Document · PDF

F begroting-2023-GGD-voor-zienswijze

Gemeenteraad 30 juni 2022, gemeente PurmerendBij agendapunt: Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Zaanstreek-Waterland14.283 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

4.4 Programma 4 Toezicht houden Inhoud van dit programma: De GGD verricht toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend (nadruk ligt op het naleven van regels) Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: Wet Publieke Gezondheid Wet kinderopvang Warenwetbesluit tatoeëren en piercen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op de jeugdverblijven Algemene verordening Gegevensbescherming Tijdelijke noodwet Daarnaast zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende kwaliteitseisen van toepassing: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector-normen voor de publieke gezondheid Kwaliteitswet Zorginstellingen Taken Onder dit programma vallen de volgende taken: Programma 4 Toezicht houden 10407002 Inspectie huidpenetrerende handelingen 10407004 Inspectie kinderopvang

Basistaak Basistaak

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Gemeenten krijgen steeds meer toezichttaken, niet alleen op zorg, maar ook op het terrein van veiligheid en milieu. De GGD verricht voor de gemeenten toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend, adviserend en/of controlerend van aard zijn. De hygiëne, veiligheid en kwaliteit bij de onder toezicht gestelde organisaties in de regio blijft zo in beeld. Door de komst van een eigen GHOR bureau in de regio Zaanstreek-Waterland worden de medewerkers Toezicht steeds meer benaderd om te adviseren over hygiëne en veiligheid bij evenementen en schouwen van opvanglocaties (COA). Door de corona-pandemie is de aandacht voor veilig en gezond in groepsvorm werken extra onder de aandacht gekomen. Hygiëne en ventilatie op scholen zijn een belangrijk onderwerp. Algemeen effect In opdracht van en in samenwerking met gemeenten op een kwalitatief goede manier toezicht uitoefenen op aan inwoners verstrekte dienstverlening. Dit draagt bij een aan gezonde en veilige omgeving voor inwoners. Specifiek effect Kinderopvang: houders van kindercentra en gastouders voldoen aan de Wet kinderopvang en bieden een veilige en gezonde omgeving voor de opvang van kinderen. Jeugdverblijven: houders van jeugdverblijven voldoen aan de Wet op de jeugdverblijven en bieden een veilige en gezonde omgeving voor de opvang van jeugdigen.

Tatoeëren en piercen: ondernemers op het gebied van tattoo, piercing en permanente make-up doen hun werkzaamheden op een veilige en gezonde manier. THZ opvang locaties: er wordt op een veilige en gezonde manier opvang verzorgd.

27 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Wat doen we hiervoor? Uit te voeren activiteiten A

Inspecties kinderopvanglocaties

B C

Inspecties jeugdverblijven Inspecties tattoeëren en piercen

100% bestaande opvanglocaties; 100% nieuwe opvanglocaties; 100% nieuwe gastouders; steekproef bestaande gastouders conform afspraak gemeenten 100% bestaande verblijven; 100% nieuwe verblijven 100% nieuwe aanvragen vergunning; 100% hercontroles lopende vergunningen

Ad A De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht bij alle kinderopvangcentra en een percentage gastouders in de regio. De gemeenten hebben deze taak bij de GGD belegd. Wettelijk is bepaald dat jaarlijks 100% van de kinderopvanglocaties in de regio (bestaand en nieuw) worden geïnspecteerd. Vanaf 2022 stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor het toezicht op gastouderopvang en wordt de steekpoef structureel verhoogd om te garanderen dat elke gastouder regelmatig (minimaal eens per drie jaar) wordt bezocht. De Inspectie voor het Onderwijs toetst of de gemeenten zich houden aan de wettelijke taak. Ad B De twee privaat gefinancierde jeugdverblijven in Zaanstad wordt jaarlijks geïnspecteerd in samenwerking met de landelijke pool van inspecteurs. Nieuwe verblijven worden na overleg met gemeenten eventueel voor aanvang geïnspecteerd. Ad C Op aanvraag vindt toezicht plaats op locaties waar klanten worden getatoeëerd, gepiercet of waar permanente make-up wordt aangebracht. Na het verstrekken van de vergunning worden de locaties na drie jaar opnieuw geïnspecteerd. Het is belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op een aanbieder die op een hygiënische manier werkt met veilig materiaal. Wat kost het? Toezicht houden

