Bijlage 4: Ontwerp-Jaarrekening 2025 (pdf)

11 28

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

2025 €

2024 €

19.727 10.273 -8.255 21.745

13.450 7.697 -1.420 19.727

Bestemmingsreserve Digitalisering Per 1 januari Toevoeging voorgaand boekjaar Onttrekking Per 31 december

De bestemmingsreserve digitalisering is gericht op het ondersteunen van het digitaliseringsbeleid van het RAZU en de incidentele kosten rondom digitaal werken. De bestemmingsreserve is in 2016 opgericht met gelden uit de toen opgeheven bestemmingsreserve waterschade en is sindsdien aangevuld met overschotten, met name uit de reguliere digitaliseringsbudgetten. In 2025 was een onttrekking voorzien ten behoeve van werkzaamheden rondom de aanbesteding van het collectiebeheersysteem. Aangezien deze aanbesteding in 2025 nog niet is afgerond is deze onttrekking niet gerealiseerd. Wel zijn er enkele archiefstukken gedigitaliseerd ten laste van deze reserve.

2025 €

2024 €

18.920 0 18.920

18.920 0 18.920

Bestemmingsreserve Restauratie Per 1 januari Onttrekking Per 31 december

De bestemmingsreserve restauratie wordt ingezet voor restauratie- en depotwerkzaamheden, gericht op het langdurig beheren en preserveren van de collectie. De bestemmingsreserve is in 2016 opgericht met gelden uit de toen opgeheven bestemmingsreserve waterschade en is sindsdien aangevuld met overschotten uit verschillende posten. In 2025 waren er geen kritieke restauratiewerkzaamheden die met spoed moesten worden opgepakt en had het RAZU geen capaciteit om reguliere restauratiewerkzaamheden uit te voeren. 12 29

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

2025 €

2024 €

21.810 0 -6.816 14.994

28.626 0 -6.816 21.810

Bestemmingsreserve Financiering activa Per 1 januari Toevoeging voorgaand boekjaar Onttrekking Per 31 december

De bestemmingsreserve financiering activa is in 2022 gevormd en wordt ingezet om de afschrijvingskosten van het nieuwe meubilair te dekken. 2025 €

2024 €

68.819 6.181 0 75.000

52.450 37.000 -20.631 68.819

Bestemmingsreserve personeel Per 1 januari Toevoeging voorgaand boekjaar Onttrekking Per 31 december

De bestemmingsreserve personeel vormt de bron voor incidentele personele inhuur. In de afgelopen jaren zijn de primaire toevoegingen en onttrekkingen in het teken van de uitvoering van de prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden gedaan. In 2025 was een onttrekking voorzien ten behoeve van werkzaamheden rondom de aanbesteding van het collectiebeheersysteem. Aangezien deze aanbesteding in 2025 nog niet is afgerond is deze onttrekking niet gerealiseerd. 197.255

Totaal bestemmingsreserves

184.492

13 30

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

2025 €

2024 €

65.371 -65.371 0 0

62.197 -62.197 65.371 65.371

42.130

421.745

Gerealiseerd resultaat Per 1 januari Onttrekking Toevoeging Per 31 december

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De gemeente Vijfheerenlanden heeft, op basis van een afgesloten prestatieovereenkomst, oorspronkelijk een bedrag van € 632.000 vooruit betaald aan het RAZU voor het wegwerken van de achterstanden in het bewerken van de archieven van de drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in maximaal tien jaar.

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Crediteuren Prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden Terug te betalen bijdragen gemeenten Overige schulden

450.127 350.711 204.003 25.214 1.030.055

Per 31 december

346.957 0 145.332 7.764 500.053

Crediteuren: Dit betreffen de per einde van het boekjaar nog niet betaalde facturen. Overige schulden: Dit betreft onder andere nog te betalen accountantskosten en personeelskosten. 14 31

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Met de gemeente Wijk bij Duurstede is in mei 2011 een huurovereenkomst voor de archiefbewaarplaats en kantoorruimten aangegaan voor 40 jaar. De huur van extra kantoorruimte is in 2014 en 2019 vastgelegd in twee supplementen van wijziging. De opzegging van een deel van de extra kantooruimte is in 2025 vastgelegd in een supplement van wijziging. De huur bedraagt, per januari 2026, circa € 115.150 excl. BTW per jaar. In november 2020 werd een nieuwe overeenkomst gesloten voor de huur van een groot deel van de archiefbewaarplaats van de gemeente Wijk bij Duurstede vanaf 2021 voor tien jaar. De verplichting voor de archiefbewaarplaats bedraagt, per januari 2026, circa € 25.000 excl. BTW per jaar. De medewerkers van het RAZU zijn in dienst van de gemeente Houten en worden vanuit deze gemeente gedetacheerd bij het RAZU. Deze detacheringsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Met NPS is in januari 2021 een overeenkomst gesloten voor de financiële dienstverlening. De verplichting bedraagt, per januari 2026, circa € 23.500 excl. BTW per jaar. Deze overeenkomst wordt met telkens een jaar verlengd, tenzij deze zes maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd. Vanaf juli 2016 heeft het RAZU een contract met de gemeente Houten voor ICT-dienstverlening. Dit contract is eind 2021 herzien.

