Document · PDF

c.-begroting-2025-2028-vervoerregio-amsterdam

Gemeenteraad 26 september 2024, gemeente PurmerendBij agendapunt: Begroting 2025 en Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 Vervoerregio Amsterdam24.056 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

toegelicht. Ook willen we aansluiten op het Beleidskader ‘Verbinden in verscheidenheid’, zodat we meer inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van de vijf thema’s bereikbaarheid, duurzaamheid, inclusiviteit, verkeersveiligheid en gezondheid. Dit is niet eenvoudig, omdat veel van wat we doen aan meerdere beleidsdoelen bijdraagt. We proberen op deze manier financiën en beleid steeds meer aan elkaar te koppelen. De Vervoerregio streeft naar een optimale beheersing van de bedrijfsprocessen. Vooruitlopend op de ingevoerde wet versterking decentrale rekenkamers gaven we in de Jaarrekening 2022 voor de eerste keer al een rechtmatigheidsverklaring af. Een jaar eerder dan wettelijk verplicht. We willen de rechtmatigheidscontrole de komende jaren verder ontwikkelen, zodat we een ‘in-control statement’ kunnen afgeven. Fiscaliteit is in toenemende mate een belangrijk onderwerp, doordat we steeds meer projecten in eigen beheer uitvoeren. We werken aan de interne bewustwording op dit vlak en worden hierbij ondersteund door onze contractpartner Fiscaliade. Bestuur en Communicatie De Vervoerregio heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op lobbywerk. Dit heeft geleid tot mooie successen en hier gaan we in 2025 ook mee verder. Dat betekent concreet ons netwerk op verschillende schaalniveaus nog meer verstevigen.

Hierdoor weten relevante partijen en personen (het belang van) de Vervoerregio nog beter te duiden. We nemen nadrukkelijk de voortrekkersrol in de verdere positionering van de Vervoerregio als vervoersautoriteit. De afgelopen jaren hebben we een enorme professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van Public Affairs. Dat zetten we in 2025 voort. We zorgen ervoor dat we nog meer dan eerst dé gesprekspartner zijn in Den Haag. Door input te leveren op de voor ons belangrijke debatten zoals OV & Taxi, Verkeersveiligheid, Spoor en Duurzame Mobiliteit. In 2025 moet ook het MIRT voorkeursbesluit vallen. We maken de politiek bekend met onze MIRT projecten en zorgen ervoor dat daar draagvlak voor is. In Europa zetten we ons in via verschillende Europese netwerken op het gebied van mobiliteit. We vertalen de ontwikkelingen op Europees gebied naar wat dat voor de Vervoerregio betekent. In 2025 komen ook de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europese Parlement op stoom. We zorgen ervoor dat de Nederlandse leden van de transportcommissie bekend zijn met de Vervoerregio en haar prioriteiten. Via het platform Mobiliteit MRA bundelen wij als vanouds onze krachten in de MRA, zodat wij namens de provincies Noord-Holland en Flevoland met één mond richting het Rijk praten. We gaan uit van een coalitieakkoord in 2024 die wij in 2025 naar kansen voor de Vervoerregio vertalen.

Dit betekent dat we samen met de MRA-proposities voorbereiden om samen met het Rijk investeringsafspraken te maken voor de bereikbaarheid in dit gebied. In 2025 staat de communicatie in het teken van het nog verder vergroten van de zichtbaarheid van de Vervoerregio en het positioneren van de organisatie en ons bestuur. We communiceren langs de thema's van het beleidskader: bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, inclusiviteit en gezondheid. Dit brengt focus aan in onze communicatie en zorgt ervoor dat we op deze thema's herkend worden als aanvoerder. Een vernieuwde website waarin wijnemenjemee.nl, werkenbij.vervoerregio.nl en vervoerregio.nl zijn samengevoegd, draagt bij aan duidelijk afzenderschap van onze communicatie. Bestuurszaken van de Vervoerregio onderhoudt contact met de regioraadsleden en de bestuurders, om alle bestuursorganen zo goed mogelijk te bedienen. Op die manier hebben de regioraadsleden een vast aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. Zo kunnen de bestuurders de regioraad goed voorbereid te woord staan. De regioraadsvergaderingen worden daarmee nog meer de plek om goed en inhoudelijk met elkaar het gesprek te voeren. Als gevolg van wensen uit de regioraad, verbeteren we onze informatievoorziening voor regioraadsleden rondom begrotingswijzigingen en concrete resultaten.

