05 Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2022

Dit vraagt extra aandacht en moet zorgvuldig worden onderzocht en meegenomen in het proces. Gelet op de fase waarin we zitten, is dit een extra stap die leidt tot extra tijd en mogelijk extra bezwaren. We treffen de voorbereidingen die mogelijk zijn om op enig moment een zonnedak te kunnen realiseren. Bij de herinrichting worden nu al diverse maatregelen getroffen om de locatie gereed te hebben voor een eventuele aanpassing naar zonnedak (constructie, mantelbuizen en voldoende ruimte).

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2022 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 7.223 2.385 - 4.838

- 287 - 287

46 158 204

- 7.464 2.543 - 4.921

-

54 54

-

54 54

- 4.838

- 233

204

- 4.867

Toelichting Glasvezel (budgettair neutraal € 90.000 hogere lasten en hogere baten) Door de aanleg van de glasvezel dienen de trottoirs deels opnieuw aangelegd worden, deze kosten worden vergoed door de firma die de glasvezel aanlegt.

Halfjaarrapportage 2022

29

Lichtmasten (budgettair neutraal € 25.000 hogere lasten en hogere baten) De schades aan de lichtmasten nemen toe. Deze kosten kunnen verhaald worden op de veroorzakers of op het waarborgfonds. Westrom bijdrage (€ 18.000 hogere lasten) Door de cao stijging bij Westrom neemt de bijdrage toe. Brandstofkosten (€ 14.000 hogere lasten) Door de stijgende brandstofkosten nemen de kosten toe. Actualisatie Riolering (budgettair neutraal € 42.000 hogere lasten en hogere baten) De budgetten voor onderhoud riolering zijn conform het GRP bijgeraamd, de dekking komt uit de voorziening rioleringen Kapitaallasten openbare ruimte ed. (€ 257.000 lagere lasten) De lagere kapitaallasten m.b.t. verbouwing gemeentewerf, wegrenovaties, uitgestelde vervanging voertuigen en materieel, leiden tot een positief effect op het resultaat met € 257.000. Diverse kleine afwijkingen (€ 22.000 hogere lasten, € 1.000 hogere baten)

30

Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening Speerpunten Communicatieve organisatie en toegankelijke dienstverlening waardoor inwoners zich gehoord, geholpen en betrokken voelen Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Verbeteren communicatieve organisatie    Actie 2: Verbeteren werkprocessen







Actie 3: Verbeteren website en online dienstverlening







Actie 4: Ontwikkelen Klant Contact Centrum (KCC)







Actie 5: Gegevensveiligheid







Actie 2: Verbeteren werkprocessen Dit jaar is een aantal e-formulieren ontwikkeld. Hierdoor kunnen inwoners onafhankelijk van tijd en plaats een aantal zaken regelen met de gemeente. Dit verbetert de dienstverlening voor inwoners. Om het hele proces van een aanvraag soepel te laten lopen moet ook de achterkant van het proces (de afhandeling) goed worden ingericht in het zaaksysteem. Hier gaan we in 2023 mee aan de slag. Minder en duidelijkere regels, doen wat nodig is Onderwerp Actie 1: Deregulering

Planning



Financiën nvt



nvt



Inhoud

Planning



Financiën nvt

Actie 2: Aanbevelingen rekenkamercommissie uitvoeren



nvt



Actie 3: Experimenteerruimte







Actie 2: Werken vanuit de bedoeling

Meer samenwerken met inwoners en ondernemers Onderwerp Actie 1: Uitwerken van de begroting met inwoners

Inhoud





Actie 2: Aanbevelingen rekenkamercommissie uitvoeren Eén van de aanbevelingen gaat over de uitleg van de rol van de raad en raadsleden. De aanbeveling is daarover goede uitleg te geven aan inwoners. Daarnaast is de aanbeveling om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over het financiële kader. We zien dat met name financiële duidelijkheid vooraf nog beter kan. Dit gaan we extra aandacht geven bij de verdere ontwikkeling van burgerinitiatieven en het dorpsgericht werken.

