Document · PDF

C 2 Bijlage Jaarrekening 2020 Regio Foodvalley

Raadscommissie 20 april 2021, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Ingekomen stukken en mededelingen10.638 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Regio Foodvalley

JAARSTUKKEN 2020

JAARSTUKKEN 2020 REGIO FOODVALLEY

Versie 1.1 (definitief), 24 maart 2021 Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio FoodValley op dd. 26 maart 2021 Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Regio FoodValley op dd. 24 maart 2021

2 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

INHOUD Inhoud

Voorwoord

Jaarverslag

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Programmaverantwoording Regio Foodvalley Programma Basismobiliteit (Valleihopper) Paragrafen

5 5 14 17

Jaarrekening

2.1. 2.2.

Grondslagen voor waardering- en Balans

Wet Normering Topinkomens

Controleverklaring

Kerngegevens

3 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

resultaatbepaling

22 23

VOORWOORD Het jaar 2020 heeft een nogal afwijkend verloop gehad dan dat we bij het opstellen van de begroting over 2020 hadden verwacht vanwege de coronacrisis. Tegelijkertijd blijkt dat verreweg de meeste projecten gewoon doorgang hebben gevonden. Slechts enkele projecten zijn aangepast of hebben wat vertraging opgelopen, bijvoorbeeld vanwege de noodzakelijke betrokkenheid van zorginstellingen of horecabedrijven. Voor hen had de coronacrisis grote gevolgen en konden zij op dat moment niet de benodigde inspanningen leveren. Daarnaast heeft het regiokantoor de hand op de knip gehouden. Voor een deel komt dat door eenmalige meevallers. Zo zijn er dit jaar weinig cursussen of opleiding gevolgd door de medewerkers van het regiokantoor, is vacatureruimte niet meteen ingezet (er was vacatureruimte bij een vacature voor een heel jaar, maar een nieuwe medewerker pas wat later in dienst genomen) en zijn de kosten voor internationale activiteiten volledig weggevallen. Daarnaast heeft de regio de vacature voor de in 2019 vertrokken directeur pas eind 2020 opnieuw ingevuld. Deze financiële meevallers leiden tot een hoger positief resultaat dan begroot.

Vanwege het eenmalige karakter van alle meevallers leidt dit niet tot een structurele aanpassing van de begroting, daarnaast verwacht het regiobestuur dat het regiokantoor in 2022 zal verhuizen, waar eenmalige kosten mee gemoeid zullen zijn die niet in de begroting zijn opgenomen, waarvoor het regiobestuur het voornemen heeft die eenmalige kosten vanuit de Algemene Reserve te dekken. Een deel van het positieve resultaat is gebruikt om historische overheadskosten van de Regio Deal te dekken (€ 46.000). Die kosten zouden anders bij de regiogemeenten in rekening zijn gebracht. In de begroting 2020 (inclusief begrotingswijzigingen) was begroot dat Regio Foodvalley over 2020 een sluitende begroting zou hebben. Uit de jaarrekening blijkt dat de daadwerkelijke baten en lasten over 2020 bedragen respectievelijk € 10.388.466 en € 10.174.952 zijn. Dat levert een voordelig resultaat van € 213.514 op. We stellen voor om € 213.514 ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Daarmee is de regio goed in staat om een tegenvaller op te vangen en leidt dit niet meteen tot een verzoek tot bijdrage bij de regiogemeenten. Conform het reglement Mobiliteitsfonds is er in 2020 € 355.000 gestort in de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds.

Ede, maart 2021 Arjen Droog, Secretaris-directeur Regio Foodvalley

4 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

1. JAARVERSLAG 1.1. PROGRAMMAVERANTWOORDING Op grond van art. 25, lid 1 onder a moet Regio Foodvalley verantwoording afleggen over de realisatie van de programma’s. Daarover rapporteren wij hieronder in de context van de ambitie van de Regio Foodvalley om in 2020 een Europese (economische) topregio op het terrein van food te zijn.

1.2. REGIO FOODVALLEY Organisatie Het regiokantoor van Regio Foodvalley bestaat uit een klein team van mensen dat het secretariaat voert, zicht houdt op de uitvoering van projecten en programma’s en nieuwe programma’s helpt opzetten. Het regiokantoor leunt daarbij op capaciteit die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast wordt rond een aantal inhoudelijke onderwerpen afstemmingsoverleg gevoerd, denk hierbij aan internationalisering/Europa en marketing en communicatie. De capaciteit van gemeenten wordt met name geleverd op projectniveau. Deze projecten vinden plaats binnen de programma’s van Regio Foodvalley. In 2020 waren dat: · Programma Economie · Programma Werkgelegenheid · Programma Voedsel & Eiwittransitie · Programma Energietransitie* · Programma Circulaire Economie* · Programma Ruimtelijke Ontwikkeling · Programma Wonen · Programma Mobiliteit De programma’s met een ster zijn thematische programma’s, die in veel gevallen meerdere beleidsprogramma’s (zonder ster) raken. Uit de thematische programma’s vallen de bijzondere accenten in de ambities van de regio op te maken. De uitvoering van de projecten onder deze programma’s liggen bij gemeenten of andere partners uit de triple helix. Het regiokantoor voert zelf meestal geen projecten uit. Wel vormt het regiokantoor in toenemende mate ook de uitvalsbasis van programmamanagers.

Inzicht in lasten en baten De jaarrekening 2020 is uitgesplitst in lasten en baten die betrekking hebben op bedrijfsvoering en baten en lasten op het gebied van de werkprogramma’s. Het grootste deel van de werkprogramma’s van Regio Foodvalley worden financieel via de trekkende gemeenten verrekend. Enkele werkprogramma’s lopen via de begroting van de regio. De baten en lasten van deze werkprogramma’s zijn in dit overzicht meegenomen; de andere werkprogramma’s niet. Regio Foodvalley hanteert een toelichtingsgrens van € 20.000 bij de toelichting van afwijkingen in de jaarrekening.

5 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Budget Overhead

Realisatie -

Vrije ruimte

-213.514

213.514

1.311.100

1.168.230

142.870

42.230 84.010 222.840 859.020 103.000

29.809 86.660 223.960 45.710 681.728 100.363

12.421 -2.650 -1.120 -45.710 177.292 2.637

Baten

-1.311.100

-1.381.744

70.644

Algemene bijdrage Regiogemeenten Bijdrage Regio de Vallei Kantoorkosten Regio Deal Foodvalley Salarissen en sociale lasten Transparante BTW

-1.143.000 -20.000 -45.100 -103.000

-1.143.000 -15.000 -29.000 -94.381 -100.363

-5.000 29.000 49.281 -2.637

-213.514

213.514

Lasten

Bestuur/beleid Communicatie/werkbudget Kantoorkosten Regio Deal Foodvalley Salarissen en sociale lasten TH Marketing en Communicatie Transparante BTW

Eindtotaal

Budget Werkprogramma Circulaire Economie

Lasten Baten Manifest GLV

Lasten Baten Manifest van salentein

Lasten Baten Mobiliteit

Realisatie

Vrije ruimte

-355.000

0 0

280.000 -280.000

234.488 -234.488

45.512 -45.512

329.899 -329.899

190.950 -190.950

138.949 -138.949

152.500 -152.500

72.648 -72.648

79.852 -79.852

Lasten Baten

498.283 -498.283

143.472 -143.472

354.811 -354.811

Mobiliteitsfonds

-355.000

Baten

-355.000

1.037.999 -1.037.999

560.597 -560.597

477.402 -477.402

95.000 -95.000

82.343 -82.343

12.657 -12.657

208.000 -208.000

314.882 -314.882

-106.882 106.882

Lasten Baten

11.300 -11.300

7.649 -7.649

3.652 -3.652

Reserve

355.000

Mobiliteitsfonds

355.000

Lasten

355.000

Eindtotaal

Regionale Energie Transitie (RES)

Lasten Baten Ruimtelijke Ontwikkeling

Lasten Baten Voedsel- & Eiwittransitie

Lasten Baten Wonen en duurzaamheid

6 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Algemeen Op het moment dat een begroting voor Regio Foodvalley wordt opgesteld duurt het nog een jaar voordat dat begrotingsjaar start. In die tussentijd gebeurt er veel, en ook gedurende het begrotingsjaar zijn er volop ontwikkelingen. Door de actualiteit worden soms nieuwe projecten ingegeven, of komen partners met waardevolle initiatieven die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Door deze onvoorspelbaarheid zijn de afwijkingen in de werkprogramma’s van nature wat groter dan de bedrijfsvoering, die een veel voorspelbaarder verloop kent.

