Document · PDF

Jaarstukken gemeente Ridderkerk 2025

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 1 juli 2026, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 6: Jaarstukken 202576.686 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 7 van 9

De reserve valt onder programma 6 Sport, cultuur en recreatie. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Ter dekking van kosten voor de Groenvisie is € 151.593 aan de reserve onttrokken. Reserve Klimaatgelden (Warmtevisie) Doel, aard en reden van deze reserve Doel van de reserve is om uitvoering te geven aan de opdrachten omtrent de klimaatvisie, zodra deze door de raad is vastgesteld. Thema’s daarbij zijn de warmtevisie, klimaatplannen, circulaire economie en voedsel. De reserve valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Ter dekking van het programma Geluid & Lucht is € 94.219 onttrokken aan de reserve. Reserve Bodemonderzoek Wooncompas Doel, aard en reden van deze reserve De reserve heeft tot doel om de declaraties te kunnen dekken die voorvloeien uit de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij woningen overgedragen aan Wooncompas. De reserve valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 In 2025 is niet gestort in de reserve of aan de reserve onttrokken. Reserve Afbouw dekking grondexploitaties Doel, aard en reden van deze reserve De reserve heeft tot doel om de afbouw van de dekking van de kosten voor grondexploitaties te kunnen dekken. De reserve valt onder programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Conform de begroting 2025 wordt € 94.700 aan de reserve onttrokken. Reserve Werken vanuit ecologie Doel, aard en reden van deze reserve Doel van de reserve is om de maatregelen en acties uit het rapport ‘Werken vanuit Ecologie’ uit te voeren. Het rapport is een uitwerking van de in 2020 vastgestelde Groenvisie. Het geeft invulling aan de ambitie “de grote variatie aan samenhangende natuur in onze gemeente zorgt voor een rijke biodiversiteit” dat leidend is in alle projecten en bij het dagelijks beheer en onderhoud van het groen. Eind 2024 en 2026 worden de voortgang en resultaten van de acties uit ‘Werke n vanuit ecologie’ geëvalueerd. De reserve valt onder programma 6 Sport, cultuur en recreatie. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Onttrekking aan de reserve ter dekking van ecologie-initiatieven € 260.322. Reserve Oeverconstructies Park Maasdonck Doel, aard en reden van deze reserve Het doel van deze reserve is om uitvoering te kunnen geven aan de acties uit de memo “Oeverconstructies Park Maasdonck”. De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat. Jaarstukken 2025 137 Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Ter dekking van acties uit de memo "Oeverconstructies Park Maasdonck" wordt € 354.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers Doel, aard en reden van deze reserve Een deel van de ontwikkeling binnen Rivieroevers betreft publieke functies. Het gaat dan met name om activiteiten gericht op de ontwikkeling van het Raamwerk Oeverpark en duurzame mobiliteit. Deze komen ook ten goede aan de nieuwe bewoners van de ontwikkellocaties. Door middel van een gebiedsfonds dragen de initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen bij aan de publieke functies. Het gebiedsfonds heet formeel de ‘Reserve gebiedsfonds Rivieroevers’. In een bestedingsp lan bepalen we jaarlijks welke investeringen en lasten uit de reserve worden gedekt. Ook geven we aan wat we dat jaar aan inkomsten verwachten. Dat gebeurt binnen de gebruikelijke “planning en control cyclus” bij de begroting. De verantwoording vindt plaats bij de tussenrapportages en jaarrekening. De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Er heeft geen storting of onttrekking plaatsgevonden in 2025. Reserve Sport Service Ridderkerk Doel, aard en reden van deze reserve Het doel van de reserve is om de komende jaren de exploitatietekorten van Sportservice Ridderkerk BV op te kunnen vangen. In de meerjarenbegroting van SSR is namelijk voor de komende jaren een fors structureel tekort opgenomen.

Dit tekort wordt veroorzaakt door de sinds 2022 sterk gestegen energieprijzen en overige lasten. Met name de energielasten zijn zeer sterk gestegen doordat zwembad De Fakkel verouderd is en het energieverbruik zeer hoog is. De reserve valt onder programma 6 Sport, cultuur en recreatie. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Ter dekking van een bijdrage in het exploitatietekort van Sportservice Ridderkerk BV wordt conform begroting € 900.000 aan de reserve onttrokken. Reserve Huisvesting Oekraïners Doel, aard en reden van deze reserve Het doel van de reserve is om de kosten te dekken van de toekomstige verhuizing van opgevangen Oekraïners naar nieuwe locaties. programma 7 Sociaal domein. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Conform de 2e tussenrapportage 2025 is voor de opvang van vluchtelingen € 1.000.000 in de reserve gestort. Reserve Transitieplan Ridderkerk Doel, aard en reden van deze reserve Het doel van de reserve is om de kosten te dekken die samengaan met de verhuizing van alle regels over de fysieke leefomgeving naar het permanente omgevingsplan. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de vereisten vanuit de Omgevingswet binnen de tijd die we daar voor hebben gekregen. programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Volgens het besluit bij de Jaarstukken 2024 is er een bedrag van € 3.260.000 gestort in de reserve. Reserve Afvalstoffenheffing Doel, aard en reden van deze reserve Het doel van deze reserve is het gefaseerd invoeren van tariefstijgingen tot 2025 als gevolg van sterke kostenstijgingen. De reserve valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Om het tarief van de afvalstoffenheffing niet te veel te laten stijgen is € 615.700 onttrokken aan de reserve. Voorzieningen - Opbouw voorzieningen Inleiding Methode van waarderen De voorzieningen zijn voor hun nominale waarde op de balans opgenomen. De in de voorziening onderhoud graven gestorte afkoopsommen zijn gebaseerd op een oneigenlijke annuïteit waarbij de jaarlijkse aanwending groeit met inflatie. De contante waarde hiervan | is op de balans opgenomen. Nota Reserves en voorzieningen 2025-2028 De raad heeft op 10 april 2025 de nota Reserves en voorzieningen 2025 | -2028 vastgesteld. Bij het opstellen van de balans per ultimo 2025 is het beleid van deze nota toegepast. In de toelichting per voorziening is informatie opgenomen over: • | Het doel, aard en reden. • | De mutaties in het jaar 2025 Bestedingsoverzichten Er is geen informatie gegeven over de meerjarenraming van de besteding van voorzieningen.

De begroting is hiervoor het aangewezen instrument. Doorlichten voorzieningen Het doel van het doorlichten van voorzieningen is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een voorziening en de wijze waarop deze wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden. In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten is bepaald dat alle voo | rzieningen toereikend moeten zijn voor de achterliggende verplichtingen. Daarom moeten in principe alle voorzieningen bij de jaarrekening worden doorgelicht. Op te heffen voorzieningen Er worden geen voorzieningen in 2025 opgeheven.

