Document · PDF

Zomernota 2022 - Raadversie 16-08-2022

Raadsvergadering 15 september 2022, gemeente RaalteBij agendapunt: Vaststellen Zomernota (bespreekstuk)26.284 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

6.4 Stand van zaken Jeugd In onderstaande tabel is weergegeven dat voor de jeugd bij de begroting 2022 een voordelig saldo van € 1.021.000 is geprognosticeerd. Deze is positief bijgesteld naar een voordelig saldo van € 1.125.000. Een voordelig resultaat van € 104.000. Het overschot op de jeugdmiddelen is voornamelijk het gevolg van de extra middelen jeugd (landelijk € 1,3 miljard, voor Raalte € 2.368.000) die door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Deze middelen zijn de komende jaren aflopend en gekoppeld aan de te nemen besparingsmaatregelen van de hervormingsagenda jeugd. Ontwikkeling inkomsten en uitgaven jeugdhulp Bedragen in €

- is voordeel

Begroting 2022

Bijgestelde begroting zomernota 2022

Mutaties 2022 0 94.000 -121.000 0

Middelen Jeugdhulp Extra Rijksmiddelen jeugd Mutaties meicirculaire 2022 Eenmalige bijdrage CJG

8.985.000 2.462.000 200.000

8.985.000 2.368.000 121.000 200.000

Loon-en prijsindexatie 2022

73.000

-73.000

11.647.000

11.747.000

-100.000

Formatie en algemene kosten

645.000

1.069.000

424.000

Algemene jeugdvoorzieningen

905.000

918.000

13.000

9.076.000

8.635.000

-441.000

Totaal kosten

10.626.000

10.622.000

-4.000

Prognose resultaat Jeugd

-1.021.000

-1.125.000

-104.000

Totaal inkomsten

Specialistische jeugdvoorzieningen

Aan de inkomstenzijde is er een positieve bijstelling van € 100.000. Dit is voornamelijk het gevolg van een compensatie van de extra kosten indexatie jeugd over 2022. De specialistische jeugdtarieven zijn voor 2022 met 2,45% geïndexeerd. Op een totaal volume van circa € 9.000.000 is dit € 220.000. Het rijk heeft een compensatie verstrekt van € 82.000 voor het besluit van de 2e kamer tot extra looncompensatie zorgpersoneel (1,13%) en daarnaast € 65.000 voor indexatie jeugd/voogdij 18+. Voorgesteld wordt om voor het resterende deel indexatie jeugd aanvullend structureel € 73.000 uit de algemene middelen beschikbaar te stellen. Dit ook omdat de jeugdmiddelen (met uitzondering van voogdij/18+) zijn overgeheveld naar de algemene uitkering en de indexatie uit het accres moet worden bekostigd. Aan de kostenzijde is er een voordeel van in totaal € 4.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het totaal specialistische jeugdzorgkosten € 441.000 lager is dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een voordeel op de invoering van het woonplaatsbeginsel, waar we door het rijk met € 971.000 zijn gecompenseerd en de werkelijke kostenstijging € 752.000 bedraagt. Ook zijn de kosten jeugdbescherming lager dan begroot en zijn de kosten van jeugdkosten met verblijf lager dan in 2021.

Er zit nog wel onzekerheid in de prognose van specialistische jeugdzorgkosten over 2022 gezien de declaratieachterstanden bij jeugdzorgaanbieders en het declaratieverloop de 2e helft van 2022. Verder is er € 424.000 aan hogere kosten vanwege de formatie-uitbreiding op jeugd (zie ook toelichting in programma 4).

6.5 Stand van zaken Participatie In onderstaande tabel is weergegeven dat voor het SW/re-integratie deel bij de begroting 2022 een nadelig saldo van € 498.000 is geprognosticeerd. Deze wordt positief bijgesteld naar een nadelig saldo van € 10.000. Een positieve bijstelling van € 488.000. Aan de inkomstenzijde is de rijksbijdrage SW met € 84.000 positief bijgesteld. Daarnaast zijn de uitgaven op basis van de 1e tussentijdse rapportage van Stichting Werk Raalte met € 349.000 omlaag bijgesteld. Het resultaat wordt veroorzaakt door lagere loonkosten bij SWR en hogere inkomsten met name op omzet beschut en detacheringen. Met SWR is via een exploitatieovereenkomst vastgelegd dat zij van het exploitatieresultaat SWR 5% van de reguliere bijdrage (€ 4.256.000 in 2022) mag storten in een eigen egalisatiereserve tot een plafond van € 300.000. Voor 2022 is dit € 212.800. Dit omdat SWR geen liquide middelen heeft om tegenvallers op te vangen en kleine investeringen te doen. Tot slot verwachten we € 55.000 over te houden op de re-integratie uitgaven.

Ontwikkeling inkomsten en uitgaven Participatie Bedragen in €

- is voordeel

Bijgestelde Begroting 2022 begroting zomernota 2022

Mutaties 2022

Rijksmiddelen SW + € 200.000

4.172.000

4.256.000

-84.000

Rijksmiddelen re-integratie

460.000

Totaal inkomsten

4.632.000

4.716.000

-84.000

Uitgaven wet Sociale Werkvoorziening

4.670.000

4.321.000

-349.000

460.000

405.000

-55.000

5.130.000

4.726.000

-404.000

498.000

65.000

-433.000

Prognose resultaat re-integratie

-55.000

Prognose resultaat Participatie

498.000

10.000

-488.000

Re-integratie uitgaven Totaal kosten Prognose resultaat SW

6.6 Ontwikkeling reserves sociaal domein In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de reserve sociaal domein weergeven. Per 1 januari is er € 5.997.000 beschikbaar. Na toevoegingen en onttrekkingen van alle resultaten is het verwachte saldo per 31 december € 7.310.000. Vanaf 2023 is er nog € 718.000 aan claims op de reserve. Na aftrek van deze claims is er nog € 6.592.000 beschikbaar. Het plafond van de reserve sociaal domein ligt op € 6.500.000 en het saldo boven dit plafond vloeit terug naar de algemene middelen.

Ontwikkeling reserve Sociaal domein Bedragen in € Reserve Sociaal domein

Storting

Onttrekking

Stand per 1-1-2022

Stand 5.997.000

Stand per 1-1- 2022 inclusief beschermd wonen Prognose resultaat Wmo-taken vanaf 2015

911.000

Prognose resultaat Wmo 'oude taken'

230.000

Prognose resultaat Jeugd Prognose resultaat bijstandsverlening (PW) Prognose resultaat bijzondere bijstand schuldhulpverlening Prognose resultaat WSW Prognose resultaat re-integratie middelen Totaal Subtotaal

1.125.000 270.000 en

105.000 65.000 55.000 2.426.000

335.000 8.088.000

Overige onttrekkingen Transformatiebudget Sociaal domein

400.000

Egalisatiereserve SWR

213.000

ICT-uitvoeringsplan sociaal

7.000

Extra formatie de Kern

158.000

Totaal Verwachte stand per 31-12-2022

778.000 7.310.000

Claims 2023 en verder Restant transformatiebudget ICT-uitvoeringsplan sociaal

165.000

Extra formatie de Kern Extra investering CJG 2023/2024 (kadernota 2023) Totaal Stand na aftrek toekomstige claims

163.000

190.000

200.000 718.000 6.592.000

6.7 Resumé Bij de overheveling van de taken voor het sociaal domein in 2015 is besloten dat de taken budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat jaarlijks de voor- en nadelen worden verevend via de reserve Sociaal domein. Voor 2022 is de huidige prognose een positief resultaat van circa € 911.000 op de Wmo-taken vanaf 2015 en € 1.125.000 op de jeugdhulp en een negatief resultaat van € 10.000 op de taken SW/re-integratie. 63

Per saldo een overschot van € 2.026.000 op deze taken. Op de overige Wmo-taken 2007 houden we € 230.000 over en op participatie-inkomensdeel is een tekort van € 165.000 geprognosticeerd. De verwachte stand per 31 december van de reserve Sociaal domein na toevoegingen en onttrekkingen van resultaten is € 7.310.000. Vanaf 2023 en verder ligt er nog een claim van in totaal € 718.000 op de reserve. Na aftrek van deze claims is de stand van de reserve € 6.592.000. Het plafond van de reserve sociaal domein is € 6.500.000. Wanneer de stand erboven ligt vloeit het overtollige deel bij de jaarrekening terug naar de algemene middelen.