2022

2023

2024

2025

2026

Baten regulier

648.468

666.429

673.373

682.565

691.813

Lasten regulier

648.468

666.429

673.373

682.565

691.813

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Bijdrage gemeenten

28 Begroting 2023-2026 2020.1.0

5 PARAGRAFEN

__________

29 Begroting 2023-2026 2020.1.0

5.1 Inleiding In de begroting is een aantal paragrafen opgenomen die, naast de financiële begroting, inzicht verschaffen in de financiële positie van de GGD. Het zijn ook paragrafen die verplicht zijn op grond van de financiële voorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BBV). Dit zijn de volgende paragrafen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Bedrijfsvoering - Financiering - Onderhoud kapitaalgoederen Daarnaast zijn de paragrafen ‘grondbeleid’ en ‘overzicht lokale lasten’ volgens de financiële voorschriften (BBV) voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van toepassing op de GGD.

5.2 Weerstandsvermogen Inleiding Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD in staat is haar financiële risico’s op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in: • de omvang van de aanwezige risico’s; • de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico’s af te dekken. De aanwezige risico’s In de risico-inventarisatie zijn risico’s opgenomen die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico’s wordt het type risico’s verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. De GGD kent risico’s die te maken hebben met de personele kosten. Eigen risicodrager WW-verplichting De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering verhaald wordt op de GGD. Omvang van de projectenportefeuille De projectenportefeuille voorziet voor een deel in de dekking van de overhead van de GGD.

Mocht de omvang van de projectenportefeuille worden verkleind, dan wordt de bijdrage vanuit de projecten in de overhead van de Gemeenschappelijke Regeling kleiner waardoor de lasten in de Gemeenschappelijke Regeling onder druk komen te staan. Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD: Als zich in de regio calamiteiten voordoen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden. De beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen, en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken: • De algemene reserve wettelijke taken heeft ultimo 2021 een omvang van € 612.891. • De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2021 een omvang van € 124.397. 30 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Kengetallen Op 9 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijze vastgesteld waarop kengetallen dienen te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag. Voor de GGD kunnen alleen de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte worden bepaald. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de GGD. Netto schuldquote: Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Netto schuld quote

ultimo 2023

1 Vaste schulden 2 Netto vlottende schulden 3 Overlopende passiva

2.099.999 2.500.000 1.745.406

4 Financiële vaste activa 5 Uitzettingen < 1 jaar 6 Liquide middelen 7 Overlopende activa

16.464 2.000.000 200.000 1.250.000

8 Totaal baten

22.517.121

(1+2+3-4-5-6-7)/8*100%

12,79%

Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld vastgoed of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de GGD. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de GGD. Solvabiliteitsratio

ultimo 2023

1 Eigen vermogen

969.756

2 Totaal passiva

7.406.040

1/2*100%

13,09%

Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling door de deelnemende gemeenten. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

31 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Structurele exploitatieruimte 1 Structurele lasten 2 Structurele baten 3 Structurele toevoegingen aan de reserves 4 Structurele onttrekkingen aan de reserves

2023 22.454.121 22.517.121 63.000 -

5 Totaal saldo van de baten

22.517.121

(2-1)+(4-3)/5*100%

0,00%

5.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD een bestuurlijke relatie heeft én waarin de GGD een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD een zetel in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij, en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD. De GGD kent geen verbonden partijen. Wel is er een relatie met de veiligheidsregio ZaanstreekWaterland omdat de directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk is voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en deel uitmaakt van de directie van de veiligheidsregio.

