Document · PDF

Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 (21.38)

Raadsvergadering 28 september 2021, gemeente RhedenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 2021 en Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 De Connectie (21.38)11.955 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Deze aanpak zal risico gebaseerd zijn en tevens regionaal worden opgezet. Voor de inrichting van het programma wordt gebruik gemaakt van een externe kennispartij. Harmonisatie en gezamenlijk gebruik van informatievoorziening geeft ook een gedeeld gedragen risico ten aanzien van gebruik en gebruikers. Audits informatieveiligheid (€ 67.000) Het is noodzakelijk en wettelijke verplicht om onafhankelijk vast te stellen of de getroffen maatregelen op het gebied van informatieveiligheid effectief zijn. Deze audits richten zich voornamelijk op technische toetsing van de genoemde maatregelen. In 2021 wordt tevens invulling gegeven aan een regionale compliance opdracht vanuit het RCIOO om vast te stellen waar de gemeenten en de Connectie staan ten aanzien van BIO- en privacyregelgeving. De constateringen die uit deze 0-meting naar voren komen, dienen door de deelnemers zelf te worden opgepakt en bekostigd. Business Continuity Management (€ 40.000) De Connectie werkt aan een crisishandboek en -organisatie. Recentelijk zijn een aantal organisaties slachtoffer geworden van (digitale) aanvallen (Universiteit van Maastricht en Hof van Twente). De Connectie is zich bewust van de rol die zij heeft bij het verder digitaliseren van de processen en informatievoorziening van onze klanten.

Zoals de VNG stelt is een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid het voorbereid zijn op digitale crisissituaties. Om onze digitale weerbaarheid te verbeteren en het belang van onze klanten zo goed mogelijk te behartigen moet gewerkt worden aan het continu monitoren en oplossen van kwetsbaarheden en het voorbereiden op en oefenen van crisissituaties. Naast de praktische noodzaak is BCM ook onderdeel van de BIO-richtlijn. Zonder deze invulling is de organisatie niet compliant. De nadruk ligt hierbij op het beperken van kwetsbaarheden en het voorbereiden op crisissituaties. Om met de benodigde kennis op dit gebied deze inrichting op te bouwen wordt gebruik gemaakt van een extern specialist. Waar risico’s worden gelopen in de keten, zal hier nadrukkelijk aandacht aan worden besteed tijdens dit traject.

Begrote vrijval bestemmingsreserves Plan van aanpak Basisregistraties (€ 150.000) Het bestuur ingestemd met het Plan van aanpak Ontwikkelingen 2019-2021, voor wat betreft de activiteiten zijn benoemd voor het onderdeel ‘Basis op orde’. Hiervoor is een projectbudget beschikbaar gesteld voor van € 545.000, verdeeld over 2019 (€ 288.000) en 2020 (€ 257.000). Alle projecten uit fase 1 zijn uitgevoerd of bijna afgerond. Het restant van de bestemmingsreserve ad. € 150.000 zal worden ingezet voor fase 2, waar al een korte aanvang mee is gemaakt. In deze -kortefase worden verschillende scenario’s uitgewerkt voor de standaardisering, harmonisering en digitalisering van de dienstverlening en de doorontwikkeling van het stelselbeheer. De uitkomsten van fase 2 zullen in de zomer van 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd en vormen de opmaat naar de derde een laatste fase. Implementatie nieuw financieel systeem (€ 86.000) In 2020 is het financieel systeem geïmplementeerd. De doorontwikkeling van het financieel systeem heeft in 2020 plaatsgevonden, maar loopt nog door in 2021. Hierbij wordt samen met de gemeenten gekeken naar de prioritering van de nog op te leveren verbeteringen of koppelingen.