Hoofdstuk 7: Corona Portefeuillehouder: Paragraafcoördinator:

Wethouders G. Toeter en A. Kreule Directeur A. Nijman

7.1 Inleiding In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Coronacrisis vastgesteld. Het koersdocument heeft richting gegeven hoe om te gaan met sociale, maatschappelijke, economische en financiële gevolgen van de coronacrisis. Inmiddels is naar verwachting de coronacrisis grotendeels achter de rug en is de samenleving weer volledig open. In deze paragraaf gaan we in op de financiële stand van zaken 2022 rond de gevolgen van de coronacrisis.

7.2 Financiële stand van zaken 7.2.1 Inzet coronacompensaties rijk In 2020 en 2021 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van enerzijds de inkomstenderving en anderzijds de extra kosten die de gemeente heeft gemaakt op diverse beleidsterreinen als gevolg van corona. Daarnaast heeft de Raad aanvullend op de rijkscompensatiegelden voor zowel het jaar 2020 als 2021 een gemeentelijke stelpost van € 500.000 beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht is de stand van zaken van de resterende corona-gerelateerde rijksmiddelen weergegeven. Het Rijk heeft in 2022 nog € 87.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden, het gemeentelijke schuldenbeleid en de bijzondere bijstand (sociaaleconomisch steunpakket). Er is na aftrek van claims nog € 633.000 beschikbaar. Het is de vraag of in het najaar het virus nog weer oplaait. Daarom wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2022 de eindbalans op te maken over de bestemming van deze middelen.

Rijksmiddelen Bedragen in € Compensati Totaal Omschrijving coronaOverheveling Claims e beschikbaa Saldo gerelateerde compensatie 2021 2022 2022 r 2022 Rijk (via algemene uitkering) Schrappen 208.000 0 208.000 208.000 0 opschalingskorting Compensatie voor corona-gerelateerde uitvoeringskosten. In 2022 ingezet voor organisatiekosten en extra personele inzet. Cultuur 217.000 0 217.000 178.000 39.000 Landelijke compensatie ter ondersteuning lokale cultuurinstellingen. In 2022 hebben onder andere Hoftheater, Stichting de Coöperatie en het Annahuis middelen ontvangen voor vervanging klimaatsysteem danwel verbetering ventilatie. Tonk 245.000 0 245.000 0 245.000 Compensatie voor de uitvoering van de Tonk-regeling. De regeling is per 1 oktober 2021 verlopen. Er is nog € 245.000 beschikbaar om te besteden. Sociaaleconomisch 177.000 87.000 264.000 53.000 211.000 steunpakket Compensatie voor re-integratie, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. In 2022 is onder andere het actieplan werk hieruit bekostigd. Steunpakket sociaal en 268.000 0 268.000 222.000 46.000 mentaal welzijn Compensatie ter ondersteuning jongeren, ouderen en kwetsbare groepen. In 2022 onder andere ingezet voor extra GGZ-clientondersteuning, terugdringen wachtlijsten, versterking CJG en project digitalisering en ouderen.

Meerkosten Wmo en jeugd 26.000 0 26.000 0 26.000 Ook over 2022 kunnen Wmo en jeugd zorgaanbieders extra corona-gerelateerde kosten indienen bij gemeenten. Bij de decembercirculaire 2022 zal Raalte nog een aanvullende compensatie ontvangen van het rijk. Toezicht en handhaving 19.000 19.000 Nog overgebleven middelen voor extra toezicht en handhaving coronamaatregelen.

19.000

Kinderopvang 47.000 0 47.000 Nog overgebleven middelen voor noodhuisvesting tijdens lockdowns.

47.000

Buurt- en dorpshuizen 15.000 0 15.000 15.000 0 Compensatie voor exploitatieverlies buurthuizen gedurende corona. Het bedrag is uitgekeerd aan MFA's in de gemeente. Totaal

1.222.000

87.000

1.309.000

676.000

633.000

Specifieke uitkeringen Het rijk heeft naast middelen via het gemeentefonds ook een aantal specifieke uitkeringen beschikbaar gesteld. Over de besteding van de specifieke uitkering moet verantwoording aan het Rijk afgelegd worden en een overschot moet terugbetaald worden aan het rijk. In 2022 ontvangen we NPO-middelen (nationaal plan onderwijs), om onderwijsachterstanden van leerlingen als gevolg van corona in te lopen. In totaal ontvangt Raalte en voorschot van circa € 690.000. 66

Samen met onderwijsinstellingen, voorschoolse voorzieningen en andere maatschappelijke partners is een voorstel ontwikkelt voor de besteding van deze middelen. De bestedingsperiode loopt tot juli 2025. 7.2.2 Stand gemeentelijke stelpost In onderstaande tabel is de stand van de gemeentelijke stelpost Corona weergegeven. Zowel in 2020 als in 2021 is € 500.000 door de Raad beschikbaar gesteld om de gevolgen van corona, waarvoor geen rijkscompensatie is gekomen, op te vangen. Hiervan is per 1 januari 2022 nog € 890.000 beschikbaar. In 2022 is besloten een bijdrage aan winkeliers en ondernemingsverenigingen te verstrekken tot een bedrag van € 11.500, omdat detailhandel en horeca begin 2022 te maken hadden met zware coronamaatregelen en daarmee beperkte financiële inkomsten. Per saldo is er nog € 878.500 beschikbaar. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke stelpost met € 500.000 af te romen ten gunste van de algemene middelen. Dit omdat de coronapandemie nu in een andere fase zit en daarmee de (financiële) risico's beduidend zijn afgenomen. Gemeentelijke stelpost Bedragen in € Omschrijving Gemeentelijke stelpost 2021 overgeheveld naar 2022 Gemeentelijke stelpost 2022 Totaal

Bedrag Toelichting 890.000 Zie jaarrekening 2021 0 890.000

Claims 2022 Bijdrage aan winkeliers- en ondernemersverenigingen Nog beschikbaar gemeentelijke stelpost

11.500

878.500

7.3 Resumé Vanwege de coronacrisis heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra kosten en inkomstenderving bij gemeenten. Daarnaast heeft de raad zowel in 2020 als in 2021 € 500.000 beschikbaar gesteld. De coronapandemie is onder controle en een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Daarmee zijn de risico's afgenomen. Wel kan in het najaar het virus opnieuw de kop opsteken. Op basis van tussentijdse verantwoording 2022 kan geconcludeerd worden dat de rijksmiddelen ter compensatie van de gevolgen van corona ruimschoots voldoende zijn geweest. Er is nog € 663.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om bij de jaarrekening 2022 de eindbalans op te maken over de bestemming van deze middelen. Daarnaast is er nog € 878.500 beschikbaar van de door de Raad beschikbaar gestelde gemeentelijke stelpost. Voorgesteld wordt om deze met € 500.000 af te ramen ten gunste van de algemene middelen, omdat de corona gerelateerde risico's zijn afgenomen. Voorgesteld wordt de stelpost corona met € 500.000 af te ramen. 67

Hoofdstuk 8: Oekraïne Portefeuillehouder: Paragraafcoördinator:

Wethouder G. Toeter en burgemeester M. Dadema E. Melinga

8.1 Inleiding Door de voortdurende oorlog in Oekraïne zijn volgens de Europese Commissie inmiddels meer dan 6,3 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. De meesten van deze mensen worden nog steeds opgevangen in de buurlanden, maar sommigen van hen reizen door richting andere landen in de EU waaronder Nederland. De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van (nood)opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. De veiligheidsregio’s coördineren de spreiding van de ontheemden over de gemeenten. In samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe hebben we vanaf 11 maart tot 9 april de eerste 900 (later afgeschaald naar 90) crisisopvangplekken gerealiseerd in het Summercamp Heino. Vanaf woensdag 23 maart zijn er 24 opvangplekken beschikbaar op de Sallandshoeve in Nieuw-Heeten. Sinds donderdag 24 maart verblijven er 79 vluchtelingen op de Statenhorst (Huis ter Heijne) in Heino. Deze opvanglocaties zijn voor langere tijd beschikbaar tot tenminste eind 2022. In buurschap Ramele zijn vier tiny houses geplaatst op privéterrein die voor minimaal een half jaar opvang biedt aan 16 vluchtelingen. De vluchtelingen in Raalte ontvangen leefgeld of zijn aan het werk. Kinderen vanaf 6 jaar gaan naar de basisschool in Heino en oudere kinderen van 13 tot 17 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs in Raalte.

