C -ontwerpbegroting-2024-2027-vervoerregio-amsterdam

Het doel daarbij is een correcte fiscale behandeling, onder meer bij de grote projecten en samenwerkingsverbanden. Fiscaliteit is in de soms complexe omgeving waarin de Vervoerregio opereert een specialiteit, die wij niet op alle gebieden in huis hebben. Daartoe is de fiscale dienstverlenging in 2022 na een Europese aanbesteding voor vier jaar verlengd met bureau Fiscaliade.

Bestuur en Communicatie In 2024 zijn het dagelijks bestuur en de regioraad twee jaar in deze samenstelling aan de slag. Het bestuursakkoord is in 2022 vastgesteld. In 2024 wordt in een tussenevaluatie bekeken of het nog past in de huidige ontwikkelingen. De bestuursadviseurs onderhouden het contact met de raadsleden. Op die manier hebben de raadsleden een vast aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. Zo kunnen de bestuurders de raad goed voorbereid te woord staan. De raadsvergaderingen worden daarmee de plek bij uitstek om goed en inhoudelijk met elkaar het gesprek te voeren.

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 39 van 51

We kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe provinciale bestuurders. Met hen bundelen wij als vanouds onze krachten in de MRA, zodat wij met één mond richting het Rijk praten. Ook voor 2024 is de hoogste prioriteit het borgen van ons financiële continuïteit onder meer via de Brede Doeluitkering. Voor de vervoerregio-gemeenten organiseren wij ook in 2024 de regionale samenwerking voor onze wettelijke taken. Dat doen we onder meer via de Werkgroep en het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, het dagelijks bestuur en de regioraad. We behartigen – samen met de deelregio’s - de belangen van de gemeenten in de regionale samenwerking op MRA-schaal en in de contacten met het Rijk. Zo laten we zien dat de Vervoerregio de aanvoerder is van de regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Public Affairs gaat de successen van de afgelopen jaren verder doortrekken naar 2024. Het organiseren van gesprekken van de bestuurders en directie in Den Haag blijft de belangrijkste inzet van Public Affairs. Net als de werkbezoeken van Kamerleden naar onze Vervoerregio. In 2023 hebben we erop ingezet Public Affairs in Europa te professionaliseren. Dat zetten we in 2024 voort. We zetten ons in bij de verschillende Europese netwerken op het gebied van mobiliteit. We vertalen dat naar wat ontwikkelingen op Europees gebied voor de Vervoerregio kunnen betekenen.

In 2024 staat de communicatie in het teken van het verder vergroten van de zichtbaarheid van de Vervoerregio en het positioneren van ons bestuur. We gebruiken hiervoor een nieuwe methode: Communiceren met focus. We implementeren dit concept verder en zorgen voor een gerichtere communicatieaanpak. Als aanvoerder van de mobiliteitsopgave heeft de Vervoerregio een belangrijke positie in de regio. Ook op landelijk niveau willen wij ons steviger positioneren, onze kennis en standpunten breder uitdragen en nog effectiever samenwerken. We zetten de ontwikkeling door naar een gekende vervoersautoriteit, zichtbaar in beeld bij bestuurlijk en politiek Nederland en onze stakeholders. In 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van een vernieuwde website. We brengen al onze sites samen op 1 platform. Hiermee zorgen we voor helder afzenderschap. Ook in een deel van 2024 zullen we nog bezig zijn met de herontwikkeling van de website. Rechtmatigheid Gemeenten en ook de Vervoerregio moeten per verslagjaar 2023 zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De Vervoerregio heeft zich hierop voorbereid en vanaf 2019 systematisch stappen gezet in de verbetering van de interne beheersing.

Vanaf verslagjaar 2021 heeft de Vervoerregio jaarlijks zowel een preventieve als een repressieve beoordeling uitgevoerd op de financiële rechtmatigheid van verschillende processen. Preventief is de interne beheersing van verschillende processen gemeten aan de hand van normenkaders en vastgelegd in het management control systeem van de organisatie. De repressieve beoordeling achteraf heeft plaatsgevonden via de verbijzonderde interne controle (VIC). Uit de preventieve beoordeling blijkt dat de opzet en werking van de beheersmaatregelen voor een groot deel op orde is. De kwetsbaarheden (dus de normen waar de Vervoerregio deels of niet aan voldoet) zijn met een meting en gap-analyse in kaart gebracht. Deze zullen ook in 2024 via prioritering van verbeteracties in de 1e lijn worden opgepakt. Conclusie is dat er bij de Vervoerregio een volwassen interne beheersingslandschap staat. Op specifieke onderdelen zal dit verder verbeterd zal worden.

