F-voorlopige-jaarstukken-2022

Overlopende passiva

€2.409

€2.551

Totaal

€

€

11.591

7.101

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000 )

Boekwaarde 2022

Boekwaarde 2021

Kasgeldlening van openbare lichamen

€6.000

€2.500

Crediteuren

€3.182

€2.050

Totaal

€9.182

€4.550

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2021

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000 )

Nog te betalen bedragen

72

Voorschotten van overheidslichamen voor specifieke doelen

€

-

€-

Af te dragen BTW

€87

€91

Loonbelasting en premies sociale verzekering

€1.222

€1.127

Pensioenpremie

€237

€241

Overige schulden

€820

€687

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

€2.366

€2.146

Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

€43

€405

Totaal

€

€

2.409

2.551

1.5.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Artikel 53 BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschappelijke regeling voor toekomstige jaren is verbonden worden vermeld. Dit kan gaan om langlopende huur- of leasecontracten, subsidieverplichtingen, wachtgeld­ regelingen, etc.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meer­ jarige verplichtingen per categorie die VrZW is aan­ gegaan met een contractwaarde van meer dan € 200.000.

Categorie kosten

Exploitatie of investeringen (E/I)

Huurkosten

E

€8.671

Facilitaire contracten

E

€2.284

Softwarelicenties

E

€682

Totaalbedrag (x € 1.000)

€11.637

1.5.5 Wet Normering Topinkomens (WNT) WNT-verantwoording 2022 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland toepasselijke bezoldigings­ maximum is in 2022 € 216.000. Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum.

73

1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienst­ betrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2022 bedragen x € 1

S. van den Broek

Functiegegevens

Directeur/Regionaal commandant

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 137.856

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.191

Subtotaal

€ 160.047

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€ 160.047

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2021 bedragen x € 1

H. Raasing

S. van den Broek

Functiegegevens

Directeur/Regionaal commandant

Directeur/Regionaal commandant

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 30/06

01/08-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkosten­vergoedingen

€73.022

€49.770

Beloningen betaalbaar op termijn

€11.219

€9.045

Subtotaal

€84.241

€58.815

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€103.641

€87.608

Bezoldiging

€84.241

€58.815

Bezoldiging

74

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12. Niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als top­ functionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.800 of minder

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen. Niet van toepassing. Gegevens 2022 Naam topfunctionaris

Functie

J. Hamming

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

D. Bijl tot 22-9-2022

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

E. van Selm per 22-9-2022

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

A.J. Michel-de Jong

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

L.A. de Lange

Lid Algemeen bestuur

L.J. Sievers

Lid Algemeen Bestuur

M.C. van der Weele

Lid Algemeen Bestuur

M.D. Polak

Lid Algemeen Bestuur

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 Niet van toepassing. 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is Niet van toepassing. 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is Niet van toepassing. 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Niet van toepassing. 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen (zijnde niet-top­ functionarissen) met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

75

1.6

76

SISA verantwoording 2022

1.7 Uitvoeringsinformatie Met de wijziging van het BBV is de wijze waarop informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taak­velden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de

uitvoeringsinformatie ten behoeve aan derden (CBS, BZK, etc.). Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld, is onderstaand opgenomen. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld (bedragen x € 1.000 )

Baten

Lasten

Saldo

0.4

Overhead

€-688

€8.521

€7.833

0.5

Treasury

€-2

€-2

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

€-3.973

€-

€-3.973

0.8

Overige baten en lasten

€-8.265

€9.453

€1.188

0.10

Mutaties reserves

€-300

-

€-300

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€-29.222

€24.311

€-4.911

8.3

Wonen en bouwen

€-

€143

€143

€ -42.448

€ 42.426

€

Totaal

77

2022 Voor/nadelig

-22

V

Verdeling programma - taakvelden

Programma

2022

(bedragen x € 1.000 )

Taakveld

Baten

Crisisbeheersing

0.8

Overige baten en lasten

€-8.265 €9.453 €1.188

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

- €1.135 €1.135

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€-2.551 €23.177 €20.626

8.3

Wonen en bouwen

Organisatie (overhead)

0.4

Overhead

€-688 €8.521 €7.833

Algemene dekkings­ middelen

0.5

Treasury

- €-2 €-2

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€-26.672

- €-26.672

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

€-3.973

- €-3.973

Heffing vpb

0.9

Vennooschapsbelasting

Bedrag onvoorzien

0.8

Overige baten en lasten

Brandweerzorg

Subtotaal Mutates reserves

Lasten

Voor/nadelig

€143 €143

-

€-42.150 €42.427 €278 0.10

Mutatie reserves

€-300 €-42.450

78

Saldo

V

- €-300 € 42.427 €

-22

V

C. Overige gegevens

79

C.1.