Voor peuters en kleuters tot 6 jaar is er peuterwerk georganiseerd. Om de kinderen van en naar school te brengen, hebben we leerlingenvervoer ingezet. Met de huisartsen in Heino en Heeten zijn afspraken gemaakt over het bieden van huisartsenzorg. Met organisaties uit het maatschappelijk veld hebben we afspraken gemaakt over het afnemen van een intake (persoonlijke behoefte aan ondersteuning, informatie en doorverwijzing in kaart brengen) en het organiseren van recreatieve dagbesteding.

8.2 Financiën Vanuit het Rijk is een bekostigingsregeling opgesteld voor de gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne (GOO) en de particuliere opvang ontheemden Oekraïne (POO). De periode van deze regeling is vooralsnog voor de periode 1 maart 2022 tot 1 september 2022. De gemeente Raalte ontvangt € 100 per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Voor de gerealiseerde opvangplekken Statenhorst (97), Sallandshoeve (24) en Ramele (16) verwachten we in totaal € 2.137.300 aan rijksinkomsten te ontvangen tot 1 september 2022. Uit deze middelen moeten alle locatiekosten (onder andere huur, beveiliging, energie en inventaris), uitvoeringskosten en leefgeld van bewoners op een gemeentelijke opvangplek betaald worden. Voorgesteld wordt om een krediet van € 2.137.300 beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke opvang van en verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen en deze kosten te dekken uit de rijkscompensatie gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne (GOO). Op basis van de kosten die nu in beeld zijn verwachten we binnen de € 100 per dag te blijven. Het is op moment nog niet duidelijk hoe het rijk omgaat met de periode na 1 september 2022.

Aan Oekraïners die door bewoners uit de gemeente Raalte worden opgevangen (particuliere opvangplek) wordt leefgeld verstrekt. Het betreft een vergoeding ten behoeve van voedsel, kleding, de wooncomponent en andere persoonlijke uitgaven. We ontvangen vanuit het rijk een compensatie per Oekraïner van € 475 per maand per volwassene en € 315 per maand per minderjarige. Op basis van de aantallen per mei/juni worden er 48 volwassenen en 35 minderjarigen particulier opgevangen. De aantal muteren door mutaties door werk en verplaatsingen. Voorgesteld wordt om een krediet van € 202.950 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van leefgeld aan Oekraïne die particulier opgevangen worden en deze kosten te dekken uit de rijkscompensatie particuliere opvang ontheemden Oekraïne (POO). Tot slot komt het rijk voor het jaar met een tegemoetkoming voor de extra overige kosten zoals leerlingenvervoer en zorgkosten. Voor leerlingenvervoer ontvangen we een compensatie van € 30.000 van het rijk, welke verwerkt wordt in de septembercirculaire en de compensatie voor zorgkosten wordt gepubliceerd in de decembercirculaire.

Hoofdstuk 9: Stand van zaken bouwgrondexploitatie Portefeuillehouder: Paragraafcoördinator:

Wethouder A. Kreule Directeur A. Nijman

9.1 Inleiding In de Projectenrapportage Gebiedsontwikkeling 2022 wordt de voortgang van de ruimtelijke plannen binnen de gemeente Raalte beschreven. Conform de Nota Grondbeleid en de geldende BBV-voorschriften dienen de grondexploitaties van de lopende plannen jaarlijks herzien te worden. Deze geactualiseerde grondexploitaties zijn eveneens in de Projectenrapportage opgenomen. De Projectenrapportage Gebiedsontwikkeling 2022 maakt onderdeel uit van de zomernota 2022 en wordt derhalve gelijktijdig vastgesteld.

9.2 Algemeen 9.2.1 Woningbouw We zien nog steeds een zeer grote vraag naar nieuwbouwwoningen, al is een zekere afvlakking zichtbaar. Dit jaar en de komende jaren staan nieuwbouwprojecten in de planning om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Binnen de woningbouwprogrammering willen we daarnaast ook ruimte blijven bieden aan nieuwe kwalitatief goede nieuwbouwprojecten en maatwerk bieden in de kernen. 9.2.2 Bedrijvenmarkt Het is belangrijk voor de gemeente om uitgeefbaar bedrijventerrein op voorraad te hebben om zodoende de dynamiek binnen het bedrijfsleven te kunnen accommoderen. In Raalte concentreert dit aanbod zich op de locatie De Zegge VII. In het eerste kwartaal 2022 is de planologische procedure van de uitbreiding van het bedrijventerrein in Heino afgerond. Het betreft een uitbreiding van netto 3,5 ha. bedrijventerrein. 9.2.3 Actuele onderwerpen Woningmarkt De coronacrisis heeft voor veel onzekerheid gezorgd. Inmiddels lijkt de economie sneller te zijn hersteld dan verwacht. De werkloosheid is laag en de inflatie is sterk gestegen. De woningmarkt is ongekend krap en zal dat op korte en middellange termijn ook blijven. De woningprijzen zijn sterk gestegen, maar lijken langzamerhand een plafond te bereiken. Ook de bouwkosten van een woning zijn dit jaar fors gestegen.

De schaarste aan materiaal lijkt langzaam af te nemen waardoor de verwachting is dat ook de stijging van de woningbouwkosten langzaam zal afvlakken. Doordat de woningprijzen de afgelopen jaren sterker zijn gestegen dan de bouwkosten is, als gevolg hiervan, ook een stijging van de residueel berekende grondprijzen waarneembaar. Bedrijvenmarkt Veel ondernemers waren door de Coronacrisis in eerste instantie terughoudend en wachtten de impact van de coronacrisis af alvorens nieuwe investeringen te doen. 70

Langzamerhand kwam het vertrouwen terug en zijn veel ondernemers overgegaan tot aankoop van een bedrijfskavel. Thans merk je dat ondernemers door aanhoudende kostenstijgingen weer voorzichtig worden. De belangstelling voor een nieuwe bedrijfskavel is er wel, maar door de afwachtende houding van de ondernemers leidt dit niet altijd tot daadwerkelijke verkoop. Actuele onderdelen volkshuisvesting Er speelt op dit moment veel op het gebied van volkshuisvesting. Te denken valt onder andere aan:  Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht;  Koop- en financieringsconstructies woningbouw;  Inzet huisvestingsverordening en doelgroepenverordening;  Implementatie van het wetsvoorstel om voorrang te geven aan eigen inwoners bij nieuwbouwprojecten. De uitwerking van deze beleidsthema's wordt in samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe, Ommen en Dalfsen opgepakt. Voor ondersteuning bij de uitwerking wordt een extern bureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn geraamd op € 10.000. Voorgesteld wordt € 10.000 in de begroting 2022 op te nemen en deze ten laste van de algemene reserve grondexploitaties te brengen.

9.3 Bouwgrond in exploitatie Onderhanden werken/Bouwgrond in exploitatie De gemeente Raalte kent 17 actieve grondexploitaties. Conform de Nota Grondbeleid en de BBVvoorschriften moeten deze jaarlijks geactualiseerd worden. De gezamenlijke herziene grexen laten het volgende resultaat zien (CW = contante waarde per 1-12022, EW = Eindwaarde): Resultaat grexen Bedragen in € Jaarrekening 2021 Resultaat CW 1-1-2022

Projectenrapportage 2022 CW 1-1EW 2022

CW 1-12022

4.522.844

4.899.229

-211.895 -244.294 59.971 121.697

Positief exploitatieresultaat

4.734.739

Negatief exploitatieresultaat

-2.996.758 -3.417.257

-2.936.787 -3.295.560

Totaal

1.737.981 1.726.266

1.586.057 1.603.669

5.143.523

Verschil

-151.924

122.597

Het totaal van de complexen met een negatief exploitatieresultaat (op contante waarde) is afgenomen met € 59.971. Dit betekent dat de voorziening verwachte verliezen met hetzelfde bedrag verminderd kan worden (ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie). 71

Het verschil van het totaal exploitatieresultaat projectenrapportage 2022 ten opzichte van jaarrekening 2021 wordt met name veroorzaakt door:  Een stijging van het rentepercentage vanaf 1-1-2023 met 0,1%;  Aanpassing nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken op basis van laatste aanbestedingen en genoemde normbedragen.