Actie 3: Experimenteerruimte We experimenteren met onze gemeenschappen op diverse onderwerpen. Kinderkrant Roerdalen, communicatieplatform (Roerdalen NU), voedselbos Roerdalen, hondenspeelveld Herkenbosch,

Halfjaarrapportage 2022

31

dorpscorporatie Apollo Vitaal, Samenspel Montfort en dorpspark Schepersheuvel. In alle experimenten gaat het om de rolverdeling tussen gemeenschap en gemeente. Initiatieven van inwoners doen vaak een beroep op ambtelijke inzet. Omdat vooraf vaak nog niet duidelijk is wanneer welke inhoudelijke ondersteuning nodig is, is dit niet planbaar. Daardoor kan het voorkomen dat deze ondersteuning niet, of niet meteen inzetbaar is. Daarom willen we hier bij de start van een nieuw initiatief zo goed mogelijk zicht op krijgen. Ook om te zorgen voor realistische verwachtingen en afspraken.

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2022 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 10.105 454 - 9.651

- 583 25 - 558

- 311 - 99 - 410

- 11.000 380 - 10.620

250 250

469 469

123 123

842 842

- 9.401

- 89

- 287

- 9.778

Toelichting Bezoldiging college van B&W en berekening pensioenen wethouders en gewezen wethouders (€ 89.000 hogere lasten) Door de aanstelling van een vierde wethouder en door de hogere kosten voor de pensioenberekeningen en het beheren van de pensioenen van wethouders en gewezen wethouders wordt de begroting aangepast. Thuiswerk werkplekvergoeding (€ 50.000 hogere lasten) Bij de jaarrekening hebben we aangegeven dat een deel van het rekeningresultaat is ontstaan door lagere personeelskosten (€20.000). Deze vloeien terug in de algemene middelen. We hebben in het raadsvoorstel aangekondigd in de halfjaarrapportage in te gaan op het inrichting van de thuiswerkplek. We zijn als werkgever verplicht te zorgen dat thuiswerkende medewerkers ook thuis een werkplek hebben die voldoet aan de Arbo-eisen. Hiervoor stellen we een eenmalig bedrag van € 850,- per persoon beschikbaar voor een periode van 10 jaar. We schatten in dat een deel van de medewerkers dit bedrag, geheel of gedeeltelijk gaat gebruiken. Ziekteverzuim (€ 100.000 hogere lasten) Ondanks dat het verzuimpercentage in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020, is de post ziekteverzuim in de begroting toch te laag. De begroting wordt nu bijgesteld. In de Kadernota 2023 hebben we aangekondigd het budget voor ziekteverzuim te actualiseren.

Vormen voorziening verlofsparen (€ 85.000 hogere lasten) In de nieuwe cao krijgen gemeenteambtenaren de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 verlofdagen te sparen. Op basis van de huidige inzichten vormen we vooralsnog een

32

voorziening van € 85.000. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de hoogte van deze voorziening kritisch beoordelen. Reisdocumenten (€ 50.000 lagere lasten en € 99.000 lagere baten) Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar, is er minder vraag naar vervanging van reisdocumenten. Dit heeft effect op zowel de baten alsook de lasten. Energielasten (€ 55.000 hogere lasten) Hogere energielasten door stijgende energieprijzen. Daarnaast moeten er nieuwe contracten afgesloten worden bij een andere aanbieder, omdat de contracten met Gazprom beëindigd moeten worden. Bijdrage servicecentrum MER (€ 123.000 onttrekking reserve) De bijdrage aan het SC MER is op basis van hun begrotingswijziging 2022-1 gestegen. Voor bedrijfsvoering is deze stijging € 210.000. Doordat wij binnen programma 7 rekening hadden gehouden met een stelpost voor de cao-stijging voor de gehele SC MER van € 214.000 is het effect hiervan binnen dit programma nihil (zie programma 2, 3 en 5 voor de andere aanpassingen). Bij behandeling van begrotingswijziging 2022-1 in de raad is aangegeven dat de incidentele kosten voor bedrijfsvoering worden gedekt vanuit de reserves voor bedrijfsvoering. De onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling heeft al plaatsgevonden bij de jaarrekening 2021 (doorschuiven budgetten).