Omschrijving | Saldo begin | Stortingen | Onttrekkingen | Vrijval | Bestemming | Saldo eind 2025 | resultaat 2024 | 2025 Wethouderspensioenen | 3.523.553 | 485.369 | 171.122 | 0 | 3.837.800 Wachtgelden vm wethouders | 107.357 | 47.688 | 59.669 Afwikkelkosten Centrumplan | 32.600 | 32.600 | 0 Voorziening Regeling Vervroegd | 64.598 | 129.215 | 4.546 | 189.267 Uittreden (RVU) Voorziening verlofsparen | 527.480 | 277.824 | 156.218 | 649.086 Totaal voorzieningen voor | 4.255.589 | 892.408 | 379.574 | 32.600 | 0 | 4.735.822 verplichtingen en risico 's Onderhoud graven 10/20 jaar | 4.102.020 | 655.611 | 705.129 | 4.052.502 derden Vervanging riolering | 318.704 | 318.704 | 0 Beklemde middelen riolering | 8.261.202 | 1.671.185 | 9.932.387 Beklemde middelen | 534.591 | 534.591 afvalstoffenheffing Totaal voorzieningen | 12.897.814 | 2.645.500 | 1.023.833 | 0 | 0 | 14.519.481 middelen derden met bestedingsverplichting Totaal voorzieningen | 17.153.403 | 3.537.908 | 1.403.407 | 32.600 | 0 | 19.255.303 Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening Vervanging riolering Omschrijving | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Werkelijke | Verschil 2025 na wijziging | uitgaven 2025 Riolering Bloemenbuurt | -500.000 | -500.000 | -27.449 | 472.551 Riolering West-Centrum | -700.000 | -700.000 | -23.120 | 676.880 138 | Jaarstukken 2025 Omschrijving | Begroting 2025 Begroting 2025 Werkelijke

| Verschil 2025 na wijziging | uitgaven 2025 Riolering Kerkepolder | -175.000 | -175.000 | -14.238 | 160.762 Riolering Bolnes | -800.000 | -800.000 | -134.805 | 665.195 Riolering Slikkerveer | 0 | 0 | -116.850 | -116.850 Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) | -275.000 | -275.000 | -2.242 | 272.758 Totaal | -2.450.000 | -2.450.000 | -318.704 | 2.131.296 Toelichtingen Riolering Bloemenbuurt In 2025 is de voorbereiding van de Bloemenstraat, Anjerstraat en Begoniastraat van start gegaan. Ten gevolge van prioriteitsstelling van andere projecten is dit project enorm vertraagd. Riolering West-Centrum In het project West-Centrum is vertraging in de voorbereiding ontstaan. Er treedt een scope wijziging op ten gevolge van werkzaamheden door nutsbedrijven. Riolering Kerkepolder In het kader van dit project is vooronderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van technische voorstellen. In samenspraak met de ontwikkelingen in Centrum Oost wordt een keuze gemaakt of de uitvoering van de voorstellen noodzakelijk is. Riolering Bolnes De herstructurering van Rivierenbuurt Zuid (Fase 2) is in voorbereiding gegaan. Er is nog aanvullend onderzoek nodig voordat de aanbesteding kan plaatsvinden. De rioolvervangingen in de Markstraat | - Dintelstraat en Donckselaan e.o. zijn afgerond.

Riolering Slikkerveer In 2025 is gestart met de voorbereiding van de rioolvervangingen in Slikkerveer Noord. Riolering n.t.b. (ruimtelijke ontwikkeling/rioolrenovaties) Er is een bedrag gereserveerd om maatregelen in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen of rioolrenovaties uit te voeren. Er heeft slechts een klein onderzoek plaatsgevonden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Rioolrenovatie is achtergebleven, omdat dat op basis van rioolinspecties niet op grote schaal nodig was. We clusteren kleinere rioolrenovaties en die v | oeren we in 2026 uit. Algemeen Ten opzichte van de begroting 2025 (€ 2,45 miljoen) is slechts ca. € 318.000 besteed. Naast de specifiek genoemde argumenten per project hebben het integreren van de ambities uit de groenvisie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdalingsaspecten en ruimtelijke plannen van derden en (bestuurlijke) prioriteitsstelling van diverse projecten d | e voortgang in de rioolplanning vertraagd (is hierboven aangegeven). Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Doel, aard en reden van deze voorziening De voorziening is ingesteld bij de jaarrekening 2004 en dient om toekomstige pensioenuitkeringen (concrete verplichtingen) aan (voormalige) wethouders te verstrekken c.q.

om opgebouwde rechten te kunnen betalen wanneer deze worden opgevraagd voordat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. De voorziening valt onder programma 1 Bestuur en ondersteuning. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 De uitgaven voor wethouderspensioenen ad € 171.122 ten laste van de voorziening hebben betrekking op pensioenlasten van voormalig bestuurders. Verder blijkt uit contante waarde berekening, dat door de toegepaste rekenrente en door opgenomen indexatie in de waardeberekeningen gestort moet worden aan de voorziening. De totale storting bedraagt € 485.369. Jaarstukken 2025 | 139 Jaarstukken 2025 140 Voorziening wachtgelden vm. wethouders Doel, aard en reden van deze voorziening Voor het wachtgeld van de wethouders is op basis van het wettelijk kader zoals opgenomen in het BBV, de gemeente verplicht om een voorziening te vormen voor verplichtingen waarvan de omvang per 31 december redelijk in te schatten is. De gerelateerde kosten die in de volgende begrotingsjaren zullen worden gemaakt komen ten laste van deze voorziening. Om die reden is de gemeente verplicht om de kosten van het wachtgeld niet via de exploitatiekosten te nemen maar via ee n voorziening. De voorziening valt onder programma 1 Bestuur en organisatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 De uitgaven voor voormalig wethouders ten laste van de voorziening bedragen voor 2025 € 47.688. Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Doel, aard en reden van deze voorziening Medewerkers van een gemeente hebben volgens de cao Gemeenten recht op deelname aan de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden). Het is een wettelijke verplichting om voor deze regeling een voorziening in te stellen. De voorziening valt onder programma Niet in de programma's opgenomen baten en lasten. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Voor medewerkers die hebben aangegeven gebruik te willen maken van de RVU wordt € 129.215 in de voorziening gestort. Er is € 4.546 onttrokken voor medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de RVU. Voorziening Verlofsparen Doel, aard en reden van deze voorziening Per 1 januari 2023 hebben medewerkers recht op verlofsparen, zoals afgesproken in de cao Gemeenten. Dat betekent dat medewerkers hun verlof mogen sparen voor bijvoorbeeld pensioenvervroeging. Het is een wettelijke verplichting om voor verlofsparen een voor ziening in te stellen. De voorziening dient gevormd te worden over het totaal aantal verlof spaaruren. De voorziening valt onder programma Niet in de programma's opgenomen baten en lasten.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 In 2025 is € 277.824 gestort in de voorziening voor medewerkers die uren gespaard hebben. De onttrekkingen betreffen de afrekening voor de samenwerkingsovereenkomst met Albrandswaard (€ 76.895) en het onttrekken van eerdere stortingen (€ 79.323). Voorzieningen voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is Voorziening Onderhoud graven 10/20 jaar Doel, aard en reden van deze voorziening De voorziening dient om toekomstige verplichtingen ten aanzien van onderhoud aan graven te kunnen blijven bekostigen. De voorziening valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 De storting in de voorziening van € 655.611 bestaat met name uit in 2025 ontvangen afkoopsommen voor toekomstig onderhoud aan graven en de bespaarde rente over het saldo van de voorziening per 1 januari 2025 (contante waarde). De onttrekking aan de voorziening van € 705.129 is ter dekking van de onderhoudslasten van de begraafplaatsen. Voorziening Vervanging riolering Doel, aard en reden van deze voorziening De voorziening is ingesteld bij het GRP-V en dient ter dekking van de vervangingskosten van rioleringen. De dotatie aan de voorziening is afhankelijk van de werkelijke uitgaven. De voorziening valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 De storting en onttrekking in de voorziening van € 318.704 is ter dekking van de uitgaven voor diverse rioolvervangingen. Voorziening Beklemde middelen riolering Doel, aard en reden van deze voorziening Doel van deze voorziening is dat door de inzet ervan de tarieven zo laag mogelijk kunnen blijven. In 2023 is het Programma Stedelijk Water (PSW) vastgesteld. Daarbij is over een periode van 40 jaar een doorrekening gemaakt van de noodzakelijke onttrekkingen en stortingen aan deze voorziening. De voorziening valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Het voordelig resultaat op riolering ad € 1.671.185 is aan de voorziening beklemde middelen riolering toegevoegd. Voorziening Beklemde middelen Afvalstoffenheffing Doel, aard en reden van deze voorziening De voorziening dient om voor- en nadelen op de inzameling van huishoudelijk afval (uitsluitend verkregen via middelen van derden en geen eigen middelen), via de afvalstoffenheffing te egaliseren, zodat volledige kostendekking wordt bereikt. De voorziening valt onder programma 8 Volksgezondheid en milieu. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2025 Er zijn geen stortingen in of onttrekkingen aan de voorziening gedaan in 2025.

