Document · PDF

Bijlage 1 Zomerrapportage 2023

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente RhenenBij agendapunt: Raadsvoorstel zomerrapportage31.605 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

1.357 N

1.439 N

Saldo van baten en lasten (A)

1.077 N

1.230 N

45 N

402 N

1.677 N

1.054 N

Onttrekking uit reserves

34 V

231 V

265 V

108 V

32 V

Toevoeging aan reserves

93 N

18 N

33 V

231 V

264 V

15 V

14 V

1.197 N

45 N

172 N

1.414 N

1.039 N

1.063 N

Mutaties reserves (B) Geraamd resultaat (A+B)

Programma 6 – Veiligheid en handhaving

Deelprogramma 6.1 – Openbare orde en veiligheid Begroting 2023 (x € 1.000)

vastgesteld in november 2022

vastgestelde wijzigingen tot en met juni 2023

wijzigingen zomernota

na wijzigingen zomernota

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

werkelijk

Baten

12 V

Lasten

1.658 N

138 N

1.800 N

1.573 N

1.578 N

Saldo van baten en lasten (A)

1.658 N

138 N

1.800 N

1.561 N

1.566 N

Onttrekking uit reserves

56 V

75 V

Toevoeging aan reserves

Mutaties reserves (B)

56 V

75 V

1.602 N

138 N

1.745 N

1.505 N

1.490 N

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

werkelijk

Geraamd resultaat (A+B)

Deelprogramma 6.2 – Handhaving Begroting 2023 (x € 1.000)

vastgesteld in november 2022

vastgestelde wijzigingen tot en met juni 2023

wijzigingen zomernota

na wijzigingen zomernota

Baten

20 V

63 V

46 V

Lasten

689 N

70 N

41 V

717 N

687 N

722 N

Saldo van baten en lasten (A)

676 N

668 N

70 N

41 V

696 N

624 N

Onttrekking uit reserves

31 V

Toevoeging aan reserves

31 N

Mutaties reserves (B) Geraamd resultaat (A+B)

31 V

31 N

668 N

70 N

41 V

696 N

593 N

707 N

Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen

Deelprogramma 7.1 – Belastingen Begroting 2023 (x € 1.000)

vastgesteld in november 2022

vastgestelde wijzigingen tot en met juni 2023

wijzigingen zomernota

na wijzigingen zomernota

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

werkelijk

Baten

5.410 V

5.396 V

5.004 V

Lasten

310 N

33 N

343 N

306 N

519 N

5.100 V

39 N

5.053 V

4.698 V

5.483 V

Onttrekking uit reserves

11 V

49 V

433 V

Toevoeging aan reserves

503 N

11 V

49 V

70 N

5.111 V

39 N

5.064 V

4.747 V

5.414 V

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

werkelijk

Saldo van baten en lasten (A)

Mutaties reserves (B) Geraamd resultaat (A+B)

6.003 V

Deelprogramma 7.2 – Overige (algemene) dekkingsmiddelen Begroting 2023 (x € 1.000)

vastgesteld in november 2022

vastgestelde wijzigingen tot en met juni 2023

wijzigingen zomernota

na wijzigingen zomernota

Baten

34.089 V

1.267 V

73 V

35.429 V

35.266 V

Lasten

2.164 N

1.696 N

2.424 V

1.435 N

1.119 N

759 N

Saldo van baten en lasten (A)

31.926 V

429 N

2.497 V

33.993 V

34.147 V

29.796 V

Onttrekking uit reserves

69 V

592 V

660 V

156 V

179 V

Toevoeging aan reserves

58 N

654 N

181 N

10 V

592 V

602 V

497 N

31.936 V

163 V

2.497 V

34.595 V

33.650 V

29.794 V

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

werkelijk

Mutaties reserves (B) Geraamd resultaat (A+B)

30.555 V

Deelprogramma 7.3 – Onvoorzien Begroting 2023 (x € 1.000)

vastgesteld in november 2022

vastgestelde wijzigingen tot en met juni 2023

wijzigingen zomernota

na wijzigingen zomernota

Baten

Lasten

20 N

15 N

0N 0N

Saldo van baten en lasten (A)

20 N

15 N

Onttrekking uit reserves

Toevoeging aan reserves

Mutaties reserves (B)

Geraamd resultaat (A+B)

20 N

15 N

Productoverzicht per programma Productoverzicht

Begroting 2023

(x € 1.000)

