Document · PDF

MRDH 2027 Concept begroting MRDH 2027 (inclusief IPVa 2027)

Commissie Samen leven RK 1 oktober 2026, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 7: Mededelingen gemeenschappelijke regelingen57.261 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 7

Uit dit onderzoek blijkt dat de MRDH een reserve moet vormen om de risico’s af te dekken die de economische waarde van het te financieren materieel direct beïnvloeden. Daarbij is meegewogen dat de MRDH voor de periode 2016-2026 een railconcessie had gegund aan de ov-bedrijven RET en HTM. Ook is meegewogen dat de MRDH een eerste zekerheidsrecht krijgt over de te financieren activa. Het kredietrisico wordt beperkt doordat de afschrijvingen en rente over goedgekeurde railinvesteringen en de verstrekte leningen zijn opgenomen in de concessievergoeding die de MRDH maandelijks betaalt. Uit een referentievergelijking blijkt dat een waardedaling van 35% een verdedig- baar uitgangspunt voor de risicoberekening is. De risico-inschatting voor de beide ov-bedrijven is daarnaast als ‘laag’ geclassificeerd. Daaruit volgt een risicoweging van 8% als uitgangspunt voor de risicoberekening. De MRDH financiert ook op grond van de Verordening verstrekking leningen voor bussen en stallingen Vervoersautoriteit MRDH leningen voor investeringen in bussen en stallingen. Deze verordening is ingesteld om concessiehoudende vervoerbedrijven adequate en betaalbare financieringsmogelijkheden te bieden voor de gewenste transitie naar zero emissie busvervoer.

De ondergrens voor de opbouw van de risicoreserve financieringen wordt net als in de begroting 2025 berekend op basis van de maandelijkse concessievergoe- dingen. De maandelijkse concessievergoedingen voor rail en bus bedragen in de periode 2026-2030 gemiddeld € 49 miljoen. Bij een worstcasescenario (faillissement) wordt de kans dat maximaal één maand aan concessievergoeding verloren gaat, als hoog (90%) ingeschat. Hierdoor wordt de ondergrens voor risicoreserve vastgesteld op € 44 miljoen. Het verschil tussen de marktconformiteitsopslag en de jaarlijks benodigde toevoeging aan de risicoreserve worden gebruikt als aanvullende dekking voor de lasten van het programma Mobiliteit (hoofdstuk 2.1.2). Hierdoor daalt de daarvoor benodigde BDU-bijdrage. In de volgende tabel is de op te bouwen risicoreser ve voor financieringen in cijfers uitgewerkt.

(euro’s) Risicoreser vering financiering regionale | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 OV-bedrijven per jaar Financiering aan HTM, RET en EBS (inclusief | 1.184.742.342 | 1.144.225.064 | 1.296.777.67 3 | 1.351.742.105 | 1.436.702.503 | 1.363.129.667 garanties) boekwaarde MVA HTM, RET en EBS | 1.401.298.446 | 1.333.489.593 | 1.393.333.016 | 1.439.416.102 | 1.364.702.503 | 1.295.129.667 Economische waarde MVA (65% boekwaarde) | 910.843.990 | 866.768.235 | 905.666.460 | 935.620.467 | 887.056.627 | 841.834.284 Dekkingstekor t economische waarde versus | 27 3.898.352 | 277.456.829 | 391.111.213 | 416.121.639 | 549.645.876 | 521.295.383 financiering Weging risico | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% Netto/gewogen risico | 21.911.868 | 22.196.546 | 31.288.897 | 33.289.7 31 | 43.971.670 | 41.703.631 Netto/gewogen risico (ondergrens €44 miljoen) | 40.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 Risicoreser ve financieringen aanvang jaar cumulatief | 36.000.000 | 40.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 In rekening gebrachte marktconformiteits-opslag | 7.923.011 | 8.769.301 | 6.743.819 | 11.755.872 | 11.925.642 | 11.760.304 perjaar Toevoeging opslag aan risicoreser ve | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Dekkingstekor t risicoreser ve ultimo jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Beschikbaar voor exploitatie | 3.923.011 | 4.769.301 | 6.743.819 | 11.755.872 | 11.925.642 | 11.760.304 * Ondergrens tot en met boekjaar 2025 conform jaarrekening 2025: €40 miljoen In 2026 wordt de benodigde weerstandscapaciteit voor de financierings- | Samenvatting weerstandsvermogen-ratio begroting 2027: activiteiten bereikt. Er is dan geen dekkingstekor t op de vereiste reser ve. | Weerstandsvermogen ratio = | Beschikbare weerstandscapaciteit Demeerjarenbegroting geef t aan dat er na 2026 geen toevoegingen aan de | Benodigde weerstandscapaciteit reser ve nodig zijn om de benodigde weerstandscapaciteit te bereiken. Beschikbare weerstandscapaciteit Financiering ov-bedrijven: | €44 miljoen Benodigde weerstandscapaciteit Financiering ov-bedrijven: | €44 miljoen Weerstandsvermogen ratio: | 1 (voldoende) 46 Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 is de MRDH belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) voor zover hij een onderneming drijf t voor activiteiten. In samenwerking met het Fiscaal Team van de gemeente DenHaag verrichtte de MRDH hier voor grondig onderzoek. Wij namen het standpunt in dat er geen sprake is van enige belastingplicht voor de MRDH. In de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg gepleegd met de Rijksbelastingdienst. Eind februari 2022 sloten de MRDH en de Belastingdienst een vaststellings- overeenkomst.

Hierbij wordt uitgegaan van een cost-plusmethode waarbij de treasur yfunctie wordt uitgedrukt in een waarde. Over deze waarde wordt dan 5% berekend om op een belastbaar resultaat uit te komen. Kengetallen (euro’s) Kengetal | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 Netto schuldquote | 162, 7 % | 118,1% | 1 28, 0% | 119,9% | 143,9% | 133,0% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte | - 7, 1% | -5,8% | -5,4% | -4,8% | -5,3% | -5,2% leningen Solvabiliteitsratio | 2 , 4% | 2,7% | 2 , 6% | 2, 8% | 2, 8% | 0, 0 % Grondexploitatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. Structurele exploitatieruimte | 1, 0% | 0,9% | 0, 0 % | 0, 0 % | 0, 0 % | 0, 0 % Belastingcapaciteit | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor de MRDH niet van toepassing. 47 Begroting 2027 48 De netto schuldquote moet inzicht geven in de ontwikkeling van het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de quote inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Dit maakt inzichtelijk wat het aandeel is van de verstrekte leningen in de exploitatie.

Daarnaast welke invloed de verstrekte leningen hebben op de schuldenlast. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. Het geeft daarmee inzicht in de mate waarin de MRDH in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De VNG hanteert als richtlijn een minimum omvang van 20% als norm. Bij de beoordeling van de in bovengenoemde tabel opgenomen kengetallen voor netto schuldquote en solvabiliteitsratio dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Ongeveer 99% van de exploitatie van de MRDH vindt plaats binnen het fonds BDU verkeer en vervoer. Het per balansdatum aanwezige fondssaldo is daarnaast conform de bepalingen in het BBV als een vlottende schuld te beschouwen. Als gevolg daarvan zijn voornoemde kengetallen niet voor elk in de tabel opgenomen (begrotings-)jaar zonder meer te beschouwen als een realistische weergave van de financiële positie van de MRDH. Het kengetal structurele exploitatieruimte geeft inzicht in welke mate de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Dit is van belang om te beoordelen welke structurele ruimte de MRDH heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt.

Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. De in de tabel weergegeven positieve percentages betekenen dat de structurele lasten van de MRDH tenminste volledig worden gedekt door structurele baten. 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen Investeringen Toekomstige investeringen worden gepland en begroot op basis van een investeringsplan. Investeringsplannen maken integraal deel uit van de begroting en begrotingswijzigingen die bestuurlijk worden vastgesteld. Afschrijvingen Voor zover niet bij wettelijke bepaling geregeld, gelden de volgende uitgangs- punten voor het afschrijvingsbeleid voor de materiële vaste activa, zoals vastgelegd in de Financiële verordening 2025 van de MRDH. Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven over de volgende termijnen: a. maximaal tien jaar: verbouwing, inrichting, renovatie en restauratie van kantoren en bedrijfsgebouwen; b. maximaal tien jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; c. vijf jaar: telefooninstallaties; d. drie jaar: automatiseringsapparatuur; e.

tien jaar: kantoormeubilair; f. maximaal tien jaar: straatmeubilair. De eerste afschrijving van activa met economisch nut start op 1 juli in het jaar van aanschaf. Bedrijfsgebouw Westersingel | Vanaf 2019 hebben onder meer de volgende grotere investeringen plaatsgevonden. Eind oktober 2017 is de nieuwe huisvesting van de ambtelijke organisatie van | • In 2019 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de parkeerplaats, het terras en deMRDH aan de Westersingel 12 in Rotterdam in gebruik genomen. Dit pand is | de fietsenstalling. gehuurd voor een periode van tien jaar. In 2017 is €1,2 miljoen geïnvesteerd | • In 2022 is in het kader van Het Nieuwe Werken geïnvesteerd in kantoormeubilair voor de verbouwing en herinrichting van dit pand. In 2019 is er geïnvesteerd in | en vergader faciliteiten, waarbij zorgvuldig is gekeken naar maximaal hergebruik het parkeer terrein op de Westersingel. Deze investeringen worden in tien jaar | van bestaand meubilair. afgeschreven. De MRDH is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hier van en | • In 2023 is geïnvesteerd in nieuwe koffiemachines. sloot daar voor contracten af met gespecialiseerde marktpar tijen.

| • In 2024 is gestar t met de implementatie van diverse veiligheidsmaatregelen, zijn investeringen gedaan voor live-uitzendingen en is geanticipeerd op Kapitaallast | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 2 0 29 | 2030 | technologisch noodzakelijke verbeteringen. Bedrijfsgebouw | €127.101 | €64.937 | €3.350 | €1.675 | €- | • In 2025 zijn de resterende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd en is in enkele ruimtes vergadermeubilair en ICT-middelen ver vangen. Overige materiële vaste activa | In 2026 staan meerdere investeringen gepland. Bij de star t van de MRDH zijn de De kantoorinventaris en ICT-hardware zijn bij de star t van de MRDH in 2015 | bureaus kosteloos overgenomen. Deze zijn inmiddels dusdanig verouderd dat kosteloos overgenomen van het Stadsgewest Haaglanden. Naar aanleiding van | ver vanging noodzakelijk is. De totale kosten hier voor zijn geraamd op €100.000. de verhuizing naar het nieuwe pand in 2017 is een nieuw datanetwerk aangelegd | Op ICT-gebied investeren we in nieuwe laptops en mobiele telefoons. In de en is nieuw meubilair aangeschaf t, met een totale investering van €457.000. | afgelopen jaren is gebruikgemaakt van laptops via een bruikleenovereenkomst In2018 zijn aanvullende ICT-investeringen gedaan. Deze hadden betrekking op | met de gemeente DenHaag.

Deze overeenkomst loopt af, waardoor een eigen de noodzakelijke ver vanging van werkplekhardware in combinatie met de | investering noodzakelijk wordt. De aanschaf van mobiele telefoons is daarnaast overstap naar een nieuwe provider, de doorontwikkeling van het financiële | ook nodig om ver volgstappen te kunnen zetten op het gebied van informatie- systeem (inclusief projectadministratie en verdere digitalisering van werkpro- | veiligheid. De totale ICT-investering is geraamd op €151.000. cessen) en de digitalisering van de voorbereidings- en autorisatieprocessen van bestuurlijke voorstellen. Ook in de daaropvolgende jaren bleken investeringen | Investering | Investeringsbedrag | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 2 0 29 | 2030 noodzakelijk. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en | I CT | €100.000 | €100.000 | €- | €- | €- | €- de manier van werken blijf t voor tdurend veranderen. Meubilair | €151.000 | €151.000 | €- | €- | €- | €- Investeringen in kantoormeubilair worden in tien jaar afgeschreven, ICT-hardware in drie jaar en sof tware en ICT-investeringen in verbeter- | Kapitaallast | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 2 0 29 | 2030 processen in zeven jaar. De MRDH is zelf verantwoordelijk voor het beheer | I CT | €75.653 | €77.482 | €56.144 | €30.978 | €2.905 enonderhoud van deze activa en heef t dit uitbesteed aan meerdere gespecialiseerde marktpar tijen.

Kapitaallast | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 2 0 29 | 2030 Overige materiële vaste activa | €81.204 | €71.729 | €52.770 | €39.335 | € | 28.304 49 Begroting 2027 50 Momenteel zijn wij bezig met het herzien en actualiseren van de meerjarige investeringsbegroting. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage. Haltevoorzieningen Volgens de overeenkomst heeft de MRDH vanaf medio 2014 het economisch eigendom van alle bestaande en nieuwe haltevoorzieningen (zogenaamde abri’s) in de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Midden-Delfland. Alle investeringen en het beheer en onderhoud zijn voor rekening van de MRDH. De investeringen worden in vijf jaar afgeschreven. De jaarlijkse kosten worden geheel gedekt door reclameopbrengsten. De MRDH heeft hiervoor zelfstandig een contract aanbesteed. Het beheer en onderhoud zijn uitbesteed aan HTM. De haltevoorzieningen zijn per 31 december 2021 volledig afgeschreven. G ronden De MRDH bezit diverse percelen grond of heef t daarop een recht van opstal gevestigd voor de aanleg van tramlijnen. Volgens een actuele kadasteropgave gaat het daarbij om de volgende percelen: N | r.

De vaste formatie van de MRDH is gewijzigd van 95,60 f te naar | inwonerbijdrage EV en voor 84% worden bekostigd uit de BDU. Zie voor een 106,67 f te, na vaststelling door het dagelijks bestuur op 30 juni 2025 en het | verdere toelichting op deze verdeelsleutels hoofdstuk 3.2 Overhead. algemeen bestuur op 11 juli 2025. Afdeling Exploitatie en Subsidies De ambtelijke organisatie van de MRDH staat onder leiding van de secretaris- | De afdeling Exploitatie en Subsidie is de schakel tussen beleid en uitvoering. algemeen directeur. Alle lijntaken zijn ondergebracht in de afdelingen Exploitatie | Deafdeling is verantwoordelijk voor het organiseren, financieren en verantwoorden en Subsidies, Beleid en Onderzoek en Projecten en Programma’s. Alle staf zaken | van ov concessies en mobiliteits- en economische projecten. Zij verzorgt zijn centraal georganiseerd binnen de afdelingen Bedrijfsvoering en Strategie | subsidieverlening en -verantwoording, bewaakt de bekostiging en prestaties, en enOmgeving. | zorgt voor betrouwbare rappor tages richting het Rijk en andere belanghebbenden. Er is één manager verantwoordelijk en deze geef t dagelijks leiding aan 18 f te. De MRDH-organisatie ziet er als volgt uit: | De ambtelijke inzet wordt voor 16% betaald uit de inwonerbijdrage EV en voor 84% uit de BDU.

