Tweede halfjaarrapportage 2024

In de door de raad in juli 2024 vastgestelde kadernota zijn bedragen opgenomen waarmee we een start kunnen maken om de in het beleid opgenomen ambities te verwezenlijken. Deze bedragen worden middels deze rapportage verwerkt in de begroting. Ten behoeve van de dekking met betrekking tot de kosten van gemeentelijke publicaties is een budgettair neutrale wijziging in deze rapportage opgenomen zodat de kosten binnen de eigen begroting worden opgevangen Pagina 33 van 40

Arbeidsvoorwaarden Door de groei van de organisatie dient het vitaliteitsbudget van maximaal € 125 per medewerker ook te worden bijgeraamd met € 25.000. Het vitaliteitsbudget wordt ingezet voor activiteiten/ middelen die direct bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Het extra budget wordt onttrokken uit de reserve arbeidsvoorwaarden. Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening Zoals vermeld in het raadsvoorstel Budgetoverheveling 2023 naar 2024 (RV24-016) zijn in 2023 door personele beperkingen minder applicaties ontsloten en processen gedigitaliseerd dan aanvankelijk gepland. De herijking en herprioritering van het uitvoeringsprogramma digitale dienstverlening die daarop heeft plaatsgevonden heeft ook geleid tot een herziening van de meerjarenbegroting, waarvan de begrotingswijziging staat opgenomen in deze halfjaarrapportage. Ook wordt het budget overgehangen van het beleidsproduct Publieke Dienstverlening naar het beleidsproduct Maatschappelijke Ontwikkelingen. Overheveling werkbudget pandbrigade Bij het kaderdebat in juli 2023 is het amendement over de pandbrigade aangenomen. Het onderliggende plan is in 2023 verder uitgewerkt en aangescherpt en de pandbrigade is begin dit jaar (2024) van start gegaan. Het structurele financiële effect bedraagt € 365.000. Dit is reeds opgenomen in de begroting 2024 onder Overhead.

Van deze € 365.000 is € 21.900 begroot als werkbudget. Met deze begrotingswijziging wordt dit werkbudget op het juiste beleidsproduct geraamd, namelijk van Overhead naar Openbare orde en veiligheid. Dekking inhuur evenementen Om te komen tot een nieuw beleid voor de verstrekking van vergunningen is voor 2024 specifieke expertise ingehuurd. Het oude beleid uit 2006 paste niet meer bij de omvang van de stad en haar evenementen. Het benodigde budget wordt vanuit het personele budget vrijgespeeld en overgeheveld naar het beleidsproduct Openbaar groen en openluchtrecreatie. Kadernota Versoberen en anders organiseren gebiedsregie Een maatregel die in de Kadernota is opgenomen, betreft het versoberen en anders organiseren van gebiedsregie. Met het doorvoeren van deze maatregel kan er in 2024 € 84.360 worden bezuinigd en structureel vanaf 2025 € 182.840. Actualisatie afschrijvingslasten Door vertraagde investeringen schuiven de afschrijvingslasten door. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig Externe dienstverlening en externe inhuur Juridische Zaken Kadernota A 4.2 Versterking Bibob Kadernota 2025 15.1 Participatie Communicatie Gemeentelijke publicaties Pagina 34 van 40

Diversen Inc. Struc. 2024

2025

2026

2027

2028

-820 -40 -20 41 -41

-134 -40 41 -41

-134 -40 41 -41

-134 -40 41 -41

-134 -40 41 -41

Arbeidsvoorwaarden Onttrekking reserve Arbeidsvoorwaarden Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening Overheveling werkbudget pandbrigade Dekking inhuur evenementen Kadernota Versoberen en anders organiseren gebiedsregie Actualisatie afschrijvingslasten

Pagina 35 van 40

-25 25 -312 22 45 84 598

-250 22 183 1.976

-122 22 183 195

-108 22 183 -7

22 183 -282

PARAGRAAF FINANCIERING Bijstelling rente De rentekosten en -baten zijn geactualiseerd, waaronder de vergoeding over het saldo van de rekeningcourant bij de Schatkist en de te betalen rente over de huidige uitstaande leningen. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig Bijstelling rentekosten Bijstelling rentebaten

