D ontwerpbegroting-2023-2026-vervoerregio-amsterdam

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

pagina 43 van 50

BIJLAGE 3: MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2033 In tabel 26 en in grafiek 6 wordt de ontwikkeling van de ruimte en de BDU en van het saldo BDU weergegeven. Voor een goede interpretatie van deze ontwikkelingen volgt eerst een toelichting. Toelichting ontwikkeling saldo BDU De ontwikkeling van het saldo BDU lijkt naar 2032 voor fors overschot op te leveren. Dit is slechts ogenschijnlijk, omdat de volgende risico’s en ontwikkelingen nog niet in de meerjarenontwikkeling zijn opgenomen: 1. 2. 3. 4.

In de begroting is rekening gehouden met de ontwikkeling van de reizigersopbrengsten zoals deze pré-COVID-19 waren geraamd, inclusief een trendmatig stijgende ontwikkeling, tot uitdrukking komend in de dalende reeks bij het onderdeel Concessies; Er is een opbouw van weerstandsvermogen nodig vanuit het zich wijzigende risicoprofiel van de Vervoerregio (vaker opdrachtgeversrol nemen bij grote projecten, OV-governance); Toename van energieprijzen, grondstofprijzen en bijgevolg het oplopen van kosten op projecten leidt tot hogere gewenste bijdrage van de Vervoerregio De effecten van het Herstelplan OV 2022 en het Transitieprogramma Mobiliteit worden, zodra deze bekend zijn, in de meerjarenbegroting opgenomen.

Tabel 31 Meerjarenontwikkeling per (sub)programma (bedragen in x € 1.000) (Sub-)Programma LASTEN

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekenin Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Begroting 2031 Begroting 2032 g 2021 (na Burap-1)

Begroting 2033

-49

566

522

458

404

349

295

241

187

133

79

0

0

Overhead

10.409

11.184

11.132

11.132

11.182

11.137

11.137

11.137

11.137

11.137

11.137

11.137

11.137

Investeringsagenda mobiliteit

124.648

179.510

105.648

102.216

112.432

112.381

112.381

112.381

112.381

112.381

112.381

112.381

112.381

Bijdrage aanleg verlenging Noord/Zuidlijn en sluiten metroring Amsteltram

0

500

1.000

1.000

1.500

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

40.000

31.000

0

32.553

50.050

35.717

24.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Concessies

298.870

129.748

93.888

87.143

84.577

76.146

73.146

70.146

67.146

64.146

61.146

58.146

55.146

Beheer & Onderhoud Railinfrastructuur

126.204

160.052

116.699

115.982

115.382

115.382

115.382

115.382

115.382

115.382

115.382

145.373

141.164

Activa GVB

18.537

47.407

26.897

37.869

33.402

43.078

33.649

44.068

40.697

42.441

44.185

44.050

44.603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderzoek, Studie en Samenwerking

7.327

9.233

9.110

8.872

8.884

8.465

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

Apparaatskosten

8.770

10.867

10.373

10.373

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

10.923

627.269

599.117

410.986

399.051

378.686

397.861

389.174

401.538

400.114

403.803

402.493

420.270

382.613

BDU jaarbijdrage

425.600

435.347

435.714

435.714

435.714

435.714

435.714

435.714

435.714

435.714

435.714

435.714

435.714

Overige baten

228.833

47.443

12.228

11.117

11.026

10.586

8.867

8.813

7.897

7.843

7.789

7.710

7.710

TOTAAL BATEN

654.433

482.790

447.942

446.831

446.740

446.300

444.581

444.527

443.611

443.557

443.503

443.424

443.424

SALDO OVER HET JAAR

27.164

-116.328

36.957

47.780

68.054

48.439

55.407

42.988

43.497

39.753

41.010

23.154

60.811

SPAARSALDO BDU

187.143

70.815

107.772

155.552

223.605

272.044

327.451

370.440

413.937

453.690

494.700

517.854

578.665

Duurzaam en slim

TOTAAL LASTEN

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

pagina 44 van 50

BIJLAGE 4: GRAFISCHE WEERGAVE MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2033 Grafiek 2 Meerjarendoorkijk 2022-2033

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

pagina 45 van 50

BIJLAGE 5: EMU-SALDO 2022-2026

Tabel 32 EMU-saldo 2022-2026

Emu - saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2022

2023 -222

2024 -

2025 -

2026 -

-

Mutatie (im)materiële vaste activa

-

-

-

-

-

Mutatie voorzieningen

-

-

-

-

-

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-

-

-

-

-

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-222

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

EMU = Europese Monetaire Unie, waarbij het EMU-saldo verwijst naar de definitie die het EMU geeft voor het saldo van de (de-)centrale overheden

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

pagina 46 van 50

Ad 1.