Overlopende passiva | Saldo begin | Saldo eind 2025 | 2025 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling | 6.613.201 | 8.892.757 komen Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 6.891.529 | 8.464.791 Van Europese en Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting | 593.337 | 0 Overige overlopende passiva | 103.789 | 10.754 Totaal | 14.201.856 | 17.368.302 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, kunnen als volgt gespecificeerd worden.

Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar | Saldo begin | Saldo eind tot betaling komen | 2025 | 2025 Diverse aanbieders - inzet in wijkteams | 507.000 | 325.060 BNG - transitorische rente langlopende leningen | 899.074 | 827.788 Diverse aanbieders WMO, jeugd en mantelzorg | 2.283.606 | 2.021.499 Vooruit ontvangen marktinitiatieven | 455.326 | 882.665 Onderhoud openbare ruimte | 1.139.930 | 373.394 Sportservice Ridderkerk BV | 507.944 | 413.366 Hoogwaardig Openbaar Vervoer | 686.848 Overige nog te betalen | 820.321 | 3.362.136 Totaal | 6.613.201 | 8.892.757 Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met | Saldo begin | Lasten | Baten | Correctie/ | Saldo eind bestedingsverplichting | 2025 | terugbetalen | 2025 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 2019 | 1.759.676 | 2.194.246 | 2.504.264 | 2.069.694 Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijs- | 176.137 | 176.137 | 0 vertragingen (NPO) SPUK BTW Compensatieregeling sport | 732.107 | 2.256.182 | 829.432 | 694.643 Ministerie BZK, specifieke uitkering RRE(W) | 251.743 | 437 | 251.305 Ministerie SZW, SPUK onderwijsroute | 61.613 | 61.613 | 0 Ministerie VWS, Preventieakkoord | 5.120 | 5.120 Ministerie VWS, Gezonde leefstijlinterventie | 13.244 | 13.244 Ministerie OCW, Herstel bibliotheek | 201.360 | 201.360 | 0

SPUK IZA | 3.598 | 211.385 | 220.000 | 12.213 SPUK Inburgering (SiSa) | 947.804 | 468.693 | 921.496 | 699.681 | 700.926 SPUK Tijdelijke onderwijsvoorziening Oekraïners | 91.732 | 91.732 | 0 SPUK Energiearmoede | 221.668 | 221.668 SPUK Nationaal Isolatie Programma (NIP) | 1.970.834 | 22.629 | 1.008.117 | 2.956.322 SPUK BREED | 324.824 | 1.723.432 | 1.791.729 | 393.120 SPUK IDO | 48.332 | 48.332 | 0 SPUK CDOKE | 360.230 | 894.191 | 1.680.497 | 1.146.536 SPUK MEOZ | 501.946 | 501.946 | 0 Totaal | 6.891.528 | 7.253.751 | 10.430.616 | 1.603.602 | 8.464.791 142 | Jaarstukken 2025 Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen | Saldo begin | Lasten | Baten | Naar nog te | Saldo eind bedragen met bestedingsverplichting | 2025 | ontvangen/ | 2025 correctie Metropoolregio - verbeteren verkeersveiligheid | 593.337 | 593.337 | 0 Totaal | 593.337 | 593.337 | 0 | 0 | 0 Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Overige vooruit ontvangen bedragen die ten baten van volgende begrotingsjaren komen | Saldo begin | Saldo eind 2025 | 2025 Diverse debiteuren | 96.907 | 0 Tussenrekening KBG | 0 | 0 Publiekszaken pinbetalingen | 0 | 0 Parkeerbelastingen | 0 | 4.425 Verschillenrekening algemeen | 6 | 0 Tussenrekening salarissen | 6.876 | 6.329 Totaal | 103.789 | 10.754 Jaarstukken 2025