Daarnaast zet bestuurszaken in voor het behouden van politiek-bestuurlijke sensitiviteit in de hele organisatie. Voor de vervoerregio-gemeenten organiseren wij ook in 2024 de regionale samenwerking voor onze wettelijke taken. Dat doen we onder meer via de Werkgroep en het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, het dagelijks bestuur en de regioraad. Rechtmatigheid Gemeenten en ook de Vervoerregio moeten per verslagjaar 2023 zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De Vervoerregio heeft zich hierop voorbereid en vanaf 2019 systematisch stappen gezet om de interne beheersing te verbeteren. Vanaf verslagjaar 2021 heeft de Vervoerregio jaarlijks een preventieve en een repressieve beoordeling uitgevoerd op de financiële rechtmatigheid van verschillende processen. Preventief is de interne beheersing van verschillende processen gemeten aan de hand van normenkaders en vastgelegd in het management control systeem van de organisatie. De repressieve beoordeling achteraf heeft plaatsgevonden via de verbijzonderde interne controle (VIC). Uit de preventieve beoordeling blijkt dat de opzet en werking van de beheersmaatregelen voor een groot deel op orde is. De kwetsbaarheden (dus de normen waar de Vervoerregio deels of niet aan voldoet) zijn met een meting en gap-analyse in kaart gebracht. Pagina 41 van 54

Dit wordt gedaan door de overeenkomsten en verschillen (oftewel 'gaten') tussen de huidige situatie en de wettelijke vereisten, regelgeving, richtlijnen of interne beleidsregels die van toepassing zijn in kaart te brengen. Deze zullen ook in 2024 via prioritering van verbeteracties in de 1e lijn worden opgepakt. Conclusie is dat de Vervoerregio een volwassen interne beheersingslandschap heeft. Op specifieke onderdelen zal dit verder verbeterd zal worden.

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN De Vervoerregio is een samenwerking van 14 gemeenten volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Voor een verbonden partij is het een eis dat er sprake is van zowel bestuurlijke zeggenschap als een financieel belang in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie. Omdat de Vervoerregio vanaf 23 december 2021 een prioriteitsaandeel in GVB Holding N.V. heeft, is deze als verbonden partij aangemerkt. Naast deze verbonden partij neemt de Vervoerregio deel aan diverse samenwerkingsverbanden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo participeert de Vervoerregio in het regionale samenwerkingsverband van de MRA. Voor een groter geografisch gebied dan de vervoerregio vindt daar afstemming plaats op het gebied van mobiliteit en de inbreng richting het Rijk via het Programma Sbab en het Bestuurlijk Overleg MIRT. Vanuit haar rol en verantwoording op het gebied van ov wordt regelmatig opgetrokken met andere decentrale ov-autoriteiten in het Samenwerkingsverband DOVA en het Nationaal OV Beraad. Intensievere samenwerking is er met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de toelichting bij het subprogramma OSS worden de landelijke en regionale samenwerkingsverbanden genoemd waar de Vervoerregio personele inzet voor levert en inhoudelijk en financieel aan bijdraagt.