5.4 Bedrijfsvoering Onder Bedrijfsvoering is de interne ondersteuning opgenomen die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma’s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te realiseren. Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de sector Bedrijfsvoering vanuit de volgende onderdelen: publieksdienstverlening, financiën, personeel en organisatie (P&O), ICT, facilitaire zaken, communicatie en juridische zaken, kwaliteit en inkoop. Ook de directeur en het directiesecretariaat worden in deze paragraaf meegenomen. De taken op het gebied van kwaliteit en klachtenregelingen worden eveneens uitgevoerd door de sector Bedrijfsvoering. In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opslag op de personele lasten (naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma’s 1 t/m 4. Wat willen we bereiken? - Optimale ondersteuning aan de primaire processen en aan het management en medewerkers. - Aanleveren van tijdige en adequate informatie voor de besturing van de GGD. - Faciliteren van een gezonde financiële situatie. - Optimaal informeren van samenleving en partners. - Verbetering van de dienstverlening aan de burgers van de regio. Ontwikkelingen Binnen GGD 3.0 is bedrijfsvoering onderwerp van analyse.

In de afgelopen jaren is in onvoldoende mate geïnvesteerd in bedrijfsvoering. Hierdoor is er sprake van achterstanden, in het bijzonder op het gebied van informatiebeheer, informatiebeveiliging en ICT. Als onderdeel van GGD 3.0 is het bepalen van de omvang en financiering van de bedrijfsvoering onlosmakelijk verbonden met de uitkomsten van de financiële analyse. Gebaseerd hierop wordt de gewenste koers bepaald en de daarbij horende financiën vastgesteld.

32 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Aandachtspunt Loonkosten De salarissen worden geraamd op maximale schaal en periodiek. Garantieschalen, toelagen en vervanging bij ziekte worden niet apart in de raming meegenomen. Uit het verschil tussen de begrootte maximale en de daadwerkelijk betaalde periodiek, worden deze zaken gedekt. Doordat steeds meer medewerkers in de hoogste periodiek terecht komen, loopt het beschikbare bedrag per jaar terug, waardoor de dekking nog verder terugloopt. Dit betekent dat er vanaf 2023 binnen de begroting geen voldoende dekking meer is voor vervanging bij ziekte. Ook dit punt wordt meegenomen in de nadere analyse Bedrijfsvoering binnen GGD 3.0. Wat kost het? Bedrijfsvoering

2022

2023

2024

2025

2026

Baten regulier

4.155.453

3.874.329

3.900.406

4.005.346

4.095.158

Baten projecten

1.994.640

Lasten regulier

4.155.453

3.874.329

3.900.406

4.005.346

4.095.158

Lasten projecten

1.994.640

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Bijdrage gemeenten

5.5 Financiering Inleiding De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Zij omvat de financiering van beleid, maar ook het eventueel uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De basis voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (wet Ruddo). De basis voor de financieringsfunctie van de gemeente is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten dan wel aantrekken van gelden en schatkistbankieren. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de uitvoeringregeling financiering decentrale overheid (Ufdo). Treasurybeleid Bovenstaande wet- en regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut dat op 2 juli 2020 is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn: • Beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico. • Minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten. Rentebeleid Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand. Het percentage voor 2022 en volgende jaren is 4%.