25-4-2006 | 4,364% | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 fixe-lening tot Wooncompas | 28-4-2026 7.500.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | b.en w. 25-4-2006 | 4,414% | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 fixe-lening tot Wooncompas | 28-4-2036 200.000 bouw clubhuis | Korfbal Combinatie | coll.besluit dd | 1,750% | 120.000 | -13.300 | 106.700 lineair tot 2-1-2038 Ridderkerk | 28-2-2017 200.000 bouw clubhuis | Korfbal Combinatie | coll.besluit dd | 2,300% | 160.000 | -6.700 | 153.300 lineair tot 2-1-2048 Ridderkerk | 28-2-2017 65.699.495 | 42.856.300 | -1.852.200 | 41.004.000 Indirecte garantstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw Oorspronkelijk bedrag van | Doel van de | Naam van de | Datum ondertekening | Rentepercentage Restant begin | Totaalbedrag van de | Restant eind 2025 | Maximaal risico schade | Leningvorm de geldlening | geldlening | geldnemer | of storting | 2025 | aflossing | totaal | gemeente 25% 6.155.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 13-11-1997 | 3,810% | 2.157.600 | -274.800 | 1.882.900 | 470.725 Annuïteit Wooncompas 10.797.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 13-11-1997 | 3,915% | 3.542.100 | -506.900 | 3.035.100 | 758.775 Annuïteit Wooncompas 7.504.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 13-11-1997 | 3,250% | 2.743.000 | -333.700 | 2.409.200 | 602.300 Annuïteit Wooncompas 3.170.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 13-11-1997 | 4,860% | 1.727.900 | -107.000 | 1.620.900

| 405.225 Annuïteit Wooncompas 144 | Jaarstukken 2025 Oorspronkelijk bedrag van | Doel van de | Naam van de | Datum ondertekening | Rentepercentage Restant begin | Totaalbedrag van de | Restant eind 2025 | Maximaal risico schade | Leningvorm de geldlening | geldlening | geldnemer | of storting | 2025 | aflossing | totaal | gemeente 25% 4.495.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 8-10-2003 | 3,100% | 2.916.900 | -108.900 | 2.808.100 | 702.025 Annuïteit Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 1-10-2007 | 4,724% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 1-10-2007 | 4,708% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 1-7-2008 | 4,708% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 1-7-2008 | 4,724% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 10.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 22-1-2008 | 4,770% | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.500.000 fixe-lening Wooncompas 10.186.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 18-5-2010 | 3,770% | 3.146.500 | -477.100 | 2.669.400 | 667.350 Annuïteit Wooncompas 10.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 20-12-2010 | 3,320% | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.500.000 fixe-lening Wooncompas 10.000.000 Bedrijfsfinanciering |

Stichting | 15-8-2012 | 3,950% | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.500.000 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 15-3-2013 | 3,750% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 7.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 15-3-2013 | 1,650% | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.750.000 fixe-lening Wooncompas 7.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 15-3-2013 | 1,650% | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.750.000 fixe-lening Wooncompas 4.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 15-5-2016 | 1,820% | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 fixe-lening Wooncompas 4.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 15-5-2015 | 1,840% | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 fixe-lening Wooncompas 4.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 15-5-2016 | 1,860% | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 fixe-lening Wooncompas 10.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 28-9-2016 | 1,470% | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 fixe-lening Wooncompas 10.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 27-9-2017 | 1,760% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 16-10-2017 | 1,790% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 7.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 15-5-2017 | 2,100% | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 500.000 fixe-lening Wooncompas Jaarstukken 2025 | 145

Oorspronkelijk bedrag van | Doel van de | Naam van de | Datum ondertekening | Rentepercentage Restant begin | Totaalbedrag van de | Restant eind 2025 | Maximaal risico schade | Leningvorm de geldlening | geldlening | geldnemer | of storting | 2025 | aflossing | totaal | gemeente 25% 7.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 30-3-2017 | 2,040% | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 750.000 fixe-lening Wooncompas 4.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 13-4-2017 | 2,070% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 4.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 14-9-2018 | 1,798% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 4.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 25-6-2019 | 1,245% | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.000.000 fixe-lening Wooncompas 4.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 20-9-2019 | 0,437% | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.750.000 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 28-12-2020 | 0,270% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | 28-12-2020 | 0,260% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.250.000 fixe-lening Wooncompas 2.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 5.438.000 | 33.000 | 5.471.000 | 1.367.750 fixe-lening Wooncompas 3.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 7.795.000 | -1.000 | 7.794.000 | 1.948.500

fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 3,262% | 0 | 3.897.000 | 3.897.000 | 974.250 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 3,254% | 0 | 3.897.000 | 3.897.000 | 974.250 fixe-lening Wooncompas 8.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 4,150% | 0 | 1.169.000 | 1.169.000 | 292.250 fixe-lening Wooncompas 7.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 3,105% | 0 | 3.897.000 | 3.897.000 | 974.250 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 3,235% | 0 | 3.897.000 | 3.897.000 | 974.250 fixe-lening Wooncompas 5.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 3,553% | 0 | 5.845.000 | 5.845.000 | 1.461.250 fixe-lening Wooncompas 7.512.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 3,528% | 0 | 5.845.000 | 5.845.000 | 1.461.250 fixe-lening Wooncompas 1.000.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting | < 1-8-2021 | 41.000 | 0 | 41.000 | 10.250 fixe-lening Wooncompas 37.618.000 Bedrijfsfinanciering | Stichting Hef | < 1-8-2021 | 4,105% | 0 | 2.000 | 2.000 | 500 fixe-lening Wonen 274.437.000 | 164.508.000 | 26.672.600 | 191.180.600 | 47.795.150 146 | Jaarstukken 2025 Overzicht van hypotheekgaranties inzake eigenwoningbezit Naam van de geldgever | Restant begin 2025 Restant einde 2025 Bedrag opgebouwde waarden 2025 | Gewaarborgd eind 2025 ING

| 149.863 | 149.863 | 149.863 Rabobank Ridderkerk | 734 | 0 | 0 Stater | 292.782 | 138.043 | 138.043 Totaal | 443.379 | 287.906 | 0 | 287.906 Overige langlopende financiële verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: 1. | Huurovereenkomsten. 2. | ‘Operational lease’-contracten. 3. | Wethouderspensioenen: In het kader van de Wet toekomst pensioenen (Wtp | ) worden de pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers (APPA) per 1 januari 2028 ondergebracht bij het ABP. De opgebouwde voorziening zal worden overgedragen via een collectieve waardeoverdracht. Voor de overdracht zal de voorziening aangepast worden aa | n de overdrachtswaarde. Vanaf de overgangsdatum is de gemeente een premie verschuldigd aan het ABP voor de actieve opbouw. Toelichting op het overzicht van baten en lasten Analyse afwijkingen tussen begroting en jaarstukken De analyse van de afwijkingen op de baten en lasten vindt u terug in de afzonderlijke programma's. Bij de Staat van investeringen is de analyse van de afwijkingen op de investeringen opgenomen. In de paragraaf Bedrijfsvoering is een samenvatting te vinden van alle afwijkingen groter dan de rapportagegrens wanneer de verantwoordingsgrens is overschreden.

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien Onvoorzien Er heeft dit jaar geen incident voorgedaan waarvoor het bedrag voor onvoorziene posten is aangesproken. Onvoorzien | Primitieve | Begroting 2025 Realisatie 2025 Verschil 2025 begroting 2025 | na wijziging Onvoorzien | -25.000 | -25.000 | 0 | 25.000 Totaal | -25.000 | -25.000 | 0 | 25.000 Overzicht incidentele baten en lasten In het volgend overzicht staan de baten en lasten die naar de aard van | de raming (soort of de eigenschap van een begrotingspost) éénmalig zijn en € 100.000 of meer bedragen. Het overzicht incidentele baten en lasten is gebaseerd op de notitie structurele en incidentele baten en lasten van december 2025. Onder incidentele mutaties vallen ook lasten en baten die over een langere periode van jaren lopen, maar wel eindig zijn.