GVB Holding NV De Vervoerregio is samen met de gemeente Amsterdam eigenaar van GVB Holding. De Vervoerregio heeft op 23 december 2021 één prioriteitsaandeel verworven. De gemeente Amsterdam bezit 20.000 aandelen in GVB Holding NV, die zijn volgestort. Van het maatschappelijk kapitaal van GVB Holding N.V. zijn 79.999 aandelen niet geplaatst. Wijze van belang: de Vervoerregio bezit een prioriteitsaandeel. Dit betekent dat bepaalde besluiten (overwegend diegene die betrekking hebben op de dochters GVB infra BV en GVB Exploitatie BV), alleen in unanimiteit met de gemeente Amsterdam genomen kunnen worden. Openbaar belang: het prioriteitsaandeel geeft de Vervoerregio de mogelijkheid tot het inbesteden van de concessie Amsterdam. Én tot het voeren van een betere governance op aanschaf, beheer en onderhoud van strategische activa en railinfrastructuur. Grootte van het belang: per 23/12/2021 : 1 aandeel ad nominaal € 1.000 Tabel 21: Kerngegevens deelneming GVB Holding NV (bedragen in € 1.000)

[WORDT NOG TOEGEVOEGD] Bron: Jaarverslag GVB

Pagina 42 van 54

Het financieel risico voor de Vervoerregio met betrekking tot deze deelneming is beperkt tot de nominale waarde van het prioriteitsaandeel. De Vervoerregio heeft met het prioriteitsaandeel geen economisch belang in GVB Holding NV. De Vervoerregio heeft met het verwerven van een deelneming in GVB Holding NV een deelnemingenbeleid opgesteld. Hierin zijn de volgende uitgangspunten benoemd: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De Vervoerregio richt zich op de lange-termijn-continuïteit van de deelneming; Voor beheersing en de sturing van de deelneming nemen we de Nederlandse Corporate Governance code als leidraad; De deelneming hanteert maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt; De deelneming hanteert een passend beloningsbeleid binnen de Wet Normering Topinkomens; De deelneming hanteert een passend winst- en dividendbeleid met het principe dat winst en dividend ten goede komen aan mobiliteit in de regio; Binnen de Vervoerregio worden bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden met een heldere rolverdeling tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap vastgelegd. Deze rollen en bijbehorende bevoegdheden worden ondergebracht bij verschillende portefeuillehouders (bestuurlijk) en teams (ambtelijk).

GVB Holding NV houdt statutair minstens twee algemene vergaderingen van aandeelhouders. De eerste vergadering – in mei – is voor de vaststelling van de jaarstukken. Tegen het einde van het jaar vindt de tweede vergadering plaats. Hierin worden de vaststelling van het jaarplan en de begroting besproken, net als de begrotingen van de onderliggende vennootschappen. In spoedeisende gevallen kan de aandeelhouders gevraagd worden besluiten buiten de vergadering te nemen. Samenwerking in MRA-verband Voor vier programma’s en projecten in MRA-verband is de Vervoerregio penvoerder, ieder met verschillende partners in de metropoolregio:    

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Jaarlijks dragen we € 1,5 miljoen bij en leveren we de programmamanager. Platform Smart Mobility. Dit platform brengt MRA-partners samen rondom slimmere vormen van mobiliteit. De Vervoerregio draagt jaarlijks ongeveer € 0,6 miljoen bij en levert de programmamanager. Het Regionaal Verkeersmodel VENOM. OV & Spoorcoördinatie.

Daarnaast vindt samenwerking in MRA-verband plaats op de volgende dossiers:  

MRA elektrisch (verduurzaming personenvervoer). Regionale Samenwerking Verkeersmanagement.