Afdeling | Afdeling Beleid en Onder zoek Projecten en | Deze afdeling werkt met gemeenten en par tners aan beleidsontwikkeling en Programma’s onderzoek voor mobiliteit en het economisch vestigingsklimaat en ondersteunt Afdeling | Afdeling | bestuurlijke besluitvorming. Er is één manager verantwoordelijk en deze geef t Exploitatie en | Beleid en | dagelijks leiding aan 22 f te. De ambtelijke inzet wordt voor 16% betaald uit de Subsidies | Onder zoek Secretaris- | inwonerbijdrage EV en voor 84% uit de BDU. algemeen directeur | Afdeling Projecten en Programma’s Afdeling | Afdeling | Deze afdeling werkt met gemeenten en par tners aan programma's en projecten Bedrijfs- | Strategie en | voor mobiliteit en het economisch vestigingsklimaat. Er is één manager verant- voering | Omgeving | woordelijk en deze geef t dagelijks leiding aan 23 f te. De ambtelijke inzet wordt Afdeling | voor 16% betaald uit de inwonerbijdrage EV en voor 84% uit de BDU. MRDH Suppor t | Afdeling MRDH Suppor t Voor het behalen van de doelen uit de Strategische Agenda biedt de MRDH ex tra ondersteuning aan gemeenten: MRDH Suppor t. Via MRDH Suppor t kunnen gemeenten tijdelijk een beroep doen op medewerkers om hen te helpen bij de 52 uitvoering van de regionale opgaven uit de strategische agenda.

Zo boeken we | Onderstaande tabel bevat de begrote personele formatie en de salariskosten met elkaar de gewenste resultaten uit de Strategische Agenda. De teamleider is | die daaraan verbonden zijn (inclusief sociale lasten). verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. Deze afdeling beschikt niet over een eigen begroting. Op 16 december 2022 heef t het algemeen bestuur vast | ge-(euro’s) steld dat voor dit onderdeel het budgetneutrale principe geldt voor de personeels- | Onderdeel | f te's 2027 | Begroting 2027 lasten. De personeelslasten van de medewerkers van MRDH Suppor t worden | Secretaris-algemeen directeur | 1 | 243.338 gedekt uit de opbrengsten die de MRDH ontvangt van haar opdrachtgevers. | Afdeling Bedrijfsvoering | 21,44 | 2.539.744 Afdelingen Bedrijfsvoering en Strategie en Omgeving | Afdeling Strategie en Omgeving | 18, 2 3 | 2.240.319 De uitvoering van staf zaken is op centraal niveau georganiseerd in twee | Afdeling Exploitatie en Subsidies | 19 | 2.334.007 afdelingen. Bedrijfsvoering bevat de bedrijfsvoeringsfuncties financiën & | Afdeling Beleid en Onderzoek | 23 | 3.062.567 control, juridische zaken, HRM, informatiebeheer en facilitaire zaken /huisvesting.

| Afdeling Projecten en Programma’s | 24 | 3.162.817 Strategie en Omgeving bevat de bedrijfsvoeringsfuncties strategie/public affairs, | Afdeling MRDH Suppor t | 0 | 0 bestuurszaken, griffie, secretariaat en communicatie. De ambtelijke capaciteit | Totalen | 106,67 | 13.582.792 voor deze afdelingen is samen 39,67 f te. De salarissen van de medewerkers komen voor 16% ten laste van de inwonerbijdrage EV en voor 84% ten laste | * De MRDH begroot op formatie en werkgeverslasten vande BDU. Zie voor een verdere toelichting op deze verdeelsleutels hoofdstuk3.2Overhead. Van de inwonerbijdrage voor EV van €3,11 (prijspeil 2027 ) wordt in lijn met de afspraken (Kadernota MRDH begroting 2027 ) maximaal €1,27 (prijspeil 2027 ) ingezet voor apparaatslasten. De werkelijke begroting voor apparaatslasten bedraagt in 2027 €2.719.327 (zie tabel kostenverdeling hierna), dat is €1,09 per inwoner (voor aantal inwoners zie hoofdstuk 7 ). Voor de salarislasten volgt de MRDH de bedrijfseigen cao, die de Cao Gemeenten volgt (inclusief uitzonderingen gemeente Rotterdam) De huidige cao betref t de periode tot en met 31 maar t 2027. Voor het jaar 2027 houden we rekening met een loonstijging van 3,5%.

Dit percentage is gebaseerd op de Loonvoet sector overheid uit de concept MEV2026-publicatie van het CPB die in juli 2025 is verschenen en is opgenomen in de Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen. Naast deze indexering voer t de MRDH geen correcties uit over het voorgaande jaar (2026). 53 In combinatie met de materiële apparaatslasten en de uitgangspunten voor de bepaling en de verdeling van de overhead (zie hoofdstuk 3.2) lever t dit de volgende kostenverdeling op van de personele en materiële apparaatslasten. Onderdeel | Kosten | BDU verkeer en ver voer | BDU verkeer en ver voer | Inwonerbijdrage E V | Inwonerbijdrage E V | Verdeels le u t els Programma Mobiliteit | Overhead BDU | Programma | Overhead econom i sc h | inwonerbijdrage E V vestigingsklimaat Personele apparaatslasten Secretaris-algemeen directeur | 243.338 | 204.404 | 38.934 | 84 / 16 Bedrijfsvoering en Strategie en | 4.780.063 | 4.015.253 | 764. 8 10 | 84 / 16 Omgeving Ver voersautoriteit | 7.189.888 | 6.534.037 | 655. 851 | 84 / 16 Economisch Vestigingsklimaat | 1.369.503 | 1.244.579 | 1 24.

9 24 | 84 / 16 Totaal personele apparaatslasten | 13.582.792 | 6.534.037 | 4.875.508 | 1.244.579 | 928.668 Materiële apparaatslasten | 3.413.000 | 2.866.920 | 546.080 | 84 / 16 Totalen | 16.995.792 | 6.534.037 | 7.742.428 | 1.244.579 | 1.474.748 De materiële apparaatslasten betreffen de materiële budgetten voor HRM | Informatiemanagement (zoals ondersteuning, -advies en opleidingen), financiën (zoals accountants- | De komende jaren staat de implementatie en uitvoering van informatiebeveiliging kosten), facilitair (zoals huur en ser vicekosten en afschrijvingskosten huisvesting), | centraal binnen het IT-team van de MRDH. Deze prioriteit volgt uit de naderende ICT/DIV (zoals licenties voor het document-management-systeem), communicatie | wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging (NIS2/BIO2). Uit het archief- (zoals de kosten voor de website), bestuurszaken (zoals vergaderkosten, | inspectierappor t van 2024 blijkt dat de MRDH op dit gebied achterloopt. De bekendmakingen, besluiten) en juridische zaken (zoals juridisch advies, bezwaar | organisatie erkent deze constatering. Om dit te verbeteren is er in 2025 formatie- en beroepskosten). | ruimte vrijgemaakt en in 2026 een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld. Hiermee worden er in 2026 stappen gezet om te voldoen aan de eisen van de BIO2 met een doorloop in 2027.