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN De Vervoerregio is een samenwerking van 14 gemeenten volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Voor een verbonden partij is vereist dat er sprake is van zowel bestuurlijke zeggenschap als een financieel belang in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie. Omdat de Vervoerregio vanaf december 2021 een prioriteitsaandeel in GVB Holding NV heeft, is deze als verbonden partij aangemerkt. Naast deze verbonden partij neemt de Vervoerregio deel aan diverse samenwerkingsverbanden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo participeert de Vervoerregio in het regionale samenwerkingsverband van de MRA. Voor een groter geografisch gebied dan de vervoerregio vindt daar afstemming plaats op het gebied van mobiliteit en de inbreng richting het Rijk via het Programma Sbab en het BO MIRT. Vanuit haar rol en verantwoording op het gebied van OV trekken we regelmatig op met andere decentrale OV-autoriteiten in het Samenwerkingsverband DOVA en het NOVB, onder meer over de wijze van invulling van de BVOV en TVOV voor ondersteuning van het OV. Intensievere samenwerking is er met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 40 van 51

GVB Holding NV De Vervoerregio is samen met de gemeente Amsterdam eigenaar van GVB Holding. De Vervoerregio heeft op 23 december 2021 één prioriteitsaandeel verworven. De gemeente Amsterdam bezit de overige 99.999 aandelen in GVB Holding NV. Wijze van belang: de Vervoerregio bezit een prioriteitsaandeel. Dit betekent dat bepaalde besluiten (overwegend diegene die betrekking hebben op de dochters GVB infra BV en GVB Exploitatie BV), alleen in unanimiteit met de gemeente Amsterdam genomen kunnen worden. Openbaar belang: het prioriteitsaandeel verschaft de Vervoerregio de mogelijkheid tot het inbesteden van de concessie Amsterdam. Én tot het voeren van een betere governance op aanschaf, beheer en onderhoud van strategische activa en railinfrastructuur. Grootte van het belang: -

1 aandeel ad nominaal € 1.000

Tabel 22: Kerngegevens deelneming GVB Holding NV (bedragen in € 1.000)

Deel-neming

Vestigingsplaats

Aandeel

Sub-programma

GVB Holding NV

Amsterdam

0,001%

Concessies, AMRI, Activa GVB

Jaar

2021

2022

Aandeel Eigen vermogen 31/12/ Vreemd vermogen 31/12/ Netto winst

0,001% 99.335

0,001% 100.378 448.735 1.043

427.687 5.206

Bron: Jaarverslag GVB 2022 Het financieel risico voor de Vervoerregio met betrekking tot deze deelneming is beperkt tot de nominale waarde van het prioriteitsaandeel. De Vervoerregio heeft met het prioriteitsaandeel geen economisch belang in GVB Holding NV. De Vervoerregio heeft met het verwerven van een deelneming in GVB Holding NV een deelnemingenbeleid opgesteld. Hierin zijn de volgende uitgangspunten zijn benoemd: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De Vervoerregio richt zich op de lange-termijn-continuïteit van de deelneming; Voor beheersing en de sturing van de deelneming nemen we de Nederlandse Corporate Governance code als leidraad; De deelneming hanteert maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt; De deelneming hanteert een passend beloningsbeleid binnen de Wet Normering Topinkomens; De deelneming hanteert een passend winst- en dividendbeleid met het principe dat winst en dividend ten goede komen aan mobiliteit in de regio; Binnen de Vervoerregio worden bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden met een heldere rolverdeling tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap vastgelegd. Deze rollen en bijbehorende bevoegdheden worden ondergebracht bij verschillende portefeuillehouders (bestuurlijk) en teams (ambtelijk).

GVB Holding NV houdt statutair tenminste twee algemene vergaderingen van aandeelhouders. De eerste vergadering – in mei – is voor de vaststelling van de jaarstukken. Tegen het einde van het jaar vindt de tweede vergadering plaats. Hierin worden de vaststelling van het jaarplan en de begroting besproken, net als de begrotingen van de onderliggende vennootschappen. In spoedeisende gevallen kan de aandeelhouders gevraagd worden besluiten buiten de vergadering te nemen.