De rekenrente op investeringen is een middel ten behoeve van de interne kostendoorbelasting en heeft daardoor geen invloed op bijdrage. Liquiditeitspositie De voornaamste inkomsten van de GGD zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet bij het ministerie van Financiën en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aantrekken van kortgeld (tot 1 jaar) te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een 33 Begroting 2023-2026 2020.1.0

door het Rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de GGD aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,5% van het totaal van de jaarbegroting. Kasgeldlimiet begroting 2023 1 Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de begroting - in bedrag

8,5% 2.792.684

2 Omvang vlottende schuld - Opgenomen gelden < 1 jaar - Schulden rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar - Overige leningen niet zijnde vaste schuld

3 Vlottende middelen: - Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant - Overige uitstaande gelden < 1 jaar

1.000 199.000 -

4 Totaal netto vlottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet

200.000 2.792.684

Ruimte (4-1)

2.992.684-

Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal 20% van het totaal aan begrotingssaldo in één jaar worden geherfinancierd. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Renterisico

2023

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b Nieuw verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 Betaalde aflossing 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op vaste schuld (2+6) Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10/7)

2.216.666 20% 443.333

443.333 443.333

34 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte Zoals eerder beschreven bestaat de voornaamste inkomstenbron van de GGD uit de gemeentelijke bijdragen. Deze middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. 2023

2024

2025

2026

Saldi Kassen

1.000

ING

2.000

BNG

197.000

Rekening MinFin

200.000

1.000

200.000

Rentekosten en renteopbrengsten uit de financieringsbehoefte Ten behoeve van de aankoop van het pand aan het Vurehout is in 2011 een lening aangetrokken van € 3.500.000 tegen een rentepercentage van 3,91%, en met een looptijd en rentevaste periode van 30 jaar. De renteopbrengsten verbonden aan de financieringspositie zullen nagenoeg nihil zijn. De GGD heeft geen langlopende uitzettingen. De uitzettingen zijn over het algemeen van korte duur en zullen geen renteopbrengsten genereren. In onderstaande tabel worden de rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie weergegeven. 2023 Rentelasten

2023

2025

2026

Rentebaten

84.019 -

79.457 -

74.896 -

70.334 -

Totaal

84.019

79.457

74.896

70.334

5.6 Onderhoud kapitaalgoederen De hoofdlocatie van de GGD aan het Vurehout is eigendom. In 2019 heeft een renovatie van de hoofdlocatie plaatsgevonden. Er is besloten om de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot onderhoud Vurehout te laten vervallen en met het vrijgekomen budget de kapitaallasten van de renovatie te dekken. Het pand aan de Vurehout voldoet niet aan de heersende wettelijke voorschriften op het gebied van duurzaamheid. De kosten die gemoeid zijn met het hieraan voldoen zijn dermate hoog dat momenteel de verhuizing naar een andere locatie onderzocht wordt.

35 Begroting 2023-2026 2020.1.0

6 FINANCIËLE BEGROTING

__________

36 Begroting 2023-2026 2020.1.0

6.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief De financiële begroting voor de GGD bestaat uit de volgende onderdelen: a) Een overzicht van lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling (de basis- en basis+producten). b) De lasten en baten van de projectmatige werkzaamheden (de plusproducten en de projecten) die worden afgerekend met de opdracht gevende gemeente. Ad a) In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per programma, voor 2022 en in het meerjarenperspectief 2023-2026, opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling (de basis en de basis+producten). Dit zijn de producten die alle gemeenten afnemen en worden afgerekend via de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling. Ad b) Daarnaast verricht de GGD veel projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk afgerekend. Omdat de projectenportefeuille voor 2023 nog niet bekend is, is gebaseerd op de projectenportefeuille van 2022. Gemeenschappelijke regeling P1 Monitor, signaleren en adviseren