Programma 1 - Bedrijfsvoering Gemeenteraad en ond. College van B&W en ond. Bestuurs en personeelskosten 1.1 Bestuur Ondersteunend pers. Org. 1.2 Organisatie (= personele overhead) Huisvesting eigen gebruik Vastgoed algemeen Informatisering en autom. Facilitaire dienstverlening Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten 1.3 Facilitair (= materiële overhead) Saldo Bedrijfsvoering

vastgesteld in november 2022

vastgestelde wijzigingen tot en met juni 2023

wijzigingen zomernota

na wijzigingen zomernota

2022

2021

Werkelijk

171 N 502 N 1.205 N 1.878 N 3.842 N 3.842 N 456 N 81 N 956 N 283 N 181 N 590 N 2.548 N 8.267 N

5V 0N 0N 5V 0N 0N 0N 326 N 0N 3N 10 N 35 N 374 N 368 N

21 N 106 V 80 V 165 V 1.094 N 1.094 N 214 N 291 V 46 N 24 N 371 N 178 N 542 N 1.471 N

187 N 396 N 1.125 N 1.707 N 4.935 N 4.935 N 670 N 116 N 1.002 N 310 N 562 N 803 N 3.464 N 10.106 N

176 N 866 N 1.106 N 2.148 N 3.688 N 3.688 N 448 N 45 N 967 N 265 N 217 N 673 N 2.616 N 8.453 N

147 N 342 N 1.036 N 1.525 N 3.595 N 3.595 N 450 N 44 N 839 N 237 N 247 N 587 N 2.403 N 7.523 N

Programma 2 - Dienstverlening Burgerzaken Opbrengsten Leges Personeelskosten 2.1 Rhenense Publieksbalie Saldo Dienstverlening

178 N 0N 481 N 659 N 659 N

15 N 0N 0N 15 N 15 N

13 N 0N 125 V 112 V 112 V

206 N 0N 356 N 562 N 562 N

227 N 0N 425 N 653 N 653 N

189 N 0N 386 N 575 N 575 N

Programma 3 - Fysiek Mobiliteit Wegen Openbaar groen & natuur Afval Water en Riolering Lijkbezorging Voertuigen en werkmaterieel Opbrengsten Leges Personeelskosten 3.1 Verkeer en openbare ruimte Ruimtelijke ordening Ontwikkeling woningbouwloc. Gronden en landerijen Bouwen en Wonen Opbrengsten Leges Personeelskosten 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling Duurzaamheid en milieu Personeelskosten 3.3 Duurzaamheid Saldo Fysiek

499 N 716 N 570 N 1.526 V 791 V 333 V 471 N 0N 2.765 N 2.371 N 376 N 52 N 81 V 245 V 0N 959 N 1.061 N 73 N 146 N 219 N 3.651 N

0N 137 N 22 V 0N 0N 0N 0N 0N 0N 115 N 14 N 0N 0N 393 V 0N 79 N 300 V 0N 0N 0N 185 V

76 N 244 V 4V 44 N 21 V 19 N 45 V 0N 163 V 338 V 35 N 31 N 82 N 144 N 0N 193 N 486 N 154 V 280 N 126 N 274 N

575 N 608 N 544 N 1.482 V 812 V 313 V 425 N 0N 2.603 N 2.148 N 426 N 82 N 1N 494 V 0N 1.231 N 1.246 N 81 V 426 N 345 N 3.740 N

508 N 741 N 449 N 1.530 V 782 V 369 V 390 N 0N 2.572 N 1.978 N 607 N 92 N 54 V 609 V 0N 817 N 853 N 65 N 120 N 186 N 3.017 N

545 N 619 N 525 N 1.447 V 707 V 345 V 395 N 0N 2.240 N 1.826 N 166 N 177 V 70 V 439 V 0N 679 N 159 N 102 N 169 N 271 N 2.255 N

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk Programma Sociaal Domein Personeelskosten 4.0 Programma Sociaal Domein Onderwijs & voorsch. Voorz. Sociale basisond. Jeugd Personeelskosten 4.1 Jeugd preventief Jeugd vervoer Jeugd maatwerk voorzieningen Personeelskosten 4.2 Jeugd maatwerk Volksgezondheid Sport Sociale basisond. Wmo Welzijn Personeelskosten 4.3 Maatschappelijke onderst. Preventief Wmo maatwerk voorzieningen Personeelskosten 4.4 Maatschappelijke onderst. Maatwerk Participatie preventief Personeelskosten 4.5 Participatie preventief Participatie gericht op werk Inkomensondersteuning Personeelskosten 4.6 Participatie maatwerk Saldo Sociaal-Maatschappelijk

184 N 0N 184 N 683 N 195 N 398 N 1.277 N 600 N 4.504 N 1.143 N 6.247 N 591 N 642 N 1.075 N 722 N 288 N 3.319 N 3.599 N 996 N 4.594 N 109 N 95 N 204 N 1.570 N 1.857 N 0N 3.427 N 19.252 N

0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 33 N 0N 33 N 0N 67 N 103 N 0N 103 N 54 N 0N 54 N 0N 578 N 0N 578 N 802 N