Complex Franciscushof/Zuidrand In de geactualiseerde grondexploitatie van complex 17 Franciscushof is nog geen rekening gehouden met de herontwikkeling rondom de zuidrand van dit plangebied. Door onder andere de verbreding van de N35 en gewijzigde inzichten met betrekking tot het gewenste woningbouwprogramma voor dit plangebied zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe inrichting van de zuidrand, waarbij aspecten als duurzaamheid, groen en water belangrijke pijlers zijn. Hierdoor zal het aantal m2 uitgeefbaar gebied minder worden dan was voorzien in het huidige bestemmingsplan. Begin 2021 is het nieuwe stedenbouwkundige plan vastgesteld. Binnen dit plan is de bouw van circa 160 woningen opgenomen. Door de geluidshinder van de N35 is het noodzakelijk een geluidswerende voorziening (geluidscherm en -wal) te treffen om de beoogde woningbouw mogelijk te maken. Door minder grondopbrengsten (minder uitgeefbare m2) en extra kosten geluidswerende voorzieningen zal de grondexploitatie door de herontwikkeling negatief uitvallen. Conform de BBV-voorschriften zal hiervoor een voorziening getroffen moeten worden (ten laste van de algemene reserve grondexploitatie). Naar verwachting zal In het najaar 2022 het gewijzigde bestemmingsplan, inclusief grondexploitatie ter vaststelling aangeboden kunnen worden.

Kavelverkoop woningbouw In het nieuwbouwsegment is nog steeds sprake van een grote belangstelling voor bouwkavels, waarop naar eigen idee, binnen de bestemmingsplanregels, een woning gerealiseerd kan worden. In 2022 worden de volgende kaveluitgiften woningbouw verwacht:  Luttenbergerweg (Luttenberg), CPO en laatste deel van fase 1  Lierderholthuis fase 2b, (CPO)  Kleine Hagen Laag Zuthem (CPO)  ’t Broeck  Molenwijk Heino De levering van de kavels en de grondopbrengsten zullen voornamelijk in 2023 hun beslag krijgen. In het volgende overzicht is de stand van zaken (per 1 juni 2022) van de verkoop van woningbouwkavels weergegeven. In de kolom raming 2022 is de verwachte kavelverkoop vermeld die opgenomen is in de oorspronkelijk grondexploitaties (begroting 2022). Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties zijn in de kolom ‘projectenrapportage 2022’ de aangepaste verkoopprognoses opgenomen.

Kavelverkoop woningen

Peildatum 1-6-2022 Begroting 2022

Proj.rapp. 2022

Verkocht 2022

In optie

17- Franciscushof/Zuidrand *

65- Timmermanshuis

66- Luttenbergerweg Luttenberg

67- Molenwijk Heino

68- Marissink Nieuw Heeten

78- De Veldegge Heeten

79- 't Broeck Broekland

85- De Kleine Hagen Laag Zuthem fase 2

87- Lierderholthuis fase 2

108

Naam complex

Onderhanden werk woningbouw

Totaal woningbouw Toelichting:

Franciscushof Zuidrand De raming begroting 2022 is gebaseerd op het huidige bestemmingsplan. Op basis hiervan was voor de begroting 2022 nog uitgegaan van een verkoop van 24 kavels. Omdat de herontwikkeling van de zuidrand in voorbereiding is, is in de geactualiseerde grex geen verkoop van kavels voor 2022 opgenomen.

Molenwijk Heino Door de vertraging in de planologische procedure (beroep bij Raad van State) ligt het niet voor de hand dat dit jaar nog bouwkavels geleverd kunnen worden.

Kavelverkoop bedrijventerrein Het volgende overzicht geeft de werkelijke en verwachte verkoop van bedrijventerreinkavels weer: Kavelverkoop woningen bedrijven

Peildatum 1-6-2022 Begroting 2022

Proj.rapp. 2022

Verkocht 2022

In optie

46- Sallandse Poort kantoren

Totaal kantoren

Onderhanden werk bedrijventerrein (in ha) 71- De Zegge VI/ontwikkeling derden 77- De Zegge VII

0 1,3

0,2 4

0,2 3,6

0 1,2

90- bedrijventerrein Heino

0,9

0,2

1,8

Totaal bedrijventerrein (ha)

2,2

4,4

3,8

3,0

Naam complex

Bedrijventerrein De Zegge VI Binnen de Zegge VI is in het voorjaar van 2022 de laatste kavel verkocht en geleverd. In de jaarrekening van 2022 zal dit complex financieel afgerond worden. De Zegge VII Het bedrijventerrein De Zegge VII is geheel bouwrijp. Diverse ondernemers hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een bedrijfskavel op dit bedrijventerrein. Concreet heeft dit in 2022 (peildatum 1 juni) geleid tot de verkoop van in totaal 3,6 ha. bedrijventerrein en het in optie geven van 1,2 ha. Daarnaast worden verkoopgesprekken gevoerd met diverse ondernemers die belangstelling hebben voor een nieuwe bedrijfskavel. Bedrijventerrein Heino In de eerste helft van 2022 is het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein in Heino onherroepelijk geworden. Een eerste ronde van de kaveluitgifte heeft inmiddels (1 juni 2022) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het in optie geven van 1,8 ha. bedrijventerrein.

9.4 NIEGG (Nog niet In Exploitatie Genomen Gronden) Nieuwe locaties

Locatie Brink 2 Raalte De opstallen op het adres Brink 2 te Raalte zijn vanaf juni 2020 niet meer in gebruik voor kinderopvang en als noodlokalen voor de Korenbloem. Conform de Nota Grondbeleid zijn de opstallen en het perceel tegen boekwaarde overgegaan naar de grondexploitatie. De ambitie is de locatie in te vullen met een woningbouwplan dat goed aansluit op de structuur van de wijk. Ook bij de herontwikkeling van deze locatie zal participatie een onderdeel uitmaken van het ontwikkeltraject. Gekozen is de ontwikkeling van deze locatie door de markt te laten plaatsvinden. In een verkoopprocedure worden marktpartijen uitgedaagd een aansprekend plan te presenteren waarin de door de gemeente meegegeven uitgangspunten (onder andere woningbouwprogramma, participatie) optimaal zijn uitgewerkt. De partij met de beste bieding mag de locatie ontwikkelen.

Nieuwe woningbouwlocatie Mariënheem Omdat in Mariënheem de behoefte aan bouwkavels groot is en er geen kavels meer voorhanden zijn, zijn de gesprekken gestart (en in vergevorderd stadium) voor de aankoop van een perceel van circa 3,1 ha. Na de definitieve aankoop zal een aanvang gemaakt worden met het voorbereiden van de herontwikkeling van het gebied naar woningbouw. Voorgesteld wordt om voor deze voorbereiding een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000. Deze kosten zullen te zijner tijd onderdeel gaan uitmaken van de grondexploitatie en gedekt worden door grondopbrengsten. Mocht geen overeenstemming bereikt worden, dan komen de gemaakte kosten ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.

Overige kernen In diverse kernen wordt in de 2e helft van 2022 gestart met de voorbereiding van de uitwerking van volgende fase. Hiervoor wordt voorgesteld de volgende kredieten beschikbaar te stellen:  De Veldegge fase 2 € 100.000  Lierderholthuis fase 3 € 75.000  Kleine Hagen Laag Zuthem fase 3 € 75.000  Luttenbergerweg fase 2 € 50.000 De locaties Lierderholthuis fase 3 en Kleine Hagen fase 3 zijn ten opzichte van de Veldegge fase 2 kleiner van omvang. De raming van het voorgestelde krediet is hierop aangepast. De volgende fase binnen de locatie Luttenbergerweg is al bestemd als ‘uit te werken gebied woningen’ waardoor de voorbereiding minder tijd en kosten vergt. Voorgesteld wordt de volgende voorbereidingskosten voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties, ten laste van de grondexploitatie, beschikbaar te stellen: * € 100.000 Nieuwe woningbouwlocatie Mariënheem; * € 100.000 De Veldegge Heeten fase 2; * € 75.000 Lierderholthuis fase 3; * € 75.000 Kleine Hagen Laag Zuthem fase 3; * € 50.000 Luttenbergerweg fase 2.