P2 Algemene gezondheidszorg

Baten

2022

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Lasten

1.132.960

1.178.379

1.189.765

1.204.542

1.213.371

Saldo

1.132.960

1.178.379

1.189.765

1.204.542

1.213.371

Baten

722.002

716.379

723.416

730.711

738.099

Lasten

2.110.281

2.172.362

2.194.275

2.221.364

2.248.666

Saldo

1.388.279

1.455.984

1.470.859

1.490.653

1.510.567

P2 Maatschappelijke

Baten

gezondheidszorg

Lasten

1.196.445

1.270.138

1.283.387

1.301.252

1.319.223

Saldo

1.196.445

1.270.138

1.283.387

1.301.252

1.319.223

P2 Jeugdgezondheidszorg

Baten

190.125

142.203

142.804

143.410

144.023

Lasten

10.326.053

11.154.690

11.262.707

11.414.822

11.567.046

Saldo

10.135.928

11.012.487

11.119.903

11.271.411

11.423.023

P3 Publieke gezondheid bij

Baten

201.180

206.153

208.051

210.084

212.135

rampen en crises

Lasten

201.180

206.153

208.051

210.084

212.135

Saldo

Baten

648.468

666.429

673.373

682.565

691.813

Lasten

648.468

666.429

673.373

682.565

691.813

Saldo

P4 Toezichthouden

Bedrijfsvoering

Baten GR

4.155.453

3.874.329

3.900.406

4.005.346

4.095.158

Baten Projecten

1.994.640

Lasten GR

4.155.453

3.874.329

3.900.406

4.005.346

4.095.158

Lasten Projecten

1.994.640

Totaal bijdrage gemeensch. regeling

13.853.613

14.916.988

15.063.914

15.267.859

15.466.184

37 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Totaal is de omvang van de contracttaken: Programma 5: Contracttaken P5 Contracttaken

2022

2023

2025

2026

Baten

10.739.555

10.337.980

10.441.359

10.545.773

10.651.231

Lasten

10.739.555

10.337.980

10.441.359

10.545.773

10.651.231

Saldo

Totaal budget contracttaken

10.739.555

10.337.980

10.441.359

10.545.773

10.651.231

6.2 Investeringen Systematiek

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Op slijtende investeringen wordt afgeschreven door middel van een lineaire afschrijvingssystematiek. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: - Inventarissen 5 en 10 jaar - Installaties 10 jaar - Automatisering 5 jaar - Automatisering laptop en tablet 4 jaar - Pand Vurehout 30 jaar - Vervoermiddelen 5 jaar - Mobiele telefoons 3 jaar De investeringen worden intern gefinancierd. Dat wil zeggen dat er geen langlopende geldleningen worden aangegaan. Uitzondering vormt de aankoop van het pand Vurehout. Hiervoor is een langlopende lening gesloten. In het hieronder weergegeven overzicht worden de voorgenomen investeringen voor 2023-2026 weergegeven:

38 Begroting 2023-2026 2020.1.0

jaar aanschaf

bedrag aanschaf

Vervanging

2022

60.000

14.160

13.680

13.200

12.720

12.240

Automatisering

2022

30.000

8.550

8.250

7.950

7.650

2023

140.000

33.040

31.920

30.800

29.680

2023

160.000

45.600

44.000

42.400

40.800

2024

100.000

23.600

22.800

22.000

2024

150.000

42.750

41.250

39.750

2025

600.000

141.600

136.800

2025

150.000

42.750

41.250

2026

335.000

79.060

2026

30.000

8.550

Vervanging

2022

44.000

6.072

5.896

5.720

5.544

5.368

Inventaris

2023

44.000

6.072

5.896

5.720

5.544

2024

44.000

6.072

5.896

5.720

2025

44.000

6.072

5.896

2026

44.000

6.072

Vervanging

2022

10.000

2.850

2.750

2.650

2.550

2.500

Apparatuur

2023

10.000

2.850

2.750

2.650

2.550

2024

10.000

2.850

2.750

2.650

2025

10.000

2.850

2.750

2026

10.000

2.850

Vervanging

2022

10.000

2.850

2.750

2.650

2.550

Medische

2023

10.000

2.850

2.750

2.650

2.550

Apparatuur

2024

10.000

2.850

2.750

2.650

2025

10.000

2.850

2.750

2026

10.000

2.850

34.482

123.738

197.608

386.802

462.830

afschr termijn

kapit lst 2022

kapit lst 2023

kapit lst 2024

kapit lst 2025

kapit lst 2026

39 Begroting 2023-2026 2020.1.0

6.3 Verloop van reserves en voorzieningen Onderstaand wordt in de tabel het overzicht weergegeven van de reserves en voorzieningen in het meerjarenperspectief. Stand

