€ 160.000 hogere baten) Diverse kleine afwijkingen (€ 51.000 hogere lasten en €10.000 hogere baten)

Programma 8 Algemene middelen Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 8. Algemene middelen

28

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten

- 375 46.561 46.187

1.026 1.026

34 1.763 1.797

- 341 49.350 49.010

Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Mutatie reserves

- 40 2.243 2.203

- 478 - 478

- 5.562 3.759 - 1.803

- 5.602 5.524 - 78

Totaal

48.390

548

-7

48.931

Toelichting Decembercirculaire 2023 (€ 316.000 hogere inkomsten) Bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2023 als gevolg van de uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis. Meicirculaire 2024 (€ 796.000 hogere inkomsten) De hogere opbrengsten hebben te maken met de effecten van de meicirculaire 2024. Meicirculaire - Bijstelling algemene uitkering € 696.000 - Integratie- en decentralisatie-uitkeringen € 100.000 Een deel van de gemeentefondsuitkeringen ontvangen we ter dekking van projecten of andere uitgaven. Ze zijn in de betreffende programma’s meegenomen. Het betreft onder meer de participatie WSW (€ 284.000), uitvoeringskosten omgevingswet (€ 128.000), doorbetaling gelden bommenregeling (€78.000), beschut werk (€ 31.000) en overige uitgaven (€ 6.000). Via een raadsinformatiebrief hebben wij u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2024. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u hiernaar. Toeristenbelasting (€ 100.000 hogere inkomsten) Incidentele bijstelling van de belastingopbrengst omdat toeristen vaker blijven overnachten in onze gemeente dan ingeschat bij de het opstellen van de begroting. Reserve afdekken tekorten (€ 1.675.000 lagere inkomsten) De onttrekking aan de Reserve afdekken tekorten wordt teruggedraaid i.v.m. het positieve saldo van de Halfjaarrapportage 2024.

De onttrekking is niet meer noodzakelijk met name door de boekwinst bij de verkoop van gronden. Omdat de looptijd van de reserve dit jaar ten einde komt wordt de reserve opgeheven. Opheffen reserves (€ 5.434.000 hogere lasten en idem hogere inkomsten) Onderstaande reserves worden opgeheven en het resterende saldo wordt in de algemene reserve gestort: • Reserve afdekken tekorten € 4.350.000 • Reserve stimuleringsfonds duurzaamheid € 1.000.000 • Reserve projectenkalender MER € 84.000 Onvoorzien (€ 25.000 lagere lasten) In verband met de regievoering in het kader van het Meerjaren-Herstelplan Mutsaersstichting wordt een bedrag onttrokken aan de post onvoorzien. Dit bedrag wordt overgeheveld naar programma 2. Diverse kleine afwijkingen (€ 9.000 lagere lasten, € 24.000 hogere inkomsten)

Halfjaarrapportage 2024

29

Financiën in hoofdlijnen Mutaties reserves Mutaties reserves Halfjaarrapportage 2024 - Algemene reserve •

Provinciale subsidie i.h.k.v. SPUK versnelling transitie landelijk gebied; stikstofrechten (prog. 5)

•

Opheffen reserve projectenkalender MER (prog. 8)

•

Opheffen reserve Stimuleringsfonds Duurzaamheid (prog. 8)

•

Opheffen reserve Afdekking tekorten (prog. 8)

•

Storting in reserve Regiodeal (prog. 4)

Mutatie (x € 1.000)

1.170

84 1.000 4.350 -/- € 860

-

Reserve Projectenkalender MER • Opheffen reserve en saldo storten in Algemene reserve (prog. 8) -/- 84

-

Reserve Regiodeal •

-

-

30

Storting vanuit Algemene reserve (prog. 4)

Reserve Stimuleringsfonds Duurzaamheid • Opheffen reserve en saldo storten in Algemene reserve (prog. 8)

Reserve Afdekking tekorten • Terugdraaien onttrekkingen (prog. 8) • Opheffen reserve en saldo storten in Algemene reserve (prog. 8)

860

-/- € 1.000

1.675 -/- € 4.350

Mutaties voorzieningen Mutaties voorzieningen Halfjaarrapportage 2024 - Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen • Onderhoud gemeentehuis • Onderhoud gemeenteloods • Onderhoud sporthallen • Onderhoud sportparken • Onderhoud monumenten • Onderhoud gemeenschapshuizen • Onderhoud peuterspeelzalen en kinderopvang • Onderhoud begraafplaatsen -

Voorziening HRM-beleid • Onttrekking aan voorziening

Halfjaarrapportage 2024

Mutatie (x € 1.000) -/- € 2 19 -/- € 23 -/- € 97 -/- € 4 -/- € 57 3 -/- € 10

-/- € 192

31

Aanpassing investeringsschema bedra gen x € 1.000 Meerjarig effect halfjaarrapportage - Investeringen

Begroting

MJR

MJR

MJR

2024

2025

2026

2027

Nieuwe investeringen - Restant investeringsbijdrage de Harch

41

-

-

-

- Krediet glascontainers aframen Maasland zal glascontainers plaatsen

-50

-50

-50

-50

- Doorschuiven Stationsweg Montfort Riool naar 2025

-60

60

-

-

1.356

-

-

-

- Flinke Ven: verwerving gronden pachters

36

-

-

-

- Voorbereidingskrediet aankoop Koezoep - opvanglocatie

50

-

-

-

- Kredieten team Openbare Ruimte doorschuiven naar 2025 en 2028

-12.483

530

-

-

- Krediet Waarderweg uit voedingsbudget mobiliteitsplan naar 2028

-136

-

-

-

- Krediet Waarderweg (riool) tlv voedingsbudget GRP naar 2028

-17

-

-

-

- Krediet aanleg Groene Berging tlv voedingsbudget GRP naar 2028

-350

-

-

-

- Keermuur Wirostraat bijstelling ivm prijsstijgingen

-31

-

-

-

-11.644

540

-50

-50

- Herontwikkeling centrum Herkenbosch is bouwgrondexploitatie geworden

255

-

-

-

- Vervanging grasmaaier Sherpa aframen, reeds vervangen

-20

-

-

-

- Bijstelling kredieten Buitendienst ivm prijsstijgingen

2

21

37

-

- Aanpassing voedingsbudget buitendienst

-

-158

450

304

- Extra krediet Zonnepark

50

-

-

-

Totaal Vervangingsinvesteringen

287

-137

487

304

-11.357

403

437

254

- Flinke Ven: verwerving 6-tal percelen van Provincie Limburg

Totaal Nieuwe investeringen Vervangingsinvesteringen

Totaal investeringen

Mutaties investeringskredieten Er is kritisch gekeken naar investeringskredieten, deze worden deels doorgeschoven naar de komende jaren. Bijvoorbeeld infrastructurele projecten zijn vertraagd (wegens o.a. ondercapaciteit) en verschuiven hierdoor in de tijd. Dit maakt dat de daadwerkelijke investeringen niet parallel lopen met de begrote investeringen. Ook lopen grote infrastructurele projecten vaak over meerdere jaren waardoor een deel van de geraamde kosten doorschuift.

32