Verschillenanalyse Begroot 2020 Realisatie 2020 Resultaat 2020

Overhead €0 € 213.514

Werkprogramma’s €0 -€0

Totaal -€0 -€ 213.514 voordelig € 213.514 voordelig

Het verschil tussen de begroting 2020 en het resultaat bedraagt € 213.514 voordelig. In onderstaande verschillenanalyse wordt (afgerond) zichtbaar hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Overhead Kantoorkosten Regio Deal Salarissen en sociale lasten

€ 29.000 (voordelig) - € 46.000 (nadelig) € 227.000(voordelig)

Overig

€ 4.000 (voordelig)

TOTAAL

€ 214.000 (voordelig)

Overhead Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest: In 2019 namen we afscheid van onze directeur en is er in afstemming met de accountant vanuit de reserve een voorziening gecreëerd voor de daaruit voortvloeiende kosten. Het bestuur heeft er voor gekozen om de vacature voor directeur van de regio tot eind 2020 vacant te houden en deze positie te laten waarnemen. Hierdoor is een positief resultaat ontstaan, waardoor de eerdere voorziening weer aan de reserve van de regio wordt toegevoegd. Eind 2020 is na een procedure besloten om de waarnemer aan te stellen als nieuwe directeur. Kantoorkosten € 29.000 V De post kantoorkosten laat een positief saldo zien, omdat er in 2020 geen kosten gemaakt zijn voor de werving van een nieuwe directeur, er minder opleidingen zijn geweest en de bijdrage vanuit Valleihopper door het langer gebruik maken van de faciliteiten van het regiokantoor. Salarissen en sociale lasten € 227.000V Voor de kosten van de voormalige directeur is in 2019 een voorziening getroffen. De vacature is pas aan het eind van het jaar intern opgevuld. Daarnaast zijn een aantal vacatures pas in de loop van het jaar ingevuld en heeft een van de medewerker tijdelijk de functie van programmamanager op zich genomen, waarvoor ook een vergoeding ontvangen is.

Regio Deal € 46.000 N Het regiobestuur heeft besloten om een deel van de aanloopkosten voor de Regio Deal uit 2018 en 2019 ten laste van het resultaat van 2020 van de regio te laten komen. Hiermee wordt bijgedragen aan de cofinanciering van de regiodeal namens de regiogemeenten.

7 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Beleidsindicatoren 1. Formatie De toegestane formatie voor 2020 is 0,029 fte. Er hebben in 2020 geen mutaties plaatsgevonden op de toegestane formatie 2. Bezetting De werkelijke bezetting op 1-1-2020 was 5,53 fte, op 31-12-2020 8,87 fte. De gemiddelde bezetting over 2020 was 7,2 fte 3. Apparaatskosten De totale apparaatskosten zijn € 1.168.230 4. Externe inhuur De indicator externe inhuur wordt uitgedrukt in het % van de kosten van de externe inhuur ten opzichte van de kosten van de totale loonsom + totale kosten van de inhuur externen De totale salariskosten zijn € 1.306.164 Hiervan is € 638.785 te relateren aan externe inhuur. Dit betreft 48,91% 5. Overheadskosten De indicator Overhead wordt uitgedrukt in het % van de kosten van de overhead ten opzichte van de totale begroting. De totale lasten van de overhead bedragen € 1.110.637. De totale realisatie bedraagt € 10.174.952. Dit betekent dat de overheadskosten 10,92% bedragen in het totaal.

8 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Werkprogramma (Regiokantoor) Bij de toelichting op de projecten en programma’s waarvan de financiële afwikkeling via de boekhouding van de regio lopen, worden baten en lasten samen verklaard. Dit betreffen dus de inhoudelijke activiteiten van de regio. De overige werkprogramma’s (die niet via de begroting van de regio lopen) worden in hoofdstuk 1.4 verder toegelicht. Circulaire economie Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair is een op zichzelf staand programma in de regio met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheden. De Regio Foodvalley is partner en draagt via de meerjarenbegroting jaarlijks 95.000 euro bij op de totale begroting van (in 2020) 260.000 euro. Partners hebben hun afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en deze loopt van 2019-2022. Het Living Lab is gericht op: · Duurzamer gebruik van grondstoffen · Meer concurrerend vermogen · Het positioneren van de RFV als innovatieve kennisregio De doelstelling is om in 2030 voor 50% en in 2050 volledig circulair te zijn en geen fossiele grondstoffen meer te gebruiken. Het Living Lab richt zich op versnellen, verbinden en ondersteunen van initiatieven richting deze doelstelling op verschillende thema’s. De hoofdactiviteit is het samenbrengen van partijen in zogenaamde werkplaatsen, waarin een groep ondernemers, onderwijs&onderzoek en overheden op specifieke thema’s een aantal keer bij jaar komt.

Deze werkplaatsen bestaan voor de thema’s Bouw (in samenwerking met Cirkelstad Veenendaal) Voedselverspilling (in samenwerking met het programma Voedsel- en Eiwittransitie van de RFV) Meetbaarheid van Circulariteit Industrie (gestart in 2020) Waterstof (gestart in 2020) In deze werkplaatsen staat inspireren, kennisdelen en samenwerken aan (keten)projecten centraal. Daarnaast is er een loket waar partners vragen kunnen stellen, organiseren we circulaire cafés, kennisbijeenkomsten en een jaarevent. En doen we veel aan communicatie rondom circulaire ontwikkelingen en activiteiten via nieuwsbrieven, sociale media Groei en Vallei Business Magazine. Het Living Lab heeft een breed netwerk en probeert te verbinden binnen en buiten RFV. Binnen Gelderland en Overijssel hebben we ons aangesloten bij CIRCLES, we onderhouden nauwe contacten met aangrenzende regio’s en landelijke netwerken en organisaties zoals het Versnellingshuis. Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair heeft een dagelijks bestuur (met de naam Versnellingskamer) waarin bedrijven, onderwijs en overheid zijn vertegenwoordigd. Namens de Regio Foodvalley heeft Marco Verloop, wethouder van de gemeente Veenendaal daar zitting in. Een adviesraad (met de naam Circulaire Raad) komt 2x per jaar met de Versnellingskamer samen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over thema’s, activiteiten en financiën.

