Bijlage 4 ontwerp-Jaarrekening 2024

Bestemmingsreserve personeel Incidentele/structurele inkomsten (RID)

-18.194 -1.080 -19.274

0 -900 -900

-79.000 -900 -79.900

-20.631 -1.080 -21.711

TOTAAL COMPONENT A

856.868

1.159.770

1.165.388

1.014.341

Totaal kosten archiefbewaarplaats

51.218 15.030 13.323 22.751 102.322

51.218 15.747 24.953 23.838 115.756

51.218 15.480 24.530 23.434 114.662

51.218 15.480 22.107 23.434 112.239

TOTAAL COMPONENT B

102.322

115.756

114.662

112.239

LASTEN Personele lasten Salarissen Inhuur tijdelijk personeel Overige personeelskosten (3%) Totaal personeelslasten Materiaalkosten c.a. Materiaalkosten Organisa�ekosten Digitaliseringskosten Kosten e-depot Totaal materiaalkosten c.a.

Kosten archie�ewaarplaats Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) Exploita�ekosten Servicekosten archief Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede

22

32

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Rekening 2023 €

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

Rekening 2024 €

44.144 86.769 4.022 1.374 136.309

54.526 95.920 4.002 6.000 160.448

55.870 95.920 4.002 6.000 161.792

55.871 85.365 4.092 6.816 152.144

-1.374

-6.000

-6.000

-6.816

134.935

154.448

155.792

145.328

1.114.773

1.436.874

1.521.742

1.300.435

15.707 21.975 0 8.267 37.013 5.000 0 0 87.962

0 0 0 0 53.200 5.000 5.000 0 63.200

39.300 10.000 40.000 11.000 53.200 5.000 5.000 0 163.500

35.876 0 29.921 1.420 0 0 0 19.920 87.137

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN

1.202.735

1.500.074

1.685.242

1.387.572

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

22.701 1.225.436

28.599 1.528.674

28.717 1.713.959

25.867 1.413.439

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Inhuur diensten Kosten accountant Afschrijvingen materiële vaste ac�va Totaal kosten overhead en oudbouw Bestemmingsreserve Financiering ac�va TOTAAL COMPONENT C TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN

Overige kosten Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrich�ng Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restaura�ekosten) Project 'Pilot Amerongen'

Totale kosten incl. winstopslag

23

33

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Rekening 2023 €

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

Rekening 2024 €

63.477 208.545 83.583 206.890 232.783 99.285 894.564

82.296 270.371 108.363 268.226 301.795 128.720 1.159.770

82.695 271.680 108.888 269.525 303.257 129.344 1.165.388

72.584 238.464 95.575 236.572 266.180 113.530 1.022.906

10.314 17.075 12.044 24.016 26.113 13.448 103.010

11.590 19.188 13.535 26.987 29.344 15.112 115.756

11.480 19.007 13.407 26.732 29.067 14.969 114.662

11.480 19.007 13.407 26.732 29.067 14.969 114.662

10.297 30.800 13.282 31.831 35.651 15.622 137.482

11.568 34.601 14.921 35.759 40.050 17.550 154.448

11.668 34.902 15.050 36.070 40.399 17.703 155.792

11.668 34.902 15.050 36.070 40.399 17.703 155.792

84.088 256.420 108.909 262.736 294.547 128.356 1.135.056

105.453 324.160 136.818 330.972 371.190 161.382 1.429.974

105.843 325.589 137.345 332.327 372.723 162.016 1.435.842

95.733 292.373 124.032 299.374 335.646 146.202 1.293.360

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,10% 23,31% 9,34% 23,13% 26,02% 11,10%