Verloopoverzicht reserves 2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve wettelijke taken

612.891

650.513

745.849

753.196

763.393

Toevoegingen Onttrekkingen

37.622

95.336

7.346

10.197

9.916

Eindstand

650.513

745.849

753.196

763.393

773.309

Reserve gezondheidsenquête

60.506

Toevoegingen

63.000

Onttrekkingen

63.000

Eindstand

60.506

Reserve markttaken Toevoegingen

124.397

Onttrekkingen

Eindstand

124.397

Reserve GHOR OTO

39.004

Toevoegingen

Onttrekkingen

39.004

Eindstand

6.4 Geprognotiseerde balans 2023 Inleiding geprognosticeerde balans In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de GGD is in de Begroting 2021 een geprognosticeerde balans opgenomen.

40 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Gerealiseerde stand per Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand 31-12-2021 per 31-12-2022 per 31-12-2023 per 31-12-2024 per 31-12-2025 per 31-12-2026

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

4.362.651

4.081.351

3.929.051

3.725.851

3.973.705

3.789.252

Financiële vaste activa

50.250

16.464

4.412.901

4.097.815

3.945.515

3.742.315

3.990.169

3.805.716

12.471

10.000

4.892.516

2.000.000

6.401

200.000

5.433.542

1.250.000

Totaal vlottende act.

10.344.930

3.460.000

Totaal activa

14.757.831

7.557.815

7.405.515

7.202.315

7.450.169

7.265.716

Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa

PASSIVA

Gerealiseerde stand per Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand 31-12-2021 per 31-12-2022 per 31-12-2023 per 31-12-2024 per 31-12-2025 per 31-12-2026

VASTE PASSIVA Eigen Vermogen

1.129.650

874.420

969.756

977.103

987.300

997.216

Voorzieningen

67.976

78.129

90.879

103.629

116.379

129.129

Vaste schulden

2.333.333

2.216.666

2.099.999

1.983.332

1.866.665

1.749.998

3.530.959

3.169.215

3.160.634

3.064.064

2.970.344

2.876.343

Overige schulden

6.020.328

2.500.000

Overlopende passiva

5.206.544

1.888.600

1.745.406

1.638.251

1.979.825

1.889.373

Totaal vlottende pass.

11.226.872

4.388.600

4.245.406

4.138.251

4.479.825

4.389.373

Totaal generaal

14.757.831

7.557.815

7.406.040

7.202.315

7.450.169

7.265.716

Totaal vaste passiva

VLOTTENDE PASSIVA

41 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Bijlagen

__________

42 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Bijlage Contracttaken Inhoud van dit programma: De GGD voert aanvullende taken uit op basis van een overeenkomst, in opdracht van gemeenten of derden. Het gaat om taken die passen in de algemene doelstellingen van de GGD en samenhang en synergie kennen met de taken die de GGD uitvoert. De contracttaken zijn activiteiten die de GGD uitvoert en die geen onderdeel uitmaken van het takenpakket dat de GGD binnen de Gemeenschappelijke Regeling uitvoert. De omvang van de contracttaken voor 2023 zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Voor de contracttaken geldt dat de afrekening buiten de Gemeenschappelijke Regeling met de opdrachtgevende gemeente(n) plaatsvindt. De omvang en wijze van contractering van de contracttaken zijn eveneens onderdeel van de herijking in het kader van GGD 3.0. Dit kan betekenen dat er een wijziging komt in deze contracttaken. De hieronder genoemde omvang is daarom een weergave van de huidige situatie. Dit kan de komende maanden veranderen. Contracttaak MSA Gezonde school Open de voordeur Genotmiddelenpreventie Jongvolwassenmonitor OGGZ monitor Gezondheidsmonitor voortgezet onderwijs MGZ Meldpunt Bijzondere Zorg Meldpunt Bijzondere Zorg Jongerenloket GGZ in de wijk GGZ in de wijk Wvggz gemeenten; versie zonder psych Wijk GGD GGZ in de wijk Veilig Thuis Uit Huis geplaatsten opvang Straathoekwerk Get a Grip AGZ Nu niet zwanger Naar volgende tabel