80

Voortgangsoverzicht investeringen Primaire begroting 2022

Investerings­ruimte 2022 na BurapII

Door­schuiven 2023-2024

kazerne kleding / operationeel uniform

€175.000

€311.800

€311.800

BZ

hydraulisch gereedschap

€13.500

€13.500

€13.800

€-300

Ja

BZ

Mobiele Data Terminal (MDT)

€144.922

€144.922

€133.859

€11.063

Ja

BZ

pager

€163.384

€163.384

€29.162

€0

BZ

watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen

€40.000

€39.399

€601

Ja

BV

audiovisuele middelen / beamers

€36.000

€36.000

€35.193

€807

Ja

BZ

autoladder (redvoertuig)

€900.000

€900.000

€0

€907.295

€-7.295

Ja

BZ

boot met trailer

€40.000

€60.000

€60.000

BZ

grote bestel­wagen

€331.977

€277.000

€148.225

BZ

Haakarmbak gesloten

€57.000

€57.000

BZ

heftruck + kraan

€63.000

€63.000

€42.470

BV

Meubilair / inventaris

€640.060

€52.480

€692.540

€509.513

BZ

motorspuit aanhanger

€-45.000

€45.000

€0

BZ

personenauto

€89.818

€252.000

€495.500

€495.500

BZ

piketvoertuig

€130.827

€223.000

€534.750

€532.334

BV

servers en dataopslag

€208.300

€208.300

€148.022

BZ

SI-OGS

€242.000

€242.000

€242.000

BV

Software

€25.000

€270.500

€295.500

€144.330

BV

tablets / i-pads / laptops / beeldschermen

€251.050

€251.050

BZ

tankautospuit / schuimblus­voertuig

€2.401.777

€785.000

€3.186.777

BZ

uitrukkleding helmen

€136.800

BZ

waterongevallenvoertuig (WO)

BV

Toegangcontrole systeem

€78.000

Totaal investeringen

€5.315.565

Afd

Categorie MVA

BZ

Door­geschoven eerdere jaren

€40.000

€134.222

Realisatie t/m 31-12-2022

€2.523.830

Afgerond in 2022?

€0

Toe­lichting

1

2

€0

2

€0

2

€0

2

€20.530

€0

2

€183.027

€0

3

€128.775

€0 €0

2

€2.416

€0

2

€60.278

€0

2

€0

4

€151.170

€0

2

€119.387

€131.663

€0

5

€2.514.664

€672.113

€0

2

€0 €145.000

Nog te besteden

€0

€145.000

€145.000

€78.000

€108.190

€8.196.023

€5.712.657

€0

2

€-30.190

€0

6

€2.478.490

€4.876

Toelichting investeringen (Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht) Algemeen In 2022 zal een deel van de beschikbare investeringsruimte helaas niet worden benut. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat formele besluitvorming, de voorbereidingstijd, aanbestedingsprocedures en fabricage (van vooral grote voertuigen) een aanzienlijke doorlooptijd kennen. Het gaat hier o.a. om een schuimblusvoertuig, tankautospuiten, dienstauto’s en piketvoertuigen. Mutaties 1. Het operationeel uniform is de landelijk vast­ gestelde vervanger van de kazernekleding en zal in fases in de regio worden ingevoerd. Voor VrZW is de verwachting in het eerste kwartaal van 2023. 2. Door lange levertijden is de verwachting dat het investeringsbedrag wordt uitgegeven in 2023. 3. De werkplekinrichting van het hoofdkantoor is in 2022 vervangen. Specifiek meubilair en werkplek­ inrichting van de andere vestigingen wordt na 2022 vervangen

81

4. In afwachting van besluitvorming binnen NW-4 met betrekking tot de wijziging in de organisatie van het IBGS (incidentbestrijding gevaarlijke stoffen) en daarmee samenhangende vervanging van voer­ tuigen en materiaal het investeringsbedrag doorschuiven naar 2023. 5. Op basis van een inschatting wordt verwacht dat er een deel van dit investeringsbedrag wordt doorgeschoven naar 2023. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwe werkwijze binnen de kantoor omgeving en nieuw concept voor vergaderruimten. 6. De investering voor een toegangscontrolesysteem wordt naar verwachting in 2023 gedaan. Er is ver­ traging ontstaan omdat de wijze van opdrachtverlening samenhangt met de mogelijke gezamenlijke huisvesting met de GGD. In de kolom Realisatie staat een negatief bedrag opgenomen ivm de bijdrage die ontvangen is vanwege een medehuurder. De investeringen die nog niet zijn afgerond in 2022 wordt voorgesteld deze door te schuiven naar de periode 2023-2025.

C.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden die toelichting behoeven in deze paragraaf.

C.3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deze volgt na afronding van de controlewerkzaamheden door de accountant.

82

Bijlagen I

Toelichting GRIP opschaling

Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multi­ disciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Ge­ coördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)5. GRIP-1 Bij dagelijkse incidenten handelen de diensten zelf de zaken af. In sommige gevallen vinden één of meer partijen het handig en verstandig ter plaatse afstemming te organiseren en te formaliseren. Dat noemen we GRIP-1: een situatie waarvoor een Commando Plaats Incident (CoPI) wordt ingericht. GRIP-2 Als de situatie wat omvangrijker is en er buiten de plaats van het incident ook maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van de afvoer van gewonden of een dreigende rookwolk), kan worden opgeschaald naar GRIP-2. Naast het CoPI wordt dan een operationeel team gevormd; meestal op regionaal niveau onder de noemer ROT (Regionaal Operationeel Team). Dit team biedt ondersteuning aan het CoPI. GRIP-3 Situaties waarbij er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust, komen in aanmerking voor GRIP-3. In deze situaties komt de burgemeester in beeld.