68 N 0N 68 N 19 V 80 N 114 N 175 N 110 N 1.328 N 40 N 1.478 N 1V 180 V 93 N 301 N 141 N 353 N 39 N 103 V 64 V 88 V 50 N 37 V 156 N 291 N 0N 446 N 2.420 N

252 N 0N 252 N 664 N 275 N 512 N 1.451 N 710 N 5.832 N 1.183 N 7.726 N 590 N 495 N 1.168 N 1.056 N 429 N 3.739 N 3.741 N 892 N 4.633 N 75 N 146 N 221 N 1.725 N 2.726 N 0N 4.451 N 22.473 N

1.627 V 130 N 1.497 V 591 N 213 N 525 N 1.329 N 638 N 4.694 N 945 N 6.276 N 686 N 608 N 958 N 618 N 479 N 3.350 N 3.553 N 1.005 N 4.559 N 227 N 20 V 208 N 1.609 N 4.080 N 2N 5.691 N 19.915 N

24 N 0N 24 N 607 N 241 N 509 N 1.357 N 623 N 4.112 N 981 N 5.715 N 547 N 1.274 N 1.033 N 577 N 394 N 3.826 N 3.239 N 983 N 4.222 N 40 N 122 N 162 N 1.734 N 1.686 N 37 N 3.457 N 18.761 N

Productoverzicht

Begroting 2023

(x € 1.000)

vastgesteld in november 2022

vastgestelde wijzigingen tot en met juni 2023

wijzigingen zomernota

na wijzigingen zomernota

2022

2021

Werkelijk

Programma 5 - Economie Economisch klimaat Cultuur Recreatie en toerisme Opbrengsten leges Foodvalley Personeelskosten 5.1 Economische zaken Saldo Economie

98 N 589 N 204 N 0N 0N 306 N 1.197 N 1.197 N

12 N 33 N 0N 0N 0N 0N 45 N 45 N

69 N 19 N 51 N 0N 0N 33 N 172 N 172 N

179 N 642 N 255 N 0N 0N 339 N 1.414 N 1.414 N

31 N 590 N 186 N 0N 0N 232 N 1.039 N 1.039 N

64 N 650 N 172 N 0N 0N 177 N 1.063 N 1.063 N

Programma 6 - Veiligheid & handhaving Brandweer en crisisbeheersing Openbare orde en veiligheid Personeelskosten 6.1 Openbare orde en Veiligheid (Integrale) handhaving Opbrengsten leges Personeelskosten 6.2 Handhaving Saldo Veiligheid

1.330 N 133 N 138 N 1.602 N 6N 0N 662 N 668 N 2.270 N

0N 5N 0N 5N 0N 0N 70 N 70 N 75 N

114 N 23 N 1N 138 N 26 N 0N 67 V 41 V 97 N

1.444 N 161 N 139 N 1.745 N 32 N 0N 664 N 696 N 2.441 N

1.254 N 134 N 117 N 1.505 N 14 V 31 V 638 N 593 N 2.098 N

1.293 N 94 N 103 N 1.490 N 23 N 31 N 654 N 707 N 2.198 N

Programma 7 - (alg.) dekkingsmiddelen Belastingen Personeelskosten 7.1 Belastingen Uitkering gemeentefonds Leningen en uitzettingen Algemene baten en lasten Personeelskosten 7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen Onvoorzien Vennootschapsbelasting 7.3 Onvoorzien 7.3 VPB Saldo (algemene) dekkingsmiddelen

5.111 V 0N 5.111 V 33.733 V 98 V 535 N 1.361 N 31.936 V 20 N 0N 20 N 0N 37.026 V

8N 0N 8N 1.282 V 196 V 1.316 N 0N 163 V 0N 0N 0N 0N 155 V

39 N 0N 39 N 135 V 23 V 1.757 V 582 V 2.497 V 5V 0N 5V 0N 2.463 V

5.064 V 0N 5.064 V 35.150 V 317 V 93 N 778 N 34.595 V 15 N 0N 15 N 0N 39.644 V

4.747 V 0N 4.747 V 34.784 V 32 N 338 N 763 N 33.650 V 0N 0N 0N 0N 38.396 V

5.414 V 0N 5.414 V 30.214 V 115 V 127 N 409 N 29.794 V 0N 0N 0N 0N 35.207 V

Totaal

1.730 V

965 N

1.857 N

1.092 N

3.221 V

2.832 V

Bijlagen – Balans In onderstaande tabellen is een specificatie van de voorgenomen investeringen 2023 opgenomen. Ook is het verloop van de individuele reserves en voorzieningen in 2023 in beeld gebracht. Voorgenomen investeringen Naam/omschrijving investering