Deze Circulaire Raad is ook triple helix opgebouwd, namens de overheden hebben zitting Maud Hulshof (wethouder gemeente Wageningen), Robert Strijk (gedeputeerde provincie Utrecht) en Henk Veldhuizen (Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe). In 2020 is de MKB-deal toegekend aan de regio Foodvalley. Een deel daarvan wordt via het Living Lab Regio Foodvalley besteed aan het ondersteunen van innovatie bij het MKB. De komende jaren kunnen we met deze bijdrage extra inzet geven aan de verbinding met onderwijs, ketenprojecten en thematische bijeenkomsten (werkplaatsen). In 2020 zijn we ondanks Corona erin geslaagd het aantal partners uit te breiden, alle bijeenkomsten online te organiseren, een groot aantal initiatieven een stap verder te helpen, het aantal werkplaatsen uit te breiden en de circulaire economie meer zichtbaar en tastbaar te maken. Als 9 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Living Lab Regio Foodvalley Circulair worden we erkend en herkend als betrouwbare partner voor bedrijven, onderwijs en overheid om circulariteit te bevorderen Voedsel- en eiwit transitie Eiwittransitie Er is volop ingezet op het tot stand brengen van de samenwerking tussen de benodigde partijen en de voorbereidingen voor het opzetten van een expertisecentrum, of zoals het nu heet, Hub for InsectKnowledge (HIK) en het realiseren van een onderzoeksfaciliteit om de alternatieven voor veevoer ook daadwerkelijk te kunnen produceren. Daarnaast zijn ook stappen gezet in het goed opzetten van een (regionale) keten voor insectenkweek, zodat een duurzame markt ontstaat. Zo zijn er bijvoorbeeld dit jaar zeven boeren gestart met het kweken van insecten op kleine en grote(re) schaal, waarbij een aantal van hen meedraait in pilots die we doen in samenwerking met partners binnen de regiodeal. Ook zijn er voorbereidingen geweest om samen met de Green Protein Alliance een pilot in de regio te starten om het gebruik van plantaardige eiwitbronnen meer onder de aandacht te brengen via supermarkten bij consumenten. De pilot zal begin 2021 starten. Voedselverspilling In 2020 is de Proeftuin Voedselverspilling gestart.

De campagnes van het Voedingscentrum zijn door de regio en de individuele gemeenten onder de aandacht van de inwoners van de Regio Foodvalley gebracht via aandacht in huis-aan-huis bladen, sociale media, face-to-face gesprekken en andere nieuwsuitingen. Ook is meegedaan aan de Verspillingsvrije week van Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Zo waren er verschillende uitdeelpunten voor de Eetmaatjes en koelkast- en diepvriesstickers, was er voorlichting en hebben verschillende supermarkten extra aandacht aan het voorkomen van Voedselverspilling gegeven. Korte voedselketens De lijn Korte Voedselketens bestaat uit verschillende projecten en initiatieven waaronder “Proeflokaal” en “GoedPunt” die in gemeenten worden uitgevoerd en waar POP3 subsidie aan is verstrekt. Er is in dit kader een platform korte ketens opgericht met daarin diverse regionale stakeholders met ieder hun eigen korte keten-netwerk. Dit platform is bedoeld om de initiatieven op korte ketens in de regio beter met elkaar in verbinding te kunnen brengen. In oktober is een handelsmissie van de minister (online) georganiseerd waar verschillende projecten uit Gelderland (incl. uit Regio Foodvalley) zijn gepresenteerd. Voeding en Gezondheid De meeste regionale inspanning is verricht in het kader van de Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley.

Rabobank, Menzis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Vallei, CHE, Alliantie Voeding en de Zorg, WUR en de Regio Foodvalley werken hier samen aan het tegengaan van overgewicht en gerelateerde gezondheidsproblemen (zoals diabetes type 2). O.a. is er samen met de Stichting Missing Chapter een raad van kinderen een aantal keer bijeen geweest die advies heeft gegeven over gezonde voeding en leefstijl. Studenten van de WUR hebben in het kader van een ACT project adviezen gegeven aan gemeenten hoe het thema gezondheid en preventie integraal opgepakt kan worden. Restaurants voor Morgen Een project dat uit te lichten is en meerdere van de thema’s raakt is Restaurants voor Morgen. Meer dan 20 restaurants uit de regio hebben aanpassingen aan de menukaart gedaan met als doel te verduurzamen en CO2 te besparen. Een uitstekend resultaat voor de restaurants is behaald door o.a. lokaal inkopen, gebruik maken van seizoensproducten, voedselverspilling verminderen en minder vlees serveren.

10 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Ruimtelijke Ontwikkeling Landbouwnetwerk Regio Foodvalley Het landbouwnetwerk is van start gegaan en is overigens vanwege het merkenrecht van naam veranderd in Landbouwnetwerk Regio Foodvalley. Daarvoor zijn twee netwerkregisseurs aan de slag gegaan die een goede samenwerking tussen de partners organiseren, zodat iedereen een rol heeft en vraagstukken en projecten van partners gezamenlijk worden opgepakt en op elkaar worden afgestemd. Via een nieuwe website (www.landbouwnetwekregiofoodvalley.nl) zijn alle activiteiten inzichtelijk voor alle boeren in de regio en natuurlijk ook voor alle ketenpartners, van veevoerleveranciers tot agrarisch accountants. Dit is een breed aanbod, ook van buiten het Landbouwnetwerk. Ook is een centraal loket geopend waar met name boeren terecht kunnen met allerlei vragen over de ontwikkeling van hun bedrijf, het Agroloket. Daarnaast zijn enkele nieuwsbrieven verschenen, die verstuurd is naar een groeiende groep boeren en andere betrokkenen. Netwerkpartners en andere partijen uit de agrowereld zijn in themagroepen bij elkaar gekomen om te bespreken wat er nodig is voor een toekomstbestendige agrifoodsector. Eind 2020 is van daaruit het project Farmvloggers gestart waarin 10 boeren een training krijgen om professioneel te vloggen over hun bedrijf.

Het project Zicht op de Toekomst is gestart waarin 75 boeren via een serie gesprekken door aan agrarisch coach worden begeleid naar een ontwikkelplan voor hun bedrijf. Een afvaardiging van het Landbouwnetwerk is gestart in het interdisciplinair team van spoor 1 van de Regiodeal om mee te denken over de belangrijkste keuzes die binnen spoor 1 worden gemaakt m.b.t. de uit te voeren pilots. Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij In 2020 is het oorspronkelijke project vanuit het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij afgerond en zijn de resultaten vastgelegd en op diverse (veelal digitale) wijze gecommuniceerd. De pilots van het praktijkcentrum emissiereductie veehouderij hebben geleid tot 7 nieuwe opnames op de landelijke lijst van fijnstof reducerende technieken. Daarmee hebben we de mogelijkheden voor haalbare en betaalbare emissie reducerende technieken voor pluimveehouders vergroot. Als logisch vervolg hebben we als regio in 2020 het (landelijke) Schone Lucht Akkoord getekend en hebben we gewerkt aan een regionaal uitvoeringsplan. Dit zal in 2021 weer een stap concreter worden middels projecten. Ruimtelijke Ontwikkeling In 2020 is gestart met de eerste fase van de Regionale Ruimtelijke Verkenning die gericht is op het in beeld brengen van de ruimtelijke opgaven die tot 2040 op de regio af komen.

Eind 2020 heeft dit tot een tussenrapportage geleid die inmiddels is aangeboden aan de raden. Als onderdeel van het in beeld brengen van deze opgaven is de WUR gevraagd onderzoek naar het toekomstig ruimtegebruik van de landbouwsector in onze regio. Ook dit onderzoek is eind 2020 afgerond en inmiddels openbaar gemaakt. De regio en LTO Noord Gelderse Vallei hebben dit onderzoek gezamenlijk begeleid. Deze uitkomsten zijn onderdeel van onze inbreng in de andere ruimtelijke trajecten geweest waar de regio, als partner naast provincies, rijk en andere regio’s, bij betrokken is: het Ontwikkelbeeld Amersfoort 2040 en de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.