9.5 Risico's Voor de in exploitatie zijnde complexen geldt onderstaande risicokaart. Risicokaart Nr.

Omschrijving

GREX Risico Toelichting

Woningbouw: 17

Franciscushof

Hoge boekwaarde, lange looptijd, herontwikkeling zuidrand

Sallandse Poort

Negatief exploitatieresultaat

Salland II fase 2

Alle kavels verkocht

Salland II fase 3

Alle kavels verkocht

Locatie Timmermanshuis

Beperkt voordelig exploitatieresultaat

Molenwijk Heino

Positief exploitatiesaldo

67 68

Luttenbergerweg Marissink Nieuw Heeten

Positief exploitatiesaldo Positief exploitatiesaldo

Borgwijk Luttenberg

Alle kavels verkocht

De Veldegge Heeten

Alle kavels verkocht

‘t Broeck Broekland

Positief exploitatiesaldo

Kleine Hagen fase 1

Negatief exploitatieresultaat

Kleine hagen fase 2

Positief exploitatiesaldo

Lierderholthuis fase 2

Positief exploitatiesaldo

Bedrijven: 71 de Zegge VI ** 77

De Zegge VII

Blankenfoort Heino

Nr. Omschrijving Nieuwe locaties: Brink 2

Risico bij ontwikkelaar Negatief exploitatieresultaat, hoge boekwaarde en lange looptijd Beperkt positief exploitatiesaldo GREX Risico Toelichting Geringe boekwaarde, ontwikkelrisico bij marktpartij

Negatief exploitatieresultaat Een drietal exploitaties (Sallandse Poort, de Zegge VII, de Kleine Hagen Laag Zuthem 1e fase) sluit met een negatief resultaat. Conform de BBV-voorschriften is hiervoor een voorziening getroffen. Omdat het exploitatieresultaat negatief is, zal een tegenvaller direct financiële gevolgen hebben. Er zal dan een extra storting in de voorziening te verwachten verliezen doorgevoerd moeten worden. Deze komt dan ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. Omdat de complexen Sallandse Poort en Kleine Hagen 1e fase in de afrondende fase zitten, is het risico binnen deze projecten beperkt.

In de toelichting van de afzonderlijke complexen in de Projectenrapportage is bij de uitwerking van de risico’s en kansen, het financieel effect op het eindresultaat berekend wanneer er sprake zou zijn van een wijziging in de parameters. Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters hebben verdere vertraging (tijd), een veranderende afzet (lagere opbrengsten) en de aanbestedingsmarkt (kostenstijging), gevolgen voor het eindresultaat. Deze scenario’s zijn eveneens doorberekend. Op basis van de doorberekende scenario’s is een inschatting gemaakt van het totale financiële risico binnen de grondexploitatie. Afgerond is het totale risico berekend op € 1,1 mln., als volgt onderverdeeld: Financiële risico grondexploitatie Bedragen in € Resumé Woningbouw

Bedrag 219.157

Kantoren

4.325

Bedrijventerrein Totaal Afgerond:

879.806 1.103.288 1.100.000

In de jaarrekening 2021 was het risico binnen de grondexploitatie ook berekend op € 1,1 mln. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in het risicobedrag het risico binnen de grondexploitatie van complex Franciscushof na herontwikkeling, niet is meegenomen. Wanneer wel rekening gehouden wordt met dit risico, zou het risicobedrag uitkomen op 1,4 mln. De algemene reserve grondexploitatie kent, na afronding, een stand van € 5 mln. Het berekende risicobedrag is derhalve volledig afgedekt. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale risico van de gemeente Raalte. Zie hiervoor de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing.

Risico’s overige terreinen In het, in de projectenrapportage opgenomen, overzicht van 'Overige Terreinen' zijn de niet voor ontwikkeling benodigde gronden gewaardeerd op de agrarische waarde. Het risico van bijvoorbeeld afwaarderen is hierdoor niet meer aanwezig. Gronden die niet meer nodig zijn om in portefeuille te houden, worden verkocht. Het risico binnen het onderdeel 'Overige Terrein' is daarom zeer beperkt.

9.6 Reservepositie grondexploitatie De algemene reserve grondexploitatie kent per 1-1-2022 een stand van € 5 mln. Dit is de in de Nota Grondbeleid bepaalde bovengrens.

Na actualisatie van de grondexploitaties 2022 kan de volgende prognose van de algemene reserve grondexploitatie voor 2022 opgemaakt worden: Stand algemene reserve grondexploitatie 2022 Bedrag in € Omschrijving

Bedrag

Stand per 1-1-2022

5.000.000

Stortingen

1.825.512

Onttrekkingen

-148.710

Afroming reserve Stand per 31-12-2022

1.676.802 5.000.000

Op basis van de geactualiseerde grexen 2022 is de tussentijdse winstneming 2022 ingeschat op € 1,7 mln., als volgt opgebouwd: Tussentijdse winstneming 2022 totaal op basis van geactualiseerde grexen Bedragen in € Nr

Complex

Salland II fase 2

57.173

Salland II fase 3

850.283

Timmermanshuis Nieuw Heeten

Luttenbergerweg

137.303

Marissink Nieuw Heeten

166.892

de Zegge VI

5.683

Borgwijk Luttenberg

11.926

Veldegge Heeten

26.373

't Broeck Broekland

161.910

Kleine Hagen fase 2

37.983

Liederholthuis fase 2

211.429

Bedrijventerrein Heino

3.686

Totaal

Winstneming 2022

7.118

1.677.759

In de jaarrekening 2022 zal de definitieve winstneming bepaald worden. Het hierboven berekende surplus/afroming reserve van € 1.7 mln. (boven de grens van € 5 mln.) komt ten gunste van de algemene bestemmingsreserve. De definitieve afroming wordt bij het opstellen van de jaarrekening bepaald en doorgevoerd. In het overzicht is geen rekening gehouden met de risico’s van een mogelijke negatieve exploitatie bij de volgende actuele ontwikkelingen:

(Her)ontwikkeling Zuidrand Franciscushof Op basis van huidige inschatting zal de nieuwe grondexploitatie sluiten met een negatief resultaat van circa € 1,5 mln. op contante waarde. 78

Voor dit negatieve exploitatieresultaat zal een voorziening getroffen moeten worden van hetzelfde bedrag ten laste van de algemene reserve grondexploitaties. De daadwerkelijke afroming van de algemene reserve grondexploitatie zal derhalve aanzienlijk lager zijn dan de genoemde € 1,7 mln. als de grondexploitatie van de herontwikkeling van de zuidrand van het complex Franciscushof in 2022 actief wordt. Bij de vaststelling van de betreffende bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie zal het negatieve exploitatieresultaat aangegeven worden.

Voorziening te verwachte verliezen Na actualisatie van de grexen 2022 blijkt dat ten opzichte van de jaarrekening 2021 een bedrag van € 93.290 teruggestort kan worden vanuit de voorziening te verwachte verliezen naar de algemene reserve grondexploitatie. Zie voor een uitsplitsing van dit bedrag onderstaande tabel. Voorziening te verwachten verliezen Bedragen in € Jaarrekening 2021

PR 2022

Mutatie t.o.v. jaarrek. 2021

Sallandse Poort

562.848

562.792

-56

De Zegge VII

2.353.888

2.259.932

-93.956

Kleine Hagen fase 1 Totaal

113.341 3.030.077

114.063 2.936.787

722 -93.290

Nr.