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Reserve Onderhoud | Dekking planmatig onderhoud verhardingen | 1.761.803 verhardingen Storting | -1.721.700 Reserve Oevercontructie park | Dekking project oevercontructie park Maasdonck | 354.000 Maasdonck Eenmalige stortingen kleiner dan € 100.000 | -32.700 Eenmalige onttrekkingen kleiner dan € 100.000 | 292.764 Totaal Programma 3 | -1.754.400 | 2.408.567 Programma 5 Onderwijs Eenmalige stortingen kleiner dan € 100.000 Eenmalige onttrekkingen kleiner dan € 100.000 | 50.000 Totaal Programma 5 | 0 | 50.000 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Reserve Groot onderhoud | Dekking groot onderhoud Linnenstraat-P.C.

bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Omschrijving 2025 Gerealiseerde lasten -188.865.570 Gerealiseerde baten 187.514.945 Saldo baten en lasten -1.350.625 Toevoegingen aan reserves -3.837.900 Onttrekkingen aan reserves 13.319.756 Gerealiseerd resultaat 8.131.231 Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves -9.468.033 Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves 12.159.651 Saldo incidentele baten en lasten 2.691.617 Structureel jaarrekeningsaldo ofwel Gerealiseerd structureel resultaat 5.439.614 Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat De oeverconstructies moet verzwaard worden om het gebied te stabiliseren. Dit zijn onverwachte en onvoorziene werkzaamheden. Programma 6 Sport, cultuur, sport en recreatie De extra vergoeding ter compensatie van de energieprijzen zijn tijdelijk van aard. Het zwembad wordt vervangen en de compensatie zal aflopen. Voor het uitvoeren van de Groenvisie en Werken vanuit ecologie is tijdelijk extra geld beschikbaar gesteld door de raad. Zodra de extra werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden de lasten opgenomen onder de structurele lasten. Programma 7 Sociaal domein Specifieke uitkeringen met een incidenteel karakter zijn ontvangen voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

De hieraan gerelateerde uitgaven zijn ook incidenteel van aard. Alle reservemutaties, met uitzondering van de onttrekkingen aan afschrijvingsreserves, moeten als incidentele mutaties worden beschouwd. INFORMATIE WET NORMERING TOPINKOMENS Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen voor de (semi)publieke sector (WNT) moet in de jaarrekening verslag gedaan worden van de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen en van eenieder van wie de bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging te boven is gegaan. De maximale bezoldiging bedraagt in 2025 € 246.000. De wet heeft betrekking op de bezoldiging van de gemeentesecretaris en de griffier. Naam | M. Kitselar | J. van Straalen | O. Vliegenthart Functiegegevens 2025 | Gemeente- | Griffier | Griffier secretaris Aanvang en einde functievervulling 2025 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 24/09 | 07/04 – 31/12 Omvang dienstverband in fte | 1,0 | 1,0 | 1,0 Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja Bezoldiging 2025 Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 150.527 | 84.777 | 78.766 Beloningen betaalbaar op termijn* | 23.261 | 13.602 | 18.309 Subtotaal | 173.788 | 98.379 | 97.075 -/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.

Totale bezoldiging 2025 | 173.788 | 98.379 | 97.075 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 246.000 | 179.951 | 181.299 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. Gegevens 2024 Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 31/12 | 01/01 – 31/12 | N.v.t. Omvang dienstverband 2024 (in fte) | 1,0 | 1,0 | N.v.t. Dienstbetrekking? | ja | Ja | N.v.t. Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 140.189 | 112.950 | N.v.t. Beloningen betaalbaar op termijn* | 22.736 | 20.169 | N.v.t. Totale bezoldiging 2024 | 162.925 | 133.119 | N.v.t. Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 | N.v.t. * Voornamelijk de werkgeversbijdrage aan een pensioenvoorziening Uitkering wegens beëindiging dienstverband Naam | J. van Straalen Functiegegevens 2025 | Griffier Omvang dienstverband in fte | 1,0 Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2026 Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 44.349 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 75.000 Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 44.349 Waarvan betaald in 2025 | 34.400 Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. Jaarstukken 2025 | 151 STAAT VAN INVESTERINGEN Nr. Investeringen | Totaal | Begroting 2025 | Doorgeschoven | Mutaties 2025 | Geraamde | Werkelijke | Restant | Door te | Afsluiten beschikbaar | bedragen uit | bedragen 2025 | bedragen 2025 | geraamde | schuiven | J/N gesteld krediet | 2024 | bedragen 2025 | bedrag vanuit 2025 1 VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg | -65.700 | -27.100 | -27.100 | -27.100 | 0 | J 2 VRI Donkerslootweg-Gildenweg-Rotterdamseweg | -159.600 | -80.400 | -80.400 | -80.400 | -80.400 | N 3 Ontwikkeling Dillenburgplein | -2.000.000 | -1.989.700 | 1.919.700 | -70.000 | -46.675 | -23.325 | -23.300 | N 4 Geluidsscherm Oosterpark/A15 | -8.471.300 | -9.074.800 | -204.900 | 8.400.000 | -879.700 | -2.083.442 | 1.203.742 | 1.203.700 | N 5 Aankoop grond t.b.v.

geluidsscherm Oosterpark | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | N HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) | -512.500 | 0 | 0 | 0 | N HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten) | 312.500 | 0 | 0 | 0 | N 6 HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) | -1.947.400 | -971.100 | 400.000 | -571.100 | -108.449 | -462.651 | -462.600 | N HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) | 1.200.000 | 600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | N (baten) 7 HOV RK Voorbereiding totaal | -1.519.400 | -187.900 | -112.900 | -40.000 | -340.800 | -504.050 | 163.250 | 163.300 | N 7 HOV RK Voorbereiding totaal (baten) | 350.000 | 75.000 | 75.000 | 252.555 | -177.555 | -177.500 | N 8 HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) | -4.663.000 | -4.838.000 | 198.000 | -4.640.000 | -3.183.755 | -1.456.245 | -800.000 | N 8 HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.061.445 | 578.555 | 125.000 | N (baten) HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL4+5) | -1.394.000 | -1.393.600 | 1.393.600 | 0 | 0 | 0 | N HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL4+5) (baten) | 1.000.000 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | N Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek | -100.000 | 0 | 0 | 0 | N Centrum deelgebied 5 Lagendijk-Geerlaan onderzoek | -100.000 | 0 | 0 | 0 | N Centrum deelgebied 3 Entree Jorisstraat-Schoutstraat | -100.000 | 0 | -720 | 720 | 700

| N onderzoek 9 Verbeteren verkeersstructuur Centrum | -13.420.800 | -9.345.000 | -3.455.600 | 12.204.700 | -595.900 | -492.144 | -103.756 | -103.900 | N Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij | -50.000 | -7.600 | -7.600 | -6.214 | -1.386 | 0 | J Barrièrewerking auto verminderen | -500.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | N 10 Stadslogistiek onderzoek | -50.000 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | N Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat | -350.000 | -350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | N 11 Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 | -2.891.700 | -751.700 | -1.970.300 | 2.500.000 | -222.000 | -417.250 | 195.250 | 195.200 | N 11 Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 (baten) | 647.500 | 200.000 | 447.500 | -647.500 | 0 | 0 | 0 | N Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek | -125.000 | -39.900 | -75.000 | -114.900 | -23.150 | -91.750 | -91.700 | N 12 Onderzoek fietsparkeren winkelcentra | -50.000 | -45.500 | 25.500 | -20.000 | -20.000 | 0 | N 152 | Jaarstukken 2025 Nr.