Pagina 36 van 40

Algemene dekkingsmiddelen (9500) Inc. Struc. 2024

2025

2026

2027

2028

394 300

456 75

616 -

771 -54

1.077 -

ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN 2024 Kadernota A 12.5 t Akkertje Voor het aanpakken van achterstallig onderhoud bij Kinderboerderij ’t Akkertje, waaronder het dak, de kozijnen en het sanitair, is een investeringskrediet van € 238.000 benodigd. Dit is overeenkomstig kadernotamaatregel A 12.5 t Akkertje. Nieuwbouw Steenvoordeschool In de eerste halfjaarrapportage 2024 is reeds melding gemaakt van een waarschijnlijke kostenoverschrijding op de nieuwbouw Steenvoordeschool. Het oude schoolgebouw is inmiddels gesloopt, maar daarbij is meer verontreiniging aangetroffen dan in eerste instantie verwacht. De aanbesteding van de nieuwbouw is inmiddels ook afgerond, maar door de huidige marktsituatie verliep de aanbesteding van de nieuwbouw trager dan verwacht. De Steenvoordeschool wordt nu naar verwachting eind 2025 opgeleverd (in plaats van de eerdergenoemde prognose van medio 2025). Deze vertraging resulteert in een verdere kostenstijging vanwege de verlenging van de inhuur van de projectleider en het verlengen van de huur van tijdelijke huisvesting aan de P. van Vlietlaan en de P. Werthweynstraat. Het voorstel is om deze tijdelijke huisvestingslocaties vanuit het investeringskrediet te bekostigen. Deze tegenvallers resulteren in een extra kostenpost van circa € 685.000. Dit komt bovenop de € 709.000 reeds gerapporteerd met de eerste halfjaarrapportage.

De dekking voor deze overschrijding zal worden gezocht in de verzekeringsgelden van de brand bij de Steenvoordeschool. Volledige zekerheid over het verzekeringsgeld kan echter pas worden verkregen nadat de verzekeraar een definitief besluit heeft genomen. Er moet rekening gehouden worden met het scenario dat het verzekeringsgeld niet voldoende dekking zal bieden. De aanpassing van het krediet en de bijbehorende begrotingswijziging zullen later formeel aan de raad worden voorgelegd, zodra de bouw is begonnen en het verzekeringsgeld is bevestigd. Financiële gevolgen Investeringen Bedragen * € 1.000 + = voordelig - = nadelig Kadernota A 12.5 t Akkertje

Pagina 37 van 40

Inc.

Struc. 2024 2025 2026 2027 2028 238

-

-

-

-

FINANCIEEL OVERZICHT Bedragen x € 1.000.+ = voordelig - = nadelig Overzicht per beleidsproduct per programma Eindstand eerste halfjaarrapportage 2024 Budgetoverhevelingen

2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 2028 Saldo -1.702 -3.229 -9.932 -10.844 -11.000 -

-

-

-

-

-1.702

-3.229

-9.932

-10.844

-11.000

-

-

-

-

-

Programmaontwikkelingen ( B )

1.551

164

-861

-522

-1.019

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Bestuursorganen (0010) Burgerzaken (0030) Verkiezingen / referenda (0031) Publieke dienstverlening (0032) Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie (0060)

600 82 30 602 -115

292 118 189 -15

139 154 -15

66 81 -15

66 81 -15

Programma Openbare Orde en Veiligheid Openbare orde en veiligheid (1100) Brandweer (1200) Rampenbestrijding (1201)

517 332 185 -

-22 -22 -

-22 -22 -

-22 -22 -

-22 -22

Programma Verk eer en Vervoer Wegen, Straten en pleinen (2100) Verkeer (2110) Parkeren (2140) Waterwegen (2400)

-664 -100 -564 -

-449 -449 -

1.422 1.422 -

86 86 -

86 86 -

Programma Economie en Werk en Economische aangelegenheden (3100) Nutsbedrijven (3300)