OPENBAARHEIDSPARAGRAAF (WET OPEN OVERHEID) Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. De Woo regelt welke overheidsinformatie openbaar is, hoe iemand die kan aanvragen en wordt duidelijker wat de Vervoerregio Amsterdam doet en waarom. Informatie van de Vervoerregio is openbaar, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. We ervaren dat we steeds vaker verzoeken krijgen om informatie openbaar te maken, zogenaamde Woo-verzoeken. Dat blijken dan ook nog eens omvangrijke verzoeken te zijn. We zijn nog niet verplicht om deze verzoeken actief openbaar te maken, maar willen alle verzoeken, met besluit en onderliggende documenten, publiceren. Dit in het kader van openheid en transparantie, maar ook voor de democratische legitimatie. In het kader van een effectief en efficiënt informatiebeheer stellen we processen en procedures voor het beheren, opslaan en toegankelijk maken van informatie, evenals het bijhouden van archieven vast. Zo kunnen we nog beter te reageren op verzoeken om informatie van het publiek. Dit kan onder meer door het toepassen van interne controlemechanismen en het bieden van training en ondersteuning aan personeel om te zorgen voor een effectieve naleving van de wet.

Pagina 43 van 54

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in bezit van de Vervoerregio. In het geval van de Vervoerregio gaat het om de huisvesting waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding. Eventuele toekomstige investeringen worden gepland en begroot vanuit een investeringsplan dat integraal deel uitmaakt van de bestuurlijk vast te stellen begroting(swijzigingen). Op 6 februari 2023 hebben we de nieuwe huisvesting aan Termini 179 in Amsterdam in gebruik genomen. Bij de investering zijn de afschrijvingstermijnen vastgesteld. Vanwege het eenmalig karakter van de investering is geen afschrijvingsbeleid opgesteld. Meerjarige onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen zijn nog niet aan de orde.

Pagina 44 van 54

BEGROTING IN CIJFERS OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2025-2029 Tabel 22 Overzicht baten & lasten (bedragen in x € 1.000) (Sub-)Programma

Jaarrekening 2023

Primitieve begroting 2024

Gewijzigde begroting 2024 (na 1e Bestuursrapportage)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

162

4.626

2.536

3.916

3.637

3.358

3.079

12.843

13.249

14.205

14.268

14.223

14.216

128.872

110.651

141.814

131.734

131.680

134.478

126.478

1.750

5.000

10.000

20.000

Amsteltram

42.633

31.718

16.500

8.014

3.200

4.003

Concessies*

158.047

168.377

272.594

261.225

252.295

231.527

231.839

Asset Management Rail Infrastructuur (AMRI) Onderzoek, Studie en Samenwerking

144.421

143.931

143.051

152.434

148.003

145.605

6.270

8.368

8.108

8.049

8.249

Apparaatskosten

10.431

11.826

11.719

12.381

Totaal Verkeer & Vervoer

490.674

476.620

595.536

578.838

560.608

546.044

544.552

TOTAAL LASTEN

503.679

494.495

612.276

597.022

578.468

563.625

561.847

LASTEN Algemende dekkingsmiddelen Overhead Verkeer & Vervoer: Investeringsagenda Mobiliteit Grote projecten schaalsprong OV

BATEN Algemene dekkingsmiddelen: BDU jaarbijdrage

470.401

573.989

573.414

BDU saldo voorgaande jaren

7.503

2.563

-6.199

-2.278

-15.665

-25.774

-26.963

Rentebaten

10.051

7.463

12.696

12.355

7.154

6.623

6.094

487.955

480.427

580.485

583.491

564.903

554.263

552.545

388

202

208

Overige baten Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Overhead Verkeer & Vervoer: Investeringsagenda Mobiliteit

10.958

2.713

Amsteltram

464

548

1.900

Concessies*

699

9.497

24.011

9.428

8.508

8.105

7.845

2.323

3.000

3.203

2.846

1.900

763

1.368

1.108

1.049

1.249

AMRI Onderzoek, Studie en Samenwerking Apparaatskosten

129

Totaal Verkeer & Vervoer

15.336

13.865

31.583

13.322

13.357

9.154

9.094

TOTAAL BATEN

503.679

494.495

612.276

597.022

578.468

563.625

561.847

Toevoeging aan reserves

Onttrekking van reserves

TOTAAL MUTATIES RESERVES

RESULTAAT

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

MUTATIES RESERVES

Voor een toelichting op de fluctuaties in de baten en lasten per jaar verwijzen we naar de toelichting van de desbetreffende subprogramma’s.