Voorgesteld wordt om de lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Veranderopgave in 2020 van € 86.000 beschikbaar te houden voor afronding van de implementatie van het nieuw financieel systeem. Dit komt overeen met de bestemming die het bestuur hieraan heeft gegeven. Veranderopgave DIV (€ 20.000) De robotisering draagt bij aan de digitalisering van het registratiewerk, waardoor de medewerkers (meer) tijd krijgen voor het opvoeren van de kwaliteit van hun werk en de voorbereidingen voor de harmonisatie van onze scanstraat en ons centrale RMA. De voorbereidingen voor deze pilot zijn gestart in 2019, de daadwerkelijke implementatie volgt in 2021. Bij de resultaatbestemming 2019 is het incidenteel beschikbaar gestelde veranderbudget ad € 20.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Veranderopgave, waarna deze in 2021 kan vrijvallen voor de dekking van de kosten. Huisvesting De Connectie De Connectie maakt in eerste instantie gebruik van de huisvesting van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden; hetzelfde aantal werkplekken dat binnen de gemeenten vrijkomt door de vorming van De Connectie, wordt ook weer opgevuld met Connectie-medewerkers. Op basis van dit uitgangpunt zijn huurovereenkomsten afgesloten tussen De Connectie en de gemeenten.

De verrekening van huisvestingskosten heeft tot nu toe budgettair neutraal plaatsgevonden; iedere gemeente draagt hetzelfde bedrag bij aan de huisvestingskosten van De Connectie, zoals in de huurovereenkomst tussen desbetreffende gemeente en De Connectie is overeengekomen.

Huurovereenkomsten Arnhem en Rheden (€ - 149.000) De voorgestelde kaderwijziging wordt veroorzaakt door meerdere factoren. De eerste houdt verband met de lagere huurprijs per 1 juli 2020 die gemeente Arnhem overeen is gekomen. Daarnaast worden vanaf 2021 geen werkplekken meer betrokken van de gemeente Renkum en is het aantal in gebruik zijnde werkplekken bij de gemeente Arnhem toegenomen. De huurovereenkomst met de gemeente Rheden zal nog moeten leiden tot een kaderaanpassing. Overigens zullen in de loop van 2021 ook de medewerkers die nu nog zijn gehuisvest bij de gemeente Rheden (De Steeg) naar het Stadskantoor worden overgeplaatst. Dit in verband met de nieuwbouw van het gemeentehuis in De Steeg. Gezien de bovenstaande ontwikkeling is het uitgangspunt dat iedere gemeente hetzelfde bedrag bijdraagt aan de huisvestingskosten van De Connectie, zoals in de huurovereenkomst tussen deze gemeente en De Connectie is overeengekomen, niet meer houdbaar. Derhalve ligt het in de rede om de inbreng van de huisvestingskosten op basis van de verdeelsleutel te herverdelen. De effecten van deze herverdeling zullen in het kader worden verwerkt, zodra hier overeenstemming over is bereikt.

Overige ontwikkelingen E-HRM (€ 80.000) Medio 2020 hebben de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden en De Connectie besloten om het contract van het e-HRM systeem van de huidige leverancier te verlengen tot en met ultimo 2022. In 2021 wordt, in samenspraak met de gemeenten, een Europees Aanbestedingstraject gestart om een overwogen keuze te maken voor een nieuw e-HRM pakket. Concreet betekent dit dat in 2021 een analyse van de gemeenschappelijke behoeften een selectie moet worden gemaakt van een e-HRM systeem dat invulling kan geven aan alle eisen en wensen van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden en De Connectie. Juist omdat dit project een grote impact heeft op alle klantorganisaties, is het aanstellen van een ter zake kundige projectleider noodzakelijk om een optimaal e-HRM pakket te selecteren dat naadloos aansluit op de behoeften van de klantorganisaties, gevolgd door een implementatietraject in 2022. Door dit centraal te regisseren kan maximale synergie worden bereikt.

3.3 Investeringsplanning Afdeling Activum omschrijving Bedragen x 1.000 euro A&B BEL BR BR DIV DIV FZF FZF FZF FZF FZF I&A ICT ICT

Software Software Gereedschappen Software Inrichting gebouwen en inventaris Software Gereedschappen Inrichting gebouwen en inventaris Personenautos Scooters Software Software Glasvezelbekabeling Hardware Mob App (tablets/labtops/ ICT smartphone) ICT Software ICT Telecommunicatie-voorzieningen Totaal investeringen vaste activa