329 329

329 329

329 329

329 329

329 329

Programma Onderwijs Huisvesting scholen (4010) Lokaal onderwijsbeleid 4030

-

-

-

-

-

Programma Sport, Cultuur en Recreatie Openbaar bibliotheekwerk (5100) Sport (5300) Kunst en cultuur (5400) Cultureel erfgoed (5410) Speeltuinwerk (5800)

-86 -86

-

-

-

-

Beginstand halfjaarrapportage Reeds genomen raadsbesluiten ( A ) Diverse beleidsproducten

Pagina 38 van 40

-

Overzicht per beleidsproduct per programma Programma Sociaal Domein Inkomen (6100) Arbeidsmarkt overig (6110) Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid (6140) Inburgering (6204) Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet (6230) Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo (6610) Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo (6620) Algemene voorzieningen Wmo en jeugd (6700) Eerstelijnsloket Wmo en jeugd (6710) Individuele voorzieningen natura jeugd (6820) en Veiligheid, jeugd-reclassering en opvang jeugd (6830) Volksgezondheid (7100) Algemene dekkingsmiddelen (9500) Sociaal Domein (9607) Oekraïne (9650)

2024 Saldo 2025 Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 2028 Saldo -977 -1.359 -1.453 -1.341 -1.341 305 298 298 298 298 -150 -171 -165 -143 -137 -321 -480 -575 -480 -480 -12 -79 -85 -92 -97 -103 -264 -244 -242 -242 -242 40 -496 -676 -676 -676 -676 -

-

-

-

-

1.832 -155 262 724 50 1.186 -235 -

1.372 906 466 -

-1.276 60 -1.336 -

360 360 -

-138 -138 -

Algemene dek k ingsmiddelen en Onvoorzien ( C ) Algemene dekkingsmiddelen (9500)

492 492

-714 -714

1.404 1.404

1.599 1.599

2.267 2.267

Paragraaf Bedrijfsvoering ( D ) Diversen

-443 -443

1.757 1.757

104 104

-84 -84

-251 -251

Paragraaf Financiering ( E ) Algemene dekkingsmiddelen (9500)

694 694

531 531

616 616

717 717

1.077 1.077

2.294

1.737

1.263

1.710

2.074

592

-1.492

-8.669

-9.135

-8.926

Programma Wonen en Leven Openbaar groen en openluchtrecreatie (5600) Afvalverwijdering en -verwerking (7210) Riolering en waterzuivering (7220) Milieubeheer (7230) Baten rioolheffing (7260) Ruimtelijke ordening (8100) Woningexploitatie (8200) Wijkontwikkeling (8210) Volkshuisvesting (8220) Bouwgrondexploitatie (8300) Grondexploitatie RijswijkBuiten (8320)

Totaal A + B + C + D + E Totaalstand na halfjaarrapportage 2024 (Beginstand + A+ B + C + D + E)

Pagina 39 van 40

-

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Gebruikte afkortingen ABP = Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds BBZ = Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bibob = Bevordering integriteitsbeoordelingen BTW = Belasting Toegevoegde Waarde BUIG = Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (uitkeringen Participatiewet) Cao = Collectieve arbeidsovereenkomst CDOKE = Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid ESF = Europese Sociaal Fonds FLO = Functioneel Leeftijds Ontslag Fte = Fulltime equivalent GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord IKC = Integraal Kind Centrum IZA = Integraal Zorgakkoord JGZ = Jeugdgezondheidszorg MPG = Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling MRDH = Metropoolregio Rotterdam Den Haag NCNP = No Cure No Pay NPO = Nationaal Programma Onderwijs PMD = Plastic, Metaal en Drinkpakken POH = Praktijkondersteuning Huisartsenpraktijk RAAK = Rijswijkse Adaptatiestrategie en Aanpak voor Klimaatverandering RIEC = Regionale Informatie- en Expertisecentra Sbi = Startbouwimpuls SPUK = Specifieke uitkering TOZO = Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers VOG = Verklaring Omtrent Gedrag VvE = Verenging van eigenaren Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning WOO = Wet open overheid WOZ = Waardering onroerende zaken WSW = Wet sociale werkvoorziening

Pagina 40 van 40