In 2026 vindt een nieuwe archiefinspectie plaats. Naast deze focus op informatiebeveiliging blijven de lopende IT-projecten doorgaan. Hieronder volgt de planning voor 2027. 54 Begroting 2027 55 Informatiebeveiliging, AVG en informatiebeheer Op basis van de BIO2 worden beleid en maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd, waaronder: • het ontwikkelen en actueel houden van een informatiebeveiligingsbeleid; • het vaststellen van rollen, verantwoordelijkheden en toegangsrechten; • het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren van bijbehorende maatregelen; • het opstellen van een Information Security Management System (ISMS) volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus; • het opzetten van een Incident Response Plan (IRP); • het implementeren van Business Continuity Management (BCM); • het vergroten van bewustzijn bij medewerkers en managers over informatiebeveiliging. Daarnaast wordt het informatiebeheerplan (IBP) geactualiseerd en breed bekendgemaakt binnen de organisatie. Dit plan is de leidraad voor het informatiebeheer binnen de MRDH. Prestatie indicatoren Informatiebeveiliging & AVG 2027 De MRDH is gevraagd om een aantal prestatie-indicatoren op te nemen als het gaat om informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Deze zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Prestatie-indicator Streefwaarde 2027 Toelichting / Acties Percentage medewerkers dat jaarlijks security awareness training voltooit ≥ 75% Met de aanstelling van de CISO wordt hier meer aandacht aan besteed. Aantal uitgevoerde penetratietests 1 Het streven is om minimaal 1 penetratietest per jaar uit te voeren. Opvolgingspercentage van bevindingen uit penetratietests ≥ 80% binnen 3 maanden Extra capaciteit binnen IT om opvolging te versnellen. Percentage kritieke systemen met up-to-date back-ups 100% Back-upmonitoring en test- herstelacties per kwartaal. Percentage leveranciers dat voldoet aan gestelde beveiligingseisen ≥ 80% Aantal uitgevoerde en bijgewerkte DPIA's ≥ 2 Aantal gemelde datalekken Max. 5 (intern & extern gemeld) Monitoring op preventie, bewustwording en tijdige afhandeling. IT-projecten • Digitaliseren van het besluitvormingsproces Vanwege de uitloop van het SharePoint-project is de start van het project voor het digitaliseren van het besluitvormingsproces uitgesteld naar 2026. Het doel is om in 2027 het besluitvormingsproces volledig gedigitaliseerd te hebben. • Digitale handtekening Als onderdeel van het digitaliseren van het besluitvormingsproces wordt ook de implementatie van de digitale handtekening verder uitgebreid in 2027.

• Implementatie van een CRM-systeem Met het oog op netwerkvorming wordt in 2026 een pilot uitgevoerd voor de implementatie van een CRM-systeem. Deze pilot wordt in 2026 geëvalueerd. Bij positieve resultaten zal het CRM-systeem in 2027 verder worden uitgerold. Begroting 2027 56 4.6 Paragraaf Wet open overheid (Woo) Zoals de Wet open overheid vereist maakt de MRDH veel documenten al actief openbaar. Dit betreft: • agenda’s; • vergaderstukken van alle openbare vergaderingen van de bestuursorganen; • vergaderverslagen; • besluitenlijsten van alle vergaderingen van de bestuursorganen (bestuurs- commissies, adviescommissies, dagelijks bestuur, algemeen bestuur); • beleidsstukken en reglementen; • persberichten; • overige relevante documenten. Verder kwamen er sinds januari 2025 enorm veel Woo-verzoeken binnen bij de MRDH. Dit betreft: • Woo-verzoeken gericht aan de MRDH; • zienswijzeverzoeken, waarbij het Woo-verzoek is gericht aan een andere overheid. Deze overheid verzoekt de MRDH dan om een zienswijze van stukken waarbij de MRDH betrokken is. Om efficiënter te kunnen reageren op Woo-verzoeken heeft de MRDH in 2024 een digitaal programma in gebruik genomen, dat het weglakken van bepaalde informatie (bijvoorbeeld in verband met privacy) vergemakkelijkt. In januari 2026 is extra formatie toegevoegd voor het afhandelen van de toenemende Woo-verzoeken.

2026 stond in het teken van het opstellen van een actieplan voor uitgebreidere actieve openbaarmaking van stukken. 2027 wordt gebruikt voor de implementatie hiervan. 4.7 Subsidies Op grond van de Financiële verordening van de MRDH geven we in deze paragraaf een overzicht van de verleende subsidies aan instellingen en onder- nemingen. Deze subsidies zijn niet op grond van een bestaande verordening verleend. De Subsidieverordening Vervoersautoriteit bevat de spelregels voor subsidieverlening van de MRDH. Vrijwel alle subsidies van de MRDH worden op grond van deze verordening verstrekt. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Voor zover subsidieaanvragen niet op basis van de genoemde subsidie- verordening worden gehonoreerd, baseert de MRDH zich bij de besluitvorming op de bepalingen rondom subsidieverlening in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Die wet biedt de volgende mogelijkheden voor subsidieverlening buiten de subsidieverordening (Awb 4:23): • lid 3 onderdeel c: indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeldt, of; • lid 3 onderdeel d: in incidentele gevallen, mits de subsidie voor ten hoogste vier jaren wordt verstrekt. Begroting 2027 57 In het eerste geval wordt ook wel gesproken van een begrotingspostsubsidie, in het tweede geval van een incidentele subsidie.

Voor de begroting 2027 worden de volgende subsidies begroot: Soort subsidie Begrotings- programma Begunstigde Bedrag 2027 Toelichting Begrotingspost-subsidie Mobiliteit CROW € 900.000 Subsidie voor het uitvoeren van het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer (KpVV). Het KpVV- programma is gericht op het ondersteunen van de gezamenlijke decentrale overheden bij het ontwikkelen en realiseren van hun integrale verkeers- en vervoerbeleid door middel van kennisproducten en het organiseren van netwerken. Op 28 februari 2024 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit een meerjarige subsidie verleend voor de periode 2024 tot en met 2027. Voor de periode na 2027 dienen nog subsidie afspraken te worden gemaakt. Voor deze nog te maken afspraken wordt in de begroting een bedrag van € 900.000 per jaar opgenomen, gelijk aan de huidige jaarsubsidie. Begrotingspost-subsidie Economisch Vestigings- klimaat Innovation- Quarter € 1.061.424 InnovationQuarter is sinds de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een belangrijke partner in het realiseren van doelstellingen van de MRDH als het gaat om versterking van het Economisch Vestigingsklimaat het innovatie-ecosysteem. De afgelopen jaren heeft de MRDH jaarlijks subsidie verleend aan InnovationQuarter op drie onderdelen: Innoveren, Invester Relations en het Secretariaat van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ).