Investeringen | Totaal | Begroting 2025 | Doorgeschoven | Mutaties 2025 | Geraamde | Werkelijke | Restant | Door te | Afsluiten beschikbaar | bedragen uit | bedragen 2025 | bedragen 2025 | geraamde | schuiven | J/N gesteld krediet | 2024 | bedragen 2025 | bedrag vanuit 2025 13 Keerwand Donckse Bos | -3.209.000 | -2.757.300 | 1.757.300 | -1.000.000 | -173.220 | -826.780 | -826.700 | N 14 Uniform inrichten schoolzones | -200.000 | -52.900 | -52.900 | -28.310 | -24.590 | -24.600 | N 14 Uniform inrichten schoolzones (baten) | 19.000 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | N 15 Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 | -1.199.600 | -1.148.800 | 1.078.000 | -70.800 | -21.091 | -49.709 | -49.700 | N 16 Rehabilitaties wegen | -8.392.500 | -3.420.000 | -2.921.600 | 4.597.100 | -1.744.500 | -1.554.815 | -189.685 | -189.500 | N Openbare verlichting | -522.300 | -436.900 | -18.800 | -66.600 | -522.300 | -523.065 | 765 | 0 | J 17 Stimulering Verkeersveiligheid 2024 | -1.802.100 | -315.700 | -1.486.400 | -1.802.100 | -9.931 | -1.792.169 | -900.000 | N 17 Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (baten) | 1.395.000 | 231.000 | 1.164.000 | 1.395.000 | 593.337 | 801.663 | 0 | N 18 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan | -1.353.700 | -807.700 | -355.700 | 1.102.300 | -61.100 | -41.656 | -19.444 | -19.400 | N 18 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten) | 236.000 | 236.000 | -236.000 | 0 | 0 | 0 | N 19

Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan | -969.800 | -810.800 | -41.700 | 826.900 | -25.600 | -6.989 | -18.611 | -18.600 | N Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km | -144.200 | -37.700 | -37.700 | -360 | -37.340 | 0 | J Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate) | 129.700 | 26.000 | 25.500 | 51.500 | 51.500 | 0 | J Recreatie fiets- en wandelpad Gorzen-Jachthaven | -50.100 | -50.000 | 48.700 | -1.300 | -1.282 | -18 | 0 | N Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven | -230.000 | -204.000 | 187.600 | -16.400 | -16.359 | -41 | 0 | N Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans | -170.000 | -94.400 | -40.000 | -134.400 | -140.889 | 6.489 | 0 | J 20 Realisatie steunberm Park Maasdonck | -9.200.000 | -9.200.000 | 6.200.000 | -3.000.000 | -845.787 | -2.154.213 | -2.154.200 | N Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk | -85.000 | 0 | 0 | 0 | N Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk (baten) | 49.600 | 0 | 0 | 0 | N Renovatie aanlegsteiger waterbushalte | -500.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | N 21 Toegankelijke bushaltes Ridderkerk | -276.000 | -11.900 | -11.900 | -9.756 | -2.144 | 0 | N 21 Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) | 138.000 | 6.000 | 6.000 | -42.049 | 48.049 | 0 | N 22 Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark | -714.800 | -689.900 | -9.900 | 675.400 | -24.400 | -1.174 | -23.226 | -23.200 | N 23 Ketenvoorzieningen Openbaar

Vervoer | -41.200 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | N 24 IKC De Noord openbare ruimte | -264.800 | -173.500 | -12.900 | -30.000 | -216.400 | -214.879 | -1.521 | -1.500 | N 25 Vervanging beschoeiingen 2025 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -41.078 | -17.522 | -17.500 | N Drainage/Suppletiegemalen 2025 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -34.582 | -4.518 | 0 | J Subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en | -59.810.900 | -28.617.200 | -25.647.800 | 41.931.700 | -12.333.300 | -7.645.784 | -4.687.516 | -4.388.200 waterstaat Herstel Huishoudschool | -37.500 | -12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | N 26 Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | N Jaarstukken 2025 | 153 Nr.

Investeringen | Totaal | Begroting 2025 | Doorgeschoven | Mutaties 2025 | Geraamde | Werkelijke | Restant | Door te | Afsluiten beschikbaar | bedragen uit | bedragen 2025 | bedragen 2025 | geraamde | schuiven | J/N gesteld krediet | 2024 | bedragen 2025 | bedrag vanuit 2025 Renovatie De Wingerd - wijkcentrum | -1.102.000 | -861.000 | 740.000 | 77.000 | -44.000 | -46.281 | 2.281 | 2.300 | N 27 Nieuwbouw KO IKC De Wingerd | -957.000 | -1.476.000 | 1.366.700 | 89.000 | -20.300 | -52.981 | 32.681 | 32.700 | N 28 Basisschool De Wingerd | -6.159.100 | -3.292.300 | 2.524.600 | 425.000 | -342.700 | -219.127 | -123.573 | -123.600 | N 29 Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster | -1.101.600 | -1.026.200 | 1.400 | -60.500 | -1.085.300 | -701.066 | -384.234 | -384.200 | N 29 Vervangende nieuwbouw De Driemaster | -3.939.600 | -2.562.500 | 6.600 | -447.500 | -3.003.400 | -2.108.451 | -894.949 | -894.900 | N 29 Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte | -203.800 | -153.800 | -12.500 | -166.300 | -120.836 | -45.464 | -45.500 | N IKC De Noord basisschool | -5.519.800 | -1.371.900 | -1.504.300 | -2.876.200 | -2.073.534 | -802.666 | 0 | J IKC De Noord kindercentrum | -1.393.800 | -438.500 | -284.800 | -723.300 | -567.939 | -155.361 | 0 | J 28 Dislocatie De Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop | -2.448.300 | -102.500 | -200.000 | 275.000 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | N Centrum 30 De Regenboog