Hij laat zich ondersteunen door een gemeentelijk beleidsteam (GBT) met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken organisaties.

5

83

Zie www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/rampen-crises/grip

GRIP-4 Omdat niet elke ramp of crisis zich aan de gemeentegrenzen houdt, is er ook nog een GRIP-4. Dan gaat het om situaties waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt (of als de betreffende gemeente de situatie niet alleen aankan). In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd. GRIP-5 Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5. De bronregio neemt in principe de coördinerende rol op zich. De voorzitter van de bronregio neemt niet de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over. GRIP-Rijk Wanneer de nationale veiligheid in het geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk kan van kracht zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling in de veiligheidsregio.

II

84

Afschrijvingstermijnen

ICT

Afschrijvingstermijn

Netwerkbekabeling

15

Software

4

Glasvezelverbinding

10

Mobiele data terminals (MDT’s)

4

Tablets

3

Mobiele telefoons, aanschaf t/m 2018

3

Mobiele telefoons, aanschaf vanaf 2019

4

AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)

5

Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers

4

Brandveiligheidvoorzieningen

Afschrijvingstermijn

C-2000 alarmontvangers

5

C-2000 portofoons

7

C-2000 mobilofoons

10

Warmtebeeldcamera

5

Verlichtingsvoorzieningen

10

Hydraulische redmiddelen

10

Hefmiddelen

10

Bepakking (slangen en straalpijpen)

15

Uitrukkleding

5

Uniformkleding beroeps

5

Uniformkleding vrijwilligers

10

Dienst/kazernekleding

5

Ademluchtapparatuur (masker + toestel)

10

Ademluchtapparatuur cilinder

15

Chemicalienpakken (wettelijke termijn)

5

Ademluchtvulstation

10

Reinigings en testapparatuur

10

Valbeveiliging

7

Klim en hijsmiddelen

10

Brandput

50

Pomp (vast/rnobiel)

15

Duikpakken, uitrusting

5

Duikapparatuur

7

Gebouwen en inrichting

Afschrijvingstermijn

Gebouwen / permanent steen

40

Vaste telefonieapparatuur

8

Meubilair

10

Voertuigen

Afschrijvingstermijn

Personenauto / dienstauto

8

Bestelauto

8

Piketvoertuig

5

Heftruck + kraan

15

Haakarmvoertuig

17

Haakarmbak open

20

Haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting)

10

Haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)

15

Tankautospuit

17

Midlife-update tankautospuit

Afhankelijk van de economische levensduur

Motorspuit aanhanger

15

Motorspuit draagbaar (zonder aanhanger)

15

Autoladder / hoogwerker (redvoertuig)

17

Midlife-update redvoertuig

Afhankelijk van de economische levensduur

Hulpverleningswagen groot

17

Tankwagen

20

Vrachtwagen

17

Sl-brand

10

SI-OGS

15

Grote bestelwagen (personenen materiaalwagen)

12

Waterongevallenvoertuig

8

Aanhangwagen

15

Bromfietsen / scooters

5

Boot met trailer (alu)

10

Bron: Financiële verordening 2018 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (vastgesteld door Algemeen Bestuur op 30 november 2018) en aangevuld met afwijkende afschrijvingstermijn op grote voertuigen op 6 december 2019 en afwijkende afschrijvingstermijn op grote bestelwagen op 2 juli 2021.

85

III

Definities ratio’s

Ratio

Defenitie

Netto Schuldquote:

Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)

Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)

Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)

Solvabiliteitsratio

Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV

Structurele exploitatieruimte

(structurele lasten (totaal lasten (art.27, c, BBV) minus incidentele baten (art 28, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.27, c, BBV) minus incidentele lasten (art 28, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV)) gedeeld door; het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)

Een uitwerking van bovengenoemde ratio’s is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

86

IV Definitieve kostenopgave 1e opvang ontheemden Oekraine (t.b.v. Ministerie JenV)

Definitieve kostenopgave 2022 bijdrageverlening veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland Periode: 1 maart 2022 t/m 31 december 2022

Deelnemende partij

Regie Coördinatie vluchtelingenspreiding

Veiligheidsregio Zaanstreel Waterland

Gemeente Wormerland

Kostencategorieën

GGD

Totaal

€87.400

€87.400

€1.575.852

€1.575.852

Communicatie Zorg

€24.364

Materiële kosten

€29.916

Totaal

87

0

€

1.575.852

€

138.679

€100.000

€124.364 €26.916

€ 100.000

€0

€ 1.814.531

Bezoekadres Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Postadres Postbus 150 1500 ED Zaandam Tel.: (088) 751 20 00 E-mail: info@vrzw.nl Internet: www.vrzw.nl Twitter: @vrzw

Colofon