BIJLAGE 6 TOELICHTING RISICO’S

Corona Pandemie

Vanaf medio maart 2020 is sprake van een forse afname (circa 85%) van het aantal reizigers in het OV en daarmee ook een afname van de reizigersopbrengsten. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen bij de vervoerbedrijven. De BVOV is door het Rijk slechts toegezegd tot en met eind 2022. Om het toekomstige vervoeraanbod aan te laten sluiten op de veranderde mobiliteitsbehoefte in de regio kunnen andere accenten of prioriteiten in onze meerjarenbegroting, investeringsprogramma's en beleid worden gelegd. In dit proces neemt de Vervoerregio de regie om samen met gemeenten en vervoerders zorgvuldig af te wegen wanneer we welke onderdelen implementeren, zodat maatregelen een maximale bijdrage leveren aan de transitie naar een passend vervoeraanbod. Ad 2.

Risicodragend opdrachtgeverschap

De rol van de Vervoerregio bij beheer, onderhoud en vervanging van de infrastructuur verandert van subsidieverlener naar opdrachtgever, waarmee de Vervoerregio het financieel risico gaat dragen. Dit betekent dat de Vervoerregio het GVB direct zal aansturen op strategisch/bestuurlijk niveau, als systeemverantwoordelijke en financier van het OV. Om dit risico te beheersen zijn duidelijke afspraken met GVB gemaakt over uitvoering, risicobeheersing en budgettering. De Vervoerregio investeert, meer dan voorheen, in vaardigheden en knowhow op het vlak van risicomanagement, projectmanagement en projectportfolio-management.

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

pagina 47 van 50

Ad 3.

Overdracht Signalling & Control

Het enige project waarvan het risicodragend opdrachtgeverschap in het kader van de afspraken van OV-Governance nog aan de Vervoerregio moet worden overgedragen is de ingebruikname van het metrobeveiligingssysteem Signalling & Control (S&C). Zolang er nog geen duidelijke afspraken zijn over het moment, de inhoud en de wijze van overdracht, wordt dit project door Amsterdam uitgevoerd. Voor de overdracht van het project worden duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam. Er vindt een due diligence plaats en er worden afspraken gemaakt over de risico’s en mogelijke impact van S&C op het werkend vervoersysteem na afronding van het project Ad 4.

Overdracht beheer en onderhoud kunstwerken

Groot onderhoud aan kunstwerken in het metro-netwerk, zoals bruggen, viaducten en fly-overs, kost meer geld dan de betrokken partijen kunnen dragen. Vooralsnog zijn er geen signalen dat dergelijk onderhoud ophanden is.

In de bij de Vervoerregio aangesloten gemeenten ligt een grote woningbouwopgave. In een vroege fase moet al rekening worden gehouden met de toekomstige mobiliteitsbehoefte. Bij het Rijk staat echter het denken over de bouwopgave centraal. Dit kan ertoe leiden dat er na realisatie onwenselijke mobiliteitspatronen ontstaan of nadien nog complexe mobiliteitsopgaven gerealiseerd moeten worden. De Vervoerregio is in allerlei gremia actief om de belangen van mobiliteit voor inwoners en reizigers voor het voetlicht te brengen bij de planvorming. Ad 7.

Tekort laadcapaciteit

Het elektriciteitsnetwerk raakt vol. De verwachte groei van het openbaar vervoer maakt uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. Het capaciteitstekort heeft effect op de beschikbaarheid van laadcapaciteit voor elektrische bussen en de geplande instroom van elektrische bussen.

Wanneer dit actueel wordt zullen Amsterdam en de Vervoerregio samen in overleg treden met het Rijk over de bekostiging van groot onderhoud aan kunstwerken.

De gemeente Amsterdam maakt deel uit van een taskforce om met oplossingen voor de congestieproblematiek te komen. De Vervoerregio en GVB zijn uit hoofde van de samenwerkingsafspraken van OV-Governance via Amsterdam aangesloten bij deze inspanningen.

Ad 5.

Ad 8.

Zuidasdok

Duuzaamheidsambitie

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en van het noordelijke deel van de Randstad. Zuidasdok vervult een spilfunctie in de ambities van de Vervoerregio. Stagnatie van het project raakt ook andere ambities, zoals aanpassingen op station Amsterdam CS.

Voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen in 2030 en in 2050 moeten veel partijen op veel niveaus in onze regio samenwerken aan het bereiken van de vastgestelde doelen. De Vervoerregio heeft niet veel sturings- en beïnvloedingsmogelijkheden om deze gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

Om de voortgang van het project gaande te houden, is er continu overleg met Amsterdam en het Rijk.

De Vervoerregio houdt constant vinger aan de pols bij het ontplooien van initiatieven door en met ketenpartners vanuit het programma Schoon en duurzaam. Zelf draagt de Vervoerregio bij aan de doelstellingen door in haar bedrijfsvoering te werken op het hoogste niveau 5 van de duurzaamheidsprestatieladder.

Ad 6.

Woningbouw

Ad 9.

Schaars personeel

Het zijn de mensen die ertoe doen. De Vervoerregio kan haar ambities waarmaken met de inzet van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Er is krapte op de BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

pagina 48 van 50

arbeidsmarkt. Daardoor zijn er voor veel medewerkers ook kansen buiten de organisatie. Het functiehuis werkt soms belemmerend en gekwalificeerde mensen voor spilfuncties zijn schaars. De Vervoerregio hanteert een strategische personeelsplanning waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het personeelsbestand wordt afgestemd met de doelen van de organisatie. Als aantrekkelijk werkgever is personeelsontwikkeling onverkort een belangrijk speerpunt. Waar nodig huurt de Vervoerregio expertise in. Ad 10.

Informatietechnologie

Ieder systeem, hoe veilig ook, kan worden gehackt, gecompromitteerd of onklaar gemaakt. De Vervoerregio loopt voor haar primaire en ondersteunende systemen gevaar op discontinuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Hierbij moet worden gedacht aan het niet beschikbaar zijn van systemen en het verloren gaan van data door aanvallen van buitenaf. Ervaringen zoals bij de gemeente Hof van Twente tonen aan dat de beschermingsmaatregelen en voorbereidingen die tegen digitale bedreigingen worden getroffen, op zich verdienstelijk zijn, maar in geen verhouding staan tot de aard en omvang van de bedreigingen en de schade die zij kunnen veroorzaken. De Vervoerregio is haar informatiebeveiliging gericht aan het verbeteren via het toepassen van de normen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en overweegt aanvullende maatregelen, zoals de inzet van ethische hackers om continu kwetsbaarheden haar systemen te identificeren. Daarbij realiseren we ons, als regisseur van het mobiliteitssysteem, dat het niet alleen gaat om de systemen van de Vervoerregio zelf, maar ook dat de voor het mobiliteitssysteem onmisbare digitale infrastructuur en systemen van onze ketenpartners, de mobiliteitsaanbieders en wegbeheerders, kwetsbaar zijn.

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

pagina 49 van 50

BIJLAGE 7 : AFKORTINGENLIJST AVANT

Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg

AMRI

Asset Management Rail Infra

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeenten)

BDU

Brede Doeluitkering (Verkeer & Vervoer)

BO MIRT

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BORI / MVP

Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur / Meerjaren Vervangingsprogramma metro

NDW

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

NGF

Nationaal Groeifonds

NOVB

Nationaal OV-Beraad

NZL

Noord/Zuidlijn

OSS

Onderzoek, Studie en Samenwerking

OTO

Opleiden, Trainen en Oefenen

OV

Openbaar Vervoer

P&C

Planning & Control

BVOV

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer

RAR

Reizigers Advies Raad

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

R-net

Randstadnet

DOVA

Samenwerkingsverband Decentrale OV Autoriteiten – in 2019 samengaan van Decentrale OV autoriteiten (DOVA) en Nationale Data OV (NDOV)

Sbab

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Fido (wet)

Wet Financiering Decentrale Overheden

SGO

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

GVB

Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam

SPPO

Strategische personeelsplanning en ontwikkeling

HOVASZ

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-)verbinding Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol Zuid–Hoofddorp

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

UFDO

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

UPM

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

VENOM

Verkeerskundig Noordvleugel Model (= een regionaal verkeersprognosemodel)

Wob

Wet Openbaarheid van Bestuur

ZaWa

Zaanstreek-Waterland (concessiegebied)

IenW

Infrastructuur en Waterstaat (ministerie)

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISO

International Standardization Organization

KpVV

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

MaaS

Mobility as a Service

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026

pagina 50 van 50