Het nieuwe contract heeft een looptijd van twee jaar en kan stilzwijgend worden verlengd.

15 32

Controleverklaring CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2025 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2025 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van zowel de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2025 alsmede van het vermogen van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht op 31 december 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen bij of krachtens de WNT. De jaarrekening bestaat uit: 1.

de balans per 31 december 2025;

2.

de staat van baten en lasten over 2025;

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving

en

andere

toelichtingen,

waaronder

de

rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur in casu de respectievelijke colleges van burgemeester en wethouders over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2025; 4.

de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

controlestandaarden,

het

Besluit

accountantscontrole

decentrale

overheden en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

33

Wij zijn onafhankelijk van Regionaal Archief Zuid-Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In

overeenstemming met

het

Controleprotocol

WNT

2025 hebben wij de

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende

topfunctionaris

vanwege

eventuele

dienstbetrekkingen

als

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Het

jaarverslag omvat

andere

informatie,

naast

de

jaarrekening

en

onze

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen e hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden.

34

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV en de bepalingen bij of krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling en bijbehorende regelgeving, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de regelgeving van de gemeenschappelijke regeling en normenkader 2025 en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico’s in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. Het bestuur vanuit de betrokken colleges is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze

verantwoordelijkheid

is het zodanig

plannen

en uitvoeren

van

een

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

35

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden

en

ethische

voorschriften,

de

onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT. Onze controle bestond onder andere uit: -

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

-

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

-

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de rechtspersoon haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn

36

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een rechtspersoon haar continuïteit niet langer kan handhaven; -

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

-

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie en het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Leersum, 8 april 2026 Van Ree Accountants

J.K.J. van Egdom MSc Registeraccountant

37

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijlage 1: Verdeelsleutels en bijdragen Het model waarbij de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de zes deelnemende gemeenten worden verdeeld is in 2011 vastgesteld en op 18 december 2019 bevestigd voor de periode 2021 t/m 2026. Conform het bestuursbesluit van 3 april 2024 is de looptijd van deze verdeelsleutel verlengd voor de jaren 2027 t/m 2029. De herijking van de grondslagen is daarmee ook uitgesteld.

Verdeelsleutel t/m 2029 component A

Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal

Berekening %-component C component A component B

component B

inwoners 15.192 7,10% 49.911 23,31% 20.004 9,34% 49.515 23,13% 55.712 26,02% 23.762 11,10% 214.096 100,00%

710.207 110.857 821.064

component C

meters archief 716 10,01% 1.185 16,58% 836 11,69% 1.666 23,31% 1.812 25,35% 933 13,06% 7.147

100,00%

aandeel A en B in kosten 7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36% 100,00%

86,50% 13,50% 100,00%

Component A = Personeel en materiaal c.a. Component B = Nieuwbouw archiefplaats Component C = Overhead en kantoorruimten

20 38

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijdrage per gemeente

Gemeente Bunnik A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Houten A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Rhenen A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage

Rekening 2024 €

Begroting 2025 €

Begrotings wijziging 2025 €

Rekening 2025 €

72.584 11.480 11.668 1.915 97.647

94.273 11.764 12.035 2.361 120.434

94.961 11.709 12.048 2.374 121.092

80.769 11.709 12.048 2.091 106.616

238.464 19.007 34.902 5.847 298.220

309.720 19.477 35.999 7.304 372.500

311.981 19.385 36.037 7.348 374.752

265.356 19.385 36.037 6.416 327.194

95.575 13.407 15.050 2.481 126.513

124.134 13.738 15.524 3.068 156.463

125.040 13.674 15.540 3.085 157.339

106.353 13.674 15.540 2.711 138.278

21 39

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijdrage per gemeente, vervolg

Gemeente Utrechtse Heuvelrug A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Vijfheerenlanden A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Wijk bij Duurstede A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Totaal gemeentelijke bijdragen