De onttrekking aan de reserve uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur is hier opgenomen. Diverse kleine afwijkingen (€ 18.000 lagere lasten)

Halfjaarrapportage 2022

33

Programma 8 Algemene middelen Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2022 8. Algemene middelen Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 329 38.697 38.369

100 1.341 1.441

2.226 2.226

- 229 42.265 42.036

- 64 970 906

- 325 - 556 - 881

- 226 226 -

- 615 640 26

39.275

560

2.226

42.062

Toelichting: Dividend Enexis (€ 95.000 hogere inkomsten) De jaarrekening van Enexis Holding N.V. over 2021 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De Ava heeft besloten om 50% van het netto resultaat over 2021 in de vorm van een contant dividend uit te keren. Dit resulteert in een hogere dividenduitkering. Toeristenbelasting (€ 25.000 lagere inkomsten) Doordat de bedrijfslocaties waar arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden minder snel dan verwacht de omgevingsvergunning aangevraagd en daardoor de procedure doorlopen hebben kunnen we nog geen toeristenbelasting heffen. Hierdoor blijft de te ontvangen toeristenbelasting achter op de begroting. Meicirculaire 2022 (€ 2.159.000 hogere inkomsten) De hogere opbrengsten hebben te maken met de effecten van de meicirculaire 2022. o Meicirculaire - Bijstelling algemene uitkering € 1.646.000 - Integratie- en decentralisatie-uitkeringen € 214.000 - Bijstellingen sociaal domein € 299.000 Een groot deel van de gemeentefondsuitkeringen ontvangen we ter dekking van projecten of andere uitgaven. Deze zijn in de betreffende programma’s meegenomen. Het betreft onder meer de vergoeding voor de Energietoeslag (€ 518.000), participatie WSW (€ 180.000), uitvoering klimaatakkoord (€ 186.000), doorbetaling bommenregeling (€ 65.000) en overige uitgaven (€ 38.000).

Via een raadsinformatiebrief hebben wij u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2022. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u hiernaar. Diverse kleine afwijkingen (€ 3.000 lagere inkomsten)

34

Reserves Mutaties reserves (€ 226.0000 onttrekken en toevoeging) De reserve accommodatiebeleid wordt opgeheven conform raadsbesluit MFC dorpsaccommodatie dorpshuis Vlodrop. Het saldo wordt gestort in de algemene reserve.

Halfjaarrapportage 2022

35

Financiën in hoofdlijnen Mutaties voorzieningen De enige mutatie in de nieuw op te richten voorziening verlofsparen met een storting van € 85.000.

Mutaties reserves Mutaties reserves Halfjaarrapportage 2022 - Algemene reserve: Een deel van de afwaardering van de Herontwikkeling centrum Herkenbosch heeft al bij de jaarrekening 2021 plaatsgevonden. Hierdoor is de afwaardering in 2022 lager. - Algemene reserve: Saldo reserve accommbeleid naar alg reserve cf raadsbesluit MFC Vlodrop - Reserve bouwgrondexploitatie: Oortjensveld budget aanneemsom verhogen en lagere winstneming reserve - Reserve bouwgrondexploitatie: Hogere aanbesteding Wienkeskoel en lagere winstneming - Reserve Toerisme: Euregionaal buitenkunstproject - Reserve Toerisme: Verplaatsing kinderboerderij - Reserve projectenkalender MER: BW2022-1 sc MER (bijdrage incidentele bedrijfsvoeringsprojecten) - Reserve decentralisaties: Vrijval ten gunste van programma 2 - Reserve Accomodatiebeleid: Saldo reserve accommbeleid naar alg reserve cf raadsbesluit MFC Vlodrop - Totaal:

36

Mutatie (x1000€)