Begroting 2021

Doorgeschoven 2021

9 55 68 171 203

60 187 -68 -171 3 82 45 273 2.689

2.045

60 49 41 200 9 55 3 82 45 273 4.938

282 23 913

318 664 4.082

2.045

282 341 664 7.040

49 41 12 -

Aanvullend 2021

Begroting 2021

Doorgeschoven 2021 Een deel van het investeringsprogramma (IP) 2020 is doorgeschoven naar 2021. De doorgeschoven investering in hardware bestaat deels uit reguliere vervangingsinvesteringen (€ 1.815.000) en deels uit investeringen voor de programma’s 1!Connect en 2!Connect (€ 874.000). Voor een meer inhoudelijke toelichting kan worden verwezen naar de Jaarrekening 2020. De vervangingsinvesteringen voor meubilair schuiven door naar toekomstige jaren, zodat deze aansluiten bij de nieuwe huisvestingsvereisten en locaties. De begrote vervangingsinvestering van € 578.000 voor de inrichting van gebouwen en inventaris uit 2020 wordt doorgeschoven naar 2023. De begrote vervangingsinvestering van € 68.000 in 2021 wordt doorgeschoven naar 2022. De in 2021 begrote vervangingsinvestering van € 171.000 voor personenauto’s zal doorschuiven naar 2022. In 2021 zal er samen met de gemeenten een toekomstvisie voor de dienstverlening op het gebied van vervoer worden opgesteld. Het doorschuiven van investeringen levert een incidenteel voordeel op in de kapitaalslasten. Dit voordeel wordt aangewend voor incidentele nadelen, waaronder voor de implementatiekosten van SAAS-oplossingen die niet kunnen worden mee-geactiveerd of voor investeringen die naar voren worden gehaald.

Aanvullend 2021 Aanvullende kredietruimte wordt gevraagd voor de investering in het ICT-project Opbouw nieuwe werkomgeving. Het project is begroot op € 746.000 en het tekort in de dekking hiervan kan worden opgelost door het vervroegd inzetten van vervangingsbudget voor hardware in 2022 (€ 489.000). De incidentele extra kapitaallast die hieruit voortkomt kan worden gedekt uit de reguliere exploitatie. De investeringen die voor 2021 zijn voorzien in het kader van de inventarisatie van ICT-projecten bedragen in totaal € 1.556.000. Een belangrijk deel daarvan heeft betrekking op de GemICT-migratie. Om te kunnen harmoniseren in rationaliseren in het applicatielandschap is een gezamenlijk platform een voorwaarde. Dit project is gestart (VDI) en maakt deel uit van het programma 2!Connect. Om het gezamenlijke platform in gebruik te nemen zullen de applicaties van de gemeenten nu naar dit platform moeten worden gemigreerd. De hiermee gepaard gaan investeringen bedragen € 900.000 voor 2021. Alle gemeenten hebben zich gecommitteerd om aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen. Hierin zijn de uitgangspunten, voor het beveiligen van de informatievoorziening van de Nederlandse overheidsinstanties, beschreven.

Het segmenteren van het netwerk is noodzakelijk om te voorkomen dat kwaadwillenden niet direct toegang hebben tot de volledige infrastructuur en besmettingen op die manier beperkt kunnen worden. Voor deze netwerksegmentatie is een investering van € 300.000 begroot. Alle mobiele telefoons en tablets moeten met terugwerkende kracht van MS Intune voorzien worden. Het met terugwerkende kracht uitrollen van MS Intune is randvoorwaardelijk voor een volledige Office 365 implementatie. Dit is een strategische keuze, met het oog op security en compliance. De hiermee gemoeide investering bedraag € 181.000. Tot slot zijn ook de CAD-GIS werkplekken end-of-live en voldoen niet aan de criteria van het mobiele werken. De noodzakelijke investeringen hierin zijn begroot op € 175.000.