Op 28 februari 2024 heeft de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat een meerjarige subsidie verleend aan InnovationQuarter voor de jaren 2024 tot en met 2026 voor de activiteiten die IQ jaarlijks middels een activiteitenlijst ter goedkeuring voorlegt aan de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat. Vanaf begrotingsjaar 2027 zijn er nog geen subsidieafspraken gemaakt. Voor deze nog te maken afspraken wordt in de begroting een bedrag van €1.061.424 per jaar opgenomen. Dat betreft de subsidie voor het jaar 2026, verhoogd met een indexering van 3,8%, gelijk aan de indexering van de inwonerbijdrage EV. Het algemeen bestuur verstrekt voor het verlenen en vaststellen van deze subsidies een mandaat aan de betreffende bestuurscommissies. Dit mandaatbesluit maakt integraal onderdeel uit van deze begroting. 5 | Financiële begroting 5.1 | Over zicht baten en lasten In het hierna opgenomen overzicht zijn de baten en lasten per programma verantwoord. (euro’s) Programmabegroting 2027 | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 Lasten per programma 1. Mobiliteit | 627.689.186 | 836.891.422 | 896.698.717 | 1.007.798.168 | 898.836.530 | 921.254.936 2.

Economisch Vestigingsklimaat | 5.432.010 | 6.365.689 | 6.589.712 | 6.501.247 | 6.401.247 | 6.301.247 Overhead | 8.197.851 | 8.908.921 | 9.217.176 | 9.217.176 | 9.217.176 | 9.217.176 Onvoor zien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Totaal | 641.319.047 | 852.166.032 | 912.505.606 | 1.023.516.592 | 914.454.953 | 936.7 73.359 Baten per programma 1. Mobiliteit | 631.689.186 | 840.891.422 | 896.698.717 | 1.007.798.168 | 898.836.530 | 921.254.936 2. Economisch Vestigingsklimaat | 5.949.350 | 6.091.189 | 6.351.247 | 6.301.247 | 6.301.247 | 6.301.247 Dekking overhead uit BDU en Inwonerbijdrage EV | 8.197.851 | 8.908.921 | 9.217.176 | 9.217.176 | 9.217.176 | 9.217.176 Totaal | 645.836.387 | 855.891.532 | 912.267.140 | 1.023.316.591 | 914.354.953 | 936.7 73.359 Saldo van baten en lasten | 4.517.340 | 3.725.500 | -238.465 | -200.000 | -100.000 | 0 Onttrekking aan reser ves | 87.035 | 274. 5 0 0 | 238.465 | 200.000 | 100.000 | 0 Toevoeging aan reser ves | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Resultaat | 604.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 De cijfers voor het jaar 2026 bestaan uit de vastgestelde begroting 2026 en de tot nu toe bekende wijzigingen, die bij de eerste bestuursrappor tage 2026 ter besluitvorming zijn voorgelegd.

58 Voor een toelichting op de f luctuaties in de baten en lasten per jaar ver wijzen | en toevoeging aan reser ves is opgenomen in hoofdstuk 6 (Staat van reser ves en we naar hoofdstuk 2, waar de genoemde programma’s inhoudelijk worden | fondsen 2025-2030). beschreven. De baten en lasten van de treasur yfunctie worden inhoudelijk toegelicht in hoofdstuk 4.1 (Financiering). Lasten en dekking van de Overhead | Per taakveld is de begroting als volgt te rubriceren: worden inhoudelijk toegelicht in hoofdstuk 3.2. De gespecificeerde onttrekking (euro’s) Begroting 2027 per taak veld | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 Lasten per taakveld 2.1 Verkeer en ver voer | 4 2. 826.

26 8 | 80.607.528 | 95.502.166 | 80.358.983 | 55.844.137 | 63.935.090 2.5 Openbaar ver voer | 566.497.612 | 7 37.556.376 | 776.694.124 | 899.874.414 | 811.761.570 | 824.302.408 0.5 Treasur y | 18.365.054 | 18.727.119 | 24.502.028 | 27.564.372 | 31.230.422 | 33.017.038 3.1 Economische ontwikkeling | 5.432.010 | 6.365.689 | 6.589.712 | 6.501.247 | 6.401.247 | 6.301.247 0.4 Overhead | 8.197.851 | 8.908.921 | 9.217.176 | 9.217.176 | 9.217.176 | 9.217.176 0.9 Vennootschapbelasting (Vpb) | 251 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 Totaal | 641.319.046 | 852.166.032 | 912.505.606 | 1.023.516.592 | 914.454.953 | 936.7 73.359 Baten per taakveld 2.1 Verkeer en ver voer | 38.717.484 | 80.607.528 | 95.502.166 | 80.358.983 | 55.844.137 | 63.935.090 2.5 Openbaar ver voer | 541.707.270 | 7 32.787.475 | 769.950.705 | 888.118.941 | 799.836.328 | 812.542.504 0.5 Treasur y | 47.212.496 | 27.496.419 | 31.245.846 | 39.320.244 | 43.156.064 | 44.777.341 3.1 Economische ontwikkeling | 5.949.350 | 6.091.189 | 6.351.247 | 6.301.247 | 6.301.247 | 6.301.247 Dekking overhead uit BDU en Inwonerbijdrage EV | 8.197.851 | 8.908.921 | 9.217.176 | 9.217.176 | 9.217.176 | 9.217.176 Totaal | 641.784.451 | 855.891.532 | 912.267.140 | 1.023.316.591 | 914.354.953 | 936.7 73.359 Saldo van baten en lasten | 465.405 | 3.725.500 | -238.465 | -200.000 | -100.000 | 0 Onttrekking aan reser ves | 87.035 | 274.

5 0 0 | 238.465 | 200.000 | 100.000 | 0 Toevoeging aan reser ves | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Resultaat | -3.447.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 De cijfers voor het jaar 2026 bestaan uit de vastgestelde begroting 2026 en de tot nu toe bekende wijzigingen, die bij de eerste bestuursrappor tage 2026 ter besluitvorming zijn voorgelegd. 59 5.2 | Over zicht incidentele baten en lastenDe grootste geldstroom, de Brede doeluitkering verkeer en ver voer (BDU) betref t een structurele geldstroom en daarmee een structurele baat. De projectkosten Inzicht in de incidentele baten en lasten is nodig om in beeld te brengen of de | die met deze baten worden gedekt, zijn daarmee ook structurele lasten. Met begroting materieel in evenwicht is. Dat wil zeggen dat de structurele lasten | ingang van het begrotingsjaar 2024 worden de incidentele toevoegingen door worden gedekt door structurele baten. De incidentele baten en lasten tellen niet | het Rijk aan de BDU als structureel gekenmerkt, omdat ze niet van invloed zijn mee voor het materiële evenwicht van de begroting. | op het structurele begrotingssaldo (baten = lasten). Ook de Inwonerbijdrage Onder incidentele baten en lasten verstaan we onder meer de volgende posten: | Economisch Vestigingsklimaat en de daaraan gerelateerde uitgaven worden als • stor tingen in en onttrekkingen aan reser ves; | structureel gekenmerkt.