Pagina 45 van 54

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Tabel 23 Incidentele baten & lasten (bedragen in x € 1.000) Incidentele baten en lasten

Jaarrekening 2023

Gewijzigde Begroting 2024

Ontwerp Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

BATEN Amsteltram

464

548

1.900

Absolute BDU en SPUK

2.650

19.702

4.429

260

Transitievergoeding OV*

-3.114

20.250

4.429

2.160

42.633

16.500

8.014

3.200

4.003

1.750

5.000

10.000

20.000

29.280

15.479

7.100

1.600

2.650

2.713

Totaal incidentele baten

LASTEN Amsteltram Grote projecten schaalsprong OV Ontwikkelfonds OV Investeringsagenda mobiliteit (voor zover uit absolute BDU of SPUK gefinancierd) Transitievergoeding OV*

-3.114

Totaal incidentele lasten

42.169

50.243

28.493

15.300

15.603

20.000

SALDO INCIDENTEEL

42.169

29.993

24.065

13.140

15.603

20.000

Jaarrekening 2023

Gewijzigde Begroting 2024

Ontwerp Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-7.504

6.199

2.852

16.239

26.349

27.537

Begrotingssaldo na bestemming

-7.504

6.199

2.852

16.239

26.349

27.537

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

42.169

29.993

24.065

13.140

15.603

20.000

Structureel begrotingssaldo

34.665

36.192

26.917

29.379

41.952

47.537

Tabel 24 Structureel begrotingssaldo 2024-2028 (bedragen in x € 1.000) Structureel begrotingssaldo

Saldo baten en lasten voor verrekening met BDU-saldo Toevoegingen en onttrekkingen aan reserevs

ONTWIKKELING BDU-SALDO 2025-2029 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2025-2035 Tabel 25 Ontwikkeling saldo BDU (bedragen in x € 1.000)

Ontwikkeling saldo BDU

Jaarrekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting 2024 (na 1e BestuursBegroting 2025 rapportage 2024)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Beginstand saldo BDU

125.281

243.389

249.589

251.866

267.531

293.305

Beschikte jaarbijdrage

470.401

573.989

573.414

Totaal Beschikbare BDU begin van het jaar

595.682

817.378

823.003

825.280

840.945

866.719

Inzet BDU in begrotingsjaar

-472.964

-567.789

-571.136

-557.749

-547.640

-546.451

122.718

249.589

251.866

267.531

293.305

320.268

Stand saldo BDU ultimo jaar

243.389

Toelichting op de tabel: Het saldo BDU loopt op richting 2028. Dit kan geïnterpreteerd worden als vrij besteedbare ruimte. Maar door het lange doorloopproces van projecten betekent dit ook dat projecten die nu geïdentificeerd worden, pas over enkele jaren hun weg vinden naar de programmering in de begroting, en dus geoormerkt worden. Dit duiden we in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). Ook moeten risico’s die niet binnen de subprogramma’s opgevangen kunnen worden, uit het BDU-saldo worden bekostigd.

Pagina 46 van 54

Tabel 25A Meerjarenperspectief 2023-2025 (bedragen in x € 1.000) (Sub-)Programma LASTEN

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening Begroting 2024 2023 (na 1e Bestuursrapportage) 162