Opdrachtgever

Totaal

Achmea Zaanstad Zaanstad ZonMw ZonMw ZonMw

€ € € € € €

23.739 74.793 58.186 3.850 2.558 41.488

Zaanstad Purmerend Zaanstad Zaanstad Oostzaan alle gemeenten behalve P'end en B Zaanstad Purmerend alle gemeenten Zaanstad Zaanstad Zaanstad

€ € € € € € € € € € € €

164.476 119.103 12.389 40.264 12.389 173.250 50.000 24.778 4.217.890 4.000 1.192.291 19.833

Zaanstad

€ €

37.833 6.273.110

43 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Contracttaak Van vorige tabel JGZ Coördinatie integrale vroeghulp Inzet CJG Alcoholvoorlichting PGO groep 7 Jeugdarts in Zorgteam Pilot aansluiting bij Zorgteam Inzet CJG Inzet Kernteam Opvoedingsondersteuning Inzet extra professionals Extra inzet in de wijk Opvoedingsondersteuning VoorZorg VoorZorg Video HomeTraining DAPPER trainingen Spreekuur en voorl. Logopedie Taalvaardigheids-check Logopedische screening Kernschool Logopedisch spreekuur Logopedisch spreekuur Logopedisch spreekuur Logopedisch spreekuur JOGG ZaansFit! Stedelijk Cursusbureau Veilig sportklimaat Centrale Zorgverlener GO Extra logopedie VVE Intermediair Inzet in Centra Jong Inzet CJG Wormerland Alcoholvoorlichting PGO groep 7 GZT plus terugdr. SZV VO Inzet CJG Oostzaan Toeleiding naar VVE Centrale Zorgverlener Zaanstad Opvoedingsondersteuning Zaanstreek Team Toegang Peuter IB-ers Huisvesting Centra Jong Totaal

Opdrachtgever

Totaal € 6.273.110

Zaanstad Purmerend Purmerend Edam-Volendam Waterland Beemster Landsmeer Edam-Volendam Purmerend Purmerend Zaanstad Zaanstad Purmerend Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Edam-Volendam Waterland Landsmeer Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Wormerland Zaanstad Zaanstad Oostzaan Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad

€ 17.309 € 69.083 € 9.571 € 16.224 € 19.958 € 48.142 € 19.542 € 69.680 € 72.583 € 104.520 € 391.510 € 190.721 € 100.136 € 37.638 € 35.376 € 51.840 € 23.717 € 7.671 € 39.083 € 6.716 € 4.036 € 5.809 € 215.000 € 180.946 € 149.933 € 16.528 € 50.250 € 30.441 € 26.636 € 491.252 € 98.319 € 12.283 € 285.477 € 66.404 € 6.677 € 64.750 € 162.332 € 272.945 € 205.832 € 388.000 € 10.337.980

44 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Bijlage Overhead en Taakvelden Overhead

Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van het Besluit begroten en verantwoorden provincie en gemeenten is een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. In de tabel hieronder wordt per programma een splitsing gemaakt tussen de directe lasten van het primair proces, de lasten voor overhead uit het programma zelf en de overhead bedrijfsvoering. Daar zijn de lasten ondergebracht die niet specifiek aan één product zijn toe te wijzen, en in brede zin ten bate komen van de hele organisatie. Hieronder valt huisvesting, directie en bestuurskosten, P&O, facilitair, financien, ICT en bedrijfsvoering algemeen. Programma P1