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 41 van 51

Samenwerking in MRA-verband Voor vier programma’s en projecten in MRA-verband is de Vervoerregio penvoerder, ieder met verschillende partners in de metropoolregio: • • • •

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Jaarlijks dragen we € 1,5 bij en leveren we de programmamanager. Platform Smart Mobility. Dit platform brengt MRA-partners samen rondom slimmere vormen van mobiliteit. De Vervoerregio draagt jaarlijks ongeveer € 0,6 bij en levert de programmamanager. Het Regionaal Verkeersmodel VENOM. OV & Spoor coördinatie.

Daarnaast vindt samenwerking in MRA-verband plaats op de volgende dossiers: • •

MRA elektrisch (verduurzaming personenvervoer). Regionale Samenwerking Verkeersmanagement.

Voor een toelichting op deze zes dossiers verwijzen wij naar de toelichting op Onderzoek, studie en samenwerking (OSS) in paragraaf 2.1.7.

OPENBAARHEIDSPARAGRAAF (WET OPEN OVERHEID) De Wet open overheid (Woo) is in mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uitgangspunt van de Woo is een actieve openbaarmaking van besluiten. De bestuurlijke besluiten van dagelijks bestuur en regioraad maken we al actief openbaar via de eigen website. Algemeen verbindende voorschriften, zoals verordeningen en andere regelgeving, publiceren we ook via het publicatieblad gemeenschappelijke regelingen. Voornaamste wijziging is dat eisen worden gesteld aan actieve openbaarmaking van bestuurlijke besluiten, subsidiebesluiten, overeenkomsten en andere algemene besluiten. Deze nieuwe verplichting treedt op een nader te bepalen moment in werking. Ze heeft gevolgen voor de wijze van bekendmaken binnen de Vervoerregio van ongeveer 500 besluiten per jaar. We gaan meer dan voorheen actiever openbaren. Daarmee wordt de bestuurlijke legitimiteit van de besluitvorming en de zichtbaarheid van de Vervoerregio vergroot. In het kader van privacywetgeving en de normen van de Woo, zoals persoonlijke beleidsopvattingen, het hanteren van financiële of bedrijfsgegevens etcetera, blijft het noodzakelijk bij publicatie bepaalde informatie niet herkenbaar op te nemen. Daarvoor hebben we geïnvesteerd in specifieke software (DataMask).

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in bezit van de Vervoerregio. Kapitaalgoederen zijn onderdelen van – in het geval van de Vervoerregio - de huisvesting waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding. Eventuele toekomstige investeringen worden gepland en begroot vanuit een investeringsplan dat integraal deel uitmaakt van de bestuurlijk vast te stellen begroting(swijzigingen). Op 6 februari 2022 hebben we de nieuwe huisvesting aan Termini 179 in Amsterdam in gebruik genomen. Bij de investering zijn de afschrijvingstermijnen vastgesteld. Vanwege het eenmalig karakter van de investering is geen afschrijvingsbeleid opgesteld. Meerjarige onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen zijn nog niet aan de orde.

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 42 van 51

BEGROTING IN CIJFERS OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2022-2027 Tabel 23 Overzicht baten & lasten (bedragen in x € 1.000) (Sub-)Programma

Jaarrekening 2022

Gewijzigde begroting 2023 (na 1e Bestuursrapportage 2023)

Ontwerp Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0

280

137

24

0

0

11.475

13.558

13.249

13.306

13.261

13.261

132.680

155.477

108.559

118.919

118.865

118.865

0

20.950

1.750

15.500

35.000

40.000

Amsteltram

45.060

42.967

31.718

0

0

0

Concessies

218.111

166.838

125.472

110.926

101.420

95.420

Asset Management Rail Infrastructuur (AMRI) Acitva GVB

88.817

166.220

141.320

134.675

134.475

132.575

17.705

55.252

42.905

37.684

43.550

33.834

Onderzoek, Studie en Samenwerking

7.896

8.363

8.368

8.368

8.368

8.368

Apparaatskosten

8.975

12.594

11.826

12.376

12.376

12.376

Totaal Verkeer & Vervoer

519.244

628.661

471.918

438.449

454.054

441.438

TOTAAL LASTEN

530.719

642.499

485.303

451.778

467.315

454.699

BDU jaarbijdrage

443.265

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

BDU saldo voorgaande jaren

-63.952

130.632

8.430

-22.638

-4.834

-15.427

Rentebaten

2.991

1.750

1.607

1.494

1.381

1.258

Overige baten

-20

0

0

0

0

0

382.284

593.580

471.235

440.054

457.745

447.029

314

202

202

202

202

202

Investeringsagenda Mobiliteit

2.081

5.609

0

0

0

0

Amsteltram

28.660

1.692

0

0

0

0

Concessies

115.334

38.952

8.297

8.254

6.100

6.100

AMRI

94

1.100

3.000

1.900

1.900

0

Acitva GVB

31

0

1.200

0

0

0

1.634

1.363

1.368

1.368

1.368

1.368

LASTEN Algemende dekkingsmiddelen Overhead Verkeer & Vervoer: Investeringsagenda Mobiliteit Grote projecten schaalsprong OV