Mobiliteit In 2020 zijn stappen gezet in de uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda 2018-2022 en het investeren in slimme, duurzame en gezonde mobiliteit. Om ervoor te zorgen dat Regio Foodvalley (inter) nationaal goed bereikbaar blijft zijn, is lobbywerk uitgevoerd om de belangen van de regio in diverse (landelijke) trajecten te behartigen en zijn onderzoeken gedaan: 11 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

· · ·

Voor de aanpak van het knooppunt A1-A30 is door het Rijk een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting Sober+. Daarmee is een keuze gemaakt voor een variant die problemen oplost, weinig ruimte in beslag neemt en de minste effecten heeft op het milieu. In de zomer van 2020 is de verkeersvisie Veenendaal-De Klomp afgerond. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het vervolg. De regio heeft bijgedragen aan de voortgang van het project Rijnbrug. In het najaar is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld door GS van Gelderland en GS van Utrecht. Ook zijn onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor het Provinciaal Inpassingsplan. In het kader van het Toekomstbeeld OV is met succes veel inzet geweest de knooppunten Barneveld-Noord, Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp op de landelijke en provinciale kaart te houden en de positie van deze knooppunten naar de toekomst toe verder te versterken. Deze inzet heeft geleid tot toezeggingen van het Rijk en provincies op de corridoraanpak. Voor een onderzoek naar kleine hubs / mobipunten met kwantitatieve vervoerkundige onderbouwing is een subsidie toegekend gericht op hubs / mobipunten in de regio. In opdracht van Regio Foodvalley is door Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar de vervoerswaarde van een groot aantal gewenste OV-verbindingen.

De verbetervoorstellen voor busverbindingen en de opvolging van de voorgestelde maatregelen worden in 2021 ter hand genomen. Voor het dekkende netwerk van fietsroutes is door Mobycon een onderzoek uitgevoerd ‘Fietsen in het Binnenveld’, met een overzicht van ervaren knelpunten, mogelijke verbeterpunten en een plan van aanpak voor aantrekkelijker fietsen in het Binnenveld. In 2021 wordt hier een verdieping op uitgevoerd.

We willen dat Regio Foodvalley duurzaam en gezond bereikbaar is. Hiervoor wordt mobiliteitsmanagement toegepast binnen gemeenten zelf, door bedrijven en in samenwerking met toeristische hotspots. In 2020 heeft de regio de activiteiten op het gebied van mobiliteitsmanagement verder uitbreid. · De uitwerking van het Mobiliteitsconvenant -getekend in september 2019- is verder ter hand genomen onder leiding van de mobiliteitsmakelaar die in maart is gestart. In november en december zijn webinars geweest over thuiswerken, deelmobiliteit en over samenrijden voor convenantpartners en andere geïnteresseerden. De website slimopwegregiofoodvalley.nl is live gegaan. Er is voorts werk gemaakt van de ‘gebiedsgerichte aanpak’ op de Campus Wageningen, Kenniscampus Ede, Business Science Park, World Food Center en de regiogemeenten als werkgever. Per bedrijventerrein wordt gezocht naar synergie waarbij koplopers ook andere werkgevers enthousiasmeren om aan te haken. · We willen gebruik maken van slimme en innovatieve manieren om Regio Foodvalley veilig bereikbaar te houden. In 2020 is de regio verdergegaan met het uitvoeren van projecten en pilots uit de bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley. · In het kader van Slimme Mobiliteit regio Foodvalley is de Verkeersdesk verder uitgewerkt en is de digitaliseringsopgave voor de regio in kaart gebracht.

Verschillende data-items vallen hieronder, zoals geplande wegwerkzaamheden, data voor logistiek, parkeerdata, VRI-data en fietsdata. · Inwoners van Regio Foodvalley hebben in het project Snuffelfiets tijdens hun dagelijkse routine gegevens over luchtkwaliteit en fietsroutes bij elkaar gefietst door middel van een klein meetkastje/sensor aan het stuur. Er zijn 80 meetkastjes verdeeld in Regio Foodvalley tussen (met name) Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Barneveld, Ede en Wageningen. De data die dit oplevert wordt opgenomen in de regionale verkeersdesk en kan, naast ander onderzoek, worden gebruikt bij het verbeteren van het fietsnetwerk en het realiseren van snelfietsroutes in de regio. Mobiliteitsfonds Het mobiliteitsfonds is door Regio Foodvalley in het leven geroepen om samen te sparen voor investeringen in regionale infrastructurele projecten. Door aan deze projecten mee te betalen verwerft Regio Foodvalley een onderhandelpositie als het gaat over mobiliteitsvraagstukken die de regio sterk raken en waar het eigenaarschap elders ligt (vaak bij hogere overheden). Onder andere 12 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

de Rijnbrug, Knooppunt A1/A30 en de Valleilijn zijn projecten binnen het mobiliteitsfonds. De jaarlijkse bijdrage (ongeveer € 355.000) wordt in de bestemmingsreserve gestort. RES In september hebben alle gemeenten een besluit kunnen nemen over de concept-RES en de doorontwikkeling naar de RES 1.0. Aan de hand van een doorstartdocument is het proces voortgezet. In 2020 zijn er in totaal 4 werkateliers, 8 stakeholder overleggen, 1 stakeholderconferentie en 3 informatiebijeenkomsten voor raden, staten en ab’s georganiseerd. Eind 2020 zijn er inwoners geworven voor een burgerforum, die een advies uitbrengen voor de RES vanuit het perspectief van inwoners. Zij baseren zich daarbij op de resultaten van de enquête, die van 8 december tot 10 januari 2021 online in te vullen was. Regio en gemeenten hebben op diverse manieren inwoners uitgenodigd om mee te doen: o.a. door het verspreiden van een folder, oproepen op de gemeentepagina van huis-aan-huisbladen en via sociale media. Het RES-proces is transparant en te volgen op www.resfoodvalley.nl. Verduurzaming gebouwde omgeving Als uitwerking van de Woonagenda 2.0 is er een programma verduurzaming gebouwde omgeving opgesteld. Hierin staat samenwerking en kennis delen op het gebied van de warmtetransitievisies, de energieloketfunctie en het bereiken van CO2 doelstellingen centraal.

Er is een alliantie met woningcorporaties en gemeenten om in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen over opgaven in de regio (verduurzaming en woningbouwversnelling) die beiden vragen om forse investeringen van corporaties en gemeenten. Eind 2020 is een plan vastgesteld voor de doorontwikkeling van de Samenwerking Energieloketten Foodvalley 2021-2023.

Vennootschapsbelasting 1.

Bedrag voor de heffing voor de Vennootschapsbelasting. In artikel 25, lid 1, onder b, wordt gevraagd het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting te vermelden. Dit is voor Regio Foodvalley niet van toepassing.

Inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien In art. 25, lid 1, onder c, wordt gevraagd om in de programmaverantwoording het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien op te nemen. In de begroting 2020 is niets geraamd. In de realisatie is geen bedrag opgenomen.