Rekening 2024 €

Begroting 2025 €

Begrotings wijziging 2025 €

Rekening 2025 €

236.572 26.732 36.070 5.987 305.362

307.262 27.393 37.204 7.437 379.297

309.506 27.265 37.243 7.480 381.494

263.250 27.265 37.243 6.555 334.313

266.180 29.067 40.399 6.713 342.359

345.718 29.786 41.669 8.343 425.516

348.242 29.646 41.712 8.392 427.992

296.197 29.646 41.712 7.351 374.907

113.530 14.969 17.703 2.924 149.126

147.454 15.340 18.259 3.621 184.674

148.530 15.268 18.278 3.642 185.718

126.333 15.268 18.278 3.198 163.076

1.319.227

1.638.883

1.648.386

1.444.383

22 40

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijlage 2: Specificatie van de lasten en baten Rekening 2024 €

Begroting 2025 €

Begrotings wijziging 2025 €

Rekening 2025 €

916.512 20.631 29.830 966.973

1.179.192 0 35.376 1.214.568

1.188.785 75.000 35.664 1.299.449

958.418 0 33.800 992.218

11.092 3.474 42.380 12.133 69.079

11.385 7.969 45.538 50.000 114.892

11.385 7.969 45.538 50.000 114.892

11.157 1.656 135.843 26.512 175.168

-20.631 -1.080 -21.711

0 -900 -900

-75.000 -1.080 -76.080

0 -1.080 -1.080

1.014.341

1.328.560

1.338.261

1.166.306

Totaal kosten archiefbewaarplaats

51.218 15.480 22.107 23.434 112.239

51.218 16.173 25.627 24.481 117.498

51.218 16.038 25.413 24.277 116.946

51.218 16.038 23.540 24.277 115.073

TOTAAL COMPONENT B

112.239

117.498

116.946

115.073

LASTEN Personele lasten Salarissen Inhuur tijdelijk personeel Overige personeelskosten (3%) Totaal personeelslasten Materiaalkosten c.a. Materiaalkosten Organisatiekosten Digitaliseringskosten Kosten e-depot Totaal materiaalkosten c.a. Bestemmingsreserve personeel Incidentele/structurele inkomsten (RID)

TOTAAL COMPONENT A Kosten archiefbewaarplaats Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) Exploitatiekosten Servicekosten archief Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede

23

41

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Rekening 2024 €

Begroting 2025 €

Begrotings wijziging 2025 €

Rekening 2025 €

Totaal kosten overhead en oudbouw

55.871 85.365 4.092 6.816 152.144

58.070 98.510 4.110 6.000 166.690

58.238 98.510 4.110 6.816 167.674

54.999 101.070 4.108 6.816 166.993

Bestemmingsreserve Financiering activa

-6.816

-6.000

-6.816

-6.816

145.328

160.690

160.858

160.177

1.300.435

1.613.648

1.698.961

1.449.452

35.876 29.921 0 1.420 0 0 0 0 19.920 87.137

0 0 0 0 53.200 5.000 5.000 0 0 63.200

25.000 40.000 10.000 27.500 53.200 5.000 5.000 0 0 165.700

27.426 27.382 0 8.255 0 0 0 28.904 0 91.967

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN

1.387.572

1.676.848

1.864.661

1.541.419

Storting bestemmingsreserve 2% winstopslag

25.867 1.413.439

32.135 1.708.983

32.321 1.896.982

28.321 1.569.740

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Inhuur diensten Kosten accountant Afschrijvingen materiële vaste activa

TOTAAL COMPONENT C TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN

Overige kosten Incidentele kosten 2% budget Kosten e-depot Restauratiekosten Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Project 'Pilot Amerongen'

Totale kosten incl. winstopslag

24

42

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Rekening 2024 €

Begroting 2025 €

Begrotings wijziging 2025 €

Rekening 2025 €

72.584 238.464 95.575 236.572 266.180 113.530 1.022.906

94.273 309.720 124.134 307.262 345.718 147.454 1.328.560

94.961 311.981 125.040 309.506 348.242 148.530 1.338.261

80.769 265.356 106.353 263.250 296.197 126.333 1.138.258

11.480 19.007 13.407 26.732 29.067 14.969 114.662

11.764 19.477 13.738 27.393 29.786 15.340 117.498

11.709 19.385 13.674 27.265 29.646 15.268 116.946

11.709 19.385 13.674 27.265 29.646 15.268 116.946

11.668 34.902 15.050 36.070 40.399 17.703 155.792

12.035 35.999 15.524 37.204 41.669 18.259 160.690

12.048 36.037 15.540 37.243 41.712 18.278 160.858

12.048 36.037 15.540 37.243 41.712 18.278 160.858

95.733 292.373 124.032 299.374 335.646 146.202 1.293.360

118.072 365.196 153.396 371.860 417.172 181.052 1.606.748

118.718 367.404 154.254 374.013 419.600 182.076 1.616.065

104.526 320.778 135.566 327.758 367.556 159.878 1.416.062

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,10% 23,31% 9,34% 23,13% 26,02% 11,10%