BATEN Algemene dekkingsmiddelen:

Totaal Algemene dekkingsmiddelen Overhead Verkeer & Vervoer:

Onderzoek, Studie en Samenwerking Apparaatskosten

65

0

0

0

0

0

Totaal Verkeer & Vervoer

147.899

48.717

13.865

11.522

9.368

7.468

TOTAAL BATEN

530.497

642.499

485.303

451.778

467.315

454.699

-222

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking van reserves

222

0

0

0

0

0

TOTAAL MUTATIES RESERVES

222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

MUTATIES RESERVES

RESULTAAT

Voor een toelichting op de fluctuaties in de baten en lasten per jaar verwijzen we naar de toelichting van de desbetreffende subprogramma’s.

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 43 van 51

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Tabel 24 Incidentele baten & lasten (bedragen in x € 1.000)

Incidentele baten en lasten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BATEN Amsteltram

1.692

0

0

0

0

Absolute BDU en SPUK

5.609

2.155

2.155

0

0

Transitievergoeding OV*

32.809

0

0

0

0

40.111

2.155

2.155

0

0

Amsteltram

42.967

31.718

0

0

0

Doortrekken Noord/Zuidlijn en sluiten metroring

20.950

1.750

15.500

35.000

40.000

Herstelbudget concessies

34.400

29.720

18.200

15.200

12.200

Investeringsagenda mobiliteit (voor zover uit absolute BDU of SPUK gefinancierd) Transitievergoeding OV*

5.609

2.155

2.155

0

0

Totaal incidentele baten LASTEN

32.809

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

103.926

65.342

35.855

50.200

52.200

SALDO INCIDENTEEL

63.816

63.188

33.700

50.200

52.200

2023

2024

2025

2026

2027

-130.632

-8.430

22.638

4.834

15.427

0

0

0

0

0

-130.632

-8.430

22.638

4.834

15.427

Tabel 25 Structureel begrotingssaldo 2023-2027 (bedragen in x € 1.000)

Structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten voor verrekening met BDU-saldo Toevoegingen en onttrekkingen aan reserevs

Begrotingssaldo na bestemming

ONTWIKKELING BDU-SALDO 2024-2027 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2023-2034 Tabel 26 Ontwikkeling saldo BDU (bedragen in x € 1.000)

Ontwikkeling saldo BDU

Begroting 2023 (na 1e BestuursBegroting 2024 rapportage 2023)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Beginstand saldo BDU Beschikte jaarbijdrage Totaal Beschikbare BDU begin van het jaar

250.892 461.198

120.260 461.198

111.830 461.198

134.469 461.198

139.303 461.198

712.091

581.458

573.028

595.667

600.501

Inzet BDU in begrotingsjaar

-591.830

-469.628

-438.560

-456.364

-445.771

Stand saldo BDU ultimo jaar Hiervan beklemd:

120.260

111.830

134.469

139.303

154.730

18.800

0

0

0

0

42.000 60.800

84.000 84.000

123.000 123.000

168.000 168.000

168.000 168.000

198%

133%

109%

83%

92%

Beklemd als gevolg van overheveling van budgetten naar latere jaren Benodigde buffer voor risico's Deel BDU beklemd Dekkingspercentage weerstandsvermogen versus risico's

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 44 van 51

Toelichting op de tabel: Het saldo BDU loopt op richting 2027. Dit kan geïnterpreteerd worden als vrij besteedbare ruimte. Maar door het lange doorloopproces van projecten betekent dit ook dat projecten die nu geïdentificeerd worden, pas over enkele jaren hun weg vinden naar de programmering in de begroting, en dus geoormerkt worden. Dit duiden we in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). Ook moeten risico’s die niet binnen de subprogramma’s opgevangen kunnen worden, uit het BDU-saldo worden bekostigd.

