Agendabundel

€ € 318.000 € 183.000 € € 117.000 € 32.000 € 1.807.000 € 50.000 € 14.000 € 2.521.000

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ € € €

0.10 mutaties reserves 0.10 mutaties reserves

317.000 631.000 626.000 322.000

-

-

€ € € €

-

€ € € €

-

23

-

1. Programma uitvoering De programma uitvoering bestaat deels uit het uitwisselingsdeel van de uitvoering van het Regionale Uitvoeringsprogramma en deels uit projecten en overige taken. Het uitwisselingsdeel van het uitvoeringsprogramma is ingedeeld in drie taakvelden: • Openbare orde en veiligheid. Hiervoor is in 2026 geen uitwisseling begroot. • Basis- en milieutaken. Hiervoor is in 2026 € 318.000 aan uitwisseling begroot. • Wonen en Bouwen. Hiervoor is in 2026 € 117.000 aan uitwisseling begroot. Daarnaast bestaat de programma uitvoering nog uit de budgetten voor projecten en voor overige basis- en milieutaken. • Voor de projecten is een bedrag van ruim € 1.134.000 geraamd. Dit betreft de inzet vanuit de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK THE) 2022-2026. Deze kosten komen uit het aangepaste, goedgekeurde plan bij de subsidieaanvraag. In totaal is voor deze regeling € 2.089.000 beschikbaar en na aftrek van de werkelijke kosten tot en met 2024 en de verwachte kosten voor 2025 resteert voor 2026 nog een bedrag van € 1.134.000. Nu de opstartproblemen zijn opgelost is de verwachting dat de werkzaamheden uit het projectplan nog volledig kunnen worden uitgevoerd. • Overige basis- en milieutaken beslaat een bedrag van € 183.000.

Dit bestaat uit: • De kosten voor de bereik- en beschikbaarheidsdiensten voor circa € 55.000; • De kosten voor inspectieview milieu voor circa € 28.000. • De hosting en licentiekosten en beheerkosten voor het VTH-systeem voor € 42.000. • Een budget van € 58.000 voor het aanschaffen en onderhouden van (meet)apparatuur, visualisering van de informatieplicht en overige kosten zoals voor rapporteringstools. 2. Coördinatiecentrum De kosten van het coördinatiecentrum bestaan uit bestuurskosten en overheadkosten. • De bestuurskosten van € 32.000 hebben betrekking op de inzet van de accountant. • De overheadkosten van € 1.941.000 bestaan uit loon- en reiskosten (€ 1.164.000, inclusief de uitbreiding met 2 FTE zoals vastgesteld door het AB op 27-03-2025), verlofsparen (€ 15.000), opleidingskosten en innovatiefonds (€ 361.000, waarvan € 250.0000 betreffende het innovatiefonds zoals vastgesteld door het AB op 27-03-2025), inkoop van PIOCHAF-diensten bij de gastorganisatie (€ 104.000), contributies (€ 70.000), kosten voor de tijdelijke ICT omgeving (€ 120.000; volgens AB-besluit 27-03-2025) en overige kosten, zoals representatie, advieskosten, verzekeringen etc. (€ 107.000). 3. Onvoorzien Voor onvoorzien is een bedrag van € 50.000 gereserveerd. 4.

Vpb De RUD gaat ervanuit dat zij geen vpb hoeft te betalen aangezien a) de RUD geen winstdoelstelling heeft, b) de kosten via een vaste verdeelsleutel worden verrekend en c) eventuele overschotten normaliter aan het eind van het jaar worden teruggegeven aan deelnemers.

24

5. Betalingsverkeer Voor het betalingsverkeer is, in verband met de tot op heden zeer beperkte omvang, geen apart bedrag begroot. 6. Baten De baten zijn in 2026 als volgt onderverdeeld: Tabel 10

A

Onderdeel

Taakveld

Uitwisseling

1.2 Openbare orde en

werkzaamheden RUP

Veiligheid 7.4 Milieubeheer

Bedrag

Verdeelsleutel €0

Werkelijke afname op basis van uitwisseling vanuit het RUP

€ 318.000

Werkelijke afname op basis van uitwisseling vanuit het RUP

8.3 Wonen en bouwen

€ 117.000

Werkelijke afname op basis van uitwisseling vanuit het RUP

B

Projecten

C

Overige milieu:

D

7.4 Milieubeheer

€ 1.143.000

SPUK uitkering

Beschikbaarheidsregeling

7.4 Milieubeheer

€ 49.000

Vast: evenredig

Bereikbaarheidsregeling

7.4 Milieubeheer

€ 6.000

Werkelijke afname

Apparatuur

7.4 Milieubeheer

€ 128.000

Vast: inwoneraantal

Coördinatiecentrum

0.1 Bestuur

€ 32.000

Vast: inwoneraantal

0.4 Overhead

€ 1.905.000

Vast: inwoneraantal

0.4 Overhead (EVP’s)

€ 15.000

Werkelijke afname

E

Onvoorzien

0.8 Overige baten en lasten

€ 50.000

Vast: inwoneraantal

F

Betalingsverkeer

0.5 Treasury

€ 21.000

Op basis van verwachte rentevergoedingen

Totaal

€ 3.784.000

Toelichting: A. Uitwisseling werkzaamheden RUP De uitwisseling van uitvoeringscapaciteit voor de basis en milieutaken zijn geraamd op € 318.000. Voor de Wabo-taken is de uitwisseling geraamd op € 118.000. De kosten worden aan de deelnemers doorberekend op basis van daadwerkelijke afname geregistreerd in de voorgangsmonitor, op basis van door het Algemeen Bestuur nog vast te stellen uurtarieven. B. Projecten Het betreft de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparing en Informatieplicht. De kosten worden via de SISA regeling verantwoord, waarna de subsidie kan worden vastgesteld.

C. Overige milieu:

25

• • •

De kosten voor de beschikbaarheidsregeling van € 49.000 worden evenredig over de deelnemers verdeeld, met uitzondering van de Provincie. Ieder betaald 1/15e deel. De ingeschatte kosten voor de bereikbaarheidsregeling (€ 6.000) worden achteraf op basis van werkelijke calls met de betreffende partners verrekend. De kosten voor apparatuur worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van de meest actuele gegevens.

D. Coördinatiecentrum: • De kosten voor bestuur en overhead worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van de meest actuele gegevens. Voor de Provincie is een vaste bijdrage overeengekomen. Deze bijdrage is, conform de afspraak uit het inrichtingsplan geïndexeerd met de dienstenprijsindex (jaarmutatie 3e kwartaal 2024, zijnde 4,3%). • De ingeschatte kosten voor uit te voeren EVP’s (€ 15.000) worden achteraf op basis van werkelijkheid met de betreffende partners verrekend. E. Onvoorzien: De kosten voor onvoorzien worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van de meest actuele gegevens. F. Betalingsverkeer: Sinds het 3e kwartaal van 2022 wordt door het rijk rente vergoed over het saldo aangehouden in de schatkist. Op basis van de historische gegevens is een inschatting gemaakt van de meerjarige rentevergoeding. Voor 2025 is dit bedrag ingeschat op € 21.000. Dit zal de komende jaren verder afnemen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de vaste bijdragen per deelnemer. 7. Mutatie reserve Vanaf 2026 zijn er geen stortingen en onttrekkingen voorzien.

26

- Overzicht van incidentele baten en lasten In het onderstaande overzicht zijn de incidentele baten en lasten beschreven. Tabel 11 Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten Lasten 1 Uitvoering 2 Coordinatiecentrum 2 Coordinatiecentrum 3 Onvoorzien 4 Vennootschapsbelasting Totaal incidentele lasten Baten 6 Programmauitvoering 6 Overhead Totaal incidentele baten Resultaat incidentele baten en lasten Incidenteel resultaat voor bestemming 7 Storting reserve 7 Onttrekking reserve Incidenteel resultaat na bestemming

Rekening 2024

Taakveld

Begroting 2025

7.4 milieubeheer 0.1 bestuur 0.4 overhead 0.8 overige baten en lasten 0.9 Vpb

€ € € € € €

554.000 € € 39.000 € € € 593.000 €

7.4 milieubeheer 0.4 overhead

€ € €

419.000 € 36.000 € 456.000 €

€ -138.000 € € 626.000 € € 631.000 € € -143.000 €

0.10 mutaties reserves 0.10 mutaties reserves

Begroting 2026

Begroting 2027

634.000 € 1.143.000 € € € € 120.000 € € € € € 634.000 € 1.263.000 €

-

€ 1.143.000 € € 120.000 € € 1.263.000

-634.000 € € € -634.000 €

-

€ € € €

Begroting 2028

-

€ € € € € €

-

€ € € € € €

-

-

€ €

-

€ €

-

-

€ € € €

-

€ € € €

-

De incidentele baten en lasten zijn als volgt te specificeren: 2026 Incidentele lasten: Uitgaven SPUK THE (projecten)