502

226 - 18

- 80

- 30 - 20 - 123 - 10 - 226 221

Aanpassing investeringsschema

Strategische grondaankopen Het budget strategische grondaankopen betreft gronden die worden aangekocht voor de middellange en lange termijn. Wanneer het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik daarom vraagt, kan het voor de gemeente noodzakelijk zijn om een grondpositie in te gaan nemen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om toekomstige lange termijnplannen zoals woningbouwgebieden, maar ook voor bijvoorbeeld opgaven in de transitie van de landbouw of het behalen van klimaatdoelstellingen. Voor deze gronden is vaak nog geen ruimtelijk en/of functioneel kader opgesteld. Door een budget van € 300.000 beschikbaar te stellen kan de gemeente een actievere rol gaan spelen bij de aankoop van gronden. Zwartemolenhof Er zijn 4 woningen opgeleverd echter is de infrastructuur niet gereed. Dit zou verzorgd worden door de ontwikkelaar en daarna overgedragen worden naar de gemeente. Echter is deze stap al lange tijd niet genomen. Op het moment loopt er een juridische procedure om de ontwikkelaar te dwingen tot aanleg of de kosten hiervan op de ontwikkelaar te verhalen. Vooruitlopend op de uitspraak wordt een investering aangevraagd van € 50.000 zodat er doorgepakt kan worden na de uitspraak. Vervroegde vervanging Compacttrekker Hydrostaat New Holland. Deze trekker is inmiddels 3 jaar in gebruik. Deze kleine trekker voldoet niet meer aan de behoefte die er op dit moment is.

Dit is met name ontstaan omdat we het groenonderhoud zelf zijn gaan uit voeren en daarnaast zijn we meer gaan inzetten op het onderhoud van de recreatieve routes. Door de aanschaf van de nieuwe compact trekker (€ 75.000) ontstaan er meer onderhoudsmogelijkheden wat onder andere ten goede komt van de efficiëntie in de werkzaamheden. We ontvangen, ondanks de leeftijd en het gebruik van 3 jaar, op dit moment nog een inruil bedrag dat hetzelfde is als het aankoop bedrag van 3 jaar geleden, zijnde €25.000. In het investeringsbedrag is deze inruil niet meegenomen. Watervoorziening sportcomplex Montfort Het betreft een aanpassing (€ 25.000) ter verbetering van de watervoorziening ten behoeve van de beregening van de voetbalclub Montfort, tennisclub Montfort en de bluswatervoorziening van het sportcomplex Montfort. Standplaatsen woonwagens Herkenbosch Aangezien de kosten voor de minimaal 4 (indien financieel mogelijk 5) standplaatsen fors hoger uitvallen dan voorzien hebben we, bovenop het reeds beschikbare investeringskrediet van € 350.000 nog €400.000 extra nodig. Tijdelijke opvang statushouders en noodopvang Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de opgave ten behoeve van statushouders gaat de gemeente voor 240 personen tijdelijke huisvesting realiseren. Deze tijdelijke huisvesting is ook bedoeld voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente.

Deze 240 personen worden evenredig verdeeld over de 6 woonkernen. De uitvoering vindt in eerste instantie gefaseerd plaats, dat betekent dat we per kern starten met 6 tijdelijke wooneenheden en op basis daarvan bepalen of er uiteindelijk meer woningen nodig zijn. Er worden gesprekken gevoerd met een woningstichting om te organiseren dat zij investeren in de aanschaf van de tijdelijke woningen. De gemeente moet dan wel het openbaar gebied realiseren. De kosten zijn geraamd op €1,292 miljoen Voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken wordt nog onderzocht welk deel door het Rijk of de provincie gedekt kan worden. Halfjaarrapportage 2022

37

Wienkeskoel Project Wienkeskoel – fase 3: In de programmabegroting 2022 is opgenomen dat we gaan onderzoeken of Wienkeskoel verder kan worden afgerond middels de ontwikkeling van nog enkele bouwkavels. Momenteel worden daarvoor de eerste stappen voorbereid (opstellen verkavelingsplan, uitvoeren taxatie, opstellen grondexploitatie). Vanwege de inzet van de projectleider REO bij de tijdelijke huisvesting zijn hier nog te weinig stappen in kunnen zetten. Om deze stappen te kunnen zetten wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Dat voorbereidingskrediet (ter hoogte van €30.000) wordt uiteindelijk verwerkt in de te openen grondexploitatie. Infrastructurele investeringen Voor infrastructurele investeringen gaan we uit van een stijging van 15% vanaf 2022 conform de stijging bij recente aanbestedingen. Dit betekent een stijging van kosten van € 200.000 voor de uitvoering van het GRP en € 852.000 voor de reconstructie van de wegen. De extra kosten voor het GRP worden verrekend in het riooltarief. Vervangingsinvesteringen materieel Voor een aantal vervangingsinvesteringen hebben we meerkosten in verband met prijsstijgingen. Dit betekent in totaliteit meerkosten van € 32.000.

38