13 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

1.3. PROGRAMMA BASISMOBILITEIT (VALLEIHOPPER) Budget 111 Valleihopper VAV vervoer excl.

Realisatie

Vrije ruimte

-0

Inkomsten

-4.353.559

-3.459.842

-893.717

83802 Bijdrage derden 84301 Bijdrage gemeente 84303 Bijdrage provincie

-703.443 -2.884.191 -765.925

209.415 -2.903.329 -765.928

-912.858 19.138 3

Uitgaven

4.353.559

3.459.842

893.717

43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten 43839 Vergoeding derden

4.353.559 -

3.459.698 144

893.861 -144

112 Valleihopper Leerlingenvervoer incl.

Inkomsten

-5.042.852

-2.729.708

-2.313.144

83802 Bijdrage derden 84301 Bijdrage gemeente

-5.042.852

-2.729.708

-2.313.144

Uitgaven

5.042.852

2.729.708

2.313.144

43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten

5.042.852

2.729.708

2.313.144

113 Valleihopper Beheer

Inkomsten

-589.391

-529.811

-59.580

83802 Bijdrage derden 84301 Bijdrage gemeente 84303 Bijdrage provincie

-460.043 -129.348

-147 -400.319 -129.345

147 -59.724 -3

Uitgaven

589.391

529.811

59.580

41100 Salaris 43503 Specialistisch adviseur 43505 Payrolling 43804 Website 43805 Drukwerk 43806 Contr/Abonn/Boeken/Lidm. 43811 Representatie - extern 43812 Representatie - intern 43825 Onderzoek 43826 Klachten 43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten 43833 Huren 43835 Licentie-/servicekosten/contracten 43838 Reis- en verblijfkosten 43839 Vergoeding derden 43844 Telefonie 43847 Aanbesteding 43848 Accountant

60.000 406.891 4.000 8.000 8.000 23.000 10.000 13.000 12.000 25.000 2.000 17.500

49.335 369.114 9.616 3.396 505 6.137 184 23.000 28.659 -0 6.075 23.109 179 453 701 9.349

10.665 37.777 -9.616 604 7.495 1.863 -184 10.000 -15.659 0 5.925 1.891 -179 1.547 -701 8.151

114 Valleihopper Leerlingenv Regiev incl Inkomsten

-210.000

-119.092

-90.908

84301 Bijdrage gemeente

-210.000

-119.092

-90.908

Uitgaven

210.000

119.092

90.908

43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten

210.000

119.092

90.908

115 Valleihopper VAV Regie excl.

Inkomsten

-258.967

-214.916

-44.051

84301 Bijdrage gemeente 84303 Bijdrage provincie

-234.005 -24.962

-214.916 -

-19.089 -24.962

Uitgaven

258.967

214.916

44.051

43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten

258.967

214.916

44.051

116 BTW correctie ValleiHopper 2017

Inkomsten

-8.677

83802 Bijdrage derden 84301 Bijdrage gemeente

-1 -8.675

1 -8.675

Uitgaven

8.677

43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten

8.677

Eindtotaal

14 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Toelichting

ROUTEVERVOER Na bestuurlijk besluit medio 2019 om het routevervoer niet meer via een regiecentrale te laten uitvoeren, wordt een verlenging van nog één jaar in gang gezet tot einde schooljaar 2019-2020. Dit om de aanbesteding goed te kunnen voorbereiden voor uitvoering hiervan vanaf schooljaar 20202021 per 1 augustus 2020. Ook wordt besloten om de gemeenten in clusters het leerlingenvervoer zelf te gaan aanbesteden en uit te voeren, dus niet meer via het beheerbureau Valleihopper. Er zijn in totaal drie clusters gevormd. Cluster 1: Rhenen/Veenendaal. Cluster 2: Ede/Wageningen en Cluster 3: Barneveld/Nijkerk/Renswoude/Scherpenzeel. Per 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten, na een voorspoedig implementatie proces, voor het leerlingenvervoer van start gegaan met de vervoerders. Mogelijke kostenbesparing d.m.v. het combineren van het doelgroepenvervoer vervoer blijkt door laatst genoemd besluit niet haalbaar. Ref.: Onderzoeksrapport Boersma Management en Advies BMA in samenwerking met Trigallez Advies & Organisatie.

VRAAGAFHANKELIJK VERVOER Na een intensieve aanbesteding periode onder deskundige begeleiding van adviesbureau BMA samen met een aanbestedingsteam, bestaande uit de leden van de ambtelijke werkgroep basismobiliteit, het beheerbureau, de provincie en een inkoopspecialist van de gemeente Ede, is op 1 januari 2020 een goede start gemaakt met de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer. Vervoerders Maasbuurt en Van Driel zijn gecontracteerd voor vijf jaar met driemaal een mogelijkheid tot één jaar verlenging. PZN is gedurende dezelfde periode als callcenter verantwoordelijk voor de aanname en planning van de rit reserveringen voor het VAV vervoer. Trafficon is medio 2020 gecontracteerd voor aanname van reizigers klachten. COVID-19: CONSEQUENTIES VOOR REIZIGERS EN UITVOERING Routevervoer: Vanaf medio maart tot medio mei 2020 lag, wegens sluiting van alle scholen door de COVID-19 virus, het routevervoer stil. Voor genoemde periode is door de gemeentelijke opdrachtgevers 80% excl. BTW compensatie verleend aan de vervoerders en het callcenter. Dit op dringend verzoek vanuit het Rijk en de vervoersbranche én na goedkeuring van de RFV colleges. De compensatieregeling (80%) medio maart t/m juni 2020 is collectief in Brussel aangemeld in verband met mogelijke staatsteun. VAV: Voor het VAV zijn dezelfde maatregelen getroffen.

Het aantal ritten voor dit vervoer was de gehele periode zeer laag. In de 2e helft van 2020 trok het vervoer weer iets aan en kwam het aantal ritten in die periode op ongeveer 55% van de ritten die het jaar ervoor zijn gereden. Het Rijk maakte in het 4e kwartaal van 2020 bekend dat vanaf juli tot 13 oktober maximaal 70% mag worden vergoed aan de vervoerspartners in de vorm van een continuiteitsbijdrage. Ook dit valt onder mogelijke staatsteun en is collectief in Brussel aangemeld. Van deze regeling mag alleen gebruik gemaakt worden indien, gedurende de periode dat de COVID-19 maatregelen van invloed zijn op de uitvoering van het vervoer, opdrachtgevers en opdrachtnemers niet tot maatwerk afspraken komen. Voor de Valleihopper is dit niet het geval. Eind 2020 zijn door het beheerbureau opnieuw afspraken gemaakt met de vervoerspartners d.m.v. aangepaste tarieven zolang de volumes niet hoger zijn dan 80% van de opgegeven volumes bij de aanbesteding. Deze aanvullende afspraken zijn vastgelegd in een Addendum voor de periode van medio maart t/m juni zowel voor het routevervoer als voor het VAV vervoer. Een vervolg Addendum voor de periode 1 juli 2020 tot uiterlijk 1 mei 2021 is alleen voor het VAV vervoer opgemaakt, omdat het routevervoer niet meer wordt uitgevoerd door het beheerbureau.

Bij het opstellen van betreffende Addenda was een medewerker inkoop van de gemeente Ede betrokken.

15 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

TRANSITIE BEHEERBUREAU VALLEIHOPPER NAAR GEMEENTE BARNEVELD Na bestuurlijk akkoord van alle regio gemeenten in het najaar van 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om een soepele overgang van het beheerbureau naar de gemeente Barneveld in gang te zetten. Hiervoor werd door de gemeente Barneveld in het eerste kwartaal van 2020 een kwartiermaker van advies- en detacheringbureau BMC aangesteld. Deze heeft onderzoek gedaan naar de best werkende scenario voor de toekomstige uitvoering van het beheerbureau. Door de regio bestuurders is besloten om een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling op te zetten. De nieuwe naam van het beheerbureau Valleihopper wordt per 1 januari 2021 Bedrijfsvoering Organisatie (BVO) Valleihopper. Enige maanden later dan gepland wordt een instellingsbesluit hiervoor door alle gemeenten ondertekend. Begin december 2020 is dit een feit. De medewerkers van het beheerbureau zijn dan inmiddels begonnen met het inventariseren van alle noodzakelijke werkzaamheden en de te nemen acties hiervoor samen met de kwartiermaker en de medewerkers van de afdeling Informatie & automatisering en Financiën in de gemeente Barneveld. Per 1 januari 2021 wordt het beheerbureau formeel ondergebracht bij de gemeente Barneveld. Het beheerbureau bestaat uit één vaste medewerker en twee externen.