Complex

9.7 Parameters Bij het herzien van de grondexploitaties (GREX) is rekening gehouden met de volgende parameters: Parameters GREX Omschrijving Rentepercentage nieuwe investeringen

2021 1,25%

2022 1,10%

2022 e.v. 1,20%

Rentepercentage boekwaarde

1,25%

1,10%

1,20%

Kostenstijging GWW

2,00%

3,00%

Kostenstijging plankosten

2,00%

3,00%

Opbrengstenstijging woningbouw

2,00%

3,00%

2,00%

Opbrengstenstijging bedrijven

0,00%

2,00%

Normbedragen Bij de actualisatie van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende normbedragen: - Bouwrijp maken € 17,50 p/m2 bruto oppervlakte - Woonrijp maken € 15 p/m2 bruto oppervlakte of € 25 p/m2 netto oppervlakte openbaar gebied - Groenvoorziening € 3 p/m2 bruto oppervlakte of € 7 p/m2 netto oppervlakte openbaar gebied - Openbare verlichting € 1.800 per lichtmast bedrijventerrein en € 1.500 per lichtmast woningbouw De genoemde normbedragen zijn door de accountant bij de controle van de jaarrekening 2021 als reëel beoordeeld. 79

10: Financiële overzichten Wat heeft het ons (tot nu toe) gekost? Bedragen in €

S=structureel E=eenmalig

Prog Taak Ontstaan door: .

S/E

2022

- is voordeel 2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie Programma's Mobiliteitsmaatregelen N35 en 1 2.1 stations 1

70.000

85.000

15.000

8.1 Onderzoek bestemming Old Heino E

15.000

8.1

Verstedelijkingsagenda personele inzet

0.4 Overheadkosten 1

7.4

Verhogen exploitatiebudget Omgevingsdienst IJsselland

64.000

0.8

Dekking stelpost loon- en prijsstijging

-26.100

Ontwikkelprogramma Samen Toekomstbestendig

102.500

Subsidie provincie en middelen Omgevingswet

-30.600

Bijdrage prov. Westdorplaan

-50.000

Toevoegen aan verkeersagenda

50.000

-75.000

64.000

11.000

10.000

-68.537

-75.437

200.000

68.537

75.437

-200.000

1 7.4

2.1

2.1 Leges kabels en leidingen 2

Loonkosten handhaving openbare 0.4 ruimte Overheadkosten 5.7

Garantieonderhoud projecten groen Mutaties rioleringskredieten

7.2

Dekking vanuit voorziening riolering

Prog Taak Ontstaan door: .

S/E

2022

2023

2024

2025

Werkvoorbereider groen ruimte

76.218

Werkvoorbereider groen/ 5.7 civieltechnisch beheerder beheer

52.760

Dekking groen vanuit kredieten en inhuurbudgetten

-128.978

2.1

Kap.lst extra krediet (€ 80.000) duikerbruggen Raarhoeksweg

3.600

0.8

Dekking stelpost loon- en prijsstijging

-3.600

5.7 Stormschade bomen Lagere rijksbijdrage BUIG 6.3 Onttrekking aan reserve Sociaal domein

E E

50.000 431.763

-431.763

6.3 Energietoelage minima

1.040.000

0.8 Dekking rijkscompensatie alg.uitk

-1.040.000

7.1 Stijging inwonersbijdrage GGD

71.000

0.8 Dekking rijkscompensatie

-15.000

Dekking stelpost loon- en prijsstijging

-25.000

Aanvullende subsidie de Kern

158.051

162.793

T.l.v. reserve Sociaal domein

-158.051

-162.793

0.4 Uitbreiding fte jeugd

368.000

0.4 Overhead uitbreiding fte jeugd

56.000

0.8 T.l.v. extra middelen jeugd

-424.000

6.71 Huishoudelijke ondersteuning

240.000

0.8 T.l.v. stelpost Wmo

-240.000

7.000

94.000

67.000

29.000

-7.000

-94.000

-67.000

-29.000

Structurele kosten ICTuitvoeringsplan

13.000

20.000

Vrijval middelen beschermd wonen

-362.973

Toevoeging aan transformatiebudget sociaal domein

362.973

Hogere opbrengst oud papier

-130.000

Hogere kosten inzameling oud 7.3 papier

40.000

90.000

2 3

0.8 4

6.1

Eenmalige kosten ICT0.4 uitvoeringsplan T.l.v. reserve Sociaal domein 0.4

6.1

T.g.v. voorziening afvalverwijdering 81

Prog Taak Ontstaan door: . 6

S/E

2022

2023

2024

2025

Verlagen budget 5.7 schoonmaakkosten toilet centrum volgens 'Nette toiletten'

-6.000

Klimaatregeltechniek HOFtheater

183.250

0.3 Dekking uit bestaande middelen

-40.625

Rijkscompensatie cultuursector

-56.500

-10.403

-166.860

Teruggave Veiligheidsregio IJsselland jaarrekening 2021 1.2 Vervallen budget ANPR-camera's

-10.403

8.1 Ambitie op VTH

95.000

0.2

Verhogen budget gemeenteraadsverkiezingen

20.000

0.4

Onderzoek en aanbesteding telefooncentrale

50.000

-35.000

16.000

-60.000

20.000

50.000

-25.000

-14.500

10.000

10.415

50.000

1.1

0.2 9 0.2

Leges rijbewijzen en reisdocumenten Extra werkzaamheden en loonkosten legesproducten

0.2 Leges huwelijken

0.2 Budget naturalisatie

0.1

ICT-voorzieningen (investering € 34.000)

0.2

Implementatie extra diensten burgerzakenmodules

52.000

0.1

Storting wachtgeldvoorziening wethouders

235.000

0.1

Verhogen budget accountantskosten

50.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien Vrijvallen stelpost Alg. 0.5 E -235.545 renteschommelingen Alg.

0.7

Hogere algemene uitkering meicirculaire 2022

-3.652.000

-7.908.000

-9.503.000

-10.722.000

Alg.

0.7

Hogere algemene uitkering meicirculaire 2022

-4.659.000

-3.033.000

-660.000

-914.000

Alg.

0.7

Overheveling IU sociaal domein naar algemene uitkering

-1.892.000

-1.901.000

-1.912.000

Alg.

0.7

Bijstelling inkomen ruimte onder btw-compensatiefonds

-122.000

Prog Taak Ontstaan door: . Terugdraaien NTO jeugd (verwerkt in hogere alg. uitkering)

S/E

2022

2023

2024

2025

2.462.000

2.043.000

420.000

Alg.

0.7

Alg.

0.8 Bijstelling prijsstijging 2022

Alg.

0.8

Stelpost algemene prijsstijging 2023

650.000

Alg.

0.8

Stelpost Loonstijging 2023 gem. personeel

865.000

Alg.

0.8 Stelpost Loonstijging DOWR

110.000

Alg.

0.8 Stelpost LPO verbonden partijen

156.000

Alg.

0.8

150.000

Alg.

0.8 Stelpost loon-en prijsstijging Wmo

112.000

Alg.

0.8 Stelpost loon-en prijsstijging jeugd S

73.000

Alg.

0.8

200.000

400.000

600.000

Alg.

0.8 Eenmalige energietoeslag

1.040.000

Alg.

0.8 Uitvoering klimaatakkoord

263.000

Alg.

0.8 Eigen bijdrage huishoudelijke hulp S

Alg.

0.8

Loon-en prijscompensatie voogdij/18+

48.000

49.000

50.000

Alg.

0.8

Loon-en prijscompensatie participatie

4.000

Alg.

0.8 Bijstelling stelpost jeugd 2022

Alg.

0.8 Bijstelling stelpost jeugd 2023

Alg.

0.8

Extra capaciteit BOA's openbare ruimte

35.000

Alg.

0.8 Compensatie bommenregeling

19.000

Alg.

0.8 Valpreventie bij ouderen

-18.000

-27.000

-28.000

Alg.

0.8 Centraal tellen verkiezingen

15.000

Alg.

0.8 Gezond in de stad/Kansrijke start

10.000

Alg.

0.8

Versterking dienstverlening systeemleren

10.000

Alg.

0.8

Inburgering leerbaarheidstoets

9.000

Bijstelling inburgering

12.000

Alg.

0.8 Eind lening inburgeringsplichtigen E

4.000

Alg.