2.536

Begroting 2025 Begroting 2026

3.916

3.637

Begroting 2027

3.358

Begroting 2028

3.079

Begroting 2029

2.799

Begroting 2030

2.520

Begroting 2031 Begroting 2032 Begroting 2033 Begroting 2034

2.241

1.962

1.793

Begroting 2035

1.793

Overhead

12.843

14.205

14.268

14.223

14.216

Investeringsagenda mobiliteit

128.872

141.814

131.734

131.680

134.478

126.478

126.478 28.250

Grote projecten schaalsprong ov

1.750

5.000

10.000

20.000

50.000

55.000

50.000

45.000

Amsteltram

42.633

16.500

8.014

3.200

4.003

Concessies Amsterdam

57.786

113.167

96.654

95.540

78.997

81.134

80.010

78.699

77.421

73.950

68.524

68.675

68.630

Concessies Streek

100.261

159.427

164.571

156.755

152.530

150.705

151.048

149.048

147.048

147.490

Assetmanagement Railinfrastructuur

144.421

143.051

152.434

148.003

145.605

171.742

166.922

164.315

Onderzoek, Studie en Samenwerking

6.270

8.108

8.049

8.249

6.585

Apparaatskosten

10.431

11.719

12.381

503.679

612.276

597.022

578.468

563.625

561.847

589.122

590.532

586.975

604.362

589.389

589.539

570.138

BDU jaarbijdrage

TOTAAL LASTEN

470.401

573.989

Overige baten

25.775

44.487

25.885

20.719

15.985

15.396

13.617

13.087

12.557

12.027

11.580

9.187

9.100

496.176

618.475

599.874

594.707

589.973

589.384

587.605

587.075

586.545

586.015

585.568

583.175

583.088

-7.503

6.199

2.852

16.239

26.349

27.537

-1.516

-3.457

-430

-18.347

-3.821

-6.364

12.950

243.389

249.589

252.441

268.680

295.028

322.566

321.049

317.593

317.162

298.815

294.995

288.631

301.581

TOTAAL BATEN SALDO OVER HET JAAR SPAARSALDO BDU

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Tabel 26 Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen in x € 1.000) Baten en lasten per taakveld (in € X 1000)

Jaarrekening

Begroting (na 1e Bestuursrapportage)

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten per taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer

Totaal lasten Baten per taakveld

0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer

Totaal baten Resultaatbestemming

0.10 Mutaties reserves

Totaal Resultaatbestemming Resultaat na Resultaatbestemming

146 12.649 8 184.480 306.396 503.679

204 13.951 0 178.161 419.961 612.276

204 14.014 0 163.829 418.975 597.022

204 13.969 0 158.961 405.335 578.468

204 13.969 0 167.562 381.890 563.625

204 13.962 0 165.758 381.923 561.847

0 2.906 10.236 184.480 306.057 503.679

200 13.720 10.160 175.204 412.992 612.276

201 13.816 8.439 161.513 413.053 597.022

202 13.884 3.517 157.994 402.870 578.468

202 13.888 3.265 166.591 379.678 563.625

202 13.887 3.015 164.869 379.873 561.847

0 0

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE Geprognosticeerde balans Vanuit de BBV is ingezet op meer inzicht op de financiële positie. Om die reden wordt in de begroting een geprognosticeerde beginen eindbalans van de begrotingsjaren opgenomen. Tabel 27 Geprognotiseerde balans 2024-2028 (bedragen in €) Activa

saldo eind 2023

A1 Vaste activa A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1331a Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) A1331b Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen Totaal Vaste activa A2 Vlottende activa A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A223a Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk A223b Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225c Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi) A29b Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk A29c Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid A29d Overlopende activa: Overige overlopende activa Totaal Vlottende activa Totaal Activa Passiva

Prognose saldo eind 2025

Prognose saldo eind 2026

Prognose saldo eind Prognose saldo eind 2027 2028

3.132.417 1.000 88.194.240

2.811.252 1.000 188.259.117

2.490.087 1.000 172.369.786

2.168.922 1.000 156.480.455

1.847.757 1.000 140.591.124

1.526.592 1.000 124.701.793

15.994

15.000

91.343.651

191.086.369

174.875.873

158.665.377

142.454.881

126.244.385

14.980.574 216.725.444 0 106.101 0 402.331 7.495.412 935.966 57.057.781 297.703.608 389.047.259