2027

2028

2029

€

1.142.651 €

-

€

-

€

-

€

120.000 €

-

€

-

€

-

Incidentele baten Uitkering SPUK THE

€

1.142.651 €

-

€

-

€

-

Bijdrage overhead ICT omgeving

€

120.000 €

-

€

-

€

-

Kosten ICT omgeving (overhead) AB-besluit 27-03-2025

Begroting 2029

27

- Overzicht van reserves en voorzieningen In de financiële verordening is vastgelegd dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen van reserves en voorzieningen. Het overzicht bevat criteria voor de vorming en besteding ervan. Reserves Algemene reserve Het aanhouden van een algemene reserve heeft als doel: • Te fungeren als weerstandsvermogen om financiële risico’s en tegenvallers op te vangen. • Het voorkomen van administratieve lasten bij het verrekenen van beperkte resultaten. De hoogte van de algemene reserve: De hoogte van de reserve wordt jaarlijks beoordeeld bij de paragraaf weerstandsvermogen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen als ratio minimaal “voldoende” is om de mogelijke risico’s op te vangen. Indien het ratio “voldoende” is, wordt als maximum gesteld dat de algemene reserve niet meer bedraagt dan 5% van de totale begroting (totale lasten). Wanneer de gekwantificeerde risico’s echter hoger zijn, dient de algemene reserve daarop te worden aangepast. Gezien de aankomende ontwikkelingen van de RUD Limburg Noord wordt op dit moment geen bijstelling op de algemene reserve doorgevoerd. Uitgangspunten: Indien de algemene reserve lager is dan het minimum kan een aanvullende bijdrage aan de partners worden gevraagd om de algemene reserve op te hogen tot aan het minimum.

In eerste instantie wordt de reserve aangevuld door het rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Het verloop van de algemene reserve is in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 12

Algemene reserve 1 Beginsaldo / Storting Totaal mutatie Saldo reserve 31-12

rekening 2025 2026 2027 2028 2029 2024 € 185.000 € € € € € € -30.000 € € € € € € 155.000 € 155.000 € 155.000 € 155.000 € 155.000 € 155.000

Bestemmingsreserve robuuste OD Bestedingsdoel: bijdrage aan de doorontwikkeling van de RUD naar een robuuste Omgevingsdienst. In deze going concern begroting blijft deze reserve ongewijzigd in stand. Tabel 13

rekening 2024 1 Beginsaldo / Storting € 2 Onttrekking uitvoering bedrijfsplan robuuste OD € 561.000 Totaal mutatie € 561.000 Saldo reserve 31-12 € 561.000 Bestemmingsreserve robuuste OD

2025

2026

2027

2028

2029

€ € € € 561.000

€ € € € 561.000

€ € € € 561.000

€ € € € 561.000

€ € € € 561.000

28

Voorziening verlofsparen Tabel 14

Voorziening verlofsparen 1 Storting 2 Onttrekking Totaal mutatie Saldo voorziening 31-12

rekening 2024 € 15.000 € 16.000 € 31.000 € 31.000

2025 € € € €

15.000 15.000 46.000

2026 € € € €

15.000 15.000 61.000

2027 € € € €

15.000 15.000 76.000

2028 € € € €

15.000 15.000 91.000

2028 € 15.000 € € 15.000 € 106.000

Per 1 januari 2022 is het mogelijk om bovenwettelijke vakantie-uren te sparen(CAO artikel 6.3). Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden. In de opbouwjaren zal naar verwachting vooral sprake zijn van toevoegingen en groei van de omvang van het spaarsaldo. De geraamde toevoeging is gebaseerd op de werkelijke mutatie in 2024.

29

Bijlage 1 Bijdrage per deelnemer Tabel 16

Totaal vaste bijdrage per partner Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 € 37.585 € 39.588 € 53.818 € 50.869 € 50.754 € 50.635 € 36.737 € 38.695 € 52.913 € 50.016 € 49.904 € 49.786 € 85.149 € 89.709 € 124.194 € 117.138 € 116.865 € 116.579 € 48.668 € 51.267 € 70.406 € 66.488 € 66.336 € 66.178 € 115.135 € 121.305 € 169.015 € 159.344 € 158.969 € 158.578 € 95.871 € 101.006 € 139.158 € 131.229 € 130.922 € 130.601 € 65.469 € 68.971 € 95.379 € 90.004 € 89.796 € 89.578 € 23.699 € 24.957 € 34.038 € 32.243 € 32.173 € 32.101 € 47.987 € 50.550 € 69.285 € 65.433 € 65.283 € 65.127 € 119.335 € 125.730 € 175.118 € 165.091 € 164.702 € 164.296 € 56.214 € 59.219 € 81.792 € 77.210 € 77.033 € 76.847 € 157.106 € 165.530 € 232.518 € 219.142 € 218.623 € 218.082 € 268.446 € 282.852 € 394.978 € 372.123 € 371.236 € 370.311 € 117.670 € 123.976 € 171.827 € 161.992 € 161.610 € 161.212 € 133.708 € 140.876 € 196.045 € 184.797 € 184.361 € 183.906 € 93.719 € 97.937 € 102.148 € 106.540 € 111.122 € 115.900 € 1.502.498 € 1.582.168 € 2.162.634 € 2.049.660 € 2.049.688 € 2.049.717