Onderwijs | -7.420.000 | -485.000 | -485.300 | 770.000 | -200.300 | -31.079 | -169.221 | -169.200 | N 30 Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang | -880.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | N Nieuwbouw Gemini bouwkundig | -14.963.800 | -94.700 | 94.700 | 0 | 0 | 0 | J 31 Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs | -1.752.000 | -889.000 | -889.000 | -86.063 | -802.937 | -803.000 | N 31 Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Kinderopvang | -875.600 | -444.300 | -444.300 | -444.300 | -444.300 | N 32 Uitbreiding Gemini College | -11.210.100 | -5.785.500 | -4.255.200 | 5.000.000 | -5.040.700 | -4.759.138 | -281.562 | -281.500 | N Subtotaal programma 5 Onderwijs | -60.009.000 | -17.555.200 | -2.255.000 | 4.801.900 | -15.008.300 | -10.766.495 | -4.241.805 | -3.283.700 33 Openbare ruimte rondom school De Wingerd | -245.000 | -204.900 | 200.000 | -4.900 | -1.047 | -3.853 | -3.800 | N 34 Muziekschool COM-gebouw bouwkundig | -940.200 | -822.100 | -23.500 | 196.900 | -648.700 | -558.374 | -90.326 | -90.300 | N 34 Muziekschool COM-gebouw installaties | -433.300 | -421.300 | -6.000 | 75.000 | -352.300 | -385.159 | 32.859 | 32.900 | N 34 Muziekschool COM-gebouw inrichting | -51.300 | -51.300 | 25.000 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | N Bouw Sportzaal Gemini bouw | -1.619.600 | -158.400 | 58.400 | -100.000 | -77.782 | -22.218 | 0 | J Bouw Sportzaal Gemini bouw (baten) |

4.100 | 0 | 7.407 | -7.407 | 0 | J Gymlokaal De Noord | -1.698.300 | -336.300 | -603.500 | -939.800 | -473.123 | -466.677 | 0 | J Gymlokaal De Noord installaties | -657.400 | -164.900 | -51.400 | -190.000 | -406.300 | -361.567 | -44.733 | 0 | J Gymlokaal De Noord inrichting | -166.900 | -112.800 | 9.100 | -52.100 | -155.800 | -94.544 | -61.256 | 0 | J 35 Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig | -14.652.700 | -1.165.600 | 950.000 | -215.600 | -157.464 | -58.136 | -35.000 | N 35 Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig | -6.406.100 | -437.400 | 345.000 | -92.400 | -44.496 | -47.904 | -44.900 | N 35 Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig | -1.564.800 | -107.900 | 85.000 | -22.900 | -9.623 | -13.277 | -13.200 | N Bouw Turnhal | -3.750.200 | -200 | -200 | -3.207 | 3.007 | 3.000 | N Bouw Turnhal installaties | -1.195.000 | 0 | 0 | 0 | N 154 | Jaarstukken 2025 Nr.

Investeringen | Totaal | Begroting 2025 | Doorgeschoven | Mutaties 2025 | Geraamde | Werkelijke | Restant | Door te | Afsluiten beschikbaar | bedragen uit | bedragen 2025 | bedragen 2025 | geraamde | schuiven | J/N gesteld krediet | 2024 | bedragen 2025 | bedrag vanuit 2025 Bouw Turnhal inrichting | -545.000 | 0 | 0 | 0 | N 36 Honkbal- en softbalvelden Rowdies | -1.236.600 | -1.035.500 | -42.800 | 971.800 | -106.500 | -24.681 | -81.819 | -81.800 | N Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 | -70.000 | -70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | N Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 | -267.300 | -27.700 | -15.200 | -42.900 | -35.188 | -7.712 | 0 | J Sportpark Ridderkerk veld 5 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | J Sportpark Bolnes veld 1 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | N Sportpark Reijerpark veld 3 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -178 | -69.822 | 0 | J 37 Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond + inrichting | -297.300 | -297.300 | -297.300 | -297.300 | -297.300 | N 37 Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 toplaag | -148.600 | -148.600 | -148.600 | -148.600 | -148.600 | N 37 Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting | -307.500 | -307.500 | -307.500 | -307.500 | -307.500 | N 37 Sportpark Rijsoord kunstgras D toplaag | -153.800 | -153.800 | -153.800 | -153.800 | -153.800 | N 38 Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies | -563.300 | -35.600 | -35.600 | -4.800 | -30.800 | -30.800 | N 38 Oosterpark

fase 2 Langs geluidsscherm park | -691.500 | -472.500 | -200.600 | 663.100 | -10.000 | -5.992 | -4.008 | -4.000 | N Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger | -363.900 | -363.900 | 363.900 | 0 | 0 | 0 | N Oosterpark 4 Pluklaan-speelheuvel-hondenstrand + | -932.800 | -317.800 | 317.800 | 0 | 0 | 0 | N omgeving 39 Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck | 0 | 0 | -11.009 | 11.009 | 11.000 | N Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep | -50.000 | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | N Aanleg pumptrackbaan | -303.100 | -181.900 | 121.900 | -60.000 | -80.163 | 20.163 | 0 | J 40 Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin | -261.900 | -261.900 | -261.900 | -122.589 | -139.311 | -99.300 | N Buurtsport Driehoek Zand 2020 | -30.200 | -30.200 | 30.200 | 0 | 0 | 0 | N 41 Speelvoorzieningen 2025 | -862.100 | -668.800 | -193.300 | 411.300 | -450.800 | -442.907 | -7.893 | -7.800 | N Subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie | -40.686.600 | -5.879.300 | -3.321.700 | 4.215.900 | -4.985.100 | -2.886.486 | -2.098.614 | -1.297.500 42 Jongerencentrum De Loods/Gooth | -4.102.300 | -3.300.000 | -409.400 | 1.300.000 | -2.409.400 | -2.359.514 | -49.886 | -49.800 | N Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte | -305.000 | -100.000 | -37.900 | 85.000 | -52.900 | -62.795 | 9.895 | 9.900 | N Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting | -102.500 | 0 | 0 | N 42 Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties |

-1.698.200 | -650.000 | -230.400 | -555.000 | -1.435.400 | -1.519.722 | 84.322 | 84.400 | N Subtotaal programma 7 Sociaal domein | -6.208.000 | -4.050.000 | -677.700 | 830.000 | -3.897.700 | -3.942.031 | 44.331 | 44.500 Aanpassing depot De Gorzen inclusief laad-losperron | -114.900 | -800 | -77.500 | -78.300 | 78.264 | -156.564 | J Ondergrondse containers 2023 | -746.400 | -140.200 | -500.000 | -640.200 | 541.609 | -1.181.809 | J Ondergrondse containers 2025 | 0 | 113.821 | -113.821 | 113.800 | N Jaarstukken 2025 | 155 Nr. Investeringen | Totaal | Begroting 2025 | Doorgeschoven | Mutaties 2025 | Geraamde | Werkelijke | Restant | Door te | Afsluiten beschikbaar | bedragen uit | bedragen 2025 | bedragen 2025 | geraamde | schuiven | J/N gesteld krediet | 2024 | bedragen 2025 | bedrag vanuit 2025 Ondergrondse containers 2026 | -830.000 | 0 | 0 | N Vervangen putten 2023 | -114.100 | -99.100 | -99.100 | 95.570 | -194.670 | J Vervangen putten 2025 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 65.094 | -315.094 | N Vervangen putten 2026 | -457.500 | 0 | 0 | N Vervangen batterijen 2024 | -110.300 | -88.200 | -88.200 | 59.423 | -147.623 | J 43 Gemalen 2025, mechanisch | -251.700 | -153.000 | -23.700 | -75.000 | -251.700 | 222.402 | -474.102 | -29.200 | N 43 Gemalen 2025, elektrisch | -209.500 | -134.500 | -75.000 | -209.500 | 114.477 | -323.977 | -95.000 | N Gemalen 2025, bouwkundig | -111.600 |