4. Bijlagen 4.1. Effecten bijdragen per gemeente Gemeente Arnhem - Kadercorrecties Begroting 2021 Bedragen x 1.000 euro Arnhem Primitieve begroting

2022

meerjarenraming 2023 2024

I/S 28.840

28.739

28.623

28.210

Kadercorrecties agv omissies in het kader Formatie Basisregistraties Ondersteuning MAS Veiligheidshuis Licentiekosten Verzekeringenapplicatie

S S S

2 -54 10

Kadercorrecties agv bestuurlijke besluitvorming Projectportfoliomanagement ISAE3402 Belastingen Office365

S I/S I/S

15 18 230

15 14 66

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk Uitbreiding dienstverlening beveiliging Stadskantoor Ondersteuning functioneel beheer inhuurbalie Ondersteuning verzekeringen Arnhem Project het nieuwe werken Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT

S S S S S

35 7 35 198 112

Kadercorrecties dienstverlening derden Compensatie afschaling dienstverlening derden

S S S S

45 124 62 20 954

45 124 62 20 787

45 124 62 20 691

Overige kaderwijzigingen Structurele doorwerking Coronacrisis -Mobiele telefonieStructurele doorwerking Coronacrisis -Overige devicesStructurele doorwerking Coronacrisis -Devices De ConnectieStructurele doorwerking Coronacrisis -GemICT werkomgevingTotaal Kadercorrecties

Gemeente Arnhem – Ontwikkelingen begroting Begroting 2021 Bedragen x 1.000 euro Arnhem Ontwikkelingen begroting 2021-2024 Loon- en prijsontwikkelingen Onderhoudsronde HR21 Prijsontwikkelingen Schoonmaakdienstverlening Prijsontwikkelingen Postvoorziening Prijsontwikkelingen Beveiligingscontract Prijsontwikkelingen Sanitaire voorzieningen contract Prijsontwikkelingen Arbocontract Prijsontwikkeling softwarelicenties Kapitaalslasten agv omslagrente

2022

meerjarenraming 2023 2024

I/S

S S S S S S S S

23 93 215 38 14 25 17 -30

23 93 215 38 14 25 17 -17

23 93 215 38 14 25 17 -30

23 93 215 38 14 25 17 -27

Opgave ICT Programma 2!Connect Kapitaallasten verschuiving van exploitatie naar investering -/- Vrijval bestemmingsreserve Opgave ICT Kapitaallasten verschuiving van investering naar exploitatie Toevoeging aan Algemene reserve

I S I S I

71 87 -24 -107 107

-268 87 116 -107 107

-410 87 116 -107 107

87 -107 107

Inventarisatie ICT-projecten ICT projecten -Digitale werkplekICT projecten -achterstanden PatchenICT projecten -2!Connect programma besturingKapitaallasten aanvullende investeringen

I I I S

169 54 50 47

196

297

Informatieveiligheid en businesscontinuïteit Awarenessprogramma informatieveiligheid Audits informatieveiligheid Business Continuity Management

I/S I/S I

54 36 29

29 7 -

Huisvesting De Connectie bijdrage huisvesting

-263

57 762 30.557

86 398 29.924

258 29.573

556 29.458

Overige ontwikkelingen E-HRM Totaal Ontwikkelingen begroting 2021-2024 Totaal

Gemeente Renkum - Kadercorrecties Begroting 2021 Bedragen x 1.000 euro Renkum Primitieve begroting

2022

meerjarenraming 2023 2024

I/S 4.211

4.196

4.179

4.117

Kadercorrecties agv omissies in het kader Formatie Basisregistraties Licentiekosten Verzekeringenapplicatie

S S

50 3

Kadercorrecties agv bestuurlijke besluitvorming Projectportfoliomanagement ISAE3402 Belastingen Office365

S I/S I/S

2 3 35

2 2 10

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk Sluiting bedrijfsrestaurant Renkum Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT

S S

-47 32

S S S S

23 31 9 3 144

23 31 9 3 118

Gemeente Renkum – Ontwikkelingen begroting Begroting 2021 Bedragen x 1.000 euro Renkum Ontwikkelingen begroting 2021-2024 Loon- en prijsontwikkelingen Onderhoudsronde HR21 Prijsontwikkelingen Schoonmaakdienstverlening Prijsontwikkelingen Postvoorziening Prijsontwikkelingen Beveiligingscontract Prijsontwikkelingen Sanitaire voorzieningen contract Prijsontwikkelingen Arbocontract Prijsontwikkeling softwarelicenties Kapitaalslasten agv omslagrente