13.500.000 232.100.370 0 0 0 400.000 0 0 13.373.574 259.373.945 450.460.314

13.500.000 270.566.592 0 0 0 400.000 0 0 16.130.477 300.597.069 475.472.942

13.500.000 321.177.996 0 0 0 400.000 0 0 16.192.940 351.270.936 509.936.313

13.500.000 391.749.211 0 0 0 400.000 0 0 15.139.179 420.788.390 563.243.271

13.500.000 456.032.640 0 0 0 400.000 0 0 15.841.830 485.774.470 612.018.855

saldo eind 2023

P1 Vaste passiva P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves P12 Voorzieningen Totaal Vaste passiva

Prognose saldo eind 2024

Prognose saldo eind 2025

Prognose saldo eind 2026

Prognose saldo eind Prognose saldo eind 2027 2028

0 48.000 48.000

Langlopende Leningen

20.400.000

119.773.962

111.001.940

102.229.918

93.457.896

84.685.874

P2 Vlottende passiva P213 Vlottende schuld: Overige vlottende schulden P29b Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

8.230.565 254.666.064

7.090.677 295.109.284

6.586.722 329.150.047

6.584.022 381.088.457

6.723.898 443.136.348

6.323.898 507.500.724

P29c Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

6.786.101

2.052.179

P29d Overlopende passiva: Overige overlopende passiva

98.916.529

26.386.212

26.634.054

17.933.738

17.824.950

11.408.181

Totaal Vlottende passiva Totaal Passiva

368.599.259 389.047.259

330.638.352 450.460.314

364.423.002 475.472.942

407.658.395 509.936.313

469.737.375 563.243.271

527.284.981 612.018.855

Reserves en voorzieningen 2025-2028 De Vervoerregio Amsterdam heeft volgens de huidige afspraken in 2025 geen bestemmingsreserves. Tabel 28 Voorzieningen 2025-2028 (bedragen in €) Stand Voorzieningen eind begrotingsjaar Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Voorziening Spaarverlof

48.000

Totaal Voorzieningen

48.000

Pagina 49 van 54

Meten van ons beleid Het meten van ons beleid gaat via de doelen van ons beleidskader (verkeersveiligheid, gezondheid, inclusiviteit, bereikbaarheid en duurzaamheid.) Het meten van die doelen gaat via subdoelen die drie soorten indicatoren kennen: Output – Outcome – Impact In Q4 2023 zijn we begonnen met het vormgeven van het monitoringplan en in Q1 2024 hebben we alle subdoelen op impact niveau voorzien van een KPI. In Q2 van 2024 is de vorm van de voortgangsrapportage beleidskader + UPM aangepast en in die vorm voor het eerst naar de regioraad gegaan. In Q3 van 2024 gaan we KPI's opstellen voor alle output doelen binnen de vervoerregio en in Q4 2024 zal dit gebeuren voor de outcome doelen. Na deze inventarisatie zal er een digitaliseringsslag plaatsvinden waarbij alle subdoelen worden opgenomen in hetzelfde dashboard zodat bijsturen op basis van het wel of niet behalen van beleidsdoelen door het jaar heen makkelijker plaats kan vinden. Verder is het voornemen om ieder jaar bij de behandeling van de jaarstukken een voortgangsrapportage aan de Regioraad aan te bieden.

Pagina 50 van 54



Output: de tastbare (project)resultaten die voortkomen uit je beleid. Bijvoorbeeld een Verkeersveilig heringerichte weg, een opgehoogde halte of een deelnemer aan het OV-coachtraject.