-51.200 | -10.400 | -50.000 | -111.600 | 108.736 | -220.336 | J 44 Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof | -2.207.500 | -512.500 | -1.382.500 | 1.400.000 | -495.000 | 1.052.420 | -1.547.420 | 557.400 | N Subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu | -5.403.500 | -851.200 | -1.744.900 | 372.500 | -2.223.600 | 2.451.816 | -4.675.416 | 547.000 Realisatie Waalvisie | -969.000 | -2.200 | -700 | -2.900 | -2.872 | -28 | J Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie | -50.000 | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 | N Voorbereidingskrediet grondposities | -338.400 | -97.000 | 65.000 | -32.000 | 3.026 | -35.026 | N Subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, | -1.357.400 | 0 | -149.200 | 114.300 | -34.900 | 154 | -35.054 | 0 leefomgeving en stedelijke vernieuwing Camerabeveiliging depot De Gorzen | -30.600 | -23.100 | -23.100 | -9.184 | -13.916 | N Aankoop gebouw Havenstraat 53 | -1.871.500 | -1.871.500 | -1.871.500 | -1.871.453 | -47 | J Zonnepanelen gemeentewerf | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.001 | 1 | J Voertuig tbv verwijderen afval | -127.000 | -127.000 | -127.000 | -127.000 | 0 | J Bandenkraan | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | 0 | J Subtotaal Niet in de programma 's opgenomen baten | -2.213.100 | 0 | -23.100 | -2.182.500 | -2.205.600 | -2.191.638 | -13.962 | 0 en lasten Totaal | -175.688.500 | -56.952.900 | -33.819.400 | 50.083.800 | -40.688.500 | -24.980.464 |

-15.708.036 | -8.377.900 156 | Jaarstukken 2025 Jaarstukken 2025 157 Toelichting op staat van investeringen 1. VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Het budget was bestemd voor een bijdrage aan het Waterschap voor het aanpassen van de VRI's. Het Waterschap heeft besloten dat deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Dit budget kan daarom afgeraamd worden. 2. VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg Deze verkeersregelinstallatie wordt omgebouwd naar een intelligente verkeersregelinstallatie. Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Uitvoering wordt in 2026 verwacht. Daarom is het van belang dat het budget doorgeschoven wordt naar 2026. 3. Ontwikkeling Dillenburgplein Het ontwerp voor het Dillenburgplein was in 2025 nog niet ver genoeg uitgewerkt om de laatste onderzoeken te kunnen doen. Deze onderzoeken laten we in 2026 uitvoeren. Daarom is het van belang dat het budget doorgeschoven wordt naar 2026. 4. Geluidsscherm Oosterpark/A15 De opstart van de werkzaamheden aan het scherm is in 2025 zeer voortvarend geweest, hierdoor is de daadwerkelijke uitvoering eerder gestart dan was aangenomen. Gevolg is hogere uitgaven in 2025 waardoor het budget is overschreden. Dit tekort kan echter ged ekt worden uit het budget in 2026. 5. Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark Natuur en Recreatieschap is nog bezig met het opstellen van de overeenkomst voor de grondverkoop.

Dit is niet in 2025 gerealiseerd, maar wordt in 2026 gerealiseerd. Het bedrag moet daarom doorgeschoven worden naar 2026. 6. HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) Bedoeling was om in 2025 de haltes aan de Rembrandtweg en de Begoniastraat te realiseren. Door een langere voorbereidingstijd, extra ingepaste participatie en de winterstop zijn in 2025 alleen de 2 haltes aan de Rembrandtweg uitgevoerd. De 2 haltes aan de Begoniastraat worden in het eerste kwartaal van 2026 uitgevoerd. De voorbereiding en realisatie van de 2 haltes aan de Da Costalaan inclusief de wegaanpassing staan gepland voor 2026. 7. HOV RK Voorbereiding totaal De overschrijding is vooral veroorzaakt doordat er veel meer uren aan het project zijn doorbelast vanwege een groot verloop van medewerkers, de afdoening van het ingediende WOO -verzoek, de beantwoording van vragen van stakeholders en er is veel tijd en energie gestoken in het participatietraject. Daarbij zijn de ramingen van de (voorbereidings)kosten al ca. 5 jaar geleden opgesteld en zeer (te) terughoudend begroot. Dat geldt ook voor het (deel)budget voor jaarschijf 2026 waardoor het risico op overschrijding in 2026 reëel is. 8. HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) In 2026 worden in het eerste kwartaal de laatste werkzaamheden (onder andere groen en laatste civiele handelingen) uitgevoerd, de verwachte kosten zijn € 500.000.

Het inrichten van bushaltes zal in 2027 gerealiseerd worden. Dit betreft kosten voor abri’s, hekwerk, fietsenstalling, verlichting, infozuil en dergelijke voor een bedrag van ongeveer € 300.000. Deze bedragen schuiven door naar 2026 en 2027. In 2025 is de subsidie verantwoord voor de uitvoering van dit project. In 2027 wordt nog € 125.000 subsidie verwacht voor de realisatie van de bushaltes. Dit bedrag schuift door naar 2027. 9. Verkeerstructuur Centrum tweerichtings onderzoek 1. De offerte voor het onderzoek is in 2025 opgevraagd. Het daadwerkelijke onderzoek start in 2026. Daarom is het van belang om de middelen door te schuiven naar 2026. 2. Deelgebied 2 is een meerjarige ontwikkeling. De planning wordt bepaald door de doorontwikkeling van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp (DO), inclusief complexe (ondergrondse) constructieve en engineeringswerkzaamheden voor de pergola en het Sint Jorisplein. De benodigde voorbereidende onderzoeken vergen meer tijd dan gepland vanwege de complexiteit en afhankelijkheid van externe factoren. Om die reden schuift de planning op. Het voorlopig ontwerp is vastgesteld. In de volgende fase wordt het definitief ontwerp uitgewerkt, gevolgd door het bestek en de aanbesteding. Het toegekende budget is over meerdere jaren benodigd en heeft een structureel karakter. 3.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1246/documents/43270