TOTAAL A

100,00%

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

10,01% 16,58% 11,69% 23,31% 25,35% 13,06%

TOTAAL B

100,00%

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%

TOTAAL C

100,00%

Bijdrage van gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen

24

34

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Rekening 2023 €

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

Rekening 2024 €

1.682 5.128 2.178 5.255 5.891 2.567 22.701

2.109 6.483 2.736 6.619 7.424 3.228 28.599

2.117 6.512 2.747 6.647 7.454 3.240 28.717

1.915 5.847 2.481 5.987 6.713 2.924 25.867

5.464 0 0 42.013 1.080 22.777 71.334

0 0 0 63.200 900 0 64.100

0 0 0 63.200 900 0 64.100

3.936 11.055 15.000 0 1.080 28.928 59.999

1.229.091

1.522.674

1.528.659

1.379.226

Totaal muta�es reserves

15.707 0 15.000 8.267 18.194 1.374 58.542

0 0 0 0 0 6.000 6.000

39.300 40.000 10.000 11.000 79.000 6.000 185.300

35.876 34.841 0 1.420 20.631 6.816 99.584

Resultaat explotatie (te bestemmen) Resultaat reserves

-26.356 -35.841

-22.599 22.599

156.583 -156.583

8.346 -73.717

Totaal baten incl. mutaties reserves

1.264.932

1.500.074

1.685.242

1.452.943

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL 2% winstopslag Overige inkomsten Overige inkomsten (incidenteel: Diversen) Overige inkomsten (incidenteel: Vriendens�ch�ng) Overige inkomsten (incidenteel: Project 'Pilot Amerongen') Overige inkomsten (presta�eovereenkomst Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID) Rente Totaal overige inkomsten Totaal baten exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restaura�e Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering ac�va

25

35

te Wijk bij Duurstede

Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld

Bijlage 3: De lasten en baten per taakveld A. Lasten (excl. muta�es reserves)

Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Incidentele kosten 2% budget Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Project 'Pilot Amerongen' Totaal lasten (excl. muta�es reserves)

€ 966.973 69.079 112.239 152.144 35.876 29.921 1.420 19.920 1.387.572

Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 425.631 267.675 273.667 42.616 2.082 24.381 112.239 0 0 32.091 32.091 87.962 0 0 35.876 0 29.921 0 710 0 710 9.960 9.960 0

B. Baten (excl. muta�es reserves)

Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag

€ 59.999 1.293.360 25.867

Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 36.428 8.580 14.991 594.428 301.816 397.116 11.888 6.036 7.942

623.247

Totaal baten (excl. muta�es reserves)

1.379.226

642.744

316.432

420.049

341.729

422.596

C. Lasten (muta�es reserves)

Saldo exploita�e

-8.346 'verlies'

D. Baten (muta�es reserves)

Stor�ng algemene reserve (2% winstopslag)

25.867

0

0

25.867

On�rekking algemene reserve On�rekking bestemmingsreserve E-depot On�rekking bestemmingsreserve digitalisering On�rekking bestemmingsreserve personeel On�rekking bestemmingsreserve financiering ac�va

35.876 34.841 1.420 20.631 6.816

0 0 710 7.565 2.272

0 34.841 0 3.439 2.272

35.876 0 710 9.628 2.272

Totaal lasten reservemutaties

25.867

0

0

25.867

Totaal baten reservemutaties

99.584

10.547

40.552

48.486

Saldo reservemutaties

73.717 'winst'

1.413.439

623.247

341.729

448.463

Totaal baten (B+D)

1.478.810

653.291

356.984

468.535

Totaal saldo

65.371 'winst'

Totaal lasten (A+C)

26

36

Colofon (Ontwerp-)Jaarrekening 2024 3 april 2025 A�eelding voorzijde: Foto van H. (Mien) Smitsvan Wijngaarden met een meisje in een laan bomen waarschijnlijk te Rhenen, circa 1915. Toegang 157 Topografisch Historische Atlas Rhenen, inventarisnummer 48. Tekst: W.A. Bakker Directeur-archivaris Regionaal Archief Zuid-Utrecht Karel de Grotestraat 30 3962CL Wijk bij Duurstede h�ps://www.razu.nl