Meerjarenperspectief 2023-2034 In bijlagen 3 en 4 is het meerjarenperspectief opgenomen bij deze begroting. Deze doorkijk heeft betrekking op het vastgestelde begrotingsjaar 2023, de begroting 2023-2027 en de budgettaire effecten voor de jaren 2028 tot en met 2034 op basis van de huidige inzichten en ontwikkelingen. Deze doorkijk is op prijspeil 2023 gebaseerd en wordt jaarlijks geactualiseerd.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Tabel 27 Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen in x € 1.000) Tabel volgt.

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 45 van 51

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE Geprognosticeerde balans Vanuit de BBV is ingezet op meer inzicht op de financiële positie. Om die reden wordt in de begroting een geprognosticeerde beginen eindbalans van de begrotingsjaren opgenomen. Tabel 28 Geprognotiseerde balans 2024-2027 (bedragen in €) Activa

saldo eind 2022

A1 Vaste activa A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1331a Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) A1331b Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen Totaal Vaste activa A2 Vlottende activa A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A223a Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk A223b Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225c Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi) A29c Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid A29d Overlopende activa: Overige overlopende activa Totaal Vlottende activa Totaal Activa Passiva

3.252.565 1.000 74.718.370

Prognose saldo eind 2024

2.947.652 1.000 63.912.749

Prognose saldo eind 2025

2.642.738 1.000 57.596.664

Prognose saldo eind 2026

2.337.825 1.000 51.280.579

Prognose saldo eind 2027

2.032.911 1.000 44.964.494

1.727.998 1.000 38.648.409

6.369

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

77.978.303

66.869.901

60.248.902

53.627.904

47.006.905

40.385.907

15.371.943 210.420.349

6.000.000 60.111.079 0 0 0 400.000 375.561 15.352.068 82.238.708 149.108.609

6.000.000 45.338.322 0 0 0 400.000 375.561 14.363.254 66.477.138 126.726.040

6.000.000 74.375.560 0 0 0 400.000 375.561 14.835.419 95.986.540 149.614.444

6.000.000 88.073.948 0 0 0 400.000 375.561 13.867.417 108.716.926 155.723.831

6.000.000 105.049.013 0 0 0 400.000 375.561 13.867.417 125.691.991 166.077.898

392.306 375.561 94.913.592 321.473.752 399.452.055 Prognose saldo eind 2021

P1 Vaste passiva P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves P12 Voorzieningen Totaal Vaste passiva

Prognose saldo eind 2023

Prognose saldo eind 2022

0 19.000 19.000

Langlopende Leningen

Prognose saldo eind 2023

Prognose saldo eind 2024

Prognose saldo eind 2025

Prognose saldo eind 2026

0 19.000 19.000

0 19.000 19.000

0 19.000 19.000

0 19.000 19.000

0 19.000 19.000

0

0

0

0

0

P2 Vlottende passiva P213 Vlottende schuld: Overige vlottende schulden P29b Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk P29c Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid P29d Overlopende passiva: Overige overlopende passiva

35.844.329 262.734.293 2.052.179 98.802.254

7.773.828 120.260.359 2.052.179 19.003.243

5.427.971 111.830.099 2.052.179 7.396.792

5.945.972 134.468.504 2.052.179 7.128.789

5.943.272 139.302.797 2.052.179 8.406.583

5.943.272 154.730.114 2.052.179 3.333.333

Totaal Vlottende passiva Totaal Passiva

399.433.055 399.452.055

149.089.609 149.108.609

126.707.040 126.726.040

149.595.444 149.614.444

155.704.831 155.723.831

166.058.898 166.077.898

Reserves en voorzieningen 2024-2027 De Vervoerregio Amsterdam heeft volgens de huidige afspraken in 2024 geen bestemmingsreseves. Tabel 29 Ontwikkeling voorzieningen (nieuw vanaf 2022, bedragen in € ) Stand Voorzieningen eind begrotingsjaar Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Voorziening Spaarverlof

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Totaal Voorzieningen

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 46 van 51

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: ORGANOGRAM

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 47 van 51

BIJLAGE 2: MEERJARENPERSPECTIEF 2023-2034 Tabel 40 Meerjarenontwikkeling per (sub)programma (bedragen in x € 1.000) (Sub-)Programma LASTEN

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 (na 1e Bestuursrapportage)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030 Begroting 2031 Begroting 2032 Begroting 2033 Begroting 2034