0.8 Jeugd in AZC

4.000

Stelpost gesubsidieerde instellingen

Stelpost prijsmutaties BBP i.r.t loon/prijsontwikkelingen

-160.000

-94.000 571.453

Prog Taak Ontstaan door: . Toezicht en handhaving energieprestaties gebouwen

S/E

2022

3.000

2023

2024

2025

Alg.

0.8

Alg.

0.8 Uitname cruciale jeugd

-17.000

Alg.

0.8 Prenataal huisbezoek

-4.000

Alg.

0.8

Versterking dienstverlening gemeenten (dec. cc 21)

129.000

130.000

125.000

Alg.

0.8

Loonstijging zorgpersoneel deel Wmo (dec. cc 21)

82.000

Alg.

0.8

Loonstijging zorgpersoneel deel jeugd (dec. cc 21)

82.000

Alg.

0.8

Verkiezingen coronaproof (dec. cc 21)

54.000

Alg.

0.8

Uitname uitvoeringskosten SVB jeugd (sept. cc 21)

-13.000

Alg.

0.8

Uitname uitvoeringskosten SVB Wmo (sept. cc 21)

-43.000

Alg.

Overheveling 0.8 mobiliteitshulpmiddelen WLZ (sept.cc 21)

-31.000

-27.000

-25.000

Alg.

0.8

Landelijke structuur interventieteams (sept. cc 21)

3.000

Alg.

0.8

Toezicht en handhaving gastouderopvang (sept. cc 21)

9.000

Alg.

0.8 Rijksvaccinatie HPV mannen

6.000

Alg.

0.8 Gezond in de stad (sept. cc 21)

28.000

Alg.

0.8 Impuls re-integratie (Corona)

23.000

Alg.

0.8

Gemeentelijke schuldenbeleid (Corona)

43.000

Alg.

0.8 Bijzondere bijstand (Corona)

21.000

Alg.

0.8

Bijstelling stelpost wet Open Overheid

Alg.

0.7 Mutatie Integratie-uitkering SW

-84.654

-94.882

-111.585

-104.077

Alg.

0.8 Stelpost SW

84.654

94.882

111.585

104.077

Alg.

0.7

-65.000

Alg.

0.8 Stelpost jeugd

65.000

Alg.

Overheveling integratie uitkering sociaal (jeugd/voogdij 18+ en deel 0.7 participatie) naar algemene uitkering

1.892.000

1.901.000

1.912.000

Voordeel kapitaallasten door uitstel vervangingsinvesteringen

Alg. Div.

Hogere Integratie-uitkering voogdij 18+

-70.769

Prog Taak Ontstaan door: .

S/E

2022

Alg.

0.5 Dividenduitkering Wadinko

-45.000

Alg. Div.

Actualisatie reserves en voorzieningen

-135.968

Div. Div.

Kleine en administratieve wijzigingen

S E

2023

2024

2025

17.154 -8.815

12.219

12.689

12.171

25.375

32.309

26.783

Investeringskredieten Voordeel doorschuiven/ vervallen Div. Div. kredieten bij jaarrekening 2021 en zomernota 2022

-836.544

435.230

40.346

90.000

-2.976

Bedrijfsvoering Alg. 0.8 Vervangingsbudget bij ziekte

500.000

Alg.

0.8 Lagere loonstijging

-130.000

7.440

Alg.

Laptopverhogers en monitorstandaarden (investering 0.4 € 62.000) T.l.v. stelpost toekomstgericht werken gemeentehuis

-7.440

12.400

Implementatie LMS

19.920

T.l.v. egalisatiereserve ICT DOWR

-19.920

0.4 Structurele kosten LMS

6.300

0.4 Dekking organisatiebudgetten Corona 0.8 Gemeentelijke stelpost Corona Alg. T.g.v. algemene 0.10 bestemmingsreserve

-6.300

-500.000

500.000

Rijksbijdrage Oekraïne gemeentelijke opvang

-2.137.300

Krediet gemeentelijke opvang Oekraïne

2.137.300

Rijksbijdrage leefgeld particuliere opvang

-202.950

Krediet leefgeld particuliere opvang

202.950

10.000

-10.000

Alg.

0.4 Leasekosten apparatuur raadszaal 0.4

Alg.

Oekraïne

6.1

Stand van zaken bouwgrondexploitatie Inhuur ondersteuning projecten 1 8.2 volkshuisvesting T.l.v. algemene res. Grondexpl.

Prog Taak Ontstaan door: . 1

S/E

2022

75.000

-75.000

De Veldegge fase 2

100.000

Ten laste van de grondexpl.

-100.000

Lierderholthuis fase 3

75.000

Ten laste van de grondexpl.

-75.000

Kleine Hagen Laag Zuthem fase 3

75.000

Ten laste van de grondexpl.

-75.000

Luttenbergerweg fase 2

50.000

Ten laste van de grondexpl.

-50.000

Nw woningbouwlocatie 8.2 Mariënheem Ten laste van de grondexpl.

8.2

Totaal gevolgen zomernota 2022

2023

2024

2025

-3.869.550 -4.727.953 -6.762.346

-8.139.210

Totaal eenmalig

-1.022.476

156.683

-484.654

-689.000

Totaal structureel

-2.847.074

-4.884.636

-6.277.692

-3.869.550

-4.727.953

-6.762.346

-7.450.210 -8.139.210

Totaal

Aanpassingen per programma totaal - is voordeel

Bedragen in € Nr. Programma

2022

2023

2024

2025

Ruimt.ontwikkeling, woon- en werkomg.

146.855

263.660

81.200

Integraal beheer openbare ruimte

-59.423

21.751

-7.105

-4.582

Onderwijs, werk en inkomen

1.124.654

94.882

111.585

104.077

Maatsch. ondersteuning en jeugdhulp

188.671

1.073.124

452.671

453.671

Duurz.heid, klimaatadaptatie, energietrans.

-217.500

43.386

90.000

Economie

-61.600

49.600

-6.000

Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed

66.095

-17.411

-9.103

-8.900

Openbare orde en veiligheid

-176.248

-9.388

Bestuur en dienstverlening

317.638

117.900

57.900

-1.329.142 -1.594.118

-715.146

-757.978

Alg Alg. dekkingsmiddelen, resultaten, onvoorz. Totaal

Begroting 2022 na wijzigingen zomernota Bedragen in € Begroting 2022 Progr.

Lasten

Baten

- is voordeel Verschil saldo

Prognose 2022 Baten

Saldo

begrotingprognose

4.017.777 16.209.234 -12.044.602

4.164.632

146.855

-8.973.168 10.087.224

-59.423

9.291.152 20.657.718 -10.241.912 10.415.806

1.124.654

Saldo

Lasten

16.135.192 -12.117.415

20.162.959 -10.016.312 10.146.647 19.060.392

17.303.845

26.773.055

3.711.054

-4.091.151

-380.097

3.363.663

-3.961.260

-597.597

-217.500

1.839.794

-870.191

969.603

1.360.471

-452.468

908.003

-61.600

8.901.464

-3.028.692

5.872.772

8.984.190

-3.045.323

5.938.867

66.095

3.802.359

-647.668

3.154.691

3.489.102

-510.659

2.978.443

-176.248

3.230.226

-596.350

2.633.876

3.682.364

-730.850

2.951.514

317.638

Alg

16.375.296 -78.395.914 -62.020.618 17.032.594 -80.382.354 -63.349.760

-1.329.142

Totaal 118.235.244

-8.012.693

-458.858 26.314.197 27.095.928

118.235.244

0 120.935.656

-593.060 26.502.868

120.935.656

188.671

Bijlagen 1. Stand algemene bestemmingsreserve 2022 2. Overzicht mutaties in reserves 2022 3. Resumé reserves 4. Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2022 5. Stand van onvoorzien 2022 (structureel en eenmalig)