AFBOUW VAN WMO SUBSIDIE De provincie Gelderland is, ondanks het ontvangen bezwaarschrift van de RFV gemeenten bij haar standpunt gebleven om de subsidie die zij tot nu toe hebben verstrekt voor het WMO vervoer in drie jaar af te bouwen naar nul Euro. Het bezwaarschrift werd ontvankelijk verklaard. De subsidie afbouw ziet er als volgt uit: 2020: € 895.273 2021: € 688.298 2022: € 470.298 2023: € 241.028 PROJECT HALTETAXI EN EINDE VAN HET OV-VANGNET Vanaf 1 januari 2022 gaat het aanvullend openbaar vervoer zelf worden georganiseerd door de provincie in de vorm van een nieuw systeem: De HaltetaxiRRReis. Het huidige OV-Vangnet en Mobiliteit op Maat (MoM) zal worden vervangen. Het laatste half jaar van 2020 is vanuit de verschillende regio’s door leden van de bovenregionale werkgroep input aangedragen dat de provincie moet helpen om een goede keuze te maken naar de toekomst vanaf 1 januari 2022. Het Wmo-vervoer zal door de gemeenten zelf geregeld blijven, maar het huidige OV vangnet verdwijnt. De verwachting is dat de kosten voor gemeenten hierdoor hoger zullen gaan uitvallen. Definitieve besluitvorming vindt in januari 2021 plaats door GS.

16 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

1.4. PARAGRAFEN 1.4.1. Risicobeheersing en weerstandsvermogen Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de regio in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de rekening. Het weerstandsvermogen van de regio is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de regio beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de regio. Risico’s: De risico's kunnen worden ingedeeld in: 1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid; 2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid; 3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties; 4. risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden; 5. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Ad 1. Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid Er zijn geen risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid.

Om eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen heeft het Algemeen Bestuur op 9 december 2011 besloten een Algemene reserve te vormen. Ad 2. Risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid Geen. Ad 3. Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties Geen. Ad 4. Risico's voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van derden Schadeclaims onrechtmatige overheidsdaad en productverantwoordelijkheid. In 2020 hebben zich geen dergelijke zaken voorgedaan. Overige verzekerde risico 's De regio heeft de kantoorinboedel verzekerd tegen brand en diefstal. Voor het personeel is een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van bestuurders in Regio Foodvalley is afgedekt door de verzekering van de gemeente voor de betreffende bestuurder. Ad 5. Risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden / autonome ontwikkelingen Inflatieontwikkeling loon- en prijsstijging. Het resultaat van de Cao-onderhandelingen en prijsstijgingen werken door in het jaarresultaat. Op het jaarresultaat heeft dit een beperkt effect.

17 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Overzicht Reserves 2020 Naam reserve/ voorziening: Algemene reserve RFV Mobiliteitsfonds

Doel/ functie:

Maximum hoogte: geen

Deze algemene reserve (inclusief gerealiseerd resultaat) dient als buffer om onvoorziene calamiteiten in de exploitatie op te vangen. Het doel hiervan is om als regio en samenwerkende 6,05 miljoen gemeenten een collectieve onderhandelingskracht te creëren richting de projecteigenaren. De projecten die op een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds mogen rekenen zijn: 1. Knooppunt Hoevelaken (€ 1.000.000) 2. Knooppunt A1/A30 (€ 1.000.000) 3. Brug bij Rhenen (€ 3.000.000) 4. Frequentie verhoging Valleilijn (€ 1.000.000) 5. Netwerkvisie (€ 50.000) Dit is vastgelegd bij het besluit tot oprichting van het Mobiliteitsfonds op 13 december 2013.

Rente Ten aanzien van de rente van de reserves is het algemene beleidsuitgangspunt om deze ten gunste van de exploitatie te brengen en bij de baten te verantwoorden. In 2020 is geen rente ontvangen.

Conclusie Kenmerkend voor het risicoprofiel van Regio Foodvalley is dat de regio beperkt risico loopt en dat daarvoor een Algemene reserve is gevormd. Financiële kengetallen: Vanaf 2016 worden in de paragraaf financiën enkele financiële kengetallen opgenomen. De berekeningsmethode is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de (onderlinge) vergelijkbaarheid (van gemeenschappelijke regelingen) bevorderd.

Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Rekening 2020 -/- 18% 46% 0%

Rekening 2019 -/- 17% 40% 0%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De solvabiliteitsratio daarentegen geeft het eigen vermogen weer als percentage van het totale balanstotaal. Ten opzichte van 2019 is de solvabiliteit voor Regio Foodvalley gestegen; het percentage van de netto schuldquote is gedaald.

18 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

1.4.2. Financiering Inleiding Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de regio beschrijft hoe zij in 2020, op basis van het treasurystatuut, de investeringen heeft gefinancierd. Het doel van deze paragraaf is inzicht te verschaffen in de financieringssystematiek en de risico's die daarmee samenhangen. Met deze paragraaf wordt eveneens voldaan aan een aantal verplichtingen volgend uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet fido). De regio hanteert het treasurystatuut van de gemeente Ede.

Rentelasten/baten De regio heeft in 2012 met de BNG een rekening-courant-overeenkomst gesloten en doet mee met het voor gemeenschappelijke regelingen verplicht gestelde schatkistbankieren.

Rentelasten Er is in 2020 geen sprake van rentelasten.

Renteresultaat Er is in 2020 geen renteresultaat.

Toerekening rente aan taakvelden Er is in 2020 geen rente toegerekend.

Financieringspositie Er is een rekening-courant overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten nv dat een tegoed heeft van € 172.680. Verder heeft de rekening bij het ministerie van Financiën (schatkistbankieren) een tegoed van € 4.547.880. Regio Foodvalley kent geen langlopende financieringsmiddelen.

Rente-risiconorm Om het herfinancieringsrisico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld waaraan de samenwerkingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm. Om de risico's van hogere renten bij noodzakelijke herfinancieringen en/of renteherzieningen te beperken, mag het totaal van de leningen die moeten worden geherfinancierd of waarvan de rente moet worden herzien, jaarlijks niet meer dan 20% van de totale vaste schuld per 1 januari bedragen.

Renterisiconorm Berekening renterisiconorm Lasten Percentage regeling Renterisiconorm, in bedrag

Begroot Realisatie 12.120.769 10.174.952 20% 20% 2.424.154 2.034.990

Berekening renterisico Renteherzieningen Aflossingen Renterisico

0 0 0

2.424.154 0 2.424.154

2.034.990 0 2.034.990

Toets aan renterisiconorm Renterisiconorm, in bedrag Renterisico Ruimte (+) / overschrijding (-) 19 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Zoals aangegeven in de vorige alinea kent de regio geen langlopende financieringsmiddelen en blijft hierdoor in 2020 binnen de norm. Geldstromenbeheer De informatie om op basis van maandelijkse standen de kasgeldlimiet te berekenen is beschikbaar voor heel het jaar 2020. De betreffende cijfers, conform voorschriften per kwartaal gemiddeld, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Omschrijving Omvang begroting 2020 1. Toegestane kasgeldlimiet (8,2%) 2. Omvang vlottende schuld Schuld in rekening courant 3. Vlottende middelen Tegoeden in rekening-courant 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Ruimte (+) Overschrijding (-/-) (1-4)

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 12.120.869 12.120.869 12.120.869 12.120.869 993.911

993.911

3.816.000 -3.816.000

5.568.000 -5.568.000

5.418.000 -5.418.000

5.338.000 -5.338.000

4.809.911

6.561.911

6.411.911

6.331.911

Schatkistbankieren Met ingang van 2014 is de regio verplicht liquiditeitsoverschotten af te storten bij het Rijk. Het saldo van deze in ‘s Rijksschatkist gestorte middelen bedraagt per 31 december 2020 € 4.547.880 (2019: € 3.822.191).