• bijzondere ontvangen en verstrekte subsidies en (specifieke) uitkeringen. De volgende tabel geef t voor de programma’s en het onderdeel Overhead de Verdere kaders zijn opgenomen in de Notitie structurele en incidentele baten en | incidentele lasten en baten weer. lasten van 1 december 2025 van de commissie BBV. (euro’s) Incidentele baten en lasten | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 Incidentele lasten per programma 1. Mobiliteit | 4.476.584 | 13.411.083 | 5.214.652 | 3.788.440 | 0 | 0 2. Economisch Vestigingsklimaat | 87.035 | 274. 5 0 0 | 238.465 | 200.000 | 100.000 | 0 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Totaal | 4.563.619 | 13.685.583 | 5.453.117 | 3.988.440 | 100.000 | 0 Incidentele baten per programma 1. Mobiliteit | 2.480.277 | 9.411.083 | 5.214.652 | 3.788.440 | 0 | 0 2. Economisch Vestigingsklimaat | 87.035 | 274. 5 0 0 | 238.465 | 200.000 | 100.000 | 0 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Totaal | 2.567.312 | 9.685.583 | 5.453.117 | 3.988.440 | 100.000 | 0 Saldo van incidentele baten en lasten | 1.996.307 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 60 Toelichting incidentele baten en lasten Mobiliteit lasten De incidentele lasten in 2025 en 2026 betreffen de toevoeging aan de risico- reser ve financieringen (€4,0 miljoen, zie bijlage 1 Staat van reser ves en fondsen).

Daarnaast ontvangt de MRDH een specifieke uitkering van het Rijk voor verkeers- veiligheidsmaatregelen. Dit zijn middelen die in twee tranches door het Rijk ter beschikking zijn gesteld en waar voor de maatregelen uiterlijk in 2028 moeten zijn uitgevoerd. Ook zijn er bijdragen van derden ontvangen ter dekking van onderzoekskosten en projectuitgaven, voor zover daar in de betreffende jaren lasten tegenover staan, zijn deze lasten opgenomen. | (euro’s) Specificatie Mobiliteit | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 Toevoeging aan risicoreser ve financieringen | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Specifieke uitkering verkeersveiligheidsmaatregelen | 320.047 | 9.411.083 | 5.214.652 | 3.788.440 | 0 | 0 Bijdragen derden aan onderzoek en projecten | 156.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Totaal lasten | 4.476.584 | 13.411.083 | 5.214.652 | 3.788.440 | 0 | 0 Mobiliteit baten Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Transitievergoeding zijn in 2023 subsidies verleend en verkregen voor de Transitievergoeding Openbaar Ver voer. De | ver voerders hebben deze verantwoord in 2024. In 2025 heef t de afrekening plaatsgevonden. Daarnaast ontvangt de MRDH een specifieke uitkering van het Rijk voor verkeersveiligheidsmaatregelen.

Dit zijn middelen die in twee tranches door het Rijk ter beschikking zijn gesteld en waar voor de maatregelen uiterlijk in 2028 moeten zijn uitgevoerd. Ook zijn er bijdragen van derden ontvangen ter dekking van onderzoekskosten en projectuitgaven. | (euro’s) Specificatie Mobiliteit | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 Beschikbaarheidsvergoeding/ Transitievergoeding | 1. 7 27. 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (TVOV 2023) Specifieke uitkering verkeersveiligheidsmaatregelen | 320.047 | 9.411.083 | 5.214.652 | 3.788.440 | 0 | 0 Bijdragen derden aan onderzoek en projecten | 432.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Totaal baten | 2.480.27 7 | 9.411.083 | 5.214.652 | 3.788.440 | 0 | 0 61 Economisch Vestigingsklimaat Incidentele last betref t de inzet voor de Versnellingsaanpak. In totaal heef t het algemeen bestuur voor de Versnellingsaanpak bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 €900.000 beschikbaar gesteld. Deze uitgaven worden gedekt uit de Egalisatiereser ve vestigingsklimaat, een incidentele baat. De commissie BBV adviseer t in haar Notitie structurele en incidentele baten en lasten 2025 het structureel begrotingssaldo volgens een voorgeschreven format te presenteren. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjaren- begroting structureel in evenwicht zijn.

| (euro’s) Presentatie van het structureel begrotingssaldo | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 Geraamde lasten | 641.319.047 | 852.166.032 | 912.505.606 | 1. 0 23. 516. 59 2 | 914.454.953 | 936.77 3.359 Geraamde baten | 645.836.387 | 855.891.532 | 912.267.140 | 1.023.316.591 | 914.354.953 | 936.77 3.359 Saldo baten en lasten | 4.517.340 | 3.725.500 | -238.465 | -200.000 | -100.000 | 0 (begrotingsssaldo voorbestemming) Beoogde toevoegingen aan reser ves | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Beoogde onttrekkingen aan reser ves | 87.035 | 274. 5 0 0 | 238.465 | 200.000 | 100.000 | 0 Begrotingssaldo na bestemming | 604.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (geraamdresultaat) Waar van incidentele lasten en incidentele | 4.563.619 | 13.685.583 | 5.453.117 | 3.988.440 | 100.000 | 0 toevoegingen aan reser ves Waar van incidentele baten en incidentele | -2.567.312 | -9.685.583 | -5.453.117 | -3.988.440 | -100.000 | 0 onttrekkingen aan reser ves Saldo incidentele baten en lasten | 1.996.307 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Structureel begrotingssaldo | 2.600.682 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 (geraamd structureel resultaat) De cijfers voor het jaar 2026 bestaan uit de vastgestelde begroting 2026 en de tot nu toe | bekende wijzigingen, die bij de eerste bestuursrappor tage 2026 ter besluitvorming zijn voorgelegd.

Uit het overzicht blijkt geen negatief saldo, en dat betekent dat de begroting structureel in evenwicht is. 62 Begroting 2027 63 5.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Inleiding De begroting 2027 is opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) voor provincies en gemeenten. Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair en berekend volgens de percentages van de Financiële verordening. De geraamde baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid. Rijksbijdragen zijn geraamd volgens het principe van Single information, Single audit op basis van het baten- en lastenstelsel. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Financiering ov-bedrijven Eind 2016 besloot de MRDH om de financiering van activa en nieuwe investeringen voor railvoertuigen en -infrastructuur van HTM en de RET over te nemen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Dit doet de MRDH voor zover de samen- hangende kapitaallasten via de railconcessie worden vergoed. Hiervoor zijn vanaf 2016 de bestaande leningen en borgstellingen overgenomen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Na de opbouw van de nodige risicoreserve blijven hierdoor structureel extra middelen beschikbaar voor de verkeer- en vervoeropgave in onze regio. Op 10 februari 2025 heeft het algemeen bestuur van de MRDH de Verordening verstrekking leningen voor bussen en stallingen Vervoersautoriteit MRDH vastgesteld en is de Verordening bussenleningen ingetrokken. In de Verordening verstrekking leningen voor bussen en stallingen Vervoersautoriteit MRDH is het nu ook mogelijk voor vervoerbedrijven om naast leningen voor zero-emissiebussen en bijbehorende laadinfrastructuur leningen aan te trekken voor de financiering van strategische busstallingslocaties. De financiële gevolgen hiervan worden toegelicht in hoofdstuk 4.1 (Financiering) en de daaraan verbonden risico’s in hoofdstuk 4.3 (Weerstandsvermogen en risico’s). Overbesteding De kaders voor een tijdelijk tekort op de BDU-middelen voor verkeer en vervoer voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit betekent dat overbestedingstekorten zijn gelimiteerd op een maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. De begroting 2026 laat geen overbestedings-tekorten zien. Hiermee voldoet de begroting aan het genoemde kader. Een verdere toelichting op de overbesteding is opgenomen in de hoofdstukken 4.1 (Financiering) en 4.3 (Weerstandsvermogen en risico’s).