Bijlage 1: Stand algemene bestemmingsreserve 2022 Bedragen in € Omschrijving

Mutatie

Stand

Stand per 1 januari 2022

20.522.814

Rekeningsresultaat 2021 Totaal

2.413.079 22.935.893

Claims via raadsbesluit rekening 2021: * egalisatiereserve DOWR

-285.000

* lijst eenmalige kredieten naar 2022

-779.355

* eenmalige uitgaven 2021 naar 2022

-1.370.900

* stelposten algemene uitkering naar 2022

-1.332.402

* eenmalige posten ten laste van Algemene bestemmingsreserve

-842.045

Totaal raadsbesluit vaststellen jaarrekening 2021

-4.609.702

Overbrengen kapitaalkredieten van 2021 naar 2022 al t.l.v. algemene bestemmingsreserve

-832.281

Totaal Saldo per 1-1-2022

-5.441.983 17.493.910

Doorschuiven kredieten naar 2022 bij zomernota 2021

-1.827.070

Vorming gekoppelde reserve St Jozefschool

-1.715.512

Korting op tarief afvalstoffenheffing 2022

-71.000

Dekking begroting 2022

-1.778.069

Totaal Saldo per 1-1-2023

-5.391.651 12.102.259

Dekking begroting 2023

-946.740

Doorschuiven kredieten naar 2023 bij zomernota 2021

-50.000

Totaal Saldo per 1-1-2024

-996.740 11.105.519

Dekking begroting 2024 Saldo per 1-1-2025

-497.089 10.608.430

Dekking begroting 2025 Stand algemene bestemmingsreserve per 31 december 2025

-281.185 10.327.245

Bijlage 2: Overzicht mutaties in reserves 2022 Onderstaande mutaties op reserves zijn een bevoegdheid van de raad en zijn zodoende in de zomernota vermeld om dit te formaliseren. Bedragen in € Wijz. Omschrijving reserve nr.

- is voordeel Omschrijving

Bedrag

N.n.b. 516 Kracht van Salland

Afrekening 2020-2021 Leader

-8.094

Div.

Diverse mutaties

-87.154

21661 516 Kracht van Salland

LAG Salland 2021-2023

-5.625

22731 516 Kracht van Salland

SKS en Salland zoemt

-67.124

Uitname uit reserves:

006 Reserve SPP

Totaal uitname

-167.997

Storting in reserves: Div.

006 Reserve SPP

Totaal storting

Vervallen uitloopschaal t.g.v. reserve

16.176 16.176

Bijlage 3: Resumé reserves Bedragen * € 1.000 Reserve Omschrijving nummer 209

Uitvoering GVVP

212

Wegen

520

631 916 924

008

Ophef Actual. Admin. Toelichting reserve doelstl. bijstel. x

Sociale infrastructuur Infrastructuur Onderhoud Nieuw Tijenraan GEKOPPELDE RESERVES Gekopp. reserve Huisvesting Zwolsestraat

Negatief saldo, aanvullen en opheffen E Doelstelling aangepast van: 'De reserve is gevormd om schommelingen in de uitgaven op te vangen binnen het jaarbudget wegen binnen en buiten bebouwde kom.', naar: 'De reserve wordt gebruikt om schommelingen in de uitgaven, onder andere door onverwachts onderhoud, binnen het jaarbudget wegen, straten en pleinen op te vangen'. Vermeerdering en vermindering op basis van het saldo op budget wegen, straten en pleinen.

Reserve integraal beheer openbare ruimte

S/ E

2022 2023 2024 2025 2026 132

Doelstelling aangepast van: 'De reserve wordt aangewend voor het doen van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. Hiermee beogen wij de juiste kwaliteit op de juiste plek met de inzet van de juiste middelen te realiseren. Voeding vindt plaats door saldo van programma 4.2 toe te voegen.', naar: 'De reserve wordt aangewend voor incidentele kosten in de openbare ruimte. Hiermee beogen wij de juiste kwaliteit op de juiste plek met de inzet van de juiste middelen te realiseren'. Voeding vindt plaats door saldo van programma 2 toe te voegen.

Doelstelling investeringen doen in MFA's is gehaald, reserve opheffen Doelstelling gehaald, in 2018 al voorstel op op te heffen

x x

-4.735

-10.000

De indexaties van opgelopen jaren waren gebaseerd op een verouderd prijspeil. Door deze bij te stellen naar de meest actuele index dient de storting structureel verhoogd te worden.

17.895 17.895 17.895 17.895 17.895

Actief gelijk laten aflopen met reserve in 2046; in 2019 te weinig beschikt en bij nota afschrijvingsbeleid 2019 al overschot geconstateerd.

-86.679

009

015 214 215 216

Gekopp. reserve Gemeentewerf Enkstraat Gekopp. reserve Binnenklimaat Zwolsestraat Gekopp. reserve Laag Zuthem Gekopp. reserve randweg Zegge VII Gekopp. reserve Almelosestraat

Actief gelijk laten aflopen met reserve in 2035; eenmalig overschot E

-57.789

Jaarlijkse onttrekking moet € 27.705 zijn t/m 2036; reserve en actief S op nul

-1.574 -1.025

Actief gelijk laten aflopen met reserve in 2043; eenmalig tekort

5.700

Jaarlijkse onttrekking moet € 10.250 zijn t/m 2040; reserve en actief S op nul

-8

Actief gelijk laten aflopen met reserve in 2039; eenmalig tekort

Jaarlijkse onttrekking moet € 7.500 zijn miv 2023; reserve en actief S op nul

3.173 -2.222 -2.222 -2.222 -2.222

-8

-465

-8

9.519

256

Gekopp. reserve Parkeerkelder

Actief gelijk laten lopen met reserve t/m 2031; eenmalig overschot E

-6.266

414

Gekopp. reserve Nieuwbouw CCS

Jaarlijkse onttrekking moet € 87.595 zijn t/m 2047; reserve en actief S op nul

5.475 5.475 5.475 5.475 5.475

427

Gekopp. reserve Nieuwbouw Horizon

Actief gelijk laten lopen met reserve in 2046; eenmalig tekort

7.788

Gekopp. reserve Nieuw Tijenraan

517

Gekopp. reserve kunstgrasvelden

Activa gelijk laten lopen met reserve in 2046; eenmalig tekort E Jaarlijkse onttrekking gelijk aan afschrijvingen; reserve en activa op S nul Activa gelijk laten lopen met reserve in 2043; eenmalig overschot E Jaarlijkse onttrekking gelijk aan afschrijvingen; reserve en activa op S nul

11.053

514

551

Gekopp. reserve Hoftheater

x x x x

Actief gelijk laten aflopen met reserve in 2053; eenmalig tekort

Totaal eenmalig Totaal structureel

E S

-5.451 -5.540 -5.630 -6.148 -6.676 -4.711 -2.356 -2.356 -2.356 -2.356 -2.356 20

-135.968 17.154 12.219 12.689 12.171 11.643

Bijlage 4: Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2022 Onderstaande beschikbaar te stellen kredieten zijn een bevoegdheid van de raad en zijn zodoende in de zomernota vermeld om dit te formaliseren. Bedragen in € Wijz.nr. Omschrijving

WBS

Dekking

Bedrag

22673

Vervanging calamiteitenaanhanger

22696

Regiodeal SPUK met provincie M8310122 Bijdrage provincie

30.000

22699

Subsidie energietoezicht OD 2022

M8810011 Bijdrage provincie

12.141

22700

Spec. uitkering energiearmoede 2022

M8704084 Uitkering rijk

313.277

22705

SPUK Corona Toegangsbewijs M8140100Uitkering rijk 2021-2022 200

220.864

22727

Duurzaamheid naar energieadvies cofinanciering

M8704731 Reserve klimaatbeleid

9.000

22731

Fin bijdr SKS en St Salland Zoemt

M8802202 Reserve kracht van Salland

67.124

22739

SPUK corona toegangsbewijs M8140100Uitkering rijk (CTB) 21-22 200

3.000

22752

Opgavegericht werken

50.000

Totaal

M7052162 Stelpost vervangingsinvestering

M8001014 Reserve SPP

26.274

731.680

Bijlage 5: Stand van onvoorzien 2022 (structureel en eenmalig) Bedragen in € Nr.

Omschrijving

Mutatie

Stand

Onvoorzien; structurele middelen Geraamd bij primitieve begroting 2022

40.000

Resteert

40.000

Onvoorzien; eenmalige middelen Geraamd bij primitieve begroting 2022 Resteert

50.000 50.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=70de8a22-e52d-4d05-890a-43f05f35cf39