280

137

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overhead

13.558

13.249

13.306

13.261

13.261

13.254

13.254

13.254

13.254

13.254

13.254

13.254

Investeringsagenda mobiliteit

155.477

108.559

118.919

118.865

118.865

118.865

118.865

118.865

118.865

118.865

118.865

118.865

Bijdrage aanleg verlenging Noord/Zuidlijn en sluiten metroring Amsteltram

20.950

1.750

15.500

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

55.000

46.000

15.000

10.000

42.967

31.718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Concessies

166.838

125.472

110.926

101.420

95.420

89.420

83.420

80.420

77.420

74.420

71.420

68.420

Assetmanagement Railinfrastructuur

166.220

141.320

134.675

134.475

132.575

132.575

132.575

132.575

132.575

159.545

154.998

154.998

Activa GVB

55.252

42.905

37.684

43.550

33.834

47.419

48.280

50.046

51.812

51.469

49.114

66.094

Onderzoek, Studie en Samenwerking

8.363

8.368

8.368

8.368

8.368

6.635

6.635

6.635

6.635

6.635

6.635

6.635

Apparaatskosten

12.594

11.826

12.376

12.376

12.376

12.376

12.376

12.376

12.376

12.376

12.376

12.376

642.499

485.303

451.778

467.315

454.699

465.544

465.405

469.171

467.937

482.564

441.662

450.642

BDU jaarbijdrage

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

461.198

Overige baten

50.669

15.675

13.219

10.951

8.928

7.457

7.345

7.232

7.119

7.006

6.842

6.302

TOTAAL BATEN

511.867

476.873

474.417

472.149

470.126

468.655

468.543

468.430

468.317

468.204

468.040

467.500

SALDO OVER HET JAAR

-130.632

-8.430

22.638

4.834

15.427

3.111

3.138

-741

380

-14.359

26.378

16.858

SPAARSALDO BDU

120.260

111.830

134.468

139.302

154.730

157.841

160.979

160.238

160.618

146.259

172.636

189.494

TOTAAL LASTEN

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 48 van 51

BIJLAGE 3: GRAFISCHE WEERGAVE MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2033 Grafiek 2 Meerjarendoorkijk 2022-2034

Meerjaren doorkijk 2023-2034 (in € 1.000) 700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

-

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Investeringsagenda mobiliteit

Grote projecten schaalsprong OV

Amsteltram

Concessies

Assetmanagement Railinfrastructuur

Activa GVB

Onderzoek, Studie en Samenwerking

Apparaatskosten

Ruimte in jaarlijkse BDU

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

pagina 49 van 51

BIJLAGE 4: EMU-SALDO 2022-2026

Tabel 51 EMU-saldo 2022-2027

Emu - saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Mutatie (im)materiële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-222

-

-

-

-

-

3.253 19 -

-305 -

-305 -

-305 -

-305 -

-305 -

-

-

-

-

-

-

-3.455

305

305

305

305

305

pagina 50 van 51

BIJLAGE 5: AFKORTINGENLIJST AVANT

Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg

AMRI

Assetmanagement Railinfrastructuur

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeenten)

BDU

Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer

BO MIRT

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BORI / MVP

Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur / Meerjaren Vervangingsprogramma metro

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

DOVA

Samenwerkingsverband Decentrale OV Autoriteiten – in 2019 samengaan van Decentrale OV autoriteiten (DOVA) en Nationale Data OV (NDOV)

Fido (wet)

Wet Financiering Decentrale Overheden

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

IenW

Infrastructuur en Waterstaat (ministerie)

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISO

International Standardization Organization

KpVV

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

MaaS

Mobility as a Service

MER

Milieueffectrapportage

MJIP

Meerjaren Investeringsprogramma

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

ONTWERPBEGROTING 2024-2027 versie zienswijzeprocedure

MTB

Multimodaal Toekomstbeeld

NDW

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

NGF

Nationaal Groeifonds

NOVB

Nationaal OV Beraad

OSS

Onderzoek, Studie en Samenwerking

OTO

Opleiden, Trainen en Oefenen

OV

Openbaar Vervoer

P&C

Planning & Control

RAR

Reizigers Advies Raad

RIB

Railinfrabedrijf (van GVB)

R-net

Randstadnet

S&C

Signalling & Control

Sbab

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

SGO

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

SPUK

Specifieke Uitkering

STOMP

Stappen – Trappen – Openbaar – Mobiliteitsdiensten – Privéauto

TVOV

Transitievergoeding Openbaar Vervoer

UFDO

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

UPM

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

VENOM

Verkeerskundig Noordvleugel Model (= een regionaal verkeersprognosemodel)

Woo

Wet open overheid

ZaWa

Zaanstreek-Waterland (concessiegebied)

pagina 51 van 51