20 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

1.4.3. Bedrijfsvoering Inleiding Artikel 14 van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) verplicht de regio om in elk geval de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering weer te geven.

Financiën De cijfers van de begroting zijn het referentiekader voor deze jaarrekening. De hoofdindeling van het jaarverslag in een algemeen en een financieel deel van voorgaande jaren is gehandhaafd. Er is rekening gehouden met de BBV-voorschriften. De (waarnemend) directeur is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven. De zogenaamde transparante c.q. doorschuif BTW kan door de betreffende gemeente worden gedeclareerd via het zogenaamde btw-compensatiefonds. In dit verslagjaar is deze BTW in de exploitatie verantwoord.

Verbonden partijen Regio Foodvalley heeft geen verbonden partijen, zoals bedoeld in de BBV-voorschriften. De overige paragrafen BBV zijn niet van toepassing op Regio Foodvalley.

21 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

2. JAARREKENING 2.1. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING- EN RESULTAATBEPALING De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de volgende onderwerpen: • Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; • Algemene uitkeringen; • Dividend; • Saldo van de financieringsfunctie; • Overige algemene dekkingsmiddelen Voor Regio Foodvalley zijn de algemene dekkingsmiddelen niet van toepassing, met uitzondering van het saldo van de financieringsfunctie. Deze is voor 2020 nihil. Balans Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vlottende passiva: De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen: Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Valuta’s Alle bedragen zijn vermeld in euro’s.

22 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

2.2. BALANS In onderstaande tabel is de balans (activa en passiva) weergegeven. Activa Omschrijving Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist Overige vorderingen Liquide middelen Bankrekeningen Overlopende activa De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Vooruitbetaalde bedragen

bedragen x € 1 Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

5.289.673 729.232 4.547.880 12.561

4.669.306 809.969 3.822.197 37.140

172.680 172.680

112.731 112.731

179.054

179.054 0

225.882

217.640 8.242

Totaal vlottende activa

5.641.407

5.007.919

Totaal Activa Passiva

5.641.407

5.007.919

Omschrijving Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Voorzieningen Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

2.578.759 72.522 2.292.723 213.514

2.010.245 200.557 1.937.723 -128.035

62.794 62.794

Totaal vaste passiva

136.000 136.000

2.641.554

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr. Overige schulden

49.420

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen (verplichtingen) Voorschotbedragen ov. overheidslichamen Voorschotbedragen rijk

1.403.558 1.514.694 32.182

2.146.245

49.420

33.370 33.370

2.950.434

2.828.304 1.453.452 1.315.814 59.037

Totaal vlottende passiva

2.999.854

2.861.673

Totaal Passiva

5.641.407

5.007.919

23 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Toelichting op de balans Activa – Vlottende activa Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar · Vorderingen op openbare lichamen De post vorderingen openbare lichamen bedraagt ultimo 2020 € 729.232 (2019 € 809.969). De openstaande vorderingen met een grootte vanaf € 50.000 zijn: · Diverse gemeenten 321.749 inzake transparante BTW 2020 · Provincie Gelderland 128.224 vraagafhankelijk vervoer juli t/m nov.2020 · Uitzettingen in ’s Rijksschatkist Voor het verplichte schatkistbankieren is € 4.547.880 (2019 € 3.822.197) uitgezet bij het ministerie van Financiën. Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd bedraagt € 250.000. De bedragen die gemiddeld buiten ’s Rijksschatkist zijn gehouden zijn weergegeven in de bijlage. · Overige vorderingen Per saldo bedragen de overige vorderingen op 31 december 2020 € 12.561 (31 december 2019 € 37.140). Schatkistbankieren Regio Foodvalley is op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) sinds eind 2013 verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Dit betekent dat bij overschrijding van een te berekenen drempelbedrag afroming plaatsvindt en het overschot gestort wordt op een rekening van het Rijk. In onderstaande tabel wordt de berekening weergegeven voor de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren.

Uit de berekening blijkt dat geen sprake is geweest van overschrijding van het drempelbedrag. Omschrijving

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Drempelbedrag verslagjaar

250.000

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

134.000

152.000

136.000

140.000

116.000 0

98.000 0

114.000 0

110.000 0

3a. 3b.

Liquide middelen Het saldo van de bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is € 172.680 (2019 € 112.731). Activa – Overlopende activa De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en vooruitbetaalde bedragen De post de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en vooruitbetaalde kosten bedraagt ultimo 2020 € 179.054 (2019 € 225.882).

24 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

De post bestaat uit:

2020 Subsidie Provincie Gelderland

2019 198.540 zie verloopoverzicht

179.054

Gemeente Ede

10.803

Valleihopper

8.297

Vooruitbetaalde licentiekosten

8.242

179.054

225.882

ontvangen bedragen

onttrekkingen

toevoegingen

Saldo 31-12-2020

173.839

890.694

716.855

179.055

24.701

Subsidie provincie Gelderland Saldo 01-01-2020

Passiva - Eigen vermogen

Omschrijving van de reserve Algemene reserve Bestemm.reserve Verkeer & Vervoer Bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen

Boekw aarde 01-01-2020

Resultaatbestemming 2019

200.557

-128.035

72.522

1.928.710

355.000

2.283.710

Vermeerderingen

Vermin- Boekw aarde deringen 31-12-2020

9.013

Gerealiseerd resultaat

-128.035

128.035

213.514

Totaal

2.010.245

568.514

2.578.759

Algemene reserve De algemene reserve is afgenomen met € 128.035 als gevolg van resultaatbestemming 2019. Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer Deze bestemmingsreserve, ook aangeduid als Mobiliteitsfonds, heeft als doel: · Voorzien in de mogelijkheid van tijdige gezamenlijke cofinanciering voor de projecten; · Slagvaardig optreden door het beschikbaar hebben van cofinanciering; · Creëren van een sterke onderhandelingspositie van de regio en de gemeenten richting de projecteigenaar; · Aantrekken van additionele financiering van andere partijen zoals het bedrijfsleven. Eén en ander is vastgelegd in het Reglement Mobiliteitsfonds van de Regio Foodvalley. Aan deze bestemmingsreserve is via resultaatbestemming 2020 € 355.000 toegevoegd, zijnde de storting van de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor het zogenaamde Mobiliteitsfonds (zie kolom vermeerdering). Bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen Het saldo van deze reserve betreft vooruit ontvangen bijdragen voor nog uit te voeren experttafels. Gerealiseerd resultaat Het saldo van deze post, oftewel de boekwaarde per 31 december 2020 ad € 213.514 (per 31 december 2019 -128.035), is het voordelige gerealiseerde totaalsaldo van de baten en de lasten. Het resultaatbestemmingsvoorstel 2020 is opgenomen in de aanbiedingsbrief van het bij de jaarrekening behorende jaarverslag.

Het resultaat zal voor € 213.514 ten gunste van de Algemene reserve gebracht worden. Na dotatie zal de Algemene Reserve € 286.036 bedragen.