Hieronder is de opbouw van de totale vaste bijdrage weergegeven: Tabel 17

Overhead: bijdrage coördinatiecentrum Deelnemers Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Beesel € 29.424 € 31.246 € 45.294 € 42.344 € 42.230 € 42.111 Bergen € 28.702 € 30.479 € 44.482 € 41.586 € 41.473 € 41.356 Echt-Susteren € 69.937 € 74.268 € 108.351 € 101.296 € 101.022 € 100.736 Gennep € 38.864 € 41.270 € 60.156 € 56.239 € 56.087 € 55.928 Horst aan de Maas € 95.478 € 101.390 € 148.512 € 138.841 € 138.466 € 138.074 Leudal € 79.070 € 83.965 € 121.760 € 113.831 € 113.523 € 113.202 Maasgouw € 53.175 € 56.467 € 82.533 € 77.158 € 76.950 € 76.732 Mook en Middelaar € 17.597 € 18.686 € 27.571 € 25.775 € 25.706 € 25.633 Nederweert € 38.285 € 40.655 € 59.152 € 55.300 € 55.150 € 54.995 Peel en Maas € 99.056 € 105.188 € 153.980 € 143.953 € 143.564 € 143.158 Roerdalen € 45.292 € 48.096 € 70.359 € 65.777 € 65.599 € 65.414 Roermond € 131.227 € 139.352 € 205.412 € 192.035 € 191.516 € 190.975 Venlo € 226.063 € 240.058 € 350.978 € 328.122 € 327.236 € 326.311 Venray € 97.638 € 103.683 € 151.031 € 141.196 € 140.815 € 140.417 Weert € 111.299 € 118.189 € 172.731 € 161.483 € 161.047 € 160.592 Provincie € 93.719 € 97.937 € 102.148 € 106.540 € 111.122 € 115.900 Totaal € 1.254.826 € 1.330.927 € 1.904.450 € 1.791.476 € 1.791.504 € 1.791.533

30

Tabel 18

Bestuur: bijdrage coördinatiecentrum Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 € 760 € 775 € 801 € 801 € 801 € 801 € 742 € 756 € 786 € 786 € 786 € 786 € 1.807 € 1.843 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.004 € 1.024 € 1.063 € 1.063 € 1.063 € 1.063 € 2.467 € 2.516 € 2.625 € 2.625 € 2.625 € 2.625 € 2.043 € 2.084 € 2.152 € 2.152 € 2.152 € 2.152 € 1.374 € 1.401 € 1.459 € 1.459 € 1.459 € 1.459 € 455 € 464 € 487 € 487 € 487 € 487 € 989 € 1.009 € 1.046 € 1.046 € 1.046 € 1.046 € 2.559 € 2.611 € 2.722 € 2.722 € 2.722 € 2.722 € 1.170 € 1.194 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 3.391 € 3.458 € 3.631 € 3.631 € 3.631 € 3.631 € 5.841 € 5.958 € 6.204 € 6.204 € 6.204 € 6.204 € 2.523 € 2.573 € 2.670 € 2.670 € 2.670 € 2.670 € 2.875 € 2.933 € 3.053 € 3.053 € 3.053 € 3.053 € € € € € € € 30.000 € 30.600 € 31.856 € 31.856 € 31.856 € 31.856

Tabel 19

Overige baten en lasten: onvoorzien Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 € 1.267 € 1.267 € 1.257 € 1.257 € 1.257 € 1.257 € 1.236 € 1.236 € 1.234 € 1.234 € 1.234 € 1.234 € 3.012 € 3.012 € 3.006 € 3.006 € 3.006 € 3.006 € 1.674 € 1.674 € 1.669 € 1.669 € 1.669 € 1.669 € 4.112 € 4.112 € 4.120 € 4.120 € 4.120 € 4.120 € 3.405 € 3.405 € 3.378 € 3.378 € 3.378 € 3.378 € 2.290 € 2.290 € 2.290 € 2.290 € 2.290 € 2.290 € 758 € 758 € 765 € 765 € 765 € 765 € 1.649 € 1.649 € 1.641 € 1.641 € 1.641 € 1.641 € 4.266 € 4.266 € 4.272 € 4.272 € 4.272 € 4.272 € 1.950 € 1.950 € 1.952 € 1.952 € 1.952 € 1.952 € 5.651 € 5.651 € 5.699 € 5.699 € 5.699 € 5.699 € 9.735 € 9.735 € 9.737 € 9.737 € 9.737 € 9.737 € 4.205 € 4.205 € 4.190 € 4.190 € 4.190 € 4.190 € 4.793 € 4.793 € 4.792 € 4.792 € 4.792 € 4.792 € € € € € € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

31