Monitor, Signaleren en Adviseren

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

directe lasten primair proces

overhead uit overhead programma bedrijfsvoering

lasten per programma

818.997

41.349

Algemene gezondheidszorg

1.511.683

223.465

437.214

2.172.362

Jeugdgezondheidszorg

7.952.657

751.111

2.450.922

11.154.690

Maatschappelijke gezondheidszorg

756.184

188.085

325.869

1.270.138

Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises

179.851

26.302

206.153

Toezichthouden

407.892

101.687

156.850

666.429

Contracttaken

Totaal

255.034

1.115.379

1.994.640 11.627.264

1.305.697

5.646.831

De laatste kolom van bovenstaande tabel geeft het totaal aan lasten per programma weer. Het totaalbedrag overhead bedrijfsvoering sluit niet aan op het lastentotaal van bedrijfsvoering. Dit verschil wordt veroorzaakt door de baten ter grootte van € 222.138 welke door bedrijfsvoering worden gegenereerd uit verhuur en interne rentebaten. Hierdoor wordt niet het volledige bedrag aan lasten bedrijfsvoering doorbelast aan de programma’s.

Taakvelden

Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen aggregeren en met die van andere GGD-en te kunnen vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld. De kwaliteit van de informatie kan het beste worden gewaarborgd, als hiervoor een indeling wordt gebruikt die gemeenten ook zelf gebruiken. Voor de GGD zijn slechts een beperkt aantal taakvelden van toepassing. Hieronder wordt een tabel weergegeven waarin de begrote baten en lasten 2023 per taakveld worden weergegeven.

45 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Taakveld

Taakveldnummer

lasten

baten

0.4

4.957.888

1.1

179.851

206.153

7.1

11.438.346

1.452.943

0. Bestuur ondersteuning Overhead 1. Veiligheid Crisibeheersing en brandweer 7. Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Totaal (lasten-baten)

14.916.988

46 Begroting 2023-2026 2020.1.0

Bijlage Afkortingenlijst AA ABR AGZ BBV BHV BNG BZK CAO CBS CJG COA COPI CPB DPG DSI EBG GAGS GGD GHOR GRIP GROP GZT HPV IB-er ICT IKB JGZ JOGG KD+ LGB MABZ M@ZL MBZ MGZ MOB MSA MSM MT OGGZ OTO P&O PG PGO PSH PR (R)BT RIVM ROAZ ROT rVTV RZV SOA SZV TBC

Amsterdam-Amstelland Antibioticaresistentie Algemene gezondheidszorg Besluit begroting en verantwoording Bedrijfshulpverlening Bank Nederlandse Gemeenten Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centra jeugd en gezin Centraal Orgaan Asielzoekers Commando Plaats Incident Centraal planbureau Directeur Publieke Gezondheid Dienst Speciale Interventie Epidemiologie, beleid en gezondheidsvoorlichting Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GGD rampen opvangplan Groot Zorg Team Humaan Papilloma Virus Intern begeleider Informatie- en communicatietechnologie Individueel keuze budget Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Kind dossier Lokaal gezondheidsbeleid Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg Medische Advisering Ziekgemelde Leerling Meldpunt Bijzondere Zorg Maatschappelijke gezondheidszorg Meldpunt Overlast en Bemoeizorg Monitoren, signaleren en adviseren Mannen seks met mannen Management Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, Trainen, oefenen Personeel & Organisatie Publieke Gezondheid Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Public Relations Regionaal beleidsteam Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu Regionaal Overleg Acute Zorg Regionaal Operationeel Team regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Reizigersvaccinatie Seksueel overdraagbare aandoening School ziekteverzuim Tuberculose 47 Begroting 2023-2026 2020.1.0

VHT VO VrZW VWS VVE WMO WW

Video Home Training Voortgezet onderwijs Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkloosheidswet

48 Begroting 2023-2026 2020.1.0

49 Begroting 2023-2026 2020.1.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11552834/1