25 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven: Boekw aarde 31-12-2019

Toevoeging

Vrijval

Aanw ending

Boekw aarde 31-12-2020

WW-voorziening

136.000

73.206

62.794

Totaal

136.000

73.206

62.794

Omschrijving van de voorziening Voor verplichtingen, verliezen en risico’s (BBV art. 44.1a en 1b):

De Gemeenschappelijke regeling is als overheidsorganisatie verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidwet (WW). De GR betaalt de kosten van de WW-uitkering, die de voormalig directeur ontvangt, dus zelf. In 2020 is er een totaalbedrag van € 73.206 aan WW-uitkeringen betaald. De WW-verplichting duurt tot 1 juli 2021. Passiva - Vlottende passiva Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar · Overige schulden Onder de overige schulden zijn de facturen opgenomen die nog betrekking hebben op het boekjaar 2019 en in 2020 betaalbaar zijn gesteld. Deze overlopende crediteurenfacturen vertegenwoordigen ultimo 2020 een waarde van € 49.420 (ultimo 2019: € 33.370) en hebben betrekking op: · Afdrachten salarisadministratie € 49.420

26 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Passiva – Overlopende passiva Nog te betalen bedragen (verplichtingen) In het boekjaar is de balanspost nog te betalen bedragen gemuteerd van € 1.453.452 naar € 1.403.558 door op 2020 gedateerde crediteurenfacturen die voornamelijk betrekking hebben op het leerlingenvervoer en op het vraagafhankelijk vervoer. Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel In 2019 zijn diverse projecten opgestart, die grotendeels in 2021 aflopen. De bijdragen zijn in 2019 en 2020 ontvangen, maar een deel van de kosten worden gemaakt in 2021. Het verschil tussen de ontvangen bijdragen en de al gemaakte kosten zijn als vooruit ontvangen verantwoord. Het gaat o.a. om de projecten regionale energie transitie, Manifest GLV, circulaire economie. Overige Nederlandse overheidslichamen Om schrijving

saldo 01-01-2020 ontvangen vrijval of terugbetaling saldo 31-12-2020

Gedragsbeïnvloeding gemeenten

4.604

7.901

5.403

7.101

Regionale verkeersdesk

30.157

1.237

33.850

-2.456

Mobiliteitsconvenant

116.000

53.471

62.529

Regionale verkeersdesk 2020

83.000

15.549

67.451

Gebiedsgerichte aanpak KennisAs

112.000

Fietsroute Binnenveld

7.068

2.510

4.558

Werkbudget programma mobiliteit

9.320

5.000

1.100

13.220

Onderzoek naar OV verbindingen

54.135

Werkbudget RO 2020

35.000

Vitaal Platteland

25.000

Verstedelijking Arnhem Nijmegen

60.000

40.000

20.000

Circulaire economie

83.720

195.249

212.521

66.448

Regionale energie transitie

928.999

166.450

494.360

601.089

Wonen en duurzaamheid

11.300

7.116

4.184

Manifest GLV

216.975

183.920

138.933

261.962

Manifest van Saleintein

127.500

70.890

56.610

Voedsel en eiw it

353.000

262.236

90.764

Experttafels

29.971

Mobiliteitsfonds

5.000

Mobiliteitshubs

40.128

1.315.814

1.576.820

1.377.939

1.514.694

Totaal

Rijk Om schrijving

saldo 01-01-2020 ontvangen vrijval of terugbetaling saldo 31-12-2020

Proeftuin voedselverspilling

59.037

26.855

32.182

Totaal

59.037

26.855

32.182

27 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De opbouw van het restant aan vakantiedagen dat vanuit 2020 is meegenomen naar 2021 vertegenwoordigd een waarde van € 13.355

Gebeurtenissen na balansdatum Per 1 januari 2021 vormt de Valleihopper geen onderdeel meer van de administratie van Regio Foodvalley.

28 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Taakvelden

IV3 Taakvelden Foodvalley REALISATIE Kostendragers 04

Overhead

baten

lasten -1.377.617

Totaal 1.110.637

-266.980

Openbaar vervoer

-498.472

143.472

-355.000

Economische ontwikkeling

-1.467.683

1.521.149

53.467

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.378.611

3.378.611

-3.666.083

3.666.083

355.000

10.174.952

-213.514

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 010 Mutaties reserves Totaal

29 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

-10.388.466

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2020 Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Definitieve begroting Totaal realisatie Totale vrije ruimte Werkprogramma

-355.000

Lasten Baten

0 -355.000

2.612.981 -2.612.981

2.612.981 -2.967.981

1.607.028 -1.962.028

1.005.953 -1.005.953

Valleihopper

Lasten Baten

10.454.769 -10.454.769

0 0

10.454.769 -10.454.769

7.044.694 -7.044.694

3.412.567 -3.412.567

Reserve

355.000

Lasten

355.000

-213.514

213.514

1.311.100 -1.311.100

0 0

1.311.100 -1.311.100

1.168.230 -1.381.744

142.869 70.644

-213.514

213.514

Overhead

Lasten Baten Eindtotaal

Programma Overhead en Werkprogramma’s Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Definitieve begroting Totale realisatie Totale vrije ruimte Overhead

-213.514

213.514

Lasten

1.311.100

1.168.231

142.869

001 Organisatie 002 Communicatie 003 Bestuur 004 Beleid 301 TH Communicatie 302 TH Uitvoering 304 TH Internationale betrekkingen

1.142.680 80.920 11.330 30.900 0 3.090 42.180

0 0 0 0 0 0 0

1.142.680 80.920 11.330 30.900 0 3.090 42.180

974.758 104.239 31.640 0 4.830 -849 53.613

167.922 -23.319 -20.310 30.900 -4.830 3.939 -11.433

Baten

-1.311.100

-1.381.744

70.644

001 Organisatie 002 Communicatie 003 Bestuur 301 TH Communicatie 302 TH Uitvoering 304 TH Internationale betrekkingen

-1.311.100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-1.311.100 0 0 0 0 0

-1.358.207 -17.579 -1.831 -4.830 849 -146

47.107 17.579 1.831 4.830 -849 146

Reserve

355.000

Lasten

355.000

109 Mobiliteitsfonds reserves

355.000

-355.000

Lasten

2.612.981

1.607.028

1.005.953

102 Programma Mobiliteit 201 Manifest Gezonde Leefomgeving 203 Manifest van Salentein 204 Ruimtelijke Ontwikkeling 302 TH Uitvoering 305 TH Voedsel- en Eiwittransitie

0 0 0 0 0 0

498.283 329.899 152.500 95.000 1.329.299 208.000

143.472 190.950 72.648 82.343 802.734 314.882

356.048 138.949 81.957 12.657 526.566 -106.882

Baten

-355.000

-2.612.981

-2.967.981

-1.962.028

-1.005.953

101 Mobiliteitsfonds 102 Programma Mobiliteit 201 Manifest Gezonde Leefomgeving 203 Manifest van Salentein 204 Ruimtelijke Ontwikkeling 302 TH Uitvoering 305 TH Voedsel- en Eiwittransitie

-355.000 0 0 0 0 0 0

0 -498.283 -329.899 -152.500 -95.000 -1.329.299 -208.000

-355.000 -498.283 -329.899 -152.500 -95.000 -1.329.299 -208.000

-355.000 -143.472 -190.950 -72.648 -82.343 -802.734 -314.882

0 -356.048 -138.949 -81.957 -12.657 -526.566 106.882

-213.514

Werkprogramma

Eindtotaal

Toelichting op de baten en lasten De baten en lasten inclusief reservemutaties over 2020 bedragen respectievelijk € 10.388.466 en € 10.174.952. Het verschil tussen baten en lasten resulteert in een voordelig resultaat vóór bestemming van € 213.514. Daarnaast is conform het reglement Mobiliteitsfonds € 355.000 gestort in de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds.

30 | jaarstukken 2020 | 24 maart 2021

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9955132/1