CConstaterende datPijnacker-Nootdorp
Koppel je AI →
Document · PDF

Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025

Raad Besluitvorming 11 juli 2024, gemeente Pijnacker-NootdorpBij agendapunt: Voorjaarsnota 2024/Kadernota 202520.280 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-

485.000

232.500

-

-

232.500

211.695

-

909.646

219.552

-

1.129.198

-

-

-

-

-

5.457.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

Best. Reserve Versterking dienstverlening Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 Best. Reserve Metropolitane fietsroute

1.822.000

-

5.457.000

-

-

Best. Reserve Toekomstbestendige sportvereniging

1.000.000

1.000.000

-

-

-

-

844.380

342.000

502.380

-

131.000

371.380

653.520

753.161

26.238.782

-

773.944

25.464.838

-

236.735

9.468.543

-

439.002

9.029.541

1.235.000

94.866

3.045.227

-

103.477

2.941.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.518.100

-

63.254

1.454.846

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.590.494

-

91.373

2.499.121

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

170.060

188.815

-

130.489

58.326

Best. Reserve FLO Brandweer Reserves m.b.t. Enecogelden Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

Totaal bestemmingsreserve

11.477.975

9.151.316 140.283.559

316.952

6.623.780 133.976.731

Totaal eigen vermogen

29.381.203

37.348.294 200.289.820

4.414.562

8.103.362 196.601.020

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

1.816.000

772.996

705.000

710.000

Voorziening Onderhoud gebouwen

170.000

145.900

97.297

170.000

259.800

767.996 7.497

Voorziening Baggerwerken

360.000

86.000

311.407

360.000

61.000

610.407

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.046.890

79.064

-

1.125.954

Voorziening Nadelige complexen

124.786

5.829.112

2.482.674

49.653

542.379

1.989.948

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

3.219.830

200.000

77.796

3.342.034

48

Begroting 2024

Begroting 2025

Voorziening Openbaar groen

250.000

298.333

436.502

250.000

250.000

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

215.000

389.439

500.000

670.000

219.439

Voorziening Riolering (egalisatie)

607.453

205.500

5.402.579

669.542

-

6.072.121

-

-

57.470

-

-

57.470

200.000

41.000

202.623

50.000

41.000

211.623

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

1.080.654

-

98.052

982.602

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

419.313

-

-

419.313

Voorziening RVU en personele verplichtingen

-

449.875

491.464

-

332.081

159.383

Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest

-

279.874

-

-

-

16.402.288

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

436.502

Totaal voorzieningen

3.196.303

9.542.442

16.411.137

3.033.259

3.042.108

Reserves en voorzieningen

32.577.506

46.890.736 216.700.957

7.447.821

11.145.470 213.003.308

Begroting 2026 Bij:

Af:

Begroting 2027 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2026

Saldo eind dienstjaar 2027

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve Resultaat jaarrekening

2.279.220

3.873.102

61.030.407

663.987

5.794.233

55.900.161

-

-

-

-

-

-

Totaal algemene reserve

-

2.279.220

3.873.102

61.030.407

663.987

5.794.233

55.900.161

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

403.810

4.165.810

-

403.810

3.762.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

5.984.346

-

176.010

5.808.336

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

40.256

5.050.042

-

79.286

4.970.756

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

1.010.088

-

27.300

982.789

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

-

17.120

361.398

-

17.120

344.278

Best. Reserve Bedrijfsvoering

-

100.000

3.582.228

-

100.000

3.482.228

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

2.855.970

-

122.421

2.733.549

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

-

259.601

9.991.130

-

416.360

9.574.770

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

13.283

64.523

-

13.283

51.240

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

-

-

4.048.556

-

-

4.048.556

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

-

-

2.552.578

-

-

2.552.578

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

-

1.516.185

-

-

1.516.185

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

310.000

-

-

310.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

34.875

465.663

-

34.875

430.788

Best. Reserve Groene Keizer

-

-

285.000

-

-

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

42.091

183.211

-

42.091

141.120

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

294.388

11.080.410

-

294.388

10.786.022

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

1.096.750

-

-

1.096.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

-

45.822

1.987.614

-

45.822

1.941.792

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

17.946

5.749.241

-

150.824

5.598.417

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

989.027

-

-

989.027

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

-

-

0

-

-

0

Best. Reserve Cultuur

-

-

58.312

-

-

58.312

Bestemmingsreserves:

49

Begroting 2026

Begroting 2027

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

484.251

14.400.126

-

484.251

13.915.875

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

774.000

2.045.572

-

774.000

1.271.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

149.322

-

-

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

325.058

-

-

325.058

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

-

101.761

1.808.184

-

101.761

1.706.423

Best.Reserve Degeneratiekosten

-

-

-

-

-

-

Best.Reserve Transformatiegebieden

-

-

4.566

-

-

4.566

Best. Reserve Oranjepark

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

-

-

232.500

-

-

232.500

219.552

-

1.348.750

219.552

-

1.568.302

3.224.797

-

3.224.797

5.507.533

-

8.732.330

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-

-

5.457.000

-

-

5.457.000

Best. Reserve Toekomstbestendige sportvereniging

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve FLO Brandweer

-

131.000

240.380

-

102.000

138.380

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

932.281

24.532.557

-

989.159

23.543.398

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

439.002

8.590.539

-

439.002

8.151.537

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

120.005

2.821.745

-

136.505

2.685.240

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.391.592

-

63.254

1.328.338

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.407.748

-

91.373

2.316.375

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

58.326

0

-

-

-

Best. Reserve Versterking dienstverlening Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027

Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve

3.444.349

4.790.175 132.630.905

5.727.085

5.104.894 133.253.095

Totaal eigen vermogen

5.723.569

8.663.277 193.661.312

6.391.072

10.899.127 189.153.256

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

315.000

1.157.996

705.000

315.000

Voorziening Onderhoud gebouwen

170.000

111.000

66.497

170.000

90.300

146.197

Voorziening Baggerwerken

360.000

61.000

909.407

360.000

61.000

1.208.407

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.205.018

79.064

-

1.284.082

Voorziening Nadelige complexen

39.799

-

2.029.747

82.002

2.111.749

-

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

3.464.238

200.000

77.796

3.586.442

Voorziening Openbaar groen

250.000

300.000

386.502

250.000

250.000

386.502

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

640.000

79.439

500.000

500.000

79.439

Voorziening Riolering (egalisatie)

421.390

-

6.493.511

230.207

-

6.723.718

-

-

57.470

-

-

57.470

50.000

41.000

220.623

50.000

41.000

229.623

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

884.550

-

98.052

786.498

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

419.313

-

-

419.313

Voorziening RVU en personele verplichtingen

-

102.010

57.373

-

-

57.373

Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest

-

-

-

-

-

16.513.059

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

1.547.996

Totaal voorzieningen

2.775.253

1.745.858

17.431.683

2.626.273

3.544.897

Reserves en voorzieningen

8.498.822

10.409.135 211.092.995

9.017.345

14.444.024 205.666.316

50

Begroting 2028 Bij:

Af:

Saldo eind dienstjaar 2028

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

860.987

295.355

Resultaat jaarrekening Totaal algemene reserve

56.465.793 -

860.987

295.355

56.465.793

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

376.143

3.385.857

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

5.632.326

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

79.286

4.891.471

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

955.489

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

-

17.120

327.158

Best. Reserve Bedrijfsvoering

-

-

3.482.228

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

2.611.128

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

-

416.360

9.158.410

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

13.283

37.957

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

-

-

4.048.556

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

-

-

2.552.578

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

-

1.516.185

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

310.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

34.875

395.913

Best. Reserve Groene Keizer

-

-

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

42.091

99.029

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

294.388

10.491.634

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

1.096.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

-

45.822

1.895.970

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

150.824

5.447.593

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

989.027

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

-

-

0

Best. Reserve Cultuur

-

-

58.312

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

484.251

13.431.624

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

774.000

497.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

-

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

325.058

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

-

101.761

1.604.662

Best.Reserve Degeneratiekosten

-

-

-

Best.Reserve Transformatiegebieden

-

-

4.566

Best. Reserve Oranjepark

-

-

-

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

-

-

232.500

Best. Reserve Versterking dienstverlening

-

-

1.568.302

Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027

-

-

8.732.330

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-

-

5.457.000

Best. Reserve Toekomstbestendige sportvereniging

-

-

-

Best. Reserve FLO Brandweer

-

87.000

51.380

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

989.159

22.554.239

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

439.002

7.712.535

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

136.505

2.548.735

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.265.084

Bestemmingsreserves:

Reserves m.b.t. Enecogelden

51

Begroting 2028 Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.225.002

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

-

-

0

4.962.227

128.290.868

860.987

5.257.582

184.756.661

2.252.996

Totaal bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

-

Voorziening Onderhoud gebouwen

170.000

90.300

225.897

Voorziening Baggerwerken

360.000

61.000

1.507.407

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.363.146

Voorziening Nadelige complexen

41.407

-

41.407

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

3.708.646

Voorziening Openbaar groen

250.000

250.000

386.502

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

500.000

79.439

Voorziening Riolering (egalisatie)

230.207

-

6.953.925

Voorziening Beheer Dobbeplas

-

-

57.470

50.000

41.000

238.623

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

688.446

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

419.313

Voorziening RVU en personele verplichtingen

-

-

57.373

Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest

-

-

-

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Totaal voorzieningen

2.585.678

1.118.148

17.980.589

Reserves en voorzieningen

3.446.665

6.375.730

202.737.250

52

bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14179233/1