TOTAAL A

100,00%

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

10,01% 16,58% 11,69% 23,31% 25,35% 13,06%

TOTAAL B

100,00%

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%

TOTAAL C

100,00%

Bijdrage van gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen

43

25

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Rekening 2024 €

Begroting 2025 €

Begrotings wijziging 2025 €

Rekening 2025 €

1.915 5.847 2.481 5.987 6.713 2.924 25.867

2.361 7.304 3.068 7.437 8.343 3.621 32.135

2.374 7.348 3.085 7.480 8.392 3.642 32.321

2.091 6.416 2.711 6.555 7.351 3.198 28.321

3.936 11.055 15.000 0 1.080 28.928 59.999

0 0 0 63.200 900 0 64.100

0 0 0 63.200 1.080 0 64.280

6.342 0 0 28.904 1.080 19.152 55.478

1.379.226

1.702.983

1.712.666

1.499.861

Totaal mutaties reserves

35.876 34.841 0 1.420 20.631 6.816 99.584

0 0 0 0 0 6.000 6.000

25.000 40.000 10.000 27.500 75.000 6.816 184.316

27.426 27.382 0 8.255 0 6.816 69.879

Resultaat explotatie (te bestemmen) Resultaat reserves

8.346 -73.717

-26.135 26.135

151.995 -151.995

41.558 -41.558

Totaal baten incl. mutaties reserves

1.452.943

1.676.848

1.864.661

1.541.419

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL 2% winstopslag Overige inkomsten Overige inkomsten (incidenteel: Diversen) Overige inkomsten (incidenteel: Vriendenstichting) Overige inkomsten (incidenteel: Project 'Pilot Amerongen') Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID) Rente Totaal overige inkomsten Totaal baten exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Bestemmingsreserve 2% winstopslag Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa

26

44

Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld

A. Lasten (excl. mutaties reserves)

Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Incidentele kosten 2% budget Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden

€ 992.218 175.168 115.073 166.993 27.426 27.382 8.255 28.904

B&B € 573.957 105.435 115.073 96.855 0 24.644 4.127 28.904

Totaal lasten (excl. mutaties reserves)

1.541.419

948.995

Verdeling over taakvelden T&A D € € 144.797 214.382 298 69.352 0 0 30.059 31.729 0 0 0 2.738 0 4.128 0 0 175.154

322.329

B. Baten (excl. mutaties reserves) P € 59.082 83 0 8.350 27.426 0 0 0 94.941

C. Lasten (mutaties reserves)

Verdeling over taakvelden T&A D € € 4.527 9.981 166.079 298.222 3.322 5.964

Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag

€ 55.478 1.416.062 28.321

B&B € 40.012 859.078 17.181

P € 958 92.683 1.854

Totaal baten (excl. mutaties reserves)

1.499.861

916.271

173.928

314.167

95.495

Saldo exploitatie

-41.558 'verlies'

41.558 'winst'

D. Baten (mutaties reserves)

Storting bestemmingsreserve 2% winstopslag

28.321

0

0

0

28.321

Onttrekking bestemmingsreserve 2% winstopslag Onttrekking bestemmingsreserve E-depot Onttrekking bestemmingsreserve digitalisering Onttrekking bestemmingsreserve financiering activa

27.426 27.382 8.255 6.816

0 24.644 4.127 3.953

0 0 0 1.227

0 2.738 4.128 1.295

27.426 0 0 341

Totaal lasten reservemutaties

28.321

0

0

0

28.321

Totaal baten reservemutaties

69.879

32.724

1.227

8.161

27.767

Saldo reservemutaties

1.569.740

948.995

175.154

322.329

123.262

Totaal baten (B+D)

1.569.740

948.995

175.155

322.328

123.262

Totaal saldo

Totaal lasten (A+C)

0

27

45

Colofon (Ontwerp-)Jaarrekening 2025 2 april 2026 A�eelding voorzijde: Stembiljet voor de verkiezing van leden van de gemeenteraad van Vianen op 16 mei 1923. Toegang 018 Topografisch Historische Atlas Vianen, Everdingen en Hagestein, inventarisnummer 90513. Tekst: W.A. Bakker Directeur-archivaris Regionaal Archief Zuid-Utrecht Karel de Grotestraat 30 3962CL Wijk bij Duurstede h�ps://www.razu.nl