Outcome: De directe of meer indirecte gevolgen van de (project)resultaten. Bijvoorbeeld minder snelheidsovertredingen, het aantal reizigers dat makkelijker kan instappen, of het extra aantal mensen dat nu zelf met het ov kan reizen. Outcome kan ook subjectief zijn, bijvoorbeeld: het aantal bewoners dat de heringerichte weg als veiliger ervaart, of een oordeel over de ervaren toegankelijkheid van een halte Impact: wat je beleid uiteindelijk betekent voor de brede welvaart van degenen voor wie je het doet. Bijvoorbeeld een lager aandeel verkeersslachtoffers in alle ziekenhuisopnamen of sterfgevallen in de bevolking. Of meer subjectief: Hoe beoordelen mensen de verkeersveiligheid of de toegankelijkheid van het ov in de regio? Of: vinden mensen het ov in de regio voldoende begrijpelijk?



KPI Hierbij stellen we voor elk subdoel een ‘key performance indicator’ (KPI) op. Deze bestaat uit het eerdergenoemd subdoel, een meeteenheid, een normering met een startwaarde en een doelwaarde, de bron van de data en de informatie die uit de data wordt verkregen. De KPI's vormen een instrument om te monitoren of de Vervoerregio ook de gewenste prestatie haalt die nodig is om het uiteindelijke doel te behalen. Per type indicator kan de KPI anders zijn vastgesteld.

Pagina 51 van 54

BIJLAGEN Bijlage 1 Beleidsindicatoren Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moeten gemeenten in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de gewenste en de behaalde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toelichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze zijn ook van toepassing op de Vervoerregio via de Wet gemeenschappelijke Regeling (Wgr). Voor de Vervoerregio betekent dit, na het vervallen van de indicatoren voor het taakveld Verkeer & Vervoer, dat alleen de indicatoren die betrekking hebben op het taakveld Bestuur en Ondersteuning opgenomen worden. Gegeven Formatie Bezetting Inwoners Apparaatskosten Totale loonsom Totale Overhead Totale inhuur Totale Lasten

Bron Eigen gegevens Eigen gegevens CBS Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting 2024 200 fte nnb 1.614.808 € 20.897.000 € 17.341.000 € 13.046.250 € 3.556.000 € 494.495.150

Begroting 2025 200 fte nnb 1.638.939 € 21.994.767 € 19.327.349 € 14.060.041 € 2.667.418 € 597.021.719

Indicator

Meting

2024

2025

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

0,124

0,122

Externe Inhuur

Kosten als % van totale apparaatskosten

17,0%

12,1%

Overhead

% van de totale lasten

2,6%

2,4%

Bijlage 2 EMU-saldo In het BBV (artikel 20) is de verplichting vastgelegd dat het geraamde EMU-saldo opgenomen moet worden in de programmabegroting over het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar jaar en de drie daar op volgende jaren. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaald jaar. Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven wordt dan in een jaar binnenkomt, of dat er geld overgehouden wordt. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de Vervoerregio. Emu - saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Mutatie (im)materiële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-120 29 -

-321 -

149

321

Pagina 52 van 54

AFKORTINGENLIJST

AMRI

Asset Management Rail Infrastructuur

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies

BDU

Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Definitief Ontwerp

EMU

Economische en Monetaire Unie

Fte

Fulltime equivalent

GVB

Gemeentevervoerbedrijf

Human Resources

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

KPI

Key Performance Indicator

LTI

Langetermijninvesterings-compensatie

MVP

Meerjarenvervangingsplan

Openbaar Vervoer

P&C

Planning en Control

S&C

Signalling & Control

STOMP

Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobiliteitsdiensten, Privéauto

UPM

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Wgr

Wet gemeenschappelijke Regeling

Woo

Wet open overheid

Wls

Wet lokaal spoor

Pagina 53 van 54

Colofon Uitgave Vervoerregio Amsterdam

Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020 527 37 00 www.vervoerregio.nl Vormgeving

Vervoerregio Amsterdam: Fotografie Vervoerregio Amsterdam: David Uiterwaal, Erik van Rijn

Voor vragen over de rapportage kunt u een mail sturen naar: info@vervoerregio.nl Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming en zonder bronvermelding op enigerlei wijze worden overgenomen en/of verveelvoudigd.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14464555/1