Geprognosticeerde balanscijfers (euro’s) ACTIVA | Jaarrekening | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 Vaste activa (ar t. 33) Materiële vaste activa (ar t. 35) | 555.221 | 430.531 | 341.653 | 293.072 | 257.927 | 236.717 Investeringen met economisch nut | 555.221 | 430.531 | 341.653 | 293.072 | 257.927 | 236.717 Financiële vaste activa (ar t. 36) | 1.096.743.349 | 1.060.226.065 | 1.216.7 78.674 | 1.275.743.106 | 1.364.703.504 | 1.295.130.668 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 Leningen aan deelnemingen en overige | 1.096.742.348 | 1.060.225.064 | 1.216.777.67 3 | 1.275.742.105 | 1.364.702.503 | 1.295.129.667 langlopendeleningen Totaal vaste activa | 1.097.298.570 | 1.060.656.596 | 1.217.120.327 | 1.276.036.178 | 1.364.961.431 | 1.295.367.385 Vlottende activa (ar t. 37) Uitzettingen met een rentetypische looptijd kor ter | 795.950.359 | 726.491.382 | 634.395.401 | 458.250.070 | 391.147.334 | 303.238.516 dan één jaar (ar t.

39) Vorderingen op openbare lichamen | 41.025.285 | 47.500.000 | 47.500.000 | 47.500.000 | 47.500.000 | 47.500.000 Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een | 723.505.567 | 676.991.382 | 584.895.401 | 408.750.070 | 341.647.334 | 253.7 38.516 rentetypische looptijd kor ter dan één jaar Overige vorderingen | 1.419.507 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 Liquide middelen (ar t. 40) | 50.128 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 Banksaldi | 50.128 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 Overlopende activa (ar t.

40a) | 54.908.859 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 De van Europese en Nederlandse overheidslichamen | 21.314.645 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 nog te ontvangen voorschotbedragen Overige nog te ontvangen bedragen en de | 33.594.214 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa | 850.909.346 | 752.541.382 | 660.445.401 | 484.300.070 | 417.197.334 | 329.288.516 Totaal activa | 1.948.207.917 | 1.813.197.97 7 | 1.87 7.565.727 | 1.760.336.249 | 1.782.158.766 | 1.624.655.901 64 (euro’s) PASSIVA | Jaarrekening | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 Vaste passiva (ar t. 41) Eigen vermogen (ar t. 42/43) | 46.551.943 | 49.673.069 | 49.434.604 | 49.234.603 | 49.134.603 | 49.134.603 Algemene reser ve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bestemmingsreser ves | 45.947.568 | 49.67 3.069 | 49.434.604 | 49.234.603 | 49.134.603 | 49.134.603 Gerealiseerde resultaat | 604.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (ar t.

46) | 1.075.544.243 | 1.060.225.064 | 1.216.7 7 7.673 | 1.275.742.105 | 1.364.702.503 | 1.295.129.667 Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 1.074.762.993 | 1.060.225.064 | 1.216.777.67 3 | 1.275.742.105 | 1.364.702.503 | 1.295.129.667 enoverige financiële instellingen Waarborgsommen | 781.250 Totaal vaste passiva | 1.122.096.186 | 1.109.898.133 | 1.266.212.27 7 | 1.324.976.709 | 1.413.837.106 | 1.344.264.270 Vlottende passiva (ar t. 47) Netto-vlottende schulden met een rentetypische | 25. 3 84. 953 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 looptijd kor ter dan één jaar (ar t. 48) Overige schulden | 25. 3 84. 953 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 Overlopende passiva (ar t.

49) | 800.726.7 78 | 666.299.844 | 574.353.450 | 398.359.540 | 331.321.660 | 243.391.632 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn | 146.033.716 | 71.537.281 | 71.686.868 | 71.838.289 | 71.903.144 | 71.881.935 opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar totbetaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn | 639.276.748 | 592.762.563 | 500.666.582 | 324.521.251 | 257.418.516 | 169.509.697 opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar totbetaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten van volgende begrotingsjaren Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate | 15.416.314 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 vanhet volgende begrotingsjaar komen Totaal vlottende passiva | 826.111.731 | 703.299.844 | 611.353.450 | 435.359.540 | 368.321.660 | 280.391.632 Totaal passiva | 1.948.207.917 | 1.813.197.97 7 | 1.87 7.565.727 | 1.760.336.249 | 1.782.158.766 | 1.624.655.901 65 EMU-saldo (euro’s) EMU saldo | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking | 4.517.340 | 3.725.500 | -238.465 | -200.000 | -100.000 | 0 uit reser ves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 244.536 | 251.790 | 15 3.

8 15 | 51. 93 1 | 36.821 | 21.210 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de | -97.503 | -251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 balans worden geactiveerd Berekend EMU-saldo | 4.664.373 | 3.726.290 | -84.650 | -148.069 | -63.179 | 21.210 Het berekende EMU-saldo is in een aantal begrotingsjaren negatief als gevolg | Bij het opstellen van deze begroting 2027 waren er geen afspraken of regelingen van onttrekkingen uit reser ves. Deze onttrekkingen worden binnen het | bekend, die leiden tot ontslag- of af vloeiingsuitkeringen in 2027. EMU-kader aangemerkt als uitgaven en leiden daarmee tot een verslechtering van het EMU-saldo, zonder dat sprake is van een negatief begrotingsresultaat. | De MRDH is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Algemeen Burgerlijk Het betref t een tijdelijk en verklaarbaar effect, samenhangend met de inzet van | Pensioenfonds (ABP). Er zijn geen aanvullende pensioenverplichtingen behalve eerder gevormde middelen, en geen structureel tekor t in de exploitatie. Het | door hogere premies. EMU-saldo herstelt zich in latere jaren weer naar een neutrale positie. Investeringen Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | Een overzicht van de waardering en het onderhoud bestaande en toekomstige Het BBV schrijf t voor dat er inzicht wordt gegeven in de jaarlijks terugkerende | materiële vaste activa is te vinden in hoofdstuk 4.4 (Onderhoud kapitaalgoederen).

arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, waar voor geen voorziening is getroffen. Sinds de verplichte invoering van het Individueel | Financiering Keuzebudget worden de verschuldigde bedragen voor vakantietoeslag, | Een uitgebreide toelichting hierover staat in hoofdstuk 4.1 (Financiering). eindejaars- en levensloopuitkeringen vanaf 2017 geheel toegerekend aan het begrotingsjaar waarin zij verschuldigd zijn. Sinds 2022 biedt de cao de | Reser ves mogelijkheid om verlof te sparen. Vanwege het geringe bedrag worden er | Het verloop van de reser ves in de periode 2025 t/m 2030 staat in hoofdstuk 6 vooralsnog geen voorzieningen opgenomen. | (Staat van reser ves en fondsen). 66 6 | Staat van reser | ves en fondsen 2025-2030 (euro’s) Omschrijving | Saldo jaarrekening | Raming | Raming | Raming saldo | Raming | Raming | Raming saldo 31-12-2025 | toevoeging 2026 | onttrekking 2026 | 31-12-2026 | toevoeging 2027 | onttrekking 2027 | 31-12-2027 Reser ves Reser ve weerstandsvermogen EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Egalisatiereser ve EV | 5.947.569 | 0 | 274. 5 0 0 | 5.67 3.069 | 0 | 238.465 | 5.434.604 Risicoreser ve financieringen | 40.000.000 | 4.000.000 | 0 | 44.000.000 | 0 | 0 | 44.000.000 Subtotaal reser ves | 45.947.569 | 4.000.000 | 274.