Beschikbaar krediet 1-1-2023 Bruto inv. Bijdrage

Nieuw krediet 2023 Bruto inv. Bijdrage

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

990 176 1.166 41 9 50 1.250 1.910 3.160 22 1.483 273 1.778

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152

0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 66 28 17 20 39 121 15 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vervoersmiddelen Digitalisering planning en control cyclus Plotter en CADstation Veegafvalcontainer Afvalbeleidsplan: versnipperaar voor snoeihout Telefooncentrale en klantgeleidingssysteem Jaarlijkse vervanging meubilair Softwarepakket gravenadministratie Klantgeleidingssysteem Overig: verkiezingen (stemhokken, stembussen en materiaal), couverteermachine

352

Inventaris

352

Totaal

6.658

990 176

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 - 2026 Uitbreiding Eben Haezerschool

1.166 41 9

Gebouwen Ombouw speelplaaatsen en sport en beweegplek Beregeningspomp Candia

50 1.250 1.910

Grond, weg en waterbouw (economisch) 80 containers laagbouw Voorbereidings- en uitvoeringskredieten riolering

3.160 22 1.483 273

Riool en afval (met heffing) Ombouw openbaar groen Netto investeringen wegen Jaarlijkse vervanging lichtmasten en armaturen

1.778 152

Grond, weg en waterbouw (maatschapp.) Aanschaf voertuigen en werkmaterieel: borstelmachine, tractor, werkvoertuigen

152 66 28 17 20 39 121 15 25

6.658

Overzicht reserves 2023 (x € 1.000)

Bes temmi ng Sal do 01-01-2023

JRR2022

Toevoegi ng

Onttrekki ng

A. Algemene reserves 01-Algemene reserve

16.770

1.535

-877

Totaal algemene reserves

16.770

1.535

-877

Sal do 31-12-2023

17.428 17.428

Overzicht reserves 2023 (x € 1.000)

B. Bestemmingsreserves 02-Uitvoering collegeprogramma 05-Bovenwijkse voorzieningen 09-Opleidingen en trainingen 10-Knelpunten organisatie 14-Restauratiefonds museum 16-Wet werk en bijstand 17-Groot gymmateriaal 18-Sociaal domein 24-Duurzaamheid 26-Bodemsanering 31-Begraafplaatsen (< € 10.000) 32-Werkmaterieel Remmerden (< € 10.000) 35-Sociale woningbouw/vereveningsfonds 36-Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen 42-Stedelijke vernieuwing 43-Lokaal onderwijsbeleid

Sa l do 01-01-2023

Bes temmi ng JRR2022

Toevoegi ng

Onttrekki ng

2 9 4 20 -

-742 -165 -20 -17 -61 -5 -397 -50 -203 -21 -2 -38 -504 -535

1.064 184 126 249 170 673 74 75 268 95 72 145 88 125 81 128 470 475 538 12 8 177 157 430 504

760

351

535

Totaal bestemmingsreserves

6.388

1.702

569

-2.759

C. Bruto methode reserves 20-Sportaccommodaties 29-Kapitaallasten Remmerden 44-Lijsterberg 46-Nieuwbouw gemeentehuis 54-Het Bestegoed 58-Binnenstad west 61-Cuneratoren 64-Brandweerkazerne Elst 65-Kunstgrasveld Elst

58 113 565 872 1.447 1.443 725 476 227

58 -

-2 -13 -22 -29 -69 -40 -19 -56 -27

Totaal bruto methode reserves

5.926

-275

Toevoegi ng

Onttrekki ng

478 291 348 67 59

-968 -545 -37 -252 -104 -

1.242

-1.906

45-Armoedebes tri jdi ng

48-Projectenreserve 49-Budgetoverheveling 53-Foodvalley 55-Kosten ruimen graven 56-Mobiliteit Foodvalley 60-Beheer machinistenschool 63-Investeren in het sociaal domein 66-Wet inburgering 67-Bestemmingsheffing 68-Versnelde woningbouwopgave

Overzicht voorzieningen 2023 (x € 1.000)

204

321 50

Sa l do 31-12-2023 1.082 184 126 249 172 508 63 58 411 95 76 160 88 125 81 128 394 475 335 12 8 156 156 408 0 351 5.900

56 100 543 843 1.437 1.403 707 421 201 5.709

Bes temmi ng Sa l do 01-01-2023

JRR2022

Sa l do 31-12-2023

D. Voorzieningen

05-Onderhoud gebouwen 06-Onderhoud wegen

11-Grondexploitaties 14-Riolering 16-Uitgestelde investering en onderhoud riolering 20-Egalisatie lijkbezorging 22-VZ Bouwl eges a rt. 22 l i d 2 23-Verl i ezen gronden en gebouwen 24-Voorzi eni ng pens i oenen wethouders 25-Voorzi eni ng verl ofs pa ren Totaal voorzieningen

1.631 339 37 74 2.354 16 558 2.154 25 7.188

1.141 85 -0 74 2.449 16 558 2.117 84 6.524

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13107851/1