2022

meerjarenraming 2023 2024

I/S

S S S S S S S S

4 14 33 6 2 4 3 -5

4 14 33 6 2 4 3 -3

4 14 33 6 2 4 3 -5

4 14 33 6 2 4 3 -4

I S I S I

11 13 -4 -16 16

-41 13 18 -16 16

-63 13 18 -16 16

13 -16 16

Inventarisatie ICT-projecten ICT projecten -Digitale werkplekICT projecten -achterstanden PatchenICT projecten -2!Connect programma besturingKapitaallasten aanvullende investeringen

I I I S

26 8 8 7

Informatieveiligheid en businesscontinuïteit Awarenessprogramma informatieveiligheid Audits informatieveiligheid Business Continuity Management

I/S I/S I

8 14 4

4 1

9 165 4.520

13 101 4.415

80 4.376

125 4.360

Overige ontwikkelingen E-HRM Totaal Ontwikkelingen begroting 2021-2024 Totaal

Gemeente Rheden - Kadercorrecties Begroting 2021 Bedragen x 1.000 euro Rheden Primitieve begroting

2022

meerjarenraming 2023 2024

I/S 6.728

6.704

6.676

6.578

Kadercorrecties agv omissies in het kader Formatie Basisregistraties Licentiekosten Verzekeringenapplicatie

S S

-52 3

Kadercorrecties agv bestuurlijke besluitvorming Projectportfoliomanagement ISAE3402 Belastingen Office365

S I/S I/S

4 4 56

4 3 16

Kadercorrecties agv maat- en meerwerk Uitbreiding dienstlening I&A gemeente Rheden Project het nieuwe werken Structurele doorwerking maat- en meerwerk ICT

S S S

100 5 46

S S S S

34 45 14 5 265

34 45 14 5 224

Gemeente Rheden – Ontwikkelingen begroting Begroting 2021 Bedragen x 1.000 euro Rheden Ontwikkelingen begroting 2021-2024 Loon- en prijsontwikkelingen Onderhoudsronde HR21 Prijsontwikkelingen Schoonmaakdienstverlening Prijsontwikkelingen Postvoorziening Prijsontwikkelingen Beveiligingscontract Prijsontwikkelingen Sanitaire voorzieningen contract Prijsontwikkelingen Arbocontract Prijsontwikkeling softwarelicenties Kapitaalslasten agv omslagrente

2022

meerjarenraming 2023 2024

I/S

S S S S S S S S

6 23 52 9 3 6 4 -7

6 23 52 9 3 6 4 -4

6 23 52 9 3 6 4 -7

6 23 52 9 3 6 4 -6

I S I S I

17 21 -6 -26 26

-66 21 28 -26 26

-100 21 28 -26 26

21 -26 26

Inventarisatie ICT-projecten ICT projecten -Digitale werkplekICT projecten -achterstanden PatchenICT projecten -2!Connect programma besturingKapitaallasten aanvullende investeringen

I I I S

41 13 12 12

Informatieveiligheid en businesscontinuïteit Awarenessprogramma informatieveiligheid Audits informatieveiligheid Business Continuity Management

I/S I/S I

13 16 7

7 2

Huisvesting De Connectie bijdrage huisvesting

114

14 371 7.364

21 161 7.089

127 7.027

200 7.002

Overige ontwikkelingen E-HRM Totaal Ontwikkelingen begroting 2021-2024 Totaal

4.2. Ontwikkelingen Begroting 2021-2024 per programma Begroting 2021

2022

Meerjarenraming 2023

2024

Bedragen x 1.000 euro PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING GEMEENTEN Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves

38.308 -270 38.039 -452 37.587

37.006 -270 36.736 36.736

36.417 -270 36.148 36.148

35.986 -270 35.716 35.716

PROGRAMMA BELASTINGEN GEMEENTEN Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves

3.520 -308 3.212 3.212

3.382 -308 3.074 3.074

3.383 -308 3.076 3.076

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING DE CONNECTIE Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves

1.975 1.975 1.975

1.844 1.844 1.844

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Lasten Baten Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na reserves

2.369 -44.889 -42.519 149 -425 -42.795

2.361 -44.031 -41.669 149 -155 -41.675

2.497 -43.734 -41.237 149 -41.088

2.497 -43.303 -40.806 149 -40.657

706 -21

-15 -21

-170 -21

Totaal saldo baten en lasten Totaal saldo na reserves

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rheden&id=7c2f18ba-9c83-4394-8ce4-c6157d5e6060