5 0 0 | 49.67 3.069 | 0 | 238.465 | 49.434.604 Fondsen BDU | 639.276.748 | 749.534.911 | 796.049.096 | 592.762.563 | 768.207.414 | 860.303.395 | 500.666.582 Subtotaal fondsen | 639.276.748 | 749.534.911 | 796.049.096 | 592.762.563 | 768.207.414 | 860.303.395 | 500.666.582 TOTA AL-GENERA AL | 685.224.317 | 753.534.911 | 796.323.596 | 642.435.632 | 768.207.414 | 860.541.860 | 550.101.186 (euro’s) Omschrijving | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo 31-12-2027 | 20 28 | 20 28 | 31-12-2028 | 2 0 29 | 2 0 29 | 31-12-2029 | 2030 | 2030 | 31-12-2030 Reser ves Reser ve weerstandsvermogen EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Egalisatiereser ve EV | 5.434.604 | 0 | 200.000 | 5.234.603 | 0 | 100.000 | 5.134.603 | 0 | 0 | 5.134.603 Risicoreser ve financieringen | 44.000.000 | 0 | 0 | 44.000.000 | 0 | 0 | 44.000.000 | 0 | 0 | 44.000.000 Subtotaal reser ves | 49.434.604 | 0 | 200.000 | 49.234.603 | 0 | 100.000 | 49.134.603 | 0 | 0 | 49.134.603 0 Fondsen | 0 BDU | 500.666.582 | 788.609.329 | 964.754.660 | 324.521.251 | 788.642.906 | 855.745.641 | 257.418.516 | 788.633.952 | 876.542.770 | 169.509.697 Subtotaal fondsen | 500.666.582 | 788.609.329 | 964.754.660 | 324.521.251 | 788.642.906 | 855.745.641 | 257.418.516 | 788.633.952 |

876.542.770 | 169.509.697 0 TOTA AL-GENERA AL | 550.101.186 | 788.609.329 | 96 4. 95 4. 6 6 1373.755.854 | 788.642.906 | 855.845.642 | 306.553.119 | 788.633.952 | 876.542.7 71 | 218.644.300 67 Begroting 2027 68 Toelichting staat van reserves en fondsen Egalisatiereserve EV Deze reserve bevat de nog niet financieel afgewikkelde bijdragen aan gemeenten per jaareinde, op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH. Risicoreserve financieringen Meer informatie over de opbouw van deze reserve en het geraamde verloop daarvan staat in hoofdstuk 4.3 (paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s). Fonds BDU Jaarlijks ontvangt de MRDH een rijksbijdrage in het kader van de Wet Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Deze toevoegingen aan het fonds worden toegelicht in hoofdstuk 3.1. De onttrekkingen hebben betrekking op de BDU-bijdragen aan de exploitatie in het programma Mobiliteit zoals opgenomen in 2.1.2 (Wat gaat het kosten? programma Mobiliteit). Daarnaast vindt er jaarlijks een onttrekking plaats om de kosten voor de overhead gerelateerd aan verkeer en vervoer te dekken (zie hiervoor hoofdstuk 3.2).

7 | Inwonerbijdragen per gemeente Alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling | Gemeen t e | Aantal inwoners | Bijdrage per | Totaal inwonerbij- Metropoolregio Rotterdam DenHaag betalen in 2027 een bijdrage voor het | 1 januari 2026* | i nwoner | drage 2027 versterken van het economisch vestigingsklimaat. In onderstaande tabel | Albrandswaard | 26.560 | 3,11 | 82.602 staande bijdragen per gemeente. | Barendrecht | 48.678 | 3,11 | 151.389 Capelle aan den IJssel | 69.644 | 3,11 | 2 16. 593 De inwonerbijdrage stijgt ten opzichte van de Begroting 2026 met €0,11 per | Delf t | 110.044 | 3,11 | 342.237 inwoner (volgens Kadernota MRDH begroting 2027 ) naar €3,11 per inwoner. | DenHaag | 569.076 | 3,11 | 1. 769. 826 Deinwonerbijdrage EV bedraagt in 2027 €7.775.995 en wordt voor €6.301.247 verantwoord als baten voor de dekking van de lasten binnen het programma | Krimpen aan den IJssel | 29.869 | 3,11 | 92.893 Economisch Vestigingsklimaat (Wat mag het kosten? hoofdstuk 2.2.2). | Lansingerland | 66.613 | 3,11 | 207.166 Daarnaast wordt er voor de dekking van de kosten van overhead gerelateerd | Leidschendam-Voorburg | 78.915 | 3,11 | 245.426 aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat (hoofdstuk 3.2) | Maassluis | 37.136 | 3,11 | 115.493 €1.474.748 ingezet.

| Midden-Delf land | 19.359 | 3,11 | 60.206 Nissewaard | 89.111 | 3,11 | 277.135 Pijnacker-Nootdorp | 58.749 | 3,11 | 182.709 Ridderkerk | 48.070 | 3,11 | 149.498 Rijswijk (ZH.) | 61.874 | 3,11 | 192.428 Rotterdam | 674. 4 8 5 | 3,11 | 2.097.648 Schiedam | 82.055 | 3,11 | 255.191 Vlaardingen | 77.462 | 3,11 | 240.907 Voorne aan Zee | 75.000 | 3,11 | 233.250 Wassenaar | 27.975 | 3,11 | 87.002 Westland | 118.795 | 3,11 | 369.452 Zoetermeer | 130.850 | 3,11 | 406.944 Totaal | 2.500.320 | 7.775.995 (*) bron: CBS StatLine info van 26-3-2026. 69 Begroting 2027 70 8 Besluit Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 september 2026; besluit: • de begroting 2027 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen, de in de programma’s opgenomen budgetten vast te stellen op subtotalen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2028-2030; • de bestuurscommissie Vervoersautoriteit te mandateren om begrotingspost- subsidies te verlenen en vast te stellen en dit mandaat te begrenzen tot de genoemde begunstigden en de daarbij behorende bedragen op het begrotings programma Mobiliteit; • de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat te mandateren om begrotingspostsubsidies te verlenen en vast te stellen en dit mandaat te begrenzen tot de genoemde

begunstigden en de daarbij behorende bedragen op het begrotingsprogramma Economisch Vestigingsklimaat. Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van 11 september 2026, de secretaris, Christel Mourik de voorzitter, Jan van Zanen Bijlage 1 – Indicatoren | Ad 1) In de begroting 2027 bedraagt de formatie 106,67 f te. Het aantal inwoners Bijlagen | van de metropoolregio Rotterdam DenHaag bedraagt per 1 januari 2026 In het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV) is bij | 2.500.320 (zie hoofdstuk 7 ). ministeriële regeling een set van verplichte beleidsindicatoren vastgesteld. De insteek van deze set is dat de hier voor benodigde informatie met een zo gering | Ad 2) De bezetting per 1 januari 2026 bedraagt 91,14 f te. Dit betref t de mede | - mogelijke inspanning beschikbaar is (via de website Waarstaatjegemeente.nl). | werkers met een aanstelling bij de Metropoolregio Rotterdam DenHaag en niet De ministeriële regeling bevat voor het taakveld Economie de volgende | de ex terne inhuur. Deze inhuur wordt verantwoord binnen de indicator Ex terne indicatoren: ‘Functiemenging’ en ‘Vestigingen (van bedrijven)’. Voor deze | inhuur.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1251/documents/43606